Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0100091], [ΕΝΤ0400202], [ΕΝΤΠ0100220], [ΕΝΤΠ0100369], [ΕΝΤ0200376], [ΕΝΤ0200385], [ΕΝΤ0200389], [ΕΝΤ0400395], [ΕΝΤ0400404], [ΕΝΤ0200406], [ΕΝΤ0200418]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 38 Ημερομηνία 05/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 1 16/01/2025 ΜΙΣΘΩΜΑ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024 ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 15, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 00091 ΕΝΤΠ01 01.072.081301 10.274,88 035180227 - ΒΑΛΕΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 2 20/01/2025 Αμοιβή δικαστικής επιμελήτριας ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΜΑΛΛΙΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑ για επιδόσεις που πραγματοποίησε για τη Δ/νση Τεχνικών έργων Περιφέρειας Αττικής, ΤΠΥ 1277 00202 ΕΝΤ04 04.072.089901 111,60 043470267 - ΜΑΛΛΙΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ 3 21/01/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ 172/24 ΥΠΗΡΕΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΗΔΕΙΑΣ Ν.ΣΑΡΓΚΑΝΗ ΤΠΥ 3 00220 ΕΝΤΠ01 01.072.084501 9.220,00 147382747 - "ΚΑΡΚΟΒΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" _ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΛΕΤΩΝ 4 23/01/2025 ΜΙΣΘΩΜΑ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024 ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 (ΙΣΟΓΕΙΟ) 00369 ΕΝΤΠ01 01.072.081302 54.193,65 099352960 - ΘΕΟΔΩΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 5 23/01/2025 την επιστροφή παραβόλων της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν, αφού δεν χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση επαγγελματικής άδειας, με αριθμούς συναλλαγής 202411250960285998 και 202411250960285586 00376 ΕΝΤ02 02.072.319902 32,00 801507150 - ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΒΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 6 24/01/2025 την επιστροφή παραβόλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΕΕΚ 5707 με αριθμό συναλλαγής RF66917817010110000668174 00385 ΕΝΤ02 02.072.319901 195,00 106576678 - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7 24/01/2025 Επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το με αρ. ΟΚΧ-838 ΜΟΤΟ, αρ. συν/γής ΜΒ24100862209772/8-10-2024 00389 ΕΝΤ02 04.072.319901 39,00 143238015 - ΓΚΟΛΟΣΗ ΚΟΖΜΑ 8 24/01/2025 Επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το με αρ. ΖΚΡ-1924 ΕΙΧ όχημα, αρ. συν/γής ΜΒ24072612311669/26-7-24 00395 ΕΝΤ04 04.072.319901 165,00 176306961 - ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9 24/01/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ειδ. Δημ. Τυφλών Καλλιθέας, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, σύμβ. αρ. 51/2023, δρομ. α/α 109, ΤΠΥ 9,10 00404 ΕΝΤ04 04.072.082102 2.632,00 026307800 - ΙΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 10 24/01/2025 μεταφορά μαθητών του Λυκείου Πεντέλης, μηνών Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2024, αρ.δρομολ.349, Σύμβαση 139/2023 00406 ΕΝΤ02 02.072.082102 2.428,60 037270960 - ΠΛΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 79.291,73 Προοδ.Σύνολο Σελ.1 από 22

-- 1 of 22 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 38 Ημερομηνία 05/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 11 24/01/2025 την επιστροφή παραβόλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΟΜΧ 0750 με αριθμό συναλλαγής 18gMesdmkWekjgsJo57g 00418 ΕΝΤ02 02.072.319902 39,00 169270078 - ΔΑΛΑΠΑ ΕΛΕΝΗ 12 24/01/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγ. Δημητρίου & Μουσικό Αλίμου, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, σύμβ. αρ. 4/2024, δρομ. α/α 18, 37,ΤΠΥ 23,24 00424 ΕΝΤ04 04.072.082102 4.040,93 128639890 - ΣΑΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 13 24/01/2025 την επιστροφή παραβόλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΧΑΙ 7814 με αριθμό συναλλαγής RF57917818010120000381122 00430 ΕΝΤ02 02.072.319902 165,00 164635581 - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 14 24/01/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αγ. Δημητρίου & Μουσικό Αλίμου, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, αρ. σύμβ. 67/2023, Δρομ. α/α 4,38, ΤΠΥ 22,23 00432 ΕΝΤ04 04.072.082102 4.149,64 042232415 - ΛΑΖΟΣ Γ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ 15 24/01/2025 την επιστροφή παραβόλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΥΤΤ 8768 με αριθμό συναλλαγής RF54917818010120000304546 00433 ΕΝΤ02 02.072.319902 165,00 031907337 - ΙΣΣΑΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 16 24/01/2025 την επιστροφή παραβόλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΥΤΖ 3609 με αριθμό συναλλαγής 202409270960171309 00436 ΕΝΤ02 02.072.319902 165,00 156222018 - ΓΚΟΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 26/01/2025 κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.47&119, για 11ο&12o 2024, με σύμβαση 122/23/23SYMV013685668 00438 ΕΝΤ06 06.072.082102 8.651,32 046088705 - ΤΣΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18 26/01/2025 κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.87&138, για 11ο&12o 2024, με σύμβαση 35/23 23SYMV013026388/23-07-06 00439 ΕΝΤ06 06.072.082102 3.302,99 054900056 - ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 26/01/2025 κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 24-25, δρομ.148, για 11ο&12o 2024, με σύμβαση 23/24/24SYMV014998932 00440 ΕΝΤ06 06.072.082102 4.559,79 079592207 - ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΕΚΤΩΡ 104.530,40 Προοδ.Σύνολο Σελ.2 από 22

