Α.Δ.Σ.12/2021:Κατάρτιση και Ψήφιση του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2021.

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Aριθ. Απόφ.: 12/2021 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 04/2021 της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και Ψήφιση του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2021. Σήμερα, ημέρα Τρίτη 20 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου, στην έδρα της επιχείρησης, που βρίσκεται στο Λιμ. Χερσονήσου έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κου Μηλάκη Ιωάννη που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., με αριθμ. πρώτ: 185/16.04.2021 και την ορθή επανάληψη αυτής, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) «κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19), η λήψη των αποφάσεων των πάση φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019 είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν. 4682/20, καθώς και την υπ. αριθμ. 40/31.03.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία καθότι από τα έντεκα (11) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήταν παρόντες δέκα (10) και ένας (1) απόν ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΜΗΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 1. ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΤΡΑΒΑΓΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 3. ΧΕΙΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5. ΜΠΑΓΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ 7. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΝΙΚΗ 8. ΠΛΕΥΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 9. ΠΑΡΘΕΝΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 10. ΔΙΠΛΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΝΤΟΣ Κ. ΣΥΝΑΔΙΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ.)

-- 1 of 35 --

2 Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η κα Καψαλάκη Ευδοκία, υπάλληλος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου, για την τήρηση των πρακτικών και η Νομική Σύμβουλος της Κοινωφελούς Επιχείρησης κα Βασιλάκη Ειρήνη. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η κα Καλαιτζάκη Αναστασία, υπάλληλος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου, για παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση και Ψήφιση του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2021» Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την με αριθμ. πρωτ: 181/16.04.2021 εισήγηση του για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, η οποία αναφέρει τα εξής: Σύμφωνα με τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του ΔΚΚ, η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική ή κοινοτική διαχείριση. Το οικονομικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Η έγκριση του προϋπολογισμού της επιχειρήσεως από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, από 09.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) η αρμοδιότητα έγκρισης των προϋπολογισμών των δημοτικών επιχειρήσεων ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου (περίπτ.κ.iv. παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19), λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α. Εάν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός της επιχείρησης από την Οικονομική Επιτροπή τότε η επιχείρηση δεν μπορεί να προβεί σε οικονομικές δοσοληψίες, ούτε να κάνει αναθέσεις σε τρίτους και γενικά δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και να προβαίνει σε πράξεις σχετικά με θέματα που παράγουν οικονομικές απαιτήσεις και συνέπειες. Η έγκριση παρέχεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου έχει εγκριθεί. (παρ 1 Άρθρο 256 Ν. 3463/06). Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2- ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β’: 1. Η οικονομική διαχείριση της επιχείρησης ενεργείται με βάση το δικό της προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με το άρθρο 260 του ΚΔΚ. 2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται από την οικονομική υπηρεσία, δύο μήνες πριν την έναρξη του οικονομικού έτους, βάσει προβλέψεων που στηρίζονται σε οικονομικά ή άλλα στοιχεία και υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, μετά από εισήγηση του Προέδρου. 3. Μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή (σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19).Η έγκριση του προϋπολογισμού της επιχείρησης από την Οικονομική Επιτροπή γίνεται το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας. 4. Σε περίπτωση χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον Δήμο, ο προϋπολογισμός περιέχει το αντίστοιχο ετήσιο μέρος δράσης της διαφοράς εσόδων-εξόδων της επιχείρησης σύμφωνα με τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2021.

-- 2 of 35 --

3 5. Όλες οι εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού είναι ειδικευμένες και η εξειδίκευση αυτή επιτυγχάνεται με την ταξινόμηση τους σε καθορισμένους εκ των προτέρων αναλυτικούς κωδικούς αριθμούς (άρθρο 51 παρ. 2 περίπτ. α΄ ν.4270/2014). Σύμφωνα με το άρθρου 203 παρ.1 ν.4555/2018 εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού. Η διάθεση των πιστώσεων που αφορούν τις προμήθειες, τις υπηρεσίες και τα έργα που αποτυπώνονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό, δεν απαιτεί προηγούμενη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου (άρθρο 206 παρ. 1 ν.4555/2018). Κατόπιν των ανωτέρω, θέτω υπόψη σας το σχέδιο Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου για το οικ. έτος 2021, και προτείνω την κατά κονδύλιο συζήτησή του και την εν συνεχεία έγκρισή του, μετά τις τυχόν τροποποιήσεις που θα επέλθουν από το Συμβούλιο. Εισηγούμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης Α. Να καταρτίσει και να ψηφίσει τον Προϋπολογισμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου, για το έτος 2021, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης. Επισημαίνουμε ότι η διαφορά εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 και το οποίο αποτελεί τη Χρηματοδότηση του Δήμου Χερσονήσου προς την Κοινωφελή Επιχείρηση, ανέρχεται στο ποσό των 330.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012. Β. Να Εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κο Μηλάκη Ιωάννη για την προώθηση της απόφασης στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χερσονήσου για την επιβαλλόμενη έγκριση του. Ακολούθως ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. Το τακτικό μέλος του Δ.Σ., κα Πλευράκη Δέσποινα ψήφισε αρνητικά για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το τακτικό μέλος του Δ.Σ., κα Παρθενιάδου Χρυσοβαλάντου ψήφισε αρνητικά για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέροντας τα εξής : «για τους λόγους ότι υπάρχουν έσοδα από την χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων, έσοδα από την εκμετάλλευση διάφορων αθλητικών χώρων, πινακίδων επίσης είμαι επιφυλακτική με τα ποσά γιατί απλά δεν είμαι γνώστης όποτε δεν θα ήθελα να εκτεθώ σε αυτό το κομμάτι». Το αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ., κος Διπλαράκης Ιωάννης ψήφισε αρνητικά για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού διάβασε αναλυτικά τον προτεινόμενο Προϋπολογισμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2021, καθώς

-- 3 of 35 --

4 • τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του Ν. 3463/06 • την παρ 1 του άρθρου 256 του Ν. 3463/06 • την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, • την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2 (ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β΄) • την παρ. 1 του άρθρου 206 ν.4555/2018 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία (με επτά (7) ψήφους υπέρ και τρείς (3) κατά) Α. Καταρτίζει και ψηφίζει τον Προϋπολογισμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου, για το έτος 2021, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Επισημαίνουμε ότι η διαφορά εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 και το οποίο αποτελεί τη Χρηματοδότηση του Δήμου Χερσονήσου προς την Κοινωφελή Επιχείρηση, ανέρχεται στο ποσό των 330.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012. Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κο Μηλάκη Ιωάννη, για την προώθηση της απόφασης στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χερσονήσου για την επιβαλλόμενη έγκριση της. Κατά τη λήψη της παρούσας απόφασης αρνητική ψήφο έδωσε το τακτικό μέλος του Δ.Σ. κα Πλευράκη Δέσποινα. Κατά τη λήψη της παρούσας απόφασης αρνητική ψήφο έδωσε το τακτικό μέλος του Δ.Σ. κα Παρθενιάδου Χρυσοβαλάντου. Κατά τη λήψη της παρούσας απόφασης αρνητική ψήφο έδωσε το αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ κος Διπλαράκης Ιωάννης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/2021 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΗΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΒΑΓΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΕΙΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΓΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΡΘΕΝΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΔΙΠΛΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

