Λήψη απόφασης περί έγκρισης 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023, του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αραφηνίδων Αλών 12 Ραφήνα – 19009 Τηλέφωνο: 22943 21017 Πληροφορίες: Γεωργοπούλου Παναγιώτα E-mail:ggeorgopoulou@0164.syzefxis.gov.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της 57ης διά ζώσης Συνεδρίασης έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ: 277/2023 Θέμα 2o ΗΔ: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023, του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου» Στην Ραφήνα, σήμερα την 20η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου,σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 374/39135/30.5.2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, τις διατάξεις, του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 και της ακόλουθης υπ’ αριθ. 488/35496/25-4-2023 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σε διά ζώσης συνεδρίαση, κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 23092/15-12-2023 πρόσκλησης του Προέδρου, ηοποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε/ή διαβιβάστηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75 τουΝ. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 2. ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2. ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3. ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 4. ΚΑΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 5. ΜΠΑΤΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ σε πλήρωση κενωθείσας θέσης ΜΠΟΥΡΑΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Από το σύνολο των επτά (7) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση τα πέντε (5) μέλη και αναφορικά με το υπ’ αριθ. 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Λήψη απόφασης περί έγκρισης 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023, του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου», ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των συμμετεχόντων μελών την υπ’ αριθ.πρωτ. 5032/20-12-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, η οποία έχει ως εξής: ΜΕΡΟΣ Α: Αποδοχή συμπληρωματικής επιχορήγησης και ενίσχυση κωδικού εσόδου σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 108159/15-12-2023 απόφαση ΥΠΕΣ για την κάλυψη λειτουργικών & λοιπών δαπανών με αντίστοιχη αύξηση ΣΤΟ Αποθεματικό Κεφάλαιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 ως ακολούθως: 1 0611.01 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 Ν 3852/2010) 17.449,60 ΜΕΡΟΣ Β: Αποδέσμευση και Μεταφορά πιστώσεων ΣΤΟ αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού, λόγω μη χρησιμοποίησης των εν λόγω ποσών εντός του τρέχοντος οικον.έτους ως ακολούθως :

-- 1 of 6 --

α/α Κ.Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 1 20.6737.01 Προγραμματική σύμβαση για την διάθεση εξειδικευμένου και πιστοποιημένου προσωπικού για την λειτουργία των μηχανημάτων του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου και άλλων μηχανημάτων για την αρτιότερη παροχή υπηρεσιών -47.783,38 2 10.6011.01 Τακτικές αποδοχές -9.906,52 3 15.6011.01 Τακτικές αποδοχές -351,67 4 20.6011.01 Τακτικές αποδοχές -7.509,57 5 25.6011.01 Τακτικές αποδοχές -5.897,48 6 30.6011.01 Τακτικές αποδοχές -8.670,91 7 35.6011.01 Τακτικές αποδοχές -5.833,74 8 40.6011.01 Τακτικές αποδοχές -1.558,19 9 10.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές -5.076,41 10 15.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές -917,54 11 20.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές -3.942,25 12 25.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές -2.701,46 13 30.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές -3.354,48 14 35.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές -975,39 15 40.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές -1.997,05 16 10.6021.01 Τακτικές αποδοχές -4.230,98 17 10.6021.02 Τακτικές αποδοχές -1.196,00 18 15.6021.01 Τακτικές αποδοχές -1.383,32 19 20.6021.01 Τακτικές αποδοχές -788,67 20 25.6021.01 Τακτικές αποδοχές -107,30 21 30.6021.01 Τακτικές αποδοχές -353,44 22 35.6021.01 Τακτικές αποδοχές -721,79 23 45.6021.01 Τακτικές αποδοχές -1.312,04 24 10.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές -2.795,16 25 15.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές -1.480,24 26 20.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές -1.057,60 27 25.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές -466,03 28 25.6052.03 Εργοδοτικές εισφορές -149,56 29 30.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές -1.028,21 30 30.6052.04 Εργοδοτικές εισφορές -147,32 31 35.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές -1.200,17 32 45.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές -1.172,68 33 00.6031.01 Τακτικές αποδοχές -473,46 34 00.6053.06 Εργοδοτικές εισφορές -0,21 35 00.6053.07 Εργοδοτικές εισφορές -232,91 36 10.6041.03 Τακτικές αποδοχές -1.924,23 37 10.6041.05 Τακτικές αποδοχές -19.341,60 38 15.6041.01 Τακτικές αποδοχές -3.780,00 39 15.6041.02 Τακτικές αποδοχές -92,29 40 15.6041.05 Τακτικές αποδοχές -1.442,01 41 20.6041.01 Τακτικές αποδοχές -14.044,81 42 25.6041.01 Τακτικές αποδοχές -18.976,60 43 30.6041.01 Τακτικές αποδοχές -9.594,33 44 35.6041.01 Τακτικές αποδοχές -24.149,01

