Ανατροπή των ανεκτέλεστων εν όλω ή εν μέρει προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης οικ. έτους 2016.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ Από το Πρακτικό της αριθμ. 16/2016 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 60/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανατροπή των ανεκτέλεστων εν όλω ή εν μέρει προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης οικονομικού έτους 2016. Στο ∆ήμο Βοΐου και στο δημοτικό κατάστημα Τσοτυλίου σήμερα την 30η του μήνα ∆εκεμβρίου του έτους 2016 μέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού του ∆ήμου Βοΐου, ύστερα από την αριθμ. 1142/23.12.2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, στους ∆ιοικητικούς Συμβούλους σύμφωνα και το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα θέματα Ημερήσιας ∆ιάταξης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΜΑΤΙΝΑ Ουδείς 2. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 3. ΠΑΠΑ∆ΙΩΤΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 4. ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5. ΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ 6. ΣΤΑΜΠΟΛΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7. ΖΙΑΡΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ 8. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 9. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ενώ στην τήρηση των πρακτικών ήταν η υπάλληλος του ∆ήμου Νίτσιου Αναστασία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με το παρακάτω θέμα για συζήτηση: ….……………………………………………………………………………………………... Εισηγούμενη το μόνο θέμα της Ημερήσιας ∆ιάταξης η Πρόεδρος ανέφερε τα εξής: Σε περίπτωση ματαίωσης της δαπάνης, η ανάληψη ανατρέπεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του διατάκτη ( παρ. 1β άρθρο 4 Π.∆. 113/2010 ). Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται, αυτή ανατρέπεται μετά από σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη για ολική ή μερική διαγραφή του ποσού που δεσμεύτηκε. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης δεσμεύεται με νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων πίστωση που ανατρέπονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομένοντος υπολοίπου μετά τις κατά τα ανωτέρω δεσμεύσεις πιστώσεων ( παρ. 5 άρθρο 4 Π.∆. 113/2010 ). Σύμφωνα με την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗ∆ γίνονται δεκτά τα εξής: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