-- 4 of 35 --

Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2021 Τρίτη, 20 Απριλίου 2021 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

-- 5 of 35 --

Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σελίδα : 2 από 9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2020 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021 Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111. Μισθώματα από αθλητικές εγκαταστάσεις. 0111.001 Μισθώματα από μη στεγασμένους χώρους(ΓΗΠΕΔΑ) 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0111.002 Έσοδα από αθλητικές εγκατ.Κλειστών Γυμναστηρίων 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0111.003 Έσοδα από αθλητικές εγκαταστάσεις-γηπέδα 0,00 0,00 12.000,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 4.000,00 0,00 23.000,00 0111 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 4.000,00 0,00 23.000,00 011 0,00 012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0121. Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χωρών σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001) 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 3.000,00 0,00 3.000,00 012 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 7.000,00 0,00 26.000,00 01 0,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0211. Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 500,00 38,42 500,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 500,00 38,42 500,00 021 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 500,00 38,42 500,00 02 0,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 043 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0432. Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π. 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 2.000,00 0,00 2.000,00 043 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 2.000,00 0,00 2.000,00 04 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 9.500,00 38,42 28.500,00 0 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

-- 6 of 35 --

Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σελίδα : 3 από 9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2020 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021 Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1212. Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) 1212.001 Χρηματοδότηση προγράμματος Κ.Η.Φ.Η. 84.384,61 151.892,30 0,00 0,00 1212.002 Χρηματοδότηση προγράμματος Κ.Δ.Α.Π. 35.000,00 0,00 295.000,00 0,00 1212.003 Χρηματοδότηση προγράμματος Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) 25.000,00 0,00 13.000,00 0,00 1212.004 Χρηματτοδότηση από το Επιχειρησιακό προγραμ.Αλιείας και Θάλασσας 2014- 2020-Η Χερσόνησος γίνεται Θάλασσα. 0,00 0,00 49.352,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 144.384,61 151.892,30 357.352,00 1212 0,00 1219. Λοιπές επιχορηγήσεις 1219.001 Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος ΒΣΣ 92.000,00 79.670,85 92.000,00 0,00 1219.002 Επιχορήγηση από τον Δήμο (αρθ.259 ν.3463/06) 420.500,00 420.500,00 330.000,00 0,00 1219.003 Επιχορήγηση προγραμματος Ν.Θ.Ε.ΟΑΕΔ( 8 μήνες και για έξι εργαζόμενους). 0,00 0,00 38.400,00 0,00 1219.004 Επιχόρηγηση προγράμματος 55-67 ΟΑΕΔ(με ένταξη) 7.200,00 5.685,00 0,00 0,00 1219.005 Επιχόρηγηση προγράμματος 55-67 ΟΑΕΔ( υπό ένταξη -2 εργαζομ.) 10.000,00 0,00 9.600,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 529.700,00 505.855,85 470.000,00 1219 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 674.084,61 657.748,15 827.352,00 121 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 674.084,61 657.748,15 827.352,00 12 0,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1693. Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 1693.001 Έσοδα από χορηγίες. 1.000,00 115,00 1.000,00 0,00 1693.002 Έσοδα από Χριστουγ.-Πρωτοχρον.εκδηλώσεων 1.500,00 0,00 5.000,00 0,00 1693.003 Έσοδα Πολιτιστικών εκδηλώσεων 1.500,00 0,00 1.000,00 0,00 1693.004 Έσοδα από αθλητικές εκδηλώσεις 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1693.005 Έσοδα από τα προγράμματα Άθλησης για Όλους.(συνδρομές αθλούμενων) 0,00 0,00 10.000,00 0,00 Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

-- 7 of 35 --

Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σελίδα : 4 από 9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2020 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021 Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020 1693.006 Έσοδα πο την λειτουργία του Ωδείου (δίδακτρα) 0,00 0,00 12.000,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 9.000,00 115,00 29.000,00 1693 0,00 1699. Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1699.001 Έσοδα από την παραχώρηση των αθλητικών χώρων-εγκαταστάσεων. 1.500,00 522,04 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1.500,00 522,04 0,00 1699 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10.500,00 637,04 29.000,00 169 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10.500,00 637,04 29.000,00 16 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 684.584,61 658.385,19 856.352,00 1 0,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2119. Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.001 Έσοδα από μισθώματα αθλητικών εγκατ.γήπεδα(γήπεδο tennis) 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 2119.002 Έσοδα από την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων.(Κλειστό Γυμναστήριο) 0,00 0,00 522,04 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1.500,00 0,00 2.022,04 2119 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1.500,00 0,00 2.022,04 211 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1.500,00 0,00 2.022,04 21 0,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2212. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 2212.001 Επιχορήγηση του προγράμματος ΟΑΕΔ(επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών του προγράμματος από τον ΕΦΚΑ) 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 2212.002 Επιχορήγηση του προγράμματος 55-67 ΟΑΕΔ 1.755,00 1.755,00 1.755,00 0,00 2212.003 Χρηματοδότηση προγράμματος Κ.Η.Φ.Η.(Β΄δόση συμπλ.) 65.955,71 65.955,71 0,00 0,00 2212.004 Επιχορήγηση από το Δήμο (3η Δόση 2020). 0,00 0,00 100.500,00 0,00 2212.005 Επιχορήγηση του προγράμματος Βοήθεια Στο Σπίτι (Δ΄δόση 2020) 0,00 0,00 4.000,00 0,00 Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

-- 8 of 35 --

Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σελίδα : 5 από 9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2020 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021 Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020 Σύνολο του ΚΑ: 132.710,71 67.710,71 171.255,00 2212 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 132.710,71 67.710,71 171.255,00 221 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 132.710,71 67.710,71 171.255,00 22 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 134.210,71 67.710,71 173.277,04 2 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 4121. Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 10.000,00 6.368,74 12.000,00 0,00 4123. Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 12.000,00 7.363,73 12.000,00 0,00 4124. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 1.500,00 503,41 1.500,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 23.500,00 14.235,88 25.500,00 412 0,00 413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 114.900,00 85.503,55 197.000,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 114.900,00 85.503,55 197.000,00 413 0,00 414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4142. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4.000,00 2.615,92 8.850,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 4.000,00 2.615,92 8.850,00 414 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 142.400,00 102.355,35 231.350,00 41 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4212. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 0,00 0,00 2.000,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 0,00 2.000,00 421 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 0,00 2.000,00 42 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 142.400,00 102.355,35 233.350,00 4 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

-- 9 of 35 --

Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σελίδα : 6 από 9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2020 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021 Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5113. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 214,24 214,24 246,88 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 214,24 214,24 246,88 511 0,00 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5123. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. 70.458,59 70.458,59 101.226,23 0,00 5124. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικο ΠΔΕ) 20.830,77 20.830,77 205.127,94 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 91.289,36 91.289,36 306.354,17 512 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 91.503,60 91.503,60 306.601,05 51 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 91.503,60 91.503,60 306.601,05 5 0,00 Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

-- 10 of 35 --

Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σελίδα : 7 από 9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2020 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021 Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020 1.062.198,92 919.993,27 1.598.080,09 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 0,00 Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

