ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΙΟΥ 2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ Άγ.Στέφανος :25/7/19 Αρ.Πρωτ : 30754 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ.∆/νση : Λ.Λ Μαραθώνος 29& Αθ.∆ιάκου 1 Τ.Κ 14565 Άγιος Στέφανος ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΜΑΙΟ 2019 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ) Κωδικός Περιγραφή Προϋπολ/ντα όπως ∆ιαμορφώθηκαν Ενταλθέντα Πληρωθέντα ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 9.393.502,32 2.445.239,67 2.344.570,58 6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 3.967.264,14 1.008.382,77 974.513,18 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 284.799,38 95.103,21 88.278,64 603 Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων 119.700,00 33.686,07 28.125,07 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 119.700,00 33.686,07 28.125,07 60310002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ειδικών συνεργατών ∆ήμου 63.000,00 21.558,00 17.965,00 60310004 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ∆ικηγόρου με πάγια αντιμισθία. 25.200,00 11.825,00 9.857,00 60310006 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Γενικού Γραμματέα 31.500,00 303,07 303,07 605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 159.799,38 61.417,14 60.153,57 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 30.256,38 7.917,14 6.653,57 60530001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων 16.600,00 5.402,40 4.502,00 60530002 Εργοδοτικές εισφορες στο Ταμείο Νομικών επί των αποδοχών με πάγια αντιμισθία. 3.359,16 1.533,62 1.277,95 60530004 Εργοδοτική εισφορά για Υγειονομική Περίθαλψη ∆ημοσίου. 1.433,25 13,79 13,79 60530009 Εργοδοτική εισφορά για κλάδο επικουρικής ασφάλισης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία 882 282,85 275,63 60530010 Εργοδοτική εισφορά για κλάδο υγειονομικής περίθαλψης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία 1.146,60 538,02 448,48 60530011 Εργοδοτική εισφορά για κλάδο πρόνοιας δικηγόρου με πάγια αντιμισθία 116,42 95,45 84,71 60530012 Εργοδοτική εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης (πρ. ΤΕΑ∆Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ) 1.102,50 10,61 10,61 60530013 Εργοδοτική εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης ΕΦΚΑ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 4.198,95 40,4 40,4 60530014 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 1.417,50 0 0 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) 129.543,00 53.500,00 53.500,00 607 ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 5.300,00 0 0 6071 ∆απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97) 300 0 0 60710001 ∆απάνες εισαγωγικής εκπαιδευσης νέων υπαλλήλων ( αρθρο 13 του ν.2527/97) 300 0 0 6073 ∆απάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 5.000,00 0 0 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 491.753,03 158.544,40 136.385,60 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 67.166,99 8.044,08 6.986,14 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 20.000,00 0 0 6113 Αμοιβές μεταφραστών 300 0 0 6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 6.000,00 682 682 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 40.866,99 7.362,08 6.304,14

-- 1 of 29 --

61170009 ∆απάνη παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας δημοτικών κτιρίων - συν/νη 5.235,03 2.716,72 2.716,72 61170010 ∆απάνη παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας δημοτικών κτιρίων 2.500,00 0 0 61170011 Αμοιβή μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαρ/γής πρακτικών συνεδριάσεων ∆.Σ., Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ. 27.031,96 4.645,36 3.587,42 61170014 Αμοιβή ελεγκτή ιατρού με σύμβαση μίσθωσης έργου 5.500,00 0 0 61170015 Aμοιβή για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο ∆ήμο ∆ιονύσου για την προσφυγή του ενάντια στον νέο σταθμό διοδίων 600 0 0 612 ∆απάνες αιρετών 330.886,04 98.386,86 82.068,66 6121 Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 Κ∆Κ) 184.590,00 86.386,86 71.988,66 61210001 Αντιμισθία ∆ημάρχου 44.100,00 20.520,00 17.100,00 61210002 Αντιμισθία Αντιδημάρχων 131.040,00 61.560,00 51.300,00 61210003 Αντιμισθία Προέδρου ∆ημοτικού Συμβουλίου 9.450,00 4.306,86 3.588,66 6123 Έξοδα κίνησης προέδρων ∆.Σ. (άρθρο 4 Ν. 2539/97) 27.720,00 12.000,00 10.080,00 61230001 Έξοδα κίνησης προέδρων ∆ημοτικών Κοινοτήτων 27.720,00 12.000,00 10.080,00 6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 118.576,04 0 0 613 Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών 300 0 0 6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων 300 0 0 61310003 Λοιπές αμοιβές τρίτων για συμμετοχή σε επιτροπές ∆ιαγωνισμών. 300 0 0 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 47.800,00 19.096,00 16.120,00 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 47.800,00 19.096,00 16.120,00 61420005 Ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων του ∆ήμου και αξιολόγησης αυτών από τους πολίτες 20.000,00 16.120,00 16.120,00 61420006 Ανάπτυξη συστήματος διαδικασιών & πολιτικών για την προσαρμογή του ∆ήμου ∆ιονύσου στις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία ∆εδομένων (2016/679) (GDPR). 0 0 0 61420008 Αμοιβή παροχής υπηρεσιών αναδόχου για την πιστοποίηση του Συστήματος ∆ιαχειριστικής Ποιότητας του ∆ήμου κατά ISO 9001 : 2015 & του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας του ∆ήμου κατά ΕΛΟΤ 1419 : 2008 3.000,00 2.976,00 0 61420009 Αμοιβή παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου σε θέματα δράσεων καινοτόμου επιχειρηματικότητας του ∆ ∆ιονύσου 24.800,00 0 0 615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 45.600,00 33.017,46 31.210,80 6151 ∆ικαιώματα τρίτων (∆ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 45.100,00 33.017,46 31.210,80 61510001 ∆ικαιώματα τρίτων (∆ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 45.100,00 33.017,46 31.210,80 6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης. 500 0 0 62 Παροχές τρίτων 125.600,00 33.589,82 33.589,82 622 Επικοινωνίες 125.600,00 33.589,82 33.589,82 6221 Ταχυδρομικά Τέλη 45.000,00 0 0 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 58.000,00 30.945,42 30.945,42 62220001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 58.000,00 30.945,42 30.945,42 6223 Κινητή τηλεφωνία 7.100,00 2.644,40 2.644,40 6224 Λοιπές Επικοινωνίες 15.500,00 0 0 62240003 Λοιπές επικοινωνίες (Internet) - Συντήρηση ονόματος domain 500 0 0 62240004 ∆απάνες αναβάθμισης και συντήρησης ιστοσελίδας του ∆ήμου 15.000,00 0 0 62240005 Ανάπτυξη και λειτουργία σημείων ∆ημόσιας Ασύρματης Ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο 0 0 0 63 Φόροι - Τέλη 40.000,00 0 0 631 Φόροι 40.000,00 0 0 6312 Λοιποί φόροι 40.000,00 0 0 63120001 Λοιποί φόροι 40.000,00 0 0 64 Λοιπά γενικά έξοδα 155.303,00 11.691,84 7.731,84 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 1.000,00 0 0 6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 1.000,00 0 0 643 ∆ημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 7.000,00 0 0 6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριότητων του ∆ήμου 2.000,00 0 0

-- 2 of 29 --

64310003 Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήμου. 2.000,00 0 0 6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 5.000,00 0 0 644 Συνέδρια και εορτές 8.500,00 0 0 6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 500 0 0 6442 ∆ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 500 0 0 6443 ∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 7.000,00 0 0 6444 Έξοδα αδελφοποιήσεων 500 0 0 645 Συνδρομές 34.303,00 8.664,24 4.704,24 6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 9.227,00 272,8 272,8 64510001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 5.000,00 272,8 272,8 64510002 Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ 1.860,00 0 0 64510003 Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ (ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ) 110 0 0 64510004 Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ∆ΗΜΟΣΝΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 1.984,00 0 0 64510005 Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 273 0 0 6453 Λοιπές συνδρομές 25.076,00 8.391,44 4.431,44 64530003 Συνδρομή ∆ήμου στον Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 3.960,00 3.960,00 0 64530004 Λοιπές συνδρομές. 1.000,00 0 0 64530005 Συνδρομή δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων ∆ήμου 19.174,00 4.431,44 4.431,44 64530006 Συνδρομή στο ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 700 0 0 64530007 Συνδρομή στη δικτυακή βάση δεδομένων ΕPSILON NET AE 242 0 0 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 30.000,00 2.604,00 2.604,00 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 30.000,00 2.604,00 2.604,00 649 ∆ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 74.500,00 423,6 423,6 6492 ∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 70.000,00 423,6 423,6 6493 ∆απάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 2.000,00 0 0 6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 500 0 0 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.000,00 0 0 64950001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.000,00 0 0 64950005 ∆απάνη για τη χορήγηση κτηματολογικών στοιχείων ακινήτων από το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1.000,00 0 0 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 383.337,00 174.294,25 174.294,25 651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (∆άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 14.000,00 6.414,04 6.414,04 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 14.000,00 6.414,04 6.414,04 65150001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 14.000,00 6.414,04 6.414,04 652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (∆άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 369.337,00 167.880,21 167.880,21 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 85.786,00 38.993,60 38.993,60 65210001 Τόκοι δανείων εσωτερικού 85.786,00 38.993,60 38.993,60 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 283.551,00 128.886,61 128.886,61 65260001 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 283.551,00 128.886,61 128.886,61 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ∆ωρεές) 2.429.471,73 531.580,69 530.654,47 671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 1.975.610,00 430.746,47 430.746,47 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 454.610,00 68.246,47 68.246,47 6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠ∆∆ 1.520.000,00 362.500,00 362.500,00 67150002 Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας ∆ήμου ∆ιονύσου (ΚΟΙ.Π.Α.Π.) 1.050.000,00 262.500,00 262.500,00 67150003 Επιχορήγηση ΝΠ∆∆ "Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ∆ήμου ∆ιονύσου" 240.000,00 50.000,00 50.000,00 67150004 Επιχορήγηση ΝΠ∆∆ "Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ∆ήμου ∆ιονύσου" 160.000,00 50.000,00 50.000,00 67150015 Επιχορήγηση ∆ημοτικού Οίκου Ευγηρίας ∆ροσιάς 70.000,00 0 0 6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 1.000,00 0 0 67180002 Επιχορήγηση Τοπικού Συμβουλίου Νέων ( αρ.8 ν.3443/2006). 1.000,00 0 0 672 Υποχρεωτικές εισφορές 241.361,73 100.834,22 99.908,00 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 103.225,24 48.700,12 48.700,12

