Aποπληρωμή προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων

Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι

Υπογράφει

Ιωάννα ΧιώτηΑναπληρωτής Διευθυντής

Έγγραφο

Κείμενο απόφασης

αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ.Α.:10.6612.0002 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2024 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Τακτικά ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ (ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 136/2011) ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ : 1.152 Δικαιούχος : (12506) ΚΛΕΙΔΑΣ ΔΗΜ.& ΣΙΑ Ε.Ε.

ΚωδικόςΠεριγραφή ΛογαριασμούΚαθαρό ΠοσόΦ.Π.Α.Συνολικό
ΛογαριασμούΠοσό
10.6612.0002Aποπληρωμή προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων701,40168,32869,72

Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 701,40 869,72 Aποπληρωμή προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων

| Α/Α | Συνημμένα | ------------------------------------------ ------------------------------------------------------| | Α/Α | Κρατήσεις | Ποσό |

1ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (8)-----------------------------------------
2ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (8)10,10 % υπέρ0,70
3Η 56/2024 Α.Α.Υ.2ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ0,00
4ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ3ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4%28,06
5ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ 308/2024 ΧΕ4ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ0,02
6ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (8)
7ΤΑ 807,809,920,921,949,1084,1085,1183/24 ΤΙΜ.
8ΤΑ 8526,9042,9160,9793,10350/24 ΔΙΑΒ.
9ΤΑ 9431,9444-7,11475-77/24 ΔΙΑΒ.
10ΦΨ- Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου (ν)
11ΦΨ- Βεβαίωση Υπολοίπου Ενταλθέντων (ν)
12ΦΨ- Εκκαθάριση Δαπάνης (ν)
13ΦΨ- Κατάσταση Κρατήσεων

| 14 | ΦΨ-Κατάσταση Πληρωμής (ν) | ------------------------------------------ | | | Σύνολο Κρατήσεων : 28,78 | | | 869,72 | | | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 840,94

Σύμφωνα με τα παραπάνω δικαιολογητικά και αιτιολογίες ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το ποσό ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ Euro και ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η Αναπληρώτρια ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψυχικό, 28/06/2024 ΙΩΑΝΝΑ ΧΙΩΤΗ Ο ΛΑΒΩΝ

-- 1 of 1 --

Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.