-- 11 of 35 --

Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σελίδα : 8 από 9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2020 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021 Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020 1.062.198,92 919.993,27 1.598.080,09 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ: 0,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(ΙΙ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 28.500,00 9.500,00 38,42 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 26.000,00 7.000,00 0,00 0,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 500,00 500,00 38,42 0,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 856.352,00 684.584,61 658.385,19 0,00 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ 827.352,00 674.084,61 657.748,15 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 29.000,00 10.500,00 637,04 0,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ 173.277,04 134.210,71 67.710,71 0,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 2.022,04 1.500,00 0,00 0,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 171.255,00 132.710,71 67.710,71 0,00 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ 233.350,00 142.400,00 102.355,35 0,00 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 231.350,00 142.400,00 102.355,35 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 306.601,05 91.503,60 91.503,60 0,00 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 246,88 214,24 214,24 0,00 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 306.354,17 91.289,36 91.289,36 0,00 Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

-- 12 of 35 --

Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σελίδα : 9 από 9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2020 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021 Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II) ΤΑΚΤΙΚΑ 1 Καθαρά κέρδη δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων. 0,00 0,00 0,00 2 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%). 0,00 0,00 0,00 3 Τέλη στάθμευσης. 0,00 0,00 0,00 4 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων. 0,00 0,00 0,00 5 Τέλος αδειών οικοδομών. 0,00 0,00 0,00 6 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 0,00 0,00 0,00 7 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων. 0,00 0,00 0,00 8 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων. 0,00 0,00 0,00 9 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος. 0,00 0,00 0,00 10 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις. 0,00 0,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων. 0,00 0,00 0,00 2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς. 0,00 0,00 0,00 3 Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς. 0,00 0,00 0,00 4 Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων. 0,00 0,00 0,00 5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων. 0,00 0,00 0,00 6 Τέλη ρύπανσης. 0,00 0,00 0,00 7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων. 0,00 0,00 0,00 8 Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ : Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

-- 13 of 35 --

Τρίτη, 20 Απριλίου 2021 Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2021 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

-- 14 of 35 --

Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σελίδα : 2 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020 Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021 Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020 00- . ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 . ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-61 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 00-611 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 00-6111.001 Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών νομικής υποστήριξης 2021 (συνεχ.) εως 30/04/2021. 10.000,00 4.774,18 3.840,00 0,00 00-6111.002 Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών νομικής υποστήριξης 2021 (από 01/05/2021 εως 31/12/2021) 0,00 0,00 9.000,00 0,00 00-6111. Σύνολο του ΚΑ: 10.000,00 4.774,18 12.840,00 0,00 10.000,00 4.774,18 12.840,00 00-611 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 00-612 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 00-6121. Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 00-6121.001 Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 8.640,00 5.027,40 8.650,00 0,00 00-6121.002 Αποζημίωση μελών Διιοικητικού Συμβουλίου συνεδριάσεων 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 00-6121. Σύνολο του ΚΑ: 11.640,00 5.027,40 11.650,00 0,00 00-6126. Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 00-6126.001 Εργοδοτικές εισφορές επί της αποζ.Προέδρου Δ.Σ 2.000,00 898,87 2.000,00 0,00 00-6126. Σύνολο του ΚΑ: 2.000,00 898,87 2.000,00 0,00 13.640,00 5.926,27 13.650,00 00-612 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 23.640,00 10.700,45 26.490,00 00-61 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 00-62 . ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 00-622 . ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 00-6221. Ταχυδρομικά τέλη 00-6221.001 Έξοδα ταχυδρομείου 0,00 0,00 200,00 0,00 00-6221.002 Εξοδα ταχυμεταφορών 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 00-6221. Σύνολο του ΚΑ: 1.000,00 0,00 1.200,00 0,00 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 4.000,00 2.758,00 6.000,00 0,00 00-6223. Κινητή Τηλεφωνία 450,00 0,00 0,00 0,00 00-6224. Λοιπες Επικοινωνίες 00-6224.002 Μαζική αποστολή μηνυμάτων 0,00 0,00 500,00 0,00 Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

-- 15 of 35 --

Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σελίδα : 3 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020 Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021 Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020 00-6224. Σύνολο του ΚΑ: 0,00 0,00 500,00 0,00 5.450,00 2.758,00 7.700,00 00-622 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 5.450,00 2.758,00 7.700,00 00-62 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 00-63 . ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 00-631 . ΦΟΡΟΙ 00-6311. Φόροι τόκων 35,92 5,78 39,88 0,00 35,92 5,78 39,88 00-631 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 00-633 . ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 00-6331. Λοιποί φόροι και τέλη 00-6331.001 Φόρος ειδήματος(αρθ.45 ν.4172/13) 2.000,00 511,84 2.000,00 0,00 00-6331.002 Φ.Π.Α.εσόδων παροχής υπηρεσίων από τις αθλητικές εγκαταστάσεις 0,00 0,00 4.000,00 0,00 00-6331. Σύνολο του ΚΑ: 2.000,00 511,84 6.000,00 0,00 2.000,00 511,84 6.000,00 00-633 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 2.035,92 517,62 6.039,88 00-63 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 00-64 . ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-642 . ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 00-6421. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 5.000,00 0,00 2.000,00 0,00 00-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000,00 0,00 1.000,00 0,00 00-6423. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 4.000,00 0,00 1.000,00 0,00 11.000,00 0,00 4.000,00 00-642 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 00-643 . ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 00-6431. Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 00-6431.001 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης των δράσεων και των εκδηλώσεων της Κ.Ε.Δ.Χ. 0,00 0,00 2.000,00 0,00 00-6431. Σύνολο του ΚΑ: 0,00 0,00 2.000,00 0,00 00-6433. Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 00-6433.001 Προμήθεια μεταλλίων,κυπέλλων και επαίνων για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει η Κ.Ε.Δ.Χ. 1.000,00 0,00 2.000,00 0,00 00-6433. Σύνολο του ΚΑ: 1.000,00 0,00 2.000,00 0,00 00-6434. Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 00-6434.001 Διάφορες προμήθειες με λογότυπο της Κ.Ε.Δ.Χ.(στυλό,μολύβι.φόλντερ,μπλόκ Α4-Α5) 1.000,00 0,00 2.000,00 0,00 Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

-- 16 of 35 --

Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σελίδα : 4 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020 Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021 Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020 00-6434.002 Μπλουζάκια και καπέλα με λογότυπο της Κ.Ε.Δ.Χ. για τις εκδηλώσεις (πολιτιστικές,αθλητικές ,κοινωνικές κ.α) και με λογότυπο ανά εκδήλωση. 0,00 0,00 5.000,00 0,00 00-6434. Σύνολο του ΚΑ: 1.000,00 0,00 7.000,00 0,00 2.000,00 0,00 11.000,00 00-643 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 00-644 . ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 00-6443. Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 00-644 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 00-645 . ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 00-6451. Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 00-645 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 00-646 . ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 00-646 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 00-649 . ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 00-6492.001 Απόδοση χρημάτων στο ΟΑΕΔ από επίσχεση εργασίας 2.255,00 0,00 2.500,00 0,00 00-6492.002 Αποζημίωση λόγω εξωδικαστικής συμφωνίας με γνωμοδότηση(κ.Σοφουλάκης) 0,00 0,00 2.000,00 0,00 00-6492. Σύνολο του ΚΑ: 2.255,00 0,00 4.500,00 0,00 00-6495. Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 0,00 0,00 1.000,00 0,00 2.255,00 0,00 5.500,00 00-649 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 18.255,00 0,00 21.500,00 00-64 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 00-65 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 00-652 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 00-6525. Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 200,00 134,17 200,00 0,00 200,00 134,17 200,00 00-652 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 200,00 134,17 200,00 00-65 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 00-68 . ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 00-682 . ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 00-6821. Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 00-682 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