-- 3 of 29 --

67210002 Εισφορά υπέρ ΣΠΑΠ 18.000,00 0 0 67210005 Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Πάρνηθας 85.225,24 48.700,12 48.700,12 6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 17.045,05 0 0 6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 121.091,44 52.134,10 51.207,88 67260001 Εισφορά 15% ΤΑΠ 115.000,00 49.596,00 48.669,78 67260003 Εισφορά υπέρ Φορέα ∆ιαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων & Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης" (5711/2017 ΚΥΑ ΦΕΚ 767/τ.Β΄/10- 3-2017) 6.091,44 2.538,10 2.538,10 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 212.500,00 0 0 6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 145.000,00 0 0 6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 67.500,00 0 0 68 Λοιπά έξοδα 57.000,00 3.578,56 3.578,56 682 Έκτακτα έξοδα 57.000,00 3.578,56 3.578,56 6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 15.000,00 3.578,56 3.578,56 68210001 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης. 15.000,00 3.578,56 3.578,56 6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 2.000,00 0 0 6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 40.000,00 0 0 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5.426.238,18 1.436.856,90 1.370.057,40 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 152.659,01 30.520,00 30.465,01 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 152.659,01 30.520,00 30.465,01 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 12.626,06 0 0 81110001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 12.626,06 0 0 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 15.707,80 12.564,96 12.564,96 81120001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 15.707,80 12.564,96 12.564,96 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 12.897,62 10.562,12 10.562,12 81130001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 12.897,62 10.562,12 10.562,12 8115 ∆ιάφορα έξοδα 24.064,78 5.926,22 5.871,23 81150001 ∆ιάφορα έξοδα 24.064,78 5.926,22 5.871,23 8117 Λοιπά έξοδα 87.362,75 1.466,70 1.466,70 81170001 Λοιπά έξοδα 87.362,75 1.466,70 1.466,70 82 Λοιπές αποδόσεις 4.179.000,00 1.406.336,90 1.339.592,39 821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 2.000,00 0 0 8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ∆ημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 1.000,00 0 0 82110001 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ∆ημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 1.000,00 0 0 8212 Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας 1.000,00 0 0 822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 1.932.000,00 426.297,87 361.466,11 8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 260.000,00 153.847,48 153.847,48 82210001 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 260.000,00 153.847,48 153.847,48 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο ∆ημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ∆ημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 27.000,00 11.038,65 11.038,65 82220001 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο ∆ημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ∆ημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 27.000,00 11.038,65 11.038,65 8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ 300.000,00 162.332,42 97.568,22 82230001 Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ 300.000,00 162.332,42 97.568,22 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ∆ημοσίου 1.345.000,00 99.079,32 99.011,76 82240001 Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 13% 800.000,00 79.508,84 79.508,84 82240002 Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 23% 200.000,00 0 0 82240003 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ∆ημοσίου 35.000,00 1.613,87 1.546,31 82240005 Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 24% 300.000,00 17.956,61 17.956,61 82240006 Απόδοση κράτησης 0,02% υπέρ ∆ημοσίου (Γενική ∆ιεύθυνση ∆ημοσίων Συμβάσεων & Προμηθειών) 10.000,00 0 0 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 2.090.000,00 958.185,72 958.185,72 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 2.090.000,00 958.185,72 958.185,72 82310001 Εισφορά υπέρ ασφαλιστικών ταμείων 3.000,00 0 0 82310002 Εισφορές υπέρ OΠΑ∆ ΤΥ∆ΚΥ 180.000,00 60.912,06 60.912,06 82310003 Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε 90.000,00 30.251,18 30.251,18 82310005 Εισφορά υπέρ ΚΥΤ/ΕΛΠΠ 20.000,00 7.545,28 7.545,28 82310007 Εισφορά υπέρ 0824 2.000,00 0 0 82310008 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ 1.150.000,00 601.271,24 601.271,24 82310009 Εισφορά υπέρ 0823 2.000,00 0 0 82310011 Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 5.000,00 710,54 710,54 82310013 Εισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας ∆ημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠ∆Υ) 90.000,00 27.805,83 27.805,83 82310014 Εισφορά υπέρ ΤΑ∆ΚΥ ΤΕΑ∆Υ 150.000,00 54.326,32 54.326,32 82310017 Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 1% 2.000,00 0 0 82310018 Εισφορά υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ 15.000,00 3.303,98 3.303,98

-- 4 of 29 --

82310019 Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2% 65.000,00 21.716,10 21.716,10 82310020 Εισφορά υπέρ ΟΑΕ∆ 1% 30.000,00 14.683,40 14.683,40 82310021 Εισφορά αιρετών υπέρ ∆ημοσίου Ν. 4024/2011 άρθ. 39 2.000,00 0 0 82310022 Εισφορά για Υγειονομική Περίθαλψη ∆ημοσίου 5.000,00 538,77 538,77 82310023 Παρακράτηση άρ. 29 Ν. 3986/2011 (Έκτακτη Εισφορά) 15.000,00 5.335,73 5.335,73 82310024 Εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ ΜΜΕ Σύνταξης (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης) 1.000,00 0 0 82310025 Εισφορά για Ενιαίο ∆ημοσιογραφικό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης 1.000,00 0 0 82310026 Εισφορά υπέρ εξαγοράς ΤΑ∆ΚΥ 2.000,00 0 0 82310027 Εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016) 260.000,00 129.785,29 129.785,29 824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 85.000,00 17.797,87 15.919,56 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π.& ∆. 35.000,00 11.526,09 11.526,09 82410001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & ∆. 35.000,00 11.526,09 11.526,09 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 50.000,00 6.271,78 4.393,47 82420001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 20.000,00 500 500 82420003 Λοιπές κρατήσεις 4.000,00 1.249,94 858,15 82420004 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 20.000,00 1.517,54 1.517,54 82420005 Κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.∆.Σ. 6.000,00 3.004,30 1.517,78 825 Πάγιες προκαταβολές 20.000,00 0 0 8251 Πάγια Προκαταβολή 20.000,00 0 0 82510001 Πάγια προκαταβολή 20.000,00 0 0 826 Λοιπές επιστροφές 50.000,00 4.055,44 4.021,00 8261 Λοιπές επιστροφές 50.000,00 4.055,44 4.021,00 82610001 Λοιπές επιστροφές 50.000,00 4.055,44 4.021,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους 1.094.579,17 0 0 851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 1.094.579,17 0 0 8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1.094.579,17 0 0 85110001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1.094.579,17 0 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.160.161,82 1.200.233,35 1.047.052,01 6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 3.936.740,28 1.108.032,11 959.830,51 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.581.575,37 931.128,92 806.896,74 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 1.756.450,00 588.818,03 517.248,49 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1.680.000,00 583.772,08 512.202,54 60110001 Τακτικες αποδοχες (περιλαμβανονται μισθος, γενικα και ειδικα τακτικα επιδοματα) 1.680.000,00 583.772,08 512.202,54 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 76.450,00 5.045,95 5.045,95 60120001 Aποζημίωση υπαλλήλων που ασκούν καθήκοντα Ληξιάρχων στις ∆ημοτικές Κοινότητες του ∆ήμου ∆ιονύσου 13.650,00 774,8 774,8 60120002 Αποζημίωση υπαλλήλων που τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων ∆ημοτικού Συμβουλίου & ∆ημοτικών Κοινοτήτων κλ 6.000,00 146,01 146,01 60120006 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 56.800,00 4.125,14 4.125,14 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 385.520,00 183.880,21 157.194,77 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 367.320,00 183.103,07 156.417,63 60210001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 367.320,00 183.103,07 156.417,63 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 18.200,00 777,14 777,14 60220001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 14.200,00 660,17 660,17 60220004 Αποζημίωση υπαλλήλων που τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων ∆ημοτικού Συμβουλίου & ∆ημοτικών Κοινοτήτων κλ 4.000,00 116,97 116,97 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 8.451,84 0 0

-- 5 of 29 --

6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 8.451,84 0 0 60410002 Αποζημιωση σπουδαστων ΤΕΙ για πρακτικη εξασκηση 8.451,84 0 0 605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 422.653,53 157.280,26 131.414,93 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ∆ημοσίου ∆ικαίου 324.253,25 111.049,39 91.934,51 60510001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑ∆ ΤΥ∆ΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη εργοδότη 78.093,75 26.612,36 22.133,46 60510002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ∆Υ-ΤΑ∆ΚΥ - Επικουρική ασφάλιση εργοδότη 58.852,00 19.179,11 16.140,81 60510003 Εισφορά υπέρ ΚΥΤ - Υγειονομική Περίθαλψη. 2.887,50 1.029,95 858,29 60510004 Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε - Επικουρική Ασφάλιση. 1.968,75 631,8 531,99 60510007 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης ∆ημοσίου - Υγειονομική Περίθαλψη. 1.575,00 469,64 331,45 60510008 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων 16.157,50 4.991,05 3.737,28 60510009 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016) 158.812,50 55.699,98 46.175,10 60510010 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016) - ΤΣΜΕ∆Ε - 5.906,25 2.435,50 2.026,13 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 97.755,00 46.230,87 39.480,42 60520002 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου 97.755,00 46.230,87 39.480,42 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 645,28 0 0 60540001 Εργοδοτική εισφορά υπερ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου 645,28 0 0 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 3.500,00 880,42 768,55 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.500,00 0 0 60610001 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.500,00 0 0 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 2.000,00 880,42 768,55 60630003 Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος (γάλα) 2.000,00 880,42 768,55 607 ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 5.000,00 270 270 6072 ∆απάνες εκπαίδευσης προσωπικού . 5.000,00 270 270 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 99.613,64 7.936,00 7.936,00 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 200 0 0 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 200 0 0 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 99.213,64 7.936,00 7.936,00 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 99.213,64 7.936,00 7.936,00 61420002 Αμοιβές για εκτιμήσεις από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών ( ΣΟΕ) 2.000,00 0 0 61420019 Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών για έλεγχο οικον. κατ/σεων ∆ήμου 35.874,96 7.936,00 7.936,00 61420023 Αμοιβή για πιστοποιητικά ασανσέρ δημοτικών κτιρίων 1.000,00 0 0 61420024 Αμοιβή για ιατρικές - εργαστηριακές εξετάσεις υπαλλήλων του ∆ήμου - συν/νη 18.878,68 0 0 61420027 Αμοιβές ορκωτού ελεγκτή - εκκαθαριστή και λογιστών για ολοκλήρωση διαδικασιών εκκαθάρισης ∆ημοτικών Επιχειρήσεων 11.160,00 0 0 61420029 Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 5.000,00 0 0 61420030 Αμοιβή για έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρολόγων για νέες παροχές δημοτικών κτιρίων κλπ 1.500,00 0 0 61420033 Αμοιβή για έκδοση - ανανέωση Π.Ε.Ι. (πιστ/κών επαγγελματικής ικανότητας) οδηγών, κάρτας ηλεκτρονικού ταχογράφου και ανανέωσης άδειας οδήγησης οδηγών του ∆ήμου 800 0 0 61420037 Αμοιβή για συλλογή, επεξεργασία στοιχείων και δημιουργία ηλεκτρονικού & φυσικού αρχείου περιουσίας του ∆ήμου 0 0 0 61420038 Αμοιβή για υπηρεσίες διαχειριζόμενων εκτυπώσεων 10.000,00 0 0 61420039 Αμοιβή για Προμήθεια Υπηρεσίας Κέντρου Λήψης Σημάτων Συναγερμών 5.000,00 0 0 61420040 Αμοιβή παροχής ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων πρώην ∆ήμων και Κοινοτήτων πριν την 1-1-2011 για υπολογισμό σύνταξης και εφάπαξ παροχής 8.000,00 0 0 616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 200 0 0 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 200 0 0 62 Παροχές τρίτων 979.708,75 126.789,42 106.515,70 623 Ενοίκια - Μισθώματα 281.240,00 77.162,64 77.162,64

-- 6 of 29 --

6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 38.840,00 8.849,64 8.849,64 62310001 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 38.840,00 8.849,64 8.849,64 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 241.400,00 68.313,00 68.313,00 62320001 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 241.400,00 68.313,00 68.313,00 6236 Λοιπά μισθώματα 1.000,00 0 0 625 Ασφάλιστρα 8.000,00 1.999,86 1.999,86 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 8.000,00 1.999,86 1.999,86 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 153.468,75 10.983,98 8.213,32 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήμου 33.881,46 969,27 969,27 62610005 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήμου 6.500,00 0 0 62610006 Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Ανσανσέρ 10.000,00 0 0 62610007 Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Λεβητοστασίων 7.700,00 0 0 62610008 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού κτιρίου, γραφείων δημοτικών κοινοτήτων κλ δημοτικών κτιρίων - συν/νη 1.064,91 418,52 418,52 62610009 Συντήρηση και επισκευή καυστήρων δημοτικού καταστήματος, γραφείων δημοτικών κοινοτήτων κλ δημοτικών κτιρίων - συν/νη 616,55 550,75 550,75 62610010 ∆ιαμόρφωση εσωτερικών χώρων γραφείων δημοτικού καταστήματος κλ 0 0 0 62610012 Συντήρηση και επισκευή των κτιρίων των δημοτικών κοινοτήτων ∆ροσιάς και Σταμάτας του ∆ήμου ∆ιονύσου 0 0 0 62610013 Συντήρηση και Πιστοποίηση Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Πινάκων) 8.000,00 0 0 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 1.000,00 0 0 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 5.528,66 0 0 62630001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - συν/νη 5.028,66 0 0 62630007 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 500 0 0 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 200 0 0 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 82.858,63 10.014,71 7.244,05 62650001 Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Συστημάτων Συναγερμών Ασφαλείας - Πυρασφαλείας 6.000,00 0 0 62650002 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.500,00 0 0 62650003 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού μέρους των ηλεκτρονικών πινακίδων του ∆ήμου 0 0 0 62650005 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών, φωτοτυπικών κλπ μηχ/κού εξοπλισμού 34.800,00 9.278,15 6.507,49 62650008 Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού δικτύου Η/Υ και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 5.000,00 0 0 62650009 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ δημοτικών κτιρίων - συν/νη 1.094,19 736,56 736,56 62650011 Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ασφαλείας δημοτικών κτιρίων - συν/νη 1.464,44 0 0 62650013 Συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών 10.000,00 0 0 62650016 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων κλπ δημοτικών κτιρίων 20.000,00 0 0 62650017 Συντήρηση ψυκτών πόσιμου νερού 2.000,00 0 0 62650018 Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ασφαλείας δημοτικών κτιρίων - συν/νη 0 0 0 6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 30.000,00 0 0 62660001 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού - υποστήριξη μηχανογραφικών προγραμμάτων 30.000,00 0 0 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 537.000,00 36.642,94 19.139,88 6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 500 0 0 6274 ∆απάνες καθαρισμού γραφείων 105.000,00 35.006,14 17.503,08 62740001 ∆απάνες καθαρισμού των εσωτερικών χώρων και των υαλοπινάκων των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του ∆ήμου 105.000,00 35.006,14 17.503,08 6276 ∆απάνες εκκένωσης βόθρων 10.000,00 1.636,80 1.636,80 62760003 ∆απάνες εκκένωσης βόθρων 10.000,00 1.636,80 1.636,80 6278 ∆απάνες φύλαξης κτιρίων (άρθ. 21 παρ. 11 ν. 3731/2008). 406.000,00 0 0 62780002 Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και φρούρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήμου ∆ιονύσου 406.000,00 0 0 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 15.500,00 0 0 62790001 Απεντόμωση, μυοκτονία, μικροβιοκτονία δημοτικών κτιρίων - συν/νη 6.500,00 0 0

