Έγκριση Εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κιλκίς, για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής του διαχειριστικού έτους 2015

Κ.Δ.Ε.Κ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 12/2014 συνεδρίασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήμου Κιλκίς (Κ.∆Ε.Κ.) Στο Κιλκίς και στην αίθουσα του ∆ημαρχείου σήμερα την πέντε Δεκεμβρίου (5η) του μηνός Δεκεμβρίου του χρόνου 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ∆ημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κιλκίς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Ποζίδου Παρασκευή Σοφού Χρυσή Κιουρτζίδης Χρήστος Ραπτοπούλου Μαρία Ιωακειμίδου Ζωή Ελευθεριάδης Ιωάννης Πογέλης Ανέστης Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ντάνη Ευαγγελία υπάλληλος της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήμου Κιλκίς για τη τήρηση των πρακτικών. Η Πρόεδρος κ. Ποζίδου Παρασκευή κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αριθμός Θέματος: 2 «Έγκριση Εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήμου Κιλκίς, για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής του διαχειριστικού έτους 2015» Αριθμός Απόφασης: 90 Η κ. Πρόεδρος εισηγούμενη το παραπάνω θέμα ανέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, αλλάζει ριζικά ο τρόπος χρηματοδότησης των κοινωφελών επιχειρήσεων από το Δήμο, καθώς δεν απαιτείται πλέον σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης. Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (βλ. και το σχετικό με το προσυμβατικό έλεγχο άρθρο 278 του Ν.3852/2010, από το οποίο παραλήφθηκε μετά την τροποποίησή του από την παρ 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 η φράση «και των συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων»).

-- 1 of 19 --

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, με την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφομένων στον προϋπολογισμό της. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις. Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράμματος δράσης, εκ μέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηματοδότησης θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισμού της επιχείρησης συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006. 1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης Οι δραστηριότητες της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήμου Κιλκίς έχουν ως εξής: 1. ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1.1 Λειτουργία Τμήματος Παιδικού Σταθμού, «Αστεράκια» Οι Παιδικοί Σταθμοί είναι οι Μονάδες που φροντίζουν παιδιά προσχολικής ηλικίας από 2,5 έως 6,5 ετών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας. Σκοπός του παιδικού σταθμού είναι η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών εργαζόμενων γονέων, η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, η προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον. Ο Παιδικός Σταθμός παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:  Υγιεινή και ασφαλή παραμονή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε ηλικίας φιλοξενουμένων παιδιών, σε κτίριο κατασκευασμένο σύμφωνα με τις οριζόμενες στο άρθρο 3, τεχνικές προδιαγραφές.  Απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, παιχνίδι, ψυχαγωγία, ανάπαυση, ψυχολογική βοήθεια ανάλογα με την ηλικία.  Μέριμνα για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική και υγιεινή ανάπτυξη των παιδιών και παροχή συμβουλευτικής ενημέρωσης και υποστήριξης στις οικογένειές τους.  Υγιεινή και επαρκή διατροφή με σωστή ποιοτική σύνθεση.  Φροντίδα για την ατομική καθαριότητά τους, καθώς και την καθαριότητα των χώρων της Μονάδας.  Τακτική ιατρική παρακολούθηση. 1.2 Λειτουργία Τμήματος Βρεφονηπιακού Σταθμού, «Τσαφ-Τσουφ» Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός είναι η Μονάδα που φροντίζει νήπια και βρέφη. Σκοπός του Βρεφονηπιακού σταθμού είναι η καθημερινή φύλαξη και η σωστή απασχόληση νηπίων και βρεφών.Επίσης προβλέπεται η φροντίδα, η ημερήσια διατροφή, η διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία των νηπίων και βρεφών,η πολύπλευρη νοητική,συναισθηματική,κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των νηπίων και των βρεφών,η προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον.

-- 2 of 19 --

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:  Υγιεινή και ασφαλή παραμονή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε ηλικίας φιλοξενουμένων παιδιών, σε κτίριο κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές.  Απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, παιχνίδι, ψυχαγωγία, ανάπαυση, ψυχολογική βοήθεια ανάλογα με την ηλικία.  Μέριμνα για την ομαλή ψυχο-συναισθηματική και υγιεινή ανάπτυξη των νηπίων και των βρεφών και παροχή συμβουλευτικής ενημέρωσης και υποστήριξης στις οικογένειές τους.  Υγιεινή και επαρκή διατροφή με σωστή ποιοτική σύνθεση.  Φροντίδα για την ατομική καθαριότητά τους, καθώς και την καθαριότητα των χώρων της Μονάδας.  Τακτική ιατρική παρακολούθηση. 1.3 Λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών Τα Κέντρα ∆ημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π.) είναι Μονάδες στις οποίες απασχολούνται παιδιά ηλικίας 5- 12 χρόνων για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας. Σκοπός του Κ∆ΑΠ της επιχείρησης είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονιών. Το Κ∆ΑΠ παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:  Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνουτων παιδιών με την ανάπτυξη της ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας  Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης. ψυχαγωγίας, άθλησης  Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων  Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες. 1.4 Λειτουργία Τμήματος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία «Κ.Δ.Α.Π.μεΑ.» Σκοπός του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία «Κ.Δ.Α.Π.μεΑ.» είναι: α) Η Κοινωνική ένταξη παιδιών-εφήβων με αναπηρίες. β) Η Στήριξη της οικογένειας τους ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις Κοινωνικού αποκλεισμού και να αποφευχθεί η χρήση ιδρυματικής φροντίδας. γ) Η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των παιδιών-εφήβων με αναπηρίες και των οικογενειών τους. Το Κ.Δ.Α.Π.μ.ε.Α. για την εκπλήρωση των σκοπών του, θα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:  Ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών-εφήβων με αναπηρίες,με την ανάπτυξη προσωπικής η ομαδικής δραστηριότητας.  Ατομική εκπαίδευση των παιδιών - εφήβων με αναπηρίες πάνω σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης (διατροφή,καθαριότητα,υγιεινή).  Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.  Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας,άθλησης και σωματικής αγωγής.  Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων.  Υποστήριξη της οικογένειας που φροντίζει το παιδί -έφηβο με αναπηρία.  Εκπαίδευση των μελών της οικογένειας στην κατάλληλη αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας και εκπαίδευσης των παιδιών - εφήβων, με αναπηρίες.

