Έγκριση προσχεδίου προϋπολογισμού έτους 2024 Δήμου Σπετσών με σκοπό την ενσωμάτωση του στο Κόμβο διαλειτουργικότητας και την έκδοση Γνώμης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα από το πρακτικό της 24ης /29-12-2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 77/2023 Θέμα: Έγκριση προσχεδίου προϋπολογισμού έτους 2024 Δήμου Σπετσών με σκοπό την ενσωμάτωση του στο Κόμβο διαλειτουργικότητας και την έκδοση Γνώμης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ Στις Σπέτσες σήμερα την 29η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτος 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 4839/27-12-2023 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 . Ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών, συμμετέχουν στην συνεδρίαση τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη, και αναλυτικότερα: Παρόντες Απόντες 1. Λυράκης Παναγιώτης, Πρόεδρος – Δήμαρχος 2. Ευσταθίου Μεταξία, Αντιπρόεδρος 3. Φραγγιά Ευγενία, Αντιδήμαρχος 4. Στόφυλα Παρασκευή, ΔΣ, αναπληρωματικό μέλος 1. Φαρδέλλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος 2. Ψαράκου – Μπέλεση Ευθυμία, ΔΣ, μέλος 3. Μέξης Νικόλαος, ΔΣ, μέλος 4. Θυμαράς Γεώργιος, ΔΣ, μέλος  Η κ. Στόφυλα Παρασκευή συμμετέχει στη συνεδρίαση ως αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας σε αναπλήρωση του Αντιδημάρχου κ. Φαρδέλλου Σπυρίδων ο οποίος δήλωσε κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση.  Στη συνεδρίαση συμμετέχει και ο κ. Βατίστας Νικόλαος υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. O κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο και μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση προσχεδίου προϋπολογισμού έτους 2024 Δήμου Σπετσών με σκοπό την ενσωμάτωση του στο Κόμβο διαλειτουργικότητας και την έκδοση Γνώμης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Στην περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής είναι η σύνταξη και εισήγηση του σχεδίου του προϋπολογισμού του δήμου. Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και ιδίως στην παράγραφο 6, η οικονομική επιτροπή έως την 20η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας και ειδικότερα αν: α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στις κοινότητες, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,

-- 1 of 34 --

2 δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 77 του Ν.4172/13 και, εφόσον απαιτείται, το αναμορφώνει ανάλογα και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού. Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους. Η οικονομική επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (Α' 18), να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι που: α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή εκάστου δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού. Εφόσον έχουν μεταβιβασθεί στους προέδρους ή στα συμβούλια των κοινοτήτων συγκεκριμένες, αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες, κατ' εφαρμογή του άρθρου 84 παρ. 2 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του N. 4555/18, πριν την έναρξη των παραπάνω διαδικασιών ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν. 3852 /2010. Συνεπώς εφόσον, όπως στην περίπτωση του Δήμου μας δεν μεταβιβάστηκαν τέτοιες αρμοδιότητες δεν απαιτούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του ν. 3852/10. Επιπρόσθετα σύμφωνα με την περιπτ. δ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή: δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ’ αριθ. 3/2023 απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο προτείνω προς ψήφιση. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη για να αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της - την περίπτ. β’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4623/19 - την παρ.2 του άρθρου 210 του Ν.4555/18 - το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει - την παρ.3 του άρθρου 76 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του N. 4555/18 και την περιπτ. δ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 - τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010, - την υπ’ αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων στις Δημοτικές Ενότητες - την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - την υπ’ αριθ. 62038/05.09.2019 (ΦΕΚ 3440/11.09.2019 τεύχος B’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες.

-- 2 of 34 --

3 - Την υπ’ αριθ. 3/2023 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή - Το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου - την ΚΥΑ 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ 4795/28.07.2023 τεύχος Β') Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση του προσχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Σπετσών για το έτος 2023 , σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο που συνέταξε η Εκτελεστική Επιτροπή με την 3/2023 απόφασή της το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης με σκοπό την ενσωμάτωσή του στη διαδικτυακή βάση δεδομένων του Υπ.Εσ. και την έκδοση γνώμης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 77/2023, βεβαιώνεται δε το περιεχόμενο και το κείμενό της και υπογράφεται ως κατωτέρω : Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Κ. Λυράκης Η Αντιπρόεδρος Μεταξία Ευσταθίου Τα μέλη: 1. Φραγγιά Ευγενία 2. Στόφυλα Παρασκευή Ακριβές Αντίγραφο Σπέτσες 29 Δεκεμβρίου 2023 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Παναγιώτης Κ. Λυράκης

-- 3 of 34 --

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωμένος προηγ.χρήσης έως 10ος 2023 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2023 Εκτίμηση Εισπραχθέντων 31/12/2023 Ψηφισθέντα 2024 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 32.433.986,08 9.779.339,59 9.533.678,91 17.745.835,27 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.573.035,06 2.123.167,75 2.640.001,25 2.515.361,64 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 42.000,00 40.293,04 25.000,00 42.000,00 011 Μισθώματα 42.000,00 40.293,04 25.000,00 42.000,00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 42.000,00 40.293,04 25.000,00 42.000,00 0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 42.000,00 40.293,04 25.000,00 42.000,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.000,00 19.159,14 19.542,74 20.000,00 021 Τόκοι κεφαλαίων 10.000,00 19.159,14 19.542,74 20.000,00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 5.000,00 316,40 700,00 5.000,00 0211.0001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 5.000,00 316,40 700,00 5.000,00 0212 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 5.000,00 18.842,74 18.842,74 15.000,00 0212.0001 Πρόσοδοι κεφαλαίου ταμειακής διαχείρισης ΤτΕ 5.000,00 18.842,74 18.842,74 15.000,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.103.300,00 612.104,23 832.500,00 903.300,00 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 650.300,00 603.356,60 760.000,00 650.300,00 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 650.000,00 603.356,60 760.000,00 650.000,00 0311.0001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 650.000,00 603.356,60 760.000,00 650.000,00 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 300,00 0,00 0,00 300,00 0313.0001 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 300,00 0,00 0,00 300,00 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958) 453.000,00 8.747,63 72.500,00 253.000,00 0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 3.000,00 5.191,49 7.500,00 3.000,00 0321.0001 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 3.000,00 5.191,49 7.500,00 3.000,00 0322 Τέλος ύδρευσης 450.000,00 3.556,14 65.000,00 250.000,00 0322.0001 Τέλος ύδρευσης 450.000,00 3.556,14 65.000,00 250.000,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 201.000,00 334.564,28 474.354,02 274.630,00 044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 50.000,00 141.481,97 190.000,00 90.000,00 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 50.000,00 141.481,97 190.000,00 90.000,00 0441.0001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 50.000,00 141.481,97 190.000,00 90.000,00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 35.000,00 63.166,00 126.000,00 45.000,00 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 15.000,00 28.068,78 48.000,00 25.000,00 0451.0001 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 15.000,00 28.068,78 48.000,00 25.000,00 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 20.000,00 35.097,22 78.000,00 20.000,00 0452.0001 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 20.000,00 35.097,22 78.000,00 20.000,00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 81.000,00 95.756,31 116.354,02 104.630,00 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 81.000,00 95.756,31 105.268,16 96.000,00 0461.0001 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 45.000,00 54.868,16 54.868,16 50.000,00 0461.0002 ΠΛΑΤΕΙΕΣ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 35.000,00 40.688,15 50.000,00 45.000,00 0461.0003 ΤΕΛΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 1.000,00 200,00 400,00 1.000,00 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 0,00 0,00 11.085,86 8.630,00

-- 4 of 34 --

0462.0001 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 0,00 0,00 11.085,86 8.630,00 047 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/89 35.000,00 34.160,00 42.000,00 35.000,00 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 35.000,00 34.160,00 42.000,00 35.000,00 0471.0001 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 35.000,00 34.160,00 42.000,00 35.000,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 26.000,00 31.655,01 39.550,00 36.000,00 051 Φόροι 25.000,00 31.214,63 39.000,00 35.000,00 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 25.000,00 31.214,63 39.000,00 35.000,00 0511.0001 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 25.000,00 31.214,63 39.000,00 35.000,00 052 Εισφορές 1.000,00 440,38 550,00 1.000,00 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 1.000,00 440,38 550,00 1.000,00 0523.0001 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 1.000,00 440,38 550,00 1.000,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.179.836,67 1.075.109,55 1.224.456,49 1.224.931,64 061 ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 1.152.386,67 1.047.659,55 1.197.006,49 1.197.481,64 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 835.686,67 698.259,55 838.006,49 838.481,64 0611.0001 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 835.686,67 698.259,55 838.006,49 838.481,64 0612 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 38.400,00 28.800,00 38.400,00 38.400,00 0612.0001 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 38.400,00 28.800,00 38.400,00 38.400,00 0614 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία 17.800,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0614.0001 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία 17.800,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0615 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 11.000,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 0615.0001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 11.000,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του Π.Δ.Ε.) 249.500,00 249.500,00 249.500,00 249.500,00 0619.0001 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (Επιχορήγηση μικρών νησιωτικών και ορεινών δήμων) 249.500,00 249.500,00 249.500,00 249.500,00 062 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 27.450,00 27.450,00 27.450,00 27.450,00 0621 Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας , με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες 27.450,00 27.450,00 27.450,00 27.450,00 0621.0001 Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας , με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες 27.450,00 27.450,00 27.450,00 27.450,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 10.898,39 10.282,50 24.598,00 14.500,00 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 10.898,39 10.282,50 24.598,00 14.500,00 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 3.500,00 675,00 1.350,00 3.500,00 0713.0001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 1.500,00 675,00 1.350,00 1.500,00 0713.0002 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 0,00 248,00 248,00 0,00 0718.0004 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 0,00 248,00 248,00 0,00 0719 ΛOIΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ 7.398,39 9.359,50 23.000,00 11.000,00 0719.0001 ΛOIΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ 6.398,39 9.359,50 23.000,00 10.000,00 0719.0002 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1 EKTAKTA ΕΣΟΔΑ 17.889.216,70 433.003,14 531.211,91 5.069.839,49 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

-- 5 of 34 --

1115 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84) 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1115.0001 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84) 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 523.840,00 28.840,00 39.670,00 540.000,00 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 523.840,00 28.840,00 39.670,00 540.000,00 1211 Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) 6.840,00 6.840,00 11.670,00 0,00 1211.0001 Επιχορήγηση για ειδική εκλογική αποζημίωση στους υπαλλήλους του Δήμου Σπετσών) 6.840,00 6.840,00 11.670,00 0,00 1213 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 0,00 0,00 6.000,00 40.000,00 1213.0002 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ) 0,00 0,00 6.000,00 40.000,00 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπανες 0,00 0,00 0,00 0,00 1214.0001 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπανες 1216 Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 1216.0001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 17.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 1219.0001 ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00 1219.0003 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 17.000,00 0,00 0,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 17.245.876,70 184.641,91 229.641,91 4.391.339,49 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 17.245.876,70 184.641,91 229.641,91 4.391.339,49 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 1.071.579,63 172.962,12 172.962,12 864.362,38 1322.0002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 191.462,38 0,00 0,00 191.462,38 1322.0003 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ) 7.217,25 0,00 0,00 0,00 1322.0009 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) ΕΠΕΚΤΑΣΗ 122.900,00 0,00 0,00 122.900,00 1322.0010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 1322.0011 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 600.000,00 172.962,12 172.962,12 400.000,00 1322.0012 Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο νησί των Σπετσών 0,00 0,00 0,00 0,00 1324 Χρηματοδοτήσεις από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.838.932,62 11.679,79 11.679,79 2.647.676,86 1324.0001 Χρηματοδότηση για τον Εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ 38.932,62 11.679,79 11.679,79 38.932,62 € 1324.0002 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ 2.800.000,00 0,00 0,00 2.608.744,24 € 1326 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 353.032,25 0,00 45.000,00 353.032,25 1326.0014 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ 254.751,00 0,00 45.000,00 254.751,00 1326.0015 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 98.281,25 0,00 0,00 98.281,25 1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 12.812.016,20 0,00 0,00 355.952,00