-- 7 of 29 --

62790002 ∆απάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου 1.000,00 0 0 62790003 Πληρωμή κοινοχρήστων ενοικιαζόμενων κτιρίων 1.000,00 0 0 62790004 Απεντόμωση, μυοκτονία, μικροβιοκτονία δημοτικών κτιρίων 7.000,00 0 0 63 Φόροι - Τέλη 5.800,00 1.300,00 1.300,00 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 5.800,00 1.300,00 1.300,00 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.000,00 0 0 63210001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.000,00 0 0 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 4.800,00 1.300,00 1.300,00 63230002 ∆απάνες για καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτ/των κλπ 4.800,00 1.300,00 1.300,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 29.300,00 3.150,00 3.150,00 641 Έξοδα μεταφορών 300 0 0 6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) 300 0 0 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 1.000,00 0 0 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων. 1.000,00 0 0 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 6.000,00 0 0 6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00 0 0 6462 ∆ημοσίευση προκηρύξεων 5.000,00 0 0 647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 22.000,00 3.150,00 3.150,00 6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 22.000,00 3.150,00 3.150,00 64740002 Έξοδα για την σίτιση των εφορευτικών επιτροπών κατά την διενέργεια των Εκλογών 12.000,00 0 0 64740003 Έξοδα εκδηλώσεων και δράσεων στα πλαίσια υλοποίησης του Συμφώνου - Πλαισίου Συνεργασίας ∆ ∆ιονύσου και ∆ήμου Rougemont de Chateau (Γαλλίας) 10.000,00 3.150,00 3.150,00 66 ∆απάνες προμήθειας αναλωσίμων 240.742,52 37.727,77 34.032,07 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 56.500,00 8.777,30 5.262,46 6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 500 0 0 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 16.000,00 2.828,69 1.609,09 66120001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 16.000,00 2.828,69 1.609,09 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων. 38.500,00 5.833,29 3.538,05 66130007 Προμήθεια, χαρτιού, εντύπων, αναλωσίμων & μικροϋλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων - συν/νη 27.000,00 5.833,29 3.538,05 66130008 Προμήθεια εντύπων, αφισών, πανώ κλ γις κινητοποιήσεις κλ 1.500,00 0 0 66130009 Προμήθεια, χαρτιού, εντύπων, αναλωσίμων & μικροϋλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10.000,00 0 0 6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 500 115,32 115,32 66140004 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 500 115,32 115,32 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.000,00 0 0 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 45.099,69 1.962,36 1.861,92 6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 25.499,69 0 0 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 19.600,00 1.962,36 1.861,92 66340001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1.500,00 0 0 66340005 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - συν/νη 18.100,00 1.962,36 1.861,92 664 Καύσιμα και λιπαντικά 82.258,13 26.729,89 26.674,89 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 17.381,69 9.441,72 9.386,72 66410002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη 6.381,69 6.370,28 6.370,28 66410003 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 11.000,00 3.071,44 3.016,44 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 64.876,44 17.288,17 17.288,17 66430002 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό - συν/νη 18.876,44 17.288,17 17.288,17 66430003 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 46.000,00 0 0 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 900 39,68 39,68 6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 200 0 0 6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 700 39,68 39,68 66540001 Προμήθεια λοιπού υλικού 200 0 0 66540003 ∆απάνες φωτοαντιγράφων εγγράφων , σχεδίων κλπ 500 39,68 39,68 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 35.000,00 193,12 193,12 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 35.000,00 193,12 193,12 66610002 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10.000,00 193,12 193,12 66610004 Προμήθεια Υλικών Χρωματοπωλείου 25.000,00 0 0 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 17.984,70 25,42 0

-- 8 of 29 --

6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 15.984,70 25,42 0 6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1.000,00 0 0 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 0 0 669 Λοιπές προμήθειες 3.000,00 0 0 6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 2.000,00 0 0 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.000,00 0 0 7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 87.041,56 20.680,77 20.680,77 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 87.041,56 20.680,77 20.680,77 713 Προμήθειες παγίων 87.041,56 20.680,77 20.680,77 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 2.000,00 0 0 7133 Έπιπλα σκεύη 15.000,00 0 0 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 34.000,00 19.988,85 19.988,85 71340001 Προμήθεια μηχανογραφικών προγραμμάτων γραφείου 5.000,00 0 0 71340002 Προμήθεια Η/Υ , εκτύπωτών κλπ μηχ/κου εξοπλισμού 25.000,00 19.988,85 19.988,85 71340005 Προμήθεια εξοπλισμού δικτύου Η/Υ & τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 2.000,00 0 0 71340006 Προμήθεια εξοπλισμού λογισμικού διαχείρισης στόλου (δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων ) 2.000,00 0 0 71340007 Προμήθεια πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων 0 0 0 71340008 Προμήθεια Συστήματος ∆ιαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων 0 0 0 7135 Λοιπός εξοπλισμός 36.041,56 691,92 691,92 71350012 Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ δημοτικών κτιρίων - συν/νη 1.015,56 691,92 691,92 71350013 Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας δημοτικών κτιρίων- συν/νη 0 0 0 71350015 Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακατασκευή δικτύου ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών, μεταφορά και εγκατάσταση των πινακίδων 20.026,00 0 0 71350017 Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ δημοτικών κτιρίων 10.000,00 0 0 71350018 Προμήθεια Συστημάτων Συναγερμών Ασφαλείας - Πυρασφαλείας 5.000,00 0 0 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 136.379,98 71.520,47 66.540,73 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 136.379,98 71.520,47 66.540,73 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 124.947,18 60.087,67 55.107,93 8111 Αποδοχές προσωπικού παρελθόντων ετών 20.064,22 15.862,95 11.007,41 81110001 Αποδοχές προσωπικού παρελθόντων ετών 20.064,22 15.862,95 11.007,41 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 4.818,15 0 0 81120001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 4.818,15 0 0 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 75.862,31 28.310,96 28.310,96 81130001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 75.862,31 28.310,96 28.310,96 8115 ∆ιάφορα έξοδα 7.783,02 124,2 0 81150001 ∆ιάφορα έξοδα 7.783,02 124,2 0 8116 ∆απάνες προμήθειας αναλωσίμων 16.419,48 15.789,56 15.789,56 81160001 ∆απάνες προμήθειας αναλωσίμων 16.419,48 15.789,56 15.789,56 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 11.432,80 11.432,80 11.432,80 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 11.432,80 11.432,80 11.432,80 81210001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 11.432,80 11.432,80 11.432,80 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3.348.827,11 567.873,94 490.011,98 6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 1.883.517,49 423.373,45 363.647,81 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 595.800,59 199.890,25 170.599,65 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 52.500,00 21.979,91 19.551,21 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 52.500,00 21.979,91 19.551,21 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 225.507,50 85.409,27 73.439,87 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 223.447,50 85.409,27 73.439,87 60210001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 216.697,50 85.409,27 73.439,87 60210003 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - Καθαρίστριες σχολείων 6.750,00 0 0 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.060,00 0 0

-- 9 of 29 --

60220001 Αμοιβή υπαλλήλων που τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων ∆ημοτικού Συμβουλίου & ∆ημοτικών Κοινοτήτων 1.100,00 0 0 60220002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 960 0 0 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 191.225,05 50.969,43 42.283,66 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 191.225,05 50.969,43 42.283,66 60410004 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 58.925,05 48.962,70 42.283,66 60410006 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) γυμναστών Προγραμμάτων 'Άθλησης για Όλους 132.300,00 2.006,73 0 605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 121.168,04 39.715,98 33.677,06 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ∆ημοσίου ∆ικαίου 9.450,00 4.025,97 3.362,60 60510001 Εργοδοτική Εισφορά ΟΠΑ∆ ΤΥ∆ΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη 2.625,00 1.067,28 889,4 60510002 Εργοδοτική Εισφορά ΤΑ∆ΚΥ ΤΕΑ∆Υ - Επκουρική ασφάλιση 1.837,50 760,29 641,2 60510009 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016) 4.987,50 2.198,40 1.832,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 59.649,40 22.609,47 19.465,04 60520001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου 57.849,40 22.609,47 19.465,04 60520002 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου - Καθαρίστριες σχολείων 1.800,00 0 0 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 52.068,64 13.080,54 10.849,42 60540002 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 17.808,64 12.577,65 10.849,42 60540003 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ γυμναστών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους 34.260,00 502,89 0 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 5.400,00 1.815,66 1.647,85 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 3.000,00 0 0 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 2.400,00 1.815,66 1.647,85 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 122.447,00 22.421,06 20.941,12 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 122.447,00 22.421,06 20.941,12 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου 122.447,00 22.421,06 20.941,12 61420001 Αμοιβή για την περισυλλογή και τη στείρωση αδέσποτων ζώων -συν/νη 37.687,00 22.421,06 20.941,12 61420002 Αμοιβή για την περισυλλογή και τη στείρωση αδέσποτων ζώων 50.000,00 0 0 61420005 Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών για το δημιουργικό - γραφιστικό των εντύπων, αφισών κλπ 5.000,00 0 0 61420006 Αμοιβή συμβούλου υποστήριξης & προγραμματισμού του ∆ ∆ιονύσου σε ζητήματα συγχρηματοδοτούμενων & ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής 4.960,00 0 0 61420007 Συμβουλευτική υποστήριξη για κατάθεση φακέλου για την άδεια λειτουργίας Κ∆ΑΠ-Συμμετοχή στο πρόγραμμα τηςη εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής 24.800,00 0 0 62 Παροχές τρίτων 359.744,88 72.713,67 71.548,03 623 Ενοίκια - Μισθώματα 332.744,48 69.780,00 69.780,00 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 324.500,00 69.780,00 69.780,00 6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 500 0 0 6236 Λοιπά μισθώματα 7.744,48 0 0 62360002 Mίσθωση χημικών τουαλετών - συν/νη 7.444,48 0 0 62360003 Mίσθωση χημικών τουαλετών 300 0 0 625 Ασφάλιστρα 6.500,00 1.768,03 1.768,03 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 6.500,00 1.768,03 1.768,03 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 16.500,00 1.165,64 0 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 5.000,00 500,64 0 62620001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων αθλητικών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων ) 5.000,00 500,64 0 62620009 Επίστρωση - διαμόρφωση ανοικτών γηπέδων καλαθοσφαίρισης δ.κ. Άνοιξης με ελαστικό δάπεδο 0 0 0