-- 3 of 19 --

 Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των παιδιών τους με αναπηρίες.  Διασύνδεση με τις εκπαιδευτικές μονάδες αγωγής ,το Εθνικό Κέντρο άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας( Ε.Κ.Α.Β.), τις κοινωνικές υπηρεσίας των οργανισμών τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων των ατόμων με Αναπηρίες με το δίκτυο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας της περιοχής και με εθελοντικές οργανώσεις.  Διασύνδεση με φορείς που υλοποιούν προγράμματα προεπαγγελματικής κατάρτισης. 1.5 Μονάδα προγράμματος βοήθεια στο σπίτι στην περιοχή 1.5.1 Λειψυδρίου Η μονάδα Βοήθεια στο Σπίτι με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), στοχεύει με την λειτουργία της στην παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον,τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Ταυτόχρονα, στόχο αποτελεί η αποδέσμευση των γυναικών από την φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων με Αναπηρία,ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση τους στην απασχόληση, η σταδιοδρομία και ο συμβιβασμός της επαγγελματικής με τηνοικογενειακή ζωή. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα εξής: Προβλέπεται η διοργάνωση ενός βοηθητικού τμήματος Βοήθεια στοΣπίτι, με έδρα τη Τοπική Κοινότητα Λειψυδρίου, με σκοπό το πρόγραμμα να διέπεται από τις αρχές που Εμπεριέχονται στις γενικές διακηρύξεις και συνθήκες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως και στις ειδικές αρχές που αναφέρονται στους ηλικιωμένους και τα Α.μεΑ. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διασφάλιση των παρακάτω δικαιωμάτων τους όπως στο:  Να επιλέγουν τον τρόπο ζωής τους,  Να διαβιούν σε αξιοπρεπείς συνθήκες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον  Να διατηρούν την αυτονομία, την κοινωνική συμμετοχή, την επικοινωνία και να αυξάνουν την αυτάρκειά τους,  Να έχουν ίσες ευκαιρίες και κατοχυρωμένα δικαιώματα ώστε να μη γίνονται αποδέκτες προκαταλήψεων και αποκλεισμών,  Να απολαμβάνουν υπηρεσιών και παροχών που να τους εξασφαλίζουν υγεία και επιβίωση,  Να επιλέγουν,να διεκδικούν και να εξασφαλίζουν τους τρόπους και τα μέσα που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Με την δράση αυτή διευρύνονται ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας που παρέχονται στους πολίτες. Παρέχονται υπηρεσίες Κοινωνικής Εργασίας,Νοσηλευτικής Φροντίδας και Οικογενειακής Οικιακής Βοήθειας και ανάπτυξη κοινωνικώνκαι λειτουργικών δεξιοτήτων για την κάλυψη βασικών αναγκών με δυνατότητα επέκτασης του είδους και του εύρους των υπηρεσιών αυτών . Δίδεται προτεραιότητα στη φροντίδα των ηλικιωμένων που ζουν μόνοι τους μόνιμα ή ορισμένες ώρες της ημέραςκαι δεν αυτοεξυπηρετούνται σε ικανοποιητικό βαθμό και των Α.μεΑ. που ζουν μόνα τους ή με την οικογένεια τουςκαι αντιμετωπίζουν κινδύνους απομόνωσης ,αποκλεισμού,επιβίωσης,υπερβολικής επιβάρυνσης και κρίσης της οικογένειας τους, και κινδυνεύουν πρώιμα ή σε υπέρμετρο βαθμό να κάνουν χρήση ιδρυματικής φροντίδας και να υποστούν επιδείνωση της ποιότητας της ζωής τους. Οι σκοποί της δράσης για την κοινωνική φροντίδα των ηλικιωμένων και των Α.μεΑ είναι:  Η ανίχνευση,διερεύνηση,καταγραφή και μελέτη των αναγκών κοινωνικής φροντίδας των ηλικιωμένων και των Α.μεΑ κατά προτεραιότητα στο σπίτι, στο άμεσο τοπικό επίπεδο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους και την ενημέρωση των φορέων σχεδιασμού της κοινωνικής, πολιτικής όπως και άλλων ενδιαφερομένων οργανισμών.

