Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων 1-1-2015 έως και 31-10-2015

1 / 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα:23-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ:24745 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Δ/νδη: Καρδίτσης 56, ΤΚ 42100, Τρίκαλα Διεύθυνση: Οικονομικό Τμήμα Υπεύθυνος: Αθανάσιος Τσίγκας Πληροφορίες: Στέλλα Ηλιούδη ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων 1-1-2015 έως και 31-10-2015 Σχετ: Η υπ’αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014. Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού περιόδου Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2015 του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5η Υ.Πε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-10-2015 ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝ.ΕΙΣΠ/ΠΛ. 0 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ. 5.629.782,02 5.629.782,02 112 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.315.039,69 2.835.000,00 115 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΖ ΕΦΗΜ 1.475.248,00 1.106.436,00 116 ΕΠ/ΣΕΙΣ ΑΠΟΖ. ΥΠΕΡ-ΝΥΧΤ-ΕΞΑΙΡ. 514.700,00 387.825,00 117 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΔΑΠ. ΕΦΗΜ ΠΑΡΕΛ.ΕΤΩΝ 152.001,00 152.001,00 118 ΕΠ/ΣΕΙΣ ΑΠ.ΥΠΕΡ-ΝΥΧ-ΕΞΑΙΡ Π.ΕΤ 57.466,00 57.466,00 3111 ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ 2.000.000,00 0,00 3113 ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 989.476,65 9.756,85 3121 ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ 989.476,66 0,00 3123 ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 2.000.000,00 868,00 3143 ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 70.389,46 10.352,19 3144 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 100.000,00 6.269,04 3149 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΔΙΩΤ 200.000,00 34.409,36 3411 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘ.ΟΙΚΙΩΝ -ΓΡΑΦ. 0,00 6.979,33 3412 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 0,00 68.812,92 3511 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 50.000,00 41.709,20 5211 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ. 150.000,00 80.102,81 5221 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ.Υ. 2.000,00 7.679,00

-- 1 of 9 --

2 / 9 5239 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠ.ΤΑΜ. ΠΡΟΝ. ΑΛΛ 5.000,00 20.828,85 5241 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ι.Κ.Α. 25.000,00 78.923,86 5242 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Τ.Σ.Α.Υ. 40.000,00 218.676,35 5244 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Τ.Σ.ΝΟΜΙΚΩΝ 0,00 72,12 5249 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦ. ΤΑΜΕΙΩΝ 0,00 60,49 5252 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1.500,00 7.555,50 5259 ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤ ΤΑΜΕΙΩΝ 250,00 18,74 5261 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΥ) 15.000,00 31.053,85 5269 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜ. ΑΡΩΓΗΣ 1.000,00 603,82 5291 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ(ΦΜΥ-ΧΑΡΤ) 549.250,00 656.720,78 5296 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ 7.000,00 13,83 5299 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞ.ΑΡΧ ΚΑΙ ΑΛ.ΦΟΡ 4.000,00 3.016,22 5311 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ(ΥΓΕΙΟΝ ΠΕΡ) 0,00 48.340,01 5511 ΕΠΙΣΤΡ ΧΡΗΜ ΤΑΚΤ Χ.Ε.ΠΡΟΠΛΗΡΩΜ 0,00 2.548,11 5529 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛ. 0,00 142,46 5689 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖ 0,00 4.042,72 5691 ΕΣΟΔΑ 0,2% ΥΠΕΡ ΝΟΣ. Ν.3580/07 0,00 142,46 8111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠ. ΔΙΟΙΚΗΣ 0,00 0,00 8411 ΕΣΟΔΑ ΥΓ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ.ΚΡΑΤΟΥΣ 2.836.015,59 28.154,96 8412 ΕΣΟΔΑ ΥΓ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ.ΝΠΔΔ 0,00 12.529,55 8413 ΕΣ.ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΠΗΡ.ΑΠΟ ΠΛΗΡ.ΚΑ 0,00 186.199,92 9914 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝ-ΚΕΦΛ. ΕΞΟΠΛΙ 1.220.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ : ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 18.769.813,05 6.105.311,30

