Έγκριση του Απολογισμού Οικ. Έτους 2018 του Οργανισμού Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας (Ο.Π.Α.Ν)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά 13ης Ειδικής /01-10-2019 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας ∆ήμου Νέας Ιωνίας Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 60 του ∆ιοικ. Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Ν, της με αρ. 13 από 01/10/2019 ειδικής συνεδρίασης αυτού, που έγινε με την υπ΄ αριθμ. 13/2287/26-09-2019 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 104/7η/27-03-2017 και 215/13η/18-06-2018 αποφάσεις του ∆ημοτικού Συμβουλίου ∆ήμου Νέας Ιωνίας. ΓΙΑ «Έγκριση του Απολογισμού Οικ. Έτους 2018 του Οργανισμού Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας ∆ήμου Νέας Ιωνίας (Ο.Π.Α.Ν).» ΠΑΡΟΝΤΕΣ O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ ΜΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΚΚΟΥ, ΟΛΓΑ ΑΚΙΑΝΙ∆ΟΥ (αναπληρωματικό μέλος της κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΖΑΚΟΥ), ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ ∆εν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης ο κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ (τακτικό μέλος και ο αναπληρωτής του κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ), ο κ. ΗΛΙΑΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ (τακτικό μέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΤΑΚΗΣ), ο κ. ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ (τακτικό μέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΡΙΚΗΣ), ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ (τακτικό μέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ), η κ. ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ (τακτικό μέλος και ο αναπληρωτής της κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ) και ο κ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΚΟΥΝΑ∆ΗΣ (τακτικό μέλος και η αναπληρώτριά του κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑ) Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 96 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 234 & 240 του ιδίου Νόμου, κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης του ∆ιοικ. Συμβουλίου από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας κ. Σπύρο Αμανατίδη. Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 1ο θέμα της ειδικής ημερήσιας διάταξης με την υπ΄ αρ. πρωτ. 2287/26-09- 2019 εισήγηση με θέμα: «Εισηγητική Έκθεση Απολογισμού Οικ. Έτους 2018 του Οργανισμού Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας ∆ήμου Νέας Ιωνίας (Ο.Π.Α.Ν).», η οποία έχει αναλυτικά ως εξής: «Έχοντας υπόψη:  Τις διατάξεις των άρθρων 163, 240 παρ.2 του Ν.3463/2006,  Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,  Τα άρθρα 40-44, άρθρο 6 παρ.7 του από 17-5/15-6-1959 Β.∆/τος περί «οικονομικής διοίκησης και λογιστικού Ο.Τ.Α.»,  Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3202/2003,  Το ΦΕΚ 1508/Β΄/17-7-2015 που αφορά Οικονομικές καταστάσεις και επισυναπτέα δικαιολογητικά και στοιχεία που υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον κατασταλτικό έλεγχο των ΟΤΑ, ΝΠ∆∆ και Ειδικών Λογαριασμών  Τη ∆.Υ. 22/2/2018 Βεβαίωση Χρημ. Υπολοίπου της Ταμειακής Υπηρεσίας του ∆ήμου Νέας Ιωνίας στις 31/12/2017,  Τη ∆.Υ. 11/2/2019 Βεβαίωση Χρημ. Υπολοίπου της Ταμειακής Υπηρεσίας του ∆ήμου Νέας Ιωνίας στις 31/12/2018,  όλα τα στελέχη των Χρηματικών Ενταλμάτων οικ. Έτους 2018 με τα δικαιολογητικά τους, τους πίνακες εσόδων – εξόδων, πίνακες Γραμματίων είσπραξης και Αποδεικτικών είσπραξης

-- 1 of 14 --

το ∆ιοικητικό Συμβούλιο πρέπει να προβεί σε έλεγχο του ετήσιου λογαριασμού διαχείρισης του οικονομικού έτους 2018, που αποτελείται από τον ταμειακό απολογιστικό πίνακα και τις αναλυτικές καταστάσεις λογαριασμών διαχείρισης εσόδων – εξόδων καθώς και των δικαιολογητικών αυτών προκειμένου να εγκρίνει τους απολογιστικούς πίνακες εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018, οι οποίοι έχουν ως εξής: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ – ΕΞΟ∆ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΕΣΟ∆Α Προϋπολογι- σθέντα Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 Προϋπ/θέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Τακτικά έσοδα 1.008.675,52 -157.000,00 851.675,52 876.527,96 873.117,18 Έκτακτα και λοιπά έσοδα 361.950,00 2.500,00 364.450,00 303.886,57 300.690,19 Χρηματικό υπόλοιπο 31/12/2017 502.162,84 74.904,01 577.066,85 577.066,85 577.066,85 ΣΥΝΟΛΟ 1.872.788,36 -79.595,99 1.793.192,37 1.757.481,38 1.750.874,22 ΕΞΟ∆Α Αρχικός προϋπολογι- σμός Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 Προϋπ/θέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν Ενταλθέντα Πληρωθέντα Έξοδα οικ. 1.872.788,36 -79.595,99 1.793.192,37 1.274.314,26 1.274.314,26 Χρηματικό υπόλοιπο 31/12/2018 0,00 0,00 0,00 0,00 476.559,96 ΣΥΝΟΛΟ 1.872.788,36 -79.595,99 1.793.192,37 1.274.314,26 1.750.874,22 Παρακαλώ όπως προβείτε στον έλεγχο και την έγκριση των απολογιστικών πινάκων εσόδων – εξόδων οικ. Έτους 2018, όπως παραπάνω.» Ακολούθως διεξάγονται συζητήσεις, εκφράζονται διάφορες απόψεις και ο Πρόεδρος δίνει τις απαραίτητες εξηγήσεις, όπως αυτές καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές,  αφού έλαβε υπ’ όψιν του: 1. την υπ’ αριθμ. 2286/26-09-2019 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν., 2. Τις διατάξεις των άρθρων 163, 240 παρ.2 του Ν.3463/2006 3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 4. Τα άρθρα 40-44, άρθρο 6 παρ.7 του από 17-5/15-6-1959 Β.∆/τος περί «οικονομικής διοίκησης και λογιστικού Ο.Τ.Α.». 5. Τις διατάξεις του αρ. 24 του Ν. 3202/2003, 6. Το ΦΕΚ 1508/Β΄/17-7-2015 που αφορά Οικονομικές καταστάσεις και επισυναπτέα δικαιολογητικά και στοιχεία που υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον κατασταλτικό έλεγχο των ΟΤΑ, ΝΠ∆∆ και Ειδικών Λογαριασμών 7. Τη ∆.Υ. 22/2/2018 Βεβαίωση Χρημ. Υπολοίπου της Ταμειακής Υπηρεσίας του ∆ήμου Νέας Ιωνίας στις 31/12/2017,

