Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού (Α΄ Τρίμηνο έτους 2022).

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΩΝ ΝΗ΢ΩΝ ΗΜΔΡ. ΢ΤΝΔΓΡ: 08/11/2022 ΝΟΜΟ΢ ΛΕΤΚΑΔΑ΢ ΑΡ. ΢ΤΝΔΓΡ. : 3η ΔΗΜΟ΢ ΜΕΓΑΝΗ΢ΘΟΤ Αξηζκφο Απφθαζεο : 10η ΚΟΘΝΩΦΕΛΗ΢ ΔΗΜΟΣΘΚΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗ΢Η ΜΕΓΑΝΗ΢ΘΟΤ – ΚΟΘ.ΔΕ.Μ. ΑΠΟΦΑ΢Η ΢ην Μεγαλήζη ζήκεξα ηελ 08ε Ννεκβξίνπ, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10.00, ηνπ έηνπο 2022, ην Γηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην ηνπ ΝΠΙΓ «ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ΢ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢Η ΜΔΓΑΝΗ΢ΙΟΤ – ΚΟΙ.ΓΔ.Μ», ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δηα δψζεο θαη ηαπηφρξνλα κε ηειεδηάζθεςε (αξ.εγθ. 643 αξηζκ. πξση. 69472/24-09-2021) ζπλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 10 ηεο απφ 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΔΚ 55/η. Α΄/11-03-2020), θαη χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξ. πξση. 69/03-11-2022 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, πνπ δεκνζηεχηεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζε θαζέλα απφ ηα κέιε ηνπ Γ΢. λφκηκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄87), γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. ΢ηελ ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο δηαπίζησζε απαξηία αθνχ ζην ζχλνιν ησλ επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ παξφληεο ηέζζεξηο (4). ΠΑΡΟΝΣΕ΢ ΑΠΟΝΣΕ΢ 1. Καηωπόδηρ Γεπάζιμορ ΠΡΟΕΔΡΟ΢ Απγεξηλνχ Κσλ/λα 2. Πνιίηε Βεζζαξία Πνιίηεο Νηθφιανο 3. Αξγπξνχ Αλαζηαζία Καησπφδεο Γηνλχζηνο 4. Πνιίηεο Δπζηάζηνο ΢ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε γξακκαηέαο ηνπ Γ.΢. Γεσξγαθνπνχινπ Θεψλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ απηήο. Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.΢. θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. ΘΕΜΑ 10. Έγκπιζη Σπιμηνιαίαρ Έκθεζηρ Αποηελεζμάηων Εκηέλεζηρ ηος Πποϋπολογιζμού (Α΄ Σπίμηνο έηοςρ 2022). Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ζην Γ.΢. ηα αθφινπζα : Κχξηνη ΢χκβνπινη, «΢χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 266 παξ. 9 Ν. 3852/2010 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 39 ηνπ Ν 4257/2014, ν Πξντζηάκελνο Οηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ εηζεγείηαη πξνο ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή θαη πξνο ην Γεκνηηθφ ΢πκβνχιην ηνπο πίλαθεο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο απηνί θαζνξίζηεθαλ ζηελ ππ΄ αξηζκ. 40038/9-9-2011(ΦΔΚ 2007/9-9-2011) Απφθαζε Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία αλά νκάδα θσδηθψλ ζε επίπεδν σο πξνο ηα έζνδα πξνυπνινγηζζέληα-βεβαησζέληα-εηζπξαρζέληα θαη σο πξνο ηα έμνδα πξνυπνινγηζζέληα-δεζκεπζέληα-ηηκνινγεζέληα-εληαιζέληα-πιεξσζέληα. Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ππνβάιινληαη ζηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο (πξνο ην παξφλ ζηνλ Γ.Γ. ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο) γηα έιεγρν. Η έθζεζε κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ ηεο θαη ε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζην δηαδίθηπν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν.3861/2010 (Πξφγξακκα δηαχγεηα), Οη ζρεηηθνί αξηζκνί δηαδηθηπαθήο αλάξηεζεο (ΑΓΑ)

-- 1 of 7 --

γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο θαη ζηελ ππεξεζία Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ ζπλεδξίνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 277 ηνπ Ν.3852/2010. ΢πγθεθξηκέλα, δηαβηβάδνπκε πξνο ην Γηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην ηνπο θάησζη ζπλεκκέλνπο πίλαθεο, φπνπ εκθαλίδνληαη αλά πξσηνβάζκην θσδηθφ ηα έζνδα θαη νη δαπάλεο κε ηα πξνυπνινγηζζέληα θαη ηα απνινγηζηηθά πνζά φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί ζην ηέινο ηνπ ηξηκήλνπ πξνο έιεγρν θαη ςήθηζε. Πίλαθαο 1 : Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ Πίλαθαο 2 : Απνηειέζκαηα εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ Πίλαθαο 3 : ΢ηνηρεία ηζνινγηζκνχ»

