Απόφαση ΔΣ 154/2018 - Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της ΔΕΥΑΑ έτους 2019.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ’ αρ. 11/2018 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αβδήρων (ΔΕΥΑΑ). Στον N. Ζυγό και στα γραφεία της ΔΕΥΑΑ σήμερα την 27η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, κατόπιν της υπ’ αρ. 903/21-12-2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου που επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/80, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. της Επιχείρησης, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση σχετικά με τα εγγεγραμμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Νικόλαος Χατζόπουλος (Πρόεδρος) 2 Νουρντάν Εμίν (Αντιπρόεδρος) 3 Καλλιόπη Φωτεινέλη 4. Κωνσταντινιά Φωτιάδου 5. Γεώργιος Σίσκος 1. Κωνσταντίνα Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου 2. Μπιρόλ Ιντζέ Μεμέτ 3. Κωνσταντίνος Κασσέρης 4. Τσαούς Ογλου Λουτφή ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 154 ΘΕΜΑ: Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της ΔΕΥΑΑ έτους 2019. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Γραμματέα του Δ.Σ. Ιωάννη Μπόσβελη. Εισηγούμενος το 1o θέμα της ημερησίας διάταξης ο Γεν. Διευθυντής της ΔΕΥΑΑ κ. Γεώργιος Αποστολίδης έθεσε υπόψη του ΔΣ τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων της ΔΕΥΑΑ, ύψους 7.213.322,46 ευρώ, καθώς και την εισηγητική του έκθεση και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. Το ΔΣ έπειτα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισηγητική έκθεση του Γενικού Διευθυντή και τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Την έγκριση του προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων της ΔΕΥΑΑ που έχει ως εξής: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2019 Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦ. ΠΡΟΠ/ΣΜΟΥ A.TAKTIKA 73 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 73.00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 769.000,00 73.00.00 Υδρευση μέσω δικτύου 490.000,00 73.00.01 Λοιπές υπηρεσίες 10.000,00 73.00.03 Πάγια τελών ύδρευσης 176.000,00 73.00.04 Τέλη επανασύνδεσης-διακοπής 5.000,00 73.00.07 Έσοδα από συντήρηση υδρομέτρων 88.000,00 73.01 ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 8.000,00 73.06 ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 25.000,00 73.07 ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 73 805.000,00 72 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 72.03 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 72 2.000,00 30 ΠΕΛΑΤΕΣ

-- 1 of 6 --

30.00 ΠΕΛΑΤΕΣ-ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.250.000,00 30.97 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ. 255.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 30 1.505.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2.312.000,00 Β. ΕΚΤΑΚΤΑ 41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 41.90 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 80% - ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (εισπράξεις χρήσης) 300.000,00 41.91 ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (επιχορήγηση από ΠΔΕ) 200.000,00 41.92 ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (προγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) 4.290.322,46 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 41 4.790.322,46 74 ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 74.03 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΑΕΔ 40.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 74 40.000,00 75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 75.11 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 75 1.000,00 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 76.03 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ (πελατών-τραπεζών) 65.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 76 65.000,00 81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 81.01 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 81 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 4.901.322,46 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 7.213.322,46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019 Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦ. ΠΡΟΠ/ΣΜΟΥ 10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 35.000,00 10.92 Γεωτρήσεις και συναφή έργα 35.000,00 10.92.01 Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης για την παραλία Αβδήρων 20.000,00 10.92.02 Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης για την κεντρική δεξαμενή Νέου Ζυγού 15.000,00 11 ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 4.454.322,46 11.00 Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων 12.000,00 11.00.01 Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων 12.000,00 11.02 Λοιπά τεχνικά έργα 8.000,00 11.02.01 Κατασκευή φρεατίων 8.000,00 11.04 Τεχνικά έργα ύδρευσης 140.000,00 11.04.01 Αντικατάσταση τμήματος κεντρικού δικτύου ύδρευσης στο Κουτσό 15.000,00

