Έγκριση β’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

1 Πρακτικά συνεδρίασης 1000/25-6-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Απόσπασμα Πρακτικού Της Συνεδρίασης 1000 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών της 25ης/6/2019 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: O Πρόεδρος κ. Στυλιανός Χριστογιώργος, τα Μέλη κα Μαρία Δαμασκοπούλου, κα Άννα Λιβαδά, κ. Βασίλης Λιατήρας και ο Εκπρόσωπος των Εργαζομένων κ. Ξενοφών Σαρικάκης. ΑΠΟΝΤΕΣ: Η Αντιπρόεδρος κα Ευγενία Σουμάκη και η Εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΕΔΑ) κα Ελπίδα Γεωργακοπούλου. Παρίστανται: Η Α’ Επιστημονική Υποδιευθύντρια κα Αδαμαντία Καπαρουδάκη, η Β’ Επιστημονική Υποδιευθύντρια κα Αργυρώ Βούλγαρη, η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κα Μελπομένη Παπαδάκη, ο Προϊστάμενος του Διοικητικού Τμήματος κ. Γεώργιος Μουστάκης, ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Τμήματος κ. Μάριος Αβλαμισόπουλος και ο Νομικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Τζούφης. Γραμματέας: Ευτυχία Ματθαιακάκη ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Γ. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Θέμα 160: Έγκριση β’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019. Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κα Μ. Παπαδάκη υποβάλλει στο Σώμα την β’ αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2019. Η αναμόρφωση αφορά σε μεταφορά κονδυλίων ανάμεσα στους κωδικούς ΚΕΛΣ. Το ισοζύγιο δαπανών εσόδων έτους 2019 παραμένει το ίδιο και παρουσιάζει πλεόνασμα 20.046,00€. Για την σύνταξη της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία του α’ πενταμήνου 2019, οι αποφάσεις του Δ.Σ. καθώς και οι ανάγκες όσων υπηρεσιών έστειλαν. Σκέλος εσόδων Αναλυτικά οι μεταβολές των εσόδων περιγράφονται στο παρακάτω πίνακα : Κ.Ε.Λ.Σ ΕΣΟΔΑ Α' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Β' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ (+ ΑΥΞΗΣΗ/- ΜΕΙΩΣΗ) 74.00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.00.003 ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ Τ.Κ.Π. ΕΤΟΥΣ 2019 6.100.000,00 6.100.000,00 74.09.000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΕ 2821 ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΤΟΥΣ 2019 262.824,00 262.824,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 73.03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) 35.000,00 35.000,00 73.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 115.300,00 115.300,00

-- 1 of 16 --

2 Πρακτικά συνεδρίασης 1000/25-6-2019 Σκέλος δαπανών Στις δαπάνες περιλαμβάνονται : • Οι 14 προσλήψεις ΑΣΕΠ 13/Κ για 11 μήνες. • Οι 72 νέες προσλήψεις για το 2019 με μισθοδοσία 10 ημερών. • Η λειτουργία της νέας δομής στην Λιβαδειά. • Μέρος των εξόδων α’ εγκατάστασης των 5 νέων δομών (συνολικού κόστους 54.280,00€.) • Προβλέφθηκαν 15 συνεργασίες (βάσει του άρθρου 44 του ν.4484/2017) με καθεστώς έκδοσης ΔΑΠΥ για 11 μήνες συνολικού κόστους 247.410,00€ • Προβλέφθηκε ποσό 74.400,00€ για αντικατάσταση της παλαιάς στέγης του Στουπαθείου, και αμοιβή για τη μελέτη και την τεχνική υποστήριξη ποσού 12.000,00€. • Προβλέφθηκε το ποσό των 161.000,00€ για προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων (αφορά την απώλεια ρύθμισης με το ΤΣΑΥ το 2015). • Υπολογίσθηκαν εκ νέου οι μισθοί με τα τωρινά δεδομένα. • Προβλέφθηκαν εξοπλισμοί και το ποσό των 23.000,00€ για αλλαγή κουφωμάτων στο κτίριο της Θεσσαλονίκης. Οι δαπάνες για τις μη μισθολογικές παροχές των υπαλλήλων ανέρχονται στο ποσό των 250,00€ και αφορούν αγορά ειδών ένδυσης-υπόδησης εργασίας (ποδιές και σαμπό εργασίας) για τις 6 καθαρίστριες των δύο οικοτροφείων της Λιβαδειάς. Αναλυτικά οι μεταβολή των δαπανών περιγράφονται στο παρακάτω πίνακα : (ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ) ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ 75.05 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΕΣ-ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΗ Κ.Λ.Π (ΕΣΟΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ) 14.300,00 14.300,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ 76.00 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 45.600,00 45.600,00 84 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18.328,45 78.328,45 60.000,00 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 4.051.692,23 4.051.692,23 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 394.158,25 394.158,25 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 11.037.202,93 11.037.202,93 60.000,00 Κ.Ε.Λ.Σ ΕΞΟΔΑ Α' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Β' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ (+ ΑΥΞΗΣΗ/- ΜΕΙΩΣΗ) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 60.00 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 3.632.400,00 3.625.200,00 ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 3.109.900,00 3.088.700,00 -21.200,00