-- 17 of 35 --

Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σελίδα : 5 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020 Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021 Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020 0,00 0,00 600,00 00-68 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 49.580,92 14.110,24 62.529,88 00-6 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 00-8 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 00-82 . ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 00-822 . ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 00-8221. Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 2.000,00 0,00 1.000,00 0,00 00-8224. Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 500,00 190,86 500,00 0,00 2.500,00 190,86 1.500,00 00-822 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 00-823 . ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 00-8231. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 2.000,00 1.362,41 3.000,00 0,00 2.000,00 1.362,41 3.000,00 00-823 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 00-824 . ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 00-8242. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 00-8242.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων(υπέρ οαέδ,χαρτόσημο,ογα χαρτοσήμου αποζ.Προέδρου) 500,00 63,44 150,00 0,00 00-8242.002 Κράτηση Υπέρ ΑΕΠΠ (0,06%) 250,00 35,59 250,00 0,00 00-8242.003 Κράτηση Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ(0,07%) 250,00 38,50 250,00 0,00 00-8242.004 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου από ΑΕΠΠ και ΕΑΑΔΗΣΥ)) 0,00 0,00 200,00 0,00 00-8242. Σύνολο του ΚΑ: 1.000,00 137,53 850,00 0,00 1.000,00 137,53 850,00 00-824 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 00-825 . ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 00-8251. Πάγια προκαταβολή 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 00-825 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 5.500,00 1.690,80 7.350,00 00-82 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 5.500,00 1.690,80 7.350,00 00-8 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 55.080,92 15.801,04 69.879,88 00 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 10- . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 . ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10-60 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10-602 . ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

-- 18 of 35 --

Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σελίδα : 6 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020 Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021 Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020 10-6021. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. 56.500,00 56.464,24 97.000,00 0,00 10-6021. Σύνολο του ΚΑ: 56.500,00 56.464,24 97.000,00 0,00 56.500,00 56.464,24 97.000,00 10-602 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 10-604 . ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 10-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6041.001 Τακτικές αποδοχές υπαλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. Βοήθεια στο Σπίτι. 215.000,00 152.303,39 74.500,00 0,00 10-6041.002 Τακτικές αποδοχές υπαλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. Κ.Η.Φ.Η. 0,00 0,00 68.000,00 0,00 10-6041.003 Τακτικές αποδοχές υπαλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. ΟΑΕΔ Ν.Θ.Ε 0,00 0,00 45.000,00 0,00 10-6041.004 Τακτικές αποδοχές υπαλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. ΟΑΕΔ 55-67.(για δύο εργαζόμενους και για εξι μήνες). 0,00 0,00 11.000,00 0,00 10-6041.005 Τακτικές αποδοχές υπαλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. Π.Φ.Α 0,00 0,00 20.000,00 0,00 10-6041.006 Τακτικές αποδοχές υπαλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. ΚΔΑΠ(περιλαμβάνει αποδοχές εργαζομένων για τέσσερις μήνες ανάλογη με την δυναμικότητα των ΚΔΑΠ. 0,00 0,00 150.000,00 0,00 10-6041.007 Τακτικές αποδοχές υπαλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. ΩΔΕΙΟΥ.(περιλαμβάνει αποδοχές για εννέα εργαζόμενους και για τέσσερις μήνες,μουσικούς,καλλιτεχνικός διευθυντής και γραμματέας) 0,00 0,00 8.000,00 0,00 10-6041.008 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. για το κοινωνικό φαρμακείο,παντοπωλείο,ιματιοθήκη(περιλαμβάνει αποδοχές για δύο εργαζόμενους και για έξι μήνες) 0,00 0,00 10.500,00 0,00 10-6041. Σύνολο του ΚΑ: 215.000,00 152.303,39 387.000,00 0,00 10-6042. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10-6042.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για τους υπαλλήλους που εργάστηκαν λογω της πλυμμήρας της 10ης Νοεμβρίου 2020. 0,00 0,00 3.500,00 0,00 10-6042. Σύνολο του ΚΑ: 0,00 0,00 3.500,00 0,00 215.000,00 152.303,39 390.500,00 10-604 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 10-605 . ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 10-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 10-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. 14.000,00 12.195,00 23.600,00 0,00 10-6052. Σύνολο του ΚΑ: 14.000,00 12.195,00 23.600,00 0,00 10-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 10-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. 55.000,00 37.445,79 99.500,00 0,00 Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

-- 19 of 35 --

Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σελίδα : 7 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020 Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021 Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020 10-6054. Σύνολο του ΚΑ: 55.000,00 37.445,79 99.500,00 0,00 69.000,00 49.640,79 123.100,00 10-605 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 10-606 . ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10-6061. Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2.000,00 0,00 0,00 0,00 10-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 10-6063.001 Παροχές ένδυσης προσωπικού Κ.Δ.Α.Π.,Κ.Η.Φ.Η,Βοήθεια Στο Σπίτι. 0,00 0,00 1.000,00 0,00 10-6063.002 Παροχές ένδυσης μελών Δημοτικής Χορωδίας 0,00 0,00 2.000,00 0,00 10-6063. Σύνολο του ΚΑ: 0,00 0,00 3.000,00 0,00 2.000,00 0,00 3.000,00 10-606 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 10-607 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 10-6073.001 Δαπάνες επιμόρφωσης του προσωπικού.και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 10-6073.002 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού των Κ.Δ.Α.Π. 0,00 0,00 15.000,00 0,00 10-6073. Σύνολο του ΚΑ: 2.000,00 0,00 17.000,00 0,00 2.000,00 0,00 17.000,00 10-607 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 344.500,00 258.408,42 630.600,00 10-60 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 10-61 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 10-611 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 10-6114. Αμοιβές καλλιτεχνών 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10-6115. Αμοιβές λογιστών 10-6115.001 Αμοιβές λογιστών- τήρηση διπλογρ.συστ.2021(συνεχ)έως 31/12/2021 12.000,00 2.893,32 6.127,08 0,00 10-6115.002 Αμοιβές ελεγκτών λογιστών για έλεγχο Ισολογισμού .2020 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 10-6115. Σύνολο του ΚΑ: 13.000,00 2.893,32 7.127,08 0,00 10-6117. Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 10-6117.000 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίς με την ιδιότητα του ελ.επαγγελματία 45.000,00 10.164,43 0,00 0,00 10-6117.001 Καλλιτεχικές υπηρεσίες μαέστρου-Δημοτικής Χορωδίας για έτος 2021(Συνεχ.) 0,00 0,00 8.000,00 0,00 10-6117.002 Υπηρεσία απεντόμωσης και μυοκτονίας στου χώρους που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ.(Συνεχ.) 0,00 0,00 5.000,00 0,00 10-6117.003 Υπηρεσία σχεδιασμού και υλοποίησης ιστοσελίδας(συνεχ.) 0,00 0,00 9.920,00 0,00 Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