-- 10 of 29 --

62620010 Yπηρεσία συντήρησης συνθετικού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου του ∆ήμου ∆ιονύσου 0 0 0 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 6.500,00 665 0 62630001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - συν/νη 6.000,00 665 0 62630006 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 500 0 0 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 0 0 62650001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων 2.500,00 0 0 62650003 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.500,00 0 0 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 4.000,40 0 0 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 4.000,40 0 0 62790001 ∆απάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου 4.000,40 0 0 63 Φόροι - Τέλη 3.000,00 0 0 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 3.000,00 0 0 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.000,00 0 0 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.000,00 0 0 63230002 ∆απάνες για καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτ/των κλπ 1.000,00 0 0 64 Λοιπά γενικά έξοδα 738.068,39 116.355,95 92.774,01 641 Έξοδα μεταφορών 60.500,00 1.401,20 1.401,20 6413 Μεταφορές προσώπων 60.500,00 1.401,20 1.401,20 64130001 Μεταφορές προσώπων 1.000,00 0 0 64130003 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές - πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις 59.500,00 1.401,20 1.401,20 647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 677.568,39 114.954,75 91.372,81 6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 158.068,39 41.493,99 17.912,05 64710001 Ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων - συν/νη 14.170,30 14.049,36 9.149,91 64710002 Έντυπα (αφίσες, δίπτυχα, τρίπτυχα κλπ)- προγράμματα κλπ - συν/νη 3.898,09 882,1 0 64710003 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 60.000,00 26.562,53 8.762,14 64710004 Αμοιβές καλλιτεχνών 35.000,00 0 0 64710007 Ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων 30.000,00 0 0 64710008 Έντυπα (αφίσες, δίπτυχα, τρίπτυχα κλπ)- προγράμματα κλπ 15.000,00 0 0 6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 10.000,00 0 0 64720001 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 10.000,00 0 0 6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 164.500,00 12.990,67 12.990,67 64730001 Έξοδα διοργάνωσης εθελοντικής αιμοδοσίας ∆ ∆ιονύσου 1.000,00 0 0 64730004 Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείο 140.000,00 12.990,67 12.990,67 64730005 Έξοδα συγκρότησης & λειτουργίας του ∆ημοτικού Καταστήματος Καταναλωτικής Προστασίας του ∆ήμου ∆ιονύσου 18.500,00 0 0 64730006 Έξοδα προμήθειας, εγκατάστασης & παραμετροποίησης της ∆ιαδικτυακής Υπηρεσίας Ενημέρωσης & Υποστήριξης Ανέργων 5.000,00 0 0 6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 345.000,00 60.470,09 60.470,09 64740002 ∆ιοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 5.000,00 0 0 64740004 Έξοδα μαθημάτων καλλιτεχνικής επιμόρφωσης και προγραμμάτων αθλητισμού για την κάλυψη των καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών αναγκών των δημοτών 190.000,00 60.470,09 60.470,09 64740005 Έξοδα παροχής πολιτιστικών καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του προγράμματος "summer camp ∆ιονύσου" 150.000,00 0 0 66 ∆απάνες προμήθειας αναλωσίμων 64.456,63 11.992,52 7.785,00 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 2.500,00 124 124 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2.500,00 124 124 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 12.669,83 1.103,23 1.103,23 6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 12.669,83 1.103,23 1.103,23 664 Καύσιμα και λιπαντικά 27.992,16 7.868,46 5.566,47 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 27.992,16 7.868,46 5.566,47 66410002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη 1.992,16 1.445,58 1.445,58 66410003 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 26.000,00 6.422,88 4.120,89

-- 11 of 29 --

666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 5.000,00 0 0 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5.000,00 0 0 66610002 Προμήθεια καθρεπτών για το ∆ημοτικό Γυμναστήριο 5.000,00 0 0 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 7.794,64 1.905,53 0 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 7.794,64 1.905,53 0 668 Υλικά φαρμακείου 500 0 0 6681 Υλικά φαρμακείου 500 0 0 669 Λοιπές προμήθειες 8.000,00 991,3 991,3 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών 8.000,00 991,3 991,3 66990001 Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα 7.000,00 991,3 991,3 66990002 Προμήθεια αθλητικού υλικού 500 0 0 66990003 Προμήθεια λοιπού υλικού μουσικού 500 0 0 7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 1.283.005,24 20.352,43 5.489,13 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 272.260,00 5.489,13 5.489,13 713 Προμήθειες παγίων 272.260,00 5.489,13 5.489,13 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 33.500,00 2.680,14 2.680,14 71310001 Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης περίθαλψης και φροντίδας αδέσποτων ζώων 7.000,00 2.680,14 2.680,14 71310002 Αθλητικά μηχανήματα, όργανα και λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 0 0 71310003 Προμήθεια ηχοφωτιστικών συστημάτων στα ΠΠΚ 20.000,00 0 0 71310004 Προμήθεια προτζέκτορα για ΠΠΚ ∆ροσιά 1.500,00 0 0 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 2.000,00 0 0 71340001 Προμήθεια Συστήματος (Προγράμματος) Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών και Συντήρησή του για τη ∆ημοτική Βιβλιοθήκη ∆ήμου ∆ιονύσου 2.000,00 0 0 7135 Λοιπός εξοπλισμός 236.760,00 2.808,99 2.808,99 71350004 Προμήθεια υλικών εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων 10.000,00 0 0 71350006 Προμήθεια εξοπλισμού για δημοτικά πολυιατρεία 1.000,00 0 0 71350008 Προμήθεια εξοπλισμού για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων 3.000,00 0 0 71350011 Προμήθεια βιβλίων για τις δανειστικές βιβλιοθήκες του ∆ήμου 5.000,00 0 0 71350016 Προμήθεια εξέδρας εκδηλώσεων ∆ήμου ∆ιονύσου 29.760,00 0 0 71350017 Προμήθεια ηλεκτρικού πιάνου, καλυμμάτων πιάνου & αναλογίων ΠΠΚ 3.000,00 2.808,99 2.808,99 71350018 Προμήθεια και εγκατάσταση οικίσκου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου "Παναγίτσα" στην ∆Κ Άνοιξης για δημιουργία λαογραφικού μουσείου 25.000,00 0 0 71350019 Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων (με led) κλειστών και ανοιχτών γηπέδων 160.000,00 0 0 73 Έργα 1.010.745,24 14.863,30 0 732 ∆απάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 16.245,24 14.863,30 0 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 16.245,24 14.863,30 0 73260013 Ανακατασκευή - συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήμου ∆ιονύσου 16.245,24 14.863,30 0 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 994.500,00 0 0 7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 994.500,00 0 0 73360012 Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, ∆ιονύσου και ∆ροσιάς 694.500,00 0 0 73360014 Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα και αναβάθμιση δικτύου Η/Φ γηπέδου ποδοσφαίρου Κρυονερίου - Κατασκευή στίβου περιμετρικά του γηπέδου ποδοσφαίρου ∆ιονύσου 300.000,00 0 0 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 182.304,38 124.148,06 120.875,04 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 182.304,38 124.148,06 120.875,04 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 174.797,16 116.640,84 113.490,84 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.769,52 691,36 691,36 81110001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.769,52 691,36 691,36 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 3.361,64 3.361,64 3.361,64 81120001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 3.361,64 3.361,64 3.361,64 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 5.575,86 1.691,52 1.691,52 81130001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 5.575,86 1.691,52 1.691,52 8115 ∆ιάφορα έξοδα 116.786,32 110.896,32 107.746,32 81150001 ∆ιάφορα έξοδα 116.786,32 110.896,32 107.746,32 8116 ∆απάνες προμήθειες αναλωσίμων 20.171,91 0 0 81160001 ∆απάνες προμήθειες αναλωσίμων 20.171,91 0 0 8117 Λοιπά έξοδα 25.131,91 0 0 81170002 Υποχρεώσεις από ΟΝΑΠ ο ΘΕΣΠΙΣ 25.131,91 0 0 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 7.507,22 7.507,22 7.384,20 8121 Αγορές κτιρίων τεχσνικών έργων και προμήθειες παγίων 7.507,22 7.507,22 7.384,20

-- 12 of 29 --

81210001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 7.507,22 7.507,22 7.384,20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 12.171.893,68 2.566.786,30 2.250.815,76 6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 8.038.442,64 2.378.821,48 2.141.336,98 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.115.818,35 1.488.981,79 1.301.990,70 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 880.065,00 301.648,77 276.415,42 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 814.065,00 298.484,86 273.251,51 60110001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 814.065,00 298.484,86 273.251,51 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 66.000,00 3.163,91 3.163,91 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 1.981.937,89 733.716,44 629.574,52 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1.853.417,89 728.804,22 624.662,30 60210001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1.853.417,89 728.804,22 624.662,30 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 128.520,00 4.912,22 4.912,22 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 270.022,11 133.299,20 117.516,95 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 253.222,11 133.240,40 117.458,15 60410001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 253.222,11 133.240,40 117.458,15 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 16.800,00 58,8 58,8 60420001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 16.800,00 58,8 58,8 605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 779.177,63 312.326,50 271.154,08 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ∆ημοσίου ∆ικαίου 154.931,63 41.420,49 34.609,82 60510001 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑ∆ ΤΥ∆ΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη 35.778,79 9.730,74 8.122,72 60510002 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ∆Υ ΤΑ∆ΚΥ - Επικουρική ασφάλιση 26.233,87 6.409,89 5.402,64 60510004 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων 15.599,12 7.789,26 6.508,96 60510009 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν.4387/2016) 77.319,85 17.490,60 14.575,50 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 551.335,17 233.041,56 203.173,99 60520001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 551.335,17 233.041,56 203.173,99 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 72.910,83 37.864,45 33.370,27 60540001 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού 72.910,83 37.864,45 33.370,27 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 180.615,72 7.990,88 7.329,73 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 102.115,72 0 0 60610002 Παροχές ένδυσης ( ένδυση εργατοτεχνικού τακτικού και έκτακτου προσωπικού ) 102.115,72 0 0 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 78.500,00 7.990,88 7.329,73 60630003 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού) 78.500,00 7.990,88 7.329,73 607 ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 24.000,00 0 0 6072 ∆απάνες εκπαίδευσης προσωπικού 24.000,00 0 0 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 156.500,00 50.127,90 50.127,90 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 6.500,00 0 0 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου 6.500,00 0 0 61420005 Αμοιβή για την έκδοση-ανανέωση Π.Ε.Ι.(πιστ/κων επαγγελματικής ικανότητας) οδηγών, κάρτας ηλεκτρονικού ταχογράφου και ανανέωσης άδειας οδήγησης οδηγών του ∆ήμου 5.000,00 0 0 61420006 Έκδοση πιστοποιητικών μηχανημάτων έργου 1.500,00 0 0 615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 150.000,00 50.127,90 50.127,90 6151 ∆ικαιώματα τρίτων (∆ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 150.000,00 50.127,90 50.127,90

-- 13 of 29 --

62 Παροχές τρίτων 2.212.753,59 550.086,85 535.446,67 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 798.000,00 384.027,00 384.027,00 6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 798.000,00 384.027,00 384.027,00 62110001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών , πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 740.000,00 371.327,00 371.327,00 62110004 ∆απάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και επέκταση δικτύου από ∆ΕΗ 58.000,00 12.700,00 12.700,00 623 Ενοίκια - Μισθώματα 40.000,00 0 0 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 40.000,00 0 0 62320001 Μίσθωση ακινήτου για μετεγκατάσταση του αμαξοστασίου του ∆ήμου 40.000,00 0 0 625 Ασφάλιστρα 45.000,00 11.076,32 11.076,32 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 45.000,00 11.076,32 11.076,32 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 251.321,90 14.640,18 0 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 80.000,00 0 0 62620004 Επισκευή του δικτύου δημοτικού φωτισμού των δημοτικών ενοτήτων ∆ήμου ∆ιονύσου 38.000,00 0 0 62620005 ∆απάνη επείγουσας αποκαταστάσης λόγω ζημιών σε δίκτυα φωτισμού 40.000,00 0 0 62620006 ∆απάνες αποκατάστασης ζημιών σε δίκτυα κοινής ωφελείας τρίτων 2.000,00 0 0 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 151.730,50 14.640,18 0 62630005 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 126.926,90 14.640,18 0 62630006 Εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας στα απορριμματοφόρα οχήματα του ∆ήμου 22.803,60 0 0 62630007 Συντήρηση και επσκευή μεταφορικών μέσων 2.000,00 0 0 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 19.591,40 0 0 62650001 Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων - συν/νη 9.591,40 0 0 62650002 Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμάτων 10.000,00 0 0 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 1.078.431,69 140.343,35 140.343,35 6275 ∆απάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 50.996,60 0 0 62750002 ∆απάνες καθαρισμού - πλυσίματος κάδων απορριμμάτων - συν/νη 28.969,30 0 0 62750003 Προμήθεια Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Νεκρών Ζώων 17.027,30 0 0 62750004 ∆απάνες καθαρισμού - πλυσίματος κάδων απορριμμάτων 5.000,00 0 0 6277 ∆απάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών 1.017.435,09 140.343,35 140.343,35 62770005 Παροχή υπηρεσιών εργασιών καθαριότητας, οδοκαθαρισμού & συντ/σης καθαριότητας (οδών, πλατειών κλ κοινοχρήστων χώρων των 7 δημ. κοινοτήτων του ∆ήμου) - συν/νη 159.815,09 0 0 62770006 ∆απάνες αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων 347.620,00 140.343,35 140.343,35 62770007 Παροχή υπηρεσίας αποκομιδής της ανακύκλωσης και στις επτά ∆ημοτικές Κοινότητες του ∆ήμου ∆ιονύσου 120.000,00 0 0 62770008 Παροχή υπηρεσιών εργασιών καθαριότητας, οδοκαθαρισμού & συντ/σης καθαριότητας (οδών, πλατειών κλ κοινοχρήστων χώρων των 7 δημ. κοινοτήτων του ∆ήμου) 40.000,00 0 0 62770009 Αποκομιδή (Συλλογή και Μεταφορά) Βιοαποδομίσιμων Υλικών 350.000,00 0 0 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 10.000,00 0 0 62790001 ∆απάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου 10.000,00 0 0 63 Φόροι - Τέλη 3.000,00 0 0 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 3.000,00 0 0 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.000,00 0 0 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.000,00 0 0 63230002 ∆απάνες για την καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτ/των κλπ 1.000,00 0 0 64 Λοιπά γενικά έξοδα 40.000,00 8.064,00 8.064,00 641 Έξοδα μεταφορών 40.000,00 8.064,00 8.064,00 6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) 25.000,00 8.064,00 8.064,00 6414 Μεταφορές εν γένει 15.000,00 0 0 64140003 Υπηρεσία ρυμούλκισης - μεταφοράς οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού 15.000,00 0 0 66 ∆απάνες προμήθειας αναλωσίμων 569.370,70 150.948,08 115.094,85 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 27.000,00 0 0

