ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 5868-08/09/2023

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε0938 με τίτλο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ συνολικού ποσού 214.744,91 ευρώ για το έργο/α: 2018ΣΕ09380021 Επωνυμία δικαιούχου/ων: ΣΑΛΑΣ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το υπ’ αριθμ. 1012093/21-8-2023 έγγραφο της ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ με το οποίο υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά που αφορούν στην 17η εντολή πληρωμής και πιστοποίησης του έργου του παραπάνω θέματος. 2. Την ισχύουσα Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας ΣΑΕ0938, ΤΡΟΠ.0. 3. Την ισχύουσα κατανομή χρηματοδότησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 4. Τα υποβληθέντα παραστατικά. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ στην Υπεύθυνη Λογαριασμού ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΑΝΟΥ Β. Δίνουμε εντολή Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ Ε0938 του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2023. Η πληρωμή αυτή αποτελεί ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ και είναι πληρωμή ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικης εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος epde για το/τα κάτωθι έργο/α ως εξής: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: ΘΕΜΑ: 5868 / 08-09-2023 Ταχ. Δ/νση: ΣΙΝΑ 11-ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας: 10680 Πληροφορίες: ΛΙΑΚΕΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Τηλέφωνο: 2109220430 E-mail: p.liakea@patt.gov.gr ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Αύξων αριθμός Εντολής Πληρωμής: 17Η ΕΝΤΟΛΗ ΑΔΑΜ: 1

-- 1 of 3 --

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2018ΣΕ09380021 «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Κ.Σ. ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: GR9001000230000002023510938 IBAN ΧΡΕΩΣΗΣ ΤτΕ: ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια ΒΥΣ (Τμήμα Γ) προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων» ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 4 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: «Προμήθεια ΒΥΣ (Τμήμα Γ) προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων» ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ EPDE: 4 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 130 Τιμολόγιο ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ 130 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 08-08-2023 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 17Η ΕΝΤΟΛΉ ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 999210199 SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟY 173.181,38 ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 41.563,53 ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 0,00 ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 214.744,91 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ IBAN ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Περιγραφή Πληρωμής ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 130 93391100 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 121,23 ΕΑΑΔΗΣΥ 93391161 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 103,91 ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓ 93391237 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 6.917,93 90509 93391087 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 207.593,74 SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ 93391167 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 6,75 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜ ΠΔΕ 93391177 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1,35 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α/ΗΛΕΚΤ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΔΕ 2

-- 2 of 3 --

Γ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής: 214.744,91 ευρώ Πίνακας Αποδεκτών: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 3

-- 3 of 3 --