ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού της αριθμ. 4ης συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονάδος. Θεσσαλονίκη σήμερα την 11η Φεβρουαρίου του έτους 2026 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00π.μ. συνήλθε σε συνεδρία το Διοικητικό Συμβούλιο στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Βογατσικού 7, προς λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ. Φιλόθεος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Κιοσές Βασίλειος ΤΑ ΜΕΛΗ 1. κ. Ποτιούδη Σταυρούλα 2. κ. Αλμαλή Αικατερίνη ΑΠΟΝΤΕΣ 1. κ. Κυριζίδης Εφραίμ Στη συνεδρία παρέστη, η Δ/ντρια της Μονάδος Καραβελή Σουσάνα ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο και ως Γραμματέας. Απαρτίας γενομένης ο Πρόεδρος Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. κ. Φιλόθεος , κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίας και το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑ 1ο : Εισηγητική Έκθεση για τον Προϋπολογισμό του Κέντρου οικονομικού έτους 2026. Σε εκτέλεση των υπ΄ αριθ. οικ. 20874/17-12-2025, υπ΄ αριθμ. 12582/04-09-2025 εγρραφων και του από 09-02-2026 email του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σας υποβάλλουμε τον Προϋπολογισμό του Κέντρου για το έτος 2026 που ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 1.001.597,00 ευρώ έσοδα, και 911.597,00 ευρώ έξοδα με ταμειακό ισοζύγιο 90.000 ευρώ. Κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού ελήφθησαν υπόψη οι πραγματικές ανάγκες του Κέντρου.

-- 1 of 13 --

Ε Σ Ο Δ Α ΚΩΔΙΚΟΣ 11909 ΑΛΕ 1190989001 – Διάφοροι άλλοι τρέχοντες φόροι ΚΩΔΙΚΟΣ 13101 ΑΛΕ 1310113001 – Επιχορηγήσεις δια δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού Αναγράφεται το ανωτέρω ποσό για επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού. 20.000,00 € 0,00 ΑΛΕ 1310113003 – Επιχορήγηση για αποδοχές προσωπικού 0,00 € ΑΛΕ 1310114001 – Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας 240.000,00 € ΑΛΕ 1310114002 – Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 0,00 € ΑΛΕ 1310117001 – Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες. Αναγράφεται το ανωτέρω ποσό για επιχορηγήσεις που αφορούν την αποζημίωση εξαιρέσιμων ημερών, αργιών και νυχτερινής απασχόλησης των υπαλλήλων του Κέντρου. ΑΛΕ 1310189001 – Φόροι στα κρατικά λαχεία ΑΛΕ 1310189002 – Έσοδα από κρατικά λαχεία ΑΛΕ 1310889001 – Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδ. Λογαριασμούς ΚΩΔΙΚΟΣ 13901 7.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € ΑΛΕ 1390102001 – Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων Αναγράφεται ενδεικτικά ως έσοδο το ανωτέρω ποσό το οποίο προβλέπεται ότι θα εισπραχθεί από καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων. 2.000,00 € ΑΛΕ 1390401001 – Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες 0,00 € ΑΛΕ 1390409001 – Προϊόν δωρεάς 8.000,00 € ΚΩΔΙΚΟΣ 14101 ΑΛΕ 1410189002 – Έσοδα από πώληση πλέον ή άχρηστου υλικού (ΝΠΔΔ) λόγω φυσικής ή οικονομικής φθοράς 2.000,00 €