-- 2 of 7 --

Σελίδα 1 από 3

-- 3 of 7 --

-- 4 of 7 --

-- 5 of 7 --

6 ΠΑΡΑΣΗΡΗ΢ΕΘ΢ – ΕΠΘ΢ΗΜΑΝ΢ΕΘ΢: Απφ ηνπ αλσηέξσ πίλαθεο γηα ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Α’ ηξηκήλνπ έηνπο 2022 θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4270/14 ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πξέπεη λα εγγξάθνληαη έζνδα ζχκθσλα κε ηηο πξαγκαηηθέο απνδφζεηο ηνπο θαη ηηο εθηηκήζεηο σο πξνο ηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ γηα ηελ ελαπνκέλνπζα πεξίνδν, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ νη θάησζη παξαηεξήζεηο: Ωρ ππορ ηο ζκέλορ ηων εζόδων:  Βεβαηψζεθε ην 84,33% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ πξαγκαηηθψλ εζφδσλ, πνπ απνηειείηαη απφ ηηο νκάδεο 0, 1 & 2 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (56.555,62 €/ 67.068,56 €) θαη ην 43,15 % επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εζφδσλ.  Δηζπξάρζεθε ην 76,36% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ πξαγκαηηθψλ εζφδσλ θαη ηεο νκάδαο 32 πνπ θάλεη αλαθνξά ζε πνζά πνπ βεβαηψζεθαλ θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε (56.555,62€ / 74.068,51€) θαη ην 43,15% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εζφδσλ.  Δηζπξάρζεθε ην 100 % επί ησλ βεβαησκέλσλ πξαγκαηηθψλ εζφδσλ θαζψο θαη εζφδσλ ηεο νκάδαο 32 πνπ θάλεη αλαθνξά ζε πνζά πνπ βεβαηψζεθαλ θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε (56.555,62€ / 56.555,62€ ) θαη ην 81,58 % επί ηνπ ζπλφινπ ησλ βεβαησζέλησλ εζφδσλ. Ωρ ππορ ηο ζκέλορ ηων εξόδων:  Τινπνηήζεθε (ηηκνινγήζεθε) ην 3,31% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ πξαγκαηηθψλ εμφδσλ, πνπ απνηειείηαη απφ ηηο νκάδεο 6 & 7 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (2.396,62€ / 72.510€ ) θαη ην 1,83% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εμφδσλ.  Δμνθιήζεθαλ νη ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ, είηε απηέο δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ην έηνο 2022, είηε παιαηφηεξα (ΠΟΔ). Ωρ ππορ ηα ζηοισεία Θζολογιζμού: ΢χκθσλα κε ηα ζηνηρεία Ιζνινγηζκνχ, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Γήκνπ θαηά ην Α ηξίκελν εκθαλίδεη κία ζηαζεξή βειηίσζε θαζψο:  Σα σπημαηικά διαθέζιμα εκθαλίδνληαη απμεκέλα ζπγθξηηηθά κε ην Γ’ ηξίκελν ηνπ 2021 θαηά ην πνζφ ησλ 40.474,79 €.  Σέινο, βάζεη ησλ αλσηέξσ πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ην κεθάλαιο κίνηζηρ (θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ χςνπο 45.742,63€ , κείνλ άκεζεο ππνρξεψζεηο χςνπο 1.442,35€ ) ηνπ Γήκνπ καο ζηηο 31/03/2022 ζπγθξηηηθά κε απηφ πνπ ήηαλ ζηηο 31/12/2021, παξνπζηάδεη κείσζε θαηά ην πνζφ 42.849,5 €. ΢πλνςίδνληαο, η ποπεία εκηέλεζηρ ηος πποϋπολογιζμού ηηρ ΚΟΘΔΕΜ ηος Δήμος Μεγανηζίος κπίνεηαι ωρ ικανοποιηηική, γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηα ζηνηρεία Ιζνινγηζκνχ ηεο αλσηέξσ πεξηφδνπ.

-- 6 of 7 --

7 Σέινο ν θνο Πξφεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηνπ Γ.΢. λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. Σα κέιε ηνπ Γ.΢ ηεο Κνηλσθεινχο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Μεγαλεζίνπ (ΚΟΙΓΔΜ) αθνχ έιαβαλ ππφςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ. Τπέξ ηεο απφθαζεο ςήθηζαλ δχν (2) κέιε : Καησπφδεο Γεξάζηκνο ΠΡΟΔΓΡΟ΢ Αξγπξνχ Αλαζηαζία Οη θ.θ. Πνιίηε Βεζζαξία θαη Πνιίηεο Δπζηάζηνο ςήθηζαλ παξψλ ΑΠΟΦΑ΢ΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ Σην Έγκπιζη Σπιμηνιαίαρ Έκθεζηρ Αποηελεζμάηων Εκηέλεζηρ ηος Πποϋπολογιζμού (Α΄ Σπίμηνο έηοςρ 2022) έηζι όπωρ ηέθηκε ζηην ειζήγηζη. (Η παπούζα θα ςποβληθεί ζηην Οικονομική Επιηποπή ηος Δήμος Μεγανηζίος ππορ έγκπιζη.) Η απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ : 10. ΑΚΡΙΒΔ΢ ΑΠΟ΢ΠΑ΢ΜΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ΢ ΣΑ ΜΔΛΗ ΚΑΣΩΠΟΓΗ΢ ΓΔΡΑ΢ΙΜΟ΢ ΑΚΡΙΒΔ΢ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ Μεγαλήζη 08/11/2022 Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢ ΓΔΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΘΔΩΝΗ

-- 7 of 7 --