-- 6 of 34 --

1328.0002 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 12.276.000,00 0,00 0,00 100,00 1328.0006 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΝΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΑΒΟΜΑΡΑΓΚΩΝ 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 1328.0007 ΣΠΕΤΣΕΣ 2021-ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 233.000,00 0,00 0,00 233.000,00 1328.0008 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΓΟΥ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ " 235.016,20 0,00 0,00 0,00 € 1328.0009 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) 0,00 0,00 0,00 54.852,00 € 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 170.316,00 0,00 0,00 170.316,00 1329.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ(ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΤΟΙΜΟ) 140.616,00 0,00 0,00 140.616,00 1329.0002 ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο) 29.700,00 0,00 0,00 29.700,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 42.000,00 8.150,00 8.150,00 35.000,00 141 Δωρεές 42.000,00 8.150,00 8.150,00 35.000,00 1411 Προϊόν δωρεών 42.000,00 8.150,00 8.150,00 35.000,00 1411.0001 Προϊόν δωρεών 42.000,00 8.150,00 8.150,00 35.000,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 51.500,00 187.371,23 223.750,00 101.500,00 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 51.500,00 187.371,23 223.750,00 101.500,00 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 20.000,00 170.666,00 200.000,00 70.000,00 1511.0001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 20.000,00 170.666,00 200.000,00 70.000,00 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 9.000,00 3.171,05 6.500,00 9.000,00 1512.0001 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 8.000,00 3.171,05 6.500,00 8.000,00 1512.0002 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΑΣΚΟΠΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1514.0001 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 500,00 0,00 0,00 500,00 1518.0001 Καταπτώσεις εγγυήσεων 500,00 0,00 0,00 500,00 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 17.000,00 13.534,18 17.250,00 17.000,00 1519.0001 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 1519.0002 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 500,00 221,38 550,00 500,00 1519.0003 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 500,00 0,00 0,00 500,00 1519.0004 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 1.000,00 1.977,46 1.500,00 1.000,00 1519.0005 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ 5.000,00 4.229,10 6.300,00 5.000,00 1519.0006 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΤΑΠ 5.000,00 6.855,25 8.500,00 5.000,00 1519.0007 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΦΟΡΟ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΩΡΩΝ 1.000,00 250,99 400,00 1.000,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 24.000,00 24.000,00 30.000,00 0,00 162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 24.000,00 24.000,00 30.000,00 0,00 1626 Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο23ν. 2539/1997) 24.000,00 24.000,00 30.000,00 0,00 1626.0001 ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟ ΥΔΡΑΣ 24.000,00 24.000,00 30.000,00 0,00

-- 7 of 34 --

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 834.600,00 1.130.338,61 987.352,50 1.035.100,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 832.600,00 1.130.338,61 987.352,50 1.033.100,00 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 832.600,00 1.130.338,61 987.352,50 1.033.100,00 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 215.000,00 232.235,04 215.000,00 215.000,00 2111.0001 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 215.000,00 232.235,04 215.000,00 215.000,00 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 510.000,00 787.720,79 680.000,00 710.000,00 2112.0001 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 510.000,00 787.720,79 680.000,00 710.000,00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 45.000,00 46.289,98 45.000,00 45.000,00 2115.0001 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 45.000,00 46.289,98 45.000,00 45.000,00 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 40.000,00 26.871,34 22.000,00 40.000,00 2118.0001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 40.000,00 26.871,34 22.000,00 40.000,00 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 22.600,00 37.221,46 25.352,50 23.100,00 2119.0002 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 0,00 20,00 20,00 0,00 2119.0006 ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 2119.0008 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 2119.0009 ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 5.000,00 4.711,30 5.000,00 5.000,00 2119.0013 ΠΛΑΤΕΙΕΣ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 5.000,00 1.250,00 1.500,00 5.000,00 2119.0017 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 5.000,00 11.929,29 8.000,00 5.000,00 2119.0018 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2119.0020 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 4.000,00 11.166,84 10.000,00 4.500,00 2119.0021 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 100,00 232,50 232,50 100,00 2119.0022 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ 500,00 7.791,67 500,00 500,00 2119.0023 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΤΑΠ 500,00 46,20 100,00 500,00 2119.0024 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΦΟΡΟ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΩΡΩΝ 500,00 73,66 0,00 500,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2211.0004 ΕΝΟΙΚΙΑ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 7.177.886,73 2.893.224,35 2.136.982,65 5.420.736,19 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 5.359.354,76 1.469.032,65 1.469.032,65 3.829.396,74 312 Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 5.359.354,76 1.469.032,65 1.469.032,65 3.829.396,74 3123 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡ.69 ΤΟΥ Ν.4509/2017 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) 5.359.354,76 1.469.032,65 1.469.032,65 3.829.396,74 3123.0001 Επενδυτικά Δάνεια του αρ.69 του Ν.4509/2017 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) 3.302.153,39 1.469.032,65 1.469.032,65 1.833.120,74 3123.0002 Αναπτ.-Επενδ. Δάνεια από ειδικά προγρ. {Πρόγρ.<<Α.Τρίτσης>> (παρ.5 του αε.130 του ν.4635/2019, Α'167, ΚΕΦ.Β' της κυα υπ'αριθμ.22766/09-04-20)-Πρόγρ.Φιλόδημος Ι (αρ.69 του ν.4509/2017)} - Μελέτη ανάδειξης & βιοκλιματικής αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων & δημιουργία πολιτ.κέντρου στην πλατεία Ωρολογίου ΔΣ 618.925,37 0,00 0,00 558.000,00 3123.0003 Αναπτ.-Επενδ. Δάνεια από ειδικά προγρ. {Πρόγρ.<<Α.Τρίτσης>> (παρ.5 του αε.130 του ν.4635/2019, Α'167, ΚΕΦ.Β' της κυα υπ'αριθμ.22766/09-04-20)-Πρόγρ.Φιλόδημος Ι (αρ.69 του ν.4509/2017)} - Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και υποδομών ηλεκτροκίνησης ΔΣ 1.408.516,00 0,00 0,00 1.408.516,00

-- 8 of 34 --

3123.0004 Αναπτ.-Επενδ. Δάνεια από ειδικά προγρ. {Πρόγρ.<<Α.Τρίτσης>> (παρ.5 του αε.130 του ν.4635/2019, Α'167, ΚΕΦ.Β' της κυα υπ'αριθμ.22766/09-04-20)-Πρόγρ.Φιλόδημος Ι (αρ.69 του ν.4509/2017)} - Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του ΔΣ 29.760,00 0,00 0,00 29.760,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 1.818.531,97 1.424.191,70 667.950,00 1.591.339,45 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 1.348.853,92 1.348.853,92 661.450,00 1.128.807,09 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 39.880,98 39.880,98 10.000,00 33.807,09 3211.0001 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 39.880,98 39.880,98 10.000,00 33.807,09 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 920.028,71 920.028,71 450.000,00 850.000,00 3212.0001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 920.028,71 920.028,71 450.000,00 850.000,00 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 15.270,13 15.270,13 3.000,00 20.500,00 3215.0001 Τέλος ακίνητης περιουσίας 15.270,13 15.270,13 3.000,00 20.500,00 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 96.458,23 96.458,23 7.500,00 95.000,00 3218.0001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 96.458,23 96.458,23 7.500,00 95.000,00 3219 Λοιπά έσοδα 277.215,87 277.215,87 190.950,00 129.500,00 3219.0002 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 0,00 0,00 0,00 3219.0008 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2.284,74 2.284,74 800,00 2.200,00 3219.0009 ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 6.359,20 6.359,20 3.000,00 6.000,00 3219.0012 ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 892,00 892,00 300,00 800,00 3219.0013 ΕΝΟΙΚΙΑ 225.057,98 225.057,98 180.000,00 84.000,00 3219.0014 ΤΕΛΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 40.831,45 40.831,45 6.500,00 35.000,00 3219.0019 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 1.790,50 1.790,50 350,00 1.500,00 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 469.678,05 75.337,78 6.500,00 462.532,36 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 469.678,05 75.337,78 6.500,00 462.532,36 3221.0003 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 3221.0004 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 3221.0006 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 0,5% 50.215,65 50.215,65 4.000,00 45.000,00 3221.0007 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 0,5% 3.752,55 3.752,55 2.000,00 1.831,59 3221.0008 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 5% 15.008,94 15.008,94 0,00 15.000,00 3221.0009 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ.ΧΩΡΟΥ 3.360,50 3.360,50 500,00 3.360,50 3221.0010 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 394.340,27 0,00 0,00 394.340,27 3221.0011 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΤΑΠ 0,14 0,14 0,00 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.873.852,99 1.376.844,61 1.415.369,47 1.519.335,20 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 978.500,00 593.140,81 1.796,61 778.500,00 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 150.000,00 100.538,74 0,00 150.000,00 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 150.000,00 100.538,74 0,00 150.000,00 4111.0001 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 150.000,00 100.538,74 0,00 150.000,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 360.000,00 149.841,36 0,00 360.000,00 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 100.000,00 34.449,71 0,00 100.000,00 4121.0001 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 100.000,00 34.449,71 0,00 100.000,00 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 5.000,00 726,25 0,00 5.000,00

-- 9 of 34 --

4122.0001 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 5.000,00 726,25 0,00 5.000,00 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 200.000,00 99.848,51 0,00 200.000,00 4123.0001 Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 200.000,00 99.848,51 0,00 200.000,00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 0,00 10.608,84 0,00 0,00 4124.0005 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,00 10.608,84 0,00 0,00 4129 Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 55.000,00 4.208,05 0,00 55.000,00 4129.0004 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (0,07%) 5.000,00 1.300,74 0,00 5.000,00 4129.0005 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 15.000,00 247,87 0,00 15.000,00 4129.0006 ΑΕΠΠ (0,06%) 5.000,00 999,52 0,00 5.000,00 4129.0007 ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ (0,10%) 30.000,00 1.659,92 0,00 30.000,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 250.000,00 119.358,20 0,00 250.000,00 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 250.000,00 119.358,20 0,00 250.000,00 4131.0001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 250.000,00 119.358,20 0,00 250.000,00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 218.500,00 223.402,51 1.796,61 18.500,00 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00 4141.0001 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ - Τ. ΠΑΡ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 4141.0002 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ- ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 0,00 223.402,51 1.796,61 0,00 4142.0001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Φ.Π.Α 0,00 223.402,51 1.796,61 0,00 4149 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 200.000,00 0,00 0,00 0,00 4149.0001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Φ.Π.Α 200.000,00 0,00 0,00 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 861.352,99 753.853,80 1.413.572,86 707.000,00 421 Επιστροφές χρημάτων 861.352,99 753.853,80 1.413.572,86 707.000,00 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4211.0001 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4212.0001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 854.352,99 753.853,80 1.413.572,86 700.000,00 4219.0001 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ 1.000,00 113.572,86 113.572,86 0,00 4219.0002 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α 853.352,99 640.280,94 1.300.000,00 700.000,00 43 ΚΑΠ για την κάλυψη 34.000,00 29.850,00 0,00 33.835,20 431 ΚΑΠ για την καλυψη 34.000,00 29.850,00 0,00 33.835,20 4311 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμίας και Β/θμίας εκπαίδευσης (άρθρο 55ω. 1946/1991) 34.000,00 29.850,00 0,00 33.835,20 4311.0001 ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμίας και Β/θμίας εκπαίδευσης 34.000,00 29.850,00 0,00 33.835,20 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2.085.394,60 1.822.761,13 1.822.761,13 2.185.462,75 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.085.394,60 1.822.761,13 1.822.761,13 2.185.462,75 511 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 761.214,50 498.581,03 498.581,03 2.185.462,75 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 639.649,50 377.016,03 377.016,03 574.297,75 5111.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 639.649,50 377.016,03 377.016,03 574.297,75

-- 10 of 34 --

5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπάνων 3.974,70 3.974,70 3.974,70 164.942,90 5113.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπάνων 3.974,70 3.974,70 3.974,70 164.942,90 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 117.590,30 117.590,30 117.590,30 1.446.222,10 5119.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 117.590,30 117.590,30 117.590,30 1.446.222,10 512 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 1.324.180,10 1.324.180,10 1.324.180,10 0,00 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 48.423,76 48.423,76 48.423,76 0,00 5121.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 48.423,76 48.423,76 48.423,76 0,00 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 1.275.756,34 1.275.756,34 1.275.756,34 0,00 5123.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 1.275.756,34 1.275.756,34 1.275.756,34 0,00