-- 2 of 16 --

3 Πρακτικά συνεδρίασης 1000/25-6-2019 ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ 282.600,00 282.600,00 14 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΣΕΠ 13/Κ 206.800,00 206.800,00 ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 33.100,00 33.100,00 ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 14.000,00 14.000,00 60.20.001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 929.400,00 926.000,00 ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 795.700,00 792.300,00 -3.400,00 ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ 70.900,00 70.900,00 14 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΣΕΠ 13/Κ 52.900,00 52.900,00 ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 9.900,00 9.900,00 60.41 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 35.900,00 35.900,00 60.20.41 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 9.600,00 9.600,00 60.50.011 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 13.200,00 13.200,00 60.50.050 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ Η ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 58.200,00 58.200,00 60.50.060 ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 250,00 250,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 61.00.000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 5.000,00 5.000,00 61.00.002 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 14.900,00 14.280,00 -620,00 61.00.003 ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ-ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 15.000,00 15.000,00 61.00.004 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 8.000,00 8.000,00 61.98.015 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 5.000,00 5.000,00 61.00.005 ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ 136.660,00 136.760,00 100,00 61.00.011 ΑΜΟΙΒΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 42.550,00 42.550,00 61.00.012 ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ 28.600,00 28.600,00 61.00.013 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 51.050,00 51.050,00 61.01.003 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 194.400,00 194.400,00 61.01.007 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ-ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ 5.000,00 5.000,00 61.90.001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚ.ΣΕ Φ.Ε. 4.400,00 4.400,00 61.98.016 ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ / ΙΑΤΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4.300,00 4.300,00 61.98 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 18.900,00 17.020,00 -1.880,00 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 62.03.000 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 2.770,00 2.730,00 -40,00 62.03.001 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 41.400,00 43.400,00 2.000,00 62.04.001 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 195.540,00 195.540,00 62.04.003 ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 78.000,00 78.000,00 62.05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 9.650,00 9.650,00 62.07 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 142.250,00 170.450,00 28.200,00 62.07 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 28.600,00 27.400,00 -1.200,00 62.98 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 97.710,00 112.810,00 15.100,00 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 63.03 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.400,00 1.400,00 63.98 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 4.488,00 4.488,00 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

