Α΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΦΜ 090074427 ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ info@greekstatemuseum.com & dora@greekstatemuseum.com ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2310589140-1 & 2310589209 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ EΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 Α΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7) 884.611 884.611 1. Πωλήσεις (=α+β) 40.000 40.000 α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού 70+71+72 15.000 15.000 β) Πωλήσεις υπηρεσιών 73 25.000 25.000 2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ) 74 716.111 716.111 γ) Τακτικού Προϋπολογισμού 74.96 600.000 600.000 δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ) 41.10 ή 43.00* 0 0 ε) Ε.Ε. 43.04 ή 74.08 9.111 9.111 στ) Λοιπές ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠO ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ 107.000 107.000 3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 75 68.500 68.500 4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί) 76 ΠΛΗΝ 76.04 0 0 5. Ιδιοπαραγωγή παγίων 78 ΠΛΗΝ 78.05 0 0 6. Λοιπά Έσοδα 82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 0 0 7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05) 60.000 60.000 ΙΙ.ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16) 884.485 986.610 8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ) 60 ΠΛΗΝ 60.05 583.175 583.677 ζ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 60.00 ΕΩΣ 60.01 467.501 467.501 η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 60.03 ΕΩΣ 60.04 110.674 111.176 θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 60.02 5.000 5.000 9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 61 69.471 140.279 10. Παροχές Τρίτων 62 159.578 166.908 Εκ των οποίων Ηλεκτικό Ρεύμα -φωταέριο -Ύδρευση- Τηλεπικοινωνίες 62.00 ΕΩΣ 62.03 49.350 49.789 Εκ των οποίων Ενοίκια 62.04 70.700 77.591 Εκ των οποίων Ασφάλιστρα 62.05 32.840 32.840 Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις 62.07 6.688 6.688 11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος χρήσης) 63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09 23.997 36.035 Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης 54.08 (ή 88.08)+88.09 0 0 12. Διάφορα Έξοδα 60.05+[64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ 64.12]+82.00+88.06+ 53.01 +ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ [44 χρέωση (ΠΛΗΝ 44.14 ΚΑΙ 44.15) ΜΕΙΟΝ 84 έσοδο ΜΕΙΟΝ 78.05] KAI 67 και λοιπά έξοδα που δεν έχουν ταξινομηθεί σε άλλες κατηγορίες 33.099 44.547 Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις) 64.06 (ή 67**) 0 0 13. Τόκοι και συναφή έξοδα 65 ΚΑΙ 16.18 600 600 Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 0 0 14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04 1.500 1.500 15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση. [10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18 5.000 5.000 Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός [14] 2.500 2.500 16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 εξοδοποιείται με βάση τις αγορές και όχι την αρχή συσχέτισης εσόδου-εξόδου ή της ανάλωσης των αποθεμάτων. [20-28] 8.065 8.065 ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=Ι-ΙΙ) 126 -101.999 * Δεν αφορά καταθέσεις μετόχων, αλλά τους ειδικούς λογαριασμούς για επιχορηγήσεις επενδύσεων. 67** Παροχές -Χορηγίες- Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις (αφορά τους Ειδικούς Λογιαριασμούς) ΠΙΝΑΚΑΣ 7: (1η ΣΕΛΙΔΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ: Θ΄-ΔΕΚΟ,ΝΠΙΔ και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