-- 2 of 6 --

11.04.02 Αποκατάσταση διαρροών - μόνωση δεξαμενής κεντρικού αντλιοστασίου Νέου Ζυγού 20.000,00 11.04.03 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης για τη σύνδεση υδρευτικής γεώτρησης με τo δίκτυο της παραλίας Αβδήρων 30.000,00 11.04.04 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης για τη σύνδεση υδρευτικής γεώτρησης με τη δεξαμενή Νέου Ζυγού 20.000,00 11.04.05 Σύνδεση νέας δεξαμενής με τις γεωτρήσεις και το αντλιοστάσιοΝέου Ζυγού 15.000,00 11.04.06 Αντικατάσταση τμήματων δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Σημάντρων 40.000,00 11.05 Τεχνικά έργα αποχέτευσης 4.294.322,46 11.05.01 Επέκταση δικτύων αποχέτευσης 4.000,00 11.05.02 Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και ΕΕΛ για τον οικισμό Σελέρου 4.290.322,46 12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 80.000,00 12.00 Μηχανήματα (κινητήρες, αντλίες κλπ.) 73.000,00 12.00.01 Εξοπλισμός υδρευτικής γεώτρησης παραλίας Αβδήρων 10.000,00 12.00.02 Εξοπλισμός υδρευτικής γεώτρησης Νέου Ζυγού 8.000,00 12.00.03 Προμήθεια σκαπτικού μηχανήματος 35.000,00 12.00.04 Προμήθεια αντλιτικών συγκροτημάτων 20.000,00 12.02 Φορητά μηχανήματα χειροκίνητα 4.000,00 12.03 Εργαλεία 1.000,00 12.05 Μηχανολογικά όργανα 1.000,00 12.06 Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 1.000,00 13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 20.000,00 13.02 Αυτοκίνητα – Φορτηγά 20.000,00 13.02.01 Προμήθεια φορτηγών αυτοκινήτων 20.000,00 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 20.000,00 14.00 Έπιπλα 2.000,00 14.02 Μηχανές γραφείων 1.000,00 14.03 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 4.000,00 14.04 Μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς 1.000,00 14.05 Επιστημονικά όργανα 2.000,00 14.08 Εξοπλισμός τλεπικοινωνιών 5.000,00 14.09 Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 16 ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 63.200,00 16.17 Μελέτες 63.200,00 16.17.05 Εκπόνηση μελετών με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΝΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ" 27.000,00 16.17.06 Εκπόνηση μελετών με τίτλο "ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ" 5.200,00 16.17.07 Εκπόνηση μελετών με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΤΕΙΝΟΥ, ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ & ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ" 26.000,00

-- 3 of 6 --

16.17.10 Εκπόνηση μελετών και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για το έργο: "Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης για την παραλία Αβδήρων" 2.500,00 16.17.11 Εκπόνηση μελετών και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για το έργο: "Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης για την καντρική δεξαμενή Νέου Ζυγού" 2.500,00 25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 107.000,00 25.00 Μικρά εργαλεία 1.000,00 25.05 Διάφορα υλικά 100.000,00 25.05.01 Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση τομών στους δρόμους 12.000,00 25.05.02 Προμήθεια υλικών ύδρευσης 60.000,00 25.05.03 Προμήθεια σκυροδέματος 4.000,00 25.05.04 Προμήθεια χλωρίου 5.000,00 25.05.05 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 12.000,00 25.05.06 Προμήθεια υλικών για ιδιοκατασκευή παγίων 5.000,00 25.05.07 Προμήθεια λοιπών υλικών 2.000,00 25.06 Οικοδομικά υλικά - μονωτικά υλικά - χρώματα 6.000,00 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 415.000,00 60.00 Αμοιβές προσωπικού (τακτικές, δώρα, επιδόματα, υπερωρίες) 335.000,00 60.03 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 80.000,00 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 54.000,00 61.00 Αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών (δικηγόρων, λογιστών κλπ.) 24.000,00 61.00.01 Αμοιβή λογιστή για τη λογιστική παρακολούθηση της ΔΕΥΑΑ 10.000,00 61.00.02 Αμοιβή νομικού για τη νομική υποστήριξη της ΔΕΥΑΑ 5.000,00 61.00.03 Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2.000,00 61.00.04 Λοιπές αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών 7.000,00 61.01 Αμοιβές μη ελευθερων επαγγελματιών (για έκτατες και μη διαρκείς εργασίες, αμοιβές προέδρου και μελών Δ.Σ.) 18.000,00 61.01.01 Αμοιβές προέδρου και μελών Δ.Σ. 15.000,00 61.01.02 Αμοιβές με απόδειξη λήψης υπηρεσιών 3.000,00 61.03 Επεξεργασίες απο τρίτους (μηχ/κη υποστήριξη) 5.000,00 61.90 Αμοιβές ελεγκτών 2.000,00 61.98 Λοιπές αμοιβές τρίτων (έλεγχος ποιότητας νερού κλπ.) 5.000,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 705.000,00 62.00 Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής 500.000,00 62.03 Τηλεπικοινωνίες (τηλεφωνικά-ταχυδρομικά) 9.000,00 62.04 Ενοίκια 1.000,00 62.05 Ασφάλιστρα 3.000,00 62.07 Επισκευές-συντηρήσεις 191.500,00 62.07.01 Συντήρηση - καθαρισμός φρεατίων - υδατοδεξαμενών - υδατόπυργων 20.000,00 62.07.02 Συντήρηση - αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης 20.000,00 62.07.03 Συντήρηση - αντικαταστάσεις - τοποθετήσεις υδρομέτρων 20.000,00