-- 2 of 9 --

3 / 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5η Υ.Π.Ε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΞΟΔΑ ΑΠΌ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-10-2015 ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΓΙΣΜ ΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ Α 000.101 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΤΑΚΤΙΚΟ 3.250.482,99 0,00 0,00 021.901 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛ. 77.500,00 60.289,84 54.147,84 021.902 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛ. 4.703,00 4.703,00 022.101 ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 8.500,00 7.000,00 6.260,00 022.301 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 540,00 450,00 405,00 022.401 ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓ.ΒΑΡΩΝ- ΓΑΜΟΥ 2.550,00 1.666,99 1.566,99 022.402 ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓ.ΒΑΡΩΝ- ΓΑΜΟΥ 310,00 310,00 025.101 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚ/ΝΗΣ- ΑΝΘ/ΝΗΣ ΕΡΓΑΣ 2.390,00 2.184,53 2.114,53 025.102 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚ/ΝΗΣ- ΑΝΘ/ΝΗΣ ΕΡΓΑΣ 750,00 750,00 025.701 ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜ ΕΠΙΔ.Ν.123/75 4.875,00 3.480,00 2.784,00 025.901 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 4.595,00 3.280,00 2.624,00 026.101 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 23.100,00 13.081,60 9.008,80 026.102 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 43.238,76 43.238,76 43.238,76 026.301 ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΙΡ.ΗΜΕΡ-ΩΡ 449.854,00 326.703,70 226.518,43 026.302 ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΙΡ.ΗΜΕΡ-ΩΡ 49.268,08 49.268,08 49.268,08 026.401 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜ/ΧΗ ΣΥΜΒ. ΤΧ 4.000,00 1.207,50 1.207,50 026.402 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜ/ΧΗ ΣΥΜΒ. ΠΧ 3.000,00 997,50 0,00 026.901 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 158.344,34 98.403,33 76.009,09 026.902 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 5.223,00 0,00 0,00 027.701 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ Τ.Χ. 1.254.826,92 891.814,01 891.814,01 027.702 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ Π.Χ. 129.029,92 129.029,92 129.029,92 028.901 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖ/ΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΝ ΤΧ 46.000,00 34.953,70 32.171,64 028.902 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖ/ΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΝ ΠΧ 45.000,00 11.090,24 11.090,24 041.101 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚ ΕΚΤ ΕΙΔ ΥΠ ΤΧ 18.000,00 9.718,21 9.689,92 041.102 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚ ΕΚΤ ΕΙΔ ΥΠ ΠΧ 10.948,80 2.706,00 2.706,00