-- 2 of 14 --

8. Τη ∆.Υ. 11/2/2019 Βεβαίωση Χρημ. Υπολοίπου της Ταμειακής Υπηρεσίας του ∆ήμου Νέας Ιωνίας στις 31/12/2018, 9. όλα τα στελέχη των Χρηματικών Ενταλμάτων οικ. Έτους 2018 με τα δικαιολογητικά τους, τους πίνακες εσόδων – εξόδων, πίνακες Γραμματίων είσπραξης και Αποδεικτικών είσπραξης, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Επί των -9- παρόντων και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας με ψήφους 8 ΥΠΕΡ και 1 ΛΕΥΚΟ (ο κ. Σωτήρης Σκευοφύλακας) Την έγκριση του οικονομικού απολογισμού εσόδων – εξόδων (οι πίνακες του οποίου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης πράξης) του Οργανισμού Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας ∆ήμου Νέας Ιωνίας (Ο.Π.Α.Ν.) οικονομικού έτους 2018, ως κατωτέρω: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ - ΕΞΟ∆ΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΕΣΟ∆Α Προϋπολογι- σθέντα Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 Προϋπ/θέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Τακτικά έσοδα 1.008.675,52 -157.000,00 851.675,52 876.527,96 873.117,18 Έκτακτα και λοιπά έσοδα 361.950,00 2.500,00 364.450,00 303.886,57 300.690,19 Χρηματικό υπόλοιπο 31/12/2017 502.162,84 74.904,01 577.066,85 577.066,85 577.066,85 ΣΥΝΟΛΟ 1.872.788,36 -79.595,99 1.793.192,37 1.757.481,38 1.750.874,22 ΕΞΟ∆Α Αρχικός προϋπολογι- σμός Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 Προϋπ/θέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν Ενταλθέντα Πληρωθέντα Έξοδα οικ. 1.872.788,36 -79.595,99 1.793.192,37 1.274.314,26 1.274.314,26 Χρηματικό υπόλοιπο 31/12/2018 0,00 0,00 0,00 0,00 476.559,96 ΣΥΝΟΛΟ 1.872.788,36 -79.595,99 1.793.192,37 1.274.314,26 1.750.874,22 Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ Σπύρος Αμανατίδης Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά Νέα Ιωνία, αυθημερόν Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. Σπύρος Αμανατίδης 1. Γεώργιος Καρυπίδης 2. Όλγα Ακιανίδου (αναπλ. μέλος της κ. Παρασκευής Καζάκου) 3. Πολυξένη Κάκκου 4. Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 5. Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης 6. Κωνσταντίνος Ρίζος 7. Σωτήρης Σκευοφύλακας 8. Ιωάννης Οικονομίδης

-- 3 of 14 --

Ο.Π.Α.Ν. ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Περίοδος Από: Απογραφή Εως: Δεκέμβριος Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Αναμορφώσεις Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.000.533,08 -157.400,00 843.133,08 869.972,96 0,00 869.972,96 0,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 6.000,00 0,00 6.000,00 8.600,38 0,00 8.600,38 0,00 021 Τόκοι κεφαλαίων 6.000,00 0,00 6.000,00 8.600,38 0,00 8.600,38 0,00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 6.000,00 0,00 6.000,00 8.600,38 0,00 8.600,38 0,00 0211.0001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε Τράπεζες 6.000,00 0,00 6.000,00 8.600,38 0,00 8.600,38 0,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 155.500,00 -400,00 155.100,00 149.339,50 0,00 149.339,50 0,00 043 Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 155.500,00 -400,00 155.100,00 149.339,50 0,00 149.339,50 0,00 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 155.500,00 -400,00 155.100,00 149.339,50 0,00 149.339,50 0,00 0434.0001 Έσοδα και λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (πολιτιστικές δραστηριότητες) 30.500,00 0,00 30.500,00 31.032,50 0,00 31.032,50 0,00 0434.0002 Έσοδα λειτουργίας Ωδείου 57.000,00 7.400,00 64.400,00 63.415,00 0,00 63.415,00 0,00 0434.0006 Έσοδα από συνδρομές αθλουμένων 61.500,00 -7.400,00 54.100,00 52.612,00 0,00 52.612,00 0,00 0434.0007 Έσοδα από την παραχώρηση χρήσης αθλητικών και λοιπών εγκαταστάσεων 500,00 -400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0434.0008 Έσοδα από πολιτιστικές δραστηριότητες που λειτουργούν λόγω αντιτίμου 6.000,00 0,00 6.000,00 2.280,00 0,00 2.280,00 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 839.033,08 -157.000,00 682.033,08 712.033,08 0,00 712.033,08 0,00 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 839.033,08 -157.000,00 682.033,08 712.033,08 0,00 712.033,08 0,00 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 839.033,08 -157.000,00 682.033,08 712.033,08 0,00 712.033,08 0,00 0718.0002 Επιχορήγηση από Δήμο Ν. Ιωνίας 839.033,08 -157.000,00 682.033,08 712.033,08 0,00 712.033,08 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.500,00 0,00 2.500,00 5,62 0,00 5,62 0,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 Δωρεές 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1411 Προϊόν δωρεών 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1411.0001 Προϊόν Δωρεών 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.500,00 0,00 1.500,00 5,62 0,00 5,62 0,00 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1.500,00 0,00 1.500,00 5,62 0,00 5,62 0,00 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 1.500,00 0,00 1.500,00 5,62 0,00 5,62 0,00 1511.0001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, Άρθρο 16 Ν.2130/93) 1.500,00 0,00 1.500,00 5,62 0,00 5,62 0,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1699 Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ''ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ'' 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1699.0001 Λοιπά έκτακτα έσοδα 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 8.142,44 400,00 8.542,44 6.555,00 0,00 3.144,22 3.410,78 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 8.142,44 400,00 8.542,44 6.555,00 0,00 3.144,22 3.410,78 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 8.142,44 400,00 8.542,44 6.555,00 0,00 3.144,22 3.410,78 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 8.142,44 400,00 8.542,44 6.555,00 0,00 3.144,22 3.410,78 2119.0001 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών από συνδρομές -αντίτιμο των ωφελούμενων των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Ο.Π.Α.Ν. 542,44 0,00 542,44 280,00 0,00 280,00 0,00 2119.0002 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών από συνδρομές-αντίτιμο των ωφελούμενων του δημοτικού ωδείου. 6.500,00 0,00 6.500,00 5.439,00 0,00 2.028,22 3.410,78 2119.0003 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών από συνδρομές-αντίτιμο των ωφελούμενων των αθλητικών προγραμμάτων του Ο.Π.Α.Ν.. 500,00 400,00 900,00 836,00 0,00 836,00 0,00 Ο.Π.Α.Ν. 27/9/2019 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2018 Σελίδα 1

