Εκκαθάριση δαπάνης - Εντολή της 6ης πληρωμής του έργου της ΣΑΕ584/2019 με κωδ. 2014ΣΕ058400000 (Δικαιούχος: ΠΡΟΜΕΚΑΤ).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 14 / 08 / 2019 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4423 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση: Σπανάκη 2 & Ικάρου Τον Υπεύθυνο Λογαριασμού του έργου Ταχ. Κωδ.: 71307 Ηράκλειο με κωδ. 2014ΣΕ58400000 Τηλέφωνο: 2810278427 κ.Κωνσταντινίδη Θεόδωρο Fax: 2810390107 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση δαπάνης - Εντολή της 6ης πληρωμής του έργου της ΣΑΕ584/2019 με κωδ. 2014ΣΕ058400000. Έχοντας υπόψη: 1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄/07.06.2010). 2. Το Π.Δ.136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Φ.Ε.Κ.229/τ.Α΄/ 27.12.2010). 3. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ)» (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28.08.2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Την αριθ.44009/ΔΕ 5154/08.10.2013 (ΦΕΚ 2595/τ.Β΄/15.10.2013) ΚΥΑ περί «Καθορισμού τρόπου πληρωμής των δαπανών Δημοσίων Επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών.» όπως διευκρινίζεται με το αριθ.45778/18.09.2014, (ΑΔΑ: Ω6ΝΒΦ-ΕΒΨ) έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γενική Γραμματεία Επενδύσεων ΕΣΠΑ. 5. Την αριθ.134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/τ.Β΄/28.12.2015) ΚΥΑ «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ (Τροποποίηση & αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)» με την οποία οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ορίστηκαν διαχειριστές των έργων του ΠΔΕ. 6. Την αριθ.3655/08.09.2017 απόφαση περί ορισμού Εισηγητών Εκκαθάρισης Δαπανών έργων των ΣΑ Ε0842 και ΣΑ Ε584 του ΠΔΕ. 7. Την αριθ.3682/12.09.2017 απόφαση ορισμού Υπευθύνου Λογαριασμού εκτέλεσης πληρωμών έργων των ΣΑ Ε0842 και ΣΑ Ε584 του ΠΔΕ. 8. Την αριθ. 179583/711/01.03.2019 (ΑΔΑ: 6ΔΓΞ4653Π8-Θ04) εντολή 1ης έγκρισης διάθεσης πίστωσης του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ584/2019 με την οποία διατέθηκε είκοσι χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για τη χρηματοδότηση του έργου 2014ΣΕ58400000 της Δ/νσης Δασών Χανίων. 9. Τις αριθ.3360/05.07.2019 - 3361/19.07.2019 - 4167/14.08.2019 - 4421/14.08.2019 & 4422/14.08.2019 πράξεις μας περί εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των αναφερομένων Νο.1 έως Νο.5 πληρωμών. 10. Το αριθ. 7554/26.06.2019 Τιμολόγιο της αναδόχου εταιρείας ΠΡΟ.ΜΕ.ΚΑΤ. και τα λοιπά υποβληθέντα δικαιολογητικά.

-- 1 of 2 --

Α. Βεβαιώνεται η νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης που αφορά την πληρωμή της αναδόχου εταιρίας «ΠΡΟ.ΜΕ.ΚΑΤ.» με ΑΦΜ 096092708/ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ για την προμήθεια τριάντα (30) σάκων ανθοκομικού περλίτη PERLOFLOR των 100 lit. του έργου: «Καλλιέργεια δημοσίων δασικών φυτωρίων, σποροσυλλογή και διαχείριση σποροπαραγωγών κήπων και συστάδων». Β. Εντέλλεται ο Υπεύθυνος Λογαριασμού σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία και πίνακα: ΕΡΓΟ : «Καλλιέργεια δημοσίων δασικών φυτωρίων, σποροσυλλογή και διαχείριση σποροπαραγωγών κήπων και συστάδων », με κωδικοποίηση 2014ΣΕ58400000 στη ΣΑΕ 584/2019. ΕΝΕΡΓΕΙΑ : σάκοι ανθοκομικού περλίτη PERLOFLOR των 100 lit. ΠΙΝΑΚΑΣ με ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ : Α / α Παραστατικά Καθαρό ποσό σε ευρώ ΦΠΑ σε ευρώ Σύνολο σε ευρώ Κρατήσεις Α.Ε.Π.Π. ΦΟ- ΡΟΣ 4% Σύνολο κρατήσεων Πληρωτέο Ποσό σε ευρώ Α.Ε.Π.Π 0,06% Χαρτό- σημο 3% ΟΓΑ 20% 1 7554/26.06.2019 217,74 52,26 270,00 0,13 0,00 0,00 8,71 8,84 261,16 1) Να πληρώσει στην ανάδοχο εταιρία «ΠΡΟ.ΜΕ.ΚΑΤ.» με ΑΦΜ 096092708/ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ το ποσό των διακοσίων εξήντα ενός ευρώ και δέκα έξι λεπτών (261,16). 2) Να παρακρατήσει και να αποδώσει άμεσα τις κρατήσεις: 1 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4% 8,71€ 2 Α.Ε.Π.Π. 0,06% 0,13€ 6 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ επί της Α.Ε.Π.Π. 3% 0,00€ …... ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ …………………… …………... 8,84€ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ: 090306519 909811057 190023882152 Μ.ε.Σ. Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Ο Εισηγητής Εκκαθάρισης Διεύθυνσης Οικονομικού Α.Δ.Κ ΠIΠΕΡΑΚΗ ΑΡΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

-- 2 of 2 --