1η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού για το έτος 2021

1 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ 173η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1/2021 Άγιος Γερμανός Πρεσπών, 29 Ιανουαρίου 2021 Αρ. Πρωτ. 314/15-2-2021 Σήμερα, Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00 πμ συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής https://www.epresence.gov.gr/ στο πλαίσιο των μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του νέου κορωνοϊού Covid-19, ύστερα από την αρ. πρωτ.: 116/22-1-2021 πρόσκληση. Ο Πρόεδρος του ΔΣ, κ. Παναγιώτης Παράσχου, διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, καθώς σε σύνολο 7 μελών ευρέθησαν παρόντες οι κάτωθι: 1. κ. Παναγιώτης Παράσχου, Πρόεδρος του ΔΣ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 2. κ. Παναγιώτης Πασχαλίδης, τακτικό μέλος, εκπρόσωπος Δήμου Πρεσπών, 3. κ. Γεώργιος Αντωνιάδης, τακτικό μέλος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 4. κα Νεύτα Βότση, τακτικό μέλος, εκπρόσωπος της επιστημονικής κοινότητας, 5. κ. Θωμάς Βαρβέρης, τακτικό μέλος, εκπρόσωπος της επιστημονικής κοινότητας, 6. κα Βασιλική Ρουμελιώτου, αναπληρωματικό μέλος, εκπρόσωπος των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων. Απόντες από τη συνεδρίαση ήταν ο κ. Σάββας Σαπαλίδης, τακτικό μέλος, εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (Κ.Ε.Ε.Ε.) όπως και το αντίστοιχο αναπληρωματικό του μέλος. 2ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού για το έτος 2021» Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Λητώ Παπαδοπούλου για την εισήγηση του θέματος, η οποία είπε ότι υπάρχει ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού κυρίως για την βέλτιστη υλοποίηση των προγραμμάτων INTERREG “ITOUR” και LIFE “ARCPROM”. Η κα Παπαδοπούλου είπε ότι: Κατά την περίοδο κατάρτισης του προϋπολογισμού, το καλοκαίρι του 2020, το έργο ITOUR θα ολοκληρωνόταν εντός του έτους, όμως με την παράταση που δόθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή έως 9 Μαρτίου 2021 κάποιες δράσεις θα υλοποιηθούν εντός το 2021. Επίσης, δράσεις του προγράμματος LIFE ARCPROM μεταφέρθηκαν χρονικά προς υλοποίηση εντός του τρέχοντος έτους και αυτές. Οι συγκεκριμένες δράσεις επιφέρουν αύξηση του προϋπολογισμού ως προς το σκέλος των εσόδων συνολικά κατά 86.749,87 ευρώ. Αναλυτικά, αυξάνεται η επιχορήγηση από το πρόγραμμα INTERREG “ITOUR” κατά 28.210,00 ευρώ και από το πρόγραμμα LIFE “ARCPROM” κατά 58.539,87 ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση αριθμ.οικ.2/84027/ΔΠΓΚ 15/11/2018 «Αναμόρφωση του προϋπολογισμού των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην των φορέων του Κεφαλαίου α’ του ν.3429/2005