-- 1 of 14 --

«Με την καταχώρηση της πράξης ανάληψης της υποχρέωσης στο μητρώο δεσμεύσεων δεσμεύεται ισόποση πίστωση μέχρι την πραγματοποίηση και πληρωμή της σχετικής δαπάνης (άρθρο 21 παρ. 5 Ν. 2362/95, όπως ισχύει, άρθρο 4 παρ. 1α Π∆ 113/2010). Η δεσμευθείσα πίστωση δεν μπορεί να διατεθεί για άλλη δαπάνη, εκτός αν η ανάληψη της υποχρέωσης ανατραπεί και η δέσμευση της πίστωσης διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία του δήμου. Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (δημάρχου, οικονομικής επιτροπής, δημοτικού συμβουλίου) στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 4 παρ. 1β και 5 Π∆ 113/2010): α. Όταν η δαπάνη ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο. β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει ματαιωθεί, αλλά για δαπάνη που δεν έχει πληρωθεί μέχρι τη λήξη του έτους, με συνέπεια η σχετική υποχρέωση να μεταφέρεται στο επόμενο έτος. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στις ανατραπείσες (μη εκτελεσθείσες) αναλήψεις, δεσμεύονται με νέες αποφάσεις κατά την έναρξη του οικονομικού έτους, έτσι ώστε νέες υποχρεώσεις να αναλαμβάνονται μόνο αν απομένει υπόλοιπο στον οικείο κωδικό αριθμό (άρθρο 4 παρ. 5 Π∆ 113/2010)». Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/91118/0026/2010, απόφαση ανατροπής της ανάληψης απαιτείται επίσης όταν αυτή επιστρέφεται στο διατάκτη, κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του Π∆ 113/2010, για λόγους έλλειψης ή ανεπάρκειας της πίστωσης ή μη νομιμότητας της δαπάνης. Επειδή όμως στους δήμους, όταν συντρέχουν οι λόγοι αυτοί, δεν υπογράφεται η πράξη ανάληψης της υποχρέωσης από τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας και συνεπώς δεν καταχωρείται στο μητρώο δεσμεύσεων, η συγκεκριμένη περίπτωση ανατροπής δεν έχει εφαρμογή. ∆εν εκδίδεται απόφαση ανατροπής της ανάληψης, όταν μένει αδιάθετο υπόλοιπο της δεσμευθείσας πίστωσης, χωρίς να έχει μεσολαβήσει ματαίωση της δαπάνης ή ανεκτέλεστη ολικώς ή μερικώς ανάληψη υποχρέωσης. Τα αδιάθετα αυτά υπόλοιπα ανατρέπονται λογιστικά, χωρίς να απαιτείται δηλαδή σχετική απόφαση, και λαμβάνονται υπ΄ όψη για τον υπολογισμό της διαθέσιμης πίστωσης σε κάθε κωδικό αριθμό (εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗ∆). Με βάση το έγγραφο Υπ. Οικ. 2/99070/0026/23.12.2016: Οι αποφάσεις για την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης δύνανται να εκδίδονται με ημερομηνία 31/12/2016, με την οποία πρέπει να καταχωρηθούν έως 20.1.2017 στο ΟΠΣ∆Π, για τους φορείς του ∆ημοσίου ή στο πληροφοριακό σύστημα του οικείου φορέα. Πράξεις ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδονται με ημερομηνία 31.12.2016 ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο πρόγραμμα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» το αργότερο έως 31.1.2017 (αρθ. 31 του Ν. 4325/2015 ΦΕΚ 47/τΑ΄/11-05-2015). Ειδικά, οι πράξεις ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές πράξεις) με ημερομηνία έκδοσης την 31η ∆εκεμβρίου 2016 οι οποίες ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο Πρόγραμμα «∆ιαύγεια» το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου 2017, διενεργούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ. 4 του ν.4270/2014, όπως ισχύει. Οι αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ, ανάλογα με το σύστημα τήρησης λογιστικών στοιχείων του φορέα. ∆ηλαδή μπορεί σε μία απόφαση του διατάκτη, δηλαδή του ∆ημάρχου, της οικονομικής Επιτροπής ή του ∆ημοτικού Συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση της δαπάνης, να ανατραπούν όλες οι αναλήψεις υποχρέωσης, αρκεί να εμφανίζονται, στην απόφαση, αναλυτικά ανά ΚΑΕ. Με αρνητικές εγγραφές (αντιλογισμός) τόσο στο Μητρώο ∆εσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και

-- 2 of 14 --

αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις. Οι αρνητικές λογιστικές εγγραφές, λαμβάνουν και αυτές μοναδικό αριθμό καταχώρησης. Η διαδικασία της ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης είναι υποχρεωτική. Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόμενο οικονομικό έτος μόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόμιμα εντός του 2016. Για τον έλεγχο συνδρομής της ανωτέρω προϋπόθεσης, θα πρέπει στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την εκκαθάριση και πληρωμή των σχετικών δαπανών, εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 2016, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του 2016. Η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου. Παρακαλούμε επομένως για την ανατροπή των κάτωθι αναλήψεων δαπάνης (επισυνάπτεται πίνακας). Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη: 1. Την εισήγηση της Προέδρου. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2362/95 «Περί ∆ημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 158 (δαπάνες) και της παρ. 1 του άρθρου 233 (αρμοδιότητες διοικητικού συμβουλίου) του ∆ΚΚ (Ν.3463/2006). 4. Τις διατάξεις του Π∆ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 4. 5. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών 2/91118/0026/29-12-2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ. Εγκ. 30/2011, Υπ. Οικ. 2/96117/0026/20-12-2011, Υπ. Οικ. 2/92055/0026/ 20-12-2012 και 2/112634/0026/17-12-2013. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-05-2015). 7. Το αριθμ. 2/99070/0026/23-12-2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών. 8. Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται, ύστερα από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι Εγκρίνει την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου έτους 2016 με ημερομηνία ανατροπής την 30/12/2016, για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2016. Συγκεκριμένα ανατρέπουμε τις κάτωθι αναλήψεις υποχρέωσης:

-- 3 of 14 --

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ Από 01/01/2016 Έως 31/12/2016 ΚΑΕ 00.6117.01 - Αμοιβή οικονομικών και λογιστικών εργασιών Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 15.110,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 09/08/2016 Α/79 29/07/2016 110737 649 79ΦΠΩ97-ΒΦΝ 110,00 85,34 85,34 0,00 24,66 85,34 0,00 24,66 Σύνολα Κωδικού 00.6117.01 110,00 85,34 85,34 0,00 24,66 85,34 0,00 24,66 ΚΑΕ 00.6117.03 - Αμοιβή για τη γραμματειακή υποστήριξη στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 5.000,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 12/02/2016 Α/12 03/02/2016 12624 97 6Σ1ΑΩ97-ΟΝΙ 5.000,00 4.980,00 4.980,00 0,00 20,00 4.980,00 0,00 20,00 Σύνολα Κωδικού 00.6117.03 5.000,00 4.980,00 4.980,00 0,00 20,00 4.980,00 0,00 20,00 ΚΑΕ 00.6117.04 - Αμοιβή εργασιών καθαριότητας στο ΝΠΔΔ Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 22.000,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 05/07/2016 Α/72 29/03/2016 42084 483 6Ρ7ΔΩ97-Κ1Π 8.000,00 7.958,60 7.958,60 0,00 41,40 7.958,60 0,00 41,40 Σύνολα Κωδικού 00.6117.04 8.000,00 7.958,60 7.958,60 0,00 41,40 7.958,60 0,00 41,40 ΚΑΕ 00.6117.06 - Αμοιβή εργασιών μαγειρέματος στο ΝΠΔΔ Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 1.800,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 12/02/2016 Α/15 03/02/2016 12624 100 ΩΨΕ5Ω97-ΣΦΒ 6.000,00 1.793,34 1.793,34 4.200,00 6,66 1.793,34 0,00 6,66 Σύνολα Κωδικού 00.6117.06 6.000,00 1.793,34 1.793,34 4.200,00 6,66 1.793,34 0,00 6,66 ΚΑΕ 00.6117.07 - Αμοιβή διδασκαλίας σε ωδείο, φιλαρμονική και χορωδία Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 8.000,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 12/02/2016 Α/16 03/02/2016 12624 101 65ΣΛΩ97-ΣΞΩ 8.000,00 7.570,00 7.570,00 0,00 430,00 7.570,00 0,00 430,00 Σύνολα Κωδικού 00.6117.07 8.000,00 7.570,00 7.570,00 0,00 430,00 7.570,00 0,00 430,00

-- 4 of 14 --

ΚΑΕ 00.6121.00 - Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 7.900,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 05/01/2016 Α/5 03/02/2016 12624 Δ.Υ. 69Ξ7Ω97-6ΡΡ 8.400,00 7.400,00 7.400,00 500,00 500,00 7.400,00 0,00 500,00 Σύνολα Κωδικού 00.6121.00 8.400,00 7.400,00 7.400,00 500,00 500,00 7.400,00 0,00 500,00 ΚΑΕ 00.6222.00 - Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 3.000,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 05/01/2016 Α/6 03/02/2016 12624 4 ΨΟΧΩΩ97-ΧΓΙ 3.000,00 2.177,00 2.177,00 0,00 823,00 2.177,00 0,00 823,00 Σύνολα Κωδικού 00.6222.00 3.000,00 2.177,00 2.177,00 0,00 823,00 2.177,00 0,00 823,00 ΚΑΕ 00.6311.00 - Φόροι τόκων Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 500,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 12/02/2016 Α/20 03/02/2016 12624 105 6ΑΘΕΩ97-979 1.000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 Σύνολα Κωδικού 00.6311.00 1.000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 ΚΑΕ 00.6431.01 - Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ΝΠΔΔ Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 200,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 09/08/2016 Α/82 29/07/2016 110737 652 6Ξ19Ω97-0ΛΡ 200,00 124,00 124,00 0,00 76,00 124,00 0,00 76,00 Σύνολα Κωδικού 00.6431.01 200,00 124,00 124,00 0,00 76,00 124,00 0,00 76,00 ΚΑΕ 00.6443.01 - Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 300,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 12/02/2016 Α/21 03/02/2016 12624 106 7ΚΛ4Ω97-8ΑΝ 600,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00 Σύνολα Κωδικού 00.6443.01 600,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00 ΚΑΕ 00.6492.00 - Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 1.500,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 09/08/2016 Α/75 13/07/2016 101548 645 6ΓΗΙΩ97-ΤΨΦ 1.500,00 443,23 443,23 0,00 1.056,77 443,23 0,00 1.056,77 Σύνολα Κωδικού 00.6492.00 1.500,00 443,23 443,23 0,00 1.056,77 443,23 0,00 1.056,77