-- 2 of 22 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 38 Ημερομηνία 05/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 20 26/01/2025 κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2023-2024, δρομ.19, για 4ο 2024, με τροποποίηση 2433/24-10-2023/6ΝΙΔ7Λ7-9Ξ7 & σύμβαση 98/2023/23SYMV013686237. Με επιβολή ρήτρας καυσίμου για τα σχ.έτη 22-23&23-24 βάσει αποφ.ΠΣ 1867/24/ΨΤ1Ξ7Λ7-ΦΕΕ 00441 ΕΝΤ06 06.072.082102 2.707,74 094082013 - ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΦΟΙ ΧΡΙΣΤ. ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ 21 26/01/2025 κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.1,40,41&62, για 11ο 2024, με σύμβαση 101/2023/23SYMV013685857 00442 ΕΝΤ06 06.072.082102 12.568,63 045341791 - ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22 27/01/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ.δρομ. 445, μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 3/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV014364428) 00445 ΕΝΤ05 05.072.082102 9.950,78 095747560 - ΑΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕ 23 27/01/2025 ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - 79/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ 2769/2023 AΠΟΦ. ΟΙΚ. ΕΠ. -ΤΠΥ: 354 / 03-12-2024 KAI 379 / 23-12-2024 (ΔΡ. 142 KAI 143 TOY ZANNEIOY ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠEIΡAIA ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024) 00455 ΕΝΤ07 07.072.082102 13.180,32 800582728 - ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε. 24 27/01/2025 ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤ. ΜΑΘ.- 85/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ -ΤΠΥ: (351, 352, 353)/03-12-24, (376, 377, 378)/23-12-24 (ΔΡ.6 1οΕΔΣΔΡΑΠ, 36 1oυ EΔΣ ΚOΡ. ΚΑΙ 1ου Ε.Ν.ΚΟΡ. , ΔΡ. 70 & 71 2o EEEEK Π "ΑΝΟΙΞΗ¨ & ΕΝ.Ε.ΕΠ.Γ/Λ Π ΓΙΑ 11o KAI 12o 2024) 00459 ΕΝΤ07 07.072.082102 12.682,11 800582728 - ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε. 25 27/01/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου 2ο Γυμν. & 2ο ΓΕΛ Διαπ/κής Εκπ/σης Ελληνικού, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, αρ. σύμβ. 66/2023, δρομ. α/α 74,77, ΤΠΥ 88,91 00461 ΕΝΤ04 04.072.082102 10.414,08 032490574 - ΛΑΖΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 26 27/01/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 8, 79, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ 30/06-12-2024, 31/24-12-2024, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 72/2023 (23SYMV013378507 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Σ. 472/2023 (ΨΒ9Θ7Λ7-9ΒΔ) 00466 ΕΝΤ03 03.072.082102 4.013,76 033804934 - ΤΡΑΚΑΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27 27/01/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 170 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 60/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013160500) 00468 ΕΝΤ05 05.072.082102 1.837,97 106527266 - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 171.885,79 Προοδ.Σύνολο Σελ.3 από 22

-- 3 of 22 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 38 Ημερομηνία 05/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 28 27/01/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ειδ. Δημ. για παιδιά με εγκ. παράλυση Αργυρούπολης, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, αρ. σύμβ. 47/2023, δρομ. α/α 72, ΤΠΥ 296,303 00469 ΕΝΤ04 04.072.082102 1.435,33 044434936 - ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 29 27/01/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Μουσικό Αλίμου, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, σύμβ. αρ. 48/2023, δρομ. α/α 34,35,42,44, ΤΠΥ 180,184 00471 ΕΝΤ04 04.072.082102 21.824,82 800665165 - ΘΥΑΜΙΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 30 27/01/2025 ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΘΗΤΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡ. ΔΙΑΣΤ. ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2024 ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024, ΠΡΩΤ. ΒΕΒ. Α.Κ. 325/2025 ΓΑΡΓΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 00472 ΕΝΤ07 07.072.082102 196,98 077362049 - ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 31 27/01/2025 ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΘΗΤΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡ. ΔΙΑΣΤ. ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2024 ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024, ΠΡΩΤ. ΒΕΒ. Α.Κ. 325/2025 ΓΑΡΓΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 00473 ΕΝΤ07 07.072.082102 148,96 055308126 - ΣΧΟΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 32 27/01/2025 ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΘΗΤΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡ. ΔΙΑΣΤ. ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2024 ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024, ΠΡΩΤ. ΒΕΒ. Α.Κ. 325/2025 ΓΑΡΓΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 00475 ΕΝΤ07 07.072.082102 104,37 047195256 - ΓΑΛΗΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 33 27/01/2025 ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΘΗΤΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡ. ΔΙΑΣΤ. ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2024 ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024, ΠΡΩΤ. ΒΕΒ. Α.Κ. 325/2025 ΓΑΡΓΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 00477 ΕΝΤ07 07.072.082102 93,94 071143339 - ΣΑΛΛΑ ΧΑΡΙΤΙΝΗ 34 27/01/2025 ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΘΗΤΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡ. ΔΙΑΣΤ. ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2024 ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024, ΠΡΩΤ. ΒΕΒ. Α.Κ. 325/2025 ΓΑΡΓΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 00478 ΕΝΤ07 07.072.082102 112,42 054584473 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 195.802,61 Προοδ.Σύνολο Σελ.4 από 22

-- 4 of 22 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 38 Ημερομηνία 05/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 35 27/01/2025 ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΘΗΤΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡ. ΔΙΑΣΤ. ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2024 ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024, ΠΡΩΤ. ΒΕΒ. Α.Κ. 325/2025 ΓΑΡΓΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 00479 ΕΝΤ07 07.072.082102 126,00 075816646 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 36 27/01/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ 59/2024 (24SYMV014902738) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.(2η ΠΑΡΑΛΑΒΗ 80 ΣΑΚΟΙ ΤΩΝ 50 ΛΙΤΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 4.000 ΛΙΤΡΑ) 00480 ΕΝΤΠ01 01.072.169902 10.961,60 095368953 - ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 37 27/01/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 495 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 βάσει της υπ΄αρ 50/2024 (ΑΔΑΜ 24SYMV015392220) 00482 ΕΝΤ05 05.072.082102 5.984,27 075700649 - ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 38 27/01/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ειδ. Δημ. & Γυμν. Κωφών & Βαρηκόων Αργυρούπολης, μηνός Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2024, απόφ. ΠΕ 1360/2024, δρομ. α/α 165, ΤΠΥ 568,579 00483 ΕΝΤ04 04.072.082102 5.787,86 130306353 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 39 27/01/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αγ. Δημητρίου, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, αρ. σύμβ. 58/2023, δρομ. α/α 1, ΤΠΥ 83,84 00484 ΕΝΤ04 04.072.082102 2.132,31 059019067 - ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ 40 27/01/2025 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024 ΟΔΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 219. 00485 ΕΝΤΠ01 01.072.151202 105,34 998310244 - Γ.ΚΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (TRUST EE) 41 27/01/2025 επιστροφή ποσού, λόγω μη χρήσης παραβόλου αρμοδιότητα Δ/νσης ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π. Ε. Πειραιά & Νήσων, απόφαση ανάληψης 5836/03-01-2024 (ΑΔΑ :ΨΚΕΩ7Λ7-ΟΨΣ) που καταβλήθηκε για όχημα ΙΚΒ6287 αριθμός συναλλαγής 202407240960260736 00488 ΕΝΤ07 07.072.319902 75,00 999608280 - ΚΥΚΛΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε. 42 27/01/2025 Επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το με αρ. ΖΜΗ-5773 ΕΙΧ όχημα, αρ. συν/γής 64774/1-8-2024 00490 ΕΝΤ04 04.072.319901 195,00 024346460 - ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 43 27/01/2025 Επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το με αρ. ΙΕΙ-4472 ΕΙΧ όχημα, αρ. συν/γής 393/156395/16-8-2024 00494 ΕΝΤ04 04.072.319901 165,00 031632675 - ΤΣΑΠΑΡΔΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 221.334,99 Προοδ.Σύνολο Σελ.5 από 22

