21ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ : "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ 10-28 ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” (ΚΑΘΜ)"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΤΕΘ Α.Ε. ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡ.ΕΡΓΟΥ: 2015ΣΕ07700001 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ αρ.πρωτ.: 1917 ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ EURO Προϋπολογισμός : 38.745.000,00 EURO Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε 20.478.372,69 α) εργασίες & υλικά 4.893.445,12 ΦΠΑ 4.710.025,72 β) αποζημιώσεις 582.720,95 ΣΥΝΟΛΟ 25.188.398,41 γ) ΦΠΑ 1.125.492,38 Άθροισμα 6.601.658,45 δ) προκαταβολές (+) 1.924.946,32 ε) απόσβεση προκαταβολής (-) 505.982,22 στ) τόκοι προκαταβολής (-) 168.738,98 ΣΥΝΟΛΟ 7.851.883,56 Συμπληρωματικό ποσό α) εργασίες & υλικά 927.282,32 που εγκρίθηκε 603.698,90 β) αποζημιώσεις 0,00 γ) ΦΠΑ 213.274,93 Άθροισμα 1.140.557,25 δ) προκαταβολές (+) 0,00 ε) απόσβεση προκαταβολής (-) 95.880,99 Άθροισμα εγκρίσεων 25.792.097,31 στ) τόκοι προκαταβολής (-) 5.947,99 ΣΥΝΟΛΟ 1.038.728,27 α) εργασίες & υλικά 5.820.727,44 β) αποζημιώσεις 582.720,95 Συνολική αξία των γ) ΦΠΑ 1.338.767,31 εκτελεσθεισών εργασιών Άθροισμα 7.742.215,70 συμπεριλαμβανόμενου και δ) προκαταβολές (+) 1.924.946,32 του Φ.Π.Α. 9.065.298,80 ε) απόσβεση προκαταβολής (-) 601.863,21 στ) τόκοι προκαταβολής (-) 174.686,97 ΣΥΝΟΛΟ 8.890.611,83 Κρατήσεις (+) 0,00 Συνολικοί Τόκοι (+) 174.686,97 9.065.298,80 Ο Παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό οικ.1504/16-08-2012 απόφαση της ΕΥΔΕ Α/Δ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία. Ποσό προ ΦΠΑ: 927.282,32 € Ποσό με ΦΠΑ: 1.140.557,25 € Ποσό με Φ.Π.Α. μετά την αφαίρεση Απόσβεσης & Τόκων: 1.038.728,27 € Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα Ποσό πληρωμής με την παρούσα ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ 10-28 ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” (ΚΑΘΜ) 21ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Έκπτωση: 40,18% Η Επιβλέπουσα Η Προϊσταμένη Τμήματος Άθροισμα πληρωμών ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 16.726.798,51 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΡΙΝΕΙ να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό των : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ, ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ, ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ, ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ, ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ, ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ, ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ, ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ, ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ Θεσ/νίκη, 08/12/ 2015 Θεσ/νίκη, 08/12/ 2015 Κατασκευής Έργων Θεσσαλονίκης ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Πολ. Μηχ/κός με Γ' β ΣΑΧ ΠΕ Πολ/κός – Μηχ/κός με Β' β. Page 1 of 1

-- 1 of 2 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΤΕΘ Α.Ε. ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡ.ΕΡΓΟΥ: 2015ΣΕ07700001 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αρχικά Συμπλη/κά ΦΠΑ Οικ. 385 2012 2 29 31.500.000,00 7.245.000,00 Οικ. 6431 2015 9 4 603.698,90 31.500.000,00 603.698,90 7.245.000,00 1 2012 12 24 1.924.946,32 1.924.946,32 Προκαταβολή 2 2013 3 1 44.512,24 18.020,66 430.485,90 99.011,76 466.964,75 3 2014 3 4 10.641,58 13.543,08 102.916,66 23.670,83 102.402,83 4 2014 3 27 26.492,16 8.099,02 256.210,48 58.928,41 280.547,71 5 2014 4 11 10.537,74 0,00 101.912,35 23.439,84 114.814,45 6 2014 4 28 21.957,46 7.682,54 212.354,58 48.841,55 231.556,13 7 2014 6 3 23.992,51 7.843,51 232.035,92 53.368,26 253.568,16 8 2014 7 1 34.037,71 7.489,93 329.184,86 75.712,52 363.369,74 9 2014 8 4 42.392,45 7.592,16 409.985,01 94.296,55 454.296,95 10 2014 9 1 41.457,47 7.408,53 400.942,61 92.216,80 444.293,41 11 2014 10 1 31.904,43 6.995,77 308.553,46 70.967,30 340.620,56 12 2014 10 31 24.818,73 7.090,77 240.026,42 55.206,08 263.323,00 13 2014 12 1 33.708,36 6.758,00 325.999,65 74.979,92 360.513,21 14 2015 1 13 26.501,79 6.837,26 256.303,55 58.949,82 281.914,32 15 2015 1 27 0,00 0,00 582.720,95 0,00 0,00 582.720,95 Αποζημιώσεις 16 2015 2 13 13.495,26 6.722,46 130.515,10 30.018,47 140.315,85 17 2015 3 6 39.868,21 6.019,10 385.572,59 88.681,70 428.366,98 18 2015 4 2 20.694,61 6.491,32 200.141,27 46.032,49 218.987,83 19 2015 10 1 10.936,90 37.790,56 105.772,70 24.327,72 81.372,96 20 2015 11 3 48.032,61 6.354,31 464.532,01 106.842,36 516.987,45 21 2015 12 1 95.880,99 5.947,99 927.282,32 213.274,93 1.038.728,27 1.924.946,32 601.863,21 174.686,97 582.720,95 5.820.727,44 1.338.767,31 8.890.611,83 Α΄ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Αριθμός Διαταγής Έτος Μήνας Ημερ/νία Παρατηρήσεις ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ 10- 28 ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” (ΚΑΘΜ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Της εγκριθείσης δαπάνης για την εκτέλεση του προκείμενου έργου και των έναντι αυτής ενταλθεισών πληρωμών Αποζημιώσεις ΕΥΡΩ Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υποδομών ΣΥΝΟΛΑ 39.348.698,90 Β΄ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Αριθμός Εντολών Πληρωμής Έτος Μήνας Ημέρα Προκαταβολές Αποσβέσεις Τόκοι Εργασίες Φ.Π.Α. Άθροισμα Παρατηρήσεις Page 1 of 1

-- 2 of 2 --