Για την εξόφληση της 1ης πιστοποίησης του έργου: "Συντηρήσεις κι επισκευές των Η/Μ εγκαταστάσεων του Κέντρου Αθήνας, έτους 2024" (Α.Μ. 11604), σύμφωνα με την με ΑΔΑΜ: 24SYMV015647311 σύμβαση, ως τη συνημμένη συγκεντρωτική κατάσταση ΕΡΓΟ 2023ΝΑ34600071

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΝΑ346 με τίτλο Ε.Π.Α./ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ συνολικού ποσού 24.024,57 ευρώ για το έργο/α: 2023ΝΑ34600071 Επωνυμία δικαιούχου/ων: ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του νόμου 4957/2022, «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.141 τ.Α' 21.07.2022) όπως ισχύει, β) του νόμου 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A'143) όπως ισχύει, γ) του πδ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α'145) 2. το ΦΕΚ 5931 τ. Β΄ 12.10.2023 περί καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη, των τομέων ευθύνης των Αντιπρυτάνεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του άρθρου 15 του ν. 4957/2022 προς τους Αντιπρυτάνεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 3. την πράξη Πρύτανη (225) με θέμα «Προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών » και ΑΔΑ: 9ΝΗ046ΨΖ2Ν-15Ξ 4. την με ΑΔΑ: 9Ω5Φ46ΨΖ2Ν-ΨΥΧ Συμβουλίου Διοίκησης, με θέμα «Ορισμός Υπευθύνου Λογαριασμών των Δημοσίων Επενδύσεων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος» 5. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης 6. τη Συλλογική Απόφαση Έργου (ΣA NA ) 2023ΝΑ34600071 7. τη με ΑΔΑ:6ΣΥ46ΜΤΛΡ-ΥΔΧ Εγκύκλιο Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2023 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2024-2026, ως Ισχύει. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Μαρίνα Αντιβάκη Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ ΝΑ346 του Εθνικού Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2025. Η πληρωμή αυτή αποτελεί Αμεση Πληρωμή και είναι πληρωμή ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικής εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος e-ΠΔΕ ως εξής: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: ΘΕΜΑ: / Ταχ. Δ/νση: ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 6 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας: 10561 Πληροφορίες: ΡΕΚΑΤΣΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Τηλέφωνο: 210-3689103 E-mail: narek@uoa.gr ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Αύξων αριθμός Εντολής Πληρωμής: 126406594 ΑΔΑΜ: Β. Δίνουμε εντολή ως υπόλογος φορέα 1

-- 1 of 3 --

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2023ΝΑ34600071 Για την εξόφληση της 1ης πιστοποίησης του έργου: "Συντηρήσεις κι επισκευές των Η/Μ εγκαταστάσεων του Κέντρου Αθήνας, έτους 2024" (Α.Μ. 11604), σύμφωνα με την με ΑΔΑΜ: 24SYMV015647311 σύμβαση ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΕΚΠΑ 2023 - 2025 (Κατ. 1.0) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: GR6001000230000002081343460 IBAN ΧΡΕΩΣΗΣ ΤτΕ: ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024 (Α.Μ. 11604) ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 1 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024 (Α.Μ. 11604), (24SYMV015647311) ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 24SYMV015647311 ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ EPDE: 24SYMV015647311 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 800748167|14/04/2025|0|1.1|ΤΙΜ Δ|1 Τιμολόγιο ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ 800748167|14/04/2025|0|1.1|ΤΙΜ Δ|1 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 14-04-2025 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο 800748167|14/04/2025|0|1.1|ΤΙΜ Δ|1 ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 800748167 ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Ε ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟY 19.374,65 ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 4.649,92 ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 0,00 ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 24.024,57 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ IBAN ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Περιγραφή Πληρωμής ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 800748167|14/04/2025|0|1.1|ΤΙΜ Δ|1 126408335 Για την εξόφληση της 1ης πιστοποίησης του έργου: "Συντηρήσεις κι επισκευές των Η/Μ εγκαταστάσεων του Κέντρου Αθήνας, έτους 2024" (Α.Μ. 11604), σύμφωνα με την με ΑΔΑΜ: 24SYMV015647311 σύμβαση ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 23.423,96 ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Ε 126408964 0,10% υπέρ της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 19,37 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 126409832 Για φόρο Εργολάβων 3% ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 581,24 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΟΥ 2

-- 2 of 3 --

Γ. Η κατ’ αναπλήρωση Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Ε. Καφεντζή Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής: 24.024,57 ευρώ Πίνακας Αποδεκτών: 1) Τμήμα Λογιστηρίου Δ.Ο.Υ ΕΚΠΑ 2) Τμήμα Ταμείου Δ.Ο.Υ ΕΚΠΑ 3

-- 3 of 3 --