8ος ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ 121Ε/2018 ΧΕΠ

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0081 με τίτλο Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 συνολικού ποσού 31.594,17 ευρώ για το έργο/α: 2016ΕΠ00810021 Επωνυμία δικαιούχου/ων: ΑΚΜΗ ΑΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: Τον ΟΕΥ του Δήμου (ΦΕΚ 3016/Β/21-07-2020 Την υπ'αριθμ.2700/23-10-2020 Απόφαση του Δημάρχου Ν.Προποντίδας για την τοποθέτηση υπαλλήλων στο ΟΕΥ Την υπ'ριθμ. 137315/2020 (ΦΕΚ 5761/28-12-2020) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών -Ανάπτυξης και Επενδύσεων Το γεγονός ότι ο Δήμος είναι Αθέτουσα Αρχή Το με υπ’ αριθμ.: 4723/07.09.2020 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα «Οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και τους οικονομικούς φορείς για τον τρόπο υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.» Τον από Νοέμβριο 2017 Οδηγό για Αναθέτουσες Αρχές/ Αναθέτοντες Φορείς, Έκδοση 1 της ΑΕΠΠ με θέμα "Εφαρμογή της κράτησης 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. Τις εγκεκριμένες πιστώσεις του έργου Του άρθρου 5 του Π.Δ. 80/2016 με θέμα «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α ?/5-8-2016) Την ισχύουσα σύμβαση Το Νο1 τιμολόγιο του Αναδόχου Την 8ηΕντολή Πληρωμής- Λογαριασμό και Πιστοποίηση Αμοιβής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Το διαθέσιμο ποσό στον Λογαριασμό του έργου σύμφωνα με την επισυναπτόμενη εκτύπωση του ταμειακού υπόλοιπου από το Πληροφοριακό Σύστημα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (e-ΠΔΕ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ ΕΠ0081 του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021. Η πληρωμή αυτή αποτελεί ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ και είναι πληρωμή ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: ΘΕΜΑ: 1324Δ / 26-08-2021 Ταχ. Δ/νση: ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 26 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ Ταχ.Κώδικας: 63200 Πληροφορίες: ΓΚΟΔΟΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Τηλέφωνο: 2373350211 E-mail: katerina.godosi@nea-propontida.gr ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Αύξων αριθμός Εντολής Πληρωμής: 1324Δ ΑΔΑΜ: 21PAY009114444 1

-- 1 of 3 --

στο Τμήμα Ταμείου και στον υπεύθυνο Λογαριασμού του Έργου Γερακούδη Αντώνη Β. Δίνουμε εντολή όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικης εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος epde για το/τα κάτωθι έργο/α ως εξής: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2016ΕΠ00810021 GR8001000230000002021860081 IBAN ΧΡΕΩΣΗΣ ΤτΕ: 5ο Νηπιαγωγείο Νέων Μουδανιών ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 5ο Νηπιαγωγείο Νέων Μουδανιών ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 1 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 5ο Νηπιαγωγείο Νέων Μουδανιών ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ EPDE: 17SYMV001881265 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 Τιμολόγιο ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ 1 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 02-08-2021 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 8ος ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 094164830 ΑΚΜΗ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟY 25.479,17 ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 6.115,00 ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 31.594,17 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ IBAN ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Περιγραφή Πληρωμής ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 62808108 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 15,29 ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓ 62808096 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 764,38 90509 62808109 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,46 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜ ΠΔΕ 62808113 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,09 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α/ΗΛΕΚΤ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΔΕ 62808123 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 15,29 ΕΑΑΔΗΣΥ 62808125 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,46 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜ ΠΔΕ 62808129 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,09 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α/ΗΛΕΚΤ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΔΕ 2

-- 2 of 3 --

62808160 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.E. 30.798,11 ΑΚΜΗ ΑΤΕ Γ. Γ. Μετά την εκτέλεση της εντολής πληρωμής και την ηλεκτρονική επιβεβαίωση της διεκπεραίωσης της τραπεζικής εντολής, ο υπεύθυνος λογαριασμού υποχρεούται - Να τηρήσει σε αρχείο την παρούσα εντολή πληρωμή και την αντίστοιχη ηλεκτρονική επιβεβαίωση της διεκπεραίωσης της τραπεζικής εντολής Συνημμένα: 1) Τιμολόγιο Δικαιούχου 2) Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα εν ισχύ 3) IBAN του Δικαιούχου 4) Λογαριασμό -Πιστοποίηση 5) Γραμμάτεια Είσπραξης κρατήσεων υπερ ΤΕΕ 6) Το 1324Δ/2021 ΧΕΠ Δήμου Προϊστάμενη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Βουλγαράκη Ευτυχία Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής: 31.594,17 ευρώ Πίνακας Αποδεκτών: Ταμειακή Υπηρεσία 3

-- 3 of 3 --