-- 2 of 13 --

ΚΩΔΙΚΟΣ 14301 ΑΛΕ 1430102001 – Έσοδα από εκμίσθωση οικιών Αναγράφεται το ανωτέρω ποσό το οποίο προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί από την είσπραξη ενοικίων οικιών ιδιοκτησίας του Κέντρου. 55.000,00 € ΑΛΕ 1430103001 – Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων και γραφείων Αναγράφεται το ανωτέρω ποσό το οποίο προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί από την είσπραξη ενοικίων καταστημάτων και γραφείων ιδιοκτησίας του Ιδρύματος. 113.500,00 € ΑΛΕ 1430105001 – Έσοδα από την εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων γενικά χώρων 89.300,00 € KΩΔΙΚΟΣ 14909 ΑΛΕ 1490989001- Έσοδα από λοιπές πωλήσεις διάφορες ΚΩΔΙΚΟΣ 15101 ΑΛΕ 1510103001 – Τόκοι από λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος Εισπράξεις από τόκους κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος. 13.000,00 € 148.997,22 € ΑΛΕ 1510188001 – Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 100,00 € ΚΩΔΙΚΟΣ 15203 ΑΛΕ 1520389001 – Διανεμόμενο εισόδημα λοιπών συμμετοχών 0,00 € ΚΩΔΙΚΟΣ 15401 ΑΛΕ 1540189 – Διανεμόμενο εισόδημα λοιπών επενδυτικών κεφαλαίων ΚΩΔΙΚΟΣ 15609 ΑΛΕ 1560989001 – Πρόστιμα σ’ εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές Αναγράφεται ενδεικτικά ως έσοδο το ανωτέρω ποσό το οποίο προβλέπεται ότι θα εισπραχθεί από επιβολή χρηματικών ποινών. 88.599,78 € 300,00 € ΑΛΕ 1560989002 – Πρόστιμα από ποινές σε βάρος υπαλλήλων ΚΩΔΙΚΟΣ 15907 ΑΛΕ 1590787001 – Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων Προπληρωμής 300,00 € 2.500,00 € ΑΛΕ 1590789001 – Διάφορα έσοδα / επιστροφές / προμήθειες τραπεζών 1.000,00 €

-- 3 of 13 --

ΚΩΔΙΚΟΣ 45109 ΑΛΕ 4510901– Μετοχές λοιπών επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ Αναγράφουμε το ποσό που υπολογίζουμε να εισπράξουμε από μερίσματα 50.000 προνομιακών μετοχών που έχουμε στην εταιρία ΤΙΤΑΝ ΠΟ. ΚΩΔΙΚΟΣ 49202 ΑΛΕ 4920202 – Πάγιες προκαταβολές ΚΩΔΙΚΟΣ 59105 ΑΛΕ 5910589 – Προκαταβολές από λοιπά έσοδα ΚΩΔΙΚΟΣ 59302 ΑΛΕ 5930201001 – Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ Αναγράφουμε το ποσό που θα εισπραχθεί από κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 90.000,00 € 2.000,00 € 47.000,00 € 500,00 € ΑΛΕ 5930201002 – Έσοδα υπέρ ΤΕΑΔΥ 500,00 € ΑΛΕ 5930201003 – Έσοδα υπέρ ΕΦΚΑ 50.000,00 € ΑΛΕ 5930201004 – Έσοδα υπέρ Δημοσίου Αναγράφουμε το ποσό που θα εισπράξουμε από κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών, Δημοσίου από φόρο μισθωτών υπηρεσιών 0,00 € ΑΛΕ 5930201005 – Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων 0,00 € Σ ύ ν ο λ ο Ε σ ό δ ω ν Ευρώ 1.001.597,00 € Ε Ξ Ο Δ Α ΚΩΔΙΚΟΣ 21202 ΑΛΕ 2120202001 - Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ). Αναγράφεται η ανωτέρω πίστωση που περιλαμβάνει τις αμοιβές των εξαιρεσίμων και νυχτερινών για το έτος 2026 για το μόνιμο και το προσωπικό ΙΔΑΧ και επικουρικού προσωπικού ΙΔΟΧ. 7.000,00 € ΚΩΔΙΚΟΣ 21301 43.039,00 €