-- 11 of 34 --

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωμένος προηγ.χρήσης έως 10ος 2023 Ενταλθέντα μέχρι 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωθέντων 31/12/2023 Ψηφισθέντα 2024 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 32.433.986,08 6.352.574,35 7.348.216,16 17.745.835,27 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.677.289,87 1.293.012,79 1.443.151,93 2.825.103,89 00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.358.712,56 834.113,78 979.292,92 1.124.815,20 00.60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 284.000,00 143.732,96 162.795,41 178.500,00 00.603 Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων 80.000,00 54.424,80 63.306,00 108.500,00 00.6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 77.000,00 53.496,00 62.274,00 104.000,00 00.6031.0001 ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 55.000,00 38.439,00 43.871,00 58.000,00 00.6031.0003 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ 22.000,00 15.057,00 18.403,00 23.000,00 00.6031.0005 ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 0,00 0,00 23.000,00 00.6032 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.000,00 928,80 1.032,00 4.500,00 00.6032.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.000,00 928,80 1.032,00 4.500,00 00.605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 199.000,00 86.668,16 96.849,41 65.000,00 00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 35.000,00 11.386,49 13.223,51 30.000,00 00.6053.0001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 35.000,00 11.386,49 13.223,51 30.000,00 00.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 164.000,00 75.281,67 83.625,90 35.000,00 00.6056.0001 ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ 30.000,00 10.174,17 11.599,41 0,00 00.6056.0002 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ προσθ. εισφ. 2.000,00 918,60 1.095,83 0,00 00.6056.0003 ΤΕΑΔΚΥ-ΤΠΔΚΥ 32.000,00 19.120,00 19.120,00 35.000,00 00.6056.0004 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 100.000,00 45.068,90 51.810,66 0,00 00.607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 5.000,00 2.640,00 2.640,00 5.000,00 00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 5.000,00 2.640,00 2.640,00 5.000,00 00.6073.0001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 5.000,00 2.640,00 2.640,00 5.000,00 00.61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 347.020,00 205.623,58 225.242,60 356.300,00 00.611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 197.220,00 98.693,43 111.605,97 220.800,00 00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 10.000,00 1.468,32 1.468,32 5.000,00 00.6111.0001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 10.000,00 1.468,32 1.468,32 5.000,00 00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 3.000,00 0,00 0,00 2.000,00 00.6116.0001 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 3.000,00 0,00 0,00 2.000,00 00.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 184.220,00 97.225,11 110.137,65 213.800,00 00.6117.0003 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25.000,00 19.096,00 24.775,20 25.000,00 00.6117.0017 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 5.000,00 0,00 0,00 10.000,00 00.6117.0018 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6.820,00 3.720,00 6.820,00 10.000,00 00.6117.0019 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 24.800,00 16.533,35 20.666,69 37.200,00 00.6117.0024 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10.000,00 9.949,76 9.949,76 10.000,00 00.6117.0027 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ &ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (ΕΣΠΑ) 2024 24.800,00 18.600,00 18.600,00 24.800,00 00.6117.0028 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 2.000,00 0,00 1.000,00 00.6117.0033 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ GDPR (Γενικος Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων) 21.000,00 12.834,00 12.834,00 21.000,00 00.6117.0045 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 00.6117.0049 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 00.6117.0050 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2018 & 2019. 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 00.6117.0051 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» 24.800,00 16.492,00 16.492,00 24.800,00

-- 12 of 34 --

00.6117.0052 Παροχή υπηρεσιών απογραφής περιουσιακών στοιχ. του ΔΠΣΑ, κατάργησής του και μεταφοράς του στο Δήμο. 0,00 0,00 0,00 15.000,00 00.612 Δαπάνες αιρετών 118.800,00 92.622,75 99.329,23 129.500,00 00.6121 Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 91.800,00 74.898,00 82.387,80 97.500,00 00.6121.0001 Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 85.000,00 70.588,80 77.539,95 90.000,00 00.6121.0002 ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ (άρθρο 77, παρ. 6, Ν. 3852/2010) 6.800,00 4.309,20 4.847,85 7.500,00 00.6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) 2.000,00 571,55 571,55 3.000,00 00.6122.0001 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) 2.000,00 571,55 571,55 3.000,00 00.6124 Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν.2685/99) 3.000,00 2.222,40 2.222,40 3.000,00 00.6124.0001 ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 3.000,00 2.222,40 2.222,40 3.000,00 00.6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 22.000,00 14.930,80 16.369,88 26.000,00 00.6126.0001 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3.000,00 1.539,10 1.639,01 0,00 00.6126.0002 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 14.000,00 9.983,90 10.982,29 0,00 00.6126.0003 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ 5.000,00 3.407,80 3.748,58 0,00 00.6126.0004 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ 0,00 0,00 0,00 26.000,00 00.614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 4.000,00 1.596,85 1.596,85 4.000,00 00.6141 Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου 4.000,00 1.596,85 1.596,85 4.000,00 00.6141.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 4.000,00 1.596,85 1.596,85 4.000,00 00.615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 2.000,00 330,39 330,39 2.000,00 00.6154 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 2.000,00 330,39 330,39 2.000,00 00.6154.0001 ΕΞΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕΣΩ P.O.S 2.000,00 330,39 330,39 2.000,00 00.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 25.000,00 12.380,16 12.380,16 0,00 00.6161 Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας 25.000,00 12.380,16 12.380,16 0,00 00.6161.0001 Υλοποίηση σύμβασης διαδημοτικής με το Δήμο Ύδρας. 25.000,00 12.380,16 12.380,16 0,00 00.62 Παροχές τρίτων 19.000,00 9.038,08 12.090,82 19.000,00 00.622 Επικοινωνίες 19.000,00 9.038,08 12.090,82 19.000,00 00.6221 Ταχυδρομικά Τέλη 5.000,00 3.480,35 3.480,35 5.000,00 00.6221.0001 Ταχυδρομικά Τέλη 5.000,00 3.480,35 3.480,35 5.000,00 00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 8.000,00 3.969,00 5.123,27 8.000,00 00.6222.0001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 8.000,00 3.969,00 5.123,27 8.000,00 00.6223 Κινητή τηλεφωνία 6.000,00 1.588,73 3.487,20 6.000,00 00.6223.0001 Κινητή τηλεφωνία 6.000,00 1.588,73 3.487,20 6.000,00 00.63 Φόροι - Τέλη 40.500,00 33.084,91 44.462,14 36.500,00 00.631 Φόροι 37.000,00 32.020,01 43.397,24 33.000,00 00.6312 Λοιποί φόροι 37.000,00 32.020,01 43.397,24 33.000,00 00.6312.0006 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 17.000,00 16.875,27 16.875,27 17.000,00 00.6312.0007 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 (ΧΡΗΣΗ 2023) 20.000,00 15.144,74 26.521,97 16.000,00 00.633 Διάφοροι φόροι και τέλη 3.500,00 1.064,90 1.064,90 3.500,00 00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 3.500,00 1.064,90 1.064,90 3.500,00 00.6331.0001 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 3.500,00 1.064,90 1.064,90 3.500,00 00.64 Λοιπά γενικά έξοδα 371.600,00 250.640,53 277.954,53 365.680,00 00.642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 00.6421.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 00.6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 00.6423.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

-- 13 of 34 --

00.643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 38.480,00 4.960,62 4.960,62 38.480,00 00.6431 Έξοδα ενημέρωσης 33.480,00 0,00 0,00 33.480,00 00.6431.0001 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ ΜΕΣΩ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (FOREIGN PRESS) 12.400,00 0,00 0,00 12.400,00 00.6431.0002 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ ΜΕΣΩ SOCIAL MEDIA 14.880,00 0,00 0,00 14.880,00 00.6431.0003 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 6.200,00 0,00 0,00 6.200,00 00.6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 5.000,00 4.960,62 4.960,62 5.000,00 00.6433.0001 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 5.000,00 4.960,62 4.960,62 5.000,00 00.644 Συνέδρια και εορτές 244.920,00 192.516,99 219.830,99 240.000,00 00.6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 9.920,00 0,00 0,00 10.000,00 00.6441.0001 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 9.920,00 0,00 0,00 10.000,00 00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 235.000,00 192.516,99 219.830,99 230.000,00 00.6443.0001 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 235.000,00 192.516,99 219.830,99 230.000,00 00.645 Συνδρομές 9.000,00 1.946,40 1.946,40 7.000,00 00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 7.000,00 446,40 446,40 5.000,00 00.6451.0001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 7.000,00 446,40 446,40 5.000,00 00.6453 Λοιπές συνδρομές 2.000,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 00.6453.0002 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 00.6453.0003 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 500,00 0,00 0,00 500,00 00.646 Έξοδα δημοσιεύσεων 14.000,00 6.939,10 6.939,10 10.000,00 00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 14.000,00 6.939,10 6.939,10 10.000,00 00.6463.0001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 14.000,00 6.939,10 6.939,10 10.000,00 00.649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 60.700,00 44.277,42 44.277,42 65.700,00 00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 15.000,00 3.900,18 3.900,18 20.000,00 00.6492.0001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 15.000,00 3.900,18 3.900,18 20.000,00 00.6493 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 00.6493.0001 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 00.6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 00.6494.0001 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 42.200,00 40.377,24 40.377,24 42.200,00 00.6495.0001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 5.000,00 3.663,63 3.663,63 5.000,00 00.6495.0002 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 37.200,00 36.713,61 36.713,61 37.200,00 00.65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 3.000,00 617,31 617,31 2.000,00 00.651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 3.000,00 617,31 617,31 2.000,00 00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 3.000,00 617,31 617,31 2.000,00 00.6515.0001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 3.000,00 617,31 617,31 2.000,00 00.67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 285.592,56 184.773,54 249.527,24 158.835,20 00.671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 174.592,56 127.648,32 174.512,56 33.835,20 00.6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 34.000,00 33.920,00 33.920,00 33.835,20 00.6711.0001 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 34.000,00 33.920,00 33.920,00 33.835,20 00.6712 Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς 140.592,56 93.728,32 140.592,56 0,00 00.6712.0001 Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς 140.592,56 93.728,32 140.592,56 0,00 00.673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 111.000,00 57.125,22 75.014,68 125.000,00 00.6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 10.000,00 5.500,00 10.000,00 1.000,00 00.6733.0001 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 10.000,00 5.500,00 10.000,00 1.000,00 00.6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 11.000,00 11.000,00 11.000,00 15.000,00 00.6735.0001 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 11.000,00 11.000,00 11.000,00 15.000,00

-- 14 of 34 --

00.6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 00.6736.0001 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 00.6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 84.000,00 40.625,22 54.014,68 103.000,00 00.6739.0002 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΕΤΣΩΝ (Άρθρο 349 του ν.4512/2018). 81.000,00 39.155,22 52.544,68 100.000,00 00.6739.0003 Έξοδα κηδείας απόρων δημοτών 3.000,00 1.470,00 1.470,00 3.000,00 00.68 Λοιπά έξοδα 8.000,00 6.602,87 6.602,87 8.000,00 00.682 Έκτακτα έξοδα 8.000,00 6.602,87 6.602,87 8.000,00 00.6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 8.000,00 6.602,87 6.602,87 8.000,00 00.6821.0001 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 2.000,00 602,87 602,87 2.000,00 00.6821.0002 ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 00.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 21.000,00 7.473,46 12.433,46 21.000,00 00.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 20.000,00 7.473,46 12.433,46 20.000,00 00.713 Προμήθειες παγίων 20.000,00 7.473,46 12.433,46 20.000,00 00.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 20.000,00 7.473,46 12.433,46 20.000,00 00.7131.0001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΑΡΜΑΤΑΣ 20.000,00 7.473,46 12.433,46 20.000,00 00.74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 00.742 Ειδικές δαπάνες 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 00.7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 00.7425.0001 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 00.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.297.577,31 451.425,55 451.425,55 1.679.288,69 00.81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 68.795,58 45.943,64 45.943,64 279.348,42 00.811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 68.795,58 45.943,64 45.943,64 279.348,42 00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 0,00 0,00 00.8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 0,00 0,00 00.8115 Διάφορα έξοδα -(ΛΟΙΠΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ) 68.795,58 45.943,64 45.943,64 279.348,42 00.8115.0001 Διάφορα έξοδα -(ΛΟΙΠΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ) 68.795,58 45.943,64 45.943,64 279.348,42 00.82 Λοιπές αποδόσεις 786.500,00 405.481,91 405.481,91 786.500,00 00.821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 150.000,00 103.485,47 103.485,47 150.000,00 00.8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 150.000,00 103.485,47 103.485,47 150.000,00 00.8211.0001 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 150.000,00 103.485,47 103.485,47 150.000,00 00.822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 360.000,00 172.412,23 172.412,23 360.000,00 00.8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 100.000,00 35.379,13 35.379,13 100.000,00 00.8221.0001 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 100.000,00 35.379,13 35.379,13 100.000,00 00.8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 5.000,00 816,17 816,17 5.000,00 00.8222.0001 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 5.000,00 816,17 816,17 5.000,00 00.8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ 200.000,00 132.113,76 132.113,76 200.000,00 00.8223.0001 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ 200.000,00 132.113,76 132.113,76 200.000,00 00.8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 0,00 0,00 0,00 0,00 00.8224.0004 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (0,06%) 0,00 0,00 0,00 0,00 00.8224.0005 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 00.8224.0006 ΑΕΠΠ (0,06%) 0,00 0,00 0,00 0,00 00.8224.0007 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (0,10%) 00.8229 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 55.000,00 4.103,17 4.103,17 55.000,00 00.8229.0004 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (0,07%) 5.000,00 1.300,74 1.300,74 5.000,00 00.8229.0005 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 15.000,00 142,99 142,99 15.000,00