-- 4 of 14 --

Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Αναμορφώσεις Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα 2119.0004 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών από συνδρομές - αντίτιμο των ωφελούμενων των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ΟΠΑΝ που λειτουργούν λόγω αντιτίμου 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 359.450,00 2.500,00 361.950,00 303.880,95 0,00 300.684,57 3.196,38 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 349.450,00 2.000,00 351.450,00 300.276,57 0,00 300.276,57 0,00 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4111.0003 Ασφαλιστικές εισφορές σε Υ.Σ0824 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 68.650,00 2.000,00 70.650,00 53.494,12 0,00 53.494,12 0,00 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 59.000,00 0,00 59.000,00 47.106,38 0,00 47.106,38 0,00 4121.0001 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 45.000,00 0,00 45.000,00 36.440,53 0,00 36.440,53 0,00 4121.0002 Εισφορά ΤΠΔΥ 1% 2.000,00 0,00 2.000,00 1.455,30 0,00 1.455,30 0,00 4121.0003 Εισφορά ΟΑΕΔ 1% 5.500,00 0,00 5.500,00 4.629,01 0,00 4.629,01 0,00 4121.0004 Εισφορά Αλληλεγγύης 2% 4.000,00 0,00 4.000,00 3.052,34 0,00 3.052,34 0,00 4121.0005 Έκτακτη εισφ.αλληλ. άρθρο 29 Ν.3986/2011 2.500,00 0,00 2.500,00 1.529,20 0,00 1.529,20 0,00 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 150,00 0,00 150,00 54,48 0,00 54,48 0,00 4122.0002 Χαρτ/μο επί φόρου Προέδρου - Αντιπροέδρου 100,00 0,00 100,00 45,36 0,00 45,36 0,00 4122.0003 ΟΓΑ επί χαρτ/μου Προέδρου - Αντιπροέδρου 50,00 0,00 50,00 9,12 0,00 9,12 0,00 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 7.000,00 2.000,00 9.000,00 6.236,78 0,00 6.236,78 0,00 4123.0001 Φόροι προμηθευτών (1%, 4%, 8%) 6.500,00 2.000,00 8.500,00 5.889,24 0,00 5.889,24 0,00 4123.0004 Φόρος 20% Ελευθέρων Επαγγελματιών 500,00 0,00 500,00 347,54 0,00 347,54 0,00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 2.500,00 0,00 2.500,00 96,48 0,00 96,48 0,00 4124.0005 Υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,06% 1.000,00 0,00 1.000,00 31,74 0,00 31,74 0,00 4124.0006 Κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ επι του χαρτοσήμου 20% επί του ποσού κράτησης 0,06% της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 200,00 0,00 200,00 1,77 0,00 1,77 0,00 4124.0007 Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 0,06% 1.000,00 0,00 1.000,00 60,35 0,00 60,35 0,00 4124.0008 Κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% επί του ποσού κράτησης 0,06 της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 300,00 0,00 300,00 2,62 0,00 2,62 0,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 278.150,00 0,00 278.150,00 246.218,45 0,00 246.218,45 0,00 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 278.150,00 0,00 278.150,00 246.218,45 0,00 246.218,45 0,00 4131.0001 Εισφορές ΜΤΠΥ 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4131.0005 Ασφαλιστικές εισφορές σε ΤΥΔΚΥ 13.000,00 0,00 13.000,00 10.513,19 0,00 10.513,19 0,00 4131.0008 Ασφαλιστικές εισφορές σε ΙΚΑ 260.000,00 0,00 260.000,00 232.187,25 0,00 232.187,25 0,00 4131.0009 Ασφαλιστικές εισφορές ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4131.0010 Ασφαλιστικές εισφορές ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 4.500,00 0,00 4.500,00 3.518,01 0,00 3.518,01 0,00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 2.150,00 0,00 2.150,00 564,00 0,00 564,00 0,00 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4141.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 1.650,00 0,00 1.650,00 564,00 0,00 564,00 0,00 4142.0004 Επιστροφές εν γένει χρημάτων (περικοπές αποδοχών - απεργίες κλπ) 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4142.0005 Κρατήσεις υπέρ συλλόγου εργαζομένων 650,00 0,00 650,00 564,00 0,00 564,00 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 10.000,00 500,00 10.500,00 3.604,38 0,00 408,00 3.196,38 421 Επιστροφές χρημάτων 10.000,00 500,00 10.500,00 3.604,38 0,00 408,00 3.196,38 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4212.0001 Επιστροφή παγίας προκαταβολής 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 3.000,00 500,00 3.500,00 3.196,38 0,00 0,00 3.196,38 4213.0002 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (συμπεριλαμβανομένων αποδοχών υπαλλήλων, επίδομα ασθενείας ΙΚΑ κ.λ.π.) 3.000,00 500,00 3.500,00 3.196,38 0,00 0,00 3.196,38 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 1.000,00 0,00 1.000,00 408,00 0,00 408,00 0,00 4219.0001 Επιστροφή εν γένει χρημάτων (απεργίες-περικοπές αποδοχών, άδεια άνευ αποδοχών κ.λ.π.) 1.000,00 0,00 1.000,00 408,00 0,00 408,00 0,00 Ο.Π.Α.Ν. 27/9/2019 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2018 Σελίδα 2

-- 5 of 14 --

Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Αναμορφώσεις Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 502.162,84 74.904,01 577.066,85 577.066,85 0,00 577.066,85 0,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 502.162,84 74.904,01 577.066,85 577.066,85 0,00 577.066,85 0,00 511 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 462.162,84 72.953,40 535.116,24 535.116,24 0,00 535.116,24 0,00 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 117.800,00 -34.109,17 83.690,83 83.690,83 0,00 83.690,83 0,00 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 344.362,84 107.062,57 451.425,41 451.425,41 0,00 451.425,41 0,00 512 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 40.000,00 1.950,61 41.950,61 41.950,61 0,00 41.950,61 0,00 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 40.000,00 1.950,61 41.950,61 41.950,61 0,00 41.950,61 0,00 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.872.788,36 -79.595,99 1.793.192,37 1.757.481,38 0,00 1.750.874,22 6.607,16 Ο.Π.Α.Ν. 27/9/2019 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2018 Σελίδα 3

-- 6 of 14 --

Ο.Π.Α.Ν. ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Περίοδος Από: Απογραφή Εως: Δεκέμβριος Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέ ντα Αναμορφώσεις Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν Δεσμευθέντα Υποχρεώσεις προς Τρίτους Ενταλθέντα Πληρωθέντα Πληρωτέα Υπόλοιπα Αδιάθετες Πιστώσεις Υπερβάσεις ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 497.386,00 -17.723,66 479.662,34 442.192,33 367.984,80 346.964,29 346.964,29 0,00 132.698,05 0,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 97.036,00 4.400,00 101.436,00 69.965,99 45.988,80 44.447,17 44.447,17 0,00 56.988,83 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.500,00 -2.000,00 5.500,00 4.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 4.300,00 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 5.000,00 -2.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 5.000,00 -2.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 6056.0001 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) 5.000,00 -2.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 2.500,00 0,00 2.500,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.300,00 0,00 6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 2.500,00 0,00 2.500,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.300,00 0,00 6073.0001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια-σεμινάρια 2.500,00 0,00 2.500,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.300,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 40.536,00 6.500,00 47.036,00 41.418,07 29.864,91 28.393,85 28.393,85 0,00 18.642,15 0,00 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 2.000,00 3.000,00 5.000,00 2.172,36 2.172,36 2.000,00 2.000,00 0,00 3.000,00 0,00 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 2.000,00 3.000,00 5.000,00 2.172,36 2.172,36 2.000,00 2.000,00 0,00 3.000,00 0,00 6111.0001 Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων 2.000,00 3.000,00 5.000,00 2.172,36 2.172,36 2.000,00 2.000,00 0,00 3.000,00 0,00 612 Δαπάνες αιρετών 4.536,00 0,00 4.536,00 4.536,00 4.536,00 4.158,00 4.158,00 0,00 378,00 0,00 6121 Αντιμισθία αιρετών-Έξοδα παράστασης (άρθρο 92Ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 Κ.Δ.Κ.) 4.536,00 0,00 4.536,00 4.536,00 4.536,00 4.158,00 4.158,00 0,00 378,00 0,00 6121.0001 Αντιμισθία αιρετών-Έξοδα παράστασης (άρθρο 92Ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 Κ.Δ.Κ.) 4.536,00 0,00 4.536,00 4.536,00 4.536,00 4.158,00 4.158,00 0,00 378,00 0,00 613 Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6132 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6132.0001 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές του Ωδείου 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 34.000,00 3.000,00 37.000,00 34.709,71 23.156,55 22.235,85 22.235,85 0,00 14.764,15 0,00 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 34.000,00 3.000,00 37.000,00 34.709,71 23.156,55 22.235,85 22.235,85 0,00 14.764,15 0,00 6142.0001 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (φωτοτυπίες, βιβλιοδεσία πρακτικών Δ.Σ.) 5.000,00 0,00 5.000,00 4.499,30 2.709,90 1.789,20 1.789,20 0,00 3.210,80 0,00 6142.0002 Αμοιβή ορκωτών λογιστών 4.000,00 3.000,00 7.000,00 5.530,40 2.728,00 2.728,00 2.728,00 0,00 4.272,00 0,00 6142.0003 Δαπάνη για την εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου και σύνταξη ισολογισμού χρήσης 25.000,00 0,00 25.000,00 24.680,01 17.718,65 17.718,65 17.718,65 0,00 7.281,35 0,00 62 Παροχές τρίτων 10.000,00 -500,00 9.500,00 9.000,00 6.987,66 6.987,66 6.987,66 0,00 2.512,34 0,00 622 Επικοινωνίες 10.000,00 -500,00 9.500,00 9.000,00 6.987,66 6.987,66 6.987,66 0,00 2.512,34 0,00 6221 Ταχυδρομικά Τέλη 1.000,00 -500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6221.0001 Ταχυδρομικά Τέλη 1.000,00 -500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 6.987,66 6.987,66 6.987,66 0,00 2.012,34 0,00 6222.0001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 6.987,66 6.987,66 6.987,66 0,00 2.012,34 0,00 63 Φόροι - Τέλη 4.000,00 7.000,00 11.000,00 8.000,00 2.492,32 2.492,32 2.492,32 0,00 8.507,68 0,00 631 Φόροι 1.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 1.286,36 1.286,36 1.286,36 0,00 3.713,64 0,00 6311 Φόροι τόκων 1.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 1.286,36 1.286,36 1.286,36 0,00 3.713,64 0,00 6311.0001 Φόρος τόκων 1.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 1.286,36 1.286,36 1.286,36 0,00 3.713,64 0,00 633 Διάφοροι φόροι και τέλη 3.000,00 3.000,00 6.000,00 3.000,00 1.205,96 1.205,96 1.205,96 0,00 4.794,04 0,00 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 3.000,00 3.000,00 6.000,00 3.000,00 1.205,96 1.205,96 1.205,96 0,00 4.794,04 0,00 6331.0001 Λοιποί φόροι και τέλη 3.000,00 3.000,00 6.000,00 3.000,00 1.205,96 1.205,96 1.205,96 0,00 4.794,04 0,00 Ο.Π.Α.Ν. 27/9/2019 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2018 Σελίδα 4