-- 5 of 14 --

ΚΑΕ 00.6515.00 - Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 800,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 05/02/2016 Α/9 03/02/2016 12624 75 6ΙΧΝΩ97-ΚΝΩ 800,00 492,69 464,48 0,00 307,31 464,48 28,21 335,52 Σύνολα Κωδικού 00.6515.00 800,00 492,69 464,48 0,00 307,31 464,48 28,21 335,52 ΚΑΕ 00.6821.00 - Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 1.500,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 12/02/2016 Α/22 03/02/2016 12624 107 7ΕΕ5Ω97-Ξ6Ε 1.500,00 296,67 296,67 0,00 1.203,33 296,67 0,00 1.203,33 Σύνολα Κωδικού 00.6821.00 1.500,00 296,67 296,67 0,00 1.203,33 296,67 0,00 1.203,33 ΚΑΕ 00.8117.01 - Οφειλές παλαιών ΝΠΔΔ Δήμου Βοΐου Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 22.808,07 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 12/02/2016 Α/24 03/02/2016 12624 109 6ΛΠ0Ω97-0ΣΦ 22.808,07 22.808,07 1.556,77 0,00 0,00 1.556,77 21.251,30 21.251,30 Σύνολα Κωδικού 00.8117.01 22.808,07 22.808,07 1.556,77 0,00 0,00 1.556,77 21.251,30 21.251,30 ΚΑΕ 10.6011.00 - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 203.000,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 05/01/2016 Α/1 03/02/2016 12624 Δ.Υ. Ω5ΗΖΩ97-72Η 210.000,00 200.110,48 200.110,48 7.000,00 2.889,52 200.110,48 0,00 2.889,52 Σύνολα Κωδικού 10.6011.00 210.000,00 200.110,48 200.110,48 7.000,00 2.889,52 200.110,48 0,00 2.889,52 ΚΑΕ 10.6041.01 - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω΄ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 80.900,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 21/12/2016 Α/92 14/12/2016 195458 1123 7ΖΑΨΩ97-ΔΙΜ 8.500,00 5.180,56 1.814,92 0,00 3.319,44 1.814,92 3.365,64 6.685,08 Σύνολα Κωδικού 10.6041.01 8.500,00 5.180,56 1.814,92 0,00 3.319,44 1.814,92 3.365,64 6.685,08 ΚΑΕ 10.6041.02 - Αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 100,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 12/02/2016 Α/26 03/02/2016 12624 111 6ΖΘΨΩ97-ΑΚ2 5.000,00 0,00 0,00 4.900,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Σύνολα Κωδικού 10.6041.02 5.000,00 0,00 0,00 4.900,00 100,00 0,00 0,00 100,00