-- 4 of 19 --

 Η δημιουργία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους και η προστασία τους από αρνητικές διακρίσεις και συμπεριφορές κοινωνικού στιγματισμού, εκμετάλλευσης, κακοποίησης και παραμέλησης.  Η παραμονή τους στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και αποφυγή της χρήσης ιδρυματικής περίθαλψης.  Η εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ανεξαρτησίας και αυτονομίας τους.  Η διευκόλυνση της μετακίνησης,της επικοινωνίας καιτης κοινωνικής συμμετοχής τους.  Η μελέτη και η προώθηση των αναγκαίων αλλαγών στο εσωτερικό του σπιτιού, στον εξοπλισμό και στο περιβάλλοντα χώρο,σύμφωνα με τους κανόνες εξασφάλισης της μέγιστης χρήσης και προσπέλασή τους.  Η στήριξη και ανακούφιση της οικογένειάς τους και των προσώπων που έχουν ευθύνη φροντίδαςτους, χωρίς να υποκατασταθούν από τις υπηρεσίες του προσωπικού του προγράμματος,αλλά αντιθέτως να ενισχυθούν η αλληλεγγύη και οι οικογενειακοί δεσμοί.  Η εκπαίδευση των μελών της οικογένειας για συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας τους.  Η ρύθμιση των νοσηλευτικών και υγειονομικών αναγκών τους που είναι εφικτό να καλύπτονται στο σπίτι.  Η διασύνδεση τους με τις υπηρεσίες που ικανοποιούν ανάγκες και δικαιώματα τους και ιδιαίτερα την συνεργασία και τον συντονισμό με το δίκτυο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας και κοινωνικής προστασίας της περιοχής και την συστηματοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών.  Η παραπομπή τους στις κατάλληλες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών κυρίως για υπηρεσίες δευτεροβάθμιας υγείας και πρόνοιας και η προετοιμασία της επιστροφής τους στο οικείο περιβάλλον και η εξασφάλιση υπηρεσιών αποκατάστασης.  Η ενίσχυση φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων,όπως και συμπεριφορών και κοινωνικού ενδιαφέροντος. 1.5.2 Μ.Βρύσης. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα εξής: Προβλέπεται η διοργάνωση ενός βοηθητικού τμήματος Βοήθεια στοΣπίτι, με έδρα τη Τοπική Κοινότητα Μ. Βρύσης, με σκοπό το πρόγραμμα να διέπεται από τις αρχές που εμπεριέχονται στις γενικές διακηρύξεις και συνθήκες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως και στις ειδικές αρχές που αναφέρονται στους ηλικιωμένους και τα Α.μεΑ. ** Ίδιοι κανονισμοί με το Βοήθεια στο σπίτι Λειψυδρίου* * 1.5.3 Κιλκίς και τους οικισμούς. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα εξής: Προβλέπεται η διοργάνωση ενός βοηθητικού τμήματος Βοήθεια στοΣπίτι, με έδρα την πόλη του Κιλκίς, με σκοπό το πρόγραμμα να διέπεται από τις αρχές που εμπεριέχονται στις γενικές διακηρύξεις και συνθήκες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως και στις ειδικές αρχές που αναφέρονται στους ηλικιωμένους και τα Α.μεΑ. ** Ίδιοι κανονισμοί με το Βοήθεια στο σπίτι Λειψυδρίου* * 1.5.4 Περιοχή Δ.Δ.Γαλλικού. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα εξής: Προβλέπεται η διοργάνωση ενός βοηθητικού τμήματος Βοήθεια στοΣπίτι, στο Δ.Δ. Γαλλικού με έδρα τη Τοπική Κοινότητα Καμπάνη, με σκοπό το πρόγραμμα να διέπεται από τις αρχές που εμπεριέχονται στις γενικές διακηρύξεις και συνθήκες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως και στις ειδικές αρχές που αναφέρονται στους ηλικιωμένους και τα Α.μεΑ. ** Ίδιοι κανονισμοί με το Βοήθεια στο σπίτι Λειψυδρίου* *

-- 5 of 19 --

1.5.5 Περιοχή Δ.Δ.Δοιράνης. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα εξής: Προβλέπεται η διοργάνωση ενός βοηθητικού τμήματος Βοήθεια στοΣπίτι, στο Δ.Δ. Δοιράνης με έδρα τη Τοπική Κοινότητα Δροσάτου, με σκοπό το πρόγραμμα να διέπεται από τις αρχές που εμπεριέχονται στις γενικές διακηρύξεις και συνθήκες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως και στις ειδικές αρχές που αναφέρονται στους ηλικιωμένους και τα Α.μεΑ. ** Ίδιοι κανονισμοί με το Βοήθεια στο σπίτι Λειψυδρίου* * 1.5.6 Περιοχή Δ.Δ. Χέρσου. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα εξής: Προβλέπεται η διοργάνωση ενός βοηθητικού τμήματος Βοήθεια στοΣπίτι, στο Δ.Δ. Χέρσου με έδρα τη Τοπική Κοινότητα Χέρσου, με σκοπό το πρόγραμμα να διέπεται από τις αρχές που εμπεριέχονται στις γενικές διακηρύξεις και συνθήκες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως και στις ειδικές αρχές που αναφέρονται στους ηλικιωμένους και τα Α.μεΑ. ** Ίδιοι κανονισμοί με το Βοήθεια στο σπίτι Λειψυδρίου* * 1.5.7 Περιοχή Δ.Δ. Μουριών. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα εξής: Προβλέπεται η διοργάνωση ενός βοηθητικού τμήματος Βοήθεια στοΣπίτι, στο Δ.Δ. Μουριών με έδρα τη Τοπική Κοινότητα Σ.Σ. Μουριών, με σκοπό το πρόγραμμα να διέπεται από τις αρχές που εμπεριέχονται στις γενικές διακηρύξεις και συνθήκες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως και στις ειδικές αρχές που αναφέρονται στους ηλικιωμένους και τα Α.μεΑ. ** Ίδιοι κανονισμοί με το Βοήθεια στο σπίτι Λειψυδρίου* * 1.5.8 Περιοχή Δ.Δ. Πικρολίμνης. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα εξής: Προβλέπεται η διοργάνωση ενός βοηθητικού τμήματος Βοήθεια στοΣπίτι, στο Δ.Δ. Πικρολίμνης με έδρα τη Τοπική Κοινότητα Μικροκάμπου, με σκοπό το πρόγραμμα να διέπεται από τις αρχές που εμπεριέχονται στις γενικές διακηρύξεις και συνθήκες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως και στις ειδικές αρχές που αναφέρονται στους ηλικιωμένους και τα Α.μεΑ. ** Ίδιοι κανονισμοί με το Βοήθεια στο σπίτι Λειψυδρίου* * 1.5.9 Περιοχή Δ.Δ. Κρουσσών περιοχή Ευκαρπίας. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα εξής: Προβλέπεται η διοργάνωση ενός βοηθητικού τμήματος Βοήθεια στοΣπίτι, στο Δ.Δ. Κρουσσών περιοχή Ευκαρπίας με έδρα τη Τοπική Κοινότητα Τέρπυλλου, με σκοπό το πρόγραμμα να διέπεται από τις αρχές που εμπεριέχονται στις γενικές διακηρύξεις και συνθήκες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως και στις ειδικές αρχές που αναφέρονται στους ηλικιωμένους και τα Α.μεΑ. ** Ίδιοι κανονισμοί με το Βοήθεια στο σπίτι Λειψυδρίου* *

