Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικ. Έτους 2017.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο ΢ Π Α ΢ Μ Α από το πρακτικό της 2/21-02-2017 συνεδριάσεως του Διοικητικού ΢υμβουλίου ΢ήμερα στις 21 Υεβρουαρίου 2017, ημέρα Σρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε το Διοικητικό ΢υμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Τπηρεσιών Δήμου Σήνου (Κ.ΕΠ.Τ.ΔΗ.Σ. – ΥΕΚ 1300/Β’/16-06-2011), έπειτα από την 17/2/2017 έγγραφη πρόσκληση της προέδρου η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος του, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 43254/31-07-2007 (ΥΕΚ 1492/β΄/07-08-2007) Απόφαση Τφυπουργού Ε΢ΔΔΑ. ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικ. Έτους 2017. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία, δεδομένου ότι επί του συνόλου έντεκα (11) τακτικών μελών, βρέθηκαν παρόντες επτά (6) δηλαδή: ΠΑΡΟΝΣΕ΢ ΑΠΟΝΣΕ΢ 1. Κεμάλης Πέτρος 2. Ρήγου Ιωάννα 3. Βιδάλης Ιωάννης 4. Υιοράντης Φρήστου 5. Κελαδίτης Αλέξανδρος, Σακτικά μέλη της Κ.ΕΠ.Τ.ΔΗ.Σ. ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικ. Έτους 2017 1. Άνδροβικ Λουκριτία Πρόεδρος του Διοικητικού ΢υμβουλίου Κ.ΕΠ.Τ.ΔΗ.Σ. 2. Μαρκουΐζος Ιωάννης Μέλος του Διοικητικού ΢υμβουλίου Κ.ΕΠ.Τ.ΔΗ.Σ 3. Παναγιωτάκης Εμμανουήλ Μέλος του Διοικητικού ΢υμβουλίου Κ.ΕΠ.Τ.ΔΗ.Σ 4. 5. 6. 7. 8. 9. Κροντηράς Παναγιώτης Βιδάλη Ιωσηφίνα Παλαμάρης Εμμανουήλ Υωσκόλου Γιαννησοπούλου Μαρία Δαρζέντα Δέσποινα Ζάρπας Μάρκος Μέλος του Διοικητικού ΢υμβουλίου Κ.ΕΠ.Τ.ΔΗ.Σ. Μέλος του Διοικητικού ΢υμβουλίου Κ.ΕΠ.Τ.ΔΗ.Σ. Μέλος του Διοικητικού ΢υμβουλίου Κ.ΕΠ.Τ.ΔΗ.Σ. Αναπληρωτικό μέλος (του Κεμάλη Πέτρου) Αναπληρωτικό μέλος (του Κελαδίτη Αλέξανδρου) Αναπληρωτικό μέλος (της Ρήγου Ιωαννας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ΢ ΣΗΝΟΤ ΚΟΙΝΟΥΕΛΗ΢ ΕΠΙΦΕΙΡΗ΢Η ΤΠΗΡΕ΢ΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΣΗΝΟΤ

-- 1 of 4 --

Αριθ. Αποφ. 4/2017 Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος ανέφερε τα εξής: «Αγαπητοί συνάδελφοι, η χρηματοδότηςη των δραςτηριοτότων τησ Κοινωφελούσ Επιχεύρηςησ γύνεται από το Δόμο ςύμφωνα με τον Ν. 4071/2012, εκτόσ από τα κοινωνικού χαρακτόρα προγρϊμματα (ΚΔΑΠ, ΚΗΦΗ, ΒΣΣ) που ςτην πλειονότητϊ τουσ χρηματοδοτούνται από Ευρωπαώκϊ προγρϊμματα, αρκεύ κϊθε δραςτηριότητϊ τησ να περιλαμβϊνεται ςτο Πρόγραμμα Δρϊςησ. Οι Κοινωφελεύσ Επιχειρόςεισ ϋχουν χαρακτόρα μη κερδοςκοπικό, χωρύσ αυτό να ςημαύνει ότι δεν μπορούν να ςημειώνουν κϋρδη από τισ δραςτηριότητϋσ τουσ. Τα κϋρδη όμωσ αυτϊ, όπωσ προβλϋπεται ςτον Κώδικα, θα πρϋπει να χρηςιμοποιούνται για την χρηματοδότηςη ϊλλων κοινωφελούσ χαρακτόρα δραςτηριοτότων. Τα καθαρϊ κϋρδη που ςημειώνει κϊθε χρονιϊ η Κοινωφελόσ Επιχεύρηςη παραμϋνουν ςτην ύδια για την χρηματοδότηςη των δραςτηριοτότων τησ. Στο πρόγραμμα δρϊςησ για το 2017 περιλαμβϊνονται τα εξόσ: 1. Περιγραφό των δραςτηριοτότων που θα υλοποιόςει και των υπηρεςιών που θα παρϋχει η επιχεύρηςη. 2. Κοςτολόγηςη των δραςτηριοτότων και υπηρεςιών. 3. Προώπολογιςμόσ των εςόδων τησ επιχεύρηςησ που προκύπτουν από τισ ςυγκεκριμϋνεσ δραςτηριότητεσ. 4. Με βϊςη την κοςτολόγηςη και τον υπολογιςμό των εςόδων, καθορύζεται το ύψοσ τησ χρηματοδότηςησ τησ επιχεύρηςησ από το Δόμο. Το ςχϋδιο τησ Κοινωφελούσ Επιχεύρηςησ για το 2017 περιλαμβϊνει τουσ παρακϊτω Στρατηγικούσ ςτόχουσ:  Ύπαρξη μιασ επιχεύρηςησ η οπούα λειτουργεύ με ςύγχρονη επιχειρηςιακό οργϊνωςη και μηχανιςμούσ.  Στόριξη τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ ωσ βαςικό ςτοιχεύο τησ αειφορύασ του Δόμου.  Ποιότητα υπηρεςιών.  Διαφϊνεια και διακριτικότητα ςτισ δαπϊνεσ τησ επιχεύρηςησ.  Αρμονικό ςυνεργαςύα με το καλλιτεχνικό δυναμικό του νηςιού μασ και τουσ Πολιτιςτικούσ – Αθλητικούσ Συλλόγουσ για την προώθηςη του πολιτιςμού και του αθλητιςμού ολόκληρου του νηςιού. Οι υπηρεςύεσ που παρϋχει η Επιχεύρηςη ςτο Δόμο και τα Νομικϊ του πρόςωπα, ςτουσ δημότεσ - κατούκουσ και ςτουσ τοπικούσ φορεύσ ομαδοποιούνται ςτουσ παρακϊτω Τομεύσ: 1. Παροχό υπηρεςιών ςε θϋματα κοινωνικόσ μϋριμνασ και κοινωνικόσ προςταςύασ. 2. Υλοπούηςη δρϊςεων μη κερδοςκοπικού χαρακτόρα ςτουσ τομεύσ του Πολιτιςμού . 3. Ανϊπτυξη του Αθλητιςμού. Συγκεκριμϋνα, ςτο πλαύςιο αυτών των λειτουργιών θα αναπτυχθούν για το 2017 οι εξόσ δραςτηριότητεσ:  Λειτουργύα Κϋντρου Ημερόςιασ Φροντύδασ Ηλικιωμϋνων (Κ.Η.Φ.Η.),  Λειτουργύα Κϋντρου Δημιουργικόσ Απαςχόληςησ Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.),  Λειτουργύα Βοόθεια Στο Σπύτι (ΒΣΣ),  Εκδόςεισ βιβλύων που αφορούν την ανϊδειξη τησ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ.  Διοργϊνωςη ςυναυλιών, θεατρικών παραςτϊςεων και ϊλλων πολιτιςτικών και πολιτιςμικών εκδηλώςεων, που ωσ ςκοπό ϋχουν την προβολό και ανϊδειξη τησ τοπικόσ μασ παρϊδοςησ καθώσ και των τοπικών προώόντων».