-- 14 of 29 --

6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 27.000,00 0 0 66340001 Προμήθεια ειδών καθαρίοτητας και ευπρεπισμού - σακούλες απορριμμάτων 24.000,00 0 0 66340002 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (σκούπες, φαράσια, κλ). 3.000,00 0 0 664 Καύσιμα και λιπαντικά 303.986,19 106.757,55 93.368,19 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 303.986,19 106.757,55 93.368,19 66410002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη 52.986,19 52.945,30 52.945,30 66410003 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 251.000,00 53.812,25 40.422,89 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 10.000,00 0 0 6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 10.000,00 0 0 66540001 Προμήθεια κλειδιών και υπηρεσιών κλειδαρά 10.000,00 0 0 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 134.000,85 21.726,66 21.726,66 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 134.000,85 21.726,66 21.726,66 66620001 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού - συν/νη 22.000,85 21.726,66 21.726,66 66620002 Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών 100.000,00 0 0 66620003 Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων . 12.000,00 0 0 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 94.383,66 22.463,87 0 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 94.383,66 22.463,87 0 66710004 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων - συν/νη 92.383,66 22.463,87 0 66710007 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2.000,00 0 0 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ∆ωρεές) 941.000,00 130.612,86 130.612,86 672 Υποχρεωτικές εισφορές 941.000,00 130.612,86 130.612,86 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 941.000,00 130.612,86 130.612,86 67210001 Εισφορά υπέρ Ειδικού ∆ιαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής 941.000,00 130.612,86 130.612,86 7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 617.213,76 64.842,08 64.842,08 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 617.213,76 64.842,08 64.842,08 713 Προμήθειες παγίων 617.213,76 64.842,08 64.842,08 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 64.842,08 64.842,08 64.842,08 71310005 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 64.842,08 64.842,08 64.842,08 7132 Μεταφορικά μέσα 431.371,68 0 0 71320010 Προμήθεια οχημάτων & εξοπλισμού καθαριότητας 431.371,68 0 0 7135 Λοιπός εξοπλισμός 121.000,00 0 0 71350011 Προμήθεια Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων . 41.000,00 0 0 71350012 Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής 35.000,00 0 0 71350013 Προμήθεια Μεταλλικών Πίλλαρ 5.000,00 0 0 71350014 Προμήθεια Τσιμεντένιων Πίλλαρ Υποδοχής Παροχής ∆Ε∆∆ΗΕ 5.000,00 0 0 71350015 Προμήθεια και εγκατάσταση Ιστών και Φωτιστικών Σωμάτων ∆ημοτικού Φωτισμού 35.000,00 0 0 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 3.516.237,28 123.122,74 44.636,70 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 134.574,59 123.122,74 44.636,70 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 134.574,59 123.122,74 44.636,70 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 8.825,11 6.841,36 6.841,36 81110001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 8.825,11 6.841,36 6.841,36 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 0 0 0 81120001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 0 0 0 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 116.126,02 109.328,64 34.417,01 81130001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 116.126,02 109.328,64 34.417,01 8116 ∆απάνες προμήθειας αναλωσίμων 9.623,46 6.952,74 3.378,33 81160001 ∆απάνες προμήθειας αναλωσίμων 9.623,46 6.952,74 3.378,33 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους 3.381.662,69 0 0 851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 3.381.662,69 0 0 8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 3.381.662,69 0 0 85110001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 3.381.662,69 0 0 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 9.231.824,15 1.553.885,86 1.003.720,53 6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 3.990.302,08 653.135,66 593.942,60 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 681.343,42 202.105,58 178.169,15 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 392.715,00 129.011,60 115.372,12 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 344.715,00 123.847,36 110.207,88 60110002 Τακτικές αποδοχες ( περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ) 344.715,00 123.847,36 110.207,88

-- 15 of 29 --

6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 48.000,00 5.164,24 5.164,24 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 83.086,97 32.312,63 28.124,63 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 75.086,97 31.545,23 27.357,23 60210001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 75.086,97 31.545,23 27.357,23 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 8.000,00 767,4 767,4 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 78.816,97 9.099,71 7.956,30 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 72.096,97 9.099,71 7.956,30 60410001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 72.096,97 9.099,71 7.956,30 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6.720,00 0 0 60420001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων Ορισμένου χρόνου 6.720,00 0 0 605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 106.942,55 31.250,94 26.285,40 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ∆ημοσίου ∆ικαίου 61.411,75 22.053,50 18.424,02 60510001 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑ∆ ΤΥ∆ΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη 15.933,75 6.016,57 5.016,77 60510002 Εργοδοτική Εισφορά ΤΑ∆ΚΥ ΤΕΑ∆Υ - Επικουρική ασφάλιση 10.972,50 3.823,83 3.223,90 60510003 Εργοδοτική Εισφορά ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων 3.058,00 1.156,30 972,35 60510009 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016) 31.447,50 11.056,80 9.211,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 19.250,40 6.923,30 5.873,78 60520001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου 19.250,40 6.923,30 5.873,78 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 26.280,40 2.274,14 1.987,60 60540001 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού 26.280,40 2.274,14 1.987,60 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 19.781,93 430,7 430,7 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 8.281,93 0 0 60610005 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 8.281,93 0 0 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 11.500,00 430,7 430,7 60630003 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 11.500,00 430,7 430,7 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 99.500,00 3.504,00 1.830,00 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 52.000,00 0 0 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 52.000,00 0 0 61170001 Αμοιβή για την καταμέτρηση υδρομετρητών 30.000,00 0 0 61170002 Προμήθεια Υπηρεσίας Οδικής Βοήθειας Βαρέων Οχημάτων 5.000,00 0 0 61170003 Παροχή Υπηρεσίας Γερανοφόρων Οχημάτων 5.000,00 0 0 61170004 Προμήθεια Υπηρεσίας Ελέγχου Αφανών ∆ιαρροών 5.000,00 0 0 61170005 Προμήθεια Υπηρεσίας Ελέγχου Υδρομετρητών 5.000,00 0 0 61170006 Προμήθεια συνδρομής για αποστολή μηνυμάτων GSM Αντλιοστασίων πόσιμου ύδατος 2.000,00 0 0 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 43.500,00 3.348,00 1.674,00 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου 43.500,00 3.348,00 1.674,00 61420003 Αμοιβές τρίτων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού 18.000,00 3.348,00 1.674,00 61420005 Αμοιβή υπηρεσίας ηλεκτρονικής αποτύπωσης (χαρτογράφηση) δικτύου ύδρευσης 24.500,00 0 0 61420006 Έκδοση πιστοποιητικών μηχανημάτων έργου 1.000,00 0 0 616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 4.000,00 156 156 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 4.000,00 156 156 62 Παροχές τρίτων 2.953.853,89 399.885,90 395.332,01 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 2.680.000,00 393.834,02 393.834,02 6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 350.000,00 228.558,02 228.558,02 6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 2.330.000,00 165.276,00 165.276,00 62130001 ΕΥ∆ΑΠ -ΝΕΡΟ 2.330.000,00 165.276,00 165.276,00

-- 16 of 29 --

625 Ασφάλιστρα 10.000,00 1.024,31 1.024,31 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 10.000,00 1.024,31 1.024,31 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 254.872,45 4.965,57 411,68 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 204.672,17 0 0 62620001 Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων κ.λ.π. εγκαταστάσεων ύδρευσης. 5.150,00 0 0 62620005 Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαμενών - συν/νη 41.648,33 0 0 62620006 Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαμενών και αγωγών ύδρευσης - συν/νη 22.252,64 0 0 62620007 Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης - συν/νη 14.621,20 0 0 62620012 Στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού 25.000,00 0 0 62620013 Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαμενών 15.000,00 0 0 62620014 Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαμενών και αγωγών ύδρευσης 15.000,00 0 0 62620015 Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης 15.000,00 0 0 62620016 Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Υποσταθμού Μέσης Τάσης Αντλιοστασίου Πόσιμου Ύδατος "3 Πεύκα" 3.000,00 0 0 62620017 Αντικατάσταση Ηλεκτρολογικών Πινάκων στο Αντλιοστάσιο Πόσιμου Ύδατος στην Περιοχή "3 Πεύκα" της ∆.Ε. ∆ιονύσου 43.000,00 0 0 62620018 Εργασίες συντήρησης και επισκευής Η/Μ εξοπλισμού Αντλιοστασίων και ∆εξαμενών Πόσιμου Ύδατος 5.000,00 0 0 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 26.000,28 4.553,89 0 62630005 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων -συν/νη 25.300,28 4.553,89 0 62630007 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 700 0 0 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 24.200,00 411,68 411,68 62640003 Συντήρηση και επισκευή χλωριωτών αντλιοστασίων και δεξαμενών - συν/νη 12.200,00 411,68 411,68 62640004 Συντήρηση γεννητριών & υποσταθμού μέσης τάσης 3.000,00 0 0 62640005 Συντήρηση και επισκευή χλωριωτών αντλιοστασίων και δεξαμενών - συν/νη 3.000,00 0 0 62640006 Προμήθεια Υπηρεσίας Επισκευής - Συντήρησης Η/Ζ 3.000,00 0 0 62640007 Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Εξοπλισμού Χλωρίωσης Πόσιμου Ύδατος 3.000,00 0 0 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 8.981,44 62 62 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 8.981,44 62 62 62790001 ∆πάνες απόφραξης, αγωγών ομβρίων και φρεατίων κλπ - συν/νη 3.981,44 62 62 62790003 ∆απάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου 5.000,00 0 0 63 Φόροι - Τέλη 5.100,00 0 0 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 5.100,00 0 0 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.000,00 0 0 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.500,00 0 0 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.600,00 0 0 63230002 ∆απάνες για καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτ/των κλπ 1.600,00 0 0 66 ∆απάνες προμήθειας αναλωσίμων 250.504,77 47.640,18 18.611,44 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 8.910,00 0 0 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2.000,00 0 0 66130004 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφισης και πολλαπλών εκτυπώσεων. 2.000,00 0 0 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 6.910,00 0 0 66150001 Έκδοση, εμφακέλωση και αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης - συν/νη 910 0 0 66150003 Έκδοση, εμφακέλωση και αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης 6.000,00 0 0 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 11.500,00 813,6 813,6 6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) 11.500,00 813,6 813,6 66330001 Προμήθεια απολυμαντικού μέσου πόσιμου νερού 11.500,00 813,6 813,6 664 Καύσιμα και λιπαντικά 52.984,61 15.677,73 12.430,87 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 52.984,61 15.677,73 12.430,87 66410002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη 6.984,61 6.984,01 6.984,01