-- 6 of 19 --

1.5.10 Περιοχή Δ.Δ. Κρουσσών περιοχή Τέρπυλλου. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα εξής: Προβλέπεται η διοργάνωση ενός βοηθητικού τμήματος Βοήθεια στοΣπίτι, στο Δ.Δ. Κρουσσών περιοχή Τέρπυλλου με έδρα τη Τοπική Κοινότητα Τέρπυλλου, με σκοπό το πρόγραμμα να διέπεται από τις αρχές που εμπεριέχονται στις γενικές διακηρύξεις και συνθήκες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως και στις ειδικές αρχές που αναφέρονται στους ηλικιωμένους και τα Α.μεΑ. ** Ίδιοι κανονισμοί με το Βοήθεια στο σπίτι Λειψυδρίου* * 1.6 Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (Κ.Ε.Θ.Ε.Α.)-ΙΘΑΚΗ Συμβουλευτικό Κέντρο Κιλκίς για χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, συγγενείς και φίλους. ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΩΡΕΑΝ:  Ομαδική και ατομική συμβουλευτική  Ψυχολογική υποστήριξη  Ενημέρωση για θέματα που αφορούν στα ναρκωτικά  Φροντίδα θεμάτων υγείας  Προετοιμασία για ένταξη σε θεραπευτική κοινότητα 1.7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ Πρόκειται για ενημέρωση από ειδικούς επιστήμονες (Ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός, κ.λ.π., σε ημερίδες ,σε έντυπο υλικό και παρέμβαση για την υποστήριξη αυτών σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς. 1.8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2010 με την συμμετοχή της ΚΔΕΚ ,του Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Ιατρικού Συλλόγου. Η λειτουργία του αποσκοπεί στη δωρεάν διάθεση Φαρμάκων και δωρεάν πρωτοβάθμια Ιατρική περίθαλψη σε ανασφάλιστους ,άπορους και γενικά σε όλες τις ευπαθείς ομάδες. Λειτουργεί με βάση τον Εθελοντισμό. 1.9 Ανάπτυξη προγραμμάτων για μέριμνα, στήριξη αστέγων και οικονομικά ασθενέστερων ομάδων (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΡΟΥΧΩΝ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΣΕ ΑΣΤΕΓΟΥΣ-ΑΝΗΜΠΟΡΟΥΣ). Σκοπός της ΚΔΕΚ είναι η λειτουργία των παραπάνω δομών. Υπάρχει σήμερα διάθεση για προσφορά πολλών συμπολιτών μας σε είδη πρώτης ανάγκης. Χρειάζεται η οργάνωση ενός φορέα για την παραλαβή και τη διάθεση αυτών των ειδών με αυστηρά κριτήρια. Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παροχή ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης. Εφαρμογή πολιτικών, δράσεων και προγραμμάτων προνοιακού χαρακτήρα, με σκοπό τη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 1.10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Πρόκειται για συμμετοχή ηλικιωμένων σε εκδηλώσεις, σε ολιγοήμερες και πολυήμερες εκδρομές, κ.λ.π.

-- 7 of 19 --

1.11ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Πρόκειται για συμμετοχή Ατόμων με Αναπηρία σε εκδηλώσεις, σε ολιγοήμερες και πολυήμερες εκδρομές, κ.λ.π. 1.12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ,ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Πρόκειται για ενημέρωση από ειδικούς επιστήμονες (Ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός, κ.λ.π., σε ημερίδες ,σε έντυπο υλικό και παρέμβαση για την υποστήριξη αυτών σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς. 2. Υποστήριξη της απασχόλησης. 2.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εφαρμογή πολιτικής προώθησης της απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων. Διοργάνωση σεμιναρίων, ενημερωτικών ημερίδων. 3. Συμμετοχή σε Πολιτιστικές εκδηλώσεις. 3.1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Κ.Δ.Ε.Κ. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα εξής: Προβλέπεται η διοργάνωση εκδρομών με πολιτιστικό χαρακτήρα ,που σκοπό θα έχουν να γνωρίσουν οι κάτοικοι του Δήμου μας και όσοι συμμετέχουν στα ποιο πάνω προγράμματα την πολιτιστική μας κληρονομιά. Αυτό θα πραγματοποιηθεί με επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, αρχαιολογικά Μουσεία, επισκέψεις σε ιστορικούς οικισμούς, σε οικισμούς οι οποίοι έχουν κριθεί διατηρητέοι κ.ο.κ.. Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η υλοποίηση προγραμμάτων που συμβάλλουν στην άσκηση δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων στις δομές της ΚΔΕΚ Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή σε αυτά. 3.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Κ.Δ.Ε.Κ. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα εξής: Μέσα στο έτος υλοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις είτε πολιτιστικές, είτε Μορφωτικές, είτε ακόμη εκδηλώσεις που σκοπό έχουν την διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με ήθη και έθιμα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κάθε καλοκαίρι, την πραγματοποίηση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου και Παντομίμας, εκδηλώσεις των πολιούχων ΠέντεκαιΔεκα Μαρτύρων στην πόλη του Κιλκίς αλλά και εκδηλώσεις με την ευκαιρία κάθε θρησκευτικής γιορτής των οικισμών του Δήμου, τη λειτουργία του Χριστουγεννιάτικου χωριού. Σε όλες τις παραπάνω εκδηλώσεις, όπου θα αποφασιστεί συμμετοχή της ΚΔΕΚ, στις οποίες θα συμμετάσχουν δημότες μας που ωφελούνται από τα προγράμματα μας ή συμμετέχουν ως εθελοντές θα πραγματοποιηθούν δαπάνες οι οποίες θα πρέπει και να καλυφθούν.