-- 5 of 22 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 38 Ημερομηνία 05/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 44 27/01/2025 ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - 87/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ, 2431/2023 ΑΠ. Ο.Ε.& 1744/2024 AΠ. Π.Ε. -ΤΠΥ: (17 KAI 19)/31-12-2024 (ΔΡ. 27 ΚΑΛ.Γ/Λ Κ-Δ, 54 9ου & 27ου Δ.Σ. Π, 66 2ου ΕΕΕΕΚ Π ¨ΑΝΟΙΞΗ¨ & ΕΝ.ΕΙΔ.ΕΠ.Γ/Λ Π, ΔΡ.111 ΜΟΥΣ.Σ Π. ΓΙΑ 11o KAI 12o 2024) 00495 ΕΝΤ07 07.072.082102 24.313,09 092514654 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 45 27/01/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ 37/2024 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 8 & 3 ΓΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 24 ΤΠY 519 & 521 00496 ΕΝΤΠ01 01.072.087501 5.630,84 998909632 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε. 10ου ΤΟ.Ψ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 46 01.072.087502 3.654,78 47 27/01/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Καλλιθέας, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, αρ. σύμβ. 48/2023, Δρομ. α/α 80, ΤΠΥ 42,44 00497 ΕΝΤ04 04.072.082102 1.373,88 034117578 - ΝΙΟΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 48 27/01/2025 την επιστροφή παραβόλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΡΥΗ 443 με αριθμό συναλλαγής 7208 00498 ΕΝΤ02 02.072.319902 39,00 170388705 - NURUN NOBI 49 27/01/2025 62/2024 (24SYMV015040889) Σύμβαση: Μίσθωση μηχανημάτων έργου και οχημάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2024 στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής Τμήματα 1,2,3 και 4 (2η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) 00499 ΕΝΤΠ01 01.072.515201 126.873,39 801709047 - D.M.P TEXNIKH A.E. 50 27/01/2025 την επιστροφή παραβόλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΤΑΒ 2273 με αριθμό συναλλαγής RF61917818020110000080966 00501 ΕΝΤ02 02.072.319902 100,00 800713180 - ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. - ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ Λ. Ο.Ε. 51 27/01/2025 την επιστροφή παραβόλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΧΕΗ 6290 με αριθμό συναλλαγής RF65917811010110000669723 00504 ΕΝΤ02 02.072.319902 135,00 112548291 - ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 52 28/01/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 425, μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 29/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013163801) 00514 ΕΝΤ05 05.072.082102 2.527,65 141487699 - ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 385.982,62 Προοδ.Σύνολο Σελ.6 από 22

-- 6 of 22 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 38 Ημερομηνία 05/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 53 28/01/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 119, μήνας NOEMΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 45/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013170709) 00515 ΕΝΤ05 05.072.082102 2.452,10 801606083 - ΚΤΕΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 54 28/01/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 2 μήνας NOEMΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 140/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013806814) 00517 ΕΝΤ05 05.072.082102 5.727,97 035520435 - Θ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ - ΚΑΝΑΒΟΣ 55 28/01/2025 την επιστροφή παραβόλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΙΕΟ 6976 με αριθμό συναλλαγής ΜΒ24092350495719 00520 ΕΝΤ02 02.072.319902 165,00 061432326 - ΠΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 56 28/01/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 453, μήνας NOEMBΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 2/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV014364205) 00521 ΕΝΤ05 05.072.082102 4.590,73 079592207 - ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΕΚΤΩΡ 57 28/01/2025 την επιστροφή παραβόλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΟΙΝ 604 με αριθμό συναλλαγής ΕΒ24080519877574 00523 ΕΝΤ02 02.072.319902 39,00 156175770 - ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 58 28/01/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 28, μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 38/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013162281) 00524 ΕΝΤ05 05.072.082102 2.914,44 166760479 - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 59 28/01/2025 την επιστροφή παραβόλου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν, αφού δεν χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση επαγγελματικής άδειας, με αριθμό συναλλαγής F928TO4027812790 00526 ΕΝΤ02 02.072.319902 15,00 300467887 - ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 60 28/01/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ.δρομ.431 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 βάσει της υπ΄αρ. 136/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23SYMV013806489) 00527 ΕΝΤ05 05.072.082102 2.086,32 046520324 - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 61 28/01/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 166 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 23/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV014598757) 00528 ΕΝΤ05 05.072.082102 1.810,26 800428528 - ΒΑΛΗΛΗ TRAVEL ΕΠΕ 62 28/01/2025 μεταφορά μαθητών, μηνών Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2024 , αρ.δρομ. 21 & 88, Σύμβαση 23/2023 00532 ΕΝΤ02 02.072.082102 3.119,01 162677761 - ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 408.902,45 Προοδ.Σύνολο Σελ.7 από 22

-- 7 of 22 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 38 Ημερομηνία 05/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 63 28/01/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ειδ. Δημ.& Γυμν. & Λύκειο & Νηπ. Κωφών & Βαρηκόων Αργυρούπολης, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, αρ. σύμβ. 29/2024, Δρομ. α/α 173,183, ΤΠΥ 105,112 00533 ΕΝΤ04 04.072.082102 9.841,17 066236513 - ΣΕΛΙΜΗ ΦΙΛΙΩ 64 28/01/2025 προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων της ΠΕΔΑ Ως την υπ' αρ. 134/18-12-2023 (23SYMV013994345) σύμβαση (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 115 ΕΛΕΥΣΙΝΑ) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 00535 ΕΝΤ06 06.072.151101 2.238,10 999644611 - ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 65 28/01/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 131,132,141,160,161,162,164,167,200,202,222,269,272,274,282,331-334.336,338,339,346-3 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 28/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013378735) 00537 ΕΝΤ05 05.072.082102 181.033,13 800428528 - ΒΑΛΗΛΗ TRAVEL ΕΠΕ 66 28/01/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 143,156,157, μήνας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 70/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013162904) 00542 ΕΝΤ05 05.072.082102 3.571,82 044032806 - ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 67 28/01/2025 την ταχυμεταφορά δειγμάτων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Δ.Α. Ως την υπ' αρ.23/2023 (23SYMV012748643) σύμβαση 00544 ΕΝΤ06 06.072.082302 1.988,96 094433063 - KANGA SERVICES COURIERS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 68 28/01/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ειδ. Γυμν. & Λύκειο Κωφών & Βαρηκόων Αργυρούπολης, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, αρ. σύμβ. 46/2023, Δρομ. α/α 53, ΤΠΥ 104,111 00545 ΕΝΤ04 04.072.082102 4.796,18 066236513 - ΣΕΛΙΜΗ ΦΙΛΙΩ 69 28/01/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 494, μήνας NOEMΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 49/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV015379377) 00546 ΕΝΤ05 05.072.082102 5.211,61 059883253 - ΚΑΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 70 28/01/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αγ. Δημητρίου, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, αρ. σύμβ. 53/2023, Δρομ. α/α 7, ΤΠΥ 41,43 00549 ΕΝΤ04 04.072.082102 8.863,72 095594759 - ΣΙΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 626.447,14 Προοδ.Σύνολο Σελ.8 από 22