-- 4 of 13 --

ΑΛΕ 2130102001 – Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται το εποχικό προσωπικό) Αναγράφεται η ανωτέρω πίστωση για την μισθοδοσία επικουρικού προσωπικού. ΑΛΕ 2130289001 – Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου. Αναγράφεται η ανωτέρω πίστωση για οικογενειακή παροχή και αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια. ΚΩΔΙΚΟΣ 21903 ΑΛΕ 2190301002 -Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού γενικά Αναγράφεται η ανωτέρω πίστωση για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών υπέρ e-ΕΦΚΑ για το προσωπικό ΙΔΟΧ και ΙΔΑΧ για το έτος 2026. 11.690,00 € 10.972,00 € ΚΩΔΙΚΟΣ 22509 ΑΛΕ 2250989001 – Παροχές Πρόνοιας ΑΛΕ 2250989002– Λοιπές χορηγήσεις κοινωνικής πρόνοιας. Αναγράφεται η ανωτέρω πίστωση για την κάλυψη δαπανών παροχών πρόνοιας (ημερήσιο βοήθημα παιδιών και επιδόματος διαγραφής) για το έτος 2026. 100,00 € 29.900,00 € ΚΩΔΙΚΟΣ 24101 ΑΛΕ 2410101001 – Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά Αναγράφεται η ανωτέρω πίστωση για την προμήθεια των απαραίτητων για τη λειτουργία των Γραφείων υλικών, καθώς και για γραφική ύλη των μαθητών του Κέντρου. 3.000,00 € ΑΛΕ 2410105001 – Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Περιλαμβάνει προμήθεια απορρυπαντικών, χαρτικών, είδη απολύμανσης του κτιρίου και των εγκαταστάσεων, ειδών ατομικής υγιεινής των παιδιών και κάθε σχετικό με την καθαριότητα, το 3.000,00 €

-- 5 of 13 --

πλύσιμο του ιματισμού και του λουτρού των παιδιών, καθώς και την ευπρεπή εμφάνισή τους. ΑΛΕ 2410106001 – Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων Αναγράφεται η πίστωση για αντικατάσταση φωτιστικών και λαμπτήρων στις αίθουσες μελέτης και άλλους χώρους του Κέντρου ΑΛΕ 2410106002 - Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά Αναγράφεται η πίστωση για την προμήθεια διαφόρων ειδών συντήρησης και επισκευής του κτιρίου του Παπαφείου και των ακινήτων που έχει στην κατοχή του. ΑΛΕ 2410106003 - Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Αναγράφεται η πίστωση για την προμήθεια διαφόρων ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων. Περιλαμβάνονται βρύσες, πλακάκια, ταπετσαρίες, νιπτήρες, καθρέφτες, καλώδια, πρίζες, διακόπτες κλπ. ΑΛΕ 2410107001 - Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς Αναγράφεται η πίστωση για την αντιμετώπιση δαπανών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων του Κέντρου (λεωφορείο). ΑΛΕ 2410108001 – Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού Αναγράφεται η πίστωση για την αντιμετώπιση δαπανών συντήρησης και επισκευής του κεντρικού κτιρίου, καθώς και για επισκευές διαμερισμάτων που πρόκειται να διατεθούν προς ενοικίαση λόγω εκτεταμένων φθορών από παλαιότητα. ΑΛΕ 2410110001 – Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση Αναγράφεται η πίστωση για την προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες των παιδιών του Κέντρου. ΑΛΕ 2410112001 – Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού Για την προμήθεια των απαραίτητων φαρμάκων για τις ανάγκες του αναρρωτηρίου του Κέντρου για την εκτέλεση ιατρικών συνταγών. 500,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 500,00 € 4.000,00 € 50.000,00 € 6.000,00 €