-- 7 of 14 --

Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέ ντα Αναμορφώσεις Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν Δεσμευθέντα Υποχρεώσεις προς Τρίτους Ενταλθέντα Πληρωθέντα Πληρωτέα Υπόλοιπα Αδιάθετες Πιστώσεις Υπερβάσεις 64 Λοιπά γενικά έξοδα 24.800,00 -8.600,00 16.200,00 5.747,92 5.304,84 5.304,84 5.304,84 0,00 10.895,16 0,00 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6423.0001 Οδοιπορικά έξοδα καλλιτεχνών & ερασιτεχνικών ομάδων 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 18.500,00 -5.500,00 13.000,00 4.618,00 4.618,00 4.618,00 4.618,00 0,00 8.382,00 0,00 6431 Έξοδα ενημέρωσης 14.000,00 -4.000,00 10.000,00 4.516,06 4.516,06 4.516,06 4.516,06 0,00 5.483,94 0,00 6431.0001 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων Ο.Π.Α.Ν. 14.000,00 -4.000,00 10.000,00 4.516,06 4.516,06 4.516,06 4.516,06 0,00 5.483,94 0,00 6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6433.0001 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 4.000,00 -1.500,00 2.500,00 101,94 101,94 101,94 101,94 0,00 2.398,06 0,00 6434.0001 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 4.000,00 -1.500,00 2.500,00 101,94 101,94 101,94 101,94 0,00 2.398,06 0,00 644 Συνέδρια και εορτές 500,00 -300,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 500,00 -300,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 6443.0001 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 500,00 -300,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 645 Συνδρομές 2.300,00 -1.300,00 1.000,00 629,92 629,92 629,92 629,92 0,00 370,08 0,00 6452 Συνδρομές internet 300,00 0,00 300,00 186,00 186,00 186,00 186,00 0,00 114,00 0,00 6452.0001 Συνδρομές internet (Διαδικτύου) 300,00 0,00 300,00 186,00 186,00 186,00 186,00 0,00 114,00 0,00 6453 Λοιπές συνδρομές 2.000,00 -1.300,00 700,00 443,92 443,92 443,92 443,92 0,00 256,08 0,00 6453.0001 Λοιπές Συνδρομές σε εταιρίες φύλαξης κτιρίων 2.000,00 -1.300,00 700,00 443,92 443,92 443,92 443,92 0,00 256,08 0,00 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 1.500,00 -500,00 1.000,00 500,00 56,92 56,92 56,92 0,00 943,08 0,00 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.500,00 -500,00 1.000,00 500,00 56,92 56,92 56,92 0,00 943,08 0,00 6463.0001 Έξοδα δημοσιεύσεων - Ανακοινώσεων 1.500,00 -500,00 1.000,00 500,00 56,92 56,92 56,92 0,00 943,08 0,00 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 1.700,00 2.000,00 3.700,00 1.000,00 139,07 68,50 68,50 0,00 3.631,50 0,00 651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 1.700,00 2.000,00 3.700,00 1.000,00 139,07 68,50 68,50 0,00 3.631,50 0,00 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.700,00 2.000,00 3.700,00 1.000,00 139,07 68,50 68,50 0,00 3.631,50 0,00 6515.0001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.700,00 2.000,00 3.700,00 1.000,00 139,07 68,50 68,50 0,00 3.631,50 0,00 68 Λοιπά έξοδα 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 682 Έκτακτα έξοδα 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6821.0001 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 6822.0001 Προσαυξήσεις Ι.Κ.Α. 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 400.350,00 -22.123,66 378.226,34 372.226,34 321.996,00 302.517,12 302.517,12 0,00 75.709,22 0,00 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 42.900,00 -24.123,66 18.776,34 18.776,34 18.776,34 18.566,51 18.566,51 0,00 209,83 0,00 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 42.900,00 -24.123,66 18.776,34 18.776,34 18.776,34 18.566,51 18.566,51 0,00 209,83 0,00 8112 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 400,00 -22,00 378,00 378,00 378,00 378,00 378,00 0,00 0,00 0,00 8112.0001 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 400,00 -22,00 378,00 378,00 378,00 378,00 378,00 0,00 0,00 0,00 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων 13.000,00 -13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων 13.000,00 -13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8115 Διάφορα έξοδα 3.500,00 -3.290,17 209,83 209,83 209,83 0,00 0,00 0,00 209,83 0,00 8115.0001 Διάφορα έξοδα 3.500,00 -3.290,17 209,83 209,83 209,83 0,00 0,00 0,00 209,83 0,00 8117 Λοιπά έξοδα 26.000,00 -7.811,49 18.188,51 18.188,51 18.188,51 18.188,51 18.188,51 0,00 0,00 0,00 8117.0001 Κρατήσεις ΠΟΕ και λοιπά έξοδα 26.000,00 -7.811,49 18.188,51 18.188,51 18.188,51 18.188,51 18.188,51 0,00 0,00 0,00 82 Λοιπές αποδόσεις 357.450,00 2.000,00 359.450,00 353.450,00 303.219,66 283.950,61 283.950,61 0,00 75.499,39 0,00 821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 8211.0003 Ασφαλιστικές εισφορές σε Υ.Σ0824 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 68.650,00 2.000,00 70.650,00 70.650,00 55.031,29 52.358,48 52.358,48 0,00 18.291,52 0,00 8221 Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών 59.000,00 0,00 59.000,00 59.000,00 47.268,64 44.602,84 44.602,84 0,00 14.397,16 0,00 8221.0001 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 36.686,94 34.509,59 34.509,59 0,00 10.490,41 0,00 8221.0002 Εισφορά ΤΠΔΥ 1% 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 1.459,28 1.455,30 1.455,30 0,00 544,70 0,00 8221.0003 Εισφορά ΟΑΕΔ 1% 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 4.663,95 4.274,70 4.274,70 0,00 1.225,30 0,00 Ο.Π.Α.Ν. 27/9/2019 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2018 Σελίδα 5

