Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ΟΠΔ Δήμου Σπετσών έτους 2017 Α Ψήφιση Προυπολογισμού Δήμου Σπεσών έτους 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ Απόσπασμα από το πρακτικό της 32ης /20-12-2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 228A/2016 Θέμα: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Σπετσών έτους 2017. A. Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Σπετσών έτους 2017. Στις Σπέτσες , την εικοστή (20) του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπετσών συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπετσών, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4260/16-12- 2016 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου , η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) μελών παραβρέθηκαν παρόντα δεκατέσσερα (14) μέλη και ονομαστικά οι: Παρόντες Απόντες 1. Λυράκης Γεώργιος, Πρόεδρος 1. Παπαγεωργίου Αγγελική, Δημ. Σύμβουλος 2. Αργυρίου – Κουμπή Καλομοίρα, Αντιπρόεδρος 2. Κριτσιδήμας Γεώργιος, Δημ. Σύμβουλος 3. Στόφυλα Παρασκευή, Γραμματέας 3. Τομπαζιάδη Κονδυλία, Δημ. Σύμβουλος 4. Πάνου Ταξ. Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος 5. Ευσταθίου Μεταξία, Αντιδήμαρχος 6. Φαρδέλλος Σπυρίδων, Δημ. Σύμβουλος 7. Τζιάμος Κωνσταντίνος, Δημ. Σύμβουλος 8. Χιώτης Δημήτριος, Δημ. Σύμβουλος 9. Γιαννακούλιας Παναγής, Δημ. Σύμβουλος 10. Τριπολιτσιώτης Παναγιώτης – Ζώης, Δημ. Σύμβουλος οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 11. Θυμαράς Θωμάς, Δημ. Σύμβουλος 12. Μέξης Νικόλαος, Δημ. Σύμβουλος 13. Τσάνας Πέτρος, Δημ. Σύμβουλος 14. Θυμαράς Αθανάσιος, Δημ. Σύμβουλος Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόμιμα ο Δήμαρχος Σπετσών κ. Παναγιώτης Λυράκης και είναι παρών. Η συνεδρίαση γίνεται δημόσια και στο Δημοτικό Κατάστημα.

-- 1 of 38 --

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Σπετσών έτους 2017. A. Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Σπετσών έτους 2017» είπε τα εξής: Με την ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β') δόθηκαν οι οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων για το έτος 2017. Με βάση την παραπάνω ΚΥΑ, την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους, ο Δήμος μας δια των συλλογικών οργάνων του έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις: Η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την περίπτ. α’ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, με την υπ’ αριθ. 75/2016 απόφασή της «Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Σπετσών έτους 2017» συνέταξε το συνημμένο σχέδιο του Προϋπολογισμού το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και υποβάλει αυτό, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του. Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε για τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017. Ακολούθως το λόγο έλαβε η κ. Αργυρίου – Κουμπή Καλομοίρα η οποία είπε ότι η αντιπολίτευση δεν θα ψηφίσει τον προϋπολογισμό για τους λόγους που ανέφερε στην Οικονομική Επιτροπή και που είναι οι κάτωθι :  Δεν έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση του προυπολογισμού (απολογιστικά στοιχεία, εξτρέ κ.λ.π.) που τα ζητήσαμε και ο Πρόεδρος μας είπε να κάνουμε αίτηση. Το θεωρούμε απαράδεκτο, πιστεύουμε ότι ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να έχει έτοιμο φάκελο με όλα τα απαραίτητα στοιχεία κατάρτισης του προυπολογισμού. Ο Πρόεδρος πρέπει να γνωρίζει ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Σύμφωνα με την απόφαση της Ανεξάρτητης αρχής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την παροχή στοιχείων σε δημοτικούς συμβούλους, που την έχουμε καταθέσει στο Δήμο με αρ. πρωτ. 3193/22-09-2016, είναι σαφέστατο ότι πρέπει να μας παρέχονται όλα τα στοιχεία και παρόλα αυτά μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει τίποτα.  Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα απ’ το αρ. 77 του Ν. 4172/2013 και την ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε Ιούλιο εκάστοτε έτους με την γνώμη της ΚΕΔΕ για την κατάρτιση του προυπολογισμού, η Εκτελεστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία κατάρτισης του προυπολογισμού και αφού αξιολογήσει τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου, φέρνει το προσχέδιο με απόφασή της στην Οικονομική Επιτροπή. Αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα, καταρτίζεται από την Οικονομική Επιτροπή. Η Οικονομική Επιτροπή έως 5 Σεπτεμβρίου συντάσσει το σχέδιο του προϋπολογισμού που της παραδίδει η Εκτελεστική Επιτροπή και η Οικονομική στην ίδια ημερομηνία μεριμνά για την ενσωμάτωση του προυπολογισμού στην βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ. Αν το σχέδιο του προυπολογισμού δεν καταρτιστεί εμπρόθεσμα ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ΔΣ καταρτίζει τον προυπολογισμό. Δηλαδή έως 15 Νοεμβρίου ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το ΟΠΔ σύμφωνα με τα ανωτέρω και επειδή στο Δήμο δεν τηρήθηκαν οι προθεσμίες , η κατάρτιση του προϋπολογισμού πρέπει να γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Επιπροσθέτως ο κ. Μέξης ανέφερε τα κάτωθι: O προυπολογισμός είναι μια λογιστική αποτύπωση του περσινού προϋπολογισμού, τα βασικά του έσοδα προέρχονται από τις επιχορηγήσεις ΚΑΠ, ΣΑΤΑ, ληξιπρόθεσμες οφειλές, επιχορήγηση για την μεταφορά νερού, και τίποτα από δραστηριότητες του δήμου που να φέρνουν έσοδα. Ως προς την είσπραξη των εσόδων, ως προς τα ΠΟΕ η εισπραξιμότητα είναι τραγική. Αντί για 850.000 εισπράξατε 115.000 μέχρι τώρα. Δεν βεβαιώσατε έσοδα του Δήμου από πλατείες που μαζί με τα πρόστιμα ανέρχονται σε 50.000 € περίπου. Από τα μισθώματα της Αγίας Παρασκευής που το ξαναφωνάζαμε και πέρυσι είναι αβεβαίωτα από το 2011 μέχρι Σεπτέμβριο του 2015 πάνω από 150.000 €. Στα έξοδα τίποτα παραπάνω από τις υποχρεωτικές δαπάνες. Στην καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό πάλι δεν τηρήσατε την ανταποδοτικότητα, τα πλεονάσματα θα είναι πάνω από 400.000 € και δεν φροντίσατε να κάνετε έξοδα για το σκουπιδότοπο, για αγορά οχημάτων, για την αγορά οικοπέδου που είναι ανυλοποίητο. 1.500.000 € είναι τα έσοδα που έχουν πλεονάσει από τις υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τα χρόνια της παρούσας δημοτικής θητείας. Αυτά τα λεφτά του φορολογούμενου δηλαδή, αντί να πάνε στην ανταποδοτικότητα και στα έξοδα, πάνε σε άλλες δαπάνες του Δήμου. Πάνε σε καλλωπισμό κοινοχρήστων χώρων στο τίποτα, όπου κόβετε τιμολόγια για να καλύψετε δαπάνες ημετέρων και πολιτικών σας φίλων του κομματικού

-- 2 of 38 --

στρατού. Καλλωπισμός κοινόχρηστων χώρων στο τίποτα, συντήρηση αποθηκών στα Σφαγεία στο τίποτα, καθαρισμός ρεμάτων δεν υπάρχουν εργασίες. 50.000 - 60.000 ε για να πληρώσετε 20.000 ? Με τα έσοδα αυτά να κάνετε προσλήψεις. Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη για να αποφασίσουν σχετικά: Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και τις θέσεις των Δημοτικών Συμβούλων και έλαβε υπόψη του  την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010  το άρθρο 77 του ν. 4172/2013  το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει  την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010  τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,  την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011  Το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Σπετσών του έτους 2017 όπως καταρτίστηκε με την αριθ. 75/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  την ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β') με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού  τις παρατηρήσεις των δημοτικών συμβούλων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου Σπετσών, έτους 2017, όπως εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Β. Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και παραρτήματα να υποβληθεί στον Ελεγκτή Νομιμότητας (μέχρι την τοποθέτησή του στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Γ. Ο προϋπολογισμός να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις κατά νόμο διατυπώσεις. Μειοψήφησαν οι κ.κ. Αργυρίου – Κουμπή Καλομοίρα, Μέξης Νικόλαος, Τσάνας Πέτρος, Θυμαράς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν ψήφισαν τον προϋπολογισμό για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 228Α/2016. Το παρόν απόσπασμα του πρακτικού βεβαιώνεται και υπογράφεται ως κατωτέρω : Ο Πρόεδρος Η Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας Λυράκης Γεώργιος Αργυρίου – Κουμπή Καλομοίρα Στόφυλα Παρασκευή Τα μέλη : 1. Πάνου Παναγιώτης 2. Ευσταθίου Μεταξία 3. Φαρδέλλος Σπυρίδων 4. Τζιάμος Κωνσταντίνος 5. Χιώτης Δημήτριος 6. Τριπολιτσιώτης Παναγιώτης – Ζώης 7. Θυμαράς Θωμάς 8. Γιαννακούλιας Παναγής 9. Τσάνας Πέτρος 10. Μέξης Νικόλαος 11. Θυμαράς Αθανάσιος Ακριβές Αντίγραφο Σπέτσες 21 Δεκεμβρίου 2016 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γεώργιος Κ. Λυράκης