-- 2 of 4 --

Προκειμϋνου να πραγματοποιηθούν όλεσ οι παραπϊνω δρϊςεισ ο Δόμοσ Τόνου επιχορηγεύ την Επιχεύρηςό μασ με το ποςό των 100.000,00€ (Κωδικόσ 74.04.0099), για το 2017. Στη ςυνϋχεια η Πρόεδροσ ανϋλυςε το ολοκληρωμϋνο πλαύςιο δρϊςησ οικ. Έτουσ 2017 και τον Προώπολογιςμό οικ. Έτουσ 2017 ο οπούοσ ςυνοπτικϊ εμφανύζει ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 Ε΢ΟΔΑ 2017 70 Πωλόςεισ εμπορευμϊτων 14.000,00 € 73 Πωλόςεισ υπηρεςιών 25.000,00 € 74 Επιχορηγόςεισ & διϊφορα ϋςοδα 281.703,92 € ΢ΤΝΟΛΟ Ε΢ΟΔΩΝ 2017 320.703,92 € ΕΞΟΔΑ 2017 14 Πϊγια 3.000,00€ 20 Εμπορεύματα 7.600,00 € 60 Αμοιβϋσ και ϋξοδα προςωπικού 136.800,00 € 61 Αμοιβϋσ & Εξοδα τρύτων 50.999,92 € 62 Παροχϋσ τρύτων 58.100,00 € 63 Υόροι-Σϋλη 2.300,00 € 64 Διϊφορα ϋξοδα 60.704,00 € 65 Σόκοι & ΢υναφό ϋξοδα 1.200,00 € ΢ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2017 320.703,92 € Στη ςυνϋχεια η Πρόεδροσ ϋθεςε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλύου τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ, τον Προώπολογιςμό του 2017 καθώσ και το ολοκληρωμϋνο πλαύςιο δρϊςησ και κϊλεςε το Συμβούλιο να αποφαςύςει ςχετικϊ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ϊκουςε την ειςόγηςη τησ Προϋδρου, ϋλαβε υπόψη τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ, τον Προώπολογιςμό του 2017 καθώσ και το ολοκληρωμϋνο πλαύςιο δρϊςησ και αφού ϋκανε διαλογικό ςυζότηςη Αποφαςύζει κατϊ πλειοψηφύα 1. Εγκρύνει τον Προώπολογιςμό Εςόδων και Εξόδων οικ. Έτουσ 2017 τησ Κ.ΕΠ.Υ.ΔΗ.Τ, όπωσ αναλυτικϊ εμφανύζεται ςτο ςυνημμϋνο πύνακα με την ανϊπτυξη των κωδικών εςόδων και εξόδων ο οπούοσ αποτελεύ αναπόςπαςτο μϋροσ τησ παρούςασ απόφαςησ. Ο Προώπολογιςμόσ ανακεφαλαιωτικϊ εμφανύζει: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2017 Ε΢ΟΔΑ 2017 70 Πωλόςεισ εμπορευμϊτων 14.000,00 € 73 Πωλόςεισ υπηρεςιών 25.000,00 € 74 Επιχορηγόςεισ & διϊφορα ϋςοδα 281.703,92 € ΢ΤΝΟΛΟ Ε΢ΟΔΩΝ 2017 320.703,92 €

-- 3 of 4 --

ΕΞΟΔΑ 2017 14 Πϊγια 3.000,00 20 Εμπορεύματα 7.600,00 € 60 Αμοιβϋσ και ϋξοδα προςωπικού 136.800,00 € 61 Αμοιβϋσ & Εξοδα τρύτων 50.999,92 € 62 Παροχϋσ τρύτων 58.100,00 € 63 Υόροι-Σϋλη 2.300,00 € 64 Διϊφορα ϋξοδα 60.704,00 € 65 Σόκοι & ΢υναφό ϋξοδα 1.200,00 € ΢ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2017 320.703,92 € 2. Εγκρύνει το Ο.Π.Δ οικ. ϋτουσ 2017 τησ Κοινωφελούσ Επιχεύρηςησ Υπηρεςιών Δόμου Τόνου που αποτελεύ αναπόςπαςτο μϋροσ τησ παρούςησ. 3. Το κεύμενο του προώπολογιςμού και το Ο.Π.Δ με τα επιςυναπτόμενα ϋγγραφα και παραρτόματα να υποβληθούν για ϋγκριςη ςτο Δ.Σ του Δόμου Τόνου. 4. Ο Προώπολογιςμόσ να δημοςιευτεύ ςύμφωνα με τισ κατϊ νόμο διατυπώςεισ. Ο κ. Κροντηρϊσ Παναγιώτησ ψόφιςε παρών γιατύ δεν ϋχει γύνει ενημϋρωςη προσ το Δ.Σ. για τον απολογιςμό του «ΦΕΣΤΙΒΑΛ Τόνου 2016». Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 04/2017 Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε, το πρακτικό αυτό υπογράφεται από: Ακριβές απόσπασμα Η Πρόεδρος της Κ.ΕΠ.Τ.ΔΗ.Σ. ΑΝΔΡΟΒΙΚ ΛΟΤΚΡΙΣΙΑ ΣΑ ΜΕΛΗ Βιδάλης Μαρκουΐζος Ιωάννης Παναγιω Παναγιωτάκης Εμμανουήλ Κροντηράς Παναγιώτης Βιδάλη Ιωσηφίνα Παλαμάρης Εμμανουήλ Υωσκόλου Γιαννησοπούλου Μαρία Δαρζέντα Δέσποινα Ζάρπας Μάρκος Ρήγου Ιω Υιοράντ Χάρρος Η ΠΡΟΕΔΡΟ΢ του Δ.΢. της Κ.ΕΠ.Τ.ΔΗ.Σ. ΑΝΔΡΟΒΙΚ ΛΟΤΚΡΙΣΙΑ

-- 4 of 4 --