-- 3 of 16 --

4 Πρακτικά συνεδρίασης 1000/25-6-2019 64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 6.950,00 7.350,00 400,00 64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ-ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 17.030,00 16.510,00 -520,00 64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ,ΕΞΟΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ,ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ,ΗΜΕΡΙΔΩΝ) 14.850,00 16.550,00 1.700,00 64.03 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ-ΓΙΟΡΤΩΝ 5.900,00 5.900,00 64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ 7.560,00 7.560,00 64.07 ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 64.07.000 ΕΝΤΥΠΑ 6.450,00 6.930,00 480,00 64.07.001 ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ 7.300,00 7.750,00 450,00 64.07.002 ΕΞΟΔΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 310,00 330,00 20,00 64.07.003 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 11.300,00 12.250,00 950,00 64.07.004 ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 650,00 200,00 -450,00 64.07.005 ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 11.900,00 10.950,00 -950,00 64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ 64.08.000 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 22.800,00 24.200,00 1.400,00 64.08.001 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 14.500,00 15.900,00 1.400,00 64.08.002 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 4.400,00 4.280,00 -120,00 64.08.003 ΥΛΙΚΑ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 4.900,00 4.950,00 50,00 64.08.004 ΕΙΔΗ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ 700,00 600,00 -100,00 64.08.005 ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 9.950,00 9.550,00 -400,00 64.08.006 ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ - ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 650,00 650,00 64.08.099 ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ 3.000,00 3.450,00 450,00 64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 4.500,00 4.500,00 64.15 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 300,00 300,00 64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 64.98.000 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 3.300,00 3.900,00 600,00 64.98.003 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 121.640,00 117.560,00 -4.080,00 64.98.005 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3.200,00 3.200,00 64.98.010.000 ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 350,00 460,00 110,00 64.98.010.001 ΦΑΡΜΑΚΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 8.350,00 7.350,00 -1.000,00 64.98.010.002 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 15.440,00 16.440,00 1.000,00 64.98.010.003 ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 35.100,00 35.360,00 260,00 64.98.010.004 ΒΟΗΘΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΩΝ 1.900,00 1.900,00 64.98.010.005 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 46.700,00 47.700,00 1.000,00 64.98.010.006 ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 2.000,00 2.000,00 64.98.010.007 ΔΙΑΚΟΠΕΣ-ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 8.000,00 7.400,00 -600,00 64.98.010.008 ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 13.500,00 13.500,00 64.98.010.009 Α' ΥΛΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1.300,00 1.300,00 64.98.010.010 ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΩΝ 1.600,00 1.600,00 64.98.013 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΕΓΚ/ΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 7.900,00 9.100,00 1.200,00 64.98.019 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.650,00 2.970,00 -680,00 81.00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 204.000,00 161.000,00 -43.000,00 82.00 ΕΞΟΔΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18.328,45 78.328,45 60.000,00 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 1.800,00 1.650,00 -150,00 14 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 91.730,00 99.350,00 7.620,00 16 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 12.700,00 23.000,00 10.300,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ Ασφαλιστικά Ταμεία Δεκεμβρίου 306.487,02 306.487,02

-- 4 of 16 --

5 Πρακτικά συνεδρίασης 1000/25-6-2019 Τέλος, η κα Παπαδάκη εισηγείται την έγκριση της β’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού και την αποστολή του στους συναρμόδιους φορείς για την παρακολούθηση και εκτέλεση του (Υπουργείο Υγείας, Οικονομικών, Ελεγκτικό Συνέδριο, κ.λ.π.). Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του τα παραπάνω, ομόφωνα αποφασίζει 1. Την έγκριση της β’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού του έτους 2019, όπως επισυνάπτεται των πρακτικών και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του. 2. Την αποστολή της στους συναρμόδιους φορείς για την παρακολούθηση και εκτέλεση. (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Οικονομικών, Ελεγκτικό Συνέδριο κ.λπ). Η απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν και είναι άμεσα εκτελεστή. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση. O Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Εκπρόσωπος Εργαζομένων Σ. Χριστογιώργος Μ. Δαμασκοπούλου Ξ. Σαρικάκης Α. Λιβαδά Β. Λιατήρας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ο,ΤΙ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 1. Επιστημονική Διεύθυνση Η Γραμματέας του Δ.Σ. 2. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 3. Οικονομικό Τμήμα Ευτυχία Ματθαιακάκη 4. Διοικητικό Τμήμα Φόροι και λοιπές κρατήσεις 31.778,14 31.778,14 Πιστωτές 227.950,26 227.950,26 Υποχρεώσεις από Ειδικούς λογ/σμούς 521.499,18 521.499,18 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 3.378.181,88 3.378.181,88 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 11.037.202,93 11.097.202,93 60.000,00