-- 15 of 34 --

00.8229.0006 ΑΕΠΠ (0,06%) 5.000,00 999,52 999,52 5.000,00 00.8229.0007 ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ (0,10%) 30.000,00 1.659,92 1.659,92 30.000,00 00.823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 250.000,00 126.096,41 126.096,41 250.000,00 00.8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 250.000,00 126.096,41 126.096,41 250.000,00 00.8231.0001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 250.000,00 126.096,41 126.096,41 250.000,00 00.824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00 00.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00 00.8241.0001 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ -ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 00.8241.0002 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 00.825 Πάγιες προκαταβολές 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 00.8251 Πάγια προκαταβολή 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 00.8251.0001 Πάγια προκαταβολή 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 00.826 Λοιπές επιστροφές 6.000,00 3.487,80 3.487,80 6.000,00 00.8261 Λοιπές επιστροφές 5.000,00 3.487,80 3.487,80 5.000,00 00.8261.0001 Λοιπές επιστροφές 5.000,00 3.487,80 3.487,80 5.000,00 00.8269 Λοιπές επιστροφές - Παρακρατήσεις 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 00.8269.0001 Λοιπές επιστροφές - Παρακρατήσεις 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 00.85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους 442.281,73 0,00 0,00 613.440,27 00.851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 442.281,73 0,00 0,00 613.440,27 00.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 442.281,73 0,00 0,00 613.440,27 00.8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 442.281,73 0,00 0,00 219.100,00 00.8511.0002 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 0,00 0,00 0,00 394.340,27 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 750.334,53 396.163,20 439.626,30 861.628,67 10.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 690.082,06 387.489,40 419.666,30 817.090,00 10.60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 364.000,00 226.924,45 247.960,26 374.000,00 10.601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 245.000,00 147.921,80 159.268,20 230.000,00 10.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 235.000,00 142.457,50 153.255,00 220.000,00 10.6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 235.000,00 142.457,50 153.255,00 220.000,00 10.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10.000,00 5.464,30 6.013,20 10.000,00 10.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10.000,00 5.464,30 6.013,20 10.000,00 10.602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 56.000,00 48.520,72 53.027,66 59.000,00 10.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 52.000,00 45.878,17 50.095,31 55.000,00 10.6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 52.000,00 45.878,17 50.095,31 55.000,00 10.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4.000,00 2.642,55 2.932,35 4.000,00 10.6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4.000,00 2.642,55 2.932,35 4.000,00 10.604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 26.000,00 11.892,30 14.464,40 26.000,00 10.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 25.000,00 11.540,40 13.964,40 25.000,00 10.6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 25.000,00 11.540,40 13.964,40 25.000,00 10.6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000,00 351,90 500,00 1.000,00 10.6042.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000,00 351,90 500,00 1.000,00 10.605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 33.000,00 18.589,63 21.200,00 57.000,00 10.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 12.000,00 5.799,18 6.500,00 33.500,00 10.6051.0001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΥΔΚΥ 12.000,00 5.799,18 6.500,00 0,00 10.6051.0003 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ 0,00 0,00 0,00 33.000,00 10.6051.0004 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΕΚΑ 0,00 0,00 0,00 500,00 10.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 13.000,00 10.226,25 11.200,00 15.000,00

-- 16 of 34 --

10.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 13.000,00 10.226,25 11.200,00 15.000,00 10.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 8.000,00 2.564,20 3.500,00 8.500,00 10.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 8.000,00 2.564,20 3.500,00 8.000,00 10.6054.0002 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΕΚΑ 0,00 0,00 0,00 500,00 10.606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 4.000,00 0,00 0,00 2.000,00 10.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 10.6061.0001 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 10.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 2.000,00 0,00 0,00 0,00 10.6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 2.000,00 0,00 0,00 0,00 10.61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 85.092,06 33.329,20 34.113,20 126.600,00 10.611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 85.092,06 33.329,20 34.113,20 126.600,00 10.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 85.092,06 33.329,20 34.113,20 126.600,00 10.6117.0004 Λοιπές αμοιβές ελευθέρων επαγγελμάτων 33.000,00 4.216,00 5.000,00 37.200,00 10.6117.0005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 37.092,06 21.613,20 21.613,20 37.200,00 10.6117.0006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 10.6117.0007 Υπηρεσίες πάνω στην επιχειριασική λειτουργία και διαδικασίες διαβίβασης και λήψης(MY DATA) 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 10.6117.0008 Υπηρεσίες σχεδιασμού και στρατηγικής επικοινωνίας του Δήμου. 0,00 0,00 0,00 37.200,00 10.62 Παροχές τρίτων 116.790,00 55.190,46 55.723,90 190.790,00 10.625 Ασφάλιστρα 1.000,00 616,56 750,00 1.000,00 10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 616,56 750,00 1.000,00 10.6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 616,56 750,00 1.000,00 10.626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 107.790,00 51.500,60 51.900,60 181.790,00 10.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 67.990,00 41.549,60 41.949,60 141.990,00 10.6261.0001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 10.6261.0002 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 36.990,00 36.949,60 36.949,60 36.990,00 10.6261.0003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 12.500,00 3.100,00 3.500,00 12.500,00 10.6261.0005 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.6261.0006 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΧ. ΔΗΜΟΥ 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 10.6261.0007 ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΣΤΣΩΝ 0,00 0,00 0,00 74.000,00 10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 10.000,00 9.951,00 9.951,00 10.000,00 10.6264.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 5.000,00 4.991,00 4.991,00 5.000,00 10.6264.0002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠ/ΣΤΩΝ ΚΛΠ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 5.000,00 4.960,00 4.960,00 5.000,00 10.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 10.6265.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 10.6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 24.800,00 0,00 0,00 24.800,00 10.6266.0001 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 24.800,00 0,00 0,00 24.800,00 10.627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 8.000,00 3.073,30 3.073,30 8.000,00 10.6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 8.000,00 3.073,30 3.073,30 8.000,00 10.6279.0001 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 8.000,00 3.073,30 3.073,30 8.000,00 10.63 Φόροι - Τέλη 1.200,00 1.187,00 0,00 1.200,00 10.632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 1.200,00 1.187,00 0,00 1.200,00 10.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.200,00 1.187,00 0,00 1.200,00 10.6323.0001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.200,00 1.187,00 0,00 1.200,00 10.64 Λοιπά γενικά έξοδα 44.000,00 17.972,85 14.334,00 45.500,00 10.641 Έξοδα μεταφορών 9.000,00 3.887,40 0,00 9.000,00 10.6414 Μεταφορές εν γένει 9.000,00 3.887,40 0,00 9.000,00

-- 17 of 34 --

10.6414.0001 Μεταφορές εν γένει 9.000,00 3.887,40 0,00 9.000,00 10.642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 5.000,00 100,80 350,00 6.500,00 10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 5.000,00 100,80 350,00 6.500,00 10.6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 5.000,00 100,80 350,00 6.500,00 10.648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 30.000,00 13.984,65 13.984,00 30.000,00 10.6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 30.000,00 13.984,65 13.984,00 30.000,00 10.6481.0001 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 30.000,00 13.984,65 13.984,00 30.000,00 10.66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 79.000,00 52.885,44 67.534,94 79.000,00 10.661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 23.500,00 21.608,80 21.608,80 23.500,00 10.6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 10.6611.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 7.000,00 6.931,60 6.931,60 7.000,00 10.6612.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 7.000,00 6.931,60 6.931,60 7.000,00 10.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 5.000,00 4.960,00 4.960,00 5.000,00 10.6613.0001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 5.000,00 4.960,00 4.960,00 5.000,00 10.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 10.000,00 9.717,20 9.717,20 10.000,00 10.6614.0001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 5.000,00 4.810,89 4.810,89 5.000,00 10.6614.0002 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 5.000,00 4.906,31 4.906,31 5.000,00 10.663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 14.000,00 12.926,14 12.926,14 14.000,00 10.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 14.000,00 12.926,14 12.926,14 14.000,00 10.6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 14.000,00 12.926,14 12.926,14 14.000,00 10.664 Καύσιμα και λιπαντικά 19.500,00 10.630,32 15.000,00 19.500,00 10.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 16.000,00 10.630,32 15.000,00 16.000,00 10.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 16.000,00 10.630,32 15.000,00 16.000,00 10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 10.6643.0001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 10.665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 10.6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 10.6654.0001 Προμήθεια λοιπού υλικού 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 10.669 Λοιπές προμήθειες 17.000,00 7.720,18 18.000,00 17.000,00 10.6699 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 17.000,00 7.720,18 18.000,00 17.000,00 10.6699.0001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 17.000,00 7.720,18 18.000,00 17.000,00 10.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 42.000,00 4.960,00 4.960,00 42.000,00 10.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 30.000,00 4.960,00 4.960,00 30.000,00 10.713 Προμήθειες παγίων 30.000,00 4.960,00 4.960,00 30.000,00 10.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 0,00 4.960,00 5.000,00 10.7131.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 5.000,00 0,00 4.960,00 5.000,00 10.7133 Έπιπλα σκεύη 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 10.7133.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 10.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 10.7134.0003 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 10.7135 Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 4.960,00 0,00 5.000,00 10.7135.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5.000,00 4.960,00 0,00 5.000,00 10.75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 10.751 Συμμετοχές σε δημοτικές επιχειρήσεις 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 10.7515 Συμμετοχή σε Αναπτυξ. Οργανισμός (Ν.4674/2020) 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