-- 8 of 22 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 38 Ημερομηνία 05/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 71 28/01/2025 προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για υπαλλήλους των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν.>Μέριμνας, Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής, Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Τεχνικών Έργων και Ανάπτυξης της ΠΕΒΤΑ 00551 ΕΝΤ02 02.072.145901 3.023,12 045575638 - ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με δ.τ. "PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT" 72 28/01/2025 ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - 17/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ -ΤΠΥ: 20/06-12-2024 ΚΑΙ 22/23-12-2024 (ΔΡ. 172 ΤΟΥ 2ου ΕEEEK ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ NOEMΒΡIΟ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024) 00557 ΕΝΤ07 07.072.082102 5.898,60 078841519 - ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 73 28/01/2025 την επιστροφή παραβόλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΖΗΚ 7786 με αριθμό συναλλαγής RF60917818010120000288336 00567 ΕΝΤ02 02.072.319901 75,00 801802788 - ΧΑΤΖΗΡΗΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Ε. 74 28/01/2025 την επιστροφή παραβόλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας 95562 με αριθμό συναλλαγής RF93917818020110000622232 00568 ΕΝΤ02 02.072.319901 75,00 800938516 - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ 75 28/01/2025 επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΒΖΟ 444 με αριθμό συναλλαγής 202407160960161046/16-07-2024 00569 ΕΝΤ04 04.072.319901 39,00 050632515 - ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 76 29/01/2025 την επιστροφή παραβόλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΥΕΧ 4763 με αριθμό συναλλαγής 6847 00570 ΕΝΤ02 02.072.319902 165,00 042532713 - ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 77 29/01/2025 την επιστροφή παραβόλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΙΕΗ 3082 με αριθμό συναλλαγής RF12917818010120000295796 00571 ΕΝΤ02 02.072.319902 165,00 077203721 - ΜΑΝΤΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 78 29/01/2025 την επιστροφή παραβόλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΥΡΗ 7889 με αριθμό συναλλαγής 338585 00574 ΕΝΤ02 02.072.319902 75,00 103639500 - ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 635.962,86 Προοδ.Σύνολο Σελ.9 από 22

-- 9 of 22 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 38 Ημερομηνία 05/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 79 29/01/2025 ΑΝΑΘΕΣΗ 1453394/19-12-2024: Προμήθεια ενός (1) καταστροφέα εγγράφων για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού 00575 ΕΝΤΠ01 01.072.171301 153,14 094177075 - Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε 80 29/01/2025 προμήθειας είκοσι έξι (26) σφραγίδων για την κάλυψη αναγκών Διευθύνσεων /Τμημάτων /Γραφείων των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων 00576 ΕΝΤ08 08.072.169902 120,03 091282761 - ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε 81 29/01/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 186, 223, 227, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ 300/08-12-2024, 307/27-12-2024, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 23/2024 (24SYMV015278261 2024-08-12), ΑΠΟΦ. Π.Ε. 1410/2024 (Ψ1ΦΜ7Λ7-ΓΑΥ) 00577 ΕΝΤ03 03.072.082102 5.686,16 044434936 - ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 82 29/01/2025 την επιστροφή παραβόλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΖΚΒ 7904 με αριθμό συναλλαγής RF66917818010120000294339 00578 ΕΝΤ02 02.072.319902 165,00 063618024 - ΔΕΡΒΕΝΤΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 83 29/01/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 128,140,211 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 βάσει της υπ΄αρ. 64/2023 Σύμβασης (AΔΑΜ 23SYMV013160256) 00579 ΕΝΤ05 05.072.082102 16.389,52 061684173 - ΤΖΟΥΚΑΣ Λ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 84 29/01/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 71, 74, 105, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ 277/03-12-2024, 282/30-12-2024, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 56/2023 (23SYMV013378676 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Σ. 472/2023 (ΨΒ9Θ7Λ7-9ΒΔ) 00580 ΕΝΤ03 03.072.082102 16.775,89 092789570 - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 85 29/01/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 203,262,293 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 65/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013171064) 00582 ΕΝΤ05 05.072.082102 20.356,04 095698942 - Π. ΤΣΑΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 86 29/01/2025 την επιστροφή παραβόλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΤΑΒ 2374 με αριθμό συναλλαγής RF47917818020110000152804 00583 ΕΝΤ02 02.072.319902 100,00 144769254 - ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 87 29/01/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 97, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ Γ 181/30-11-2024, Γ 185/24-12-2024, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 44/2023 (23SYMV013378667 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Σ. ΑΡ. 414/2023 (97ΨΘ7Λ7-ΠΥ4) 00584 ΕΝΤ03 03.072.082102 5.696,61 800665165 - ΘΥΑΜΙΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 701.405,25 Προοδ.Σύνολο Σελ.10 από 22

-- 10 of 22 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 38 Ημερομηνία 05/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 88 29/01/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024 00585 ΕΝΤ08 08.072.082102 49,28 055009821 - ΚΑΠΠΟΥ ΦΑΙΔΡΑ 89 29/01/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024 00588 ΕΝΤ08 08.072.082102 53,55 102007012 - ΜΠΙΤΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 90 29/01/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΝΗΣΩΝ-ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2024 - ΣΥΜΒΑΣΗ 12/2024 ΤΗΣ ΠΕ ΝΗΣΩΝ 00589 ΕΝΤ08 08.072.087902 382,69 033705679 - ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Α. ΚΕΛΜΠΕΡΙΔΗΣ 91 29/01/2025 την επιστροφή παραβόλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΖΗΖ 8983 με αριθμό συναλλαγής RF41917818010120000256474 00590 ΕΝΤ02 02.072.319902 165,00 164407062 - ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 92 29/01/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024 00591 ΕΝΤ08 08.072.082102 116,20 153810818 - ΠΑΠΑΣΕΒΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 93 29/01/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024 00593 ΕΝΤ08 08.072.082102 113,05 113439000 - ΣΑΡΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 94 29/01/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024 00594 ΕΝΤ08 08.072.082102 97,44 133331670 - ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 95 29/01/2025 την πληρωμή του 6ου Λογαριασμό του έργου με τίτλο "ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΚΑΙ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ" 00595 ΕΝΤ07 07.072.97750701501 36.108,22 099747434 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 738.490,68 Προοδ.Σύνολο Σελ.11 από 22