-- 3 of 9 --

4 / 9 041.201 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧ.ΜΕ ΙΔ ΕΛΕΥΘ ΕΠΑ ΤΧ 7.650,00 0,00 0,00 041.202 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧ.ΜΕ ΙΔ ΕΛΕΥΘ ΕΠΑ ΠΧ 7.599,98 0,00 0,00 041.301 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΧ 60.000,00 48.762,12 48.256,81 041.901 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤ.ΥΠ. ΤΧ 17.000,00 3.613,34 3.613,34 041.902 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤ.ΥΠ. ΠΧ 15.459,90 4.591,95 4.591,95 042.601 ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔ.ΓΡΑΦ-ΙΔΙΩΤ ΜΗΧ. ΤΧ 147.600,00 0,00 0,00 042.602 ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔ.ΓΡΑΦ-ΙΔΙΩΤ ΜΗΧ. ΠΧ 148.985,55 13.505,40 1.205,40 042.902 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣ. ΠΡΟΣΟΠ ΠΧ 10.467,30 10.467,30 10.467,30 043.901 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΠ ΕΚΤ.ΕΙΔ ΤΧ 137.500,00 36.133,01 27.578,89 043.902 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΠ ΕΚΤ.ΕΙΔ ΠΧ 286.077,41 60.770,54 25.362,86 054.102 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛ ΠΧ 11.028,76 600,00 600,00 055.101 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΤΧ 61.762,78 38.215,53 36.614,48 055.102 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΠΧ 5.212,57 4.990,71 4.990,71 055.201 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΤΧ 203.223,50 137.722,23 133.283,71 055.202 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΧ 21.834,76 20.199,87 20.199,87 055.501 ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ. ΥΠΕΡ ΟΠΑΔ ΤΧ 42.880,80 30.253,73 25.097,34 055.502 ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦ. ΥΠΕΡ ΟΠΑΔ ΠΧ 4.309,55 3.993,73 3.993,73 071.101 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛ ΗΜΕΔ ΤΧ 1.200,00 201,00 113,40 071.102 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛ ΗΜΕΔ ΠΧ 600,00 12,60 0,00 071.201 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛ ΕΝΤΟΣ ΤΧ 2.000,00 479,60 363,00 071.202 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛ ΕΝΤΟΣ ΠΧ 500,00 138,60 138,60 071.401 0ΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛ ΕΝΤ ΤΧ 500,00 345,78 148,68 071.402 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛ ΕΝΤ ΠΧ 1.300,00 172,90 0,00 072.101 ΗΜΕΡ ΑΠΟΖΗΜ/ΣΗ ΕΚΤ ΥΠΗΡ ΗΜ ΤΧ 5.700,00 1.005,45 846,99 072.102 ΗΜΕΡ ΑΠΟΖΗΜ/ΣΗ ΕΚΤ ΥΠΗΡ ΗΜ ΠΧ 800,00 544,92 0,00 072.401 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΜΕΤΑΚ ΤΧ 1.000,00 411,56 0,00 072.402 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΜΕΤΑΚ ΠΧ 800,00 276,09 0,00 081.301 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ- ΚΟΙΝΟΧΡ. ΤΧ 4.210,05 3.238,50 3.238,50

-- 4 of 9 --

5 / 9 081.302 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ- ΚΟΙΝΟΧΡ ΠΧ 7.590,35 0,00 0,00 081.902 ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 174,53 0,00 0,00 082.201 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΗΣ ΑΣΘ. ΤΧ 1.100,00 1.090,00 1.090,00 082.401 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ- ΦΟΡΤΟΕΚΦ ΤΧ 60.000,00 1.793,03 1.793,03 082.402 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ- ΦΟΡΤΟΕΚΦ ΠΧ 75.192,02 27.702,38 27.702,38 083.101 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΧ 600,00 200,00 100,00 083.102 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΠΧ 1.950,42 0,00 0,00 083.201 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΧ 36.000,00 13.109,29 13.109,29 083.202 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΠΧ 59.902,23 4.753,25 4.753,25 084.101 ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΧ 41.500,00 1.101,00 1.101,00 084.102 ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ ΠΧ 156.080,05 63.022,00 63.022,00 084.201 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΧ 51.433,24 0,00 0,00 084.202 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΠΧ 519.711,68 40.589,71 40.589,71 084.302 ΠΛΥΝΤΙΚΑ ΠΧ 218,96 0,00 0,00 084.402 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ ΒΟΘ ΠΧ 840,00 0,00 0,00 084.501 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΧ 476.309,70 422.706,12 422.706,12 084.502 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΧ 866.000,00 32.440,11 32.440,11 085.501 ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ-ΓΙΟΡΤΕΣ ΛΟΙΠΑ ΤΧ 300,00 0,00 0,00 087.802 ΣΥΝΤ. & ΕΠΙΣΚ. ΥΔΡΑΥΛ.&ΛΟΙΠ ΠΧ 590,00 0,00 0,00 087.901 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠ ΤΧ 280.000,00 111.906,30 111.906,30 087.902 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠ ΠΧ 815.752,96 225.298,38 196.668,11 088.101 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΤΧ 3.000,00 1.023,75 1.023,75 088.102 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΠΧ 3.736,29 61,50 30,75 088.401 ΣΥΝΤΗΡ.& ΕΠΙΣΚ.ΤΗΛΕΠΙΚ.ΜΕΣ ΤΧ 2.000,00 0,00 0,00 088.402 ΣΥΝΤΗΡ.& ΕΠΙΣΚ.ΤΗΛΕΠΙΚ.ΜΕΣΩΝ . 12.894,39 0,00 0,00 088.701 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠ ΜΗΧ ΤΧ 277.000,00 112.063,33 110.734,93 088.702 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠ ΜΗΧ ΠΧ 367.054,41 169.099,70 164.929,51 088.901 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠ ΕΞ ΤΧ 5.000,00 569,00 569,00 088.902 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠ ΕΞ ΠΧ 25.279,90 333,00 303,00 089.201 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΜΕΤ/ΩΝ ΤΧ 100.000,00 40.449,49 40.449,49 089.202 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΜΕΤ/ΩΝ ΠΧ 556.997,22 47.080,17 47.080,17 089.301 ΕΚΤΕΛ.ΔΙΚΑΣΤ.ΑΠΟΦ.& ΣΥΜΒΙΒ.ΤΧ 250.000,00 50.268,56 50.268,56 089.302 ΕΚΤΕΛ.ΔΙΚΑΣΤ.ΑΠΟΦ.& ΣΥΜΒΙΒ.ΠΧ 412.872,41 365.164,08 365.164,08