-- 5 of 16 --

6 Πρακτικά συνεδρίασης 1000/25-6-2019 Β’ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 1/1/19 - 31/12/19 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/19 - 31/12/19 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΔΟΜΗ

-- 6 of 16 --

7 Πρακτικά συνεδρίασης 1000/25-6-2019 Β' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2019 - 31/12/2019 Κ.Ε.Λ.Σ ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4.668.350,00 60.00 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 3.625.200,00 ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 3.088.700,00 ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ 282.600,00 14 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΣΕΠ 13/Κ 206.800,00 ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 33.100,00 ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 14.000,00 60.20.001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 926.000,00 ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 792.300,00 ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ 70.900,00 14 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΣΕΠ 13/Κ 52.900,00 ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 9.900,00 60.41 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 35.900,00 60.20.41 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 9.600,00 60.50.011 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 13.200,00 60.50.050 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ Η ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 58.200,00 60.50.060 ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 250,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 531.360,00 61.00.000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 5.000,00 61.00.002 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 14.280,00 61.00.003 ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ-ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 15.000,00 61.00.004 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 8.000,00 61.98.015 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 5.000,00 61.00.005 ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ 136.760,00 61.00.011 ΑΜΟΙΒΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 42.550,00 61.00.012 ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ 28.600,00 61.00.013 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 51.050,00 61.01.003 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 194.400,00 61.01.007 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ-ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ 5.000,00 61.90.001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚ.ΣΕ Φ.Ε. 4.400,00 61.98.016 ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ / ΙΑΤΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4.300,00 61.98 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 17.020,00 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 639.980,00 62.03.000 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 2.730,00 62.03.001 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 43.400,00 62.04.001 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 195.540,00 62.04.003 ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 78.000,00

-- 7 of 16 --

8 Πρακτικά συνεδρίασης 1000/25-6-2019 Β' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2019 - 31/12/2019 Κ.Ε.Λ.Σ ΕΞΟΔΑ 62.05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 9.650,00 62.07 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 170.450,00 62.07 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 27.400,00 62.98 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 112.810,00 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 5.888,00 63.03 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.400,00 63.98 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 4.488,00 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 432.400,00 64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 7.350,00 64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ-ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 16.510,00 64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ,ΕΞΟΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ,ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ,ΗΜΕΡΙΔΩΝ) 16.550,00 64.03 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ-ΓΙΟΡΤΩΝ 5.900,00 64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ 7.560,00 64.07 ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 64.07.000 ΕΝΤΥΠΑ 6.930,00 64.07.001 ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ 7.750,00 64.07.002 ΕΞΟΔΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 330,00 64.07.003 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 12.250,00 64.07.004 ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 200,00 64.07.005 ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 10.950,00 64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ 64.08.000 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24.200,00 64.08.001 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 15.900,00 64.08.002 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 4.280,00 64.08.003 ΥΛΙΚΑ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 4.950,00 64.08.004 ΕΙΔΗ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ 600,00 64.08.005 ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 9.550,00 64.08.006 ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ - ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 650,00 64.08.099 ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ 3.450,00 64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 4.500,00 64.15 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 300,00 64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 64.98.000 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 3.900,00 64.98.003 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 117.560,00 64.98.005 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3.200,00 64.98.010.000 ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 460,00 64.98.010.001 ΦΑΡΜΑΚΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 7.350,00 64.98.010.002 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 16.440,00 64.98.010.003 ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 35.360,00 64.98.010.004 ΒΟΗΘΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΩΝ 1.900,00 64.98.010.005 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 47.700,00

