ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΠ 2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν 4305/2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ 15/10/2024 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.: 162736 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 111.000,00 389.826,58 389.826,58 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ 111.000,00 389.826,58 389.826,58 0150 Επιχορηγησεις για λοιπές δαπάνες 111.000,00 389.826,58 389.826,58 0300 Επιχορηγήσεις προερχόμενες απο το εξωτερικό 0,00 0,00 0,00 0310 Επιχορηγήσεις Ξένων Χωρών ή Οργανισμών του εξωτερικού 0,00 0,00 0,00 1000 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ 36.124.000,00 23.387.172,84 23.407.172,84 1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 36.124.000,00 23.387.172,84 23.407.172,84 1220 Εσοδα απο τέλη και δικαιώματα 1.548.000,00 1.146.085,83 1.166.085,83 1250 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ 34.566.000,00 22.240.572,71 22.240.572,71 1290 Εσοδα απο τέλη και δικαιώματα 10.000,00 514,30 514,30 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 130.000,00 1.283.821,80 1.283.812,88 3200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14.000,00 10.684,75 10.684,75 3290 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14.000,00 10.684,75 10.684,75 3400 Εσοδα από εκμίσθωση κινητής και ακίνητης περιουσίας 0,00 2.638,67 2.638,67 3410 Εσοδα από εκμίσθωση κινητής περιουσίας 0,00 2.638,67 2.638,67 3500 Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις 116.000,00 1.270.498,38 1.270.489,46 3510 Τόκοι Κεφαλαίων 116.000,00 1.270.498,38 1.270.489,46 4000 Πρόστιμα, χρηματικές ποινές, παράβολα 140.000,00 172.983,24 172.983,24 4200 Πρόστιμα, χρηματικές και παράβολα 140.000,00 172.983,24 172.983,24 4210 Πρόστιμα και χρηματικές ποινές 90.000,00 139.354,33 139.354,33 4220 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 50.000,00 33.628,91 33.628,91 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 2.112.000,00 6.005.870,46 6.005.870,46 5100 ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 0,00 42.160,00 42.160,00 5110 ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 0,00 42.160,00 42.160,00 5400 7.000,00 0,00 0,00 5410 Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες 7.000,00 0,00 0,00 5500 Επιστροφές Χρημάτων 0,00 -15.389,59 -15.389,59 5510 Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων & προκαταβολών 0,00 24.503,79 24.503,79 5520 Επιτροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 0,00 -40.229,76 -40.229,76 5590 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 0,00 336,38 336,38 5600 Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις 2.105.000,00 5.979.100,05 5.979.100,05 5680 Διάφορα Έσοδα 2.105.000,00 5.979.100,05 5.979.100,05 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 7.000,00 13.940,40 13.940,40 6400 ΕΣΟΔΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΠΔΔ 7.000,00 2.637,00 2.637,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2024 έως 30/09/2024