-- 3 of 38 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 21/12/2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.091.583,46 0,00 2.205.751,07 2.205.751,07 1.108.186,53 2.081.703,23 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 26.500,00 0,00 45.000,00 45.000,00 46.174,46 30.000,00 011 Μισθώματα 26.500,00 0,00 45.000,00 45.000,00 46.174,46 30.000,00 0111 26.500,00 0,00 45.000,00 45.000,00 46.174,46 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 30.000,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 12.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 11.562,78 11.625,04 021 Τόκοι κεφαλαίων 12.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 11.562,78 11.625,04 0211 12.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 11.562,78 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 11.625,04 022 Έσοδα από επιχειρήσεις 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 957.297,63 0,00 1.072.050,00 1.072.050,00 430.237,42 853.712,36 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 563.076,63 0,00 680.050,00 680.050,00 427.049,14 650.512,36 0311 563.076,63 0,00 680.000,00 680.000,00 427.049,14 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 650.512,36 0313 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0313.0001 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 0,00 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958) 394.221,00 0,00 392.000,00 392.000,00 3.188,28 203.200,00 0321 5.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 2.362,38 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 3.200,00 0322 389.221,00 0,00 385.000,00 385.000,00 825,90 Τέλος ύδρευσης 200.000,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 218.500,00 0,00 273.300,00 273.300,00 176.514,75 305.180,00 044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 110.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 88.326,73 140.000,00 0441 110.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 88.326,73 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 140.000,00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 33.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 13.749,32 55.000,00 0451 16.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 5.738,35 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 25.000,00 0452 17.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 8.010,97 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 30.000,00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 47.500,00 0,00 53.300,00 53.300,00 47.544,43 68.180,00 0461 46.500,00 0,00 50.300,00 50.300,00 44.664,43 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 65.300,00 13.934,68 10.000,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0461.0001 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 25.000,00 30.429,75 40.000,00 40.000,00 0,00 41.000,00 0461.0002 ΠΛΑΤΕΙΕΣ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 40.000,00 300,00 300,00 300,00 0,00 500,00 0461.0003 ΤΕΛΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 300,00 0462 1.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 2.880,00 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 2.880,00 047 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/89 28.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 26.894,27 42.000,00 Σελίδα 1 από 9 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ v_002

-- 4 of 38 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 21/12/2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2016 0471 28.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 26.894,27 Λοιπά δυνητικά τέλη 42.000,00 26.894,27 40.000,00 40.000,00 0,00 28.000,00 0471.0001 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 42.000,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 34.144,27 34.144,27 0,00 0,00 051 Φόροι 0,00 0,00 34.144,27 34.144,27 0,00 0,00 0511 0,00 0,00 34.144,27 34.144,27 0,00 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 0,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 871.285,83 0,00 761.906,80 761.906,80 440.312,40 871.285,83 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 871.285,83 0,00 761.906,80 761.906,80 440.312,40 871.285,83 0611 723.667,20 0,00 723.667,20 723.667,20 422.139,20 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 723.667,20 0612 5.679,60 0,00 5.679,60 5.679,60 1.893,20 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών 5.679,60 1.893,20 5.679,60 5.679,60 0,00 5.679,60 0612.0001 ΜΙΣΘΩΜΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ -Ν.3852/10 5.679,60 0614 33.413,44 0,00 32.560,00 32.560,00 16.280,00 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) 33.413,44 0619 108.525,59 0,00 0,00 0,00 0,00 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 108.525,59 0,00 0,00 0,00 0,00 108.525,59 0619.0001 ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ -άρθρο 27 Ν.3756/2009 108.525,59 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 6.000,00 0,00 4.350,00 4.350,00 3.384,72 9.900,00 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 6.000,00 0,00 4.350,00 4.350,00 3.384,72 9.900,00 0713 6.000,00 0,00 3.850,00 3.850,00 3.300,00 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 4.200,00 975,00 1.350,00 1.350,00 0,00 2.000,00 0713.0001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 1.200,00 2.325,00 2.500,00 2.500,00 0,00 4.000,00 0713.0002 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 3.000,00 0718 0,00 0,00 500,00 500,00 84,72 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 700,00 84,72 500,00 500,00 0,00 0,00 0718.0004 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 700,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 14.681.778,09 0,00 14.558.937,13 14.558.937,13 174.164,94 1.987.448,52 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 552.797,88 0,00 558.800,00 558.800,00 122.348,52 526.348,52 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 552.797,88 0,00 558.800,00 558.800,00 122.348,52 526.348,52 1212 15.997,88 0,00 0,00 0,00 0,00 από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.997,88 1212.0001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 1213 19.000,00 0,00 24.000,00 24.000,00 4.548,52 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 8.548,52 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 1213.0001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ 4.000,00 Σελίδα 2 από 9 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ v_002

-- 5 of 38 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 21/12/2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2016 4.548,52 20.000,00 20.000,00 0,00 15.000,00 1213.0002 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ) 4.548,52 1214 17.800,00 0,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπανες 17.800,00 1216 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 100.000,00 Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 500.000,00 100.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 1216.0001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ 500.000,00 1219 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 Λοιπές επιχορηγήσεις 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 1219.0003 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 14.066.880,21 0,00 13.924.937,13 13.924.937,13 11.690,29 1.346.000,00 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 45.600,00 0,00 45.600,00 45.600,00 3.200,00 46.000,00 1311 38.400,00 0,00 38.400,00 38.400,00 3.200,00 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανων των Δήμων 38.400,00 1312 7.200,00 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) 7.600,00 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 14.021.280,21 0,00 13.879.337,13 13.879.337,13 8.490,29 1.300.000,00 1321 11.607.292,50 0,00 11.600.000,00 11.600.000,00 8.490,29 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.292,50 1321.0006 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 0,00 8.490,29 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 11.600.000,00 1321.0007 ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 1.300.000,00 1322 475.891,47 0,00 341.240,89 341.240,89 0,00 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 0,00 0,00 341.240,89 341.240,89 0,00 475.891,47 1322.0001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΔΕ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΩΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 1326 1.938.096,24 0,00 1.938.096,24 1.938.096,24 0,00 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 1326.0001 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00 1326.0002 ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 0,00 3.096,24 3.096,24 0,00 3.096,24 1326.0003 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΦΘΕΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΤΑΠΙΑΣ- ΑΓ. ΜΑΜΜΑ ΠΟΛΗΣ ΣΠΕΤΣΩΝ (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΥ) 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 1326.0004 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ. 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1326.0005 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 1326.0006 ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 1326.0007 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 15.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 3.660,00 40.000,00 Σελίδα 3 από 9 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ v_002

-- 6 of 38 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 21/12/2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2016 141 Δωρεές 15.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 3.660,00 40.000,00 1411 15.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 3.660,00 Προϊόν δωρεών 40.000,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 32.100,00 0,00 50.200,00 50.200,00 31.377,37 63.100,00 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 32.100,00 0,00 50.200,00 50.200,00 31.377,37 63.100,00 1511 20.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 15.603,07 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 30.000,00 1512 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 5.516,95 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 10.500,00 1514 1.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 9.319,21 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 20.000,00 1518 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 Καταπτώσεις εγγυήσεων 0,00 1519 600,00 0,00 4.700,00 4.700,00 938,14 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 2.600,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 1519.0001 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 0,00 147,24 1.000,00 1.000,00 0,00 200,00 1519.0002 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 500,00 4,57 1.000,00 1.000,00 0,00 200,00 1519.0003 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 600,00 786,33 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 1519.0004 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 1.500,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 15.000,00 0,00 0,00 0,00 5.088,76 12.000,00 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 15.000,00 0,00 0,00 0,00 5.088,76 12.000,00 1699 15.000,00 0,00 0,00 0,00 5.088,76 Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς 12.000,00 5.088,76 0,00 0,00 0,00 15.000,00 1699.0001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 12.000,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 408.447,56 0,00 579.350,00 579.350,00 581.878,00 533.450,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 407.447,56 0,00 578.850,00 578.850,00 581.878,00 533.450,00 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 407.447,56 0,00 578.850,00 578.850,00 581.878,00 533.450,00 2111 0,00 0,00 100,00 100,00 9,94 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 100,00 2112 404.047,56 0,00 572.000,00 572.000,00 572.053,34 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 520.000,00 2115 0,00 0,00 50,00 50,00 1,42 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 50,00 2118 1.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 4.849,22 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 6.000,00 2119 2.400,00 0,00 3.700,00 3.700,00 4.964,08 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 7.300,00 2.095,70 1.500,00 1.500,00 0,00 500,00 2119.0009 ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 2119.0013 ΠΛΑΤΕΙΕΣ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 0,00 2.019,68 1.500,00 1.500,00 0,00 500,00 2119.0017 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 2.500,00 Σελίδα 4 από 9 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ v_002