-- 17 of 29 --

66410003 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 46.000,00 8.693,72 5.446,86 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 3.000,00 0 0 6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 3.000,00 0 0 66540001 Προμήθεια κλειδαριών για την ασφάλιση αντλιοστασίων, δεξαμενών κλπ 3.000,00 0 0 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 118.673,56 22.313,55 5.366,97 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 118.673,56 22.313,55 5.366,97 66620001 Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ) 72.000,00 21.326,88 4.380,30 66620004 Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ) - συν/νη 9.485,82 467,48 467,48 66620006 Προμήθεια διαφόρων μικροεργαλείων ύδρευσης 10.000,00 0 0 66620012 Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για αποκαταστάσεις από επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης - συν/νη 27.187,74 519,19 519,19 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 55.436,60 8.835,30 0 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 55.436,60 8.835,30 0 7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 1.549.982,21 45.661,23 45.661,23 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 257.259,40 52,08 52,08 713 Προμήθειες παγίων 257.259,40 52,08 52,08 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 37.331,40 52,08 52,08 71310002 Προμήθεια - εγκατάσταση αντλιών, inverter (ρυθμιστών στροφών) κλ Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων 15.000,00 0 0 71310008 Προμήθεια ηλεκτρικών πινακών αντλιοστασίων και δεξαμενών 10.000,00 0 0 71310009 Προμήθεια χλωριωτών - συν/νη 6.831,40 52,08 52,08 71310010 Προμήθεια αυτοματισμών αντλιοστασίων και δεξαμενών 5.000,00 0 0 71310011 Προμήθεια εξοπλισμού χλωρίωσης πόσιμου ύδατος 500 0 0 7132 Μεταφορικά μέσα 194.928,00 0 0 71320001 Προμήθεια οχημάτων (ημιφορτηγών κλπ) 194.928,00 0 0 7135 Λοιπός εξοπλισμός 25.000,00 0 0 71350008 Προμήθεια προκατασκευασμένης μεταλλικής δεξαμενής πόσιμου νερού 0 0 0 71350009 Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού Αντλιοστασίων και ∆εξαμενών Πόσιμου Ύδατος 25.000,00 0 0 73 Έργα 1.292.722,81 45.609,15 45.609,15 731 ∆απάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας ∆ήμου 1.292.722,81 45.609,15 45.609,15 7312 ∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 1.292.722,81 45.609,15 45.609,15 73120017 ∆απάνες αντικατάστασης αγωγών αμυάντου ΣΤ. 8.808,55 0 0 73120047 Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του ∆ήμου ∆ιονύσου-Κρυονέρι,Σταμάτα, Ροδόπολη, ∆ιόνυσος,Αγ.Στέφανος 600.000,00 0 0 73120056 Μεταφορά υδροπαροχών από το παλαιό στο νέο δίκτυου λόγω αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης δ.κ. Άνοιξης 284.000,00 0 0 73120060 Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο ∆ήμο ∆ιονύσου 2016. 275.000,00 28.698,18 28.698,18 73120063 Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων δ.κ. ∆ροσιάς έτους 2017 124.914,26 16.910,97 16.910,97 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 3.691.539,86 855.088,97 364.116,70 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 312.298,74 310.526,13 305.750,40 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 174.276,59 174.170,19 169.394,46 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 591,91 485,51 485,51 81110001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 591,91 485,51 485,51 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 837 837 837 81120001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 837 837 837 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 152.648,55 152.648,55 149.816,70 81130001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 152.648,55 152.648,55 149.816,70 8116 ∆απάνες προμήθειας αναλωσίμων 20.199,13 20.199,13 18.255,25 81160001 ∆απάνες προμήθειας αναλωσίμων 20.199,13 20.199,13 18.255,25 8117 Λοιπά έξοδα 0 0 0 81170001 Λοιπά έξοδα 0 0 0 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 138.022,15 136.355,94 136.355,94 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.666,21 0 0 81210001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.666,21 0 0 8122 Έργα 136.355,94 136.355,94 136.355,94

-- 18 of 29 --

81220001 Έργα 136.355,94 136.355,94 136.355,94 82 Λοιπές αποδόσεις 140.080,00 58.366,30 58.366,30 826 Λοιπές επιστροφές 140.080,00 58.366,30 58.366,30 8261 Λοιπές επιστροφές 140.080,00 58.366,30 58.366,30 82610001 Λοιπές επιστροφές 140.080,00 58.366,30 58.366,30 83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (παρελθόντων οικονομικών ετών) 486.196,54 486.196,54 0 831 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ 486.196,54 486.196,54 0 8317 Λοιπά Έξοδα 486.196,54 486.196,54 0 83170001 Υπέρ ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ ∆ικαίωμα αποχέτευσης 22% [παρ. 3.β) άρθ. 13 Ν. 1068/1980] για το έργο "Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης" (Υποέργο 2) 447.458,94 447.458,94 0 83170002 Υπέρ ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ ∆ικαίωμα Αποχέτευσης 22% [παρ. 3.β) άρθ. 13 Ν. 1068/1980] για το έργο "Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του ∆ήμου ∆ροσιάς" 38.737,60 38.737,60 0 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους 2.752.964,58 0 0 851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 2.752.964,58 0 0 8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 2.752.964,58 0 0 85110001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 2.752.964,58 0 0 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3.301.744,56 364.170,58 332.372,34 6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 1.299.617,45 189.312,36 161.779,72 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 629.547,00 171.329,42 150.473,03 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 527.800,00 142.528,95 126.436,70 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 525.000,00 142.305,35 126.213,10 60110001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 525.000,00 142.305,35 126.213,10 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.800,00 223,6 223,6 60120001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.800,00 223,6 223,6 605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 101.747,00 28.800,47 24.036,33 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ∆ημοσίου ∆ικαίου 101.747,00 28.800,47 24.036,33 60510001 Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ ΤΣΜΕ∆Ε - Επικουρική Ασφάλιση 9.318,75 3.127,04 2.635,73 60510002 Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ - Υγειονομική Περίθαλψη 13.912,50 4.773,56 3.977,07 60510003 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑ∆ ΤΥ∆ΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη 10.237,50 2.109,18 1.757,65 60510004 Εργοδοτική εισφορά ΤΑ∆ΚΥ ΤΕΑ∆Υ- Επικουρική ασφάλιση 7.260,75 1.315,18 1.109,20 60510007 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ 3.005,00 1.158,24 965,2 60510009 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016) 22.575,00 4.264,14 3.553,45 60510010 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης - ΤΣΜΕ∆Ε κύρια σύνταξη - 35.437,50 12.053,13 10.038,03 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 56.590,40 1.653,32 826,66 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 36.800,00 1.653,32 826,66 6112 Αμοιβές τεχνικών 5.000,00 1.653,32 826,66 61120002 Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 5.000,00 1.653,32 826,66 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. 31.800,00 0 0 61170006 Αμοιβή ιατρού εργασίας 5.000,00 0 0 61170012 Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης για την ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας 24.800,00 0 0 61170013 Αμοιβή για την παροχή υπηρεσίας για τον προσδιορισμό των μέτρων βελτίωσης της ακουστικής της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 1ου ∆ημοτικού Σχολείου Κρυονερίου 2.000,00 0 0 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 19.790,40 0 0 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου 19.790,40 0 0

-- 19 of 29 --

61420017 Παροχή εξειδ. υπηρ. συμβ. για την υποστ. Τ.Υ. στην ωριμ. διαδ.αναθ.συμβ."Υπηρ. συντ/σης-επισκευών & βελτ. της ενεργ. συμπερ. σχολ. κλ δημ. κτιρ ∆∆" 1.190,40 0 0 61420019 Παροχή υπηρ. συμβ. ωρίμανσης του θετικά αξιολ/νου από την ΕΥ∆ του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ έργου "Ενοποίηση του αστικού..." 18.600,00 0 0 61420020 Υπηρεσίες συμβούλου για επικαιροποίηση της μελέτης και ωρίμανση του φακέλου του έργου "Βελτίωση οδών στην περιοχή του ισόπεδου κόμβου της Λ. Μαραθώνος και της Λ. Σταμάτας Αττικής" 0 0 0 61420022 Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη του ∆ήμου ∆ιονύσου στην ένταξη της κατασκευής του Λυκείου ∆ιονύσου στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 0 0 0 62 Παροχές τρίτων 384.699,70 0 0 625 Ασφάλιστρα 600 0 0 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 600 0 0 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 15.664,52 0 0 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήμου 1.000,00 0 0 62610003 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 1.000,00 0 0 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 14.164,52 0 0 62620007 Εργασίες ανάπλασης και εξωραϊσμού Πλ. Αγοράς ∆.Κ. Σταμάτας 14.164,52 0 0 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 500 0 0 62630007 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 500 0 0 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 368.435,18 0 0 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθ/τα 368.435,18 0 0 62790002 ∆απάνες απόφραξης αγωγών ομβρίων, φρεατίων κλπ - συν/νη 12.935,18 0 0 62790004 Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας 310.000,00 0 0 62790005 ∆απάνες απόφραξης αγωγών ομβρίων, φρεατίων κλπ 20.000,00 0 0 62790006 ∆απάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου 1.000,00 0 0 62790007 Προμήθεια Υπηρεσίας Χωματουργικών Μηχανημάτων για Καθαρισμό Ρεμμάτων 24.500,00 0 0 64 Λοιπά γενικά έξοδα 6.230,00 0 0 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 5.730,00 0 0 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 5.730,00 0 0 64220001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα 5.730,00 0 0 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 500 0 0 6462 ∆ημοσίευση προκηρύξεων 500 0 0 66 ∆απάνες προμήθειας αναλωσίμων 222.550,35 16.329,62 10.480,03 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 2.500,00 416,89 148,8 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.500,00 416,89 148,8 664 Καύσιμα και λιπαντικά 500 0 0 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 500 0 0 66410003 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 500 0 0 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 5.500,00 0 0 6651 Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 500 0 0 6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 5.000,00 0 0 66540004 Προμήθεια φωτοαντιγραφικών σχεδίων κλπ για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας 5.000,00 0 0 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 213.550,35 15.912,73 10.331,23 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 12.000,00 298,3 298,3 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 201.550,35 15.614,43 10.032,93 66620002 Προμήθεια σιδήρου -συν/νη 7.403,72 0 0 66620003 Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για συντήρηση οδών - συν/νη 44.880,40 8.691,99 5.309,43 66620006 Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών - συν/νη 7.000,00 1.113,76 398,78 66620011 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος 3.000,00 0 0 66620012 Προμήθεια σιδερικών 6.500,00 0 0 66620013 Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών 10.000,00 0 0 66620014 Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για συντήρηση οδών 20.000,00 0 0

-- 20 of 29 --

66620015 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος - συν/νη 40.788,08 1.078,80 503,44 66620016 Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων του ∆ήμου κλπ - συν/νη 14.978,15 4.729,88 3.821,28 66620017 Προμήθεια φρεατίων ομβρίων κλπ 5.000,00 0 0 66620018 Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων του ∆ήμου κλπ 20.000,00 0 0 66620019 Προμήθεια ξυλείας 10.000,00 0 0 66620020 Προμήθεια ειδών Αλουμινίου (Πόρτες, Παράθυρα) 12.000,00 0 0 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 500 0 0 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 500 0 0 66710007 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 500 0 0 7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 1.525.389,77 0 0 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 533.904,00 0 0 711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων 518.904,00 0 0 7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 163.904,00 0 0 7112 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 355.000,00 0 0 71120001 Αγορά ακινήτων για την κατασκευή έργων υποδομής στο ∆ήμο ∆ιονύσου 355.000,00 0 0 713 Προμήθειες παγίων 15.000,00 0 0 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 15.000,00 0 0 71340005 Προμήθεια λογισμικού σύνταξης μελετών και απαραίτητου υλικού (server) για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας 15.000,00 0 0 7135 Λοιπός εξοπλισμός 0 0 0 71350010 Προμήθεια και τοποθέτηση πλέγματος προστασίας πρανούς οδού ∆ρυάδων στη δ.κ. ∆ροσιάς 0 0 0 73 Έργα 260.676,22 0 0 732 ∆απάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 160.676,22 0 0 7323 Οδοί - οδοστρώματα 90.676,22 0 0 73230032 Πλακοστρώσεις οδών Κοινότητας Κρυονερίου 39.691,82 0 0 73230045 Ασφαλτόστρωση διαφόρων κοινοτικών οδών (ΑΝ) 2.500,00 0 0 73230049 Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (λακκούβες) ∆ήμου ∆ιονύσου για το έτος 2017 48.484,40 0 0 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 70.000,00 0 0 73260014 Αποκατάσταση ανενεργού λατομείου "ΟΡΥΓΜΑ" στη θέση "ΧΟΥΝΙ" (πρώην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε.) σε δημόσιο δάσος στην περιοχή του ∆ήμου ∆ιονύσου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 70.000,00 0 0 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 100.000,00 0 0 7333 Οδοί - οδοστρώματα 100.000,00 0 0 73330028 Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (λακούβες) ∆ήμου ∆ιονύσου για το έτος 2018 100.000,00 0 0 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 730.809,55 0 0 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 557.967,71 0 0 7412 Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 28.536,55 0 0 74120011 Υδραυλικές-περιβαλλοντικές μελέτες στην υποπολεοδόμηση περιοχή της ∆.Κ. Ροδόπολης. 28.536,55 0 0 7413 Λοιπές μελέτες 529.431,16 0 0 74130028 Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη Ανοιξης. 120.000,00 0 0 74130030 Ανασύνταξη - Ολοκλήρωση ΠΜ επέκτασης - αναθεώρησης & πράξης εφαρμ. του ΡΣ Σταμάτας στις ΠΕ 1&3 345.831,16 0 0 74130041 Παροχή υπηρεσιών για τη διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4389/2016 18.600,00 0 0 74130045 Τροποποίηση - αναθεώρηση ΓΠΣ Ροδόπολης 15.000,00 0 0 74130048 Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 30.000,00 0 0 742 Ειδικές δαπάνες 172.841,84 0 0 7421 ∆απάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως 172.841,84 0 0 74210002 Πολεοδ/κή μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης ∆.Κ.Κρυονερίου. 172.841,84 0 0 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 476.737,34 174.858,22 170.592,62 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 81.568,94 13.550,20 9.284,60 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 59.318,24 13.550,20 9.284,60 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 487,21 0 0 81110001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 487,21 0 0 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 24.965,33 413,33 413,33