-- 11 of 22 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 38 Ημερομηνία 05/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 96 29/01/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 192, 209, 210, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ Ε 369/04-12-2024, Ε 409/31-12-2024, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 21/2024 (24SYMV015278099 2024-08-12), ΑΠΟΦ. Π.Ε. 339/2024 (69ΧΣ7Λ7-ΙΧ9), 1666/2024 (ΨΒΒ47Λ7-ΚΥ6) 00598 ΕΝΤ03 03.072.082102 22.117,49 095747560 - ΑΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕ 97 29/01/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024 00599 ΕΝΤ08 08.072.082102 43,61 137787687 - LIKO MERIEME 98 29/01/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024 00600 ΕΝΤ08 08.072.082102 42,77 074092814 - ΛΥΓΚΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 99 29/01/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024 00602 ΕΝΤ08 08.072.082102 120,05 070581409 - ΜΠΟΓΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 100 29/01/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024 00603 ΕΝΤ08 08.072.082102 119,70 062453111 - ΤΖΙΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 101 29/01/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024 00605 ΕΝΤ08 08.072.082102 51,77 116782433 - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ 102 29/01/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 471 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 24/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV014598665) 00606 ΕΝΤ05 05.072.082102 5.365,06 079592207 - ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΕΚΤΩΡ 103 29/01/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγ. Δημητρίου, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, σύμβ. αρ. 75/2023, δρομ. α/α 17, ΤΠΥ 412,419 00607 ΕΝΤ04 04.072.082102 8.349,46 800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε. 774.700,59 Προοδ.Σύνολο Σελ.12 από 22

-- 12 of 22 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 38 Ημερομηνία 05/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 104 29/01/2025 ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 6ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 8/1/2025 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 12070/07-01-2025 ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡ... 00608 ΕΝΤΠ01 01.072.081901 1.860,00 090002690 - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 105 29/01/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ.δρομ. 83,105,324 μήνας NOEMBΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 37/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013162060) 00611 ΕΝΤ05 05.072.082102 14.565,78 067624697 - ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 106 29/01/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 22,24, 26, 29, 35, 37, 49, 82, 84, 85, 86, 88, 91, 113, ΝΟΕΜΒ - ΔΕΚΕΜ ΤΠΥ Ε 368, Ε 367/04-12-2024, ΣΥΜΒΑΡ. 39/2023 (23SYMV013377795 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Σ. ΑΡ. 414/2023 (97ΨΘ7Λ7-ΠΥ4), ΑΠΟΦ, Π.Ε. ΑΡ. 1666/2024 (ΨΒΒ47Λ7-ΚΥ6) 00612 ΕΝΤ03 03.072.082102 94.429,82 095747560 - ΑΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕ 107 29/01/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ.δρομ. 452, μήνας NOEMBΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 40/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV014701925) 00613 ΕΝΤ05 05.072.082102 4.640,91 067624697 - ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 108 29/01/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ 35/2024 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 9 ΓΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024 ΤΠΥ 1919 00614 ΕΝΤΠ01 01.072.087501 1.504,58 998202872 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5ου ΤΟ.Ψ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ 109 29/01/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου 1ο Ειδ. Δημ.& ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. & Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αγ. Δημ & 2ο Γυμν.-ΓΕΛ Διαπ/κής Εκπ. Ελλην., μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, σύμβ. αρ. 70/2023, δρομ. α/α 9,12,14,21,27,30,73,76,78,79, ΤΠΥ 163,176 00615 ΕΝΤ04 04.072.082102 65.079,44 095727235 - ΣΙΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 110 29/01/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 260,289, μήνας NOΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 25/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV014644651) 00616 ΕΝΤ05 05.072.082102 20.202,18 033751936 - ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ - ΚΟΝΤΟΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 111 29/01/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 434, μήνας NOEMBΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 137/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013846507) 00618 ΕΝΤ05 05.072.082102 7.525,80 118306725 - ΒΑΛΒΗΣ Χ. ΜΙΧΑΗΛ 984.509,10 Προοδ.Σύνολο Σελ.13 από 22

-- 13 of 22 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 38 Ημερομηνία 05/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 112 29/01/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου 2ο Γυμν. & 2ο ΓΕΛ Διαπ/κής Εκπ/σης Ελληνικού, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, σύμβ. αρ. 27/2024, δρομ. α/α 172, ΤΠΥ 89,90 00619 ΕΝΤ04 04.072.082102 5.207,04 032490574 - ΛΑΖΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 113 29/01/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ.δρομ.241,245 μήνας NOEMBΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 47/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013200902) 00620 ΕΝΤ05 05.072.082102 7.290,76 035770368 - ΛΕΩΝΙΔΑΚΟΣ ΛΕΩΝ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ 114 29/01/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγ. Δημητρίου, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, αρ. σύμβ. 28/2024, δρομ. α/α 151, ΤΠΥ 11,12 00621 ΕΝΤ04 04.072.082102 2.424,98 045042256 - ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 115 29/01/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ.133,139,208 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 68/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013160813) 00622 ΕΝΤ05 05.072.082102 18.919,65 093370640 - ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 116 29/01/2025 προμήθειες υγρών καυσίμων των αυτ/των της Π.Ε.Α.Α που χρησιμοποιήθηκαν για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Π.Ε.Α.Α (01/11/2024-30/11/2024) δυνάμει της υπ.αριθμ. 74/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23SYMV012865660) 00623 ΕΝΤ05 05.072.151101 28,43 053450670 - ΚΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 117 05.072.151102 1.549,64 118 29/01/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Πρότ. Γυμν. Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, αρ. σύμβ. 31/2024, ρομ. α/α 140, ΤΠΥ 8, ΗΛ.11 00625 ΕΝΤ04 04.072.082102 2.592,22 061851047 - ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 119 29/01/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ.238,246 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 73/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013164229) 00626 ΕΝΤ05 05.072.082102 8.558,51 099943015 - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΛΤΗΣ ΣΙΑ ΕΕ 120 29/01/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 197,220,227,230,236,240,242,247,250,252,253, μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 53/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013170953) 00627 ΕΝΤ05 05.072.082102 41.556,22 095700954 - ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΙΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ 1.072.636,55 Προοδ.Σύνολο Σελ.14 από 22