-- 6 of 14 --

ΚΑΕ 10.6041.04 - Αποδοχές ασκούμενων μαθητών των επαγγελματικών σχολών του ΟΑΕΔ Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 100,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 12/02/2016 Α/27 03/02/2016 12624 112 7ΜΝΖΩ97-ΖΤ0 4.000,00 0,00 0,00 3.900,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Σύνολα Κωδικού 10.6041.04 4.000,00 0,00 0,00 3.900,00 100,00 0,00 0,00 100,00 ΚΑΕ 10.6051.01 - Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 5.000,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 05/01/2016 Α/2 03/02/2016 12624 Δ.Υ. 6Ψ7ΕΩ97-ΜΨ4 7.000,00 4.114,08 4.114,08 2.000,00 885,92 4.114,08 0,00 885,92 Σύνολα Κωδικού 10.6051.01 7.000,00 4.114,08 4.114,08 2.000,00 885,92 4.114,08 0,00 885,92 ΚΑΕ 10.6051.02 - Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 10.500,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 05/01/2016 Α/3 03/02/2016 12624 Δ.Υ. 6ΜΑΔΩ97-94Τ 13.500,00 9.738,10 9.738,10 3.000,00 761,90 9.738,10 0,00 761,90 Σύνολα Κωδικού 10.6051.02 13.500,00 9.738,10 9.738,10 3.000,00 761,90 9.738,10 0,00 761,90 ΚΑΕ 10.6051.03 - Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 5.500,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 07/11/2016 Α/87 14/12/2016 195458 894 6ΘΠΟΩ97-2ΜΟ 1.000,00 493,56 493,56 0,00 506,44 493,56 0,00 506,44 Σύνολα Κωδικού 10.6051.03 1.000,00 493,56 493,56 0,00 506,44 493,56 0,00 506,44 ΚΑΕ 10.6051.04 - Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 6.400,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 07/11/2016 Α/88 14/12/2016 195458 88 7ΚΝΨΩ97-ΜΙΔ 900,00 580,52 580,52 0,00 319,48 580,52 0,00 319,48 Σύνολα Κωδικού 10.6051.04 900,00 580,52 580,52 0,00 319,48 580,52 0,00 319,48 ΚΑΕ 10.6054.00 - Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 19.300,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 09/08/2016 Α/86 29/07/2016 110737 656 69Ψ7Ω97-2ΑΜ 8.100,00 6.764,78 6.042,03 0,00 1.335,22 6.042,03 722,75 2.057,97 Σύνολα Κωδικού 10.6054.00 8.100,00 6.764,78 6.042,03 0,00 1.335,22 6.042,03 722,75 2.057,97

-- 7 of 14 --

ΚΑΕ 10.6063.01 - Προμήθεια γάλακτος βοηθητικού προσωπικού Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 2.000,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 12/02/2016 Α/29 03/02/2016 12624 114 ΩΞΠΚΩ97-5ΕΧ 2.000,00 1.500,54 1.500,54 0,00 499,46 1.500,54 0,00 499,46 Σύνολα Κωδικού 10.6063.01 2.000,00 1.500,54 1.500,54 0,00 499,46 1.500,54 0,00 499,46 ΚΑΕ 10.6111.00 - Αμοιβή δικηγόρου Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 500,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 12/02/2016 Α/31 03/02/2016 12624 116 6Δ2ΣΩ97-9ΕΨ 1.000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 Σύνολα Κωδικού 10.6111.00 1.000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 ΚΑΕ 10.6115.00 - Αμοιβές λογιστών Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 11.000,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 12/02/2016 Α/32 03/02/2016 12624 117 7Θ84Ω97-ΦΞ0 8.000,00 7.781,00 3.813,00 0,00 219,00 3.813,00 3.968,00 4.187,00 09/08/2016 Α/77 13/07/2016 101548 647 7ΡΨ2Ω97-ΞΓΨ 8.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Σύνολα Κωδικού 10.6115.00 16.000,00 7.781,00 3.813,00 5.000,00 3.219,00 3.813,00 3.968,00 7.187,00 ΚΑΕ 10.6131.00 - Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 2.900,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 12/02/2016 Α/33 03/02/2016 12624 118 ΩΖΣ8Ω97-ΡΦ3 2.000,00 1.730,18 1.730,18 0,00 269,82 1.730,18 0,00 269,82 09/08/2016 Α/81 29/07/2016 110737 651 ΩΦΣΘΩ97-Υ9Κ 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00 Σύνολα Κωδικού 10.6131.00 2.900,00 1.730,18 1.730,18 0,00 1.169,82 1.730,18 0,00 1.169,82 ΚΑΕ 10.6142.00 - Αμοιβές υπηρεσιών ορκωτών λογιστών Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 5.200,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 17/11/2016 Α/89 14/12/2016 195458 943 7ΞΛΤΩ97-29Α 5.200,00 4.960,00 4.960,00 0,00 240,00 4.960,00 0,00 240,00 Σύνολα Κωδικού 10.6142.00 5.200,00 4.960,00 4.960,00 0,00 240,00 4.960,00 0,00 240,00 ΚΑΕ 10.6253.01 - Ασφάλιστρα μεταφορικού μέσου του ΝΠΔΔ Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 300,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 12/02/2016 Α/35 03/02/2016 12624 120 6ΑΓ2Ω97-ΡΑΧ 300,00 222,00 222,00 0,00 78,00 222,00 0,00 78,00 Σύνολα Κωδικού 10.6253.01 300,00 222,00 222,00 0,00 78,00 222,00 0,00 78,00