-- 1 of 5 --

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περιγραφές Λογαριασμών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 Α΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 ΕΙΣΡΟΕΣ 0 0 1.Εισπράξεις από δάνεια 45.00 έως 45.13 (ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ) 0 0 2.Εισπράξεις από πωλήσεις χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ. 0 0 3. Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων βάσει νομοθετικής ρύθμισης 0 0 ΕΚΡΟΕΣ 0 0 4. Πληρωμές χρεολυσίων 45.00 έως 45.13 (ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ) 0 0 5.Αγορές χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ. 0 0 6. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από την ειδική επιχορήγηση βάσει της νομοθετικής ρύθμισης 0 0 ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 0 0 7.Πληρωμές από το κράτος τοκοχρεολυσίων του φορέα σας λόγω εγγυήσεων (=α+β) 43 0 0 α) Πληρωμές τόκων 0 0 β) Πληρωμές χρεολυσίων 0 0 8.Αναλήψεις από το κράτος δανειακών υποχρεώσεών σας 0 0 9.Αναλήψεις από το κράτος λοιπών υποχρεώσεών σας (πλην δανειακών) 0 0 10.Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με κεφάλαια μετόχων από τακτικό προϋπολογισμό 0 0 11.Ταμειακές διευκολύνσεις από το Κράτος 0 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/12/2017 31/12/2018 (εκτίμηση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία) 1 Διαθέσιμα (α+β+γ) 192.577 51.435 α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) 1.938 1.435 Από πόρους του ΠΔΕ 0 0 Από λοιπούς πόρους 1.938 1.435 β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος 0 0 Από πόρους του ΠΔΕ 0 0 Από λοιπούς πόρους 0 0 γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 190.639 50.000 Από πόρους του ΠΔΕ 68.214 0 Από λοιπούς πόρους 122.424 50.000 2 Χρεόγραφα (α+β+γ) 0 0 α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) 0 0 β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) 0 0 γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 0 0 3 Δάνεια προς τρίτους 0 0 4 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς 0 0 α) Δάνεια εσωτερικού 0 0 β) Δάνεια εξωτερικού 0 0 Ημερομηνία Ημερομηνία 12.09.2018 12.09.2018 Ο υπεύθυνος υπάλληλος Ο προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας Θεοδώρα Καΐπη Θεοδώρα Καΐπη ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ: Το ισοζύγιο εσόδων - εξόδων με ποσό -101.999€ προέρχεται ως εξής: 1) Συμμετοχή του ΚΜΣΤ στο Φεστιβάλ Νεολαίας ON THE MOVE 2018 #SKG Bridges που γίνεται με πρωτοβουλία το Γραφείο Πρωθυπουργού. Έχουν εισπραχθεί 13/12/2017 με την μορφή έκτακτης επιχορήγησης και ποσό 19.100€. Κατανομή Εξόδων σε 60.03 (501,20€), 61 (8.377,81€), 63 (2.441,07€), 64 (7.779,92€). 2) Το 2015 & το 2017 λάβαμε οικονομική ενίσχυση από ST MONDRIAAN FONDS για συμμετοχή καλλιτέχνη (ANTONIS PITTAS) στο πλαίσιο της 5ης Μπιενάλε. Κατανομή σε 61 (2.620,97€) και σε 63 (629,03€). 3) Το 2017 εισπράξαμε επιχορήγηση 32.258,06€ από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΟΝ. Δαπανήθηκαν το 2017 το ποσό των 19.249,85€. Κατανομή δαπανών για το 2018 σε 61 (9.640,52€), 62 (1.365,17€), 63 (1.648,19€), σε 64 (354,33€). 4)Σύμφωνα με το ΦΕΚ 226 ΥΟΔΔ (16.05.2017) ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & το ΦΕΚ 141_13.05.2018 ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΜΣΤ έγινε ορισμός των αμοιβών, χρήσεων και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Κατανομή αμοιβών σε 61 (22.500€). 5) Κατά την 31/12/2017 είχαμε ταμειακό υπόλοιπο από πόρους ΠΔΕ στα στοιχεία ισολογισμού, ποσό 68.214€. Επειδή αφορά συνεχιζόμενο πρόγραμμα ΠΔΕ Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : 5002214, υλοποιήθηκαν οι δαπάνες το 2018. Κατανομή δαπανών σε 61 (27.668,94€), 62 (5.965€), 63 (7.319,49€), 64 (3.313,35€). Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2016 Ημερομηνία 12.09.2018 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΜΣΤ Ανδρέας Τάκης

-- 2 of 5 --

-- 3 of 5 --

-- 4 of 5 --

-- 5 of 5 --