-- 4 of 6 --

62.07.04 Συντήρηση - αντικατάσταση δικτύων αποχέτευσης 20.000,00 62.07.05 Έλεγχος - συντήρηση ΕΕΛ εργατικών κατοικιών Πηγαδίων 3.500,00 62.07.06 Εξαγωγή, τοποθέτηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων 8.000,00 62.07.07 Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων 20.000,00 62.07.08 Χωματουργικές εργασίες για την εκτέλεση εργασιών σε δίκτυα ύδρευσης 60.000,00 62.07.09 Αποκατάσταση πεζοδρομίων, περιφράξεων και οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα 8.000,00 62.07.10 Αποφράξεις δικτύων αποχέτευσης 6.000,00 62.07.11 Λοιπές επισκευές και συντηρήσεις 6.000,00 62.98 Λοιπές παροχές τρίτων (φωτισμός) 500,00 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 3.000,00 63.03 Φόροι-τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 2.000,00 63.98 Διάφοροι φόροι-τέλη -διαφ.-μη εκπιπτ.ΦΠΑ 1.000,00 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 41.000,00 64.00 Έξοδα μεταφορών επιχείρησης 20.000,00 64.01 Έξοδα ταξιδίων 1.000,00 64.02 Έξοδα προβολής και διαφήμισης 1.000,00 64.03 Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων 1.000,00 64.05 Συνδρομές-εισφορές (ΕΔΕΥΑ-λοιπές) 4.000,00 64.06 Δωρεές - Επιχορηγήσεις 1.000,00 64.07 Έντυπα-γραφική ύλη (λ/σμοί,φάκελλοι,φυλλάδιο κλπ) 5.000,00 64.08 Υλικά άμεσης ανάλωσης (καύσιμα και λοιπά υλικά θέρμανσης, υλικά καθαριότητας, υλικά φαρμακείου) 4.000,00 64.08.01 Πετρέλαιο θέρμανσης 2.000,00 64.08.02 Υλικά καθαριότητας 1.000,00 64.08.03 Υλικά φαρμακείου 1.000,00 64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων (έργα-λοιπά) 1.000,00 64.98 Διάφορα έξοδα 3.000,00 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 6.000,00 65.10 Εγγυητικές 1.000,00 65.98 Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα 5.000,00 68 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 7.800,00 68.09 Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ) 7.800,00 81 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2.000,00 81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2.000,00 82 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ 1.200.000,00 82.00 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018 (ΔΕΗ..κλπ) 1.200.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 7.213.322,46

-- 5 of 6 --

Μειοψήφησε το μέλος του ΔΣ Γεώργιος Σίσκος, ο οποίος υποστήριξε ότι πρόκειται για τον προϋπολογισμό μιας χρεωκοπημένης επιχείρησης και απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΔΣ είπε ότι ο καθένας πλέον πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, ότι η κακή διαχείριση και η ανικανότητα στη διοίκηση δεν πρέπει να μετατίθενται σε άλλους και ότι δεν πείθουν πλέον ούτε τον ίδιο τους τον εαυτό. H απόφαση αυτή πήρε αριθμό 154/2018. Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Τ.Σ. Υπογραφή Υπογραφή Υπογραφές ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο Γεν. Διευθυντής της ΔΕΥΑΑ Γεώργιος Αποστολίδης

-- 6 of 6 --