-- 8 of 16 --

9 Πρακτικά συνεδρίασης 1000/25-6-2019 Β' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2019 - 31/12/2019 Κ.Ε.Λ.Σ ΕΞΟΔΑ 64.98.010.006 ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 2.000,00 64.98.010.007 ΔΙΑΚΟΠΕΣ-ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 7.400,00 64.98.010.008 ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 13.500,00 64.98.010.009 Α' ΥΛΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1.300,00 64.98.010.010 ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΩΝ 1.600,00 64.98.013 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΕΓΚ/ΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 9.100,00 64.98.019 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.970,00 81.00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 161.000,00 81.02 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΌ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 82.00 ΕΞΟΔΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 78.328,45 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 1.650,00 14 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 99.350,00 16 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 23.000,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 1.087.714,60 Ασφαλιστικά Ταμεία Δεκεμβρίου 306.487,02 Φόροι και λοιπές κρατήσεις 31.778,14 Πιστωτές 227.950,26 Υποχρεώσεις από Ειδικούς λογ/σμούς 521.499,18 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 3.378.181,88 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 11.097.202,93

-- 9 of 16 --

10 Πρακτικά συνεδρίασης 1000/25-6-2019 Β' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2019 - 1/12/2019 Κ.Ε.Λ.Σ ΕΣΟΔΑ 74.00 1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 6.362.824,00 74.00.003 ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ Τ.Κ.Π. ΕΤΟΥΣ 2019 6.100.000,00 74.09.000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΕ 2821 ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΤΟΥΣ 2019 262.824,00 2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 150.300,00 73.03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) 35.000,00 73.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ) 115.300,00 3. ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ 14.300,00 75.05 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΕΣ-ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΗ Κ.Λ.Π (ΕΣΟΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ) 14.300,00 4. ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ 45.600,00 76.00 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 45.600,00 84 7. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 78.328,45 8. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 4.051.692,23 9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 394.158,25 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 11.097.202,93

-- 10 of 16 --

11 Πρακτικά συνεδρίασης 1000/25-6-2019 Β' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 Ε Σ Ο Δ Α Δ Α Π Α Ν Ε Σ 1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 6.362.824,00 1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4.668.350,00 α. Επιχορήγηση Υπουργείου 6.100.000,00 2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 531.360,00 β. Ειδικευομένων Γιατρών 262.824,00 3. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 639.980,00 2 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ 210.200,00 4. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 5.888,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 150.300,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ 14.300,00 5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 432.400,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ 45.600,00 6. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 1.650,00 3 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 78.328,45 7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 122.350,00 4 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 8. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 5 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 9. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 161.000,00 6 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2018 4.051.692,23 10. ΕΞΟΔΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 78.328,45 7 ΑΠAΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ 394.158,25 11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΕΤΩΝ 1.087.714,60 12 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 3.378.181,88 Σ Υ Ν Ο Λ Α 11.097.202,93 11.097.202,93

-- 11 of 16 --

12 Πρακτικά συνεδρίασης 1000/25-6-2019 Β' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ε Σ Ο Δ Α Δ Α Π Α Ν Ε Σ 1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 6.362.824,00 1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4.668.350,00 α. Επιχορήγηση Υπουργείου 6.100.000,00 2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 531.360,00 β. Ειδικευομένων Γιατρών 262.824,00 3. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 639.980,00 4. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 5.888,00 5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 432.400,00 2 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ 210.200,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 150.300,00 6. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 1.650,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ 14.300,00 7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 122.350,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ 45.600,00 8. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 3 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 78.328,45 9. ΕΞΟΔΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 78.328,45 4. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 10. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 161.000,00 5. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 11. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 2019 20.046,00 Σ Υ Ν Ο Λ Α 6.651.352,45 6.651.352,45