-- 8 of 14 --

ΚΑΕ 10.6261.00 - Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 11.000,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 09/08/2016 Α/84 29/07/2016 110737 654 ΩΘ1ΙΩ97-17Δ 4.000,00 3.966,71 3.966,71 0,00 33,29 3.966,71 0,00 33,29 Σύνολα Κωδικού 10.6261.00 4.000,00 3.966,71 3.966,71 0,00 33,29 3.966,71 0,00 33,29 ΚΑΕ 10.6263.00 - Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 500,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 12/02/2016 Α/36 03/02/2016 12624 121 ΩΧΒ7Ω97-196 500,00 69,90 69,90 0,00 430,10 69,90 0,00 430,10 Σύνολα Κωδικού 10.6263.00 500,00 69,90 69,90 0,00 430,10 69,90 0,00 430,10 ΚΑΕ 10.6265.00 - Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 1.500,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 15/02/2016 Α/37 03/02/2016 12624 122 7ΡΥ2Ω97-ΤΕ6 2.000,00 561,02 561,02 500,00 938,98 561,02 0,00 938,98 Σύνολα Κωδικού 10.6265.00 2.000,00 561,02 561,02 500,00 938,98 561,02 0,00 938,98 ΚΑΕ 10.6266.00 - Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 12.200,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 09/08/2016 Α/78 13/07/2016 101548 648 6Λ1ΝΩ97-Κ0Κ 4.500,00 322,76 322,76 2.300,00 1.877,24 322,76 0,00 1.877,24 Σύνολα Κωδικού 10.6266.00 4.500,00 322,76 322,76 2.300,00 1.877,24 322,76 0,00 1.877,24 ΚΑΕ 10.6273.00 - Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 10.700,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 08/08/2016 Α/74 17/06/2016 86688 644 Ψ66ΜΩ97-ΨΚΖ 3.000,00 84,00 84,00 0,00 2.916,00 84,00 0,00 2.916,00 Σύνολα Κωδικού 10.6273.00 3.000,00 84,00 84,00 0,00 2.916,00 84,00 0,00 2.916,00 ΚΑΕ 10.6461.01 - Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 500,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 15/02/2016 Α/41 03/02/2016 12624 127 7Θ1ΕΩ97-26Ω 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 Σύνολα Κωδικού 10.6461.01 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