-- 2 of 6 --

45 45.6041.01 Τακτικές αποδοχές -3.612,33 46 70.6041.01 Τακτικές αποδοχές -1.077,47 47 10.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές -4.012,69 48 10.6054.03 Εργοδοτικές εισφορές -18.667,53 49 10.6054.05 Εργοδοτικές εισφορές -8.827,72 50 10.6054.07 Εργοδοτικές εισφορές -1.685,10 51 10.6054.08 Εργοδοτικές εισφορές -8.976,94 52 15.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές -1.527,37 53 15.6054.02 Εργοδοτικές εισφορές -570,82 54 15.6054.04 Εργοδοτικές εισφορές -1.987,25 55 20.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές -4.371,19 56 20.6054.04 Εργοδοτικές εισφορές -509,79 57 25.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές -4.110,92 58 25.6054.04 Εργοδοτικές εισφορές -1.250,00 59 30.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές -5.230,86 60 30.6054.02 Εργοδοτικές εισφορές -850,00 61 35.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές -7.044,02 62 35.6054.04 Εργοδοτικές εισφορές -1.016,00 63 45.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές -1.753,07 64 45.6054.02 Εργοδοτικές εισφορές -400,00 65 70.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές -1.928,89 66 70.6054.02 Εργοδοτικές εισφορές -900,00 67 00.6121.01 Τακτικές αποδοχές -110,00 68 00.6121.02 Τακτικές αποδοχές -1.495,00 69 00.6121.03 Τακτικές αποδοχές -381,60 70 00.6121.04 Τακτικές αποδοχές -381,60 71 00.6126.06 Εργοδοτικές εισφορές -2.917,82 72 00.6126.07 Εργοδοτικές εισφορές -39,02 ΜΕΡΟΣ Γ: Μεταφορά πιστώσεων ΑΠΟ ΤΟ αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού προς ενίσχυση κωδικών εξόδου, ως ακολούθως: α/α Κ.Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 1 25.6213.01 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 308.825,00 ΜΕΡΟΣ Δ: Αλλαγή τίτλου κωδικών εξόδου και ενίσχυση του, ως ακολούθως: α/α Κ.Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 1 35.6233.05 Μίσθωση ελαστιχοφόρου εκσκαφέα και φορτωτή 10.000,00 ΜΕΡΟΣ Ε: Μεταφορά πιστώσεων ΑΠΟ ΤΟ αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού προς δημιουργία νέων κωδικών εξόδου, ως ακολούθως: α/α Κ.Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 1 00.6124 Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΔΚΚ) Ν.2685/99) 2.000,01 2 15.6274.02 Δαπάνες καθαρισμού Α΄ Παιδικού Σταθμού Πικερμίου 2.480,00 O Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη όπως αποφασίσουν σχετικά. Τα συμμετέχοντα μέλη στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τους:

-- 3 of 6 --

Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ12,τ.Α’/19.01.2023). ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ, Εγκρίνουν την 13η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023 ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Α: Αποδοχή συμπληρωματικής επιχορήγησης και ενίσχυση κωδικού εσόδου σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 108159/15-12-2023 απόφαση ΥΠΕΣ για την κάλυψη λειτουργικών & λοιπών δαπανών με αντίστοιχη αύξηση ΣΤΟ Αποθεματικό Κεφάλαιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 ως ακολούθως: 1 0611.01 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 Ν 3852/2010) 17.449,60 ΜΕΡΟΣ Β: Αποδέσμευση και Μεταφορά πιστώσεων ΣΤΟ αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού, λόγω μη χρησιμοποίησης των εν λόγω ποσών εντός του τρέχοντος οικον.έτους ως ακολούθως : α/α Κ.Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 1 20.6737.01 Προγραμματική σύμβαση για την διάθεση εξειδικευμένου και πιστοποιημένου προσωπικού για την λειτουργία των μηχανημάτων του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου και άλλων μηχανημάτων για την αρτιότερη παροχή υπηρεσιών -47.783,38 2 10.6011.01 Τακτικές αποδοχές -9.906,52 3 15.6011.01 Τακτικές αποδοχές -351,67 4 20.6011.01 Τακτικές αποδοχές -7.509,57 5 25.6011.01 Τακτικές αποδοχές -5.897,48 6 30.6011.01 Τακτικές αποδοχές -8.670,91 7 35.6011.01 Τακτικές αποδοχές -5.833,74 8 40.6011.01 Τακτικές αποδοχές -1.558,19 9 10.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές -5.076,41 10 15.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές -917,54 11 20.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές -3.942,25 12 25.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές -2.701,46 13 30.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές -3.354,48 14 35.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές -975,39 15 40.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές -1.997,05 16 10.6021.01 Τακτικές αποδοχές -4.230,98 17 10.6021.02 Τακτικές αποδοχές -1.196,00 18 15.6021.01 Τακτικές αποδοχές -1.383,32 19 20.6021.01 Τακτικές αποδοχές -788,67 20 25.6021.01 Τακτικές αποδοχές -107,30 21 30.6021.01 Τακτικές αποδοχές -353,44 22 35.6021.01 Τακτικές αποδοχές -721,79 23 45.6021.01 Τακτικές αποδοχές -1.312,04 24 10.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές -2.795,16 25 15.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές -1.480,24 26 20.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές -1.057,60 27 25.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές -466,03 28 25.6052.03 Εργοδοτικές εισφορές -149,56 29 30.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές -1.028,21 30 30.6052.04 Εργοδοτικές εισφορές -147,32