-- 6 of 13 --

ΑΛΕ 2410114001 – Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης ΑΛΕ 2410116001- Προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών Για τις ανάγκες προμήθειας βενζίνης των μηχανών κοπής χόρτου του αυλείου χώρου της Μονάδας. ΑΛΕ 2410118001 – Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων ΑΛΕ 2410119001 – Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων Αναγράφεται η δαπάνη για την προμήθεια χειμερινού και θερινού ιματισμού για τους μαθητές του Κέντρου ΑΛΕ 2410119002 – Προμήθεια υποδημάτων Αναγράφεται η δαπάνη για την προμήθεια υποδημάτων για τους μαθητές του Κέντρου ΑΛΕ 2410120001 – Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας γενικά Αναγράφεται η πίστωση για την προμήθεια των δώρων των παιδιών του Κέντρου ΑΛΕ 2410189001 – Προμήθεια μουσικού υλικού ΑΛΕ 2410189002 – Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες Αναγράφεται η πίστωση για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων που βρίσκονται στο κτίριο του Κέντρου ΑΛΕ 2410189003 – Προμήθεια σύνθετου περιεχομένου δαπάνες ΚΩΔΙΚΟΣ 24201 ΑΛΕ 2420101001 – Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού Αναγράφεται η ανωτέρω πίστωση για την κάλυψη της δαπάνης τηλεφωνικών τελών για την εξυπηρέτηση του Κέντρου. ΑΛΕ 2420103001 – Ταχυδρομικά τέλη Αναγράφεται η ανωτέρω πίστωση για την κάλυψη της δαπάνης ταχυδρομικών τελών για την εξυπηρέτηση του Κέντρου ΑΛΕ 2420104001 – Μεταφορές πάσης φύσεως ασθενών ( και έξοδα συνοδών ) 100,00 € 250,00 € 50,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 1.100,00 € 5.000,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 100,00 €

-- 7 of 13 --

ΑΛΕ 2420104002 – Μεταφορές αγαθών (περ/νται τα πλοηγ. και τέλη αεροδρομίων ) ΑΛΕ 2420104003 – Μεταφορές μαθητών και φοιτητών Αναγράφεται η ανωτέρω πίστωση για την έκδοση του ΧΕΠ προπληρωμής μηνιαίων καρτών και εισιτηρίων για τους μαθητές και φοιτητές του Κέντρου. ΑΛΕ 2420189001 – Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων ΑΛΕ 2420201001 – Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος Αναγράφεται η πίστωση για την αντιμετώπιση δαπανών ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρισμού για την κίνηση και λειτουργία των μηχανημάτων, μαγειρείου και πάσης ηλεκτρικής συσκευής καθώς επίσης και πληρωμή φυσικού αερίου θέρμανσης του Κέντρου ΑΛΕ 2420204001 – Ύδρευση και άρδευση Αναγράφεται η πίστωση για τις δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης ΑΛΕ 2420301001 – Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Αναγράφεται η δαπάνη που αφορά τη συντήρηση και επισκευή των κτιρίων του Κέντρου λόγω εκτεταμένων φθορών από παλαιότητα ΑΛΕ 2420301002 - Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περ/νται διάφορα) Αναγράφεται η δαπάνη που αφορά τη συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων του Κέντρου λόγω εκτεταμένων φθορών από παλαιότητα ΑΛΕ 2420301003 – Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειον. Ιδρ. & κάθε είδους εγκατ. σε αυτά ΑΛΕ 2420302001 - Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς ΑΛΕ 2420304001 – Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΑΛΕ 2420304002 – Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 70,00 € 2.500,00 € 100,00 € 80.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 8.000,00 € 80.000,00 € 100,00 € 3.500,00 € 5.000,00 €

