Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0200415], [ΕΝΤ0200416], [ΕΝΤ0500453], [ΕΝΤ0500540]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 37 Ημερομηνία 05/02/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 1 24/01/2025 μίσθωμα Δ΄τριμήνου 2024 του ισογείου καταστήματος 1 και αποθήκης Α υπογείου του κτιρίου στη Λ.Κηφισίας 20 & Γκύζη στο Μαρούσι όπου στεγάζεται η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ 00415 ΕΝΤ02 02.072.081302 19.143,87 800951540 - NDTK CONSULTING SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 24/01/2025 μίσθωμα Δ' τριμήνου 2024 του 2ου ορόφου, μεσοπάτωμα-πατάρι και 11 θέσεων πάρκινγκ του κτιρίου στη Λ.Κηφισίας 18 & Γκύζη στο Μαρούσι όπου στεγάζεται η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας 00416 ΕΝΤ02 02.072.081302 42.360,08 800388526 - AMADEUS INVESTMENTS PROPERTIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. 3 27/01/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 100,106,107,109,110,115,117,120 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 58/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013169974) 00453 ΕΝΤ05 05.072.082102 34.663,65 081598890 - ΕΥΑΓΓ. ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 4 28/01/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 296,297,299,300-306,308,310-312,314,319-321,323 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 22/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013169009). 00540 ΕΝΤ05 05.072.082102 82.779,28 800670753 - SARONIC TRAVEL Ι.Κ.Ε. 178.946,88 Σύνολο Σελ.1 από 1 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ

-- 1 of 1 --