-- 8 of 19 --

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ(Κ.Α.Π.Η.) Σκοπός του Κ.Α.Π.Η.  Η Πρόβλεψη βιολογικών, ψυχαγωγικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.  Η Διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.  Η Έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους. Υπηρεσίες που προσφέρει το Κ.Α.Π.Η.  Εντευκτήριο στο οποίο λειτουργεί κυλικείο που προσφέρει ροφήματα, αναψυκτικά, κ.λ.π., όπου τα μέλη βρίσκουν συντροφιά και απασχόληση.  Κοινωνική εργασία στους ίδιους και στο άμεσο περιβάλλον τους.  Φυσικοθεραπεία  Εργοθεραπεία  Βοήθεια στο σπίτι για τα άτομα που ζουν μόνα τους ή για άτομα που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες εξυπηρέτησης μέσα και έξω από το σπίτι( ελαφρύ μαγείρεμα, ψώνια, διάφορες μικρό-εξυπηρετήσεις ).  Ιατρική Φροντίδα με Γιατρό, συνταγογράφηση και οδηγίες για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.  Οργανωμένη ψυχαγωγία (Πολυήμερες και ημερήσιες εκδρομές  Εορταστικές εκδηλώσεις στο Εντευκτήριο του Κ.Α.Π.Η. και σε άλλους χώρους, κ.λ.π.) Προσωπικό Για την εκπλήρωση του σκοπού του Κ.Α.Π.Η. απαιτείται να υπάρχει το παρακάτω προσωπικό της Κ.Δ.Ε.Κ. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.  Κοινωνικός Λειτουργός  Φυσικοθεραπευτής  Εργοθεραπευτής  Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκαταστάσεως ή Γηρίατρος κατά προτίμηση διαφορετικά Παθολόγος ή Γενικής Ιατρικής ή Ρευματολόγος.  Ψυχολόγος  Νοσηλεύτρια ΔΕ ή ΤΕ  Οικογενειακή Βοηθός.  Διοικητικός για Γραμματειακή υποστήριξη Τμήματα Κ.Α.Π.Η-δράσεις 4.1 Τμήμα Χορευτικού Κ.Α.Π.Η.(Σήμερα Ποντιακοί χοροί, μελλοντικά και άλλοι παραδοσιακοί χοροί) 4.2 Τμήμα χορωδίας Κ.Α.Π.Η.( Δραστηριότητες σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο) 4.3 Λειτουργία Ιατρείου-Φυσικοθεραπευτηρίου 4.4 Λειτουργία Εντευκτηρίων 4.4.1 Πλατεία Δημαρχείου 4.4.2 Περιοχή πιάτσας ΤΑΧΙ 4.5 Συμμετοχή σε θρησκευτικές εορτές και τοπικές εορτές 4.6 Συμμετοχή σε εκθέσεις - εμποροπανήγυρεις 5. Ανάπτυξη (& ψηφιακών) υπηρεσιών βελτίωσης της καθημερινής ζωής των κατοίκων, διάφορες δομές

-- 9 of 19 --

5.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Λήψη μέτρων για την ανάπτυξη και προαγωγή της εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών στοντομέα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. Συντονισμός δραστηριοτήτων των φορέων εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών. Καθορισμός ηθικών κινήτρων –τιμητικών διακρίσεων για εθελοντικές δραστηριότητες και κάθε άλλη σχετική με το θέμα αρμοδιότητα. Συνεργασία στο θέμα αυτό και με άλλους φορείς του Δήμου. 5.2 ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ Στην διάρκεια του έτους θα πραγματοποιηθούν μελέτες, διαλέξεις, Ημερίδες και ίσως συνέδρια με θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά 5.3 Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών βελτίωσης της καθημερινής ζωής των κατοίκων Ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών για καλύτερη ενημέρωση των κατοίκων του Δήμου για όλες τις Δομές και τις δραστηριότητες της Κοινωφελούς επιχείρησης. 5.4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών 5.5 Η λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής Πρόθεση της ΚΔΕΚ η λειτουργία του υπάρχοντος πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής εφόσον της παραχωρηθεί η χρήση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων κι εξοπλισμού. Οι ανωτέρω δραστηριότητες πρέπει να υποστηρίζονται διοικητικά. Συνεπώς οριζόντια σε όλες τις παραπάνω δράσεις υπάρχει η ανάγκη της διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης όλως των ενεργειών. 6. Οικονομικά στοιχεία Προϋπολογισμού 2015 6.1Έσοδα της επιχείρησης Τα έσοδα της επιχείρησης, συνοπτικά, είναι τα εξής σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους:     ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ (I) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 1.446.512,70 ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 600,00 ΕΣΟ∆Α ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 400.000,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 1.045.912,70 EKTAKTA ΕΣΟ∆Α 11.738,81 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 11.738,81 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 418.009,10 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 418.009,10 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 442.000,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 440.000,00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.000,00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 118.879,39 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 118.879,39 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 2.437.140,00

-- 10 of 19 --

 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε € Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος 2015 ΚΔΕΚ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2.435.140,00 06.00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2.435.140,00 06.00.7 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.444.512,70 06.00.74 ΕΣΟΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ - ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 1.439.672,70 06.00.74.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 1.439.672,70 06.00.74.00.11 Έσοδα από χρηματοδότηση του Δήμου Κιλκίς για τις ανάγκες της ΚΔΕΚ. βάσει έκθεσης εκτίμησης εσόδων-εξόδων 400.000,00 06.00.74.00.11.0000 Έσοδα από χρηματοδότηση του Δήμου Κιλκίς για τις ανάγκες της ΚΔΕΚ. βάσει έκθεσης εκτίμησης εσόδων-εξόδων 400.000,00 06.00.74.00.12 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 998.672,70 06.00.74.00.12.0000 Έσοδα Βοήθεια στο Σπίτι από ΕΕΤΑΑ 670.000,00 06.00.74.00.12.0001 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Κδαπ Κδαπ Μεα από ΕΕΤΑΑ 226.500,00 06.00.74.00.12.0002 Έσοδα από παιδικούς Σταθμούς 102.172,70 06.00.74.00.13 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (Υπουργεία - Ο.Α.Ε.Δ.) 41.000,00 06.00.74.00.13.0000 Έσοδα από την επιχορήγηση για την απασχόληση ανέργων του προγράμματος ΑΜΕΑ του ΟΑΕΔ 15.000,00 06.00.74.00.13.0001 Έσοδα από επιχορηγήσεις για την απασχόληση ανέργων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ 26.000,00 06.00.75 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΌ ΔΩΡΕΕΣ 4.240,00 06.00.75.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.800,00 06.00.75.00.00 Έσοδα από εκμίσθωση οικείων και γραφείων 1.800,00 06.00.75.00.00.0000 Έσοδα ΚΑΠΗ από μισθώματα 1.800,00 06.00.75.20 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 2.440,00 06.00.75.20.00 Διάφορα έσοδα 2.440,00 06.00.75.20.00.0000 Έσοδα ΚΑΠΗ από συνδρομές 1.440,00 06.00.75.20.00.0001 Έσοδα από την ίδρυση κοινωνικού παντοπωλείου 1.000,00 06.00.76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 600,00 06.00.76.00 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 600,00 06.00.76.00.00 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 600,00 06.00.76.00.00.0000 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 600,00