-- 8 of 13 --

ΑΛΕ 2420304003 – Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΑΛΕ 2420403001 – Ημερήσια αποζημίωση μετακ. Για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλ. ΑΛΕ 2420404001 – Οδοιπορικά έξοδα μετακ. Για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλ. ΑΛΕ 2420404002 – Έξοδα κίνησης υπαλλ. που μετακ. για εκτέλεση υπηρεσίας ΑΛΕ 2420404003 – Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ΑΛΕ 2420489001 – Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού ΑΛΕ 2420501001 – Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχ. εξοπλ., κλπ Αναγράφεται η ανωτέρω δαπάνη για ασφάλεια πυρός για το κτίριο του Κέντρου ΑΛΕ 2420901001 – Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρ. με ιδιότητα ελευθ. Επαγγελματία Αναγράφεται η ανωτέρω πίστωση για την καταβολή αμοιβής σε νομικούς στους οποίους πρόκειται να ανατεθούν δικαστικές υποθέσεις του Κέντρου ΑΛΕ 2420902001 – Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρ. με ιδιότητα ελευθ. Επαγγελματία Αναγράφεται η ανωτέρω πίστωση για την καταβολή, αμοιβής σε Τεχνικούς στους οποίους πρόκειται να ανατεθούν τεχνικά έργα ΑΛΕ 2420904001 – Αμοιβές υγειον. που εκτελούν ειδ. υπηρ. με ιδι- ότητα ελευθ. Επαγγελματία Αναγράφεται η πίστωση για την αμοιβή ιατρών (Παθολόγου και Παιδιάτρου) οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για τις ανάγκες των παιδιών του Κέντρου. ΑΛΕ 2420905001 – Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κλπ ΑΛΕ 2420906001 – Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις Αναγράφεται η δαπάνη για δημοσιεύσεις διαγωνισμών και προκηρύξεων σε εφημερίδες 3.000,00 € 100,00 € 200,00 € 200,00 € 100,00 € 100,00 € 2.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 500,00 € 1.700,00 €

-- 9 of 13 --

ΑΛΕ 2420908001 - Χορηγίες για τη λειτουργία παιδικών ατασκηνώσεων ΑΛΕ 2420909001 - Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές Αναγράφεται η ανωτέρω πίστωση για την έκδοση του ΧΕΠ προπληρωμής εκδρομών 2026 για τους μαθητές του Κέντρου ΑΛΕ 2420909002 - Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης Αναγράφεται η ανωτέρω πίστωση για την φοίτηση των μαθητών του Κέντρου σε ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) και φροντιστήρια ή οποιαδήποτε σχολή ΑΛΕ 2420914001 - Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΑΛΕ 2420926001 - Δικαστικά έξοδα (περ/νται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολ.) ΑΛΕ 2420989001 - Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ. Υπηρεσίες με την ιδ. Ελεύθ. Επαγγελμ. Αναγράφεται η ανωτέρω πίστωση για την δαπάνη για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες (Τεχνικός Η/Υ, απεντόμωση, Κομμωτήριο, συντήρηση ιστοσελίδας, Τεχνικός ασφαλείας, Συντήρηση καυστήρων, κλπ) ΑΛΕ 2420989002 -Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες ΑΛΕ 2420989003 - Λοιπές αμοιβές νομ. Προσώπων που εκτελούν ειδ. Υπηρεσίες – Λοιπές υπηρεσίες Αναγράφεται η ανωτέρω πίστωση για την δαπάνη για όλα τα Νομικά πρόσωπα με τα οποία έχουν συναφθεί συμβάσεις καθαριότητας, παρασκευής φαγητού, φύλαξης, λογιστικό γραφείο, πρόγραμμα υποστήριξης μισθοδοσίας, Ορκωτός λογιστής, υποστήριξη διπλογραφικού συστήματος, σύμβαση με ΑΝΕΘ, κλπ) ΑΛΕ 2420989004 - Λοιπές δαπάνες – Λοιπές Υπηρεσίες 1.500,00 € 2.500,00 € 9.000,00 € 450,00 € 500,00 € 18.000,00 € 5.000,00 € 214.576,00 € 7.000,00 €