-- 20 of 35 --

Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σελίδα : 8 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020 Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021 Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020 10-6117.004 Υπηρσίες οργάνωσης και διαχείρισης Πολιτιστικών δράσεων(Συνεχ.) 0,00 0,00 20.600,00 0,00 10-6117.005 Παροχή υπηρεσιών για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για τρία (3)Κ.Δ.Α.Π. 0,00 0,00 19.716,00 0,00 10-6117.006 Υπηρεσίες φύλαξης για τις αθλητικές εγκαταστάσεις(συνεχ.)Κλειστό Γυμναστήριο Γουρνών και Κλειστό Γυμναστήριο Φιλωνίδειο. 0,00 0,00 3.600,00 0,00 10-6117.007 Υπηρεσίες καθαριότητας για τις αθλητικές εγκαταστάσεις (Συνεχ.) 0,00 0,00 4.500,00 0,00 10-6117.008 Υπηρεσίες καταγραφής και αποτύπωσης των απαιτούμενων συντηρήσεων στις αθλητικές εγκαταστάσεις. 0,00 0,00 4.898,00 0,00 10-6117.009 Υπηρεσίες υδραυλικού 0,00 0,00 2.000,00 0,00 10-6117.010 Υπηρεσίες ηλεκτρολόγου 0,00 0,00 2.000,00 0,00 10-6117.011 Υπηρεσίες Γραφίστα 0,00 0,00 3.000,00 0,00 10-6117.012 Υπηρεσίες οργάνωσης.και διαχείρισης των Αθλητικών εγκαταστάσεων και των αθλητικών δράσεων(μαζικός αθλητισμός,παραχωρήσεις,πρόγραμμα ομάδων,διοργάνωση καλοκαιρινού camp κ.α) 0,00 0,00 9.000,00 0,00 10-6117.013 Υπηρεσίες διακόσμησης και εξωραισμού(Κ.Δ.Α.Π,Ωδείο κ.α) 0,00 0,00 3.000,00 0,00 10-6117.014 Υπηρεσίες υποστήριξης δημοσιονομικών 0,00 0,00 5.000,00 0,00 10-6117.015 Υπήρεσίες υλοποίησης της πράξης :Η Χερσόνησος γίνετε Πράσινη! 0,00 0,00 49.352,00 0,00 10-6117.016 Υπηρεσίες ανυψωτικού μηχανήματος.καλαθοφόρου 0,00 0,00 1.000,00 0,00 10-6117.017 Υπηρεσίες εκκένωσης βόθρων 0,00 0,00 1.000,00 0,00 10-6117.019 Υπηρεσίες έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου. 0,00 0,00 20.000,00 0,00 10-6117.020 Υπηρεσίες υποστήριξης και λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π 0,00 0,00 25.000,00 0,00 10-6117.021 Υπηρσίες οδικής βοήθειας 0,00 0,00 1.000,00 0,00 10-6117.022 Υπηρεσία εγκατάστασης κέντρου λήψεως σημάτων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τα γραφεια της Κ.Ε.Δ.Χ. που έχουν παραχωρηθεί από το Δήμο. 0,00 0,00 2.000,00 0,00 10-6117.023 Υπηρεσίες φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης των εκδηλώσεων. 0,00 0,00 4.000,00 0,00 10-6117.024 Υπηρεσίες φύλαξης των αθλητικών εγκαταστάσεων που εχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ.,Κλειστό Γυμναστήριο Γουρνών ,Κλειστό Γυμναστήριο Φιλωνίδειο.και Αθλητικό συγκρότημα Μαλίων . 0,00 0,00 15.000,00 0,00 10-6117.025 Υπηρεσίες καθαριότητας για τις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ.(Αθλητικό συγκρότημα Χερσονήσου,Μαλίων,Γουρνών,γήπεδο-καλτσέτο Άνω Χερσόνησο, γήπεδο ποδοσφαίρου στην Ελιά, γήπεδο ποδοσφαίρου στην Επισκοπή 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10-6117. Σύνολο του ΚΑ: 45.000,00 10.164,43 228.586,00 0,00 68.000,00 13.057,75 235.713,08 10-611 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 10-616 . ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

-- 21 of 35 --

Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σελίδα : 9 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020 Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021 Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020 10-6162. Λοιπά έξοδα τρίτων 10-6162.001 Εξοδα μεταβίβασης αυτοκινήτου από δωρεά. 0,00 0,00 1.000,00 0,00 10-6162. Σύνολο του ΚΑ: 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 10-616 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 68.000,00 13.057,75 236.713,08 10-61 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 10-62 . ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 10-623 . ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 10-6236. Λοιπά μισθώματα 10-6236.004 Μίσθωση φωτοαντιγραφικού-εκτυπωτικού μηχανήματος 0,00 0,00 3.000,00 0,00 10-6236. Σύνολο του ΚΑ: 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 10-623 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 10-624 . ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ leasing 10-6243. Leasing μηχανημάτων 2.000,00 0,00 0,00 0,00 10-6244. Leasing μεταφορικών μέσων 35.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 10-624 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 10-625 . ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 10-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 10-6253.001 Ασφάλιστρα ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων 500,00 0,00 0,00 0,00 10-6253.002 Ασφάλιστρα μεταφορικών μεσων-παραχωρημένα από το Δήμο 0,00 0,00 700,00 0,00 10-6253. Σύνολο του ΚΑ: 500,00 0,00 700,00 0,00 500,00 0,00 700,00 10-625 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 10-626 . ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 10-6261. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 10-6261.002 Συντήρηση και επισκευή του κτιρίου που θα στεγαστεί το Ωδείο Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου (ηλεκτρολογικά,υδραυλικά κ.α) 50.000,00 27.404,00 50.000,00 0,00 10-6261. Σύνολο του ΚΑ: 50.000,00 27.404,00 50.000,00 0,00 10-6262. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 10-6262.001 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών των αθλητικών εκαταστάσεων που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ. 35.000,00 0,00 20.000,00 0,00 10-6262.002 Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών των αθλητικών εγκαταστάσεων που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ. 0,00 0,00 20.000,00 0,00 Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

-- 22 of 35 --

Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σελίδα : 10 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020 Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021 Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020 10-6262.008 Συντήρηση και επισκευή συστ.πυρανίχνευσης των αθλητικών εγκαταστάσεων που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ. 0,00 0,00 5.000,00 0,00 10-6262.009 Συντήρηση και επισκευή συστ.πυρανίχνευσης των Κ.Δ.Α.Π. 0,00 0,00 12.000,00 0,00 10-6262. Σύνολο του ΚΑ: 35.000,00 0,00 57.000,00 0,00 10-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 10-6263.001 Συντήρηση και επισκευή ιδιοκτητών επιβατηγ.αυτοκινήτου(από δωρεά) 0,00 0,00 3.000,00 0,00 10-6263.002 Συντήρηση και επισκευή επιβατικών.αυτοκινήτων που έχουν παραχωρηθεί από το Δήμο. 0,00 0,00 6.000,00 0,00 10-6263.003 Πλύσιμο και απολύμανση αυτοκινήτων. 0,00 0,00 2.000,00 0,00 10-6263. Σύνολο του ΚΑ: 0,00 0,00 11.000,00 0,00 10-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 10-6264.001 Υπηρεσία συντήρησης και επισκευής καλαθοφόρου αναβατορίου.που βρίσκεται στο Φιλωνίδειο κλειστό γυμναστήριο.(συνεχ.) 3.000,00 2.709,40 264,00 0,00 10-6264. Σύνολο του ΚΑ: 3.000,00 2.709,40 264,00 0,00 10-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 10-6265.001 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών 3.000,00 2.254,93 1.000,00 0,00 10-6265.002 Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πυρόσβεσης(αναγομώση πυροσβεστήρων κ.α) 0,00 0,00 1.500,00 0,00 10-6265.004 Συντήρηση και επισκευή επιτραπέζιων ψυκτών νερού 0,00 0,00 1.500,00 0,00 10-6265.005 Συντηρήση και επισκευή επίπλων,ξυλινων κατασκευών και λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 3.000,00 0,00 10-6265. Σύνολο του ΚΑ: 3.000,00 2.254,93 7.000,00 0,00 10-6266. Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 10-6266.001 Συντήρηση,αναβάθμιση και υποστήριξη.εφαρμογών λογισμικού Alfaware. 7.000,00 0,00 5.000,00 0,00 10-6266. Σύνολο του ΚΑ: 7.000,00 0,00 5.000,00 0,00 98.000,00 32.368,33 130.264,00 10-626 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 10-627 . ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 10-6273. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 10-627 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 136.500,00 32.368,33 133.964,00 10-62 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 10-63 . ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 10-632 . ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 10-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