-- 9 of 14 --

ΚΑΕ 10.6462.01 - Δημοσίευση προκηρύξεων Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 1.000,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 15/02/2016 Α/42 03/02/2016 12624 128 7ΖΣ1Ω97-72Ε 1.000,00 334,80 334,80 0,00 665,20 334,80 0,00 665,20 Σύνολα Κωδικού 10.6462.01 1.000,00 334,80 334,80 0,00 665,20 334,80 0,00 665,20 ΚΑΕ 10.6481.00 - Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 11.000,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 15/02/2016 Α/44 03/02/2016 12624 130 7ΚΧΗΩ97-ΚΞ3 19.500,00 8.651,95 8.481,23 8.500,00 2.348,05 8.481,23 170,72 2.518,77 Σύνολα Κωδικού 10.6481.00 19.500,00 8.651,95 8.481,23 8.500,00 2.348,05 8.481,23 170,72 2.518,77 ΚΑΕ 10.6611.01 - Προμήθεια βιβλίων κλπ Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 500,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 15/02/2016 Α/45 03/02/2016 12624 131 6Ι1ΛΩ97-ΓΥΝ 1.000,00 395,20 395,20 500,00 104,80 395,20 0,00 104,80 Σύνολα Κωδικού 10.6611.01 1.000,00 395,20 395,20 500,00 104,80 395,20 0,00 104,80 ΚΑΕ 10.6612.01 - Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 7.000,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 20/12/2016 Α/91 14/12/2016 195458 1107 7ΕΤΚΩ97-49Α 2.000,00 1.101,90 1.101,90 0,00 898,10 1.101,90 0,00 898,10 Σύνολα Κωδικού 10.6612.01 2.000,00 1.101,90 1.101,90 0,00 898,10 1.101,90 0,00 898,10 ΚΑΕ 10.6621.01 - Προμήθεια παιχνιδιών, εκπαιδευτικού υλικού κ.λ.π. Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 2.000,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 15/02/2016 Α/48 03/02/2016 12624 134 72Μ9Ω97-3Ι0 2.000,00 1.669,56 1.669,56 0,00 330,44 1.669,56 0,00 330,44 Σύνολα Κωδικού 10.6621.01 2.000,00 1.669,56 1.669,56 0,00 330,44 1.669,56 0,00 330,44 ΚΑΕ 10.6634.00 - Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 3.430,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 15/02/2016 Α/49 03/02/2016 12624 135 7ΞΝΟΩ97-ΓΧΕ 3.400,00 3.389,79 3.389,79 0,00 10,21 3.389,79 0,00 10,21 09/08/2016 Α/80 29/07/2016 110737 650 ΩΕ0ΓΩ97-Λ2Ν 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 Σύνολα Κωδικού 10.6634.00 3.430,00 3.389,79 3.389,79 0,00 40,21 3.389,79 0,00 40,21

-- 10 of 14 --

ΚΑΕ 10.6635.00 - Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 5.500,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 15/02/2016 Α/50 03/02/2016 12624 136 761ΨΩ97-Ω1Μ 7.000,00 4.851,20 4.800,48 1.500,00 648,80 4.800,48 50,72 699,52 Σύνολα Κωδικού 10.6635.00 7.000,00 4.851,20 4.800,48 1.500,00 648,80 4.800,48 50,72 699,52 ΚΑΕ 10.6641.01 - Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 3.000,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 15/02/2016 Α/51 03/02/2016 12624 137 65ΓΜΩ97-ΩΓΦ 3.000,00 1.615,22 1.615,22 0,00 1.384,78 1.615,22 0,00 1.384,78 Σύνολα Κωδικού 10.6641.01 3.000,00 1.615,22 1.615,22 0,00 1.384,78 1.615,22 0,00 1.384,78 ΚΑΕ 10.6643.00 - Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 14.500,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 15/02/2016 Α/52 03/02/2016 12624 138 ΩΒ9ΔΩ97-ΥΟΝ 20.000,00 8.162,36 8.162,36 5.500,00 6.337,64 8.162,36 0,00 6.337,64 Σύνολα Κωδικού 10.6643.00 20.000,00 8.162,36 8.162,36 5.500,00 6.337,64 8.162,36 0,00 6.337,64 ΚΑΕ 10.6661.01 - Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 13.200,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 25/07/2016 Α/73 17/06/2016 86688 610 6ΠΝΟΩ97-0Γ5 5.000,00 4.855,47 4.855,47 0,00 144,53 4.855,47 0,00 144,53 Σύνολα Κωδικού 10.6661.01 5.000,00 4.855,47 4.855,47 0,00 144,53 4.855,47 0,00 144,53 ΚΑΕ 10.6662.01 - Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 1.200,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 15/02/2016 Α/54 03/02/2016 12624 140 7ΚΦ1Ω97-ΛΧΨ 4.000,00 401,54 401,54 2.800,00 798,46 401,54 0,00 798,46 Σύνολα Κωδικού 10.6662.01 4.000,00 401,54 401,54 2.800,00 798,46 401,54 0,00 798,46 ΚΑΕ 10.6671.00 - Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 1.000,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 15/02/2016 Α/55 03/02/2016 12624 141 ΩΣ88Ω97-ΟΤ0 1.000,00 671,47 671,47 0,00 328,53 671,47 0,00 328,53 Σύνολα Κωδικού 10.6671.00 1.000,00 671,47 671,47 0,00 328,53 671,47 0,00 328,53