-- 4 of 6 --

31 35.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές -1.200,17 32 45.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές -1.172,68 33 00.6031.01 Τακτικές αποδοχές -473,46 34 00.6053.06 Εργοδοτικές εισφορές -0,21 35 00.6053.07 Εργοδοτικές εισφορές -232,91 36 10.6041.03 Τακτικές αποδοχές -1.924,23 37 10.6041.05 Τακτικές αποδοχές -19.341,60 38 15.6041.01 Τακτικές αποδοχές -3.780,00 39 15.6041.02 Τακτικές αποδοχές -92,29 40 15.6041.05 Τακτικές αποδοχές -1.442,01 41 20.6041.01 Τακτικές αποδοχές -14.044,81 42 25.6041.01 Τακτικές αποδοχές -18.976,60 43 30.6041.01 Τακτικές αποδοχές -9.594,33 44 35.6041.01 Τακτικές αποδοχές -24.149,01 45 45.6041.01 Τακτικές αποδοχές -3.612,33 46 70.6041.01 Τακτικές αποδοχές -1.077,47 47 10.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές -4.012,69 48 10.6054.03 Εργοδοτικές εισφορές -18.667,53 49 10.6054.05 Εργοδοτικές εισφορές -8.827,72 50 10.6054.07 Εργοδοτικές εισφορές -1.685,10 51 10.6054.08 Εργοδοτικές εισφορές -8.976,94 52 15.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές -1.527,37 53 15.6054.02 Εργοδοτικές εισφορές -570,82 54 15.6054.04 Εργοδοτικές εισφορές -1.987,25 55 20.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές -4.371,19 56 20.6054.04 Εργοδοτικές εισφορές -509,79 57 25.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές -4.110,92 58 25.6054.04 Εργοδοτικές εισφορές -1.250,00 59 30.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές -5.230,86 60 30.6054.02 Εργοδοτικές εισφορές -850,00 61 35.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές -7.044,02 62 35.6054.04 Εργοδοτικές εισφορές -1.016,00 63 45.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές -1.753,07 64 45.6054.02 Εργοδοτικές εισφορές -400,00 65 70.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές -1.928,89 66 70.6054.02 Εργοδοτικές εισφορές -900,00 67 00.6121.01 Τακτικές αποδοχές -110,00 68 00.6121.02 Τακτικές αποδοχές -1.495,00 69 00.6121.03 Τακτικές αποδοχές -381,60 70 00.6121.04 Τακτικές αποδοχές -381,60 71 00.6126.06 Εργοδοτικές εισφορές -2.917,82 72 00.6126.07 Εργοδοτικές εισφορές -39,02 ΜΕΡΟΣ Γ: Μεταφορά πιστώσεων ΑΠΟ ΤΟ αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού προς ενίσχυση κωδικών εξόδου, ως ακολούθως: α/α Κ.Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 1 25.6213.01 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 308.825,00

-- 5 of 6 --

ΜΕΡΟΣ Δ: Αλλαγή τίτλου κωδικών εξόδου και ενίσχυση του, ως ακολούθως: α/α Κ.Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 1 35.6233.05 Μίσθωση ελαστιχοφόρου εκσκαφέα και φορτωτή 10.000,00 ΜΕΡΟΣ Ε: Μεταφορά πιστώσεων ΑΠΟ ΤΟ αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού προς δημιουργία νέων κωδικών εξόδου, ως ακολούθως: α/α Κ.Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 1 00.6124 Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΔΚΚ) Ν.2685/99) 2.000,01 2 15.6274.02 Δαπάνες καθαρισμού Α΄ Παιδικού Σταθμού Πικερμίου 2.480,00 Κατά την παρούσα 13η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, το Αποθεματικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται στο ποσό των € 83,73 Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 277/2023 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 2. ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2. ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3. ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 4. ΚΑΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 5. ΜΠΑΤΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ σε πλήρωση κενωθείσας θέσης ΜΠΟΥΡΑΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

-- 6 of 6 --