-- 18 of 34 --

10.7515.0001 Συμμετοχή σε Αναπτυξ. Οργανισμός (Ν.4674/2020) 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 10.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 18.252,47 3.713,80 15.000,00 2.538,67 10.81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 18.252,47 3.713,80 15.000,00 2.538,67 10.811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 18.252,47 3.713,80 15.000,00 2.538,67 10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 0,00 0,00 10.8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 0,00 0,00 10.8115 Διάφορα έξοδα (ΛΟΙΠΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ) 18.252,47 3.713,80 15.000,00 2.538,67 10.8115.0001 Διάφορα έξοδα (ΛΟΙΠΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ) 18.252,47 3.713,80 15.000,00 2.538,67 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1.200.673,53 156.931,47 181.257,77 738.818,81 15.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 235.478,22 62.047,30 104.465,40 239.537,56 15.60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.000,00 0,00 0,00 81.457,96 15.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 0,00 0,00 0,00 16.887,96 15.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 0,00 0,00 0,00 16.887,96 15.6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 0,00 0,00 0,00 16.887,96 15.604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων κλπ) 0,00 0,00 0,00 50.000,00 15.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 0,00 0,00 0,00 50.000,00 15.6041.0001 Αποδοχές υπαλλήλων υποστηρικτικών δομών κοινωνικής προστασίας 0,00 0,00 0,00 50.000,00 15.6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00 0,00 0,00 0,00 15.6042.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00 0,00 0,00 0,00 15.605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 1.000,00 0,00 0,00 14.570,00 15.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 1.000,00 0,00 0,00 3.570,00 15.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 0,00 0,00 0,00 3.570,00 15.6051.0002 ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 1.000,00 0,00 0,00 0,00 15.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 0,00 0,00 0,00 11.000,00 15.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 0,00 0,00 0,00 11.000,00 15.606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 0,00 0,00 15.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 0,00 0,00 0,00 0,00 15.6061.0001 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 0,00 0,00 0,00 0,00 15.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 0,00 0,00 0,00 0,00 15.6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 0,00 0,00 0,00 0,00 15.61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 149.832,62 11.881,30 50.370,00 86.400,00 15.611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 74.900,00 11.881,30 14.370,00 76.400,00 15.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 74.900,00 11.881,30 14.370,00 76.400,00 15.6117.0005 Παροχή υπηρεσίας ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8.500,00 6.300,00 8.400,00 10.000,00 15.6117.0006 Νοσηλεία αδέσποτων 5.000,00 2.970,00 2.970,00 5.000,00 15.6117.0007 Διεξαγωγή κύκλου σεμιναρίων σε παιδία Β & Γ Λυκείου του Δήμου Σπετσών 7.400,00 0,00 0,00 7.400,00 15.6117.0008 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΗΣΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 18.600,00 0,00 0,00 18.600,00 15.6117.0009 Απολυμάνσεις εξωτερικών χώρων 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 15.6117.0010 Φιλοξενεία Δοκιμών Αστυφυλάκων 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 15.6117.0011 Φιλοξενεία Ζώων Συντροφιάς 12.400,00 0,00 0,00 12.400,00 15.6117.0012 Παροχή γευμάτων στις εφορευτικές επιτροπές του Δήμου 5.000,00 2.611,30 3.000,00 5.000,00 15.616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 74.932,62 0,00 36.000,00 10.000,00 15.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 74.932,62 0,00 36.000,00 10.000,00

-- 19 of 34 --

15.6162.0003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 31.000,00 0,00 31.000,00 5.000,00 15.6162.0004 ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ SEATRAC (ΡΑΜΠΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ) 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 15.6162.0006 Δράση για την Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr 9.052,00 0,00 0,00 0,00 15.6162.0007 Δράση για την Υλοποίηση Συστήματος διαχείρισης επισκεπτών & Προμήθεια tablets 248,00 0,00 0,00 0,00 15.6162.0008 Δράση για τις εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ 29.632,62 0,00 0,00 0,00 15.62 Παροχές τρίτων 21.179,60 8.607,40 9.100,00 21.179,60 15.623 Ενοίκια - Μισθώματα 11.179,60 5.507,40 6.000,00 11.179,60 15.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 5.500,00 2.667,60 3.000,00 5.500,00 15.6232.0001 Μίσθωμα ΚΑΠΗ 5.500,00 2.667,60 3.000,00 5.500,00 15.6236 Λοιπά μισθώματα 5.679,60 2.839,80 3.000,00 5.679,60 15.6236.0001 ΜΙΣΘΩΜΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 5.679,60 2.839,80 3.000,00 5.679,60 15.626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 7.000,00 3.100,00 3.100,00 7.000,00 15.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 7.000,00 3.100,00 3.100,00 7.000,00 15.6261.0001 ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 7.000,00 3.100,00 3.100,00 7.000,00 15.627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 15.6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 15.6279.0003 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 15.64 Λοιπά γενικά έξοδα 12.400,00 0,00 0,00 32.000,00 15.647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 12.400,00 0,00 0,00 15.000,00 15.6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.6471.0001 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 12.400,00 0,00 0,00 0,00 15.6474.0001 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ FAM TRIPS 12.400,00 0,00 0,00 0,00 15.648 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 17.000,00 15.6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 0,00 0,00 0,00 17.000,00 15.6481.0001 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 0,00 0,00 0,00 17.000,00 15.66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 51.066,00 41.558,60 44.995,40 18.500,00 15.661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 500,00 15.6611 Προμήθεια βιβλίων κ.λπ. 0,00 0,00 0,00 500,00 15.6611.0001 Προμήθεια βιβλίων κ.λπ. 0,00 0,00 0,00 500,00 15.662 ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ 0,00 0,00 0,00 2.000,00 15.6621 Είδη κλινοστρωμνών 0,00 0,00 0,00 2.000,00 15.6621.0001 Είδη κλινοστρωμνών 0,00 0,00 0,00 2.000,00 15.663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 15.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 15.6635.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας αδέσποτων 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 15.665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 0,00 0,00 0,00 0,00 15.6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 0,00 0,00 0,00 0,00 15.6654.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΪΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 15.669 Λοιπές προμήθειες 48.066,00 41.558,60 41.995,40 13.000,00 15.6699 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 48.066,00 41.558,60 41.995,40 13.000,00 15.6699.0001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 7.500,00 4.563,20 5.000,00 10.000,00 15.6699.0002 Προμήθεια παγίδων και καλαθίων για τις ανάγκες των στειρώσεων των αδέσποτων 3.500,00 0,00 0,00 3.000,00 15.6699.0003 Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας στην παιδική χαρά περιοχή Εισόδια 37.066,00 36.995,40 36.995,40 0,00 15.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 965.195,31 94.884,17 76.792,37 499.281,25 15.73 Έργα 866.914,06 94.884,17 76.792,37 401.000,00

-- 20 of 34 --

15.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 565.914,06 65.884,17 76.792,37 100.000,00 15.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 465.914,06 65.884,17 76.792,37 0,00 15.7331.0001 Συντήρηση και επισκευή Γυμνασίου Σπετσών 20.000,00 4.092,00 15.000,00 0,00 15.7331.0002 Ανακατασκευή και βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σπετσών 382.714,06 0,00 0,00 0,00 15.7331.0003 Συντήρηση και επισκευή 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Δήμου Σπετσών 20.200,00 19.562,01 19.562,21 0,00 15.7331.0004 Κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης γηπέδου ποδοσφαίρου ΑΚΣΣ 8.000,00 7.840,00 7.840,00 0,00 15.7331.0005 Κατασκευή νέας υποβάσης γηπέδου μπάσκετ ΑΚΣΣ 35.000,00 34.390,16 34.390,16 0,00 15.7332 Πλατείες-πάρκα-παιδότοποι 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 15.7332.0001 Έργο διαμόρφωσης & αντιπλημμυρικής προστασίας αύλειου χώρου δημοτικού σχολείου Σπετσών 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 15.734 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ 301.000,00 29.000,00 0,00 301.000,00 15.7341 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 301.000,00 29.000,00 0,00 301.000,00 15.7341.0002 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΝΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΑΒΟΜΑΡΑΓΚΩΝ 68.000,00 5.000,00 0,00 68.000,00 15.7341.0003 ΣΠΕΤΣΕΣ 2021-ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 233.000,00 24.000,00 0,00 233.000,00 15.74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 98.281,25 0,00 0,00 98.281,25 15.741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 98.281,25 0,00 0,00 98.281,25 15.7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 98.281,25 0,00 0,00 98.281,25 15.7411.0004 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 98.281,25 0,00 0,00 98.281,25 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1.537.097,98 614.521,70 760.873,70 1.569.420,09 20.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.199.363,00 614.345,50 730.462,40 1.246.438,00 20.60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 352.000,00 222.141,12 274.000,00 413.000,00 20.601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 215.000,00 157.346,24 185.000,00 232.000,00 20.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 195.000,00 146.126,44 170.000,00 218.000,00 20.6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 195.000,00 146.126,44 170.000,00 218.000,00 20.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 20.000,00 11.219,80 15.000,00 14.000,00 20.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 20.000,00 11.219,80 15.000,00 14.000,00 20.602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 24.500,00 19.086,14 23.000,00 24.500,00 20.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 22.000,00 17.423,90 21.000,00 22.000,00 20.6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 22.000,00 17.423,90 21.000,00 22.000,00 20.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.500,00 1.662,24 2.000,00 2.500,00 20.6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.500,00 1.662,24 2.000,00 2.500,00 20.604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 63.000,00 21.084,19 34.000,00 72.500,00 20.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 58.000,00 20.694,67 32.000,00 68.000,00 20.6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 58.000,00 20.694,67 32.000,00 68.000,00 20.6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 389,52 2.000,00 4.500,00 20.6042.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 389,52 2.000,00 4.500,00 20.605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 33.500,00 16.896,00 24.000,00 64.000,00 20.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 10.000,00 7.115,88 9.000,00 36.500,00 20.6051.0001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΥΔΚΥ 10.000,00 7.115,88 9.000,00 0,00 20.6051.0003 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ 0,00 0,00 0,00 36.000,00 20.6051.0004 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΕΚΑ 0,00 0,00 0,00 500,00 20.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 7.000,00 4.193,74 5.000,00 7.000,00 20.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 7.000,00 4.193,74 5.000,00 7.000,00 20.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 16.500,00 5.586,38 10.000,00 20.500,00 20.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 16.500,00 5.586,38 10.000,00 20.000,00 20.6054.0003 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΕΚΑ 0,00 0,00 0,00 500,00

-- 21 of 34 --

20.606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 16.000,00 7.728,55 8.000,00 20.000,00 20.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 8.000,00 7.728,55 8.000,00 10.000,00 20.6061.0001 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 8.000,00 7.728,55 8.000,00 10.000,00 20.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 8.000,00 0,00 0,00 10.000,00 20.6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 8.000,00 0,00 0,00 10.000,00 20.61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 65.000,00 50.877,85 62.000,00 65.000,00 20.615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 65.000,00 50.877,85 62.000,00 65.000,00 20.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών & φόρων 65.000,00 50.877,85 62.000,00 65.000,00 20.6151.0001 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών & φόρων 65.000,00 50.877,85 62.000,00 65.000,00 20.62 Παροχές τρίτων 167.350,00 112.453,41 142.073,01 163.950,00 20.621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 85.000,00 60.415,00 75.000,00 85.000,00 20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 85.000,00 60.415,00 75.000,00 85.000,00 20.6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 85.000,00 60.415,00 75.000,00 85.000,00 20.623 Ενοίκια - Μισθώματα 500,00 0,00 0,00 500,00 20.6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 500,00 0,00 0,00 500,00 20.6234.0001 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 500,00 0,00 0,00 500,00 20.625 Ασφάλιστρα 3.500,00 2.098,11 2.500,00 3.500,00 20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.500,00 2.098,11 2.500,00 3.500,00 20.6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.500,00 2.098,11 2.500,00 3.500,00 20.626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 55.350,00 27.367,29 42.000,00 50.950,00 20.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 35.950,00 15.972,45 28.000,00 35.950,00 20.6263.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 22.000,00 13.889,25 16.000,00 22.000,00 20.6263.0002 ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 13.950,00 2.083,20 12.000,00 13.950,00 20.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 19.400,00 11.394,84 14.000,00 15.000,00 20.6264.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 19.400,00 11.394,84 14.000,00 15.000,00 20.627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 23.000,00 22.573,01 22.573,01 24.000,00 20.6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 23.000,00 22.573,01 22.573,01 24.000,00 20.6279.0001 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 8.000,00 7.742,61 7.742,61 8.000,00 20.6279.0002 Διαμόρφωση και Καθαρισμός Κοινόχρηστων Χώρων και Τμημάτων του Οδικού Δικτύου του Δήμου Σπετσών 15.000,00 14.830,40 14.830,40 15.000,00 20.6279.0003 Παροχή υπηρεσίων καθαριότητας για κ/χ του Δήμου Σπετσών 0,00 0,00 0,00 1.000,00 20.63 Φόροι - Τέλη 5.000,00 3.290,00 0,00 5.000,00 20.632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 5.000,00 3.290,00 0,00 5.000,00 20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.000,00 2.480,00 0,00 3.000,00 20.6322.0001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.000,00 2.480,00 0,00 3.000,00 20.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.000,00 810,00 0,00 2.000,00 20.6323.0001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.000,00 810,00 0,00 2.000,00 20.64 Λοιπά γενικά έξοδα 48.525,00 8.515,00 10.000,00 56.000,00 20.641 Έξοδα μεταφορών 40.525,00 5.000,00 5.000,00 46.000,00 20.6414 Μεταφορές εν γένει 40.525,00 5.000,00 5.000,00 46.000,00 20.6414.0001 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 20.6414.0003 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΤΣΕΣ-ΚΟΣΤΑ-ΣΠΕΤΣΕΣ 29.525,00 0,00 0,00 35.000,00 20.6414.0004 ΚΑΡΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΔΙΩΝ 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 8.000,00 3.515,00 5.000,00 10.000,00 20.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 8.000,00 3.515,00 5.000,00 10.000,00 20.6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 8.000,00 3.515,00 5.000,00 10.000,00