-- 7 of 38 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 21/12/2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2016 848,70 500,00 500,00 0,00 400,00 2119.0018 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 1.300,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 2119.0019 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ.ΧΩΡΟΥ 0,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 1.000,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 1.000,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 2211 1.000,00 0,00 500,00 500,00 0,00 Έκτακτα γενικά έσοδα 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1.000,00 2211.0004 ΕΝΟΙΚΙΑ 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 857.259,07 0,00 750.000,00 750.000,00 853.878,91 176.750,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 857.259,07 0,00 750.000,00 750.000,00 853.878,91 176.750,00 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 813.044,03 0,00 720.805,73 720.805,73 810.172,86 172.250,00 3211 5.193,95 0,00 5.000,00 5.000,00 5.193,95 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 1.100,00 3212 566.452,44 0,00 500.000,00 500.000,00 566.452,44 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 140.000,00 3215 126,27 0,00 100,00 100,00 126,27 Τέλος ακίνητης περιουσίας 150,00 3218 37.402,14 0,00 35.000,00 35.000,00 36.893,15 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 3.000,00 3219 203.869,23 0,00 180.705,73 180.705,73 201.507,05 Λοιπά έσοδα 28.000,00 13.291,52 12.000,00 12.000,00 0,00 13.291,52 3219.0008 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2.500,00 12.656,09 8.000,00 8.000,00 0,00 12.656,09 3219.0009 ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 2.000,00 10.705,73 10.705,73 10.705,73 0,00 10.705,73 3219.0012 ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 0,00 110.435,64 100.000,00 100.000,00 0,00 112.385,32 3219.0013 ΕΝΟΙΚΙΑ 20.000,00 54.418,07 50.000,00 50.000,00 0,00 54.830,57 3219.0014 ΤΕΛΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 3.500,00 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 44.215,04 0,00 29.194,27 29.194,27 43.706,05 4.500,00 3221 44.215,04 0,00 29.194,27 29.194,27 43.706,05 Έκτακτα γενικά έσοδα 4.500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 3221.0004 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ 0,00 27.700,08 25.000,00 25.000,00 0,00 28.209,07 3221.0006 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 0,5% 1.500,00 9.564,35 2.000,00 2.000,00 0,00 9.564,35 3221.0007 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 0,5% 1.000,00 1.956,62 500,00 500,00 0,00 1.956,62 3221.0008 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 5% 1.000,00 3.285,00 494,27 494,27 0,00 3.285,00 3221.0009 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ.ΧΩΡΟΥ 1.000,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 664.896,35 0,00 830.124,35 830.124,35 326.607,26 579.000,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 656.396,35 0,00 755.475,00 755.475,00 316.601,99 555.500,00 Σελίδα 5 από 9 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ v_002

-- 8 of 38 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 21/12/2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2016 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 52.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 29.071,25 52.000,00 4111 52.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 29.071,25 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 52.000,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 224.500,00 0,00 222.000,00 222.000,00 34.622,35 110.500,00 4121 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 18.209,57 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 30.000,00 4122 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 315,96 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 5.000,00 4123 180.000,00 0,00 180.000,00 180.000,00 13.251,01 Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 70.000,00 4124 9.500,00 0,00 7.000,00 7.000,00 2.845,81 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 5.500,00 554,54 3.000,00 3.000,00 0,00 3.500,00 4124.0004 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (0,10%) 3.000,00 2.291,27 4.000,00 4.000,00 0,00 6.000,00 4124.0005 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2.500,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 260.000,00 0,00 220.000,00 220.000,00 102.728,73 200.000,00 4131 260.000,00 0,00 220.000,00 220.000,00 102.728,73 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 200.000,00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 119.896,35 0,00 238.475,00 238.475,00 150.179,66 193.000,00 4141 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 11.264,49 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 23.000,00 7.122,98 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 4141.0001 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ - Τ. ΠΑΡ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 15.000,00 4.141,51 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 4141.0002 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ- ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 8.000,00 4142 89.896,35 0,00 208.475,00 208.475,00 138.915,17 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 170.000,00 138.915,17 208.475,00 208.475,00 0,00 89.896,35 4142.0001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Φ.Π.Α 170.000,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 8.500,00 0,00 74.649,35 74.649,35 10.005,27 23.500,00 421 Επιστροφές χρημάτων 8.500,00 0,00 74.649,35 74.649,35 10.005,27 23.500,00 4211 5.000,00 0,00 5.500,00 5.500,00 681,97 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 1.500,00 4212 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 2.000,00 4213 500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 0,00 4219 1.000,00 0,00 65.649,35 65.649,35 9.323,30 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 20.000,00 9.323,30 2.000,00 2.000,00 0,00 1.000,00 4219.0001 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ 20.000,00 0,00 63.649,35 63.649,35 0,00 0,00 4219.0002 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2.520.720,75 0,00 2.110.165,85 2.110.165,85 2.520.720,75 2.520.720,75 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.520.720,75 0,00 2.110.165,85 2.110.165,85 2.520.720,75 2.520.720,75 511 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 1.144.012,28 0,00 972.000,00 972.000,00 1.144.012,28 1.144.012,28 Σελίδα 6 από 9 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ v_002

-- 9 of 38 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 21/12/2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2016 5111 354.000,00 0,00 372.000,00 372.000,00 1.144.012,28 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 1.144.012,28 5119 790.012,28 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 0,00 512 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 1.376.708,47 0,00 1.138.165,85 1.138.165,85 1.376.708,47 1.376.708,47 5121 15.593,46 0,00 0,00 0,00 1.376.708,47 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 1.376.708,47 5122 579.765,85 0,00 618.165,85 618.165,85 0,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 0,00 5123 92.619,28 0,00 0,00 0,00 0,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 0,00 5124 458.388,33 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 0,00 5129 230.341,55 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 0,00 21.224.685,28 0,00 21.034.328,40 21.034.328,40 5.565.436,39 Σύνολα: 7.879.072,50 Σελίδα 7 από 9 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ v_002

-- 10 of 38 --

Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 21/12/2016 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Αναμορφώσεις Εγκριθέντα Ψηφισθέντα Περιγραφή Κωδικός Βεβαιωθέντα Προϋπολογισθέ ντα Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.091.583,46 0,00 2.205.751,07 2.205.751,07 1.108.186,53 2.081.703,23 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 26.500,00 0,00 45.000,00 45.000,00 46.174,46 30.000,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 12.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 11.562,78 11.625,04 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 957.297,63 0,00 1.072.050,00 1.072.050,00 430.237,42 853.712,36 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 218.500,00 0,00 273.300,00 273.300,00 176.514,75 305.180,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 34.144,27 34.144,27 0,00 0,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 871.285,83 0,00 761.906,80 761.906,80 440.312,40 871.285,83 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 6.000,00 0,00 4.350,00 4.350,00 3.384,72 9.900,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 14.681.778,09 0,00 14.558.937,13 14.558.937,13 174.164,94 1.987.448,52 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 552.797,88 0,00 558.800,00 558.800,00 122.348,52 526.348,52 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 14.066.880,21 0,00 13.924.937,13 13.924.937,13 11.690,29 1.346.000,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 15.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 3.660,00 40.000,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 32.100,00 0,00 50.200,00 50.200,00 31.377,37 63.100,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 15.000,00 0,00 0,00 0,00 5.088,76 12.000,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 408.447,56 0,00 579.350,00 579.350,00 581.878,00 533.450,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 407.447,56 0,00 578.850,00 578.850,00 581.878,00 533.450,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 1.000,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 857.259,07 0,00 750.000,00 750.000,00 853.878,91 176.750,00 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 857.259,07 0,00 750.000,00 750.000,00 853.878,91 176.750,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 664.896,35 0,00 830.124,35 830.124,35 326.607,26 579.000,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 656.396,35 0,00 755.475,00 755.475,00 316.601,99 555.500,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 8.500,00 0,00 74.649,35 74.649,35 10.005,27 23.500,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2.520.720,75 0,00 2.110.165,85 2.110.165,85 2.520.720,75 2.520.720,75 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.520.720,75 0,00 2.110.165,85 2.110.165,85 2.520.720,75 2.520.720,75 Σελίδα 8 από 9 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ v_002

-- 11 of 38 --

Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2016 21.224.685,28 0,00 21.034.328,40 21.034.328,40 5.565.436,39 Σύνολα: 7.879.072,50 Σελίδα 9 από 9 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ v_002

-- 12 of 38 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 21/12/2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Περιγραφή Κωδικός Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.959.199,56 0,00 1.744.812,74 1.744.812,74 419.246,54 1.201.782,24 6 978.825,76 0,00 922.917,31 922.917,31 228.475,73 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 779.182,24 60 149.500,00 0,00 217.100,00 217.100,00 28.371,02 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 110.000,00 603 13.800,00 0,00 14.100,00 14.100,00 7.960,50 Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων 14.000,00 6031 13.800,00 0,00 14.100,00 14.100,00 7.960,50 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 14.000,00 7.960,50 14.100,00 14.100,00 0,00 13.800,00 6031.0001 ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 14.000,00 605 129.700,00 0,00 197.000,00 197.000,00 19.528,52 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 92.500,00 6056 129.700,00 0,00 197.000,00 197.000,00 19.528,52 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 92.500,00 7.809,67 20.000,00 20.000,00 0,00 17.200,00 6056.0001 ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ 16.000,00 643,85 2.000,00 2.000,00 0,00 1.500,00 6056.0002 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ προσθ. εισφ. 1.500,00 11.075,00 100.000,00 100.000,00 0,00 106.000,00 6056.0003 ΤΕΑΔΚΥ-ΤΠΔΚΥ 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 5.000,00 6056.0004 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 0,00 607 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 882,00 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 3.500,00 6073 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 882,00 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 3.500,00 61 282.289,00 0,00 216.109,00 216.109,00 63.151,25 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 187.730,00 611 194.639,00 0,00 159.959,00 159.959,00 17.338,94 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 94.580,00 6111 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 12.000,00 6116 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 500,00 6117 178.139,00 0,00 143.459,00 143.459,00 17.338,94 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 82.080,00 2.900,00 8.939,00 8.939,00 0,00 11.839,00 6117.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6117.0002 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΑΓΟΡΑΣ 0,00 4.920,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 6117.0003 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15.000,00 0,00 24.600,00 24.600,00 0,00 24.600,00 6117.0007 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 12.000,00 6117.0012 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2014 & 2015. 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6117.0013 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013. 0,00 2.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 6117.0017 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 4.500,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 6117.0018 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5.000,00 7.018,94 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 6117.0019 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 15.000,00 0,00 9.920,00 9.920,00 0,00 24.600,00 6117.0020 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 14.680,00 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ Σελίδα 1 από 26 v_002

