Έγκριση του συνοπτικού προϋπολογισμού του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2025

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ Τηλέφωνο : 210 9549120 Πληροφορίες : Β. Ευγενίου Αθήνα 13/08/2024 Αριθμ. Πρωτ: 115826 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 109/31.07.2024 Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, ύστερα από πρόσκληση της Πρυτάνεως, Καθηγήτριας Μαρίας Νικολαΐδη, συγκεντρώθηκε σήμερα 31 Ιουλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, για την πραγματοποίηση της 109ης συνεδρίας του. Παρόντες: Μ. Νικολαΐδη (Πρύτανης), Κ. Αμπελιώτης (Αντιπρύτανης Οικονομικών και Προγραμματισμού), Γ. Δεδούσης (Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας), Χ. Χαλκιάς (Αντιπρύτανης Έρευνας, Ανάπτυξης και δια Βίου Εκπαίδευσης), Γ. Μαλινδρέτος (Αντιπρύτανης Διοίκησης και Φοιτητικής Μέριμνας), Λ. Μήτση (Αν. Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού), Π. Ιωαννίδης (Εκπρόσωπος Φοιτητών) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ………………………………………………………………………………………………. Έγκριση του Συνοπτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Πρακτικά τηρεί η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου κ. Β. Ευγενίου ΔΙ@ΥΓΕΙΑ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 76 ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ. : 210 9549100

-- 1 of 6 --

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 109/31.07.2024 ΘΕΜΑ 2 : ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025 ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Η Πρύτανις, Καθηγήτρια Μαρία Νικολαΐδη, ενημερώνει τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου ότι με το από 29/07/2024 επισυναπτόμενο αίτημα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Υποδομών, ζητείται η έγκριση του Συνοπτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2025 του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αίτημά της η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Υποδομών λαμβάνοντας υπόψη: 1. την υπ’αριθ. 2/61338/ΔΠΓΚ/10.07.2024 Εγκύκλιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2024 του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 6ΣΛΒΗ-8Α3) 2. το υπ’αριθ. 84398/Β2/23.07.2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: «Συνοπτικό Προϋπολογισμοί Οικονομικού Έτους 2024» 3. τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1γ και του άρθρου 448 παρ. 5 του ν. 4957/2022 όπως ισχύουν 4. τα από 23/07/2024 και 24/07/2024 ηλεκτρονικά μηνύματα της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. εισηγείται την έγκριση του συνοπτικού προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2025 του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες. Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω, μετά από συζήτηση εγκρίνει τον συνοπτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2025 σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων πρακτικών. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΓΕΝΙΟΥ

-- 2 of 6 --

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΔΔ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΦΜ 090165896 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ egalani@hua.gr, fin_dpt@hua.gr ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2109549134, 104 ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024 (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024* ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2024* ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 1.587.855 1.279.847 1.613.826 1.069.639 1.525.547 1.551.386 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό (Κρατικό) Προϋπολογισμό 1.542.998 1.279.847 1.538.826 1.069.639 1.525.547 1.551.386 1000 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ 25.000 1100 Φόροι 2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2210+2220 Εισφορές εργοδότη 2230+2240 Eισφορές ασφαλισμένων 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 54.130 62.500 62.500 42.500 62.500 62.500 3350 Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών εκ των οποίων έσοδα από εκποίηση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κ.λπ.) 3510+3521+3524+3529 Τόκοι κεφαλαίων 52.202 60.000 60.000 40.897 60.000 60.000 3520-3521-3524-3529 Πρόσοδοι από κινητές αξίες 1.928 2.500 2.500 1.602 2.500 2.500 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 85.503 90.000 114.400 44.974 114.400 95.000 5200 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων 82.472 80.000 104.400 44.675 104.400 90.000 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 6100 Επιχορηγήσεις 6110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό (Κρατικό) Προϋπολογισμό 6118 Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης 6435 Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών εκ των οποίων έσοδα από εκποίηση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κ.λπ.) 6451 Τόκοι κεφαλαίων 7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 7100 Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 7200 Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 8100 Επιχορηγήσεις 8110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό (Κρατικό) Προϋπολογισμό 8435 Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών εκ των οποίων έσοδα από εκποίηση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κ.λπ.) 8451 Τόκοι κεφαλαίων 8700 Έσοδα από δάνεια 8710 Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 8720 Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων Πίνακας 6: Έσοδα - Έξοδα ΝΠΔΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν την κωδική κατάταξη εσόδων - εξόδων ΝΠΔΔ

