Αποπληρωμή προμήθειας πετρελαίου 1-18/2/2026 με έγκριση υπερκατανάλωσης (Λήξη σύμβασης)

13.305,38 €Προβολή εγγράφου ↗Λήψη PDF

Γραμμές πληρωμής / δικαιούχοι

020.2410116.001ΥΙΟΙ Γ ΚΑΙ Ν ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ ΟΕ13.214,38 €

035.2410116.002ΥΙΟΙ Γ ΚΑΙ Ν ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ ΟΕ91,00 €

Υπογράφει

Ιωάννα ΧιώτηΑναπληρωτής Διευθυντής

Έγγραφο

Κείμενο απόφασης

αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Λ.Ε.:035.2410116.002 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:2026 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Τακτικά ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ (ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 136/2011) ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ : 1.181 Δικαιούχος : (56589) ΥΙΟΙ Γ.& Ν.ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ Α.Ε

Λογαριασμός	Περιγραφή Λογαριασμού	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Συνολικό
Εξόδων				Ποσό
035.2410116.002	Αποπληρωμή προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών	73,39	17,61	91,00
020.2410116.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	10.656,78	2.557,60	13.214,38

Αιτιολογία : ΣΥΝΟΛΑ : 10.730,17 13.305,38 Αποπληρωμή προμήθειας πετρελαίου 1-18/2/2026 με έγκριση υπερκατανάλωσης (Λήξη σύμβασης)

| Α/Α | Συνημμένα | ------------------------------------------ ------------------------------------------------------| | Α/Α | Κρατήσεις | Ποσό |

1	ΔΕΛΤΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026	-----------------------------------------
2	ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ		1	0,10 % υπέρ	10,73
3	Η 25081/25 ΣΥΜΒΑΣΗ (ΑΔΑΜ : 25SYMV018267845)		2	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	0,06
4	Η 27650/26 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ		3	ΦΟΡΟΣ 1%	107,19
5	Η 7205/26 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ (ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ		4	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ	0,32
6	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ 1068/26 Χ.Ε.
7	ΟΙ 129,398/26 ΑΑΥ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΩΝ
8	ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
9	ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
10	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
11	ΤΑ 102606,102610,102625,102626,102639/26 ΤΙΜ.
12	ΤΑ 102641,102643,102661,102667,102678/26 ΤΙΜ.
13	ΤΑ 102681,102682,102686,102688,102695/26 ΤΙΜ.

| 14 | ΤΑ 102709,102716,102720,102728,102730/26 ΤΙΜ. | ------------------------------------------ | 15 | ΤΑ 102732,102743,102751,102768,102771/26 ΤΙΜ. | Σύνολο Κρατήσεων : 118,30 | 16 | ΤΑ 102773,102777,102806,102831,102833/26 ΤΙΜ. | 13.305,38 | 17 | ΤΑ 102838,102843,102859,102871,102877/26 ΤΙΜ. | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 13.187,08

18	ΤΑ 102881,102882,102885,102890,102931/26 ΤΙΜ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω δικαιολογητικά και αιτιολογίες ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το ποσό ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ Euro και ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η Αναπληρώτρια ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψυχικό, 5/6/2026 ΙΩΑΝΝΑ ΧΙΩΤΗ Ο ΛΑΒΩΝ

-- 1 of 2 --

Λογαριασμός	Περιγραφή Λογαριασμού	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Συνολικό
Εξόδων				Ποσό
035.2410116.002	Αποπληρωμή προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών	73,39	17,61	91,00
020.2410116.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	10.656,78	2.557,60	13.214,38

| Α/Α | Συνημμένα | ------------------------------------------ ------------------------------------------------------| | Α/Α | Κρατήσεις | Ποσό |

19	ΤΑ 102934,102939,102950,102974,102981/26 ΤΙΜ.	-----------------------------------------
20	ΤΑ 102989,102992,103002,103014,103021/26 ΤΙΜ.		1	0,10 % υπέρ	10,73
21	ΤΑ 103022,103040,103603,103087,103092/26 ΤΙΜ.		2	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	0,06
22	ΤΑ 103090,102553,102554,102592,102603/26 ΤΙΜ.		3	ΦΟΡΟΣ 1%	107,19
23	ΤΑ 103100,103102,103152,103162,103172/26 ΤΙΜ.		4	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ	0,32
24	ΤΑ 103173,103174,103175,103179,103184/26 ΤΙΜ.
25	ΤΑ 103188,103202,103203,103208,103209/26 ΤΙΜ.
26	ΤΑ 103210,103207,103160,106383/26 ΤΙΜ.
27	ΤΑ 90,88,113/26 ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΤΙΜ.
28	ΤΟ 289/26 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜ. ΕΚΠΤΩΣΗΣ
29	ΤΟ 9324/26 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
30	ΦΨ- Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου (ν)
31	ΦΨ- Βεβαίωση Υπολοίπου Ενταλθέντων (ν)

| 32 | ΦΨ- Εκκαθάριση Δαπάνης (ν) | ------------------------------------------ | 33 | ΦΨ- Κατάσταση Κρατήσεων | Σύνολο Κρατήσεων : 118,30 | 34 | ΦΨ-Κατάσταση Πληρωμής (ν) | 13.305,38 | | | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 13.187,08

-- 2 of 2 --

Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.