-- 14 of 22 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 38 Ημερομηνία 05/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 121 29/01/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 207, 225, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ 16/02-12-2024, 23/23-12-2024, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 20/2024 (24SYMV015277981 2024-08-12), ΑΠΟΦ. Π.Ε. ΑΡ. 1410/2024 (Ψ1ΦΜ7Λ7-ΓΑΥ) 00628 ΕΝΤ03 03.072.082102 9.605,85 802063499 - KRYSTALLIS TOURS SERVICES Ε.Ε 122 29/01/2025 Μεταφορά μαθητών των Σχoλείων Πρότυπο Γυμνάσιο & Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Ν. Σμύρνης, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, αρ. σύμβ. 52/2023, Δρομ. α/α 139,143 ΤΠΥ 481,500 00630 ΕΝΤ04 04.072.082102 10.410,69 095703538 - ΓΡΑΨΑ ΕΛΕΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε G.E. ΤRAVEL 123 29/01/2025 επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΙΥΗ8421 ΕΙΧ με αριθμό συναλλαγής 6631/24-07-2024 00633 ΕΝΤ04 04.072.319901 75,00 118675082 - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 124 29/01/2025 Απόφαση Υπουργείου (ΑΔΑ ΨΚ7846ΝΛ2Α-Χ9Ν): Πληρωμή των λειτουργικών δαπανών για το έτος 2024 των Προνοιακών Ιδρυμάτων της ΠΕ Κ.Τ. Αθηνών, κατά το άρθρο 23 ν.4257/2014 ΦΕΚ Α’ 93 00634 ΕΝΤΠ01 01.072.255101 8.000,00 997433314 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 125 29/01/2025 κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.74, για 11ο&12ο 2024, με σύμβαση 123/2023/23SYMV013688737 00635 ΕΝΤ06 06.072.082102 1.438,68 093370640 - ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 126 29/01/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 73,77, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ 158/02-12-2024, 159/24-12-2024, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 64/2023 (23SYMV013378913 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Σ. ΑΡ. 413/2023 (9ΥΩΩ7Λ7-1Γ9) 00637 ΕΝΤ03 03.072.082102 4.442,80 073416250 - ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΑΡΙΣΤ. ΗΛΙΑΣ 127 29/01/2025 κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.56&64, για 11ο&12ο 2024, με σύμβαση 113/2023/23SYMV013685937 00639 ΕΝΤ06 06.072.082102 11.639,23 143983064 - ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 128 29/01/2025 Απόφαση Υπουργείου (ΑΔΑ ΨΚ7846ΝΛ2Α-Χ9Ν): Πληρωμή των λειτουργικών δαπανών για το έτος 2024 των Προνοιακών Ιδρυμάτων της ΠΕ Κ.Τ. Αθηνών, κατά το άρθρο 23 ν.4257/2014 ΦΕΚ Α’ 93 (ΑΠΟΔΕΙΞΗ 7/13-01-2025) 00640 ΕΝΤΠ01 01.072.256901 40.000,00 998311900 - ΕΛΙΖΑ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 129 29/01/2025 επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΧΜΒ 574 με αριθμό συναλλαγής 20112/23-01-2024 00641 ΕΝΤ04 04.072.319901 39,00 146824010 - ΜΟΥΧΑΜΕΤ ΙΡΜΙΡΑΝΤ 1.158.287,80 Προοδ.Σύνολο Σελ.15 από 22

-- 15 of 22 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 38 Ημερομηνία 05/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 130 29/01/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 5, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ 295/08-12-2024, 302/27-12-2024, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 79/2023 (23SYMV013376682 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Σ. 353/2023 (ΨΠΝΨ7Λ7-ΧΤΧ) 00642 ΕΝΤ03 03.072.082102 1.944,17 044434936 - ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 131 29/01/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 6, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ 294/08-12-2024, 301/27-12-2024, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 47/2023 (23SYMV013378836 2023-09-08) 00643 ΕΝΤ03 03.072.082102 1.965,07 044434936 - ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 132 29/01/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 95, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ 000086/03-12-2024, 000091/23-12-2024, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 49/2023 (23SYMV013377982 2023-09-08) 00644 ΕΝΤ03 03.072.082102 6.062,45 163592855 - ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 133 30/01/2025 την επιστροφή παραβόλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΖΧΥ 5091 και ΖΧΥ 6387 με αριθμό συναλλαγής 152zphsH2nSCmL77yhyL και 114JKyV8BrMNpxdk5j6Z 00646 ΕΝΤ02 02.072.319901 150,00 064629699 - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 134 30/01/2025 Απόφαση Υπουργείου (ΑΔΑ ΨΚ7846ΝΛ2Α-Χ9Ν): Πληρωμή των λειτουργικών δαπανών για το έτος 2024 των Προνοιακών Ιδρυμάτων της ΠΕ Κ.Τ. Αθηνών, κατά το άρθρο 23 ν.4257/2014 ΦΕΚ Α’ 93 (ΑΠΟΔΕΙΞΗ 01/22-01-2025) 00647 ΕΝΤΠ01 01.072.255101 33.000,00 999919950 - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 135 30/01/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024 00648 ΕΝΤ08 08.072.082102 104,16 070589014 - ΠΑΤΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 136 30/01/2025 Απόφαση Υπουργείου (ΑΔΑ ΨΚ7846ΝΛ2Α-Χ9Ν): Πληρωμή των λειτουργικών δαπανών για το έτος 2024 των Προνοιακών Ιδρυμάτων της ΠΕ Κ.Τ. Αθηνών, κατά το άρθρο 23 ν.4257/2014 ΦΕΚ Α’ 93 (ΑΠΟΔΕΙΞΗ 21/23-01-2025) 00649 ΕΝΤΠ01 01.072.255101 7.500,00 998154949 - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΗΠΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" 137 30/01/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024 00650 ΕΝΤ08 08.072.082102 103,53 113403978 - ΚΑΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑ 1.209.117,18 Προοδ.Σύνολο Σελ.16 από 22