-- 8 of 14 --

Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέ ντα Αναμορφώσεις Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν Δεσμευθέντα Υποχρεώσεις προς Τρίτους Ενταλθέντα Πληρωθέντα Πληρωτέα Υπόλοιπα Αδιάθετες Πιστώσεις Υπερβάσεις 8221.0004 Εισφορά Αλληλεγγύης 2% 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 3.055,06 3.039,54 3.039,54 0,00 960,46 0,00 8221.0005 Έκτακτη εισφ. Αλληλ. άρθρο 29 Ν. 3986/2011 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 1.403,41 1.323,71 1.323,71 0,00 1.176,29 0,00 8222 Απόδοση φόρων και χαρτοσήμων Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 150,00 0,00 150,00 150,00 54,48 49,94 49,94 0,00 100,06 0,00 8222.0002 Χαρτόσημο Προέδρου - Αντιπροέδρου 100,00 0,00 100,00 100,00 45,36 41,58 41,58 0,00 58,42 0,00 8222.0003 ΟΓΑ χαρτοσήμου Προέδρου - Αντιπροέδρου 50,00 0,00 50,00 50,00 9,12 8,36 8,36 0,00 41,64 0,00 8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 7.000,00 2.000,00 9.000,00 9.000,00 7.611,69 7.611,69 7.611,69 0,00 1.388,31 0,00 8223.0001 Φόρος προμηθευτών 1% 4% 8% 6.500,00 2.000,00 8.500,00 8.500,00 7.264,15 7.264,15 7.264,15 0,00 1.235,85 0,00 8223.0005 Φόρος 20% Ελεύθερων επαγγελματιών 500,00 0,00 500,00 500,00 347,54 347,54 347,54 0,00 152,46 0,00 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 96,48 94,01 94,01 0,00 2.405,99 0,00 8224.0005 Κράτηση 0,06% συμβάσεων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 31,74 31,74 31,74 0,00 968,26 0,00 8224.0006 Κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% επί του χαρτοσήμου 20% επί του ποσού της κράτησης 0,06% της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 200,00 0,00 200,00 200,00 1,77 0,71 0,71 0,00 199,29 0,00 8224.0007 Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) 0,06% 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 60,35 60,35 60,35 0,00 939,65 0,00 8224.0008 Κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% επί του ποσού της κράτησης 0,06% της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) 300,00 0,00 300,00 300,00 2,62 1,21 1,21 0,00 298,79 0,00 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 278.150,00 0,00 278.150,00 278.150,00 247.490,87 230.928,13 230.928,13 0,00 47.221,87 0,00 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 278.150,00 0,00 278.150,00 278.150,00 247.490,87 230.928,13 230.928,13 0,00 47.221,87 0,00 8231.0001 Εισφορές σε ΜΠΤΥ 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 8231.0005 Ασφαλιστικές εισφορές σε ΤΥΔΚΥ μισθοδοσίας 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 10.494,59 10.494,59 10.494,59 0,00 2.505,41 0,00 8231.0007 Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ 260.000,00 0,00 260.000,00 260.000,00 233.478,27 216.915,53 216.915,53 0,00 43.084,47 0,00 8231.0008 Ασφαλιστικές εισφορές ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 8231.0009 Ασφαλιστικές εισφορές ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 3.518,01 3.518,01 3.518,01 0,00 981,99 0,00 824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 2.150,00 0,00 2.150,00 2.150,00 562,50 529,00 529,00 0,00 1.621,00 0,00 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 8241.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 1.650,00 0,00 1.650,00 1.650,00 562,50 529,00 529,00 0,00 1.121,00 0,00 8242.0003 Υπέρ συλλόγου 650,00 0,00 650,00 650,00 562,50 529,00 529,00 0,00 121,00 0,00 8242.0004 Επιστροφές εν γένει χρημάτων (απεργίες, ασθένειες κλπ) 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 825 Πάγιες προκαταβολές 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 8251 Πάγια προκαταβολή 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 8251.0001 Πάγια προκαταβολή 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 826 Λοιπές επιστροφές 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 135,00 135,00 135,00 0,00 1.865,00 0,00 8261 Λοιπές επιστροφές 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 135,00 135,00 135,00 0,00 1.865,00 0,00 8261.0001 Λοιπές επιστροφές, (συμπεριλαμβανομένων των αχρεωστήτως εισπραχθέντων) 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 135,00 135,00 135,00 0,00 1.865,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1.329.035,00 -55.348,95 1.273.686,05 1.114.171,71 982.466,80 927.349,97 927.349,97 0,00 346.336,08 0,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.164.135,00 -16.663,44 1.147.471,56 1.031.936,95 910.571,69 855.454,86 855.454,86 0,00 292.016,70 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 881.635,00 7.336,56 888.971,56 858.191,52 772.314,10 722.137,75 722.137,75 0,00 166.833,81 0,00 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 181.200,00 7.000,00 188.200,00 166.200,00 148.577,05 148.178,93 148.178,93 0,00 40.021,07 0,00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 159.500,00 7.000,00 166.500,00 159.500,00 145.890,04 145.890,04 145.890,04 0,00 20.609,96 0,00 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)των μονίμων υπαλλήλων 159.500,00 7.000,00 166.500,00 159.500,00 145.890,04 145.890,04 145.890,04 0,00 20.609,96 0,00 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6.700,00 0,00 6.700,00 6.700,00 2.687,01 2.288,89 2.288,89 0,00 4.411,11 0,00 Ο.Π.Α.Ν. 27/9/2019 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2018 Σελίδα 6