-- 10 of 13 --

ΚΩΔΙΚΟΣ 24401 ΑΛΕ 2440101001 – Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων Αναγράφεται η ανωτέρω πίστωση για την καταβολή κοινοχρήστων και λοιπών δαπανών ιδιοκτητών των ακινήτων του Κέντρου. ΑΛΕ 2440301001 – Μισθώματα επίγειων μέσων ΚΩΔΙΚΟΣ 27103 ΑΛΕ 2710301001– Φόροι - ΕΝΦΙΑ Αναγράφεται η ανωτέρω πίστωση για την απόδοση φόρων από τη φορολογία εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, κλπ. ΑΛΕ 2710989001 – Τέλη ΚΩΔΙΚΟΣ 27402 ΑΛΕ 2740201001 Προσαυξήσεις σε άμεσους φόρους Αναγράφεται η ανωτέρω πίστωση για την κάλυψη δαπανών προσαυξήσεων σε άμεσους φόρους. ΑΛΕ 2740201002 Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας ΚΩΔΙΚΟΣ 31201 ΑΛΕ 3120102001 – Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων Αναγράφεται η ανωτέρω πίστωση για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού για τις ανάγκες των γραφείων του Κέντρου. ΑΛΕ 3120101001 – Προμήθεια ηλεκτρ. Υπολογιστών, λογισμικού και βοηθητικών μηχανών Αναγράφεται πίστωση για αγορά και αναβάθμιση παλαιών Η/Υ των παιδιών του Κέντρου και των γραφείων καθώς και προμήθεια νέου λογισμικού προγράμματος. ΑΛΕ 3120489001 – Προμήθεια επίπλων και σκευών ΑΛΕ 3120901001 – Μουσικά όργανα Αναγράφεται πίστωση για αγορά μουσικών οργάνων για την φιλαρμονική του Κέντρου. ΑΛΕ 3120902001 – Προμήθεια σκευών μαγειρείων και εστίασης που δεν κατονομάζονται ειδικά 5.000,00 € 500,00 € 73.950,00 € 500,00 € 500,00 € 50,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 5.000,00 € 1.000,00 € 100,00 €

-- 11 of 13 --

ΚΩΔΙΚΟΣ 32302 ΑΛΕ 3230203001 - Προμήθεια υγειονομικού υλικού Αναγράφεται η ανωτέρω πίστωση για την προμήθεια απαραίτητου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του αναρρωτηρίου του Κέντρου και για την εκτέλεση ιατρικών συνταγών. ΚΩΔΙΚΟΣ 49202 ΑΛΕ 4920202001 – Δαπάνες συνθέτου περιεχομένου που δεν κατονομάζονται ειδικά Αναγράφεται η ανωτέρω πίστωση για την κάλυψη δαπανών σύνθετου περιεχομένου που δεν κατονομάζονται ειδικά, για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου. ΚΩΔΙΚΟΣ 59301 ΑΛΕ 5930105001 – Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. Του Δημοσίου Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου ΑΛΕ 5930201001 – Απόδοση στο ΜΤΠΥ των εισπράξεων που έγιναν για αυτό Αναγράφεται η ανωτέρω πίστωση για την απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου ΑΛΕ 5930201002 – Απόδοση στο Ταμ. Επικ. Ασφ. Δημ. Υπαλ. (ΤΕΑΔΥ) Αναγράφεται η ανωτέρω πίστωση για την απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ΤΕΑΔΥ ΑΛΕ 5930201003 – Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) Αναγράφεται η ανωτέρω πίστωση για την απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ΕΦΚΑ ΑΛΕ 5930989001-Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. φυσ. προσώπων ΣYNOΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 911.597 € ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026 ΣYNOΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.001.597,00 € ΣYNOΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 911.597,00 € ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 90.000 € 4.500,00 € 2.000,00 € 45.000,00 € 500,00 € 500,00 € 50.000,00 € 2.000,00 €

-- 12 of 13 --

και εισηγούμαστε την έγκριση της ανωτέρω εισηγητικής έκθεσης για τον Προϋπολογισμό του έτους 2026 ως έχει. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης ομόφωνα αποφασίζει τα εξής: 1) Εγκρίνει την ανωτέρω εισηγητική έκθεση για τον Προϋπολογισμό του έτους 2026 ως έχει. 2)Εξουσιοδοτεί την Δ/ντρια, και την Υπηρεσία του Κέντρου για την υλοποίηση του θέματος. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ † Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΠΟΤΙΟΥΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΛΜΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΙΟΣΕΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΣΟΥΣΑΝΑ

-- 13 of 13 --