ΑΠΟΦ. ΔΣΟΚΠΑ 77α 7 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Υπογράφει

Έγγραφο

Κείμενο απόφασης

αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF

Π Ελληνική ∆ημοκρατία Νομός Αττικής ΝΠ∆∆ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ∆ήμου Πεντέλης Γραφείο ∆ιοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του ∆.Σ. Της 14ης(έκτακτης) συνεδρίασης Ημερομηνία επίδοσης της 14ης πρόσκλησης στα μέλη του ∆.Σ. η 29-07-2014 Αριθ. Απόφασης 77β/14: Περίληψη απόφασης: Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠ∆∆ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ∆ήμου Πεντέλης έτους 2014. Ημερομηνία συνεδρίασης:31 Ιουλίου 2014 ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Αποστολάκος ∆ημήτριος (Πρόεδρος) 2. Καβουρίδης Αντώνιος (Αντιπρόεδρος) 3. Κυβέλου Παναγιώτα (Μέλος) 4. Βαλασοπούλου- Πανάγου Φωτεινή (Μέλος) 5. Κιτσούλης Ελευθέριος (Μέλος) 6. Καραγιαννάκου Μαριάνθη (Μέλος) 7. Ζώης Ιωάννης (Μέλος) 8. Αλουμανή Αγγελική (Μέλος) 9. Σπαντιδέας Παύλος (Μέλος) 10. Ευθυμίου Ηλίας (Μέλος) 11. Ζώη Αγνή (Μέλος) 12. Μακρής Λουκάς (Μέλος) 13. Μπαλάσκας Θεμιστοκλής (Μέλος) 14. Γκιζιάκης Κωνσταντίνος (Μέλος) 15. Παπαναγιώτου Βασιλική (Μέλος) Κατά την παρούσα συνεδρίαση δεν παρέστησαν ο Αντιπρόεδρος κ Καβουρiδης Αντώνιος και τα μέλη: Βαλασοπούλου -Πανάγου Φωτεινή, Αλουμανή Αγγελική ,Ευθυμίου Ηλίας, Ζώη Αγνή και Γκιζιάκης Κωνσταντίνος αν και νόμιμα προσκλήθηκαν. Ελληνική

-- 1 of 6 --

Κατά την παρούσα συνεδρίαση παρέστη η κ. Κολοβού Κωνσταντίνα αναπληρωματικό μέλος και αναπληρώτρια του τακτικού μέλους κ. Μακρή Λουκά. Αριθ. Θέματος : Μοναδικό Ημερησίας ∆ιάταξης Ο Πρόεδρος κηρύσσοντας την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης ανέφερε: «Το θέμα είναι κατεπείγον, διότι πρόκειται να ακολουθήσει έγκριση της συγκεκριμένης απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή ∆ήμου Πεντέλης και η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου 2014 όπως αναφέρεται στο με Α.Π.: 27161/04-07-2014 έγγραφο ΥΠΕΣ. Το ∆Σ αφού άκουσε τον Πρόεδρο, τις σχετικές διευκρινήσεις που παρασχέθηκαν, έλαβε υπόψη του την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, η οποία αναφέρεται αναλυτικά στα τηρούμενα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης AΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τους επείγοντες λόγους σύγκλισης της παρούσας έκτακτης συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο σκέλος του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης ανέφερε: «Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με την ΚΥΑ 7261/26.2.2013(ΦΕΚ Β΄450) και την από 27161/04-07-2014 ΥΠΕΣ του ΥΠ.ΕΣ. είναι υποχρέωση του Ν.Π. να παρέχει οικονομικά στοιχεία προς τους φορείς που εποπτεύουν τη λειτουργία του. Στα πλαίσια της λειτουργίας του το ΝΠ οφείλει να συμπληρώσει κατά τα σχετικά στην εγκύκλιο οριζόμενα και να υποβάλλει τον Πίνακα Στοχοθεσίας 5α αρμοδίως προς έγκριση στους εποπτεύοντες φορείς. Σας υποβάλλεται προς έλεγχο και έγκριση ο τροποποιημένος Πίνακας Στοχοθεσίας 2014, ο οποίος συμπληρώθηκε μέσω του προγράμματος λογιστικής διαχείρισης του ∆ήμου (και του ΝΠ) από όπου αντλήθηκαν τα στοιχεία εκτέλεσης του φετινού (2014) προϋπολογισμού. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε για την λήψη απόφασης έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Πίνακα 5α Στοχοθεσίας 2014, όπως σας υποβλήθηκε.