-- 9 of 14 --

Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέ ντα Αναμορφώσεις Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν Δεσμευθέντα Υποχρεώσεις προς Τρίτους Ενταλθέντα Πληρωθέντα Πληρωτέα Υπόλοιπα Αδιάθετες Πιστώσεις Υπερβάσεις 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές και λοιπές πρόσθετες αμοιβές των μονίμων υπαλλήλων 6.700,00 0,00 6.700,00 6.700,00 2.687,01 2.288,89 2.288,89 0,00 4.411,11 0,00 6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 6013.0001 Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων Υπαλλήλων και εφάπαξ Ν. 103/75 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 450.435,00 0,00 450.435,00 448.135,00 413.235,29 379.444,15 379.444,15 0,00 70.990,85 0,00 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 438.135,00 0,00 438.135,00 438.135,00 404.402,19 371.039,77 371.039,77 0,00 67.095,23 0,00 6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) των υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου. 438.135,00 0,00 438.135,00 438.135,00 404.402,19 371.039,77 371.039,77 0,00 67.095,23 0,00 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 12.300,00 0,00 12.300,00 10.000,00 8.833,10 8.404,38 8.404,38 0,00 3.895,62 0,00 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές των υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 8.833,10 8.404,38 8.404,38 0,00 1.595,62 0,00 6022.0002 Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων Υπαλλήλων 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 75.950,00 -699,48 75.250,52 74.006,52 60.543,84 54.441,25 54.441,25 0,00 20.809,27 0,00 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 75.950,00 -699,48 75.250,52 74.006,52 60.543,84 54.441,25 54.441,25 0,00 20.809,27 0,00 6041.0001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου 25.000,00 -7.000,00 18.000,00 18.000,00 7.440,00 7.440,00 7.440,00 0,00 10.560,00 0,00 6041.0002 Αποδοχές εργαζομένων με Σύμβαση Έργου 4.750,00 144,00 4.894,00 4.750,00 3.103,82 2.232,36 2.232,36 0,00 2.661,64 0,00 6041.0003 Αποδοχές εργαζομένων για πρακτική άσκηση 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 6041.0004 Αποδοχές προσωπικού Ωδείου 38.500,00 5.756,52 44.256,52 44.256,52 44.243,40 39.491,97 39.491,97 0,00 4.764,55 0,00 6041.0005 Αποδοχές προσωπικού Ωδείου με σύμβαση έργου 7.000,00 400,00 7.400,00 7.000,00 5.756,62 5.276,92 5.276,92 0,00 2.123,08 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 171.550,00 1.036,04 172.586,04 169.850,00 149.957,92 140.073,42 140.073,42 0,00 32.512,62 0,00 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 39.000,00 2.000,00 41.000,00 39.000,00 31.602,51 31.602,51 31.602,51 0,00 9.397,49 0,00 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 39.000,00 2.000,00 41.000,00 39.000,00 31.602,51 31.602,51 31.602,51 0,00 9.397,49 0,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 112.100,00 0,00 112.100,00 112.100,00 103.989,53 95.628,89 95.628,89 0,00 16.471,11 0,00 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού αορίστου χρόνου 112.100,00 0,00 112.100,00 112.100,00 103.989,53 95.628,89 95.628,89 0,00 16.471,11 0,00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 19.950,00 -963,96 18.986,04 18.750,00 14.365,88 12.842,02 12.842,02 0,00 6.144,02 0,00 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Ορισμένου Χρόνου 7.000,00 -2.000,00 5.000,00 5.000,00 1.884,47 1.884,47 1.884,47 0,00 3.115,53 0,00 6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με Σύμβαση Έργου 1.250,00 36,04 1.286,04 1.250,00 777,83 559,44 559,44 0,00 726,60 0,00 6054.0003 Εργοδοτικές εισφορές για πρακτική άσκηση 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 6054.0004 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Ωδείου 9.500,00 1.000,00 10.500,00 10.500,00 10.260,99 9.075,73 9.075,73 0,00 1.424,27 0,00 6054.0005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Ωδείου με σύμβαση έργου 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 1.442,59 1.322,38 1.322,38 0,00 677,62 0,00 6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6055.0001 Εργοδοτικές εισφορές Ε.Ε. (με ΑΠΥ) 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 6063.0001 Γάλα εργαζομένων 1.000,00 -500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6063.0002 Μέσα Ατομικής Προστασίας 1.500,00 500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 12.000,00 -7.000,00 5.000,00 1.026,10 835,85 835,85 835,85 0,00 4.164,15 0,00 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 12.000,00 -7.000,00 5.000,00 1.026,10 835,85 835,85 835,85 0,00 4.164,15 0,00 6114 Αμοιβές καλλιτεχνών 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 124,00 50,00 50,00 50,00 0,00 950,00 0,00 6114.0001 Αμοιβές καλλιτεχνών (μουσικοί κλπ) 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 124,00 50,00 50,00 50,00 0,00 950,00 0,00 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 10.000,00 -6.000,00 4.000,00 902,10 785,85 785,85 785,85 0,00 3.214,15 0,00 Ο.Π.Α.Ν. 27/9/2019 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2018 Σελίδα 7

-- 10 of 14 --

Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέ ντα Αναμορφώσεις Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν Δεσμευθέντα Υποχρεώσεις προς Τρίτους Ενταλθέντα Πληρωθέντα Πληρωτέα Υπόλοιπα Αδιάθετες Πιστώσεις Υπερβάσεις 6117.0001 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (γιατροί κ.λ.π.) 10.000,00 -6.000,00 4.000,00 902,10 785,85 785,85 785,85 0,00 3.214,15 0,00 62 Παροχές τρίτων 140.000,00 -10.500,00 129.500,00 99.593,13 85.251,23 80.541,39 80.541,39 0,00 48.958,61 0,00 623 Ενοίκια - Μισθώματα 57.000,00 -1.000,00 56.000,00 49.707,56 49.391,56 45.479,18 45.479,18 0,00 10.520,82 0,00 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 50.000,00 0,00 50.000,00 46.948,56 46.948,56 43.036,18 43.036,18 0,00 6.963,82 0,00 6232.0001 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 50.000,00 0,00 50.000,00 46.948,56 46.948,56 43.036,18 43.036,18 0,00 6.963,82 0,00 6235 Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 -1.000,00 4.000,00 1.674,00 1.358,00 1.358,00 1.358,00 0,00 2.642,00 0,00 6235.0003 Μισθώματα ηχητικών και φωτιστικών συγκροτημάτων 3.000,00 0,00 3.000,00 1.674,00 1.358,00 1.358,00 1.358,00 0,00 1.642,00 0,00 6235.0004 Μισθώματα επίπλων (καρεκλών, τραπεζίών κλπ) για την κάλυψη αναγκών δραστηριοτήτων του Ο.Π.Α.Ν. 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6236 Λοιπά μισθώματα 2.000,00 0,00 2.000,00 1.085,00 1.085,00 1.085,00 1.085,00 0,00 915,00 0,00 6236.0002 Λοιπά μισθώματα οχημάτων (ασθενοφόρου, αστυνομίας κλπ) 2.000,00 0,00 2.000,00 1.085,00 1.085,00 1.085,00 1.085,00 0,00 915,00 0,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 49.000,00 -8.500,00 40.500,00 21.318,77 15.923,09 15.227,45 15.227,45 0,00 25.272,55 0,00 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 8.000,00 -1.000,00 7.000,00 834,52 760,12 734,08 734,08 0,00 6.265,92 0,00 6261.0001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 8.000,00 -1.000,00 7.000,00 834,52 760,12 734,08 734,08 0,00 6.265,92 0,00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 14.000,00 -7.500,00 6.500,00 757,64 509,64 509,64 509,64 0,00 5.990,36 0,00 6262.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 8.000,00 -3.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 6262.0002 Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6262.0005 Συντήρηση βεστιαρίων παραδοσιακών στολών 3.000,00 -1.000,00 2.000,00 757,64 509,64 509,64 509,64 0,00 1.490,36 0,00 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 12.000,00 -2.000,00 10.000,00 5.728,80 2.709,40 2.709,40 2.709,40 0,00 7.290,60 0,00 6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3.000,00 -1.000,00 2.000,00 818,40 818,40 818,40 818,40 0,00 1.181,60 0,00 6264.0002 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών 6.000,00 0,00 6.000,00 4.910,40 1.891,00 1.891,00 1.891,00 0,00 4.109,00 0,00 6264.0003 Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών και ΦΑΞ 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6264.0004 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 7.000,00 -1.000,00 6.000,00 5.005,95 2.952,07 2.282,47 2.282,47 0,00 3.717,53 0,00 6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 855,60 855,60 186,00 186,00 0,00 814,00 0,00 6265.0002 Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων 2.000,00 0,00 2.000,00 1.302,00 1.302,00 1.302,00 1.302,00 0,00 698,00 0,00 6265.0003 Συντήρηση επισκευή και αναγόμωση εξοπλισμού πυρόσβεσης 3.000,00 0,00 3.000,00 2.848,35 794,47 794,47 794,47 0,00 2.205,53 0,00 6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 8.000,00 3.000,00 11.000,00 8.991,86 8.991,86 8.991,86 8.991,86 0,00 2.008,14 0,00 6266.0001 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 8.000,00 3.000,00 11.000,00 8.991,86 8.991,86 8.991,86 8.991,86 0,00 2.008,14 0,00 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 34.000,00 -1.000,00 33.000,00 28.566,80 19.936,58 19.834,76 19.834,76 0,00 13.165,24 0,00 6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 2.096,00 2.096,00 2.096,00 0,00 904,00 0,00 6271.0001 Ύδρευση κτιρίων 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 2.096,00 2.096,00 2.096,00 0,00 904,00 0,00 6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 15.818,00 15.818,00 15.818,00 0,00 5.182,00 0,00 6273.0001 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 15.818,00 15.818,00 15.818,00 0,00 5.182,00 0,00 6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6274.0002 Δαπάνες καθαρισμού χαλιών, μοκετών κλπ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 1.000,00 -500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6275.0001 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, αποχετεύσεων Κλειστών Γυμναστηρίων, κτιρίων 1.000,00 -500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 1.000,00 -500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6276.0001 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 1.000,00 -500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 7.000,00 0,00 7.000,00 4.566,80 2.022,58 1.920,76 1.920,76 0,00 5.079,24 0,00 6279.0001 Λοιπές δαπάνες για φωτισμό, καθαριότητα (κοινόχρηστα κτιρίων) 7.000,00 0,00 7.000,00 4.566,80 2.022,58 1.920,76 1.920,76 0,00 5.079,24 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 41.000,00 -3.500,00 37.500,00 27.072,10 24.459,41 24.228,77 24.228,77 0,00 13.271,23 0,00 Ο.Π.Α.Ν. 27/9/2019 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2018 Σελίδα 8

