ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 3/2025-09/01/2025

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε9372 με τίτλο ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡ/ΤΑ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (AMIF, BMVI, ISF) 2021-2027 συνολικού ποσού 4.980.000,00 ευρώ για το έργο/α: 2023ΣΕ93720002 Επωνυμία δικαιούχου/ων: ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ.ΑΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: α. Την Αρ.Πρωτ.134453/23-12-2015/Υπ. Οικ. & Αναπ.(ΦΕΚ2857/Β/28-12-15) ΚΥΑ «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές δαπανών ΠΔΕ»(ΑΔΑ:ΒΖΚ54653Ο7-ΥΔ6) β. Tην με αρ. πρωτ. 82080/31-07-2020 Απόφαση Ένταξης ΥΠ.ΑΝ & ΕΠΕΝΔ (ΑΔΑ: 6ΠΞΔ46ΜΤΛΡ-ΛΗΝ) γ. Την με αρ. πρωτ. 122110/18-12-2023 Απόφαση Ένταξης ΥΠ.ΕΘΝ.ΟΙΚ & ΟΙΚΟΝ. (ΑΔΑ: ΩΝΜΨΗ-208) δ. Tην με αρ. πρωτ..7901/24-04-2024 Απόφαση Ένταξης ΥΠ.ΕΘΝ.ΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ.(ΑΔΑ:65ΓΘΗ-ΓΘΨ) ε. Την με αρ. πρωτ. 540223/13-12-23 ΥΠ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια Ηλεκτροπτικών Συστημάτων των Ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού» με Κωδικό ΟΠΣ 6003454 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας - Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων 2021-2027»(ΑΔΑ: 66ΧΞ46ΜΔΨΟ-ΜΞΣ) στ. Την με αρ. πρωτ. 31083/26-01-24 ΥΠ.ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 'Εγκριση Σχεδίου για το Υποέργο «Προμήθεια Ηλεκτροπτικών Συστημάτων των Ελικοπτέρων S-70B-6 του Πολεμικού Ναυτικού», Α/Α , της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 6003454 ζ. Tην με αρ. πρωτ.12711/20-12-24/ΥΠ.ΕΘΝ.ΟΙΚ & ΟΙΚΟΝ Χρηματοδότηση (ΑΔΑ: 9Φ03Η-4ΓΨ) η. Το Φ.810/4/128618/Σ.18701/18-10-2024/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ Ορισμός Υπολόγου/Οικ.Υπηρεσίας (ΑΔΑ:9ΗΩΑ6-75Ζ) θ. Την Φ.604/27/292313/Σ.2401/09-11-2021/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ Διακήρυξη (21PROC009510502) ι. Την Φ.604/27/281545/Σ.257/02-02-2023/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ Απόφαση Αναδειξης Προσωρινού Αναδόχου (23ΑWRD013456184) ια. Την Φ.604/27/294351/Σ.2593/21-09-2023/ΓΕΝΕ2-ΙΙ Κατακύρωση (23AWRD013456184) ιβ. Την υπ΄αριθμόν 3/24 από 12-02-2024 Σύμβαση (24SYMV014249178) ιγ. Το ΥΣ 84/23-12-2024/ΓΕΝ/Δ4-ΙΙΙ ιδ. Το ΥΣ 18180/23-12-2024/ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΕΔ-Ι ιε. Το γεγονός ότι το ποσό της παρούσας εντολής πληρωμής είναι εντός του ποσού εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ στη Σημαιοφόρο (Ε) Πολυξένη Κασιόλα ΠΝ - Υπηρεσία ΓΕΝ/Ε4-IV/Θ' Χρηματική Διαχείριση Β. Δίνουμε εντολή Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ Ε9372 του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2024. Η πληρωμή αυτή αποτελεί ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ και είναι πληρωμή ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικής εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος epde για το/τα κάτωθι έργο/α ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ε’ ΚΛΑΔΟΣ (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε4 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ) ΤΜΗΜΑ IV (Θ' ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ? ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: ΘΕΜΑ: 3/2025 / 09-01-2025 Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 229 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Ταχ.Κώδικας: 15561 Πληροφορίες: ΛΟΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Τηλέφωνο: 2106557222 E-mail: dgen_exrim@navy.mil.gr ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Αύξων αριθμός Εντολής Πληρωμής: Νο 3/2025 ΑΔΑΜ: 1

-- 1 of 3 --

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2023ΣΕ93720002 Προμήθεια Ηλεκτροπτικών Συστημάτων των Ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: GR4401000230000002060119372 IBAN ΧΡΕΩΣΗΣ ΤτΕ: ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Προμήθεια Ηλεκτροπτικών Συστημάτων Ελικοπτέρων S-70B-6 του Πολεμικού Ναυτικού ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 1 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: Προμήθεια Ηλεκτροπτικών Συστημάτων Ελικοπτέρων S-70B-6 του Πολεμικού Ναυτικού ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 24SYMV014249178 ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ EPDE: 24SYMV014249178 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 094386936|17/12/2024|0|1.1|0011B2G|788 Τιμολόγιο ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ 094386936|17/12/2024|0|1.1|0011B2G|788 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 17-12-2024 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο 094386936|17/12/2024|0|1.1|0011B2G|788 ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 094386936 ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟY 4.980.000,00 ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 0,00 ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 0,00 ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 4.980.000,00 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ IBAN ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Περιγραφή Πληρωμής ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 094386936|17/12/2024|0|1.1|0011B2G|788 115580159 ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 149,40 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜ ΠΔΕ 115580245 ΦΕ 4% 0901530259101022234 08572300010 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 198.993,63 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΟΥ 115580171 ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 29,88 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α/ΗΛΕΚΤ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΔΕ 115580183 ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 4.980,00 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 115580272 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.E. 4.775.847,09 ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥ/ΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΣ 2

-- 2 of 3 --

Γ. Η δαπάνη αυτή θα χρεώσει τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (ΑΛΕ) 2410206001 του έτους 2025. Η εισηγήτρια Εκκαθάρισης ΑΝΕΠ Υποπλοίαρχος (Ο) Αγγελική Λόζου ΠΝ Αντιπλοίαρχος (Ο) Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος ΠΝ Ο Διευθυντής Ε4 Πλοίαρχος (Ο) Αθανάσιος Αντωνόπουλος ΠΝ Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής: 4.980.000,00 ευρώ Πίνακας Αποδεκτών: ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΕΔ Υπεύθυνο Λογαριασμού Σημαιοφόρο (Ε) Πολυξένη Κασιόλα ΠΝ 3

-- 3 of 3 --