-- 11 of 14 --

ΚΑΕ 10.6673.01 - Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 1.500,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 15/02/2016 Α/56 03/02/2016 12624 142 6ΗΕΠΩ97-Ν6Ε 2.000,00 1.231,07 1.231,07 500,00 268,93 1.231,07 0,00 268,93 Σύνολα Κωδικού 10.6673.01 2.000,00 1.231,07 1.231,07 500,00 268,93 1.231,07 0,00 268,93 ΚΑΕ 10.6681.01 - Υλικά φαρμακείου Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 500,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 15/02/2016 Α/57 03/02/2016 12624 143 ΩΑΧΜΩ97-Ω87 1.000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 Σύνολα Κωδικού 10.6681.01 1.000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 ΚΑΕ 10.6682.01 - Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 250,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 15/02/2016 Α/58 03/02/2016 12624 144 ΩΕΧ9Ω97-ΑΗΦ 500,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 250,00 Σύνολα Κωδικού 10.6682.01 500,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 250,00 ΚΑΕ 10.7133.00 - Έπιπλα σκεύη Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 1.500,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 15/02/2016 Α/60 03/02/2016 12624 146 6ΔΒ4Ω97-Ζ59 3.000,00 563,08 563,08 1.500,00 936,92 563,08 0,00 936,92 Σύνολα Κωδικού 10.7133.00 3.000,00 563,08 563,08 1.500,00 936,92 563,08 0,00 936,92 ΚΑΕ 10.7134.00 - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 600,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 15/02/2016 Α/61 03/02/2016 12624 147 7ΘΞΕΩ97-ΕΧ9 3.000,00 310,00 310,00 2.400,00 290,00 310,00 0,00 290,00 Σύνολα Κωδικού 10.7134.00 3.000,00 310,00 310,00 2.400,00 290,00 310,00 0,00 290,00 ΚΑΕ 10.7135.00 - Λοιπός εξοπλισμός Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 4.600,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 15/02/2016 Α/62 03/02/2016 12624 148 6ΚΖΝΩ97-ΛΡΧ 4.000,00 3.789,20 3.789,20 0,00 210,80 3.789,20 0,00 210,80 23/12/2016 Α/93 14/12/2016 195458 1139 7ΑΚΘΩ97-Λ4Τ 600,00 400,00 0,00 0,00 200,00 0,00 400,00 600,00 Σύνολα Κωδικού 10.7135.00 4.600,00 4.189,20 3.789,20 0,00 410,80 3.789,20 400,00 810,80

-- 12 of 14 --

ΚΑΕ 60.6481.00 - Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 30.000,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 15/02/2016 Α/65 03/02/2016 12624 151 7ΕΔΛΩ97-ΖΩΝ 30.000,00 24.251,67 24.251,67 0,00 5.748,33 24.251,67 0,00 5.748,33 Σύνολα Κωδικού 60.6481.00 30.000,00 24.251,67 24.251,67 0,00 5.748,33 24.251,67 0,00 5.748,33 ΚΑΕ 60.6643.00 - Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Διαμορφωθέν Ποσό Χρήσης 30.000,00 Ημερομηνία Αριθμός ΕΑΔ Ημ/νία Έγκρισης Αρ. Έγκρισης Αρ. Πρωτοκόλλου ΑΔΑ Ποσό Έκθεσης Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Αποδεσμεύσεις Υπόλοιπο προς Αποδέσμευση Πληρωθέντα Υπόλοιπο προς Ανατροπή Υπόλ. προς Αποδέσ. +Υπόλ. προς Ανατρ.) 15/02/2016 Α/66 03/02/2016 12624 152 7ΝΗΕΩ97-ΒΦ6 30.000,00 11.856,57 11.856,57 0,00 18.143,43 11.856,57 0,00 18.143,43 Σύνολα Κωδικού 60.6643.00 30.000,00 11.856,57 11.856,57 0,00 18.143,43 11.856,57 0,00 18.143,43 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 509.848,07 382.811,18 352.853,84 58.550,00 68.486,89 352.853,84 29.957,34 98.444,23 Αριθμός Απόφασης: 60/2016 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακολουθούν υπογραφές Ακριβές απόσπασμα Τσοτύλι 30 / 12 / 2016 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ

-- 13 of 14 --

-- 14 of 14 --