-- 23 of 35 --

Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σελίδα : 11 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020 Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021 Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020 10-6321.001 Τελη κυκλοφορίας ιιδιοκτητών επιβατικού αυτοκινήτου(από δωρεά) περιλαμβάνει τα τέλη 2020 και 2021) 500,00 0,00 400,00 0,00 10-6321.002 Τελη κυκλοφορίας επιβατικών.αυτοκινήτων που έχουν παραχωρηθεί από το Δήμο.(αφορά δύο αυτοκίνητα) 0,00 0,00 600,00 0,00 10-6321. Σύνολο του ΚΑ: 500,00 0,00 1.000,00 0,00 10-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 10-6323.001 Έξοδα τεχνικού ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο) ιδιόκτητων επιβατηγών αυτοκινητων 500,00 0,00 200,00 0,00 10-6323.002 Έξοδα τεχνικού ελέγχου(Κ.Τ.Ε.Ο.)επιβατηγ.αυτοκινήτων που έχουν παραχωρηθεί από το Δήμο. 0,00 0,00 500,00 0,00 10-6323. Σύνολο του ΚΑ: 500,00 0,00 700,00 0,00 1.000,00 0,00 1.700,00 10-632 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 1.000,00 0,00 1.700,00 10-63 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 10-64 . ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 10-641 . ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 10-6411. Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) 10-6411.001 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων και παραχωρηθέντων από το Δήμο μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) 1.000,00 0,00 20.000,00 0,00 10-6411. Σύνολο του ΚΑ: 1.000,00 0,00 20.000,00 0,00 10-6412. Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 10-6412.001 Εξοδα μεταφοράς αγαθών με μεταφορικά μεσα τρίτων 0,00 0,00 2.000,00 0,00 10-6412.002 Εξοδα μεταφοράς αγαθών για τους πλημμυροπαθείς με παραλαβή.απο τον Δ.Πεντέλης. 0,00 0,00 250,00 0,00 10-6412. Σύνολο του ΚΑ: 0,00 0,00 2.250,00 0,00 10-6413. Μεταφορές προσώπων 10-6413.001 Μεταφορά των ωφελουμένων Κ.Η.Φ.Η. προς τη δομή(με λεωφορείο) 0,00 0,00 5.000,00 0,00 10-6413.003 Διάφορες μεταφορές σωματείων-ομάδων,πολιτιστικών συλλόγων . 0,00 0,00 1.000,00 0,00 10-6413. Σύνολο του ΚΑ: 0,00 0,00 6.000,00 0,00 1.000,00 0,00 28.250,00 10-641 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 10-646 . ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 10-6462. Δημοσίευση προκυρήξεων 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 10-646 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 10-647 . ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

-- 24 of 35 --

Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σελίδα : 12 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020 Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021 Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020 10-6471. Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 10-6471.001 Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 2021:περιλαμβάνει και τις εκδηλώσεις που θα συνδιοργανώσει η Κ.Ε.Δ.Χ. με τους πολιτιστικούς συλλόγους που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο και έχουν συμπεριληφθεί στο σχέδιο δρασης. 100.000,00 11.005,00 30.000,00 0,00 10-6471.003 Διάφορες Πολιτιστικές εκδηλώσεις 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10-6471.004 Εκδηλώσεις για τον εορτασμό 200 χρόνια από την Επανάσταση 1821 . 0,00 0,00 5.000,00 0,00 10-6471.005 Διάφορες εκδηλώσεις-δράσεις του Κ.Η.Φ.Η. 0,00 0,00 2.500,00 0,00 10-6471.006 Πάσχα 2021 δράσεις για τους ωφελούμενους του Κ.Η.Φ.Η. 0,00 0,00 500,00 0,00 10-6471. Σύνολο του ΚΑ: 100.000,00 11.005,00 48.000,00 0,00 10-6472. Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 10-6472.001 Διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις-δράσεις 2021. 55.000,00 2.185,25 1.500,00 0,00 10-6472.002 Ημέρα Αθλητισμού-Βράβευσης Διακεκριμένων Αθλητών και αθλητικών σωματείων 0,00 0,00 1.500,00 0,00 10-6472. Σύνολο του ΚΑ: 55.000,00 2.185,25 3.000,00 0,00 10-6473. "Κουτιά αγάπης",θα προσφερθούν σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου στο πλαίσιο του εορτασμού του Πάσχα και των Χριστουγέννων. 5.000,00 0,00 3.000,00 0,00 10-6474. Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 162.000,00 13.190,25 56.000,00 10-647 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 10-648 . ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 10-6481. Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 10-6481.001 Υπηρεσίες σίτισης ωφελούμενων Κ.Η.Φ.Η.,(περιλαμβάνει υπηρεσία έτοιμου γεύματος). 10.000,00 0,00 3.000,00 0,00 10-6481.002 Λοιπές προμήθειες σίτισης Κ.Η.Φ.Η.(περιλαμβάνει είδη πρωινού κ.α.) 5.000,00 0,00 1.000,00 0,00 10-6481. Σύνολο του ΚΑ: 15.000,00 0,00 4.000,00 0,00 15.000,00 0,00 4.000,00 10-648 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 180.000,00 13.190,25 90.250,00 10-64 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 10-66 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 10-661 . ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 10-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ 10-6611.001 Προμήθεια βιβλίων για τα Κ.Δ.Α.Π 1.500,00 271,31 2.000,00 0,00 10-6611. Σύνολο του ΚΑ: 1.500,00 271,31 2.000,00 0,00 10-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10-6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου για τις ανάγκες της διοικητικής υπηρεσίας κα των δομών Κ.Η.Φ.Η.,Κ.Δ.Α.Π.,Ωδείο. 2.000,00 1.393,84 5.000,00 0,00 Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

