ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΠΔ) ΕΤΟΥΣ 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 22ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜ. ΔΙΑΤ. : 2 ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17ης/11/2021 «ΣΥΝ-ΠΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 1012/12-11-2021 Δ/νση : Αχ. Ιππέων & Μ. Βασιλείου Εργ. Κατοικίες – Πρ. Ηλίας 136 73 Αχαρνές Τηλ. 210 2400825 ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΩΝ ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΩΝ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΩΝ ΘΕΜΑ : «Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2022 » Στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΣΥΝ ΠΑ (Αχ. Ιππέων & Μεγ. Βασιλείου – Προφ. Ηλίας) στις 17/11/2021 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 , ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. 1012/12-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. Παππού Χρήστου, συνήλθε η Εκτελεστική Επιτροπή με την παρουσία των πιο πάνω αναφερόμενων μελών . Αφού η Εκτελεστική Επιτροπή βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία εφόσον από τα τρία ( 3) μέλη ήταν παρόντες τρείς (03) ο Πρόεδρος κ. Παππούς Χρήστος φέρνει για συζήτηση το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και αναφέρει ότι : Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4111/13 , όπως έχει τροποποιηθεί και του άρθρου 149 του Ν. 4270/14 , ο ΣΥΝ ΠΑ ο οποίος είναι ενταγμένος στο καταρτιζόμενο , από την ΕΛΣΤΑΤ , Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) , είναι υπόχρεος να καταρτίσει Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης , το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Συνδέσμου για το έτος 2021. Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του , βάσει των εκτιμήσεων που θέτει ο Σύνδεσμος ως προς την χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών , σε επίπεδο μήνα και τριμήνου , καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους . Κατά τη διάρκεια του έτους , ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο , το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους σε περίπτωση που εμφανίζονται υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά έσοδα. Για την κατάρτιση του ανωτέρω προγράμματος λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ οικ. 46735/01.08.2020 (ΦΕΚ 3170/01.08.2020 τεύχος Β’)

-- 1 of 3 --

Κατόπιν των ανωτέρω , παρακαλώ όπως εγκρίνεται τον επισυναπτόμενο πίνακα του ΣΥΝ ΠΑ όπως αυτός καταρτίστηκε. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 1Β του άρθρου 247 του Ν. 3463/06 2. Την υπ΄ αριθ. 7261/22-02-2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών “Καθορισμός διαδικασιών για την παρακολούθηση του “Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης” (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013” (ΦΕΚ Β΄ 450/18-12-2012) , όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθ. 30040/2013 (ΦΕΚ Β΄ 1858/2013) και 41273/2013 (ΦΕΚ Β΄267/2013) , όμοιες. 3. Την αριθ. 5/14065/09-04-2013 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών “Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθ. 7261/22-02-2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 4. Την ΚΥΑ οικ. 55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291/26.07.2021 τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 - μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Την κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2021 του ΣΥΝ ΠΑ σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Β. Την υποβολή αυτού, στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 53/2021 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ

-- 2 of 3 --

Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 3μηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 12μηνο Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) _Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α΄167, ΚΥΑ υπ΄αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 του ν.4509/2017)](+) (4312) _Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές 280.000 0 0 0 0 0 280.000 0 280.000 0 0 0 280.000 0 0 0 280.000 0 Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές. (1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α΄167, ΚΥΑ υπ΄αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 του ν.4509/2017)](+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραμμή 3.α Ίδια Έσοδα (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα 665.295 48.000 47.000 52.000 147.000 54.000 56.000 57.000 314.000 58.000 58.000 58.000 488.000 59.000 59.000 59.295 665.295 0 Γραμμή 3.β Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραμμή 4 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ (32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραμμή 5 Λοιπά Έσοδα (41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους 270.500 22.500 22.500 22.500 67.500 22.600 22.500 22.500 135.100 22.600 22.600 22.600 202.900 22.500 22.600 22.500 270.500 0 Α.1 1.215.795 70.500 69.500 74.500 214.500 76.600 358.500 79.500 729.100 80.600 80.600 80.600 970.900 81.500 81.600 81.795 1.215.795 0 0 Γραμμή 6 Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους 483.756 Γραμμή 7 Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο 5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων 483.756 A.2 1.699.551 Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 3μηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 12μηνο Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0") ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) 557.500 35.000 35.000 35.000 105.000 40.000 40.000 48.000 233.000 50.000 55.000 57.000 395.000 56.500 53.000 53.000 557.500 0 Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους 530.000 32.500 32.500 32.500 97.500 37.500 37.500 43.500 216.000 47.500 52.500 55.500 371.500 55.500 52.500 50.500 530.000 0 Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις (+) (7) _Επενδύσεις 315.000 18.000 18.000 18.000 54.000 18.000 23.000 25.000 120.000 31.000 32.000 32.000 215.000 34.000 33.000 33.000 315.000 0 Γραμμή 4 Πληρωμές ΠΟΕ (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 24.322 1.000 1.000 1.000 3.000 2.000 2.000 2.000 9.000 3.000 3.000 3.000 18.000 2.000 2.000 2.322 24.322 0 Γραμμή 5 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(-) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους 265.000 15.000 19.000 19.000 53.000 20.000 23.000 23.000 119.000 23.000 23.000 24.000 189.000 25.000 25.000 26.000 265.000 0 B.1 1.691.822 101.500 105.500 105.500 312.500 117.500 125.500 141.500 697.000 154.500 165.500 171.500 1.188.500 173.000 165.500 164.822 1.691.822 0 0 Γραμμή 6 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό 7.729 Β.2 1.699.551 Γ.1 24.322 Γ.2 23.322 22.322 21.322 21.322 19.322 17.322 15.322 15.322 12.322 9.322 6.322 6.322 4.322 2.322 0 0 Δ 452.756 416.756 385.756 385.756 344.856 577.856 515.856 515.856 441.956 357.056 266.156 266.156 174.656 90.756 7.729 7.729 Ε 429.434 394.434 364.434 364.434 325.534 560.534 500.534 500.534 429.634 347.734 259.834 259.834 170.334 88.434 7.729 7.729 Ζ Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 514.159 Η.1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85) 2.213.710 Η.2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85) 2.213.710 Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6) ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022 Σελίδα 1 από 1

-- 3 of 3 --