-- 5 of 9 --

6 / 9 089.401 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΧ 50.000,00 8.805,10 8.805,10 089.402 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΧ 120.000,00 6.674,12 6.674,12 089.601 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ,ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ,Π ΡΟΣ ΤΧ 5.000,00 214,91 214,91 089.602 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ,ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ,Π ΡΟΣ ΠΧ 11.652,52 1.505,83 1.427,75 089.901 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΧ 3.000,00 196,80 196,80 089.902 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΧ 17.175,51 2.263,57 2.163,57 091.101 ΦΟΡΟΙ ΤΧ 75.000,00 7.401,07 7.401,07 091.102 ΦΟΡΟΙ ΠΧ 3.000,00 0,00 0,00 112.902 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡ-ΕΣ ΠΧ 10.524,20 10.504,20 10.504,20 113.902 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΛΙΝ/ΩΝ-ΕΙΔ ΚΑΤ ΠΧ 371,23 0,00 0,00 125.901 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΠΕΡΙΟΔ ΤΧ 200,00 65,00 65,00 125.902 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΠΕΡΙΟΔ ΠΧ 294,20 0,00 0,00 126.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΧ 35.000,00 9.016,38 8.605,07 126.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΠΧ 10.928,16 7.472,36 7.472,36 129.201 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠ ΤΧ 1.000,00 0,00 0,00 129.202 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠ ΠΧ 8.361,77 876,60 876,60 129.301 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ-ΔΕΛΤ ΜΗΧ ΤΧ 41.296,68 23.702,10 17.792,26 129.302 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ-ΔΕΛΤ ΜΗΧ ΠΧ 7.000,00 2.743,37 2.743,37 131.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛ ΤΧ 1.271.922,82 444.090,87 386.254,56 131.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚ ΠΧ 1.001.919,87 580.018,50 569.393,24 131.201 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛ ΤΧ 2.240.469,12 785.853,63 733.887,00 131.202 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΧ 1.375.030,00 913.763,58 912.493,52 131.301 ΠΡΟΜ. ΟΡΘΟΠΕΔ.ΠΡΟΣΘ.&ΛΟΙΠΩΝ ΤΧ 267.603,10 191.999,70 145.049,13 131.302 ΠΡΟΜ. ΟΡΘΟΠΕΔ.ΠΡΟΣΘ.&ΛΟΙΠΩΝ ΠΧ 130.000,00 80.989,42 80.989,42 135.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛ ΤΧ 1.000,00 298,90 0,00 135.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛ ΠΧ 146,22 99,53 0,00 135.301 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ ΤΧ 1.000,00 997,57 299,01 135.302 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ ΠΧ 915,00 798,04 798,04 135.901 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛ ΤΧ 568.510,32 80.542,14 69.973,98 135.902 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛ ΠΧ 578.723,64 462.749,42 255.214,12