-- 11 of 19 --

06.00.3 ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 11.738,81 06.00.33 ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11.738,81 06.00.33.04 Έσοδα καταβολής αρχικού κεφαλαίου σύστασης και αυξήσεως αυτού 11.738,81 06.00.33.04.00 Έσοδα καταβολής αρχικού κεφαλαίου σύστασης και αυξήσεως αυτού 11.738,81 06.00.33.04.00.0000 Έσοδα καταβολής αρχικού και οφειλόμενου κεφαλαίου σύστασης 11.738,81 06.00.8 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 418.009,10 06.00.82 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 418.009,10 06.00.82.11 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 418.009,10 06.00.82.11.00 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη 418.009,10 06.00.82.11.00.0000 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πελάτες εσωτερικού 10.408,47 06.00.82.11.00.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από το ελληνικό δημόσιο 72.600,63 06.00.82.11.00.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι 335.000,00 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 442.000,00 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 440.000,00 06.00.41.21 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 60.000,00 06.00.41.21.00 Λοιποί φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 60.000,00 06.00.41.21.00.0000 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών, Ειδική Είσφ.Αλληλεγγύης,Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ και διάφορες κρατήσεις εργαζομένων προς απόδοση 20.000,00 06.00.41.21.00.0001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 40.000,00 06.00.41.31 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 350.000,00 06.00.41.31.00 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 350.000,00 06.00.41.31.00.0000 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 350.000,00 06.00.41.41 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 30.000,00 06.00.41.41.00 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 30.000,00 06.00.41.41.00.0000 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ( Φόρος Ελευθέρων Επαγγελματιών, Προμηθευτών Παροχής Υπηρεσιών κλπ) 30.000,00 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.000,00 06.00.42.11 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.000,00 06.00.42.11.00 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 2.000,00 06.00.42.11.00.0000 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 2.000,00 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 118.879,39 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 118.879,39 06.00.51.11 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 118.879,39

-- 12 of 19 --

06.00.51.11.00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών και ταμείου 118.879,39 06.00.51.11.00.0000 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών και ταμείου 118.879,39 Σ Υ Ν Ο Λ Α : 2.437.140,00 6.2Έξοδα της επιχείρησης Τα έξοδα της επιχείρησης, συνοπτικά, είναι τα εξής σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ (I) 6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.296.840,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 749.200,00 7600,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 133.840,00 62 Παροχές τρίτων 114.000,00 63 Φόροι - Τέλη 8.000,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 32.000,00 65 Πληρωμές Δανείων 500,00 66 Δαπάνες προμήθειας 231.300,00 69 Λοιπά Γενικά Έξοδα 28.000,00 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 41.000,00 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 33.000,00 73Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 8.000,00 8. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘ ΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 1.049.300,00 81 Πάγια προκαταβολή 2.000,00 82 Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Λοιπές αποδόσεις 1.047.300,00 9. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 50.000,00 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 2.437.140,00

-- 13 of 19 --

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων Ποσά σε € Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος 2015 ΚΔΕΚ 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2.437.140,00 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.437.140,00 02.00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.296.840,00 02.00.60 AMOIBEΣ KAI EΞOΔA ΠPOΣΩΠIKOY 749.200,00 02.00.60.00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 583.200,00 02.00.60.00.10 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 97.200,00 02.00.60.00.10.0000 Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΚΔΕΚ 97.200,00 02.00.60.00.11 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 486.000,00 02.00.60.00.11.0000 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 356.400,00 02.00.60.00.11.0001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ - ΜΕΑ 108.000,00 02.00.60.00.11.0002 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 21.600,00 02.00.60.05 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 162.000,00 02.00.60.05.10 Εργοδοτικές εισφορές τακτικού προσωπικού 27.000,00 02.00.60.05.10.0000 Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 27.000,00 02.00.60.05.11 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 135.000,00 02.00.60.05.11.0000 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 99.000,00 02.00.60.05.11.0001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ - ΜΕΑ 30.000,00 02.00.60.05.11.0002 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 6.000,00 02.00.60.07 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4.000,00 02.00.60.07.73 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού 4.000,00 02.00.60.07.73.0000 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 4.000,00 02.00.61 AMOIBEΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 133.840,00 02.00.61.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 87.200,00 02.00.61.00.01 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 10.000,00 02.00.61.00.01.0000 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 10.000,00 02.00.61.00.02 Αμοιβές τεχνικού ασφαλείας 2.000,00 02.00.61.00.02.0000, Αμοιβές τεχνικού ασφαλείας 2.000,00 02.00.61.00.03 Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών 5.000,00 02.00.61.00.03.0000 Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών 5.000,00 02.00.61.00.04 Αμοιβές λογιστών 24.600,00 02.00.61.00.04.0000 Αμοιβές λογιστών 24.600,00 02.00.61.00.05 Αμοιβές Ιατρών (παιδιάτρων κλπ) 12.000,00 02.00.61.00.05.0000 Αμοιβές Ιατρών (παιδιάτρων κλπ) 12.000,00 02.00.61.00.06 Αμοιβές ιατρών εργασίας 4.000,00 02.00.61.00.06.0000 Αμοιβές ιατρών εργασίας 4.000,00 02.00.61.00.07 Αμοιβές συμβούλων επιχειρήσεων - ανάπτυξης 24.600,00 02.00.61.00.07.0000 Αμοιβές συμβούλων επιχειρήσεων - ανάπτυξης 24.600,00 02.00.61.00.08 Αμοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων 5.000,00 02.00.61.00.08.0000 Αμοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων 5.000,00 02.00.61.05 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 8.640,00 02.00.61.05.01 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή Προέδρου Κοινότητας, Αντιδημάρχου και Προέδρου ΔΣ 8.640,00