-- 16 of 22 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 38 Ημερομηνία 05/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 138 30/01/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024 00651 ΕΝΤ08 08.072.082102 184,24 113401278 - ΠΟΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 139 30/01/2025 την επιστροφή παραβόλων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για τα οχήματα με αρ. κυκλοφορίας ΖΧΜ 4860 και ΙΚΕ 1737 με αριθμό συναλλαγής RF69917814010110000703951 και RF73917814010110000719981 00652 ΕΝΤ02 02.072.319901 330,00 046290620 - ΜΕΡΓΟΥΠΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 140 30/01/2025 πληρωμής δαπάνης Μισθώματος Δ/νση Μεταφορών της Π.Ε.Α.Α. (Δ΄ Τρίμηνο 2024) & (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΑΠ (01/09/2024 -31/12/2024) 00653 ΕΝΤ05 05.072.081302 15.806,97 064008902 - ΠΗΛΙΟΥΝΗ ΑΝΝΑ 141 30/01/2025 πληρωμής δαπάνης Μισθώματος Δ/νση Μεταφορών της Π.Ε.Α.Α. (Δ΄ Τρίμηνο 2024) & (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΑΠ (01/09/2024 -31/12/2024) 00654 ΕΝΤ05 05.072.081302 15.806,97 021255949 - ΠΗΛΙΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 142 30/01/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΠΟΥ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ/ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΙΞΙΚΩΝ ή ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ(26/06/2024-28/12/2024) - ΣΥΜΒΑΣΗ 59/2023 ΤΗΣ ΠΕ ΝΗΣΩΝ 00655 ΕΝΤ08 08.072.087902 6.325,00 090049627 - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Π.Θ 143 30/01/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024 00656 ΕΝΤ08 08.072.082102 133,00 048316241 - ΜΟΙΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 144 30/01/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:" ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΟ Ο.Τ 23.τ.99". 00657 ΕΝΤΠ01 01.072.97330102201 139.019,87 090198370 - ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 145 30/01/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024 00658 ΕΝΤ08 08.072.082102 39,48 132721255 - ΚΑΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 1.386.762,71 Προοδ.Σύνολο Σελ.17 από 22

-- 17 of 22 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 38 Ημερομηνία 05/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 146 30/01/2025 την επιστροφή παραβόλου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν, αφού η επιχείρηση λανθασμένα κατέβαλε το συνολικό ποσό στον ΚΑΕ της Περιφέρειας αντί του 50%, με αρ. συναλλαγής 202412120960149205 00659 ΕΝΤ02 02.072.319901 1.000,00 801272435 - ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΙΚΕ 147 30/01/2025 πληρωμής δαπάνης Μισθώματος Δ/νση Μεταφορών της Π.Ε.Α.Α. (Δ΄ Τρίμηνο 2024) (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΑΠ (01/09/2024 -31/12/2024) 00660 ΕΝΤ05 05.072.081302 7.903,47 043328411 - ΠΗΛΙΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ 148 30/01/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024 00661 ΕΝΤ08 08.072.082102 47,53 166706520 - ALIRAJ ARSEN 149 30/01/2025 Απόφαση Υπουργείου (ΑΔΑ ΨΚ7846ΝΛ2Α-Χ9Ν): Πληρωμή των λειτουργικών δαπανών για το έτος 2024 των Προνοιακών Ιδρυμάτων της ΠΕ Κ.Τ. Αθηνών, κατά το άρθρο 23 ν.4257/2014 ΦΕΚ Α’ 93 00662 ΕΝΤΠ01 01.072.256901 10.000,00 090169244 - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ, "Η ΠΙΣΤΗ" 150 30/01/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024 00664 ΕΝΤ08 08.072.082102 48,55 135879494 - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 151 30/01/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024 00665 ΕΝΤ08 08.072.082102 46,20 146805820 - ΝΤΡΙΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 152 30/01/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024 00666 ΕΝΤ08 08.072.082102 45,08 062355812 - ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ 153 30/01/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024 00667 ΕΝΤ08 08.072.082102 81,34 113413321 - ΧΑΛΔΑΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1.405.934,88 Προοδ.Σύνολο Σελ.18 από 22

-- 18 of 22 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 38 Ημερομηνία 05/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 154 30/01/2025 πληρωμής δαπάνης Μισθώματος Δ/θμιας εκπ/σης της Π.Ε.Α.Α. (Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2024)) )ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΑΠ ΑΠΟ 01-09-2024 ΕΩΣ 31-12-2024) 00669 ΕΝΤ05 05.072.081302 3.978,00 102824640 - ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΡΙΚΙΑ 155 30/01/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2024 00671 ΕΝΤ08 08.072.081302 480,00 090120842 - ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ 156 30/01/2025 μεταφορά μαθητών μηνών Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2024, αριθμός δρομολογίου 7, Σύμβαση 26/2023 00672 ΕΝΤ02 02.072.082102 6.564,17 999321140 - Ν. ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 157 30/01/2025 επείγουσας προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή των με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 2235 & ΚΗΗ 2236 υπηρεσιακών οχημάτων (συμβάσεις ήσσονος αξίας) 00676 ΕΝΤ05 05.072.132101 229,40 801461560 - ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 158 30/01/2025 Απόφαση Υπουργείου (ΑΔΑ ΨΚ7846ΝΛ2Α-Χ9Ν): Πληρωμή των λειτουργικών δαπανών για το έτος 2024 των Προνοιακών Ιδρυμάτων της ΠΕ Κ.Τ. Αθηνών, κατά το άρθρο 23 ν.4257/2014 ΦΕΚ Α’ 93 (ΑΠΟΔΕΙΞΗ 1/03-01-2025) 00678 ΕΝΤΠ01 01.072.256901 75.000,00 090051600 - ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΕΓΗ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 159 30/01/2025 μεταφορά μαθητών του 3ου Νηπιαγωγείου Λυκόβρυσης μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, αρ. δρομ.329 με Σύμβαση 8/2024 00680 ΕΝΤ02 02.072.082102 1.384,25 144841023 - ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 160 30/01/2025 ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡ. ΔΙΑΣΤ. ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2024 ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024, ΕΧΕΙ ΠΡΩΤ. ΒΕΒ. 00681 ΕΝΤ07 07.072.082102 164,50 075246370 - ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 161 30/01/2025 μεταφορά μαθητών μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024 του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πεντέλης (ΠΙΚΠΑ), δρομ. 117, Σύμβαση 49/2023 00682 ΕΝΤ02 02.072.082102 6.271,50 801636419 - ΣΙΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 162 30/01/2025 μεταφορά μαθητών μηνών Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2024, δρομ.144, Σύμβαση 34/2023 00683 ΕΝΤ02 02.072.082102 7.851,24 130306353 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 163 30/01/2025 επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΥΖΖ 4689 ΕΙΧ με αριθμό συναλλαγής 3077/09-05-2024 00686 ΕΝΤ04 04.072.319901 165,00 104811036 - ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1.508.022,94 Προοδ.Σύνολο Σελ.19 από 22