-- 12 of 16 --

13 Πρακτικά συνεδρίασης 1000/25-6-2019 Β' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Δαπάνες α Δαπάνες για απόκτηση πάγιου εξοπλισμού (Λογ. 14 & 16) 26.01 12.210,00 4.750,00 17.720,00 6.750,00 β Αμοιβές & έξοδα απασχολούμενου προσωπικού (συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας) (Λογ. 60) 26.02 497.550,00 881.250,00 423.250,00 389.750,00 γ Αμοιβές και Έξοδα τρίτων (Λογ. 61) 26.03 65.500,00 214.450,00 33.550,00 16.100,00 δ Παροχές τρίτων (Λογ. 62) 26.04 56.400,00 45.650,00 45.350,00 35.470,00 1. Έξοδα Λειτουργίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ) 26.05 23.400,00 28.640,00 17.400,00 8.070,00 2. Δαπάνες για μίσθωσης χώρου – Ενοίκια 26.06 23.000,00 6.060,00 24.600,00 25.800,00 3. Δαπάνες μακροχρόνιας μίσθωσης κινητού ή ακίνητου εξοπλισμού 26.07 1.000,00 4. Επισκευές και συντηρήσεις 26.08 9.000,00 10.950,00 3.350,00 1.600,00 ε Φόροι –Τέλη (Λογ. 63) 26.09 844,00 108,00 446,00 486,00 στ Διάφορα Έξοδα (Λογ. 64) 26.10 45.650,00 41.615,00 34.365,00 27.815,00 1. Έξοδα Μεταφορών – Ταξιδιών 26.11 4.350,00 900,00 200,00 2. Δαπάνες οργάνωσης εκδηλώσεων και έκδοσης σχετικών εντύπων 26.12 10.050,00 3. Δαπάνες υλικών άμεσης ανάλωσης, συνδρομές, έντυπη – γραφική ύλη 26.13 10.700,00 8.315,00 7.365,00 12.615,00 4. Δαπάνες διαβίωσης εξυπηρετουμένων 26.14 810,00 450,00 5. Δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης 26.15 50,00 100,00 300,00 50,00 6. Δαπάνες ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 26.16 5.180,00 2.700,00 1.300,00 7. Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες 26.17 20.500,00 26.310,00 23.800,00 13.400,00 ζ Δαπάνες για τόκους και συναφή έξοδα (Λογ. 65) 26.18 1.250,00 50,00 η Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα (Λογ. 81) 26.19 161.000,00 Σύνολα δαπανών 26.22 840.404,00 1.187.823,00 554.731,00 476.371,00 Έσοδα α Έσοδα από ίδιους πόρους 26.23 21.000,00 20.300,00 10.500,00 β Έσοδα από αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων 26.24 45.600,00 γ Έσοδα από δωρεές και χορηγίες 26.25 δ Έσοδα από νοσήλια ασφαλιστικών οργανισμών 26.26 ε Έσοδα από επιχορηγήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 26.27 στ Άλλα έσοδα ………………….. 26.28 78.328,45 ζ Έσοδα από Τακτικό Προϋπολογισμό 26.28 6.100.000,00 Σύνολα εσόδων 26.29 6.223.928,45 21.000,00 20.300,00 10.500,00