-- 1 of 5 --

6420 ΕΣΟΔΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΠΔΔ 7.000,00 2.637,00 2.637,00 6600 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 7.697,08 7.697,08 6660 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 0,00 11.303,40 11.303,40 6669.01 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 3.606,32 3.606,32 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 78.310.000,00 41.343.016,61 41.299.016,61 9400 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π/Υ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 78.310.000,00 40.099.495,37 40.055.495,37 9450 Επιχορηγήσεις από Περιφερειακό Πρόγραμμα Δ.Ε. 76.180.000,00 11.120.302,73 11.120.302,73 9459 INTERREG 0,00 1.243.521,24 1.243.521,24 9470 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε. 2.130.000,00 30.023.143,74 29.979.143,74 9480 Επιχορηγήσεις Δημοσίων Επενδύσεων από το πρόγραμμα Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.) 0,00 0,30 0,30 9490 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 0,00 199.569,84 199.569,84 Τ100 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0,00 67.072.136,61 67.122.136,61 Τ110 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 0,00 13.690.542,31 13.690.542,31 Τ110.01 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ.26155220 0,00 26.168.040,72 26.218.040,72 Τ120 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ.203 0,00 21.922.622,45 21.922.622,45 Τ120.01 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.627 0,00 6.004.713,26 6.004.713,26 Τ120.02 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.851 0,00 3.503.040,00 3.503.040,00 Τ120.03 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.211 0,00 1.452.689,38 1.452.689,38 Τ120.04 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ.796 0,00 3.145.501,03 3.145.501,03 Τ120.05 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.225 0,00 255.342,33 255.342,33 Τ120.06 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.941 0,00 274.441,52 274.441,52 Τ120.07 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.541 0,00 24.116,45 24.116,45 Τ120.08 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.581 0,00 104.755,26 104.755,26 Τ120.09 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.571 0,00 87.480,97 87.480,97 Τ120.10 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.326 0,00 74.352,73 74.352,73 Τ120.11 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.658 0,00 1.194.025,29 1.194.025,29 Τ120.12 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓ.166 0,00 30.630,80 30.630,80 Τ120.13 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ.165 & 250 0,00 40.556,70 40.556,70 Τ120.14 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ.650 0,00 82.187,17 82.187,17 Τ120.15 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓ.287 0,00 2.254.478,46 2.254.478,46 Τ130 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ν.103/75 ΛΟΓ.687 0,00 82.725,71 82.725,71 Γενικά Σύνολα : 116.934.000,00 139.668.768,54 139.694.759,62 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 28.515.381,40 24.350.462,15 24.276.673,73 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ & ΙΔΑΧ) 15.754.000,00 13.768.536,11 13.768.316,11 0210 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 12.491.000,00 10.914.233,75 10.914.233,75 0220 ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 696.000,00 533.073,05 533.073,05 0270 Αποδοχές ειδικών κατηγοριών προσωπικού (γιατρός ΕΣΥ) 11.000,00 10.261,60 10.261,60 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2024 έως 30/09/2024

-- 2 of 5 --

0290 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 2.556.000,00 2.310.967,71 2.310.747,71 0300 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 595.000,00 1.168.425,58 1.168.145,58 0340 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 381.000,00 924.160,76 924.160,76 0350 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 129.000,00 227.701,09 227.421,09 0370 Αποδοχές ειδικών κατηγοριών 3.000,00 0,00 0,00 0380 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 82.000,00 16.563,73 16.563,73 0500 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 759.000,00 626.304,74 607.222,09 0510 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ) 743.000,00 615.841,38 596.758,73 0560 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 6.000,00 0,00 0,00 0580 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 10.000,00 10.463,36 10.463,36 0600 Ασφαλιστικές παροχές 20.000,00 2.118,00 2.118,00 0630 Παροχές Πρόνοιας 20.000,00 2.118,00 2.118,00 0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 585.500,00 402.586,68 357.785,42 0710 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 298.000,00 266.075,88 242.451,58 0720 Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων 287.500,00 136.510,80 115.333,84 0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10.751.881,40 8.341.540,97 8.332.636,46 0810 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟ ΕΠΙΤΑΞΗΣ 105.381,40 78.605,90 78.605,90 0820 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 8.657.500,00 6.514.584,98 6.514.495,14 0830 ΥΔΡΕΥΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΠ 513.000,00 410.315,18 409.792,18 0840 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ 407.000,00 623.930,08 620.418,41 0850 ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η 59.000,00 19.102,33 19.102,33 0860 ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜ 92.000,00 34.195,40 34.195,40 0870 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 297.000,00 224.582,92 224.582,92 0880 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπου εξοπλισμού 9.000,00 1.972,96 1.972,96 0890 Ειδικές αμοιβές 612.000,00 434.251,22 429.471,22 0900 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ-ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ 50.000,00 40.950,07 40.450,07 0910 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 50.000,00 40.950,07 40.450,07 1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 1.778.846,68 1.157.201,83 1.127.784,60 1100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π. 128.000,00 44.810,04 44.810,04 1110 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 112.000,00 38.499,95 38.499,95 1120 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 16.000,00 6.310,09 6.310,09 1200 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ,ΦΑΡΜΑΚ/ΚΟΥ ΥΛΙΚ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 40.000,00 38.800,39 38.800,39 1210 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 17.000,00 12.499,31 12.499,31 1230 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 23.000,00 26.301,08 26.301,08 1300 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 109.000,00 94.129,46 94.129,46 1310 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ 42.000,00 37.828,51 37.828,51 1320 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 67.000,00 56.300,95 56.300,95 1400 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ 236.000,00 128.722,37 128.722,37 1410 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 26.000,00 13.122,63 13.122,63 1420 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ&ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ 54.000,00 8.558,34 8.558,34 1450 Προμήθεια ειδών γα παροχές στους εργαζομένους που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα 156.000,00 88.813,40 88.813,40