-- 14 of 19 --

02.00.61.05.01.0000 Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 8.640,00 02.00.61.09 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 25.000,00 02.00.61.09.00 Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών 25.000,00 02.00.61.09.00.0000 Βοηθητικό προσωπικό υποστήριξης δράσεων 25.000,00 02.00.61.80 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 13.000,00 02.00.61.80.00 Λοιπά έξοδα τρίτων 13.000,00 02.00.61.80.00.0000 Αμοιβή για την παροχή μηχανογραφικών υπηρεσιών εγκατάστασης λογισμικού 8.000,00 02.00.61.80.00.0001 Απεντόμωση - Μυοκτονία - Απολύμανση στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς 5.000,00 02.00.62 ΠAPOXEΣ TPITΩN 114.000,00 02.00.62.00 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗ- ΦΩΤΙΣΜΟΣ 6.500,00 02.00.62.00.00 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για Φωτισμό Οδών Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων - ύδρευση κτιρίων και παραγωγικής διαδικασίας 6.500,00 02.00.62.00.00.0001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για τη άσκηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης 6.000,00 02.00.62.00.00.0002 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας για την άσκηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης 500,00 02.00.62.03 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 10.000,00 02.00.62.03.00 Επικοινωνίες 10.000,00 02.00.62.03.00.0000 Ταχυδρομικά τέλη 500,00 02.00.62.03.00.0001 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά, και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 6.000,00 02.00.62.03.00.0002 Κινητή τηλεφωνία 2.000,00 02.00.62.03.00.0003 Λοιπές επικοινωνίες-Ταχυμεταφορές 1.500,00 02.00.62.04 ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 40.000,00 02.00.62.04.00 Ενοίκια - Μισθώματα 40.000,00 02.00.62.04.00.0000 Μισθώματα κτιρίων - τεχνικών έργων ακινήτων 20.000,00 02.00.62.04.00.0001 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 20.000,00 02.00.62.05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 6.500,00 02.00.62.05.53 Ασφάλιστρα 6.500,00 02.00.62.05.53.0000 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και λοιπού εξοπλισμού 6.000,00 02.00.62.05.53.0001 Λοιπά Ασφάλιστρα 500,00 02.00.62.07 ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ 51.000,00 02.00.62.07.00 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 51.000,00 02.00.62.07.00.0000 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 12.000,00 02.00.62.07.00.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 7.000,00 02.00.62.07.00.0002 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 15.000,00 02.00.62.07.00.0003 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3.000,00 02.00.62.07.00.0004 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 02.00.62.07.00.0005 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 5.000,00 02.00.62.07.00.0006 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 2.000,00 02.00.62.07.00.0007 Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιών 2.000,00 02.00.62.07.00.0008 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου 2.000,00 02.00.63 ΦOPOI - TEΛH 8.000,00 02.00.63.00 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ 8.000,00 02.00.63.00.11 Φόροι - Τέλη 2.000,00 02.00.63.00.11.0000 Φόροι τόκων 1.000,00 02.00.63.00.11.0001 Λοιποί φόροι 1.000,00 02.00.63.00.12 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 6.000,00 02.00.63.00.12.0000 Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων 4.000,00 02.00.63.00.12.0001 Ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ) 1.000,00 02.00.63.00.12.0002 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.000,00 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 32.000,00 02.00.64.01 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 4.000,00 02.00.64.01.01 Οδοιπορικά έξοδα 4.000,00 02.00.64.01.01.0000 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 4.000,00 02.00.64.02 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2.000,00 02.00.64.02.01 Δημόσιες σχέσεις 2.000,00 02.00.64.02.01.0000 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής των δραστηριοτήτων της επιχείρησης 2.000,00 02.00.64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1.500,00

-- 15 of 19 --

02.00.64.05.01 Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 1.500,00 02.00.64.05.01.0000 Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 1.000,00 02.00.64.05.01.0001 Λοιπές συνδρομές 500,00 02.00.64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 3.500,00 02.00.64.09.61 Έξοδα δημοσιεύσεων 3.500,00 02.00.64.09.61.0000 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00 02.00.64.09.61.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 02.00.64.09.61.0002 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 02.00.64.15 ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 8.000,00 02.00.64.15.00 Έξοδα κοινωνικών δραστηριοτήτων 8.000,00 02.00.64.15.00.0000 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 6.000,00 02.00.64.15.00.0001 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 2.000,00 02.00.64.80 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 6.000,00 02.00.64.80.00 Διάφορα έξοδα γενικής φύσης 6.000,00 02.00.64.80.00.0000 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως που δεν εντάσσονται κάπου αλλού 4.000,00 02.00.64.80.00.0001 Διάφορα έξοδα γενικής ανάλωσης 2.000,00 02.00.64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 7.000,00 02.00.64.98.00 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 7.000,00 02.00.64.98.00.0000 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 5.000,00 02.00.64.98.00.0001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.000,00 02.00.65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 500,00 02.00.65.10 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 500,00 02.00.65.10.00 Τόκοι και συναφή έξοδα τραπεζών 500,00 02.00.65.10.00.0000 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 500,00 02.00.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 231.300,00 02.00.66.00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 231.300,00 02.00.66.00.11 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, ειδών γραφείου, γραφική ύλη 13.300,00 02.00.66.00.11.0000 Προμήθεια βιβλίων κτλ 500,00 02.00.66.00.11.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 8.000,00 02.00.66.00.11.0002 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 3.000,00 02.00.66.00.11.0003 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000,00 02.00.66.00.11.0004 Εκτυπώσεις, εκδώσεις, βιβλιοδετήσεις 800,00 02.00.66.00.12 Έξοδα συσσιτίων και διάφορα έξοδα για την λειτουργία των Δομών της Επιχείρησης 112.000,00 02.00.66.00.12.0000 Δαπάνη για προμήθεια υλικών ΚΔΑΠ και Βοήθεια στο σπίτι 2.000,00 02.00.66.00.12.0001 Δαπάνη για προμήθεια ειδών Παντοπωλείου 85.000,00 02.00.66.00.12.0002 Δαπάνη για προμήθεια ειδών Οπωροπωλείου 5.000,00 02.00.66.00.12.0003 Δαπάνη για προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου 18.000,00 02.00.66.00.12.0004 Δαπάνη για προμήθεια ειδών Αρτοποιείου 1.000,00 02.00.66.00.12.0005 Δαπάνη για προμήθεια ειδών Ιχθυοτροφείου 1.000,00 02.00.66.00.13 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 17.000,00 02.00.66.00.13.0000 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 8.000,00 02.00.66.00.13.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 8.000,00 02.00.66.00.13.0002 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.000,00 02.00.66.00.14 Προμήθεια Καυσίμων και λιπαντικών 87.000,00 02.00.66.00.14.0000 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 40.000,00 02.00.66.00.14.0001 Προμήθεια πετρελαίου κίνησης - βενζίνη κίνησης 40.000,00 02.00.66.00.14.0002 Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες 2.000,00 02.00.66.00.14.0003 Προμήθεια λιπαντικών 5.000,00 02.00.66.00.15 Λοιπές προμήθειες 2.000,00 02.00.66.00.15.0000 Λοιπές προμήθειες και αναλώσιμα για τη λειτουργία της επιχείρησης 2.000,00 02.00.69 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 28.000,00 02.00.69.00 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 28.000,00 02.00.69.00.00 Έκτακτα Έξοδα 28.000,00 02.00.69.00.00.0000 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 10.000,00 02.00.69.00.00.0001 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης 15.000,00 02.00.69.00.00.0002 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 3.000,00 02.00.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 41.000,00 02.00.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 33.000,00