-- 25 of 35 --

Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σελίδα : 13 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020 Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021 Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020 10-6612. Σύνολο του ΚΑ: 2.000,00 1.393,84 5.000,00 0,00 10-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10-6613.001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης (φωτοτυπικό χαρτί) για τις ανάγκες της διοικητικής υπηρεσίας κα των δομών Κ.Η.Φ.Η.,Κ.Δ.Α.Π.,Ωδείο Δήμου Χερσονήσου. 2.000,00 0,00 3.000,00 0,00 10-6613. Σύνολο του ΚΑ: 2.000,00 0,00 3.000,00 0,00 10-6614. Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 10-6615. Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 0,00 0,00 3.000,00 0,00 6.500,00 1.665,15 14.000,00 10-661 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 10-663 . ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10-6631. Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 10-6631.001 Προμήθεια υγειονομικού υλικού,ειδών ατομικής προστασίας για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊου -covid-19 και την διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων,των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ και του Βοήθεια Στο Σπίτι 2.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10-6631. Σύνολο του ΚΑ: 2.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10-6633. Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 10-6633.001 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) για τα γραφεία,τις αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 10-6633. Σύνολο του ΚΑ: 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 10-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.000,00 1.270,19 2.000,00 0,00 10-6635. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 10-6635.001 Προμήθεια κάδων και δοχείων αποριμμάτων για την τοποθέτηση στους αθλητικούς χώρους,γήπεδα κ.α. 2.000,00 848,59 3.000,00 0,00 10-6635. Σύνολο του ΚΑ: 2.000,00 848,59 3.000,00 0,00 8.000,00 2.118,78 17.000,00 10-663 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 10-666 . ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 10-6661. Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5.000,00 0,00 0,00 0,00 10-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 10-6662.001 Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τα γραφεία (Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνων)και τις αθλητικές εγκαταστασεις που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ.,Κ.Δ.Α.Π. ,Ωδείο 5.000,00 0,00 1.000,00 0,00 10-6662.002 Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τα γραφεία (Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνων)και τις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ.,Κ.Δ.Α.Π. ,Ωδείο 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

-- 26 of 35 --

Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σελίδα : 14 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020 Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021 Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020 10-6662.003 Προμήθεια υλικών μονώσεων,σιδηρικών και χρωμάτων για τα γραφεία (Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνων)και τις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ.,Κ.Δ.Α.Π. ,Ωδείο. 0,00 0,00 3.000,00 0,00 10-6662. Σύνολο του ΚΑ: 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 10-666 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 10-667 . ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 10-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 10-6671.001 Προμήθεια ελαστικών ιδιόκτητων επιβατiκών αυτοκινητων(από δωρεά) 0,00 0,00 1.000,00 0,00 10-6671.002 Προμήθεια ελαστικών επιβατiκών αυτοκινήτων που έχουν παραχωρηθεί από το Δήμο. 0,00 0,00 500,00 0,00 10-6671. Σύνολο του ΚΑ: 0,00 0,00 1.500,00 0,00 10-6672. Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 10-6672.001 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 0,00 0,00 1.000,00 0,00 10-6672.002 Ανταλλακτικά μηχανής παρκέ 0,00 0,00 1.000,00 0,00 10-6672. Σύνολο του ΚΑ: 0,00 0,00 2.000,00 0,00 10-6673. Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 854,92 0,00 0,00 1.000,00 854,92 3.500,00 10-667 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 10-668 . ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 10-6681. Υλικά φαρμακείου 10-6681.001 Υλικά Φαρμακείου για τις ανάγκες των κοινωνικών δομών (Βοήθεια στο σπίτι,Κ.Η.Φ.Η.,Κ.Δ.Α.Π.) 500,00 0,00 2.000,00 0,00 10-6681.002 Προμήθεια φαρμακείων πρώτων βοηθειών με πλήρη εξοπλισμό. 0,00 0,00 1.000,00 0,00 10-6681. Σύνολο του ΚΑ: 500,00 0,00 3.000,00 0,00 10-6682. Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 3.000,00 10-668 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 10-669 . ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 10-6691. Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 4.000,00 0,00 0,00 0,00 10-6692. Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα 10-6692.001 Προμήθεια σπόρων,φυτών ,δενδρυλλίων για δράσεις δεντροφύτευσης(τμήμα Περιβάλλοντος) 0,00 0,00 2.000,00 0,00 10-6692. Σύνολο του ΚΑ: 0,00 0,00 2.000,00 0,00 10-6699. Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 5.000,00 3.418,68 2.650,00 0,00 9.000,00 3.418,68 4.650,00 10-669 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

-- 27 of 35 --

Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σελίδα : 15 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020 Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021 Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020 37.000,00 8.057,53 47.150,00 10-66 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 767.000,00 325.082,28 1.140.377,08 10-6 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 10-7 . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10-71 . ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 10-713 . ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 10-7131. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 10-7131.001 Προμήθεια κλιματιστικών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ.,Κ.Δ.Α.Π. ,Ωδείο 15.000,00 11.269,31 0,00 0,00 10-7131.003 Προμήθεια και εγκατάσταση.συστήματος.πυρανίχνευσης.-πυρασφάλειας των κτιρών που στεγάζονται τα ΚΔΑΠ. 0,00 0,00 3.000,00 0,00 10-7131. Σύνολο του ΚΑ: 15.000,00 11.269,31 3.000,00 0,00 10-7133. Έπιπλα σκεύη 10-7133.001 Έπιπλα και σκεύη για τον εξολισμό των Κ.Δ.Α.Π. 15.000,00 1.294,00 5.000,00 0,00 10-7133.002 Έπιπλα και σκεύη για τον εξολισμό του Δημοτικού Ωδείου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου. 0,00 0,00 5.000,00 0,00 10-7133.003 Διάφορες ξύλινες κατασκευές για τα γραφεία (πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών) και τις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρηθεί.στην Κ.Ε.Δ.Χ.,Κ.Δ.Α.Π.,Ωδείο 0,00 0,00 5.000,00 0,00 10-7133. Σύνολο του ΚΑ: 15.000,00 1.294,00 15.000,00 0,00 10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 10-7134.001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές-ηλεκτρ.συγκροτ.-λογισμικά για τα ΚΔΑΠ 15.000,00 14.583,06 5.000,00 0,00 10-7134.002 Προμήθεια εφαρμογής:Κομβος Διαλειτουργικότητας 0,00 0,00 3.500,00 0,00 10-7134.003 Επέκταση μίας θέσης εργασίας των εφαρμογών ALFAWARE 0,00 0,00 2.500,00 0,00 10-7134.005 Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού πληροφορικής και αναλωσίμων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ. 0,00 0,00 20.000,00 0,00 10-7134.006 Προμήθεια εφαρμογής πρωτοκόλλου, αιτημάτων και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων. 0,00 0,00 1.000,00 0,00 10-7134.007 Προμήθεια εφαρμογής διαχείρισης αποθήκης,εισερχομένων-εξερχομένων για την διαχείριση του κοινωνικού παντοπωλείου. 0,00 0,00 1.000,00 0,00 10-7134. Σύνολο του ΚΑ: 15.000,00 14.583,06 33.000,00 0,00 10-7135. Λοιπός εξοπλισμός 10-7135.001 Προμήθεια καθισμάτων κερκίδων γηπέδων 10.000,00 8.343,69 2.500,00 0,00 10-7135.002 Προμήθεια λυόμενων προκατασκευασμένων οικίσκων για τα γήπεδα που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ.(Λιμ.Χερσονήσου,Γούρνες,Άνω Χερσόνησος,Βραχόκηπος,Επισκοπή) 0,00 0,00 15.000,00 0,00 Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