-- 11 of 14 --

Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέ ντα Αναμορφώσεις Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν Δεσμευθέντα Υποχρεώσεις προς Τρίτους Ενταλθέντα Πληρωθέντα Πληρωτέα Υπόλοιπα Αδιάθετες Πιστώσεις Υπερβάσεις 641 Έξοδα μεταφορών 7.000,00 -2.500,00 4.500,00 992,00 992,00 992,00 992,00 0,00 3.508,00 0,00 6413 Μεταφορές προσώπων 6.000,00 -2.000,00 4.000,00 992,00 992,00 992,00 992,00 0,00 3.008,00 0,00 6413.0001 Μεταφορές αθλουμένων 3.000,00 -1.000,00 2.000,00 992,00 992,00 992,00 992,00 0,00 1.008,00 0,00 6413.0002 Μεταφορές μελών των πολιτιστικών τμημάτων του Ο.Π.Α.Ν. 3.000,00 -1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 6414 Μεταφορές εν γένει 1.000,00 -500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6414.0001 Μεταφορές εν γένει 1.000,00 -500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 1.387,31 1.156,67 1.156,67 0,00 2.843,33 0,00 6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 606,11 606,11 606,11 0,00 1.393,89 0,00 6461.0001 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων κ.λ.π. 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 606,11 606,11 606,11 0,00 1.393,89 0,00 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 781,20 550,56 550,56 0,00 1.449,44 0,00 6462.0001 Δημοσιεύσεις προκηρύξεων 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 781,20 550,56 550,56 0,00 1.449,44 0,00 647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 30.000,00 -1.000,00 29.000,00 22.080,10 22.080,10 22.080,10 22.080,10 0,00 6.919,90 0,00 6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 18.000,00 -1.000,00 17.000,00 14.995,40 14.995,40 14.995,40 14.995,40 0,00 2.004,60 0,00 6471.0001 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 15.000,00 0,00 15.000,00 14.995,40 14.995,40 14.995,40 14.995,40 0,00 4,60 0,00 6471.0002 Δαπάνες καθαρισμού παραδοσιακών στολών κλπ 3.000,00 -1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 12.000,00 0,00 12.000,00 7.084,70 7.084,70 7.084,70 7.084,70 0,00 4.915,30 0,00 6472.0001 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 12.000,00 0,00 12.000,00 7.084,70 7.084,70 7.084,70 7.084,70 0,00 4.915,30 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 89.500,00 -3.000,00 86.500,00 46.054,10 27.711,10 27.711,10 27.711,10 0,00 58.788,90 0,00 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 16.000,00 -4.500,00 11.500,00 8.257,52 5.795,15 5.795,15 5.795,15 0,00 5.704,85 0,00 6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 2.000,00 -500,00 1.500,00 832,10 665,68 665,68 665,68 0,00 834,32 0,00 6611.0001 Προμήθεια βιβλίων κλπ 2.000,00 -500,00 1.500,00 832,10 665,68 665,68 665,68 0,00 834,32 0,00 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 6.000,00 -2.000,00 4.000,00 3.495,81 1.844,85 1.844,85 1.844,85 0,00 2.155,15 0,00 6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 6.000,00 -2.000,00 4.000,00 3.495,81 1.844,85 1.844,85 1.844,85 0,00 2.155,15 0,00 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 4.000,00 0,00 4.000,00 3.929,61 3.284,62 3.284,62 3.284,62 0,00 715,38 0,00 6613.0001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 4.000,00 0,00 4.000,00 3.929,61 3.284,62 3.284,62 3.284,62 0,00 715,38 0,00 6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6614.0001 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6615.0001 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοθετήσεις 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 8.000,00 -2.000,00 6.000,00 4.726,06 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 8.000,00 -2.000,00 6.000,00 4.726,06 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6634.0001 Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας 8.000,00 -2.000,00 6.000,00 4.726,06 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 14.000,00 4.000,00 18.000,00 11.036,00 4.704,19 4.704,19 4.704,19 0,00 13.295,81 0,00 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 14.000,00 4.000,00 18.000,00 11.036,00 4.704,19 4.704,19 4.704,19 0,00 13.295,81 0,00 6643.0001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 14.000,00 4.000,00 18.000,00 11.036,00 4.704,19 4.704,19 4.704,19 0,00 13.295,81 0,00 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 6652.0001 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού διαφόρων αθλητικών, πολιτιστικών & καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 30.500,00 5.500,00 36.000,00 14.204,94 10.302,88 10.302,88 10.302,88 0,00 25.697,12 0,00 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 22.500,00 9.500,00 32.000,00 13.215,73 9.313,67 9.313,67 9.313,67 0,00 22.686,33 0,00 6661.0001 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 8.000,00 1.000,00 9.000,00 5.770,89 5.522,87 5.522,87 5.522,87 0,00 3.477,13 0,00 6661.0002 Προμήθεια μοκετών 8.000,00 2.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 6661.0003 Προμήθεια υλικών πυρόσβεσης 2.500,00 -500,00 2.000,00 1.723,60 639,84 639,84 639,84 0,00 1.360,16 0,00 6661.0004 Προμήθεια αθλητικών δαπέδων 2.000,00 5.000,00 7.000,00 2.504,18 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 6661.0005 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2.000,00 2.000,00 4.000,00 3.217,06 3.150,96 3.150,96 3.150,96 0,00 849,04 0,00 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 8.000,00 -4.000,00 4.000,00 989,21 989,21 989,21 989,21 0,00 3.010,79 0,00 6662.0001 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 8.000,00 -4.000,00 4.000,00 989,21 989,21 989,21 989,21 0,00 3.010,79 0,00 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 4.000,00 -2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6672.0001 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Ο.Π.Α.Ν. 27/9/2019 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2018 Σελίδα 9