-- 13 of 38 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 21/12/2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Περιγραφή Κωδικός Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 6117.0021 ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.600,00 6117.0022 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 6117.0023 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣ 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 6117.0024 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 6117.0025 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΡΜΑΤΑ 2017 ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 5.000,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 6117.0026 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 612 52.650,00 0,00 52.650,00 52.650,00 26.325,00 Δαπάνες αιρετών 52.650,00 6121 52.650,00 0,00 52.650,00 52.650,00 26.325,00 Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 52.650,00 614 3.000,00 0,00 3.500,00 3.500,00 603,74 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 2.500,00 6141 3.000,00 0,00 3.500,00 3.500,00 603,74 Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου 2.500,00 603,74 3.500,00 3.500,00 0,00 3.000,00 6141.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 2.500,00 615 32.000,00 0,00 0,00 0,00 18.883,57 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 38.000,00 6151 32.000,00 0,00 0,00 0,00 18.883,57 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΕΗ κλπ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ & ΦΟΡΩΝ 38.000,00 18.883,57 0,00 0,00 0,00 32.000,00 6151.0001 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ & ΦΟΡΩΝ 38.000,00 62 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 3.007,30 Παροχές τρίτων 15.500,00 622 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 3.007,30 Επικοινωνίες 15.500,00 6221 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 2.509,24 Ταχυδρομικά Τέλη 6.500,00 6222 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 205,01 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 6.000,00 6223 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 293,05 Κινητή τηλεφωνία 3.000,00 63 71.000,00 0,00 37.000,00 37.000,00 0,00 Φόροι - Τέλη 33.000,00 631 40.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 Φόροι 12.000,00 6312 40.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 Λοιποί φόροι 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 6312.0002 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΧΡΗΣΗ 2015) 12.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 6312.0003 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 (ΧΡΗΣΗ 2016) 0,00 633 31.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Διάφοροι φόροι και τέλη 21.000,00 6331 31.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Λοιποί φόροι και τέλη 21.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 15.000,00 6331.0001 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 6331.0002 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ-(ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΗΝ ΕΕΤΤ) 16.000,00 64 196.180,76 0,00 174.705,75 174.705,75 28.114,34 Λοιπά γενικά έξοδα 158.900,00 642 2.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 500,00 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ Σελίδα 2 από 26 v_002

-- 14 of 38 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 21/12/2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Περιγραφή Κωδικός Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 6421 2.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 500,00 643 18.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 5.692,87 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 17.000,00 6433 8.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 2.830,00 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 8.000,00 6434 10.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 2.862,87 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 9.000,00 644 115.000,00 0,00 110.000,00 110.000,00 10.183,48 Συνέδρια και εορτές 115.000,00 6443 115.000,00 0,00 110.000,00 110.000,00 10.183,48 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 115.000,00 645 6.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 2.422,50 Συνδρομές 6.500,00 6451 5.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 922,50 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 5.000,00 6453 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Λοιπές συνδρομές 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 6453.0002 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 1.500,00 646 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 2.103,49 Έξοδα δημοσιεύσεων 5.500,00 6463 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 2.103,49 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 5.500,00 649 48.680,76 0,00 18.205,75 18.205,75 7.712,00 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 14.400,00 6492 45.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 7.712,00 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 14.400,00 6493 2.180,76 0,00 2.205,75 2.205,75 0,00 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 0,00 6494 1.500,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 0,00 65 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 600,00 651 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών 600,00 6515 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 600,00 67 260.656,00 0,00 258.802,56 258.802,56 105.831,82 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επι 273.452,24 671 224.656,00 0,00 223.802,56 223.802,56 86.551,82 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 244.952,24 6711 33.413,44 0,00 32.560,00 32.560,00 16.255,58 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 33.413,44 6712 140.592,56 0,00 140.592,56 140.592,56 70.296,24 Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς 70.296,24 6715 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 6715.0001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 6716 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00 Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου 650,00 672 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Υποχρεωτικές εισφορές 0,00 6726 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 6726.0001 ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΙΓΙΑΛΩΝ- ΑΚΤΩΝ 0,00 673 34.000,00 0,00 33.000,00 33.000,00 19.280,00 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 28.500,00 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ Σελίδα 3 από 26 v_002

-- 15 of 38 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 21/12/2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Περιγραφή Κωδικός Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 6733 11.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 5.500,00 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 11.000,00 6735 15.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.180,00 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 15.000,00 6736 8.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 600,00 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 2.500,00 7 9.792,50 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.500,00 74 9.792,50 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 2.500,00 742 9.792,50 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Ειδικές δαπάνες 2.500,00 7425 9.792,50 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Λοιπές ειδικές δαπάνες 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 7425.0001 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.292,50 7425.0004 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 0,00 8 970.581,30 0,00 819.395,43 819.395,43 190.770,81 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 420.100,00 81 160.000,00 0,00 143.000,00 143.000,00 11.470,99 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 31.000,00 811 147.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 9.193,43 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 25.000,00 8115 147.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 9.193,43 Διάφορα έξοδα -(ΛΟΙΠΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ) 25.000,00 813 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 2.277,56 Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ) 6.000,00 8131 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 2.277,56 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 6.000,00 2.277,56 13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 8131.0001 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 6.000,00 82 572.000,00 0,00 553.500,00 553.500,00 179.299,82 Λοιπές αποδόσεις 389.100,00 821 52.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 29.321,18 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 52.000,00 8211 52.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 29.321,18 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 52.000,00 822 224.500,00 0,00 222.000,00 222.000,00 32.899,13 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 110.500,00 8221 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 18.757,65 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 30.000,00 8222 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 315,96 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίωνκαι λοιπών συλλογικών οργάνων 5.000,00 8223 180.000,00 0,00 180.000,00 180.000,00 13.251,01 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργλάβων, Ελυεύθερων Επαγγελματιών κλπ 70.000,00 8224 9.500,00 0,00 7.000,00 7.000,00 574,51 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 5.500,00 554,54 3.000,00 3.000,00 0,00 3.500,00 8224.0004 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (0,10%) 3.000,00 19,97 4.000,00 4.000,00 0,00 6.000,00 8224.0005 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2.500,00 823 260.000,00 0,00 220.000,00 220.000,00 103.451,90 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 200.000,00 8231 260.000,00 0,00 220.000,00 220.000,00 103.451,90 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 200.000,00 824 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 11.264,49 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 23.000,00 8241 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 11.264,49 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 23.000,00 7.122,98 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 8241.0001 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ -ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 15.000,00 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ Σελίδα 4 από 26 v_002

-- 16 of 38 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 21/12/2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Περιγραφή Κωδικός Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 4.141,51 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 8241.0002 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 8.000,00 825 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Πάγιες προκαταβολές 2.000,00 8251 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Πάγια προκαταβολή 2.000,00 826 3.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 363,12 Λοιπές επιστροφές 1.600,00 8261 3.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 363,12 Λοιπές επιστροφές 1.600,00 85 238.581,30 0,00 122.895,43 122.895,43 0,00 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εν 0,00 851 238.581,30 0,00 122.895,43 122.895,43 0,00 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτ 0,00 8511 238.581,30 0,00 122.895,43 122.895,43 0,00 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 538.217,49 0,00 588.164,00 588.164,00 191.895,68 424.853,30 6 485.017,49 0,00 527.664,00 527.664,00 187.136,21 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 385.300,00 60 330.018,56 0,00 382.600,00 382.600,00 168.499,63 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 260.000,00 601 213.000,00 0,00 228.000,00 228.000,00 116.335,43 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 177.000,00 6011 205.000,00 0,00 218.000,00 218.000,00 114.296,63 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 170.000,00 6012 8.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 2.038,80 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 7.000,00 602 45.000,00 0,00 45.500,00 45.500,00 28.148,37 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 44.000,00 6021 42.000,00 0,00 42.500,00 42.500,00 27.704,77 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 41.500,00 6022 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 443,60 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.500,00 604 22.225,92 0,00 43.300,00 43.300,00 880,40 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ω 1.350,00 6041 22.225,92 0,00 40.300,00 40.300,00 880,40 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1.350,00 6042 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00 605 48.792,64 0,00 65.800,00 65.800,00 23.135,43 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 36.650,00 6051 30.650,00 0,00 37.800,00 37.800,00 16.154,15 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 24.500,00 14.542,07 35.000,00 35.000,00 0,00 28.000,00 6051.0001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΥΔΚΥ 22.000,00 1.612,08 2.800,00 2.800,00 0,00 2.650,00 6051.0002 ΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ & ΕΤΕΑ 2.500,00 6052 12.400,00 0,00 13.000,00 13.000,00 6.930,73 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 12.000,00 6054 5.742,64 0,00 15.000,00 15.000,00 50,55 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 150,00 606 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 1.000,00 6062 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) 1.000,00 61 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 9.000,00 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ Σελίδα 5 από 26 v_002

-- 17 of 38 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 21/12/2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Περιγραφή Κωδικός Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 611 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 9.000,00 6117 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 9.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 6117.0001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 5.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 6117.0003 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ 4.000,00 62 60.234,93 0,00 52.300,00 52.300,00 8.872,93 Παροχές τρίτων 42.400,00 625 800,00 0,00 800,00 800,00 41,80 Ασφάλιστρα 600,00 6253 800,00 0,00 800,00 800,00 41,80 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 600,00 626 53.434,93 0,00 45.500,00 45.500,00 4.396,02 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 36.300,00 6261 26.934,93 0,00 17.500,00 17.500,00 1.488,30 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 10.300,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.300,00 6261.0001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1.300,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 6261.0002 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 4.000,00 1.488,30 5.000,00 5.000,00 0,00 20.634,93 6261.0003 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 5.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6261.0004 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ 0,00 6264 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.500,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 6264.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2.500,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 6264.0002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠ/ΣΤΩΝ ΚΛΠ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 3.000,00 6265 2.500,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.500,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 2.500,00 6265.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.500,00 6266 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 2.907,72 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 18.000,00 627 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 4.435,11 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 5.500,00 6279 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 4.435,11 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 5.500,00 63 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Φόροι - Τέλη 600,00 632 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 600,00 6323 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 600,00 64 33.500,00 0,00 33.500,00 33.500,00 9.763,65 Λοιπά γενικά έξοδα 31.000,00 641 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 98,40 Έξοδα μεταφορών 2.500,00 6414 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 98,40 Μεταφορές εν γένει 2.500,00 642 8.500,00 0,00 8.500,00 8.500,00 265,50 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 6.500,00 6422 8.500,00 0,00 8.500,00 8.500,00 265,50 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 6.500,00 648 22.000,00 0,00 22.000,00 22.000,00 9.399,75 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 22.000,00 6481 22.000,00 0,00 22.000,00 22.000,00 9.399,75 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 22.000,00 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ Σελίδα 6 από 26 v_002