-- 6 of 9 --

7 / 9 138.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ-ΕΥΠ ΤΧ 40.000,00 12.830,13 7.998,65 138.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ-ΕΥΠ ΠΧ 13.144,37 6.782,74 6.782,74 141.301 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔ. ΣΥΝΤ- ΕΠΙΣΚ ΚΤΤΧ 2.000,00 1.880,88 998,15 141.302 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔ. ΣΥΝΤ- ΕΠΙΣΚ ΠΧ 636,82 0,00 0,00 142.801 ΠΡΟΜ. ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ.&ΕΠΙΣΚ.ΥΔ ΤΧ 3.000,00 2.226,75 662,97 142.802 ΠΡΟΜ. ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ.&ΕΠΙΣΚ.ΥΔ ΠΧ 9.725,82 8.766,93 8.766,93 142.901 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔ. ΣΥΝΤ- ΕΠΙΣΚ ΤΧ 12.000,00 10.434,94 9.577,90 142.902 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔ. ΣΥΝΤ- ΕΠΙΣΚ ΠΧ 985,88 138,29 138,29 143.101 ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΡ.& ΕΠΙΣΚ.ΤΧ 1.500,00 540,91 540,91 143.102 ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΡ.& ΕΠΙΣΚ.ΠΧ 13.268,68 618,54 618,54 143.802 ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡ.ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΧ 1.485,91 0,00 0,00 143.901 ΛΟΙΠ ΠΡΟΜ ΕΙΔ ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣ ΜΗΧ ΤΧ 68.000,00 25.752,67 19.528,87 143.902 ΛΟΙΠ ΠΡΟΜ ΕΙΔ ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣ ΜΗΧ ΠΧ 85.079,97 40.601,50 36.788,50 151.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,ΠΟΤΩΝ,ΚΑΠΤΧ 140.000,00 78.977,21 74.453,97 151.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,ΠΟΤΩΝ,ΚΑΠΠΧ 17.096,18 10.723,28 10.723,28 151.901 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠ. ΕΙΔ. ΔΙΑΤΡ ΤΧ 10.000,00 7.789,18 6.048,06 151.902 ΠΡΟΜ ΛΟΙΠ ΕΙΔ ΔΙΑΤΡ ΠΧ 2.500,00 1.674,75 1.674,75 152.601 ΠΡΟΜΗΘ.ΣΤΟΛΩΝ ΝΟΣΟΚ ΤΧ 16.000,00 0,00 0,00 152.801 ΠΡΟΜΗΘ.ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩ ΤΧ 0,00 0,00 161.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΧ 70.000,00 38.295,04 38.295,04 161.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΧ 34.220,00 5.135,29 5.135,29 161.301 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ - ΦΩΤ ΤΧ 312.299,99 256.244,26 256.192,26 161.302 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ - ΦΩΤ ΠΧ 90.000,00 52.384,82 52.384,82 171.901 ΠΡΟΜ.ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΤΧ 2.000,00 0,00 0,00 171.902 ΠΡΟΜ.ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΠΧ 169,08 0,00 0,00 174.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΜΣ ΤΧ 36.000,00 21.604,35 17.970,45 174.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΜΣ ΠΧ 20.200,00 12.160,21 11.901,91 177.902 ΠΡΟΜΗΘ.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚ ΟΥ ΥΛ ΠΧ 30,10 0,00 0,00 184.101 ΠΡΟΜΗΘ.ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ Δ.ΤΧ 2.000,00 648,52 648,52 184.102 ΠΡΟΜΗΘ.ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ Δ.ΠΧ 1.676,93 1.517,49 1.517,49