-- 22 of 34 --

20.66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 396.488,00 109.566,11 134.887,38 378.488,00 20.664 Καύσιμα και λιπαντικά 100.000,00 74.371,64 95.000,00 100.000,00 20.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 100.000,00 74.371,64 95.000,00 100.000,00 20.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 100.000,00 74.371,64 95.000,00 100.000,00 20.665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 226.088,00 10.961,44 10.961,44 226.088,00 20.6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 226.088,00 10.961,44 10.961,44 226.088,00 20.6654.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 11.000,00 10.961,44 10.961,44 11.000,00 20.6654.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 20.6654.0004 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 200.088,000 0,00 0,00 200.088,00 20.667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 59.400,00 24.233,03 28.925,94 42.400,00 20.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 41.200,00 13.307,09 18.000,00 30.000,00 20.6671.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 19.400,00 13.307,09 18.000,00 15.000,00 20.6671.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 21.800,00 0,00 0,00 15.000,00 20.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 18.200,00 10.925,94 10.925,94 12.400,00 20.6672.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 18.200,00 10.925,94 10.925,94 12.400,00 20.669 Λοιπές προμήθειες 11.000,00 0,00 0,00 10.000,00 20.6699 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 11.000,00 0,00 0,00 10.000,00 20.6699.0001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 11.000,00 0,00 0,00 10.000,00 20.67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 165.000,00 107.502,01 107.502,01 165.000,00 20.672 Υποχρεωτικές εισφορές 165.000,00 107.502,01 107.502,01 165.000,00 20.6726 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 165.000,00 107.502,01 107.502,01 165.000,00 20.6726.0001 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 165.000,00 107.502,01 107.502,01 165.000,00 20.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 271.251,00 0,00 7.500,00 272.151,00 20.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 9.000,00 0,00 0,00 12.400,00 20.713 Προμήθειες παγίων 9.000,00 0,00 0,00 12.400,00 20.7135 Λοιπός εξοπλισμός 9.000,00 0,00 0,00 12.400,00 20.7135.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 9.000,00 0,00 0,00 12.400,00 20.73 Έργα 262.251,00 0,00 7.500,00 259.751,00 20.731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου 254.751,00 0,00 0,00 254.751,00 20.7312 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 254.751,00 0,00 0,00 254.751,00 20.7312.0001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 254.751,00 0,00 0,00 254.751,00 20.733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 7.500,00 0,00 7.500,00 5.000,00 20.7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 7.500,00 0,00 7.500,00 5.000,00 20.7335.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 7.500,00 0,00 7.500,00 5.000,00 20.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 66.483,98 176,20 22.911,30 50.831,09 20.81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 22.911,30 176,20 22.911,30 27.190,81 20.811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 22.911,30 176,20 22.911,30 27.190,81 20.8115 Διάφορα έξοδα (ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 22.911,30 176,20 22.911,30 27.190,81 20.8115.0001 Διάφορα έξοδα (ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 22.911,30 176,20 22.911,30 27.190,81 20.85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους 43.572,68 0,00 0,00 23.640,28 20.851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 43.572,68 0,00 0,00 23.640,28 20.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 43.572,68 0,00 0,00 23.640,28 20.8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 43.572,68 0,00 0,00 23.640,28 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2.962.634,08 1.597.532,51 1.962.377,39 2.362.197,29 25.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.644.050,80 1.486.295,91 1.819.545,59 1.631.752,88 25.60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 116.500,00 74.161,67 96.600,00 110.500,00

-- 23 of 34 --

25.601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 78.500,00 63.815,99 73.000,00 58.500,00 25.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 74.000,00 60.821,49 70.000,00 55.000,00 25.6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 74.000,00 60.821,49 70.000,00 55.000,00 25.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4.500,00 2.994,50 3.000,00 3.500,00 25.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4.500,00 2.994,50 3.000,00 3.500,00 25.604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 21.500,00 4.092,00 12.000,00 25.500,00 25.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 20.000,00 4.092,00 12.000,00 24.000,00 25.6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 20.000,00 4.092,00 12.000,00 24.000,00 25.6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 25.6042.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 25.605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 10.500,00 3.808,33 5.600,00 19.500,00 25.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 5.500,00 2.767,33 4.000,00 12.000,00 25.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 5.500,00 2.767,33 4.000,00 12.000,00 25.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 5.000,00 1.041,00 1.600,00 7.500,00 25.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 5.000,00 1.041,00 1.600,00 7.000,00 25.6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΥΠΕΡ ΤΕΚΑ 0,00 0,00 0,00 500,00 25.606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 6.000,00 2.445,35 6.000,00 7.000,00 25.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 3.000,00 2.445,35 3.000,00 3.500,00 25.6061.0001 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 3.000,00 2.445,35 3.000,00 3.500,00 25.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 3.000,00 0,00 3.000,00 3.500,00 25.6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 3.000,00 0,00 3.000,00 3.500,00 25.61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 27.000,00 11.967,44 19.960,00 29.800,00 25.611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 27.000,00 11.967,44 19.960,00 29.800,00 25.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 27.000,00 11.967,44 19.960,00 29.800,00 25.6117.0003 ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ ΣΤΑ ΕΛΤΑ 22.000,00 7.007,44 15.000,00 24.800,00 25.6117.0004 Λοιπές αμοιβές ελεύθερων επαγγελμάτων 5.000,00 4.960,00 4.960,00 5.000,00 25.62 Παροχές τρίτων 305.097,92 249.110,26 304.550,15 318.000,00 25.621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 297.600,00 247.492,11 297.600,00 300.000,00 25.6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 297.600,00 247.492,11 297.600,00 300.000,00 25.6213.0001 ΠΑΡΟΧΗ & ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 297.600,00 247.492,11 297.600,00 300.000,00 25.623 Ενοίκια - Μισθώματα 997,92 997,92 997,92 1.000,00 25.6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 997,92 997,92 997,92 1.000,00 25.6231.0001 ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 997,92 997,92 997,92 1.000,00 25.625 Ασφάλιστρα 1.000,00 620,23 620,23 1.000,00 25.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 620,23 620,23 1.000,00 25.6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 620,23 620,23 1.000,00 25.627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 5.500,00 0,00 5.332,00 16.000,00 25.6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 5.500,00 0,00 5.332,00 16.000,00 25.6279.0001 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ 5.500,00 0,00 5.332,00 6.000,00 25.6279.0002 ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 10.000,00 25.63 Φόροι - Τέλη 2.000,00 105,00 0,00 1.000,00 25.632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 2.000,00 105,00 0,00 1.000,00 25.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.000,00 105,00 0,00 1.000,00 25.6323.0001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.000,00 105,00 0,00 1.000,00 25.64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.142.452,88 1.138.508,15 1.366.182,33 1.141.952,88

-- 24 of 34 --

25.641 Έξοδα μεταφορών 1.139.452,88 1.138.004,25 1.366.182,33 1.139.452,88 25.6414 Μεταφορές εν γένει 1.139.452,88 1.138.004,25 1.366.182,33 1.139.452,88 25.6414.0001 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ 1.139.452,88 1.138.004,25 1.366.182,33 1.139.452,88 25.642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 2.000,00 503,90 0,00 2.000,00 25.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000,00 503,90 0,00 2.000,00 25.6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000,00 503,90 0,00 2.000,00 25.646 Έξοδα δημοσιεύσεων 1.000,00 0,00 0,00 500,00 25.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 0,00 0,00 500,00 25.6463.0001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 0,00 0,00 500,00 25.66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 51.000,00 12.443,39 32.253,11 30.500,00 25.661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 500,00 0,00 0,00 500,00 25.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 500,00 0,00 0,00 500,00 25.6613.0001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 500,00 0,00 0,00 500,00 25.663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 2.500,00 983,45 1.000,00 1.000,00 25.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) 2.500,00 983,45 1.000,00 1.000,00 25.6633.0001 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) 2.500,00 983,45 1.000,00 1.000,00 25.664 Καύσιμα και λιπαντικά 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 25.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 25.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 25.666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 41.000,00 11.459,94 31.253,11 21.000,00 25.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 41.000,00 11.459,94 31.253,11 21.000,00 25.6662.0001 ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 15.000,00 11.459,94 12.000,00 15.000,00 25.6662.0003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ. 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 25.6662.0004 Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή της γεώτρησης του Δήμου Σπετσών στη θέση "Συνάντηση Κυνηγών" 20.000,00 0,00 19.253,11 0,00 25.669 Λοιπές προμήθειες 5.000,00 0,00 0,00 7.000,00 25.6699 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 5.000,00 0,00 0,00 7.000,00 25.6699.0001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 5.000,00 0,00 0,00 7.000,00 25.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 296.956,20 21.328,00 52.923,20 32.800,00 25.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 25.713 Προμήθειες παγίων 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 25.7135 Λοιπός εξοπλισμός 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 25.7135.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 0,00 25.7135.0007 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝOΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΦΑΝΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (BLUETOOTH) 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 25.73 Έργα 288.956,20 21.328,00 52.923,20 24.800,00 25.731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου 0,00 0,00 0,00 0,00 25.7312 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 0,00 0,00 0,00 0,00 25.7312.0001 Εργασίες επισκευής υφιστάμενης δεξαμενής 25.7312.0007 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 25.733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 53.940,00 21.328,00 52.923,20 24.800,00 25.7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 53.940,00 21.328,00 52.923,20 24.800,00 25.7336.0002 ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 21.700,00 21.328,00 21.328,00 24.800,00 25.7336.0003 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 25.7336.0005 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 25.7336.0006 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Δ.ΣΠΕΤΣΩΝ

-- 25 of 34 --

25.7336.0007 Επείγουσες εξειδικευμένες υδραυλικές εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Σπετσών 32.240,00 0,00 31.595,20 0,00 25.734 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ 235.016,20 0,00 0,00 0,00 25.7341 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ 235.016,20 0,00 0,00 0,00 25.7341.0003 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΓΟΥ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ " 235.016,20 0,00 0,00 0,00 25.74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 0,00 0,00 0,00 0,00 25.741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 0,00 0,00 0,00 0,00 25.7412 Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 0,00 0,00 0,00 0,00 25.7412.0008 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 25.7412.0014 Β ΦΑΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 25.7412.0015 ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 25.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.021.627,08 89.908,60 89.908,60 697.644,41 25.81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 101.759,36 89.908,60 89.908,60 103.264,90 25.811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 101.759,36 89.908,60 89.908,60 103.264,90 25.8115 Διάφορα έξοδα- (ΟΦΕΙΛΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) 101.759,36 89.908,60 89.908,60 103.264,90 25.8115.0001 Διάφορα έξοδα- (ΟΦΕΙΛΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) 101.759,36 89.908,60 89.908,60 103.264,90 25.85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους 919.867,72 0,00 0,00 594.379,51 25.851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 919.867,72 0,00 0,00 594.379,51 25.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων υπηρεσίας ύδρευσης. 919.867,72 0,00 0,00 594.379,51 25.8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων υπηρεσίας ύδρευσης. 919.867,72 0,00 0,00 594.379,51 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 597.343,76 236.362,27 391.313,86 477.608,40 30.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 277.066,00 125.851,65 190.220,30 226.052,00 30.60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 107.500,00 44.074,63 57.500,00 109.000,00 30.601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 54.000,00 29.584,90 41.500,00 54.500,00 30.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 52.000,00 28.621,00 40.000,00 52.000,00 30.6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 52.000,00 28.621,00 40.000,00 52.000,00 30.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000,00 963,90 1.500,00 2.500,00 30.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000,00 963,90 1.500,00 2.500,00 30.604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 31.500,00 10.178,40 11.000,00 26.500,00 30.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 30.000,00 9.750,00 11.000,00 25.000,00 30.6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 30.000,00 9.750,00 11.000,00 25.000,00 30.6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.500,00 428,40 0,00 1.500,00 30.6042.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.500,00 428,40 0,00 1.500,00 30.605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 15.000,00 4.311,33 5.000,00 21.000,00 30.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 5.000,00 1.733,39 2.000,00 12.500,00 30.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 5.000,00 1.733,39 2.000,00 0,00 30.6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΕΦΚΑ 0,00 0,00 0,00 12.000,00 30.6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΕΚΑ 0,00 0,00 0,00 500,00 30.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 10.000,00 2.577,94 3.000,00 8.500,00 30.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 10.000,00 2.577,94 3.000,00 8.000,00 30.6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΕΚΑ 500,00 30.606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 30.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 30.6061.0001 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 30.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 30.6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 30.61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 74.052,00 31.337,28 50.601,28 75.052,00