-- 18 of 38 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 21/12/2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Περιγραφή Κωδικός Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 66 51.064,00 0,00 49.064,00 49.064,00 0,00 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 42.300,00 661 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 23.500,00 6611 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.000,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 6611.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 6611.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 500,00 6612 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 6.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 6612.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 6.000,00 6613 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 5.000,00 6614 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 11.500,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6614.0001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 5.500,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6614.0002 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 6.000,00 663 12.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 10.000,00 6634 12.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 10.000,00 664 11.564,00 0,00 11.564,00 11.564,00 0,00 Καύσιμα και λιπαντικά 6.800,00 6641 7.214,00 0,00 7.214,00 7.214,00 0,00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 6.800,00 6643 4.350,00 0,00 4.350,00 4.350,00 0,00 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 0,00 665 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 2.000,00 6654 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Προμήθεια λοιπού υλικού 2.000,00 7 34.500,00 0,00 29.500,00 29.500,00 0,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 21.500,00 71 34.500,00 0,00 29.500,00 29.500,00 0,00 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 21.500,00 713 34.500,00 0,00 29.500,00 29.500,00 0,00 Προμήθειες παγίων 21.500,00 7131 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 7131.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 4.500,00 7133 10.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Έπιπλα σκεύη 5.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 10.000,00 7133.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ 5.000,00 7134 15.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 7.000,00 7135 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 7135.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5.000,00 8 18.700,00 0,00 31.000,00 31.000,00 4.759,47 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 18.053,30 81 18.700,00 0,00 31.000,00 31.000,00 4.759,47 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 18.053,30 811 18.700,00 0,00 31.000,00 31.000,00 4.759,47 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 18.053,30 8111 700,00 0,00 1.000,00 1.000,00 553,30 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 553,30 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ Σελίδα 7 από 26 v_002

-- 19 of 38 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 21/12/2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Περιγραφή Κωδικός Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 8115 18.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 4.206,17 Διάφορα έξοδα (ΛΟΙΠΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ) 17.500,00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 134.914,80 0,00 119.714,80 119.714,80 6.393,00 27.274,80 6 49.814,80 0,00 24.714,80 24.714,80 5.507,40 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 22.174,80 62 48.814,80 0,00 24.714,80 24.714,80 5.507,40 Παροχές τρίτων 22.174,80 623 11.014,80 0,00 11.014,80 11.014,80 5.507,40 Ενοίκια - Μισθώματα 11.014,80 6232 5.335,20 0,00 5.335,20 5.335,20 2.667,60 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 5.335,20 2.667,60 5.335,20 5.335,20 0,00 5.335,20 6232.0001 Μίσθωμα ΚΑΠΗ 5.335,20 6236 5.679,60 0,00 5.679,60 5.679,60 2.839,80 Λοιπά μισθώματα 5.679,60 2.839,80 5.679,60 5.679,60 0,00 5.679,60 6236.0001 ΜΙΣΘΩΜΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 5.679,60 626 30.800,00 0,00 11.200,00 11.200,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 11.160,00 6261 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 6261.0001 ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1.200,00 6262 29.600,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 9.960,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 24.600,00 6262.0001 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΚΣΣ 4.960,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 6262.0002 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 5.000,00 627 7.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 0,00 6279 7.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 6279.0001 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 6279.0002 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 6279.0003 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 0,00 66 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 665 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 0,00 6654 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Προμήθεια λοιπού υλικού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 6654.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΪΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 7 80.000,00 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 71 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 0,00 713 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Προμήθειες παγίων 0,00 7135 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 7135.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΜΠΑΪΛΕΝ 0,00 74 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 0,00 741 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 0,00 7411 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 0,00 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ Σελίδα 8 από 26 v_002

-- 20 of 38 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 21/12/2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Περιγραφή Κωδικός Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 7411.0003 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 8 5.100,00 0,00 10.000,00 10.000,00 885,60 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5.100,00 81 5.100,00 0,00 10.000,00 10.000,00 885,60 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 5.100,00 811 5.100,00 0,00 10.000,00 10.000,00 885,60 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 5.100,00 8115 5.100,00 0,00 10.000,00 10.000,00 885,60 Διάφορα έξοδα (ΛΟΙΠΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ) 5.100,00 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 579.126,31 0,00 793.649,35 793.649,35 223.881,32 478.008,90 6 517.079,86 0,00 708.400,00 708.400,00 206.708,40 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 434.520,00 60 296.450,00 0,00 338.000,00 338.000,00 138.296,23 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 214.800,00 601 182.000,00 0,00 192.000,00 192.000,00 95.586,96 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 138.000,00 6011 163.000,00 0,00 176.000,00 176.000,00 88.170,54 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 122.000,00 6012 19.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 7.416,42 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 16.000,00 602 33.100,00 0,00 21.000,00 21.000,00 12.349,20 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 18.100,00 6021 30.800,00 0,00 18.500,00 18.500,00 11.502,20 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 16.500,00 6022 2.300,00 0,00 2.500,00 2.500,00 847,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.600,00 604 32.700,00 0,00 72.000,00 72.000,00 11.580,00 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ω 25.000,00 6041 32.700,00 0,00 66.000,00 66.000,00 11.580,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 25.000,00 6042 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00 605 43.650,00 0,00 48.000,00 48.000,00 18.780,07 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 29.700,00 6051 24.000,00 0,00 22.500,00 22.500,00 11.948,42 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 16.200,00 6052 10.350,00 0,00 5.500,00 5.500,00 3.547,58 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 5.500,00 6054 9.300,00 0,00 20.000,00 20.000,00 3.284,07 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 8.000,00 606 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 4.000,00 6063 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 4.000,00 61 61.309,86 0,00 50.400,00 50.400,00 6.284,00 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 9.920,00 611 44.089,86 0,00 0,00 0,00 1.364,00 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 5.000,00 6117 44.089,86 0,00 0,00 0,00 1.364,00 Λοιπές αμοιβάς λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 5.000,00 1.364,00 0,00 0,00 0,00 44.089,86 6117.0003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ 5.000,00 615 0,00 0,00 38.000,00 38.000,00 0,00 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 0,00 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ Σελίδα 9 από 26 v_002

-- 21 of 38 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 21/12/2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Περιγραφή Κωδικός Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 6151 0,00 0,00 38.000,00 38.000,00 0,00 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών & φόρων 0,00 616 17.220,00 0,00 12.400,00 12.400,00 4.920,00 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 4.920,00 6162 17.220,00 0,00 12.400,00 12.400,00 4.920,00 Λοιπά έξοδα τρίτων 4.920,00 4.920,00 12.400,00 12.400,00 0,00 17.220,00 6162.0001 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ-ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 'ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ' 4.920,00 62 44.320,00 0,00 84.500,00 84.500,00 26.626,72 Παροχές τρίτων 71.800,00 621 20.320,00 0,00 55.500,00 55.500,00 18.439,00 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 50.000,00 6211 20.320,00 0,00 55.500,00 55.500,00 18.439,00 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 50.000,00 623 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Ενοίκια - Μισθώματα 0,00 6234 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 6234.0001 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 0,00 625 7.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 3.005,50 Ασφάλιστρα 6.000,00 6253 7.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 3.005,50 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 6.000,00 626 14.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 5.182,22 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 14.000,00 6263 8.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 5.182,22 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 8.000,00 5.182,22 12.000,00 12.000,00 0,00 8.000,00 6263.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 8.000,00 6264 6.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 6.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 6.000,00 6264.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 6.000,00 627 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 1.800,00 6279 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 1.800,00 63 2.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 155,40 Φόροι - Τέλη 2.500,00 632 2.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 155,40 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 2.500,00 6323 2.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 155,40 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.500,00 64 27.000,00 0,00 37.500,00 37.500,00 7.045,00 Λοιπά γενικά έξοδα 35.500,00 641 22.500,00 0,00 29.000,00 29.000,00 5.315,00 Έξοδα μεταφορών 28.500,00 6414 22.500,00 0,00 29.000,00 29.000,00 5.315,00 Μεταφορές εν γένει 28.500,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 2.500,00 6414.0001 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 2.500,00 5.315,00 22.000,00 22.000,00 0,00 16.000,00 6414.0003 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΤΣΕΣ-ΚΟΣΤΑ-ΣΠΕΤΣΕΣ 22.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 6414.0004 ΚΑΡΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΔΙΩΝ 4.000,00 642 4.500,00 0,00 8.500,00 8.500,00 1.730,00 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 7.000,00 6422 4.500,00 0,00 8.500,00 8.500,00 1.730,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 7.000,00 66 86.000,00 0,00 115.000,00 115.000,00 28.301,05 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 100.000,00 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ Σελίδα 10 από 26 v_002