-- 13 of 16 --

14 Πρακτικά συνεδρίασης 1000/25-6-2019 Β' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ Δαπάνες α Δαπάνες για απόκτηση πάγιου εξοπλισμού (Λογ. 14 & 16) 26.01 2.950,00 2.800,00 3.800,00 27.350,00 β Αμοιβές & έξοδα απασχολούμενου προσωπικού (συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας) (Λογ. 60) 26.02 429.750,00 362.150,00 180.100,00 647.000,00 γ Αμοιβές και Έξοδα τρίτων (Λογ. 61) 26.03 48.420,00 23.700,00 16.900,00 83.850,00 δ Παροχές τρίτων (Λογ. 62) 26.04 66.200,00 41.400,00 25.550,00 104.990,00 1. Έξοδα Λειτουργίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ) 26.05 29.500,00 10.400,00 4.600,00 23.210,00 2. Δαπάνες για μίσθωσης χώρου – Ενοίκια 26.06 27.600,00 19.800,00 62.080,00 3. Δαπάνες μακροχρόνιας μίσθωσης κινητού ή ακίνητου εξοπλισμού 26.07 4. Επισκευές και συντηρήσεις 26.08 36.700,00 3.400,00 1.150,00 19.700,00 ε Φόροι –Τέλη (Λογ. 63) 26.09 996,00 360,00 2.228,00 στ Διάφορα Έξοδα (Λογ. 64) 26.10 27.465,00 20.230,00 14.720,00 180.640,00 1. Έξοδα Μεταφορών – Ταξιδιών 26.11 2.550,00 300,00 3.550,00 6.450,00 2. Δαπάνες οργάνωσης εκδηλώσεων και έκδοσης σχετικών εντύπων 26.12 2.800,00 600,00 3.100,00 3. Δαπάνες υλικών άμεσης ανάλωσης, συνδρομές, έντυπη – γραφική ύλη 26.13 5.015,00 2.750,00 5.220,00 33.500,00 4. Δαπάνες διαβίωσης εξυπηρετουμένων 26.14 700,00 50.660,00 5. Δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης 26.15 100,00 50,00 58.550,00 6. Δαπάνες ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 26.16 1.300,00 4.780,00 200,00 11.780,00 7. Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες 26.17 15.700,00 11.800,00 5.000,00 16.600,00 ζ Δαπάνες για τόκους και συναφή έξοδα (Λογ. 65) 26.18 50,00 50,00 50,00 150,00 η Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα (Λογ. 81) 26.19 3.200,00 73.490,45 Σύνολα δαπανών 26.22 574.835,00 454.526,00 241.480,00 1.119.698,45 Έσοδα α Έσοδα από ίδιους πόρους 26.23 28.400,00 18.900,00 26.000,00 4.000,00 β Έσοδα από αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων 26.24 γ Έσοδα από δωρεές και χορηγίες 26.25 δ Έσοδα από νοσήλια ασφαλιστικών οργανισμών 26.26 ε Έσοδα από επιχορηγήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 26.27 στ Άλλα έσοδα ………………….. 26.28 ζ Έσοδα από Τακτικό Προϋπολογισμό 26.28 Σύνολα εσόδων 26.29 28.400,00 18.900,00 26.000,00 4.000,00

-- 14 of 16 --

15 Πρακτικά συνεδρίασης 1000/25-6-2019 Β' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ Ψ.Υ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ "ΤΟ ΣΤΟΥΠΑΘΕΙΟ" ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ Ψ.Υ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ Δαπάνες α Δαπάνες για απόκτηση πάγιου εξοπλισμού (Λογ. 14 & 16) 26.01 3.300,00 β Αμοιβές & έξοδα απασχολούμενου προσωπικού (συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας) (Λογ. 60) 26.02 78.500,00 209.600,00 194.450,00 γ Αμοιβές και Έξοδα τρίτων (Λογ. 61) 26.03 14.840,00 14.050,00 δ Παροχές τρίτων (Λογ. 62) 26.04 9.050,00 153.340,00 41.580,00 1. Έξοδα Λειτουργίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ) 26.05 2.250,00 20.690,00 430,00 2. Δαπάνες για μίσθωσης χώρου – Ενοίκια 26.06 6.600,00 3. Δαπάνες μακροχρόνιας μίσθωσης κινητού ή ακίνητου εξοπλισμού 26.07 42.000,00 35.000,00 4. Επισκευές και συντηρήσεις 26.08 200,00 90.650,00 6.150,00 ε Φόροι –Τέλη (Λογ. 63) 26.09 120,00 300,00 στ Διάφορα Έξοδα (Λογ. 64) 26.10 2.160,00 7.605,00 21.575,00 1. Έξοδα Μεταφορών – Ταξιδιών 26.11 1.100,00 2.500,00 400,00 2. Δαπάνες οργάνωσης εκδηλώσεων και έκδοσης σχετικών εντύπων 26.12 3. Δαπάνες υλικών άμεσης ανάλωσης, συνδρομές, έντυπη – γραφική ύλη 26.13 710,00 1.790,00 1.540,00 4. Δαπάνες διαβίωσης εξυπηρετουμένων 26.14 150,00 150,00 5. Δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης 26.15 65,00 65,00 6. Δαπάνες ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 26.16 200,00 2.500,00 1.300,00 7. Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες 26.17 150,00 600,00 18.120,00 ζ Δαπάνες για τόκους και συναφή έξοδα (Λογ. 65) 26.18 50,00 η Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα (Λογ. 81) 26.19 1.638,00 Σύνολα δαπανών 26.22 104.720,00 389.833,00 257.605,00 Έσοδα α Έσοδα από ίδιους πόρους 26.23 500,00 β Έσοδα από αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων 26.24 γ Έσοδα από δωρεές και χορηγίες 26.25 δ Έσοδα από νοσήλια ασφαλιστικών οργανισμών 26.26 33.000,00 2.000,00 ε Έσοδα από επιχορηγήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 26.27 στ Άλλα έσοδα ………………….. 26.28 ζ Έσοδα από Τακτικό Προϋπολογισμό 26.28 Σύνολα εσόδων 26.29 33.500,00 2.000,00