-- 12 of 14 --

Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέ ντα Αναμορφώσεις Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν Δεσμευθέντα Υποχρεώσεις προς Τρίτους Ενταλθέντα Πληρωθέντα Πληρωτέα Υπόλοιπα Αδιάθετες Πιστώσεις Υπερβάσεις 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6673.0001 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 668 Υλικά φαρμακείου 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 6681 Υλικά φαρμακείου 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 6681.0001 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 669 Λοιπές προμήθειες 13.000,00 -4.000,00 9.000,00 6.829,58 5.908,88 5.908,88 5.908,88 0,00 3.091,12 0,00 6699 Λοιπές προμήθεις αναλωσίμων 13.000,00 -4.000,00 9.000,00 6.829,58 5.908,88 5.908,88 5.908,88 0,00 3.091,12 0,00 6699.0001 Προμήθεια αθλητικού υλικού 10.000,00 -3.000,00 7.000,00 6.658,46 5.737,76 5.737,76 5.737,76 0,00 1.262,24 0,00 6699.0002 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 3.000,00 -1.000,00 2.000,00 171,12 171,12 171,12 171,12 0,00 1.828,88 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 90.000,00 -28.700,00 61.300,00 17.320,27 6.980,62 6.980,62 6.980,62 0,00 54.319,38 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 90.000,00 -28.700,00 61.300,00 17.320,27 6.980,62 6.980,62 6.980,62 0,00 54.319,38 0,00 713 Προμήθειες παγίων 90.000,00 -28.700,00 61.300,00 17.320,27 6.980,62 6.980,62 6.980,62 0,00 54.319,38 0,00 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 58.000,00 -16.000,00 42.000,00 8.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 7131.0001 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 24.000,00 16.000,00 40.000,00 8.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 7131.0002 Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων κλπ 4.000,00 -2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 7131.0003 Προμήθεια μηχ/των για υπαίθριο γυμναστήριο 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7133 Έπιπλα σκεύη 3.000,00 2.000,00 5.000,00 3.892,80 3.845,40 3.845,40 3.845,40 0,00 1.154,60 0,00 7133.0001 Έπιπλα - σκεύη 3.000,00 2.000,00 5.000,00 3.892,80 3.845,40 3.845,40 3.845,40 0,00 1.154,60 0,00 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 12.000,00 -9.200,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 7134.0001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 12.000,00 -9.200,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 17.000,00 -5.500,00 11.500,00 4.995,47 3.135,22 3.135,22 3.135,22 0,00 8.364,78 0,00 7135.0002 Προμήθεια μουσικών οργάνων 4.000,00 -1.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 7135.0003 Λοιπός εξοπλισμός 3.000,00 2.000,00 5.000,00 4.995,47 3.135,22 3.135,22 3.135,22 0,00 1.864,78 0,00 7135.0004 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, φαξ, κλπ 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7135.0005 Προμήθεια παραδοσιακών στολών & λοιπά εξαρτήματα αυτών 6.000,00 -2.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 74.900,00 -9.985,51 64.914,49 64.914,49 64.914,49 64.914,49 64.914,49 0,00 0,00 0,00 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 74.900,00 -9.985,51 64.914,49 64.914,49 64.914,49 64.914,49 64.914,49 0,00 0,00 0,00 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 59.900,00 -8.925,59 50.974,41 50.974,41 50.974,41 50.974,41 50.974,41 0,00 0,00 0,00 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 50.400,00 -4.840,39 45.559,61 45.559,61 45.559,61 45.559,61 45.559,61 0,00 0,00 0,00 8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 43.300,00 -4.403,83 38.896,17 38.896,17 38.896,17 38.896,17 38.896,17 0,00 0,00 0,00 8111.0002 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού με σύμβαση έργου 600,00 -180,04 419,96 419,96 419,96 419,96 419,96 0,00 0,00 0,00 8111.0003 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ωδείου (ορισμένου χρόνου και σύμβαση έργου) 6.500,00 -256,52 6.243,48 6.243,48 6.243,48 6.243,48 6.243,48 0,00 0,00 0,00 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων 5.400,00 -1.332,48 4.067,52 4.067,52 4.067,52 4.067,52 4.067,52 0,00 0,00 0,00 8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων 5.400,00 -1.332,48 4.067,52 4.067,52 4.067,52 4.067,52 4.067,52 0,00 0,00 0,00 8115 Διάφορα έξοδα 2.600,00 -2.230,12 369,88 369,88 369,88 369,88 369,88 0,00 0,00 0,00 8115.0001 Διάφορα έξοδα 2.600,00 -2.230,12 369,88 369,88 369,88 369,88 369,88 0,00 0,00 0,00 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.500,00 -522,60 977,40 977,40 977,40 977,40 977,40 0,00 0,00 0,00 8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.500,00 -522,60 977,40 977,40 977,40 977,40 977,40 0,00 0,00 0,00 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 15.000,00 -1.059,92 13.940,08 13.940,08 13.940,08 13.940,08 13.940,08 0,00 0,00 0,00 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 15.000,00 -1.059,92 13.940,08 13.940,08 13.940,08 13.940,08 13.940,08 0,00 0,00 0,00 8121.0001 Προμήθειες παγίων και λοιπού εξοπλισμού 15.000,00 -1.059,92 13.940,08 13.940,08 13.940,08 13.940,08 13.940,08 0,00 0,00 0,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 46.367,36 -6.523,38 39.843,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.843,98 0,00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 46.367,36 -6.523,38 39.843,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.843,98 0,00 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 46.367,36 -6.523,38 39.843,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.843,98 0,00 911 Αποθεματικό 46.367,36 -6.523,38 39.843,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.843,98 0,00 9111 Αποθεματικό 46.367,36 -6.523,38 39.843,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.843,98 0,00 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.872.788,36 -79.595,99 1.793.192,37 1.556.364,04 1.350.451,60 1.274.314,26 1.274.314,26 0,00 518.878,11 0,00 Ο.Π.Α.Ν. 27/9/2019 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2018 Σελίδα 10

-- 13 of 14 --

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ε Σ Ο Δ Α Προϋπολογισθέντα Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν Βεβαιώθεντα Διαγραφέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα Τακτικά Εσοδα 1.008.675,52 -157.000,00 851.675,52 876.527,96 0,00 873.117,18 3.410,78 Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα 361.950,00 2.500,00 364.450,00 303.886,57 0,00 300.690,19 3.196,38 Χρηματικό Υπόλοιπο 502.162,84 74.904,01 577.066,85 577.066,85 0,00 577.066,85 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.872.788,36 -79.595,99 1.793.192,37 1.757.481,38 0,00 1.750.874,22 6.607,16 Ε Ξ Ο Δ Α Προϋπολογισθέντα Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν Δεσμευθέντα Υποχρεώσεις προς Τρίτους Ενταλθέντα Πληρωθέντα Πληρωτέα Υπόλοιπα Αδιάθετες Πιστώσεις Υπερβάσεις Έξοδα 1.872.788,36 -79.595,99 1.793.192,37 1.556.364,04 1.350.451,60 1.274.314,26 1.274.314,26 0,00 518.878,11 0,00 Αποθεματικό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476.559,96 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.872.788,36 -79.595,99 1.793.192,37 1.556.364,04 1.350.451,60 1.274.314,26 1.750.874,22 0,00 518.878,11 0,00 Ο.Π.Α.Ν. 27/9/2019 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Χρήση 2018 Σελίδα 11

-- 14 of 14 --