-- 22 of 38 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 21/12/2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Περιγραφή Κωδικός Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 664 55.000,00 0,00 72.000,00 72.000,00 25.766,09 Καύσιμα και λιπαντικά 70.000,00 6641 55.000,00 0,00 72.000,00 72.000,00 25.766,09 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 70.000,00 665 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 15.000,00 6654 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 Προμήθεια λοιπού υλικού 15.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 6654.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 6654.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 8.000,00 667 15.000,00 0,00 27.000,00 27.000,00 2.534,96 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 15.000,00 6671 10.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 2.534,96 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 10.000,00 2.534,96 15.000,00 15.000,00 0,00 10.000,00 6671.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 10.000,00 6672 5.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 5.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 5.000,00 6672.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 5.000,00 67 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επι 0,00 672 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 Υποχρεωτικές εισφορές 0,00 6721 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 6721.0001 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 0,00 7 32.500,00 0,00 59.357,35 59.357,35 12.787,80 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 29.488,90 71 15.000,00 0,00 43.357,35 43.357,35 4.817,40 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 15.000,00 713 15.000,00 0,00 43.357,35 43.357,35 4.817,40 Προμήθειες παγίων 15.000,00 7132 0,00 0,00 35.357,35 35.357,35 0,00 Μεταφορικά μέσα 0,00 0,00 35.357,35 35.357,35 0,00 0,00 7132.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 0,00 7135 15.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 4.817,40 Λοιπός εξοπλισμός 15.000,00 4.817,40 8.000,00 8.000,00 0,00 15.000,00 7135.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 15.000,00 73 17.500,00 0,00 16.000,00 16.000,00 7.970,40 Έργα 14.488,90 733 17.500,00 0,00 16.000,00 16.000,00 7.970,40 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 14.488,90 7331 3.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 2.988,90 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 2.988,90 2.988,90 1.000,00 1.000,00 0,00 3.000,00 7331.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ''ΠΡΩΗΝ ΣΦΑΓΕΙΑ'' 2.988,90 7335 12.500,00 0,00 13.000,00 13.000,00 4.981,50 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 10.000,00 4.981,50 13.000,00 13.000,00 0,00 12.500,00 7335.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 10.000,00 7336 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 1.500,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 7336.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΥ 1.500,00 8 29.546,45 0,00 25.892,00 25.892,00 4.385,12 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 14.000,00 81 14.800,00 0,00 18.000,00 18.000,00 4.385,12 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 14.000,00 811 14.800,00 0,00 18.000,00 18.000,00 4.385,12 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 14.000,00 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ Σελίδα 11 από 26 v_002

-- 23 of 38 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 21/12/2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Περιγραφή Κωδικός Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 8111 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 8115 14.300,00 0,00 18.000,00 18.000,00 4.385,12 Διάφορα έξοδα (ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 14.000,00 85 14.746,45 0,00 7.892,00 7.892,00 0,00 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εν 0,00 851 14.746,45 0,00 7.892,00 7.892,00 0,00 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτ 0,00 8511 14.746,45 0,00 7.892,00 7.892,00 0,00 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων υπηρεσίας καθαριότητας 0,00 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 3.752.742,35 0,00 3.927.000,00 3.927.000,00 583.115,80 1.546.755,95 6 1.449.567,92 0,00 1.456.103,79 1.456.103,79 451.459,77 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.383.447,92 60 79.500,00 0,00 98.000,00 98.000,00 49.576,22 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 76.700,00 601 68.800,00 0,00 69.000,00 69.000,00 44.067,71 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 67.500,00 6011 63.800,00 0,00 65.000,00 65.000,00 42.082,21 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 63.500,00 6012 5.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 1.985,50 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4.000,00 604 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ω 0,00 6041 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 0,00 605 8.700,00 0,00 13.000,00 13.000,00 5.508,51 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 8.000,00 6051 8.700,00 0,00 9.000,00 9.000,00 5.508,51 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 8.000,00 6054 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 0,00 606 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 1.200,00 6063 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 1.200,00 61 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 5.658,36 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 17.000,00 611 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 5.658,36 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 17.000,00 6117 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 5.658,36 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 17.000,00 5.658,36 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 6117.0003 ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ ΣΤΑ ΕΛΤΑ 17.000,00 62 46.147,92 0,00 300.497,92 300.497,92 0,00 Παροχές τρίτων 2.547,92 621 0,00 0,00 297.600,00 297.600,00 0,00 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 0,00 6213 0,00 0,00 297.600,00 297.600,00 0,00 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 0,00 0,00 297.600,00 297.600,00 0,00 0,00 6213.0001 ΠΑΡΟΧΗ & ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 623 997,92 0,00 997,92 997,92 0,00 Ενοίκια - Μισθώματα 997,92 6231 997,92 0,00 997,92 997,92 0,00 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 997,92 0,00 997,92 997,92 0,00 997,92 6231.0001 ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 997,92 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ Σελίδα 12 από 26 v_002

-- 24 of 38 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 21/12/2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Περιγραφή Κωδικός Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 625 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 Ασφάλιστρα 350,00 6253 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 350,00 626 42.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 0,00 6262 42.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.050,00 6262.0001 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ 0,00 627 2.700,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 1.200,00 6275 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 0,00 6279 1.200,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 1.200,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.200,00 6279.0001 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ 1.200,00 63 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Φόροι - Τέλη 500,00 632 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 500,00 6323 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500,00 64 1.008.220,00 0,00 1.020.460,00 1.020.460,00 339.302,10 Λοιπά γενικά έξοδα 991.750,00 641 1.005.520,00 0,00 1.017.760,00 1.017.760,00 339.302,10 Έξοδα μεταφορών 990.000,00 6414 1.005.520,00 0,00 1.017.760,00 1.017.760,00 339.302,10 Μεταφορές εν γένει 990.000,00 339.302,10 1.017.760,00 1.017.760,00 0,00 1.005.520,00 6414.0001 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ 990.000,00 642 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 200,00 6422 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 200,00 646 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Έξοδα δημοσιεύσεων 1.550,00 6463 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.550,00 66 296.700,00 0,00 18.145,87 18.145,87 56.923,09 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 294.950,00 661 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 950,00 6613 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 950,00 663 500,00 0,00 500,00 500,00 449,82 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 500,00 6633 500,00 0,00 500,00 500,00 449,82 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) 500,00 664 3.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Καύσιμα και λιπαντικά 2.500,00 6641 3.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2.500,00 665 276.200,00 0,00 0,00 0,00 56.473,27 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 276.000,00 6654 276.200,00 0,00 0,00 0,00 56.473,27 Προμήθεια λοιπού υλικού 276.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6654.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 4.800,00 56.473,27 0,00 0,00 0,00 271.200,00 6654.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 271.200,00 666 15.000,00 0,00 14.645,87 14.645,87 0,00 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 15.000,00 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ Σελίδα 13 από 26 v_002

-- 25 of 38 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 21/12/2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Περιγραφή Κωδικός Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 6662 15.000,00 0,00 14.645,87 14.645,87 0,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 6662.0001 ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 15.000,00 0,00 14.645,87 14.645,87 0,00 0,00 6662.0003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ. 0,00 7 2.010.296,00 0,00 2.074.125,00 2.074.125,00 0,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 31.652,00 71 55.350,00 0,00 172.400,00 172.400,00 0,00 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 0,00 713 55.350,00 0,00 172.400,00 172.400,00 0,00 Προμήθειες παγίων 0,00 7135 55.350,00 0,00 172.400,00 172.400,00 0,00 Λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00 55.350,00 55.350,00 0,00 55.350,00 7135.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ 0,00 0,00 42.050,00 42.050,00 0,00 0,00 7135.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 7135.0003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 7135.0004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ. 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 7135.0005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0,00 73 1.590.726,00 0,00 1.590.725,00 1.590.725,00 0,00 Έργα 19.500,00 731 1.570.726,00 0,00 1.570.725,00 1.570.725,00 0,00 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου 0,00 7312 1.570.726,00 0,00 1.570.725,00 1.570.725,00 0,00 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 7312.0005 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 0,00 70.725,00 70.725,00 0,00 70.725,00 7312.0006 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΗΨΗ-ΔΕΞΑΜΕΝΗ) 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 7312.0007 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 733 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 19.500,00 7336 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 19.500,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 7336.0002 ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 19.500,00 74 364.220,00 0,00 311.000,00 311.000,00 0,00 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 12.152,00 741 364.220,00 0,00 311.000,00 311.000,00 0,00 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 12.152,00 7412 347.000,00 0,00 311.000,00 311.000,00 0,00 Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 7412.0001 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00 0,00 31.000,00 7412.0008 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 7412.0009 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΠΕΤΣΩΝ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 7412.0010 ΜΕΛΕΤΗ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 7412.0011 ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ Σελίδα 14 από 26 v_002

-- 26 of 38 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 21/12/2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Περιγραφή Κωδικός Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 7412.0012 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 7413 17.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές μελέτες 12.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.220,00 7413.0002 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ (ΜΕΛΕΤΗ) 12.152,00 8 292.878,43 0,00 396.771,21 396.771,21 131.656,03 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 131.656,03 81 132.220,00 0,00 135.000,00 135.000,00 131.656,03 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 131.656,03 811 132.220,00 0,00 135.000,00 135.000,00 131.656,03 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 131.656,03 8115 132.220,00 0,00 135.000,00 135.000,00 131.656,03 Διάφορα έξοδα- (ΟΦΕΙΛΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) 131.656,03 85 160.658,43 0,00 261.771,21 261.771,21 0,00 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εν 0,00 851 160.658,43 0,00 261.771,21 261.771,21 0,00 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτ 0,00 8511 160.658,43 0,00 261.771,21 261.771,21 0,00 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων υπηρεσίας ύδρευσης. 0,00 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.051.255,20 0,00 1.021.456,64 1.021.456,64 37.910,61 113.171,68 6 268.790,00 0,00 206.710,00 206.710,00 20.929,53 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 65.950,00 60 62.500,00 0,00 73.100,00 73.100,00 20.929,53 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 29.450,00 601 36.000,00 0,00 41.000,00 41.000,00 11.543,50 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 16.750,00 6011 35.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 11.543,50 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 16.000,00 6012 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 750,00 604 16.000,00 0,00 19.500,00 19.500,00 6.328,40 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ω 8.500,00 6041 16.000,00 0,00 17.500,00 17.500,00 6.328,40 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 8.500,00 6042 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00 605 10.500,00 0,00 12.000,00 12.000,00 3.057,63 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 4.200,00 6051 5.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 1.442,94 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 2.000,00 6054 5.500,00 0,00 6.000,00 6.000,00 1.614,69 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 2.200,00 606 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 0,00 6063 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 0,00 61 40.890,00 0,00 15.990,00 15.990,00 0,00 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 0,00 611 40.890,00 0,00 15.990,00 15.990,00 0,00 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 0,00 6117 40.890,00 0,00 15.990,00 15.990,00 0,00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 0,00 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ Σελίδα 15 από 26 v_002