-- 15 of 16 --

16 Πρακτικά συνεδρίασης 1000/25-6-2019 Β' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ Σ Υ Ν Ο Λ Α Δαπάνες α Δαπάνες για απόκτηση πάγιου εξοπλισμού (Λογ. 14 & 16) 26.01 30.720,00 112.350,00 β Αμοιβές & έξοδα απασχολούμενου προσωπικού (συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας) (Λογ. 60) 26.02 21.500,00 353.500,00 4.668.350,00 γ Αμοιβές και Έξοδα τρίτων (Λογ. 61) 26.03 531.360,00 δ Παροχές τρίτων (Λογ. 62) 26.04 15.000,00 639.980,00 1. Έξοδα Λειτουργίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ) 26.05 168.590,00 2. Δαπάνες για μίσθωσης χώρου – Ενοίκια 26.06 195.540,00 3. Δαπάνες μακροχρόνιας μίσθωσης κινητού ή ακίνητου εξοπλισμού 26.07 78.000,00 4. Επισκευές και συντηρήσεις 26.08 15.000,00 197.850,00 ε Φόροι –Τέλη (Λογ. 63) 26.09 5.888,00 στ Διάφορα Έξοδα (Λογ. 64) 26.10 8.560,00 432.400,00 1. Έξοδα Μεταφορών – Ταξιδιών 26.11 1.560,00 23.860,00 2. Δαπάνες οργάνωσης εκδηλώσεων και έκδοσης σχετικών εντύπων 26.12 2.000,00 18.550,00 3. Δαπάνες υλικών άμεσης ανάλωσης, συνδρομές, έντυπη – γραφική ύλη 26.13 89.520,00 4. Δαπάνες διαβίωσης εξυπηρετουμένων 26.14 52.920,00 5. Δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης 26.15 59.330,00 6. Δαπάνες ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 26.16 31.240,00 7. Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες 26.17 5.000,00 156.980,00 ζ Δαπάνες για τόκους και συναφή έξοδα (Λογ. 65) 26.18 1.650,00 η Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα (Λογ. 81) 26.19 239.328,45 Σύνολα δαπανών 26.22 75.780,00 353.500,00 6.631.306,45 Έσοδα α Έσοδα από ίδιους πόρους 26.23 129.600,00 β Έσοδα από αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων 26.24 45.600,00 γ Έσοδα από δωρεές και χορηγίες 26.25 δ Έσοδα από νοσήλια ασφαλιστικών οργανισμών 26.26 35.000,00 ε Έσοδα από επιχορηγήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 26.27 στ Άλλα έσοδα ………………….. 26.28 78.328,45 ζ Έσοδα από Τακτικό Προϋπολογισμό 26.28 262.824,00 6.362.824,00 Σύνολα εσόδων 26.29 262.824,00 6.651.352,45

-- 16 of 16 --