-- 19 of 22 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 38 Ημερομηνία 05/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 164 30/01/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ειδικό Γυμν.-Λύκειο Κωφών & Βαρηκόων Αργυρούπολης, μηνός Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 2024, αρ. σύμβ. 61/2023, δρομ. α/α 45, ΤΠΥ 16 00689 ΕΝΤ04 04.072.082102 3.051,00 059911270 - ΤΣΙΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 165 30/01/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 79,209,221,225,278,363 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 βάσει της υπ΄αρ. 21/2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV013162413) 00692 ΕΝΤ05 05.072.082102 33.364,38 999840382 - MARINIS Α.Τ.Ξ.Ε (PANOLYMPIA) 166 30/01/2025 Πληρωμή μηνιαίας καταβολής Φεβρουαρίου (έως ενηλικίωση τέκνου) σε εκτέλεση της υπ’ αρ. Α627/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήματος 10ου Τριμελούς) (για λογαριασμό του Κωνσταντίνου Αναστασάκη). 00693 ΕΝΤΠ01 01.072.089201 150,00 115132623 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 167 30/01/2025 καταβολή μισθώματος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής (Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2024) (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΑΠ ΑΠΟ 01/09/2024 -31/12/2024) 00694 ΕΝΤ05 05.072.081302 22.866,00 094433303 - ΕΛΝΙΚΟ Α.Ε. 168 30/01/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 198,232 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 βάσει της υπ΄αρ.57/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23SYMV013202650) 00695 ΕΝΤ05 05.072.082102 7.315,62 084254354 - Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ με δ.τ. "PLATON BUS" 169 30/01/2025 Πληρωμή μηνιαίας καταβολής Ιανουαρίου (έως ενηλικίωση τέκνου) σε εκτέλεση της υπ’ αρ. Α627/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήματος 10ου Τριμελούς) (για λογαριασμό του Κωνσταντίνου Αναστασάκη) 00696 ΕΝΤΠ01 01.072.089201 150,00 115132623 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 170 30/01/2025 μεταφορά μαθητών του 1ου Πειρ/κού Γυμν.Αμαρουσίου και 1ου Πειρ/κού ΓΕΛ Αμαρουσίου, 3ου Πειρ/κού.Δημ.Σχολ.Ν.Ιωνίας, μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, αρ. δρομ. 377,382 & 391, Σύμβαση 11/2024 00697 ΕΝΤ02 02.072.082102 17.368,67 095738237 - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΑΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 171 30/01/2025 Πληρωμή μηνιαίας καταβολής Ιανουαρίου (έως ενηλικίωση τέκνου) σε εκτέλεση της υπ’ αρ. Α627/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήματος 10ου Τριμελούς) (για λογαριασμό του Κυριάκου - Μάριου Αναστασάκη) 00698 ΕΝΤΠ01 01.072.089201 150,00 115132623 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 1.592.438,61 Προοδ.Σύνολο Σελ.20 από 22

-- 20 of 22 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 38 Ημερομηνία 05/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 172 30/01/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 38,39,327, μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 27/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013273678) 00699 ΕΝΤ05 05.072.082102 14.393,80 118306725 - ΒΑΛΒΗΣ Χ. ΜΙΧΑΗΛ 173 30/01/2025 Πληρωμή μηνιαίας καταβολής Φεβρουαρίου (έως ενηλικίωση τέκνου) σε εκτέλεση της υπ’ αρ. Α627/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήματος 10ου Τριμελούς) (για λογαριασμό του Κυριάκου - Μάριου Αναστασάκη) 00700 ΕΝΤΠ01 01.072.089201 150,00 115132623 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 174 30/01/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 315,316 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 βάσει της υπ΄αρ. 52/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23SYMV013170852) 00701 ΕΝΤ05 05.072.082102 8.542,80 076003854 - ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 175 30/01/2025 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024) 00702 ΕΝΤ08 08.072.082102 62,51 111652594 - ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 176 30/01/2025 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 ΟΔΟΣ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 100 & ΜΑΡ/ΔΡΟΜΟΥ 83. 00703 ΕΝΤΠ01 01.072.151202 1.341,16 996818253 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 100 & ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 83 (ΑΣΤΕΡΑΣ) 177 30/01/2025 ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡ. ΔΙΑΣΤ. ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2024 ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024, ΠΡΩΤ. ΒΕΒ. Α.Κ. 295/2025 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 00704 ΕΝΤ07 07.072.082102 207,10 132189729 - ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 178 30/01/2025 Απόφαση Υπουργείου (ΑΔΑ ΨΚ7846ΝΛ2Α-Χ9Ν): Πληρωμή των λειτουργικών δαπανών για το έτος 2024 των Προνοιακών Ιδρυμάτων της ΠΕ Κ.Τ. Αθηνών, κατά το άρθρο 23 ν.4257/2014 ΦΕΚ Α’ 93 (ΑΠΟΔΕΙΞΗ 01/14-012025) 00705 ΕΝΤΠ01 01.072.255101 8.000,00 090110222 - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 179 30/01/2025 πληρωμής δαπάνης μισθώματος κτιρίου Α/θμιας Εκπ/σης 1ο ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ.. Ανατ. Αττικής της Π.Ε.Α.Α (Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2024) 00706 ΕΝΤ05 05.072.081302 4.800,00 028134301 - ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 1.629.935,98 Προοδ.Σύνολο Σελ.21 από 22

-- 21 of 22 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 38 Ημερομηνία 05/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 180 30/01/2025 ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡ. ΔΙΑΣΤ. ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2024 ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024, ΠΡΩΤ. ΒΕΒ. Α.Κ. 295/2025 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 00707 ΕΝΤ07 07.072.082102 200,31 037270290 - ΡΑΠΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 181 30/01/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 35,40,41,74,75,82, μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 51/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013160562) 00708 ΕΝΤ05 05.072.082102 30.386,83 130306353 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 182 30/01/2025 ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡ. ΔΙΑΣΤ. ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2024 ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024, ΠΡΩΤ. ΒΕΒ. Α.Κ. 295/2025 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 00709 ΕΝΤ07 07.072.082102 149,73 142577630 - ΚΟΥΤΟΥΠΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 183 30/01/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 92, μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 43/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV014701951) 00710 ΕΝΤ05 05.072.082102 4.183,94 130306353 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 184 30/01/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 463, μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 βάσει της υπ΄αρ. 7/2024 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 24SYMV014365942) 00711 ΕΝΤ05 05.072.082102 9.323,63 084254354 - Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ με δ.τ. "PLATON BUS" 185 30/01/2025 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 60, 5ος ΟΡΟΦΟΣ 00713 ΕΝΤΠ01 01.072.151202 718,08 099545130 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 60-ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 186 30/01/2025 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 60,ΟΡΟΦΟΣ 6ος. 00714 ΕΝΤΠ01 01.072.151202 1.152,76 099545130 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 60-ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 187 31/01/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 218,429 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 βάσει της υπ΄αρ. 134/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23SYMV013806362) 00715 ΕΝΤ05 05.072.082102 12.793,86 999840382 - MARINIS Α.Τ.Ξ.Ε (PANOLYMPIA) 188 31/01/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 288, μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 41/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV014732732) 00716 ΕΝΤ05 05.072.082102 10.679,95 033751936 - ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ - ΚΟΝΤΟΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.699.525,07 Σύνολο Σελ.22 από 22 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ

-- 22 of 22 --