-- 26 of 34 --

30.611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 74.052,00 31.337,28 50.601,28 75.052,00 30.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 74.052,00 31.337,28 50.601,28 75.052,00 30.6117.0006 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 35.000,00 1.736,00 21.000,00 35.000,00 30.6117.0010 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ 30.000,00 29.601,28 29.601,28 31.000,00 30.6117.0011 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΠΕΤΣΕΣ 9.052,00 0,00 0,00 9.052,00 30.62 Παροχές τρίτων 67.000,00 45.662,20 62.619,02 10.000,00 30.626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 67.000,00 45.662,20 62.619,02 10.000,00 30.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 26.000,00 12.281,60 24.238,42 0,00 30.6261.0002 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 30.6261.0010 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛ. ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 30.6261.0019 ΔHΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟΦΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ''ΝΤΑΠΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ'' 1.000,00 0,00 0,00 0,00 30.6261.0025 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 25.000,00 12.281,60 24.238,42 0,00 30.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 41.000,00 33.380,60 38.380,60 10.000,00 30.6262.0007 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 6.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00 30.6262.0022 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΕΛΙ 25.000,00 23.640,60 23.640,60 0,00 30.6262.0023 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 10.000,00 9.740,00 9.740,00 0,00 30.64 Λοιπά γενικά έξοδα 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 30.642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 30.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 30.6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 30.66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 26.514,00 4.777,54 19.500,00 30.000,00 30.666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 19.014,00 3.762,79 13.500,00 20.000,00 30.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 19.014,00 3.762,79 13.500,00 20.000,00 30.6662.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 30.6662.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 14.014,00 3.762,79 13.500,00 15.000,00 30.669 Λοιπές προμήθειες 7.500,00 1.014,75 6.000,00 10.000,00 30.6699 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 7.500,00 1.014,75 6.000,00 10.000,00 30.6699.0001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 7.500,00 1.014,75 6.000,00 10.000,00 30.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 299.856,00 91.645,26 182.228,20 250.180,00 30.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 0,00 0,00 0,00 0,00 30.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 30.7131 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 30.7131.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ. 30.73 Έργα 225.556,00 91.645,26 145.648,20 213.400,00 30.732 Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 74.200,00 56.700,46 73.823,40 74.000,00 30.7323 Οδοί - οδοστρώματα 74.200,00 56.700,46 73.823,40 74.000,00 30.7323.0005 Τσιμεντοστρώσεις δρόμων δήμου Σπετσών 37.000,00 36.995,40 36.995,40 74.000,00 30.7323.0006 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΗ (Β' ΦΑΣΗ) 37.200,00 19.705,06 36.828,00 0,00 30.733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 151.356,00 34.944,80 71.824,80 139.400,00 30.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 35.800,00 10.998,80 10.998,80 0,00 30.7331.0001 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) 11.000,00 10.998,80 10.998,80 0,00 30.7331.0009 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 30.7331.0014 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΡΚΙΖΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Δ ΤΗΣ ΑΚΣΣ 30.7331.0015 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 30.7331.0016 ΝΕΑ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 30.7331.0017 ΝΕΑ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ

-- 27 of 34 --

30.7331.0018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΠΌ ΝΤΑΠΙΑ ΕΩΣ Π.ΛΙΜΑΝΙ ΣΠΕΤΣΩΝ 30.7331.0019 Εργασίες προσεισμικού ελέγχου κτιρίων του Δήμου Σπετσών 24.800,00 0,00 0,00 0,00 30.7332 Πλατείες-πάρκα-παιδότοποι 12.400,00 0,00 0,00 0,00 30.7332.003 Εργασίες τσιμεντόστρωσης στην περιοχή πλησίον παιδικής χαράς (Μπαϊλεν) του Δήμου Σπετσών 12.400,00 0,00 0,00 0,00 30.7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 103.156,00 23.946,00 60.826,00 139.400,00 30.7336.0001 ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 20.956,00 20.846,00 20.846,00 65.000,00 30.7336.0004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ(ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΚΧ) 11.000,00 3.100,00 6.500,00 0,00 30.7336.0006 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΣΤΕΛΙ 30.7336.0007 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΣΤΕΛΙ 30.7336.0008 Εργασίες αντιπλυμμυρικής προστασίας καιτσιμεντόστρωσης στην περιοχή πλησίον Αγίου Νεκταρίου του Δήμου Σπετσών 34.000,00 0,00 33.480,00 0,00 30.7336.0009 Έργα προστασίας έναντι κατολισθητικών φαινομένων στη θέση του πρώην εργοταξιακού χώρου στη θέση Αγριόπετρες της περιοχής Ζάστενα 37.200,00 0,00 0,00 74.400,00 30.74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 74.300,00 0,00 36.580,00 36.780,00 30.741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 74.300,00 0,00 36.580,00 36.780,00 30.7412 Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 37.100,00 0,00 36.580,00 36.680,00 30.7412.0001 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 100,00 0,00 0,00 100,00 30.7412.0011 ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 30.7412.0012 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΥΛΙΝΑ 37.000,00 0,00 36.580,00 36.580,00 30.7413 Λοιπές μελέτες 37.200,00 0,00 0,00 100,00 30.7413.0002 Μελέτη για πραγματοποίηση έργων προστασίας έναντι κατολισθητικών φαινομένων στη θέση του πρώην εργοταξιακού χώρου στη θέση Αγριόπετρες της περιοχής Ζάστενα 37.200,00 0,00 0,00 100,00 30.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 20.421,76 18.865,36 18.865,36 1.376,40 30.81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 20.421,76 18.865,36 18.865,36 1.376,40 30.811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 20.421,76 18.865,36 18.865,36 1.376,40 30.8115 Διάφορα έξοδα -(ΟΦΕΙΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) 20.421,76 18.865,36 18.865,36 1.376,40 30.8115.0001 Διάφορα έξοδα -(ΟΦΕΙΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) 20.421,76 18.865,36 18.865,36 1.376,40 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 255.114,00 106.659,52 139.931,92 332.224,00 35.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 165.400,00 82.665,52 94.931,92 229.800,00 35.60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 0,00 0,00 35.604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων) 0,00 0,00 0,00 0,00 35.6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00 0,00 0,00 0,00 35.6042.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 35.606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 0,00 0,00 35.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 0,00 0,00 0,00 0,00 35.6061.0001 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 35.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 0,00 0,00 0,00 0,00 35.6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 0,00 0,00 0,00 35.61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 51.200,00 19.800,00 19.800,00 115.600,00 35.611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 51.200,00 19.800,00 19.800,00 115.600,00 35.6117 Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 51.200,00 19.800,00 19.800,00 115.600,00 35.6117.0002 Παροχή υπηρεσίας στείρωσης αδέσποτων 28.800,00 19.800,00 19.800,00 28.800,00 35.6117.0003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "SMART CITIES" 10.000,00 0,00 0,00 0,00 35.6117.0004 Κουνουποκτονία 12.400,00 0,00 0,00 12.400,00

-- 28 of 34 --

35.6117.0005 Υπηρεσίες παροχής ασφάλειας μέσω drones (πυρασφάλεια) 0,00 0,00 0,00 37.200,00 35.6117.0006 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πυρασφάλειας 0,00 0,00 0,00 37.200,00 35.62 Παροχές τρίτων 77.000,00 39.131,92 39.131,92 77.000,00 35.626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 77.000,00 39.131,92 39.131,92 77.000,00 35.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 77.000,00 39.131,92 39.131,92 77.000,00 35.6262.0001 ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ & ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 24.800,00 24.251,92 24.251,92 24.800,00 35.6262.0002 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 37.200,00 0,00 0,00 37.200,00 35.6262.0003 ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΑΛΣΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΑΡΙΩΝ 7.500,00 7.440,00 7.440,00 7.500,00 35.6262.0004 ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ 7.500,00 7.440,00 7.440,00 7.500,00 35.66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 37.200,00 23.733,60 36.000,00 37.200,00 35.669 Λοιπές προμήθειες 37.200,00 23.733,60 36.000,00 37.200,00 35.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 37.200,00 23.733,60 36.000,00 37.200,00 35.6699.0001 Προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα 37.200,00 23.733,60 36.000,00 37.200,00 35.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 37.200,00 0,00 0,00 37.200,00 35.73 Έργα 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 35.732 Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 35.7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 35.7326.0001 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΛΤΑΝΩΝ 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 35.74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 29.700,00 0,00 0,00 29.700,00 35.741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 0,00 0,00 0,00 0,00 35.7413 Λοιπές μελέτες 0,00 0,00 0,00 0,00 35.7413.0002 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΛ. ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 35.742 Ειδικές δαπάνες 29.700,00 0,00 0,00 29.700,00 35.7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 29.700,00 0,00 0,00 29.700,00 35.7425.0001 ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) 29.700,00 0,00 0,00 29.700,00 35.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 52.514,00 23.994,00 45.000,00 65.224,00 35.81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 52.514,00 23.994,00 45.000,00 65.224,00 35.811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 52.514,00 23.994,00 45.000,00 65.224,00 35.8115 Διάφορα έξοδα (ΟΦΕΙΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) 52.514,00 23.994,00 45.000,00 65.224,00 35.8115.0001 Διάφορα έξοδα (ΟΦΕΙΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) 52.514,00 23.994,00 45.000,00 65.224,00 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 25.500,00 0,00 0,00 19.500,00 50.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 25.500,00 0,00 0,00 19.500,00 50.60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 25.500,00 0,00 0,00 19.500,00 50.601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 21.000,00 0,00 0,00 16.000,00 50.6011 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) 18.500,00 0,00 0,00 15.000,00 50.6011.0001 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) 18.500,00 0,00 0,00 15.000,00 50.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.500,00 0,00 0,00 1.000,00 50.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.500,00 0,00 0,00 1.000,00 50.605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 50.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 50.6051.0001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ 1.500,00 0,00 0,00 0,00 50.6051.0002 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ 0,00 0,00 0,00 1.500,00 50.606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 3.000,00 0,00 0,00 2.000,00 50.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.500,00 0,00 0,00 1.000,00 50.6061.0001 ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.500,00 0,00 0,00 1.000,00 50.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 1.500,00 0,00 0,00 1.000,00