-- 2 of 6 --

Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (̟.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (̟.χ. 2014) Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α΄Τρίμηνο Α̟ρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σε̟τέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος ∆' Τρίμηνο 12μηνο Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0" Γραμμή 1 Ε̟ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα̟άνες (12) Έκτακτες ε̟ιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δα̟ανών (+) (06)_Έσοδα α̟ό ε̟ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα̟άνες (-)(μείον) (0621)_Ε̟ιχορηγήσεις για κάλυψη δα̟άνης των ̟ ρονοιακών ε̟ιδομάτων 1.130.674 1.120.612 0 86.372 309.725 396.098 32.428 0 121.785 154.213 550.310 150.809 41.643 78.469 270.921 821.231 90.454 90.454 128.535 309.443 1.130.674 0 Γραμμή 2 Ε̟ιχορηγήσεις για Προνοιακά Ε̟ιδόματα (0621) _Ε̟ιχορηγήσεις για κάλυψη δα̟άνης των ̟ ρονοιακών ε̟ ιδομάτων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραμμή 3 Ε̟ιχορηγήσεις για ε̟ενδύσεις (13)_Έκτακτες ε̟ ιχορηγήσεις για ε̟ενδύσεις. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (01)_Πρόσοδοι α̟ό ακίνητη ̟ εριουσία (+) (02)_Πρόσοδ οι α̟ό την κινητή ̟ εριουσία (+) (03)_Έσοδα α̟ό αντα̟οδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα α̟ό λοι̟ά τέλη, δικαιώματα και ̟ αροχή υ̟ηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοι̟ά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα α̟ό εκ̟οίηση κινητής και ακίνητ ης ̟ εριουσίας (+)(14)_∆ωρεές, κληρονομιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, ̟ ρόστ ιμα, ̟ αράβολα (+) (16)_Λοι̟ά έκτακτα έσοδα 309.677 301.607 28.735 24.300 32.343 85.378 23.827 27.221 24.601 75.648 161.026 37.146 3.902 20.349 61.397 222.423 24.774 24.774 37.706 87.255 309.677 0 (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 0 Σύνολο Γραμμής 4 314.677 306.607 28.735 24.300 32.343 85.378 23.827 27.221 24.601 75.648 161.026 37.146 3.902 20.349 61.397 222.423 24.774 24.774 42.706 92.255 314.677 0 Γραμμή 5 Έσοδα ̟ ου ̟ ροβλέ̟εται να εισ̟ραχθούν α̟ό α̟αιτήσεις ΠΟΕ (32 - 85) (Εκτίμηση εισ̟ράξεων) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραμμή 6 Λοι̟ά Έσοδα (41)_Εισ̟ράξεις υ̟έρ του ∆ημοσίου και τρίτων+(42)_Ε̟ ιστροφές χρημάτων+(31)_Εισ̟ράξεις α̟ό δάνεια 604.677 593.250 24.943 35.404 23.915 84.262 38.083 38.210 43.162 119.454 203.716 62.282 62.282 68.933 193.497 397.213 68.933 68.933 69.598 207.465 604.677 0 Γραμμή 7 Χρηματικό Υ̟όλοι̟ο ( 5)_Χρηματικό υ̟όλοι̟ο 127.135 98.436 127.135 127.135 127.135 127.135 127.135 127.135 127.135 127.135 127.135 127.135 127.135 127.135 127.135 127.135 127.135 127.135 127.135 127.135 127.135 0 A 2.177.163 2.118.905 180.813 273.212 493.118 692.873 221.472 192.565 316.683 476.450 1.042.187 377.372 234.962 294.886 652.949 1.568.001 311.296 311.296 367.975 736.297 2.177.163 0 Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟ∆ΩΝ ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (̟.χ 2014) - ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α΄Τρίμηνο Α̟ρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σε̟τέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος ∆' Τρίμηνο 12μηνο Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η Γραμμή 1 Κόστος ̟ ροσω̟ικού (60)_Αμοιβές και έξοδα ̟ ρο σω̟ικού 1.032.080 1.079.000 60.841 96.376 79.852 237.069 96.623 88.687 91.948 277.258 514.327 85.663 85.312 86.695 257.669 771.996 86.695 86.695 86.695 260.084 1.032.080 0 Γραμμή 2 Προνοιακά ε̟ιδόματα (674)_Προνοιακά ε̟ιδόματ α 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραμμή 3 ∆α̟άνες για την εξυ̟ηρέτηση δημόσιας ̟ ίστης (65)_Πληρωμές για την εξυ̟ηρέτηση δημόσιας ̟ ίστης 2.000 2.000 0 2 291 293 5 2 276 283 576 396 200 200 796 1.372 167 167 295 628 2.000 0 Γραμμή 4 ∆α̟άνες για ε̟ενδύσεις (7)_Ε̟ενδύσεις 12.000 2.000 0 0 9.692 9.692 0 999 0 999 10.691 290 0 0 290 10.981 215 396 408 1.019 12.000 0 Γραμμή 5 Πληρωμές ΠΟΕ (81)_Πληρωμές υ̟οχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Ε̟ιχορηγο ύμενες Πληρωμές Υ̟οχρεώσεων Π.