Πληρωμή δαπάνης γιατην ανάθεση παροχής υπηρεσιών 1) υποστήριξης και συντήρησης SOFTWARE-HARDWARE της ΠΕ Σερρών και 2)υποστήριξης συνοδευτικού εξοπλισμού διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος (UPS)από 01-01-2025 έως 31-12-2025( ενταγμένο στο πρ

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #9.214,60# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (εννιά χιλιάδες διακόσια δέκα τέσσερα ΕΥΡΩ και εξήντα ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: ΔΥΤ. ΘΡΑΚΗΣ 3 - ΣΕΡΡΕΣ στο δικαιούχο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΝΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Αρ. Εντάλματος: 001109Σ 2025 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 081976820 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 23210 20551 62124 24SYMV016062981 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: CREDIA BANK ATE - GR3201607680000000180526561 Για:Πληρωμή δαπάνης γιατην ανάθεση παροχής υπηρεσιών 1) υποστήριξης και συντήρησης SOFTWARE-HARDWARE της ΠΕ Σερρών και 2)υποστήριξης συνοδευτικού εξοπλισμού διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος (UPS)από 01-01-2025 έως 31-12-2025( ενταγμένο στο πρ Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 06.721.0879.α.01 180.448,86 256.000,00 66.336,54 9.214,60 Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 7,43 1 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0.1% 593,90 2 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 601,33 Σύνολο Κρατήσεων: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 2 Α.Α.Υ.: 491 (02/01/2025) ΑΔΑ: ΨΣΖΩ7ΛΛ-4Κ1 3 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ212 (ΔΣΕ: 18899) - 30/09/2025 4 κατάσταση δαπάνης 5 πρωτόκολλο παραλαβής 6 φύλλα καταγραφής 7 βεβαίωση τεχνικών εργασιών ups 8 τεχνική αναφορά 9 ανάληψη 10 σύμβαση 11 διαβιβαστικό 12 λοιπά δικαιολογητικά 342/2025 13 Υπόλοιπα Συμβάσεων 14 Αρ.Ηλ.Τιμ.: 081976820|30/09/2025|0|2.1|ΤΠΥ|212 15 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 8.613,27 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0879.α.01 9.214,60 491 Σύνολο: 9.214,60 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΚΜ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 07/10/2025 Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

-- 1 of 3 --

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #9.214,60# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (εννιά χιλιάδες διακόσια δέκα τέσσερα ΕΥΡΩ και εξήντα ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: ΔΥΤ. ΘΡΑΚΗΣ 3 - ΣΕΡΡΕΣ στο δικαιούχο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΝΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Αρ. Εντάλματος: 001109Σ 2025 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 081976820 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 23210 20551 62124 24SYMV016062981 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: CREDIA BANK ATE - GR3201607680000000180526561 Για:Πληρωμή δαπάνης γιατην ανάθεση παροχής υπηρεσιών 1) υποστήριξης και συντήρησης SOFTWARE-HARDWARE της ΠΕ Σερρών και 2)υποστήριξης συνοδευτικού εξοπλισμού διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος (UPS)από 01-01-2025 έως 31-12-2025( ενταγμένο στο πρ Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 06.721.0879.α.01 180.448,86 256.000,00 66.336,54 9.214,60 Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 7,43 1 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0.1% 593,90 2 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 601,33 Σύνολο Κρατήσεων: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 2 Α.Α.Υ.: 491 (02/01/2025) ΑΔΑ: ΨΣΖΩ7ΛΛ-4Κ1 3 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ212 (ΔΣΕ: 18899) - 30/09/2025 4 κατάσταση δαπάνης 5 πρωτόκολλο παραλαβής 6 φύλλα καταγραφής 7 βεβαίωση τεχνικών εργασιών ups 8 τεχνική αναφορά 9 ανάληψη 10 σύμβαση 11 διαβιβαστικό 12 λοιπά δικαιολογητικά 342/2025 13 Υπόλοιπα Συμβάσεων 14 Αρ.Ηλ.Τιμ.: 081976820|30/09/2025|0|2.1|ΤΠΥ|212 15 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 8.613,27 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0879.α.01 9.214,60 491 Σύνολο: 9.214,60 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΚΜ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 07/10/2025 Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

-- 2 of 3 --

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #9.214,60# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (εννιά χιλιάδες διακόσια δέκα τέσσερα ΕΥΡΩ και εξήντα ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: ΔΥΤ. ΘΡΑΚΗΣ 3 - ΣΕΡΡΕΣ στο δικαιούχο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΝΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Αρ. Εντάλματος: 001109Σ 2025 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 081976820 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 23210 20551 62124 24SYMV016062981 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: CREDIA BANK ATE - GR3201607680000000180526561 Για:Πληρωμή δαπάνης γιατην ανάθεση παροχής υπηρεσιών 1) υποστήριξης και συντήρησης SOFTWARE-HARDWARE της ΠΕ Σερρών και 2)υποστήριξης συνοδευτικού εξοπλισμού διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος (UPS)από 01-01-2025 έως 31-12-2025( ενταγμένο στο πρ Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 06.721.0879.α.01 180.448,86 256.000,00 66.336,54 9.214,60 Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 7,43 1 ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0.1% 593,90 2 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 601,33 Σύνολο Κρατήσεων: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 2 Α.Α.Υ.: 491 (02/01/2025) ΑΔΑ: ΨΣΖΩ7ΛΛ-4Κ1 3 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗ212 (ΔΣΕ: 18899) - 30/09/2025 4 κατάσταση δαπάνης 5 πρωτόκολλο παραλαβής 6 φύλλα καταγραφής 7 βεβαίωση τεχνικών εργασιών ups 8 τεχνική αναφορά 9 ανάληψη 10 σύμβαση 11 διαβιβαστικό 12 λοιπά δικαιολογητικά 342/2025 13 Υπόλοιπα Συμβάσεων 14 Αρ.Ηλ.Τιμ.: 081976820|30/09/2025|0|2.1|ΤΠΥ|212 15 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 8.613,27 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0879.α.01 9.214,60 491 Σύνολο: 9.214,60 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΚΜ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 07/10/2025 Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ

-- 3 of 3 --