ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 10Α Ν.3861/10 & ΑΡΘΡ. 15 Ν.4305/14) ΜΗΝΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. << Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ>> ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Σεπτέμβριος 2019 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/9/2019 % % % Εισπραχθέντα Βεβαιωθέντα Προϋπ/σμός ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α. 3/2 3/1 2/1 3 2 1 0 Τακτικά Έσοδα 296.782,35 240.129,45 240.129,45 80,91 80,91 100,00 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 0,00 0,00 0,00 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 20,00 6,98 6,98 34,90 34,90 100,00 03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα 0,00 0,00 0,00 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσίων 0,00 0,00 0,00 05 Φόροι και εισφορές 7.132,39 4.900,00 4.900,00 68,70 68,70 100,00 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 0,00 0,00 0,00 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 289.629,96 235.222,47 235.222,47 81,21 81,21 100,00 1 Έκτακτα Έσοδα 169.442,88 124.111,08 124.111,08 73,25 73,25 100,00 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 0,00 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 169.442,88 124.111,08 124.111,08 73,25 73,25 100,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 0,00 0,00 0,00 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 0,00 0,00 0,00 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 0,00 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 0,00 0,00 0,00 21 Τακτικά έσοδα 0,00 0,00 0,00 22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 0,00 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 0,00 0,00 0,00 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 201.148,68 81.120,02 81.120,02 40,33 40,33 100,00 41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων 200.700,00 80.683,27 80.683,27 40,20 40,20 100,00 42 Επιστροφές χρημάτων 448,68 436,75 436,75 97,34 97,34 100,00 43 Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) 0,00 0,00 0,00 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 29.851,68 29.851,68 29.851,68 100,00 100,00 100,00 475.212,23 475.212,23 697.225,59 Σύνολα εσόδων Σελίδα 1 από 2

-- 1 of 2 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. << Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ>> ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Σεπτέμβριος 2019 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/9/2019 % % % % Πληρωθέντα Ενταλθέντα Τιμολ/ντα Δεσμευθέντα Προϋπ/σμός ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Κ.Α. 5/3 5/1 3/1 2/1 5 4 3 2 1 6 Έξοδα 425.182,03 409.104,15 336.697,96 326.104,48 326.104,48 96,22 79,19 76,70 96,85 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 228.874,75 220.084,75 177.175,88 176.682,28 176.682,28 96,16 77,41 77,20 99,72 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 29.614,86 28.782,86 22.235,00 22.235,00 22.235,00 97,19 75,08 75,08 100,00 62 Παροχές τρίτων 80.970,00 77.787,00 71.238,60 65.011,00 65.011,00 96,07 87,98 80,29 91,26 63 Φόροι - τέλη 1.020,00 820,00 142,13 142,13 142,13 80,39 13,93 13,93 100,00 64 Λοιπά Γενικά Έξοδα 67.404,02 66.253,14 51.685,82 48.637,72 48.637,72 98,29 76,68 72,16 94,10 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 300,00 300,00 98,01 98,01 98,01 100,00 32,67 32,67 100,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων 14.550,00 12.828,00 12.105,92 11.281,74 11.281,74 88,16 83,20 77,54 93,19 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Λοιπά Έξοδα 2.448,40 2.248,40 2.016,60 2.016,60 2.016,60 91,83 82,36 82,36 100,00 7 Επενδύσεις 44.538,00 44.538,00 44.210,62 40.012,47 19.459,47 100,00 99,26 43,69 44,02 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 43.538,00 43.538,00 43.218,62 40.012,47 19.459,47 100,00 99,27 44,70 45,03 73 Έργα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 1.000,00 1.000,00 992,00 0,00 0,00 100,00 99,20 0,00 0,00 75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 226.982,93 225.228,91 114.526,02 111.558,05 109.371,32 99,23 50,46 48,18 95,50 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 22.711,98 20.957,96 23.809,96 20.841,99 20.841,99 92,28 104,83 91,77 87,53 82 Αποδόσεις 204.270,95 204.270,95 90.716,06 90.716,06 88.529,33 100,00 44,41 43,34 97,59 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό 522,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454.935,27 477.675,00 495.434,60 678.871,06 697.225,59 Σύνολα δαπανών Σελίδα 2 από 2

-- 2 of 2 --