Ο.Ε. 105.987 32.346 497 4.489 704 5.689 41.584 0 40.315 81.899 87.589 1.378 2.438 2.650 6.465 94.054 2.650 3.498 5.786 11.933 105.987 0 (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Ε̟ιδόματα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σύνολο Γραμμής 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραμμή 7 Λοι̟ές λειτουργικές δα̟άνες (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοι̟ά γενικά έξοδα(+) (66)_∆α̟άνες ̟ ρομήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοι̟ά έξοδα 385.585 403.140 2.992 6.142 18.712 27.847 37.587 19.268 20.097 76.951 104.798 39.715 32.004 47.427 119.146 223.944 47.427 47.427 66.787 161.641 385.585 0 Γραμμή 8 Α̟οδόσεις εσόδων υ̟έρ ∆ημοσίου και τρίτων (8 2)_Λοι̟ές α̟οδόσεις 624.746 592.250 24.884 47.125 49.617 121.626 34.042 39.546 36.829 110.418 232.043 64.349 51.854 70.596 186.799 418.842 70.596 64.349 70.959 205.904 624.746 0 Γραμμή 9 Α̟οθεματικό (9)_Α̟οθεματικό 14.766 8.169 14.766 0 B. 2.177.163 2.118.905 89.214 154.133 158.869 402.216 209.841 148.502 189.465 547.808 950.024 191.791 171.807 207.568 571.165 1.521.189 207.749 202.531 230.929 641.209 2.177.163 0 Γ. ∆ιαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσ̟ρα ξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 0 0 0 ∆1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) 2.177.163 ∆2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) 2.177.163 Ε. 0 0 91.599 119.079 334.249 290.657 11.631 44.064 127.217 -71.358 92.163 185.581 63.155 87.318 81.784 46.812 103.547 108.766 137.046 95.088 0 Σύνολο Α̟λήρωτων Υ̟οχρεώσεων κατά την 31/12 ̟ ροηγού μενου οικ. έτους (̟.χ 2013) 96.396 Μηνιαίοι στόχοι α̟λήρωτων υ̟οχρεώσεων οικ. έτους Π/ Υ (̟.χ 2014) 96.446 147.471 117.830 81.661 67.420 48.563 48.000 47.000 47.000 45.000 45.000 45.000 Ζ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Η ̟ ερίοδος της ο̟οίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνε ς / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμ̟λήρωση του αριθμού 1 στα δι̟λανά ̟ εδία Γραμμή 4 Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, ̟ ρόστιμα, ̟ ρόσοδοι α̟ό ̟ εριουσία) Γραμμή 6 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Α̟λήρωτες Υ̟οχρεώσεις ΣΤ. ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, ̟ αρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ( Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ (Β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.∆.∆. (Συμ̟ληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα ̟ εδία με την έ νδειξη "0" / ̟ οσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

-- 3 of 6 --

Το ∆Σ αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, τις σχετικές διευκρινήσεις που παρασχέθηκαν, έλαβε υπόψη του την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, η οποία αναφέρεται αναλυτικά στα τηρούμενα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης, AΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει –τροποποιεί τον πίνακα στοχοθεσίας 5α οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠ∆∆ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ∆ήμου Πεντέλης έτους 2014, όπως παρακάτω:

-- 4 of 6 --

-- 5 of 6 --

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π. για το ο. ε. 2014. Αναθέτει τα περαιτέρω στον Πρόεδρο του ∆.Σ.. Εκδόθηκε η με αριθ. 77β/ 14 απόφαση του ∆.Σ.. Εγκρίνεται και υπογράφεται : Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ημήτριος Αποστολάκος ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1. Κυβέλου Παναγίωτα 2. Κιτσούλης Ελευθέριος 3. Καραγιαννάκου Μαριανθη 4. Ζώης Ιωάννης 5. Σπαντιδέας Παύλος 6. Κολοβού Κωνσταντίνα 7. Μπαλάσκας Θεμιστοκλής 8. Παπαναγιώτου Βασιλική ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Μελίσσια ……/……/ 20…

-- 6 of 6 --

Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.