-- 16 of 19 --

7. Αιτιολόγηση της σύνδεσής των δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ Όλες οι δραστηριότητες που ασκεί η δημοτικής επιχείρηση περιλαμβάνονται στους σκοπούς της και συνδέονται άμεσα με τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα. 8. Ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου και η ανάλυση του προγράμματος χρηματοδότησης προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ των συνολικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων που προέρχονται από παρελθόντα έτη, μείον τα έσοδα, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων, από τις επιμέρους δραστηριότητες όπως αναλυτικά εκτέθηκαν ανωτέρω. 02.00.71.00 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 33.000,00 02.00.71.00.00 Προμήθειες παγίων 33.000,00 02.00.71.00.00.0000 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 15.000,00 02.00.71.00.00.0001 Έπιπλα σκεύη 8.000,00 02.00.71.00.00.0002 Λοιπός εξοπλισμός 10.000,00 02.00.73 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 8.000,00 02.00.73.00 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 8.000,00 02.00.73.00.00 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 8.000,00 02.00.73.00.00.0000 Λοιπές μελέτες 8.000,00 02.00.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ - ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.049.300,00 02.00.81 ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 2.000,00 02.00.81.00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 2.000,00 02.00.81.00.00 Παγία Προκαταβολή 2.000,00 02.00.81.00.00.0000 Παγία Προκαταβολή 2.000,00 02.00.82 ΈΣΟΔΑ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1.047.300,00 02.00.82.00 Eξοδα προηγουμένων χρήσεων (ΠΟΕ) 1.047.300,00 02.00.82.00.11 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών 405.000,00 02.00.82.00.11.0000 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών 405.000,00 02.00.82.00.12 Πληρωμές προμηθευτών παρελθόντων ετών 33.000,00 02.00.82.00.12.0000 Πληρωμές προμηθευτών παρελθόντων ετών 33.000,00 02.00.82.00.13 Πληρωμές πιστωτών διαφόρων παρελθόντων ετών 2.000,00 02.00.82.00.13.0000 Πληρωμές πιστωτών διαφόρων παρελθόντων ετών 2.000,00 02.00.82.00.14 Πληρωμές σε υποχρεώσεις από φόρους - τέλη παρελθόντων ετών 35.000,00 02.00.82.00.14.0000 Πληρωμές σε υποχρεώσεις από φόρους - τέλη παρελθόντων ετών 35.000,00 02.00.82.00.15 Πληρωμές ασφαλιστικών οργανισμών παρελθόντων ετών 132.300,00 02.00.82.00.15.0000 Πληρωμές ασφαλιστικών οργανισμών παρελθόντων ετών 132.300,00 02.00.82.00.16 Λοιπές αποδόσεις 440.000,00 02.00.82.00.16.0000 Λοιπές αποδόσεις 20.000,00 02.00.82.00.16.0001 Δαπάνη για απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών 40.000,00 02.00.82.00.16.0002 Δαπάνη για απόδοση εισφορών ΙΚΑ 350.000,00 02.00.82.00.16.0003 Δαπάνη για απόδοση φόρου προμηθειών εργολάβων, ελεύθερων επαγγελματιών κτλ 30.000,00 02.00.9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 50.000,00 02.00.91 Αποθεματικό 50.000,00 02.00.91.00 Αποθεματικό 50.000,00 02.00.91.00.11 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 50.000,00 02.00.91.00.11.0000 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 50.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Α : 2.437.140,00

-- 17 of 19 --

Συγκεκριμένα έχουμε την εξής διαφορά: Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το σύνολο των εξόδων της επιχείρησης ανέρχεται σε 1.995.140,00 € ενώ το σύνολο των εσόδων ανέρχεται σε 1.595.140,00 €. Συνεπώς το υπολειπόμενο ποσό προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της επιχείρησης ανέρχεται σε 400.000,00 € και το οποίο θα καλυφθεί από τον οικείο δήμο. 9. Χρηματοροές Το ποσό της χρηματοδότησης θα καταβάλλεται τμηματικά από το ∆ήμο στην επιχείρηση σε 12 μηνιαίες δόσεις, ως εξής: 10. Αναθεώρηση χρηματοδότησης Το πρόγραμμα χρηματοδότησης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός του έτους αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία, που δεν οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από τον δήμο. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του έπειτα από τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων. ΕΤΟΣ (Α) ΔΑΠΑΝΕΣ (ΠΟΣΟ ΣΕ €) (Β) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΠΟΣΟ ΣΕ €) (Γ) = (Α) – (Β) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΑ (ΠΟΣΟ ΣΕ €) 2015 1.995.140,00 € 1.595.140,00 € 400.000,00 € ΜΗΝΑΣ Ποσό καταβολής από το ∆ήμο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 35.000,00 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 35.000,00 ΜΑΡΤΙΟΣ 35.000,00 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 35.000,00 ΜΑΙΟΣ 35.000,00 ΙΟΥΝΙΟΣ 35.000,00 ΙΟΥΛΙΟΣ 35.000,00 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 35.000,00 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 35.000,00 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 35.000,00 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 35.000,00 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 15.000,00

-- 18 of 19 --

Το ∆.Σ. αφού άκουσε τον πρόεδρο αφού διάβασε αναλυτικά την προτεινόμενη Έκθεση Τεκμηρίωσης Εσόδων -Εξόδων 2015, είδε τις σχετικές διατάξεις και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Την ψήφιση της Έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής για το έτος 2015 σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006. Β. Εξουσιοδοτεί την κ. Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στο οικείο ∆ημοτικό Συμβούλιο για την επιβαλλόμενη έγκρισή του. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 90/2014 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Υπογραφή Υπογραφές Ακριβές Απόσπασμα Πολύγυρος 05-12-2014 Η Πρόεδρος Ποζίδου Παρασκευή

-- 19 of 19 --