Έγκριση ∆απάνης, Ποσού € 72.782,68 και Έκδοση Ισόποσου Χρηµατι- κού Εντάλµατος για Πληρωµή του 1ου Λογ/σµού Έργου «Αντικατάστα- ση Μετασχηµατιστών Ελαίου Υποσταθµών της 114ΠΜ» (114ΠΜ-14-02).

ΘΕΜΑ : Έγκριση ∆απάνης, Ποσού € 72.782,68 και Έκδοση Ισόποσου Χρηματι- κού Εντάλματος για Πληρωμή του 1ου Λογ/σμού Έργου «Αντικατάστα- ση Μετασχηματιστών Ελαίου Υποσταθμών της 114ΠΜ» (114ΠΜ-14-02). ΣΧΕΤ. : α. ΕΠ.Φ.804.1/171161/Σ.2021/27-4-12/ΓΕΕΘΑ (Καταν. 1/12 Α/Α 59) β. Α∆.Φ.916/1853/Σ.1853/7-8-14/ΑΤΑ/∆ΝΣΗ ΕΓΚ. γ. Α∆.Φ. 114ΠΜ-14-02/1866/Σ.692/3-11-15/2ηΥΕΚΕ 1. Αφού λάβαμε υπόψη : α. Τις διατάξεις του Ν.∆. 721/70 «Περί οικονομικής μέριμνας και λογι- στικού των Ενόπλων ∆υνάμεων». β. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής ∆ημοσίων Έργων». γ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές ∆ημοσιονομικής ∆ιαχείρισης και Εποπτείας-∆ημόσιο Λογιστικό και άλλες ∆ιατάξεις». δ. Την με αριθμό Φ.800/133/134893/03-12-07 Απόφ. κ. ΥΦΕΘΑ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Όργανα της Π.Α.» (ΦΕΚ 2300/03-12-07). ε. Την με αριθμό Φ.800/Α∆.690897/Σ.1386/4-9-03/ΓΕΑ/Γ5/3 Απόφαση κ.ΥΕΘΑ, για την επιβολή κρατήσεων 1%, 0,6%, και εισφοράς 0,2% υπέρ ΤΣΜΕ- ∆Ε στα ∆ημόσια Έργα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 της οποίας δεν απαιτείται η καταβολή των προαναφερόμενων κρατήσεων για έργα ΝΑΤΟ. στ. Την (α) σχετική του ΓΕΕΘΑ, με την οποία κατανεμήθηκαν τα ταμια- κά διαθέσιμα των πιστώσεων ΝΑΤΟ Α’ τριμήνου του 2012, στα Επιτελεία. ζ. Τη (β) σχετική Κατακυρωτική Απόφαση, με την οποία έχει ανατεθεί ΠΡΟΣ : ΕΛ∆Α/ΑΘ (2) ΚΟΙΝ : ΓΕΕΘΑ/Γ2, ΓΕΑ/Γ2 ΥΠΕΠΑ/ΤΜ.ΟΙΚ.(4) ∆ΙΣΥΜ, ∆ΙΚΑΤ Γ.Λ.Κ/∆νση Λογ. ∆ημ. Τμήμα Α΄ Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 10564 ΑΘΗΝΑ 2η ΥΕΚΕ (εντός 251 ΓΝΑ- κτίριο ε-2ος όροφος) ΤΕΡΕΤΡΟΝ ∆ΙΑΤΡΗΣΗ ΑΕ Ηρ. Πολυτεχνείου 2 188 63 Πέραμα Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α.(ΥΠΕΠΑ) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τηλέφ. : 210-6593889 Φ.835/114ΠΜ-14-02/Α∆.746435 Σ. 1435 Αθήνα, 3 ∆εκ 15 Συνημ.: ΠΡΟΣ: Ένας (1) λογ/σμός με δικ/κά πληρωμής & (1) φακ. με συμβατικά τεύχη ΚΟΙΝ.: Από μία (1) Πιστ/ση ΤΜ.ΟΙΚ., ∆ΙΚΑΤ, 2Η ΥΕΚΕ