-- 28 of 35 --

Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σελίδα : 16 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020 Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021 Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020 10-7135.004 Προμήθεια λοιπού αθλητικού εξοπλισμού για τις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ.,περιλαμβάνει μπάλες,βαράκια,στρώματα γυμναστικής,δίχτυ μεταφοράς μπαλών κ.α) 0,00 0,00 5.000,00 0,00 10-7135.005 Προμήθεια αυτόματων.εξωτερικών.απινιδωτών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ. 0,00 0,00 2.000,00 0,00 10-7135.006 Προμήθεια περσίδων αλουμινίου.για τα γραφεία της ΚΕΔΧ. 0,00 0,00 1.000,00 0,00 10-7135.007 Προμήθεια διάφορων ηλεκτρκών συσκευών 0,00 0,00 2.000,00 0,00 10-7135.008 Προμήθεια υποβρύχιας αντλίας λυμμάτων(2 τεμ.) 0,00 0,00 2.500,00 0,00 10-7135.009 Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκετών Ολυμπιακού τύπου στις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρηθεί στην Κ.Ε.Δ.Χ.(Μαλίων,Χερσονήσου,Πάνω Χερσονήσου,Βραχόκηπου και Αβδού) 0,00 0,00 15.000,00 0,00 10-7135.010 Προμήθεια πυροσβεστήρων και είδη πυρόσβεσης 0,00 0,00 2.500,00 0,00 10-7135.011 Προμήθεια δύο φορητών ηλεκτρικών stage piano για τις ανάγκες της Δημοτικής Χορωδίας(περιλαμβάνει δύο βάσεις και δύο καθίσματα πιάνου). 0,00 0,00 2.000,00 0,00 10-7135.012 Προμήθεια μουσικών οργάνων του Δημοτικού Ωδείου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου 0,00 0,00 5.000,00 0,00 10-7135.014 Αναβάθμιση καλωδίωσης και εγκατάστασης τηλεφωνικού κέντρου της Κ.Ε.Δ.Χ. 0,00 0,00 7.600,00 0,00 10-7135.016 Προμήθεια και τοποθέτηση ταμπέλας με επιγραφή διαφόρων διαστάσεων για τα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Χ. και τις αθλητικές εγκατασταστάσεις που εχουν παραχωρηθεί. 0,00 0,00 8.000,00 0,00 10-7135.017 Προμήθεια διάφορων εργαλείων χειρός και ρεύματος. 0,00 0,00 2.000,00 0,00 10-7135. Σύνολο του ΚΑ: 10.000,00 8.343,69 72.100,00 0,00 55.000,00 35.490,06 123.100,00 10-713 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 55.000,00 35.490,06 123.100,00 10-71 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 10-73 . ΕΡΓΑ 10-732 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 10-7326. ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 10-7326.003 Δημιουργία νέων Κοινωνικών Δομών(Κοινωνικό Παντοπωλέιο,Κοινωνικό Φρμακείο,Κοινωνική ιματιοθήκη,Κοινωνικό Φροντιστήριο). 0,00 0,00 1.000,00 0,00 10-7326. Σύνολο του ΚΑ: 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 10-732 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 0,00 0,00 1.000,00 10-73 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 10-74 . ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10-741 . ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 10-7413. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 15.000,00 0,00 0,00 0,00 Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

-- 29 of 35 --

Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σελίδα : 17 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020 Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021 Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020 15.000,00 0,00 0,00 10-741 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 15.000,00 0,00 0,00 10-74 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 70.000,00 35.490,06 124.100,00 10-7 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 10-8 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10-81 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 10-811 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 10-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 10-8111.001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.450,00 1.440,09 0,00 0,00 10-8111.002 Ρύθμιση ΙΚΑ αρθρ.28 Ν.4321/15 6.000,00 4.842,23 6.000,00 0,00 10-8111. Σύνολο του ΚΑ: 7.450,00 6.282,32 6.000,00 0,00 10-8115. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 10-8115.001 Ανεξόφλητες υποχρεώσεις 31/12/2020. 22.768,00 22.767,82 28.223,13 0,00 10-8115. Σύνολο του ΚΑ: 22.768,00 22.767,82 28.223,13 0,00 30.218,00 29.050,14 34.223,13 10-811 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 10-813 . ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΟΕ) 10-8132. Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) 10-8132.001 Προσαυξήσεις ρύθμισης αρθρ.28 Ν.4321/15 3.500,00 3.273,54 3.500,00 0,00 10-8132. Σύνολο του ΚΑ: 3.500,00 3.273,54 3.500,00 0,00 3.500,00 3.273,54 3.500,00 10-813 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 33.718,00 32.323,68 37.723,13 10-81 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 10-82 . ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 10-822 . ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 10-8221. Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 8.000,00 6.368,74 11.000,00 0,00 10-8223. Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 12.000,00 10.443,01 12.000,00 0,00 10-8224. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1.000,00 255,91 1.000,00 0,00 21.000,00 17.067,66 24.000,00 10-822 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 10-823 . ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 10-8231. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 112.900,00 84.141,14 194.000,00 0,00 112.900,00 84.141,14 194.000,00 10-823 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 10-824 . ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

-- 30 of 35 --

Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σελίδα : 18 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020 Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021 Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020 10-8242. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων(οαέδ,εισφορά συλλόγου εργαζ,) 2.500,00 2.464,32 8.000,00 0,00 2.500,00 2.464,32 8.000,00 10-824 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 136.400,00 103.673,12 226.000,00 10-82 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 170.118,00 135.996,80 263.723,13 10-8 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 1.007.118,00 496.569,14 1.528.200,21 10 Σύνολο του ΚΑ: 0,00 Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

-- 31 of 35 --

Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σελίδα : 19 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020 Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021 Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020 1.062.198,92 512.370,18 1.598.080,09 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 0,00 Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

-- 32 of 35 --

Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σελίδα : 20 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020 Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021 Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ1 6 Έξοδα 816.580,92 339.192,52 1.202.906,96 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 344.500,00 258.408,42 630.600,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 91.640,00 23.758,20 263.203,08 0,00 62 Παροχές τρίτων 141.950,00 35.126,33 141.664,00 0,00 63 Φόροι τέλη 3.035,92 517,62 7.739,88 0,00 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 198.255,00 13.190,25 111.750,00 0,00 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως 200,00 134,17 200,00 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 37.000,00 8.057,53 47.150,00 0,00 67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 600,00 0,00 7 Επενδύσεις 70.000,00 35.490,06 124.100,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 55.000,00 35.490,06 123.100,00 0,00 73 Έργα 0,00 0,00 1.000,00 0,00 74 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 15.000,00 0,00 0,00 0,00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις 175.618,00 137.687,60 271.073,13 0,00 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 33.718,00 32.323,68 37.723,13 0,00 82 Αποδόσεις 141.900,00 105.363,92 233.350,00 0,00 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό 0,00 0,00 0,00 0,00 1.062.198,92 512.370,18 1.598.080,09 ΣΥΝΟΛΑ: 0,00 Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

-- 33 of 35 --

Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σελίδα : 21 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020 Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021 Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 55.080,92 15.801,04 69.879,88 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 1.007.118,00 496.569,14 1.528.200,21 0,00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 0,00 0,00 0,00 0,00 61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 0,00 0,00 0,00 0,00 62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 0,00 0,00 0,00 0,00 63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 0,00 0,00 0,00 0,00 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 0,00 0,00 0,00 0,00 69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 0,00 0,00 0,00 0,00 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

-- 34 of 35 --

Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Σελίδα : 22 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2020 Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021 Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020 1.062.198,92 512.370,18 1.598.080,09 ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 9 Αποθεματικό 0,00 0,00 0,00 1.062.198,92 512.370,18 1.598.080,09 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ: 0,00 0,00 0,00 Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

-- 35 of 35 --