-- 3 of 5 --

1459 Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα(περιλαμβάνονται 0,00 18.228,00 18.228,00 1500 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 735.646,68 429.178,18 414.178,18 1510 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 735.646,68 429.178,18 414.178,18 1600 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 206.000,00 68.357,91 53.940,68 1610 0,00 0,00 0,00 1640 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 6.000,00 0,00 0,00 1690 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 200.000,00 68.357,91 53.940,68 1700 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 324.200,00 353.203,48 353.203,48 1710 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ 44.000,00 28.828,98 28.828,98 1720 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 230.200,00 324.374,50 324.374,50 1730 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 50.000,00 0,00 0,00 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 108.000,00 118.497,85 118.497,85 2500 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 38.000,00 72.500,00 72.500,00 2550 Σε Ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης 0,00 30.000,00 30.000,00 2570 Σε αθλητικούς φορείς 8.000,00 9.000,00 9.000,00 2590 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Η ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 30.000,00 33.500,00 33.500,00 2700 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 70.000,00 45.997,85 45.997,85 2710 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 0,00 0,00 0,00 2790 ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 70.000,00 45.997,85 45.997,85 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 12.000,00 7.000,00 2.500,00 3100 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 6.000,00 2.500,00 2.500,00 3190 Από άλλες περιπτώσεις 6.000,00 2.500,00 2.500,00 3200 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ 6.000,00 4.500,00 0,00 3220 Σε ΟΤΑ Β Βαθμού 6.000,00 4.500,00 0,00 3300 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 3390 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό του Δημοσίου,Αποκεντρωμένων Δημ.Υπηρ.κλπ 0,00 0,00 0,00 5000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ 477.771,92 417.003,74 417.003,74 5100 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 357.771,92 181.494,47 181.494,47 5110 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 0,00 0,00 0,00 5150 Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών 344.771,92 177.023,11 177.023,11 5160 Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα 13.000,00 4.471,36 4.471,36 5190 Δαπάνες αποζημιώσεων 0,00 0,00 0,00 5200 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,00 235.509,27 235.509,27 5240 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 0,00 15.382,22 15.382,22 5260 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 0,00 220.127,05 220.127,05 5300 Προγράμματα χρηματοδοτούμενα απο την Ε.Ε. 0,00 0,00 0,00 5320 Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών 0,00 0,00 0,00 5600 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 120.000,00 0,00 0,00 5680 120.000,00 0,00 0,00 6000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ 7.000,00 790,99 790,99 6400 Πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. 7.000,00 790,99 790,99

-- 4 of 5 --

6420 Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων 7.000,00 790,99 790,99 7000 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λ.π 95.000,00 125.000,00 125.000,00 7300 Δαπάνες αγοράς ακινήτων,μελετών-ερευνών κλπ 95.000,00 125.000,00 125.000,00 7310 Εξοδα απο συμμετοχές 95.000,00 100.000,00 100.000,00 7320 Συμμετοχή του Δημοσίου στο Μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών 0,00 25.000,00 25.000,00 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 85.940.000,00 53.148.302,05 53.125.547,97 9400 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 78.310.000,00 43.328.304,01 43.327.084,93 9450 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε. 76.180.000,00 11.504.300,30 11.504.300,30 9470 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε. 2.130.000,00 31.618.253,11 31.617.034,03 9480 Επενδύσεις εκτελούμενες από το πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.). 0,00 0,00 0,00 9490 ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ 0,00 205.750,60 205.750,60 9700 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ 7.560.000,00 9.757.607,11 9.736.072,11 9740 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιοχικού εξοπλισμού 35.000,00 0,00 0,00 9760 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 70.000,00 129.103,42 129.103,42 9770 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 3.382.000,00 6.828.422,21 6.807.872,21 9780 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 4.073.000,00 2.800.081,48 2.799.096,48 9800 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ 70.000,00 62.390,93 62.390,93 9840 Αγορά εδαφών 0,00 0,00 0,00 9890 ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ 70.000,00 62.390,93 62.390,93 9900 Λοιπές επενδύσεις 0,00 0,00 0,00 9910 Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαικής Ενωσης. 0,00 0,00 0,00 9990 0,00 0,00 0,00 Γενικά Σύνολα : 116.934.000,00 79.324.258,61 79.193.798,88 Η Δ/ντρια Καλπάκη Βάϊα

-- 5 of 5 --