-- 1 of 3 --

– 2 – η εκτέλεση του έργου θέματος στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ∆ΙΑ- ΤΡΗΣΗ ΑΕ». η. Την από 30-12-2014 υπογραφείσα Σύμβαση. θ. Τον 1ο λογ/σμό του εν λόγω έργου, που υποβλήθηκε με (γ) σχετικό, στον οποίο διενεργήθηκε ο ¨Λογιστικός και Κανονικός Έλεγχος¨ και εγκεκριμένος στο ποσόν των EΥΡΩ 72.782,68. ι. Την Φ.812.1/876034/Σ.205/11-2-15/ΓΕΑ/∆6/3α με την οποία μεταβι- βάστηκαν οι πιστώσεις του Π/Υ ΝΑΤΟ έτους 2015. ια. Την από 27-3-15 Σύμβαση Ενεχυρίασης Απαίτησης, με ημερο- μηνία επίδοσης 2-4-15, βάσει της οποίας η ανάδοχος έχει εκχωρήσει το συνολι- κό ποσό € 143.745,06, της από 30-12-14 σύμβασης στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. ιβ. Τις με αριθμό 9971/3-12-2015/ΓΕΑ/Γ2 Α.Α.Υ. (Α∆Α: 7Ν3Φ6-Τ8Ψ) και 49747/4-12-2015/ΓΕΑ/Γ2 Κατάσταση Τιμολογίων, προς έκδοση ΤΧΕ/ΕΛ∆Α. 2. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε, Εγκρίνουμε δαπάνη ποσού «εβδομήντα δύο χιλιάδων εφτακοσίων ο- γδόντα δύο ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτών» (€ 72.782,68), σε βάρος των πιστώ- σεων του Π/Υ Εξόδων ΓΕΑ, Οικονομικού Έτους 2015 και επί Ε.Φ. 11- 410/ΚΑΕ 4141, για την πληρωμή του ως άνω λογ/σμού. 3. Παρακαλούμε, όπως, βάσει της παρούσας και των συνημμένων δικαιο- λογητικών, προβείτε στην έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής, ποσού € 72.782,68, στο όνομα της δικαιούχου «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ», στο ∆ημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο (∆ΣΤ) ΠΑ Αθηνών και στον όπως πιο πάνω Κ.Α.Ε., αφού πρώτα η δικαιούχος Τράπεζα προσκομίσει στο ∆ΣΤ ΠΑ, το Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (βάσει της Αριθμ. ΠΟΛ 1274/31-12- 14 «Αποδεικτικό Ενημερότητας, άρθρου 12 του Ν.4174/2013 ΦΕΚ 170 Α΄» όπου στο άρθρο 1. ε αναφέρεται ότι, ο εκχωρητής ή ενεχυράσαντας όσο και ο εκδοχέας ή ο ενεχυρούχος δανειστής, προσκομίζει στους διενεργούντες την πληρωμή το αποδεικτικό ενημερότητας) καθώς και την Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερό- τητας. 4. Η ανάδοχος του έργου προσκόμισε τα εξής δικ/κά πληρωμής τα οποία επισυνάπτονται: α. Τιμολόγιο Νο 77/16-11-15-2015, ποσού € 72.782,68. β. Βεβαίωση Οφειλής προς το ∆ημόσιο, Αρ. Πρωτ. 46945/17-11- 15 /∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, από την οποίαν προκύπτει οφειλή της εταιρείας στην εν λόγω ∆.Ο.Υ., ποσού € 47.228,45. Επομένως, το ποσόν € 47.228,45 του Τιμολογίου, θα πρέπει να παρακρατηθεί και να αποδοθεί στην δικαιούχο «∆.Ο.Υ.».

-- 2 of 3 --

– 3 – γ. Βεβαίωση Οφειλής ΙΚΑ, με αριθμό Πρωτ.: 91/24-11-2015/ΙΚΑ ποσού € 481,97. Επομένως, το ποσόν € 481,97 του Τιμολογίου, θα πρέπει να παρακρατηθεί και να αποδοθεί στο ΙΚΑ. δ. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας, με αριθμό Πρωτ.:430077 /27-10-2015/ΙΚΑ/Γ∆Π. ε. Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία δηλώνεται, ότι ο 1ος λογαριασμός του έργου θέματος, τελεί υπό Ενεχυρίαση, 5. Επισημαίνεται ότι θα παρακρατηθούν μέσω ∆ΣΤ/ΠΑ: α. Ο Φόρος Εισοδήματος (3%), σύμφωνα με την ΠΟΛ.1027/20-01- 2014 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013. β. Η κράτηση 0,1% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ) σύμφωνα με την παρ. 3 του Ν 4013/11, όπως τροπο- ποιήθηκε από το άρθρο 238 του Ν. 4072/12 και το Χαρτόσημο που αναλογεί σ’αυτή. 6. Για τον υπόψη πρώτο λογαριασμό του έργου, απαιτείται προληπτικός έλεγχος, από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. 2(α) του Π∆ 136/11. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΓΕΑ/Γ2 ΑΡΙΘΜΟΣ Α.Α.Υ.: 9971/3-12-15 ΠΟΣΟ Α.Α.Υ.: € 72.782,68 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: € 0,00 ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ : € 72.782,68 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗ: € 0,00 ΓΡ. Π/Υ ΤΜΡΧΗΣ Υπσγος (ΑΤΜ) Ελ. Σωτηροπούλου Επγος (Ο) Σπ. Μανιάτης Ακριβές Αντίγραφο ΜΥ με Γ΄Βαθμό Χριστ. Μουρίκη Προϊσταμένη Γραμματείας ΥΠΕΠΑ Σμχος (ΜΕ) ∆ημήτριος Νανούσης ∆ντής ΓΕΑ/Γ2

-- 3 of 3 --