-- 1 of 4 --

2 (ΦΕΚ. 314/.Α΄/27-12-2005)» προτείνεται η εξής μεταβολή στον εγκεκριμένο αναλυτικό προϋπολογισμό του Φορέα Διαχείρισης: Αύξηση του συνολικού ύψους των εσόδων κατά 86.749,87 ευρώ και ισόποση αύξηση του συνολικού ύψους των πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων του εγκεκριμένου αναλυτικού προϋπολογισμού. Η αύξηση αυτή δεν επιφέρει μεταβολή του αρχικά εγκεκριμένου δημοσιονομικού αποτελέσματος. Συγκεκριμένα η κα Παπαδοπούλου είπε ότι όσον αφορά το σκέλος των εξόδων: Α) Για το πρόγραμμα του INTERREG ITOUR απαιτείται αύξηση του προϋπολογισμού στους κωδικούς 61.98.00.80 «Λοιπές αμοιβές τρίτων INTERREG» κατά 8. 459,68 ευρώ, 64.02.99.80 «Διάφορα έξοδα προβολής και διαφήμισης INTERREG κατά 14.290,33 ευρώ και στον 63.98.10.80 «ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος INTERREG» κατά 5.459,99 ευρώ. Β) Για το πρόγραμμα του LIFE “ARCPROM”απαιτείται αύξηση του προϋπολογισμού στους κωδικούς 11.10.00.70 «Διαμόρφωση γηπέδων τρίτων LIFE ARCPROM» κατά 5.000 ευρώ, στον 13.01.00.70 «Λοιπά επιβατικά οχήματα LIFE ARCPROM» κατά 20.000,00 ευρώ, στον 14.09.00.70 «Λοιπός εξοπλισμός LIFE ARCPROM» κατά 28.346,40 ευρώ, στον 61.98.00.70 «Λοιπές αμοιβές τρίτων LIFE ARCPROM» κατά 123,78 ευρώ, στον 63.98.10.70 «ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος LIFE ARCPROM» κατά 1005,18 ευρώ, στον 64.08.02.70 «Υλικά φαρμακείου LIFE ARCPROM» κατά 4.032,26 ευρώ και στον 64.98.99.70 «Διάφορα έξοδα LIFE ARCPROM» κατά 274,19 ευρώ. Η κα Παπαδοπούλου είπε ότι ο κωδικός 62.07.03.70 θα μειωθεί κατά 241,94 ευρώ. Συνεχίζοντας η κα Παπαδοπούλου είπε ότι θα χρειαστεί ανακατανομή πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων για την υλοποίηση δαπανών μέσω του κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα είπε ότι απαιτείται αύξηση στους κωδικούς 14.00.00.00 «Έπιπλα» κατά 1.500,00 ευρώ και 62.07.01.23 «Επισκευές και συντηρήσεις κτηρίων» κατά 5.500,00 ευρώ. Η κα Παπαδοπούλου συνέχισε λέγοντας ότι μείωση του προϋπολογισμού θα γίνει στους κωδικούς 14.09.00.23 «Λοιπός εξοπλισμός» κατά 1.500,00 ευρώ, 61.00.00.23 «Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων 23%» κατά 2.000,00 ευρώ, 64.02.06.00 «Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας» κατά 1.000,00. ευρώ, 64.02.99.00 «Διάφορα έξοδα προβολής και διαφήμισης» κατά 1.500,00 ευρώ και στον 64.08.00.00 «Καύσιμα θέρμανσης» κατά 1.000,00 ευρώ. Οι συγκεκριμένες μεταβολές δεν επιφέρουν μεταβολή στο συνολικό ύψος των πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων του εγκεκριμένου αναλυτικού προϋπολογισμού και συνεπώς ούτε το αρχικά εγκεκριμένο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Απόφαση 6/2021 Εγκρίνεται ομόφωνα η 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το έτος 2021, όπως επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό. Παναγιώτης Παράσχου Πρόεδρος του ΔΣ Μυρσίνη Μαλακού Γραμματέας του ΔΣ

-- 2 of 4 --

3 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Έσοδα-Έξοδα ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΑΦΜ 999668111 ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟ fdedp@otenet.gr ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2385051870 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΕΝ ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ EΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ Α΄ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7) 802.304 1. Πωλήσεις (=α+β) 0 α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού 70+71+72 β) Πωλήσεις υπηρεσιών 73 2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ) 74 796.304 γ) Τακτικού Προϋπολογισμού 74.96 80.000 δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ) 43.00+41.10 566.304 ε) Ε.Ε. 74.98 στ) Λοιπές ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠO ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ 150.000 3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 75 2.000 4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί) 76 ΠΛΗΝ 76.04 5. Ιδιοπαραγωγή παγίων 78 ΠΛΗΝ 78.05 6. Λοιπά Έσοδα 82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05) 4.000 ΙΙ.ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16) 802.294 8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=στ΄+ζ+η) 60 ΠΛΗΝ 60.05 152.923 στ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 60.00 ΕΩΣ 60.01 122.000 ζ) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 60.03 ΕΩΣ 60.04 30.000 η) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 60,02 923

-- 3 of 4 --

4 9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 61 182.217 10. Παροχές Τρίτων 62 32.486 Εκ των οποίων Ηλεκτικό Ρεύμα -φωταέριο - Ύδρευση-Τηλεπικοινωνίες 62.00 ΕΩΣ 62.03 1.700 Εκ των οποίων Ενοίκια 62.04 Εκ των οποίων Ασφάλιστρα 62.05 1.500 Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις 62.07 26.186 11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος χρήσης) 63+88.08+88.09 68.835 Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης 88.08+88.09 12. Διάφορα Έξοδα 60.05+[64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ 64.12]+82.00+88.06+ +ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ [44 χρέωση (ΠΛΗΝ 44.14 ΚΑΙ 44.15) ΜΕΙΟΝ 84 έσοδο ΜΕΙΟΝ 78.05] KAI 67 και λοιπά έξοδα που δεν έχουν ταξινομηθεί σε άλλες κατηγορίες 69.165 Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις) 64.06 και 67 13. Τόκοι και συναφή έξοδα 65 ΚΑΙ 16.18 60 Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04 800 15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση. [10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18 295.808 Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός [14] 189.868 16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 εξοδοποιείται με βάση τις αγορές και όχι την αρχή συσχέτισης εσόδου-εξόδου ή της ανάλωσης των αποθεμάτων. [20-28] ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=Ι-ΙΙ) 10

-- 4 of 4 --