Διαβίβαση 13ου Λογαριασμού της σύμβασης 6018/ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ ΤΡΑΒΕΛ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ε/ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΠΡΟΜ-610/5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ H:\Common\Procurement\009_ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ\2023\6018_Aerogrammi Travel\Πληρωμές\13ος Λογαριασμός\13th payment.docx Έντυπο Ε/ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΔΠ-103/3 α. 1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ISO 9001 13η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «Παροχή Υπηρεσιών ταξιδιωτικού γραφείου για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης/διαμονής των υπαλλήλων και των συνεργατών της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”» - Κωδ.Αναφοράς 6018 ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 0000/6018/Α01 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013118952) CPV : 63510000-7 ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ ΤΡΑΒΕΛ (ΑΦΜ: 082368780) Α.Υ.Δ : Α01/0032/250101031 – ΡΒΘΛ46Ψ8ΟΝ-ΡΚ3 Κωδ.Προϋπολογισμού : 64.01.00-998-6018-000-001/64.01.01-998-6018-000-001 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Προϋπολογισμός Ευρώ 60.000€ (Υπηρεσίες) + 14.400€ (ΦΠΑ) ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΥΡΩ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΥΡΩ Ποσό που εγκρίθηκε (χωρίς Φ.Π.Α.) Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα. 60.000,00€ α. για υπηρεσίες/συνδρομή 49.135,36 € β. για Φ.Π.Α. 0,00 € Σύνολο: 49.135,36 € Ποσό Φ.Π.Α. (24%) Ποσό πληρωμής με την παρούσα. 14.400,00€ α. για υπηρεσίες/συνδρομή 2.997,00€ β. για Φ.Π.Α. 0,00€ Σύνολο: 2.997,00€ Συνολική Έγκριση Άθροισμα πληρωμών με την παρούσα : 74.400,00€ α. για υπηρεσίες/συνδρομή 52.132,36 € β. για Φ.Π.Α. 0,00 € Σύνολο: 52.132,36 € Υπόλοιπο εγκρίσεων (χωρίς ΦΠΑ) 7.867,64€ Έχοντας υπόψη την από 20/07/2023 υπογραφείσα Σύμβαση με την εταιρεία ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ να πληρωθεί κατά τη συνημμένη πιστοποίηση στον ανάδοχο το ποσό των 2.997€ τα οποία αφορούν υπηρεσίες. Θεσσαλονίκη …./.../2025 Επόπτης Όλγα Μπουντίνα Τμηματάρχης Δημοσίων Σχέσεων & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκη …./.../2025 Διευθύνουσα Υπηρεσία Ιωάννης Βίσκος Υποδιευθυντής Διοικητικής Μέριμνας & Ανθρωπίνων Πόρων

-- 1 of 1 --