-- 7 of 9 --

8 / 9 189.901 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ ΤΧ 15.000,00 12.105,72 5.845,60 189.902 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ ΠΧ 12.929,21 9.492,00 9.492,00 249.901 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ Η Σ 60.000,00 0,00 0,00 249.902 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ Η Σ 200.000,00 0,00 0,00 319.301 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ 350,36 0,00 0,00 331.101 ΜΤΠΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΧ 165.000,00 55.460,63 55.460,63 331.102 ΜΤΠΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΧ 36.000,00 24.642,18 24.642,18 332.101 ΤΠΔΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 1.500,00 7.578,44 7.578,44 332.102 ΤΠΔΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 200,00 100,56 100,56 333.901 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ Λ.ΤΑΜ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ 4.000,00 20.512,47 20.512,47 333.902 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ Λ.ΤΑΜ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ 500,00 316,38 316,38 334.101 ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΕΙΣ ΤΧ 20.000,00 76.763,14 76.763,14 334.102 ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΕΙΣ ΠΧ 2.500,00 2.160,72 2.160,72 334.201 ΤΣΑΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΧ 42.000,00 216.081,37 216.081,37 334.202 ΤΣΑΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΧ 4.000,00 2.594,98 2.594,98 334.402 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤ.ΝΟΜΙΚ. 72,12 72,12 334.901 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛ ΤΑΜΕΙΑ 60,49 60,49 335.201 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΕΙΣΠΡ.ΠΟΥ ΕΓ 1.500,00 7.433,50 7.433,50 335.202 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΕΙΣΠΡ.ΠΟΥ ΕΓ 200,00 122,00 122,00 335.901 ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛ.ΤΑΜ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡ ΤΧ 2.500,00 0,13 0,13 335.902 ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛ.ΤΑΜ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡ ΠΧ 310,00 18,61 18,61 336.101 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΤΕΑ ΤΧ 45.000,00 59.693,88 59.693,88 336.102 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΤΕΑ ΠΧ 6.010,00 1.144,78 1.144,78 336.901 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜ. ΑΡΩΓΗΣ 8.000,00 529,58 529,58 336.902 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜ. ΑΡΩΓΗΣ 100,00 74,24 74,24 339.101 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜ. ΠΟΥ ΑΠΟΔΟΘ 5Τ 456.400,00 550.861,88 550.861,88 339.102 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜ. ΠΟΥ ΑΠΟΔΟΘ ΠΧ 130.500,00 124.414,10 124.414,10 339.201 ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΤΧ 8.900,00 89,72 89,72 339.202 ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΠΧ 3.010,00 52,74 52,74 339.601 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ ΥΠΕΡ ΕΙΔ. ΛΟΓ ΤΧ 40.200,00 0,00 0,00 339.602 ΑΠΟΔ.ΤΩΝ ΕΙΣΠ.ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΠΧ 6.100,00 13,83 13,83

-- 8 of 9 --

9 / 9 339.901 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΧ 5.000,00 1.536,20 1.536,20 339.902 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΧ 550,00 1.480,02 1.480,02 711.102 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΧ 2.000,00 0,00 0,00 711.201 ΠΡΟΜΗΘ.ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧ ΤΧ 2.000,00 0,00 0,00 711.202 ΠΡΟΜΗΘ.ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧ ΠΧ 2.000,00 290,00 290,00 712.101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦ/ΝΩΝ & ΠΟΛ. ΤΧ 0,00 0,00 712.302 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΥΠΟΛΟΓ ΠΧ 46.000,00 32.598,10 32.598,10 713.102 ΠΡΟΜ.ΕΠΙΣ.ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧ.ΟΡΓ ΠΧ 33,37 0,00 0,00 934.902 ΠΡΟΜ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΧ 587.062,55 0,00 0,00 942.902 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚ ΠΧ 140,07 0,00 0,00 974.902 ΠΡΟΜ.ΜΗΧΑΝ.& ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠ ΠΧ 80.084,94 2.779,80 2.779,80 976.902 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡ.ΕΡΓ ΠΧ 30.000,00 0,00 0,00 977.901 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠ ΕΡΓ ΜΗ ΚΑΤΑΝΟΜΑΖ 34.000,00 0,00 0,00 977.902 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠ ΕΡΓ ΜΗ ΚΑΤΑΝΟΜΑΖ 10.400,00 9.840,00 9.840,00 991.401 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝ-ΚΕΦΑΛ. ΕΞΟΠΛΙΣ 1.220.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 21.149.112,08 ΣΥΝΟΛΟ : 24.399.595,07 9.291.083,22 8.618.954,53 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

-- 9 of 9 --