-- 21 of 29 --

81120001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 24.965,33 413,33 413,33 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 28.293,89 11.888,69 7.623,09 81130001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 28.293,89 11.888,69 7.623,09 8116 ∆απάνες προμήθειας αναλωσίμων 5.571,81 1.248,18 1.248,18 81160001 ∆απάνες προμήθειας αναλωσίμων 5.571,81 1.248,18 1.248,18 8117 Λοιπά έξοδα 0 0 0 81170001 Λοιπά έξοδα 0 0 0 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 22.250,70 0 0 8123 Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 22.250,70 0 0 81230001 Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 22.250,70 0 0 82 Λοιπές αποδόσεις 395.168,40 161.308,02 161.308,02 826 Λοιπές επιστροφές 395.168,40 161.308,02 161.308,02 8263 Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (Ν. 4314/2014). 395.168,40 161.308,02 161.308,02 82630001 Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (Ν. 4314/2014) 395.168,40 161.308,02 161.308,02 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1.000.753,41 177.626,32 163.219,08 6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 819.756,78 83.939,96 69.532,72 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 800 498,94 498,94 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 800 498,94 498,94 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 800 498,94 498,94 60630003 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 800 498,94 498,94 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 29.000,00 135 0 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 29.000,00 135 0 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου 29.000,00 135 0 61420002 Αμοιβή για την έκδοση πιστοποιητικών για οχήματα ∆ήμου 6.500,00 135 0 61420003 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την παροχή των απαραίτητων τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση του έργου του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ στο πλαίσιο της διαχείρισης απορριμμάτων στο ∆ήμο ∆ιονύσου 0 0 0 61420005 Υπηρεσία ψηφιακής απεικόνισης & διαχείρισης δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού ∆ήμου ∆ιονύσου για την υποβολή πρότασης στο χρηματ. πρόγραμμα "Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις εγκατ/σεις του δημοτικού οδοφωτισμού (εναρμόνιση με οδηγίες του ΚΑΠΕ)" 0 0 0 61420006 ∆απάνες πιστοποιήσεων καταλληλότητας παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα του ΕΣΗ∆ 22.500,00 0 0 62 Παροχές τρίτων 540.813,05 44.791,26 39.547,10 625 Ασφάλιστρα 1.000,00 267,62 267,62 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 267,62 267,62 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 375.205,81 19.085,04 13.840,88 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 287.222,15 17.019,00 11.854,40 62620005 Συντήρηση και επισκευή μεταλλικών εγκαταστάσεων ∆ήμου - συν/νη 7.089,09 6.993,60 6.993,60 62620006 Συντήρηση και επισκευή ξύλινων εγκαταστάσεων ∆ήμου - συν/νη 10.025,40 10.025,40 4.860,80 62620009 Συντήρηση και επισκευή οικοδομικών κατασκευών και δαπέδων κοινοχρήστων χώρων (πλάκες, κυβόλιθοι, κλπ) - συν/νη 0 0 0 62620010 ∆απάνες συντήρησης πρασίνου - συν/νη 69.807,66 0 0 62620011 ∆απάνες επιθεώρησης & επισκευής - συντήρησης πιστοποιημένων παιδικών χαρών ∆ήμου ∆ιονύσου 25.000,00 0 0 62620012 Προμήθεια Υπηρεσίας Σιδηρουργικών Εργασιών 24.500,00 0 0 62620013 Προμήθεια Υπηρεσίας Οικοδομικών Εργασιών 53.300,00 0 0 62620014 ∆απάνες συντήρησης πρασίνου 73.000,00 0 0 62620015 Προμήθεια Υπηρεσίας Ξυλουργικών Εργασιών 24.500,00 0 0 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 6.983,66 79,56 0 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 40.000,00 0 0 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 41.000,00 1.986,48 1.986,48 62650003 Συντήρηση και τοποθέτηση - εκτοποθέτηση εορταστικού διάκοσμου - συν/νη 2.000,00 1.986,48 1.986,48 62650004 Προμήθεια υπηρεσίας συντήρησης εργαλείων πρασίνου 15.000,00 0 0 62650005 Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης και Επισκευής Φωτεινού Εορταστικού ∆ιάκοσμου 12.000,00 0 0 62650006 Προμήθεια Υπηρεσίας Τοποθέτησης και Εκτοποθέτησης Φωτεινού Εορταστικού ∆ιάκοσμου 12.000,00 0 0 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 164.607,24 25.438,60 25.438,60 6275 ∆απάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 154.607,24 25.438,60 25.438,60

-- 22 of 29 --

62750003 ∆απάνες καταπολέμησης κουνουπιών σε συντριβάνια, κήπους κλ κοιν. χώρους - συν/νη 3.840,00 0 0 62750005 ∆απάνες καθαρισμού και κοπής υψηλών - επικίνδυνων δένδρων - συν/νη 67.767,24 25.438,60 25.438,60 62750008 ∆απάνες καταπολέμησης κουνουπιών σε συντριβάνια, κήπους κλ κοιν. χώρους 10.000,00 0 0 62750009 ∆απάνες καθαρισμού και κοπής υψηλών - επικίνδυνων δένδρων 73.000,00 0 0 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθ/τα 10.000,00 0 0 62790001 ∆απάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου 10.000,00 0 0 63 Φόροι - Τέλη 7.000,00 0 0 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 7.000,00 0 0 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 7.000,00 0 0 66 ∆απάνες προμήθειας αναλωσίμων 242.143,73 38.514,76 29.486,68 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 500 0 0 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 500 0 0 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 5.000,00 2.529,79 2.529,79 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5.000,00 2.529,79 2.529,79 66340002 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (σακκούλες κλπ) - συν/νη 5.000,00 2.529,79 2.529,79 664 Καύσιμα και λιπαντικά 60.548,09 18.904,92 18.341,92 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 60.548,09 18.904,92 18.341,92 66410002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη 8.148,09 8.092,05 8.092,05 66410003 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων 52.400,00 10.812,87 10.249,87 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 111.021,46 8.465,08 0 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 71.021,46 8.465,08 0 6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 40.000,00 0 0 669 Λοιπές προμήθειες 65.074,18 8.614,97 8.614,97 6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 0 0 0 66910002 Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου 0 0 0 6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα 30.170,88 2.270,40 2.270,40 66920002 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα 25.000,00 0 0 66920003 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα -συν/νη 5.170,88 2.270,40 2.270,40 6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 4.000,00 0 0 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσιμων 30.903,30 6.344,57 6.344,57 66990001 Προμήθεια κηπευτικού χώματος και κοπριάς 1.000,00 0 0 66990002 Προμήθεια ειδών κηπουρικής 5.000,00 0 0 66990003 Προμήθεια διαφόρων ειδών ποτίσματος 15.000,00 0 0 66990004 Προμήθεια ειδών κηπουρικής - συν/νη 7.903,30 6.344,57 6.344,57 66990005 Προμήθεια εργαλείων και εξοπλισμού κηπουρικής 2.000,00 0 0 7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 57.525,29 21.004,24 21.004,24 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 57.525,29 21.004,24 21.004,24 713 Προμήθειες παγίων 57.525,29 21.004,24 21.004,24 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 10.000,00 0 0 7135 Λοιπός εξοπλισμός 47.525,29 21.004,24 21.004,24 71350003 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών 17.525,29 0 0 71350004 Προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων (παγκάκια, κάδοι, φωτιστικά κλ) 30.000,00 21.004,24 21.004,24 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 123.471,34 72.682,12 72.682,12 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 123.471,34 72.682,12 72.682,12 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 86.301,10 37.991,88 37.991,88 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 264,13 0 0 81110001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 264,13 0 0 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 0 0 0 81120001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 0 0 0 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 31.753,71 17.339,44 17.339,44 81130001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 31.753,71 17.339,44 17.339,44 8116 ∆απάνες προμήθειες αναλωσίμων 54.283,26 20.652,44 20.652,44 81160001 ∆απάνες προμήθειες αναλωσίμων 54.283,26 20.652,44 20.652,44 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 37.170,24 34.690,24 34.690,24 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 37.170,24 34.690,24 34.690,24 81210001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 37.170,24 34.690,24 34.690,24 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 15.000,00 0 0 7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 15.000,00 0 0

-- 23 of 29 --

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 15.000,00 0 0 713 Προμήθειες παγίων 15.000,00 0 0 7135 Λοιπός εξοπλισμός 15.000,00 0 0 71350001 Προμήθεια & τοποθέτηση ραφιών τύπου dexion στο αρχείο Υ∆ΟΜ 15.000,00 0 0 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 274.065,12 20.886,11 18.636,48 6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 159.253,13 20.801,09 18.551,46 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 101.753,13 16.983,13 14.733,50 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 68.118,75 6.764,83 6.026,60 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 68.118,75 6.764,83 6.026,60 60110001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 68.118,75 6.764,83 6.026,60 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 14.200,00 6.736,71 5.793,72 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 12.600,00 6.678,00 5.735,01 60210001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 12.600,00 6.678,00 5.735,01 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.600,00 58,71 58,71 60220001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.600,00 58,71 58,71 605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 16.834,38 2.893,15 2.414,24 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ∆ημοσίου ∆ικαίου 13.034,38 1.217,59 1.016,95 60510001 Εργατοδοτικές εισφορές ΟΠΑ∆ ΤΥ∆ΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη 3.438,75 327,72 273,1 60510002 Εργοδοτικές εισφορές ΤΑ∆ΚΥ ΤΕΑ∆Υ - Επικουρική Ασφάλιση 2.480,63 228,67 192,85 60510003 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων. 80 0 0 60510009 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016) 7.035,00 661,2 551 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 3.800,00 1.675,56 1.397,29 60520001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου 3.800,00 1.675,56 1.397,29 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 2.600,00 588,44 498,94 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.000,00 0 0 60610004 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.000,00 0 0 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 1.600,00 588,44 498,94 60630003 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 1.600,00 588,44 498,94 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 50.000,00 3.817,96 3.817,96 616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 50.000,00 3.817,96 3.817,96 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 50.000,00 3.817,96 3.817,96 61620003 Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλ στα Κοιμητήρια των ∆ημοτικών Κοινοτήτων 50.000,00 3.817,96 3.817,96 66 ∆απάνες προμήθειας αναλωσίμων 7.500,00 0 0 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 7.500,00 0 0 6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 7.500,00 0 0 66540001 Προμήθεια κιβωτιδίων για οστεοφυλάκεια 5.000,00 0 0 66540002 Προμήθεια κλειδαριών για οστεοθυρίδες οστεοφυλακείων 2.500,00 0 0 7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 20.000,00 0 0 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 15.000,00 0 0 713 Προμήθειες παγίων 15.000,00 0 0 7135 Λοιπός εξοπλισμός 15.000,00 0 0 71350002 Προμήθεια οστεοθυρίδων 15.000,00 0 0 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 5.000,00 0 0 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 5.000,00 0 0 7413 Λοιπές μελέτες 5.000,00 0 0 74130009 Μελέτη για Γεωλογική καταλληλότητα Κοιμητηρίου Ανοιξης. 5.000,00 0 0 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 94.811,99 85,02 85,02 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 85,02 85,02 85,02 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 85,02 85,02 85,02 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 85,02 85,02 85,02