-- 27 of 38 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 21/12/2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Περιγραφή Κωδικός Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 0,00 15.990,00 15.990,00 0,00 15.990,00 6117.0001 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΥ ΕΩΣ ΑΚΣΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6117.0002 ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 6117.0003 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900,00 6117.0004 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 62 141.400,00 0,00 111.120,00 111.120,00 0,00 Παροχές τρίτων 19.000,00 626 141.400,00 0,00 111.120,00 111.120,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 19.000,00 6261 80.400,00 0,00 85.120,00 85.120,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 25.400,00 6261.0001 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ (ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΔΑ) 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 55.000,00 6261.0002 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 0,00 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00 6261.0003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 0,00 22.320,00 22.320,00 0,00 0,00 6261.0004 ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΑΠΙΑΣ ΣΠΕΤΣΩΝ. 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6261.0005 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6261.0006 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 6262 61.000,00 0,00 26.000,00 26.000,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 19.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 16.000,00 6262.0001 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥΝΗΣΙΟΥ 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 15.000,00 6262.0002 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6262.0005 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6262.0006 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΤΣΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6262.0007 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6262.0008 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΤΩΝ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6262.0009 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΛΙΘΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6262.0010 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΤΣΑΣ 0,00 64 1.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Λοιπά γενικά έξοδα 500,00 642 1.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 500,00 6422 1.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00 66 23.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 17.000,00 664 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Καύσιμα και λιπαντικά 0,00 6641 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 0,00 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ Σελίδα 16 από 26 v_002

-- 28 of 38 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 21/12/2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Περιγραφή Κωδικός Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 665 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 2.000,00 6654 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Προμήθεια λοιπού υλικού 2.000,00 666 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 15.000,00 6662 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 15.000,00 7 772.076,66 0,00 802.746,64 802.746,64 13.780,78 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 44.021,38 71 4.600,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 4.600,00 713 4.600,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Προμήθειες παγίων 4.600,00 7135 4.600,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Λοιπός εξοπλισμός 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00 7135.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ 1ου & 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 4.600,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 7135.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1ου & 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ. 0,00 73 655.792,60 0,00 673.944,36 673.944,36 0,00 Έργα 23.140,60 732 414.062,80 0,00 386.366,56 386.366,56 0,00 Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 10.000,00 7323 389.462,80 0,00 386.366,56 386.366,56 0,00 Οδοί - οδοστρώματα 0,00 0,00 386.366,56 386.366,56 0,00 386.366,56 7323.0001 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΩΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.096,24 7323.0002 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΦΘΕΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΤΑΠΙΑΣ-ΑΓ. ΜΑΜΜΑ ΠΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΥ) 0,00 7326 24.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.600,00 7326.0001 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 10.000,00 733 241.729,80 0,00 287.577,80 287.577,80 0,00 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 13.140,60 7331 241.729,80 0,00 188.377,80 188.377,80 0,00 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 13.140,60 0,00 7.189,20 7.189,20 0,00 7.189,20 7331.0001 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.951,40 7331.0002 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2014-ΥΠΕΣΑΗΔ 5.951,40 0,00 74.400,00 74.400,00 0,00 73.800,00 7331.0003 ΕΡΓΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 0,00 74.400,00 74.400,00 0,00 73.800,00 7331.0005 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΣΤΕΓΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.189,20 7331.0006 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015 (ΥΠ.ΕΣ. Α.Η.Δ.) 7.189,20 0,00 0,00 0,00 0,00 73.800,00 7331.0007 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛ. ΡΟΛΟΓΙΟΥ 0,00 0,00 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00 7331.0008 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 0,00 7.588,60 7.588,60 0,00 0,00 7331.0009 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016 (ΥΠ. ΕΣ.Α.Η.Δ.) 0,00 7332 0,00 0,00 24.800,00 24.800,00 0,00 Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι 0,00 0,00 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00 7332.0001 ΤΟΜΕΣ & ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΑΠΙΑΣ ΣΠΕΤΣΩΝ. 0,00 7336 0,00 0,00 74.400,00 74.400,00 0,00 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 0,00 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ Σελίδα 17 από 26 v_002

-- 29 of 38 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 21/12/2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Περιγραφή Κωδικός Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 0,00 74.400,00 74.400,00 0,00 0,00 7336.0001 ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ. 0,00 74 111.684,06 0,00 118.802,28 118.802,28 13.780,78 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 16.280,78 741 108.584,06 0,00 118.802,28 118.802,28 13.780,78 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 13.780,78 7411 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 7411.0001 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛ. ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ. 0,00 7412 108.583,06 0,00 118.802,28 118.802,28 13.780,78 Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 13.780,78 13.780,78 12.434,14 12.434,14 0,00 26.214,92 7412.0001 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 13.780,78 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00 7412.0002 ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 0,00 7.368,14 7.368,14 0,00 7.368,14 7412.0003 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 7412.0004 ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 742 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ειδικές δαπάνες 2.500,00 7425 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές ειδικές δαπάνες 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 7425.0001 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2.500,00 8 10.388,54 0,00 12.000,00 12.000,00 3.200,30 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 3.200,30 81 10.388,54 0,00 12.000,00 12.000,00 3.200,30 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 3.200,30 811 10.388,54 0,00 12.000,00 12.000,00 3.200,30 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 3.200,30 8115 10.388,54 0,00 12.000,00 12.000,00 3.200,30 Διάφορα έξοδα -(ΟΦΕΙΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) 3.200,30 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 179.984,90 0,00 120.984,90 120.984,90 12.350,00 120.100,00 6 37.600,00 0,00 41.600,00 41.600,00 12.350,00 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 36.100,00 61 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 0,00 611 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 0,00 6112 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αμοιβές τεχνικών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 6112.0001 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 0,00 62 34.600,00 0,00 39.600,00 39.600,00 12.350,00 Παροχές τρίτων 34.600,00 626 34.600,00 0,00 39.600,00 39.600,00 12.350,00 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 34.600,00 6262 34.600,00 0,00 39.600,00 39.600,00 12.350,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 34.600,00 12.350,00 24.600,00 24.600,00 0,00 24.600,00 6262.0001 ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ & ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 24.600,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 6262.0002 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 6262.0003 ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΑΛΣΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΑΡΙΩΝ 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6262.0004 ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ 0,00 66 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.500,00 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ Σελίδα 18 από 26 v_002

-- 30 of 38 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 21/12/2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Περιγραφή Κωδικός Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 664 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Καύσιμα και λιπαντικά 1.500,00 6641 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 1.500,00 7 142.384,90 0,00 74.384,90 74.384,90 0,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 84.000,00 71 66.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 62.000,00 713 66.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 Προμήθειες παγίων 62.000,00 7135 66.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 Λοιπός εξοπλισμός 62.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 66.000,00 7135.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 62.000,00 73 24.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Έργα 10.000,00 733 24.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 10.000,00 7336 24.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 24.000,00 7336.0002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 10.000,00 74 52.384,90 0,00 34.384,90 34.384,90 0,00 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 12.000,00 741 52.384,90 0,00 34.384,90 34.384,90 0,00 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 12.000,00 7412 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 7412.0001 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 6.000,00 7413 34.384,90 0,00 34.384,90 34.384,90 0,00 Λοιπές μελέτες 6.000,00 0,00 18.021,00 18.021,00 0,00 18.021,00 7413.0002 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΛ. ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 6.000,00 0,00 8.892,90 8.892,90 0,00 8.892,90 7413.0003 ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΣΠΕ ΡΕΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΦΑΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ. 0,00 0,00 7.471,00 7.471,00 0,00 7.471,00 7413.0004 ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 8 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 81 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 0,00 811 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 0,00 8115 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Διάφορα έξοδα (ΟΦΕΙΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) 0,00 63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 12.100.000,00 0,00 12.100.000,00 12.100.000,00 209.437,08 1.680.000,00 6 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 100.000,00 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 380.000,00 64 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 100.000,00 Λοιπά γενικά έξοδα 380.000,00 641 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 100.000,00 Έξοδα μεταφορών 380.000,00 6414 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 100.000,00 Μεταφορές εν γένει 380.000,00 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ Σελίδα 19 από 26 v_002

-- 31 of 38 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 21/12/2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Περιγραφή Κωδικός Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 100.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 6414.0001 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚ.) 380.000,00 7 11.600.000,00 0,00 11.600.000,00 11.600.000,00 109.437,08 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.300.000,00 73 11.600.000,00 0,00 11.600.000,00 11.600.000,00 109.437,08 Έργα 1.300.000,00 734 11.600.000,00 0,00 11.600.000,00 11.600.000,00 109.437,08 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφορά 1.300.000,00 7341 11.600.000,00 0,00 11.600.000,00 11.600.000,00 109.437,08 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 1.300.000,00 109.437,08 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 11.600.000,00 7341.0001 ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 1.300.000,00 64 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 475.891,47 0,00 341.240,89 341.240,89 0,00 0,00 7 475.891,47 0,00 341.240,89 341.240,89 0,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 73 475.891,47 0,00 341.240,89 341.240,89 0,00 Έργα 0,00 732 475.891,47 0,00 341.240,89 341.240,89 0,00 Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 0,00 7323 475.891,47 0,00 341.240,89 341.240,89 0,00 Οδοί- οδοστρώματα 0,00 0,00 341.240,89 341.240,89 0,00 475.891,47 7323.0001 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΑΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΩΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΠΕΤΣΩΝ (ΠΔΕ) 0,00 69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 15.997,88 0,00 0,00 0,00 0,00 4.786,03 7 15.997,88 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.786,03 73 15.997,88 0,00 0,00 0,00 0,00 Έργα 4.786,03 734 15.997,88 0,00 0,00 0,00 0,00 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφορά 4.786,03 7341 15.997,88 0,00 0,00 0,00 0,00 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 4.786,03 0,00 0,00 0,00 0,00 15.997,88 7341.0001 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ (ΕΣΠΑ-ΜΟΔ Α.Ε.) 4.786,03 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 370.442,62 0,00 249.845,73 249.845,73 47.676,59 172.173,75 6 227.742,95 0,00 126.073,30 126.073,30 21.586,50 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 86.444,54 60 73.350,00 0,00 53.100,00 53.100,00 15.205,46 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 31.051,59 601 2.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 2.930,00 6012 2.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.930,00 602 13.520,00 0,00 13.000,00 13.000,00 8.066,64 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 13.220,00 6021 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 8.066,64 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 12.700,00 6022 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 520,00 604 18.300,00 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ω 4.000,00 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ Σελίδα 20 από 26 v_002