-- 29 of 34 --

50.6063.0001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.500,00 0,00 0,00 1.000,00 55 Υπηρεσία όπου κατανέμονται έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 0,00 0,00 0,00 2.647.676,86 55.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 2.647.676,86 55.61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 0,00 0,00 0,00 2.647.676,86 55.611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 0,00 0,00 0,00 2.608.744,24 55.6117 Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 0,00 0,00 0,00 2.608.744,24 55.6117.0001 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 0,00 0,00 2.608.744,24 55.616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 0,00 0,00 0,00 38.932,62 55.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 0,00 0,00 0,00 38.932,62 55.6162.0001 Δράση για την Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr 0,00 0,00 0,00 9.052,00 55.6162.0002 Δράση για την Υλοποίηση Συστήματος διαχείρισης επισκεπτών & Προμήθεια tablets 0,00 0,00 0,00 248,00 55.6162.0003 Δράση για τις εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ 0,00 0,00 0,00 29.632,62 63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 16.085.370,64 1.597.755,79 1.597.755,79 2.333.220,74 63.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 500.000,00 45.177,84 45.177,84 500.000,00 63.64 Λοιπά γενικά έξοδα 500.000,00 45.177,84 45.177,84 500.000,00 63.641 Έξοδα μεταφορών 500.000,00 45.177,84 45.177,84 500.000,00 63.6414 Μεταφορές εν γένει 500.000,00 45.177,84 45.177,84 500.000,00 63.6414.0001 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚ.) 500.000,00 45.177,84 45.177,84 500.000,00 63.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 15.585.370,64 1.552.577,95 1.552.577,95 1.833.220,74 63.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 3.302.153,39 1.552.577,95 1.552.577,95 1.833.120,74 63.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 3.302.153,39 1.552.577,95 1.552.577,95 1.833.120,74 63.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 3.302.153,39 1.552.577,95 1.552.577,95 1.833.120,74 63.7131.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 3.302.153,39 1.552.577,95 1.552.577,95 1.833.120,74 63.73 Έργα 12.283.217,25 0,00 0,00 100,00 63.734 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 12.283.217,25 0,00 0,00 100,00 63.7341 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 12.283.217,25 0,00 0,00 100,00 63.7341.0001 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 12.276.000,00 0,00 0,00 100,00 63.7341.0002 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ) 7.217,25 0,00 0,00 0,00 64 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 791.462,38 202.324,25 202.324,25 591.462,38 64.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 791.462,38 202.324,25 202.324,25 591.462,38 64.73 Έργα 791.462,38 202.324,25 202.324,25 591.462,38 64.732 Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 791.462,38 202.324,25 202.324,25 591.462,38 64.7323 Οδοί- οδοστρώματα 791.462,38 202.324,25 202.324,25 591.462,38 64.7323.0002 Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων βοτσαλόστρωσης ανωδομής Ντάπιας νήσου Σπετσών 191.462,38 0,00 0,00 191.462,38 64.7323.0006 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 600.000,00 202.324,25 202.324,25 400.000,00 69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 5.130.100,37 0,00 0,00 2.544.283,99 69.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.829.760,00 0,00 0,00 221.015,76 69.61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 2.829.760,00 0,00 0,00 221.015,76 69.611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 2.829.760,00 0,00 0,00 221.015,76 69.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 2.829.760,00 0,00 0,00 221.015,76 69.6117.0001 Αναπτ.-Επενδ. Δάνεια από ειδικά προγρ. {Πρόγρ.<<Α.Τρίτσης>> (παρ.5 του αε.130 του ν.4635/2019, Α'167, ΚΕΦ.Β' της κυα υπ'αριθμ.22766/09-04-20)-Πρόγρ.Φιλόδημος Ι (αρ.69 του ν.4509/2017)} - Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του ΔΣ 29.760,00 0,00 0,00 29.760,00 69.6117.0002 Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο νησί των Σπετσών 191.255,76 0,00 0,00 191.255,76

-- 30 of 34 --

69.6117.0003 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 2.608.744,24 0,00 0,00 0,00 69.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.300.340,37 0,00 0,00 2.239.415,00 69.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.681.415,00 0,00 0,00 1.681.415,00 69.713 Προμήθειες παγίων 1.681.415,00 0,00 0,00 1.681.415,00 69.7131 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.681.415,00 0,00 0,00 1.681.415,00 69.7131.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 0,00 0,00 0,00 0,00 69.7131.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 272.899,00 0,00 0,00 272.899,00 69.7131.0003 Αναπτ.-Επενδ. Δάνεια από ειδικά προγρ. {Πρόγρ.<<Α.Τρίτσης>> (παρ.5 του αε.130 του ν.4635/2019, Α'167, ΚΕΦ.Β' της κυα υπ'αριθμ.22766/09-04-20)-Πρόγρ.Φιλόδημος Ι (αρ.69 του ν.4509/2017)} - Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και υποδομών ηλεκτροκίνησης ΔΣ 1.408.516,00 0,00 0,00 1.408.516,00 69.74 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 618.925,37 0,00 0,00 558.000,00 69.741 Προμήθειες παγίων 618.925,37 0,00 0,00 558.000,00 69.7411 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 618.925,37 0,00 0,00 558.000,00 69.7411.0001 Αναπτ.-Επενδ. Δάνεια από ειδικά προγρ. {Πρόγρ.<<Α.Τρίτσης>> (παρ.5 του αε.130 του ν.4635/2019, Α'167, ΚΕΦ.Β' της κυα υπ'αριθμ.22766/09-04-20)-Πρόγρ.Φιλόδημος Ι (αρ.69 του ν.4509/2017)} - Μελέτη ανάδειξης & βιοκλιματικής αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων & δημιουργία πολιτ.κέντρου στην πλατεία Ωρολογίου ΔΣ 618.925,37 0,00 0,00 558.000,00 69.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 83.853,23 69.81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 0,00 0,00 0,00 83.853,23 69.811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 0,00 0,00 0,00 83.853,23 69.8115 Διάφορα έξοδα (ΟΦΕΙΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) 0,00 0,00 0,00 83.853,23 69.8115.0001 Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε) 83.853,23 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 418.221,72 151.310,85 229.603,25 438.251,32 70.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 314.840,00 109.780,45 153.868,05 313.200,00 70.60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 199.840,00 75.747,79 104.164,50 208.200,00 70.601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 5.140,00 5.140,00 5.140,00 0,00 70.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.140,00 5.140,00 5.140,00 0,00 70.6012.0001 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 5.140,00 5.140,00 5.140,00 0,00 70.602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 17.320,00 14.535,07 16.070,00 17.000,00 70.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 15.000,00 12.682,57 14.000,00 16.000,00 70.6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 15.000,00 12.682,57 14.000,00 16.000,00 70.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.320,00 1.852,50 2.070,00 1.000,00 70.6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000,00 532,50 750,00 1.000,00 70.6022.0002 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 70.604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 107.880,00 32.785,43 45.754,50 108.500,00 70.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 102.000,00 31.456,83 44.174,50 105.000,00 70.6041.0001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 30.000,00 3.166,33 5.000,00 48.000,00 70.6041.0004 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 30.000,00 3.406,00 7.000,00 17.000,00 70.6041.0007 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΔΟΧ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 42.000,00 24.884,50 32.174,50 40.000,00 70.6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.880,00 1.328,60 1.580,00 3.500,00 70.6042.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.500,00 948,60 1.200,00 3.500,00 70.6042.0002 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 380,00 380,00 380,00 0,00 70.605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 63.500,00 20.834,22 31.200,00 73.700,00 70.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 4.500,00 3.099,99 3.200,00 5.500,00 70.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 4.500,00 3.099,99 3.200,00 5.500,00

-- 31 of 34 --

70.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 29.000,00 7.546,70 13.000,00 28.200,00 70.6054.0001 ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7.500,00 705,78 2.000,00 10.000,00 70.6054.0006 ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7.500,00 759,19 2.000,00 5.500,00 70.6054.0009 ΙΚΑ ΙΔΟΧ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 14.000,00 6.081,73 9.000,00 12.000,00 70.6054.0010 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΕΚΑ 0,00 0,00 0,00 700,00 70.6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 30.000,00 10.187,53 15.000,00 40.000,00 70.6055.0001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 30.000,00 10.187,53 15.000,00 40.000,00 70.606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 6.000,00 2.453,07 6.000,00 9.000,00 70.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 3.000,00 2.453,07 3.000,00 4.500,00 70.6061.0001 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 3.000,00 2.453,07 3.000,00 4.500,00 70.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 3.000,00 0,00 3.000,00 4.500,00 70.6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 3.000,00 0,00 3.000,00 4.500,00 70.61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 30.000,00 3.348,00 11.000,00 25.000,00 70.611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 30.000,00 3.348,00 11.000,00 25.000,00 70.6117 Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 30.000,00 3.348,00 11.000,00 25.000,00 70.6117.0001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΚΠΑΙΔ/ΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 15.000,00 3.348,00 10.000,00 10.000,00 70.6117.0011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 15.000,00 0,00 1.000,00 15.000,00 70.62 Παροχές τρίτων 50.000,00 20.536,58 20.305,80 50.000,00 70.625 Ασφάλιστρα 3.000,00 2.593,57 0,00 3.000,00 70.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.000,00 2.593,57 0,00 3.000,00 70.6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.000,00 2.593,57 0,00 3.000,00 70.626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 30.000,00 17.943,01 20.305,80 30.000,00 70.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 15.000,00 14.530,00 14.530,00 15.000,00 70.6262.0005 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΥΡΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ 15.000,00 14.530,00 14.530,00 15.000,00 70.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 7.000,00 1.057,01 3.419,80 7.000,00 70.6263.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣH & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 4.000,00 1.057,01 2.000,00 4.000,00 70.6263.0002 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3.000,00 0,00 1.419,80 3.000,00 70.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 8.000,00 2.356,00 2.356,00 8.000,00 70.6265.0001 ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 4.000,00 2.356,00 2.356,00 4.000,00 70.6265.0003 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 70.627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 70.6277 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών. 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 70.6277.0002 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 ν. 3613/2007) 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 70.63 Φόροι - Τέλη 1.000,00 532,00 532,00 1.000,00 70.632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 1.000,00 532,00 532,00 1.000,00 70.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 500,00 322,00 322,00 500,00 70.6322.0001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 500,00 322,00 322,00 500,00 70.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500,00 210,00 210,00 500,00 70.6323.0001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500,00 210,00 210,00 500,00 70.64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 70.642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 70.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 70.6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 70.66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 32.500,00 9.616,08 17.865,75 27.500,00 70.661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

-- 32 of 34 --

70.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 70.6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 70.664 Καύσιμα και λιπαντικά 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 70.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 70.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 70.665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 8.000,00 2.905,75 7.865,75 8.000,00 70.6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 8.000,00 2.905,75 7.865,75 8.000,00 70.6654.0001 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3.000,00 2.905,75 2.905,75 3.000,00 70.6654.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 5.000,00 0,00 4.960,00 5.000,00 70.669 Λοιπές προμήθειες 20.000,00 6.710,33 10.000,00 15.000,00 70.6699 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 20.000,00 6.710,33 10.000,00 15.000,00 70.6699.0001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 20.000,00 6.710,33 10.000,00 15.000,00 70.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 55.350,00 5.000,00 39.204,80 113.550,00 70.71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 750,00 0,00 0,00 750,00 70.713 Προμήθειες παγίων 750,00 0,00 0,00 750,00 70.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 750,00 0,00 0,00 750,00 70.7134.0001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 750,00 0,00 0,00 750,00 70.7135 Λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00 0,00 0,00 70.7135.0006 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 70.73 Έργα 29.800,00 5.000,00 29.204,80 97.800,00 70.733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 29.800,00 5.000,00 29.204,80 97.800,00 70.7334 Πεζοδρόμια 0,00 0,00 0,00 68.000,00 70.7334.0001 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΟΤΣΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ Δ.ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 0,00 0,00 68.000,00 70.7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 29.800,00 5.000,00 29.204,80 29.800,00 70.7336.0003 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΔΑΣΟΥΣ & ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 70.7336.0005 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 24.800,00 0,00 24.204,80 24.800,00 70.74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 24.800,00 0,00 10.000,00 15.000,00 70.741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 24.800,00 0,00 10.000,00 15.000,00 70.7413 Λοιπές μελέτες 24.800,00 0,00 10.000,00 15.000,00 70.7413.0007 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 24.800,00 0,00 10.000,00 15.000,00 70.7413.0010 ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΛ. ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 70.7413.0012 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΕΤΣΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 70.742 Ειδικές δαπάνες 0,00 0,00 0,00 0,00 70.7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 0,00 0,00 0,00 0,00 70.7425.0005 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVID-19 0,00 0,00 0,00 0,00 70.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 48.031,72 36.530,40 36.530,40 11.501,32 70.81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 48.031,72 36.530,40 36.530,40 11.501,32 70.811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 48.031,72 36.530,40 36.530,40 11.501,32 70.8115 Διάφορα έξοδα- (ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ) 48.031,72 36.530,40 36.530,40 11.501,32 70.8115.0001 Διάφορα έξοδα- (ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ) 48.031,72 36.530,40 36.530,40 11.501,32 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.843,22 0,00 0,00 4.438,83 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.843,22 0,00 0,00 4.438,83 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 2.843,22 0,00 0,00 4.438,83 911 Αποθεματικό 2.843,22 0,00 0,00 4.438,83

-- 33 of 34 --

90.9111 Αποθεματικό 2.843,22 0,00 0,00 4.438,83 9111.0001 Αποθεματικό 2.843,22 0,00 0,00 4.438,83

-- 34 of 34 --