-- 24 of 29 --

81110001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 85,02 85,02 85,02 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 0 0 0 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους 94.726,97 0 0 851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 94.726,97 0 0 8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 94.726,97 0 0 85110001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 94.726,97 0 0 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 137.863,75 14.348,13 12.685,64 6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 137.863,75 14.348,13 12.685,64 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 135.263,75 14.348,13 12.685,64 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 111.675,00 12.181,91 10.876,39 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 108.675,00 12.054,52 10.749,00 60110001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 108.675,00 12.054,52 10.749,00 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.000,00 127,39 127,39 60120001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων 3.000,00 127,39 127,39 605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 20.088,75 2.166,22 1.809,25 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ∆ημοσίου ∆ικαίου 20.088,75 2.166,22 1.809,25 60510001 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑ∆ ΤΥ∆ΚΥ - Υγειονομική Περίθαλψη 5.223,75 586,74 488,95 60510002 Εργοδοτικές εισφορές ΤΑ∆ΚΥ ΤΕΑ∆Υ - Επικουρική Ασφάλιση 4.035,00 405,88 342,3 60510005 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ 120 0 0 60510009 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016) 10.710,00 1.173,60 978 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 3.500,00 0 0 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 3.500,00 0 0 60610001 Παροχές ένδυσης 3.500,00 0 0 62 Παροχές τρίτων 1.600,00 0 0 625 Ασφάλιστρα 600 0 0 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 600 0 0 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 500 0 0 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 500 0 0 62630007 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 500 0 0 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 500 0 0 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθ/τα 500 0 0 62790001 ∆απάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου 500 0 0 66 ∆απάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.000,00 0 0 664 Καύσιμα και λιπαντικά 500 0 0 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 500 0 0 66410003 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 500 0 0 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 500 0 0 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 500 0 0 66710007 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 500 0 0 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 0 0 0 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 0 0 0 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0 0 0 81110001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0 0 0 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π∆Ε) 379.025,20 54.317,49 38.210,92 6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 379.025,20 54.317,49 38.210,92 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 123.105,20 38.613,73 25.210,36 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 98.400,00 30.876,23 20.158,66 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα κλπ) 98.400,00 30.876,23 20.158,66

-- 25 of 29 --

60410001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 42.000,00 20.003,19 13.414,62 60410002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ∆ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 26.400,00 5.266,67 3.266,67 60410003 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ∆ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 30.000,00 5.606,37 3.477,37 605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 24.705,20 7.737,50 5.051,70 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικου 24.705,20 7.737,50 5.051,70 60540004 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) έκτακτου προσωπικού ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 10.585,20 4.232,21 3.361,64 60540005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) έκτακτου προσωπικού ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ∆ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 6.640,00 2.100,33 818,63 60540006 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) έκτακτου προσωπικού ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ∆ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 7.480,00 1.404,96 871,43 64 Λοιπά γενικά έξοδα 35.560,00 2.703,20 0 647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 35.560,00 2.703,20 0 6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 35.560,00 2.703,20 0 64730002 Έξοδα λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας ∆ ∆ιονύσου 17.200,00 2.703,20 0 64730003 Έξοδα λειτουργίας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 8.640,00 0 0 64730004 Εξοδα λειτουργίας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 9.720,00 0 0 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ∆ωρεές) 220.360,00 13.000,56 13.000,56 672 Υποχρεωτικές εισφορές 220.360,00 13.000,56 13.000,56 6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 220.360,00 13.000,56 13.000,56 67260001 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ (εργοδότη & ασφαλισμένου) ωφελούμενων κοινωφελούς εργασίας Προγράμματος ΟΑΕ∆ 220.360,00 13.000,56 13.000,56 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π∆Ε) 164.200,00 0 0 7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 164.200,00 0 0 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 164.200,00 0 0 713 Προμήθειες παγίων 164.200,00 0 0 7132 Μεταφορικά μέσα 164.200,00 0 0 71320001 Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού (χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ') 164.200,00 0 0 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π∆Ε) 23.316.021,83 2.236.707,81 1.950.717,48 7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 22.946.988,46 1.867.674,44 1.581.684,11 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 5.038.950,00 0 0 713 Προμήθειες παγίων 5.038.950,00 0 0 7135 Λοιπός εξοπλισμός 5.038.950,00 0 0 71350001 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του ∆ήμου ∆ιονύσου 1.498.750,00 0 0 71350002 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης του ∆ήμου ∆ιονύσου (χρημ/ση από πρόγραμμα "ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι") 3.540.200,00 0 0 73 Έργα 17.908.038,46 1.867.674,44 1.581.684,11 734 Έργα και δράσεις από χρημ/σεις του Ε.Σ.Π.Α. 17.908.038,46 1.867.674,44 1.581.684,11 7341 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 17.908.038,46 1.867.674,44 1.581.684,11 73410002 ∆ίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ∆Κ Αγ. Στεφάνου, ∆ιονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταμάτας του ∆ήμου 8.620.124,87 1.867.674,44 1.581.684,11 73410004 Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων ∆ήμου ∆ροσιάς και ∆ήμου Άνοιξης (Β΄ φάση 2014-2020) 9.287.913,59 0 0 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 369.033,37 369.033,37 369.033,37

-- 26 of 29 --

81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 369.033,37 369.033,37 369.033,37 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 369.033,37 369.033,37 369.033,37 8122 Έργα 369.033,37 369.033,37 369.033,37 81220001 Έργα 369.033,37 369.033,37 369.033,37 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π∆Ε) 570.000,00 0 0 7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 570.000,00 0 0 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 370.000,00 0 0 713 Προμήθειες παγίων 370.000,00 0 0 7135 Λοιπός εξοπλισμός 370.000,00 0 0 71350001 Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας (χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ") 370.000,00 0 0 73 Έργα 200.000,00 0 0 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 200.000,00 0 0 7331 Έργα 200.000,00 0 0 73310001 Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις (χρημ/ση από το Πρόγραμμα "ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ") 200.000,00 0 0 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.113.453,29 580.935,19 518.302,44 6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 432.744,60 97.271,26 73.714,38 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 116.148,42 22.104,27 19.474,28 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 33.120,00 16.772,70 14.769,70 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 30.960,00 16.509,50 14.506,50 60210001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 30.960,00 16.509,50 14.506,50 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.160,00 263,2 263,2 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 54.230,40 0 0 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 47.510,40 0 0 60410002 Αποδοχές εκτάκτων Ορισμένου χρόνου 47.510,40 0 0 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6.720,00 0 0 60420001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων Ορισμένου χρόνου. 6.720,00 0 0 605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 22.798,02 4.408,64 3.871,15 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 8.800,00 4.408,64 3.871,15 60520001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου 8.800,00 4.408,64 3.871,15 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 13.998,02 0 0 60540001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου 13.998,02 0 0 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 6.000,00 922,93 833,43 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 3.500,00 0 0 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 2.500,00 922,93 833,43 60630001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 2.500,00 922,93 833,43 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 11.494,50 0 0 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 11.494,50 0 0 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου 11.494,50 0 0 61420001 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη του ∆ήμου στις αρμόδιες υπηρεσίες για ίδρυση & κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων - συν/νη 11.494,50 0 0 62 Παροχές τρίτων 159.841,00 17.288,57 5.756,57 623 Ενοίκια - Μισθώματα 1.000,00 0 0 6236 Λοιπά μισθώματα 1.000,00 0 0 62360002 Μίσθωση χημικών τουαλετών 1.000,00 0 0 625 Ασφάλιστρα 10.000,00 2.433,37 2.433,37 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 10.000,00 2.433,37 2.433,37 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 11.369,42 0 0 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 6.000,00 0 0 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.369,42 0 0

-- 27 of 29 --

62650003 Συντήρηση φορητών πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρων) κτιρίων και οχημάτων -συν/νη 369,42 0 0 62650004 Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Πυροσβεστικών Μέσων 5.000,00 0 0 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 137.471,58 14.855,20 3.323,20 6275 ∆απάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 133.471,58 14.855,20 3.323,20 62750001 Καθαρισμός οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία 63.471,58 0 0 62750002 ∆απάνες αντιμετώπισης χιονοπτώσεως κ.α. εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα 50.000,00 14.855,20 3.323,20 62750003 ∆απάνες χωματουργικών εργασιών - συν/νη 0 0 0 62750004 Προμήθεια Υπηρεσιών Χωματουργικών Μηχανημάτων για ∆ιάνοιξη Οδών 20.000,00 0 0 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθ/τα 4.000,00 0 0 62790001 ∆απάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου 4.000,00 0 0 63 Φόροι - Τέλη 8.500,00 0 0 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 8.500,00 0 0 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 3.000,00 0 0 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 4.500,00 0 0 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.000,00 0 0 63230002 ∆απάνες για καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ και έκδοση πινακίδων 1.000,00 0 0 66 ∆απάνες προμήθειας αναλωσίμων 136.760,68 57.878,42 48.483,53 664 Καύσιμα και λιπαντικά 26.580,65 6.744,65 6.594,65 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 26.580,65 6.744,65 6.594,65 66410002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη 480,65 464,96 464,96 66410003 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 26.100,00 6.279,69 6.129,69 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 30.528,92 9.244,89 0 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 30.528,92 9.244,89 0 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 0 0 0 66730002 Προμήθεια αναλωσίμων πυροσβεστικού εξοπλισμού - συν/νη 0 0 0 669 Λοιπές προμήθειες 79.651,11 41.888,88 41.888,88 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών 79.651,11 41.888,88 41.888,88 66990004 Προμήθεια άλατος - συν/νη 44.651,11 41.888,88 41.888,88 66990005 Προμήθεια άλατος 5.000,00 0 0 66990006 Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας 15.000,00 0 0 66990007 Προμήθεια αναλωσίμων ειδών Πολιτικής Προστασίας 15.000,00 0 0 7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 539.693,91 426.837,54 424.868,42 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 461.329,51 426.837,54 424.868,42 713 Προμήθειες παγίων 461.329,51 426.837,54 424.868,42 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 422.592,00 422.592,00 422.592,00 71310005 Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης απορ/των πρασίνου για πυρασφάλεια (κλαδοφάγος) 422.592,00 422.592,00 422.592,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 38.737,51 4.245,54 2.276,42 71350003 Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και πλατειών , αριθμοδότησης , κατευθυντήριων πινακίδων, καθρεπτών οδικ. κυκλοφορίας & ανταλ/κών, κλπ - συν/νη 14.237,51 4.245,54 2.276,42 71350021 Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού 0 0 0 71350022 Προμήθεια και εγκατάσταση Ειδών Οδοσήμανσης 24.500,00 0 0 73 Έργα 25.997,70 0 0 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 25.997,70 0 0 7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 25.997,70 0 0 73310014 Επισκευή και συντήρηση μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ∆ήμου ∆ιονύσου σχολικού έτους 2016-2017 25.997,70 0 0 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 52.366,70 0 0 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 52.366,70 0 0 7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 52.366,70 0 0 74110021 Εκπόνηση οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης και τευχών δημοπ/σης για επεμβάσεις στο κτίριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕ∆ για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου 6.900,30 0 0

-- 28 of 29 --

74110023 Εκπόνηση οριστ. Μελ. (Αρχιτ.στατικά, ηλεκτρομηχ/κά) &τευχ.∆ημοπρ.για τη μελέτη προσθ.7 αιθ. στο 2ο ∆ημ.Σχ. ∆ιονύσου επί των οδών Μ.Κυδωνιών& Λ.∆ιονύσο 29.850,00 0 0 74110024 Εκπόνηση οριστ.Μελ.(Αρχιτ.στατικά,ηλεκτρομ/κά) &τεύχ.∆ημοπρ.για τη μελέτη 12θέσιου Λυκείου στο ΟΤ174 στηνΠ.Αιολίδα της ∆.Κ∆ιονύσου. 15.616,40 0 0 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 141.014,78 56.826,39 19.719,64 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 141.014,78 56.826,39 19.719,64 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 134.814,41 50.626,02 13.519,27 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.838,85 2.838,85 2.838,85 81110001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.838,85 2.838,85 2.838,85 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 115.870,72 37.962,13 5.102,13 81130001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 115.870,72 37.962,13 5.102,13 8115 ∆ιάφορα έξοδα 0 0 0 81150001 ∆ιάφορα έξοδα 0 0 0 8116 ∆απάνες προμήθειας αναλωσίμων 16.104,84 9.825,04 5.578,29 81160001 ∆απάνες προμήθειας αναλωσίμων 16.104,84 9.825,04 5.578,29 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 6.200,37 6.200,37 6.200,37 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 6.200,37 6.200,37 6.200,37 81210001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 6.200,37 6.200,37 6.200,37 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 20.332,03 0 0 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 20.332,03 0 0 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 20.332,03 0 0 911 Αποθεματικό 20.332,03 0 0 9111 Αποθεματικό 20.332,03 0 0 ΣΥΝΟΛΑ 68.598.668,27 11.783.010,75 10.170.315,24 Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΑΓΓΕΛΑ

-- 29 of 29 --