-- 32 of 38 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 21/12/2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Περιγραφή Κωδικός Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 6041 18.300,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 4.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 4.300,00 6041.0001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 6041.0002 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΝΑΥΑΓΩΣΩΣΤΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 6041.0003 ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 0,00 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 6041.0004 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 0,00 6042 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00 605 32.600,00 0,00 27.600,00 27.600,00 7.138,82 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 9.901,59 6051 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 401,59 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 6051.0001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΚΥ 366,25 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 6051.0002 ΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ & ΕΤΕΑ 35,34 6052 3.820,00 0,00 3.800,00 3.800,00 2.159,61 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 3.500,00 6054 13.080,00 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 1.000,00 0,00 800,00 800,00 0,00 1.080,00 6054.0002 ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 6054.0003 ΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 6054.0004 ΙΚΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 6054.0005 ΙΚΑ ΟΔΗΓΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 6054.0006 ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 0,00 6055 15.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 4.979,21 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 5.000,00 4.979,21 20.000,00 20.000,00 0,00 15.000,00 6055.0001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 5.000,00 606 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 1.000,00 6061 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 0,00 6063 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 1.000,00 61 69.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 0,00 611 69.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 0,00 6117 69.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.600,00 6117.0001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΚΠΑΙΔ/ΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 6117.0002 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6117.0003 ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6117.0004 ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ Σελίδα 21 από 26 v_002

-- 33 of 38 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 21/12/2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Περιγραφή Κωδικός Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6117.0005 ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6117.0006 ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6117.0007 ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 62 45.919,65 0,00 35.000,00 35.000,00 6.381,04 Παροχές τρίτων 28.119,65 625 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 1.292,28 Ασφάλιστρα 3.000,00 6253 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 1.292,28 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.000,00 626 26.919,65 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 25.119,65 6261 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 7.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 6261.0001 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 6261.0002 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 3.500,00 6263 12.819,65 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 11.819,65 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 6263.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣH & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 2.020,00 6263.0002 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.799,65 6263.0003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 2012-2015) 6.799,65 6265 6.600,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 6.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 1.600,00 6265.0001 ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 1.500,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 5.000,00 6265.0002 ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 4.500,00 627 15.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 5.088,76 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 0,00 6277 15.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 5.088,76 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών. 0,00 5.088,76 17.000,00 17.000,00 0,00 15.000,00 6277.0001 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του ν.3979/2011) 0,00 63 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 Φόροι - Τέλη 300,00 632 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 300,00 6323 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 300,00 66 38.373,30 0,00 37.473,30 37.473,30 0,00 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 26.973,30 661 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 600,00 6612 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 600,00 664 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Καύσιμα και λιπαντικά 4.000,00 6641 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 4.000,00 665 32.373,30 0,00 31.473,30 31.473,30 0,00 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 22.373,30 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ Σελίδα 22 από 26 v_002

-- 34 of 38 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 21/12/2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Περιγραφή Κωδικός Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 6654 32.373,30 0,00 31.473,30 31.473,30 0,00 Προμήθεια λοιπού υλικού 22.373,30 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.900,00 6654.0001 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3.900,00 0,00 3.473,30 3.473,30 0,00 3.473,30 6654.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 3.473,30 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 6654.0003 ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ. 15.000,00 7 113.979,67 0,00 91.772,43 91.772,43 0,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 57.229,21 71 6.500,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.500,00 713 6.500,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Προμήθειες παγίων 1.500,00 7134 1.500,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 1.500,00 7135 5.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 5.000,00 7135.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 0,00 73 33.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 Έργα 24.000,00 733 33.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 24.000,00 7334 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Πεζοδρόμια 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 7334.0001 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΟΤΣΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 15.000,00 7336 18.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 9.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 7336.0001 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 1.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 1.000,00 7336.0003 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΔΑΣΟΥΣ & ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 1.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 7336.0004 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 2.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 15.000,00 7336.0005 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 5.000,00 74 74.479,67 0,00 63.772,43 63.772,43 0,00 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 31.729,21 741 66.970,46 0,00 56.772,43 56.772,43 0,00 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 27.220,00 7413 66.970,46 0,00 56.772,43 56.772,43 0,00 Λοιπές μελέτες 27.220,00 0,00 4.679,00 4.679,00 0,00 4.679,00 7413.0002 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΛ. ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.220,00 7413.0003 ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΛ. ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 17.220,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 7413.0004 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΖΩΝΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.778,03 7413.0005 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ 0,00 0,00 17.293,43 17.293,43 0,00 17.293,43 7413.0006 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 0,00 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00 7413.0007 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 742 7.509,21 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Ειδικές δαπάνες 4.509,21 7425 7.509,21 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Λοιπές ειδικές δαπάνες 4.509,21 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 7425.0002 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΟΑΕΔ 4.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 7425.0003 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 0,00 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ Σελίδα 23 από 26 v_002

-- 35 of 38 --

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 21/12/2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Περιγραφή Κωδικός Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 509,21 7425.0004 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΟΑΕΔ (2015) 509,21 8 28.720,00 0,00 32.000,00 32.000,00 26.090,09 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 28.500,00 81 28.720,00 0,00 32.000,00 32.000,00 26.090,09 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 28.500,00 811 28.720,00 0,00 32.000,00 32.000,00 26.090,09 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 28.500,00 8115 28.720,00 0,00 32.000,00 32.000,00 26.090,09 Διάφορα έξοδα- (ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ) 28.500,00 90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 66.912,70 0,00 27.459,35 27.459,35 0,00 0,00 9 66.912,70 0,00 27.459,35 27.459,35 0,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 91 66.912,70 0,00 27.459,35 27.459,35 0,00 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέ 0,00 911 66.912,70 0,00 27.459,35 27.459,35 0,00 Αποθεματικό 0,00 9111 66.912,70 0,00 27.459,35 27.459,35 0,00 Αποθεματικό 0,00 21.224.685,28 0,00 21.034.328,40 21.034.328,40 1.731.906,62 Σύνολα: 5.768.906,65 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ Σελίδα 24 από 26 v_002

-- 36 of 38 --

Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Περιγραφή Κωδικός Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 21/12/2016 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Αναμορφώσεις Εγκριθέντα Ψηφισθέντα Περιγραφή Κωδικός Ενταλθέντα Προϋπολογισθέ ντα Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 4.514.438,78 0,00 4.514.183,20 4.514.183,20 1.234.153,54 3.573.119,50 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 991.318,56 0,00 1.161.900,00 1.161.900,00 420.878,09 722.001,59 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 482.088,86 0,00 309.499,00 309.499,00 75.093,61 223.650,00 62 Παροχές τρίτων 439.437,30 0,00 665.732,72 665.732,72 62.745,39 236.142,37 63 Φόροι - Τέλη 75.700,00 0,00 42.700,00 42.700,00 155,40 36.900,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.765.900,76 0,00 1.767.665,75 1.767.665,75 484.225,09 1.597.650,00 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 600,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 498.137,30 0,00 226.683,17 226.683,17 85.224,14 482.723,30 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 260.656,00 0,00 338.802,56 338.802,56 105.831,82 273.452,24 68 Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 15.287.419,08 0,00 15.160.627,21 15.160.627,21 136.005,66 1.575.177,52 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 181.950,00 0,00 295.257,35 295.257,35 4.817,40 104.600,00 73 Έργα 14.412.907,95 0,00 14.254.910,25 14.254.910,25 117.407,48 1.395.915,53 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 692.561,13 0,00 610.459,61 610.459,61 13.780,78 74.661,99 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 TEST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.355.914,72 0,00 1.332.058,64 1.332.058,64 361.747,42 620.609,63 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 369.928,54 0,00 386.000,00 386.000,00 182.447,60 231.509,63 82 Λοιπές αποδόσεις 572.000,00 0,00 553.500,00 553.500,00 179.299,82 389.100,00 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους 413.986,18 0,00 392.558,64 392.558,64 0,00 0,00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 66.912,70 0,00 27.459,35 27.459,35 0,00 0,00 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 66.912,70 0,00 27.459,35 27.459,35 0,00 0,00 21.224.685,28 0,00 21.034.328,40 21.034.328,40 1.731.906,62 Σύνολα: 5.768.906,65 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ Σελίδα 25 από 26 v_002

-- 37 of 38 --

Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Περιγραφή Κωδικός Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 1.744.812,74 588.164,00 119.714,80 793.649,35 3.927.000,00 1.021.456,64 120.984,90 12.100.000,00 341.240,89 249.845,73 27.459,35 21.034.328,40 Σύνολα ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 90 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 70 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις 64 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδ 63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00 Σύνολο ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 21/12/2016 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ Σελίδα 26 από 26 v_002

-- 38 of 38 --