-- 3 of 6 --

9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 169.689 3.895.749 3.944.209 204.342 3.944.209 3.600.000 9100+9200 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις 9300+9400 Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις: 169.688 3.895.749 3.944.209 204.342 3.944.209 3.600.000 από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ 169.688 3.895.749 3.944.209 204.342 3.944.209 3.600.000 από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 9500+9600 Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό ΝΠΔΔ, Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών 9700 Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις 9900 Λοιπά έσοδα για επενδύσεις ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+5000+6000+7000+8000+9000) 1.897.177 5.353.096 5.734.935 1.361.456 5.646.656 5.308.886 * Συμπεριλαμβάνονται τα έσοδα για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον COVID-19 ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024 (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024* ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2024* ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 0000 Πληρωμές για υπηρεσίες 1.118.203 920.700 1.361.627 456.168 1.361.627 1.030.500 0100+0200 Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 37.246 61.900 79.636 44.564 79.636 51.500 0210 Βασικός μισθός 19.907 42.000 58.714 33.479 58.714 33.500 0260 Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων 12.337 6.700 2.922 1.370 2.922 8.000 0400 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 107.919 73.900 153.697 31.828 153.697 180.000 0560 Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 12.837 15.500 25.340 13.286 25.340 15.000 0600 Ασφαλιστικές παροχές 0610 Παροχές κύριας ασφάλισης 0620 Παροχές επικουρικής ασφάλισης 0670 Παροχές ασθένειας σε είδος 0680 Παροχές ασθένειας σε χρήμα 0700 Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη 2.550 14.650 1.369 6.000 4.000 0800 Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες 951.084 765.000 1.082.453 365.122 1.082.453 780.000 0850 Δημόσιες σχέσεις 48.363 13.000 106.770 36.093 106.770 30.000 0860+0870+0880 Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων, μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 59.177 36.500 55.008 14.178 55.008 40.000 1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 68.180 17.500 72.322 11.437 72.322 60.000 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 423.209 383.090 402.838 100.898 402.838 400.000 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 80.758 80.000 104.400 52.110 104.400 90.000 4000 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 22.943 10.000 31.558 10.713 31.558 25.000 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6100 Τόκοι - Χρεολύσια 6110 Τόκοι 6120 Χρεολύσια 6200 Χορήγηση δανείων 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 73.101 12.000 87.183 4.126 87.183 80.000 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 179.540 3.898.249 3.946.709 199.381 3.946.209 3.602.500 9100+9200 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού (Κρατικού) Προϋπολογισμού 9140+9150 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 9210+9220 Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 9300+9400 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων: 177.612 3.895.749 3.944.209 199.381 3.944.209 3.600.000 εκτελούμενες μέσω του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ εκτελούμενες μέσω του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ 177.612 3.895.749 3.944.209 199.381 3.944.209 3.600.000 εκτελούμενες μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 9340+9350 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 129.431 293.414 293.414 131.342 293.414 450.000 9410+9420 Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας

-- 4 of 6 --

9500+9600+9700+9800 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού άλλων ΝΠΔΔ ή μέσω ιδίων εσόδων 9540+9550+9740+9750 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 9610+9620+9810+9820 Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 9850 Αγορά Αξιών εκ των οποίων τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) 1.928 2.500 2.500 0 2.000 2.500 μετοχές, λοιπές συμμετοχές και αμοιβαία κεφάλαια λοιπές κινητές αξίες (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κ.λπ.) 9900 Λοιπές επενδύσεις ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024 ΚΑΙ 2025 ΚΑΙ "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2024") ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+6000+7000+9000+ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ) 1.965.935 5.321.539 6.006.638 834.832 6.006.138 5.288.000 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ -68.758 31.557 -271.703 526.624 -359.482 20.886 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών)* -68.758 31.557 -271.703 526.624 -359.482 20.886 * ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ εκτός 3350, 6435, 7000, 8435, 8700, 9700 ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ εκτός 6120, 6200, 9850 Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης 2023 2024 (εκτίμηση) 2025 (πρόβλεψη) 1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους* 99.315 247.327 95.000 2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 247.327 95.000 95.000 3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1) 148.011 -152.327 0 * Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης την 31-12 του προηγούμενου έτους ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ -216.769 -207.156 20.886 * Συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον COVID-19 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/12/2022 31/12/2023 30/6/2024 31/12/2024 (εκτίμηση) 1 Διαθέσιμα (α+β+γ) 2.307.193 2.236.142 2.759.796 2.300.000 α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) 0 0 0 0 Από πόρους του ΠΔΕ Από λοιπούς πόρους β) Καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος 2.307.193 2.236.142 2.759.796 2.300.000 Από πόρους του ΠΔΕ 7.924 0 4.961 0 Από λοιπούς πόρους 2.299.269 2.236.142 2.754.835 2.300.000 γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 0 0 0 0 Από πόρους του ΠΔΕ Από λοιπούς πόρους 2 Χρεόγραφα (α+β+γ) 86.494 91.125 91.485 95.000 α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κ.λπ.) γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 86.494 91.125 91.485 95.000 3 Δάνεια προς τρίτους 4 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς 0 0 0 0 α) Δάνεια εσωτερικού β) Δάνεια εξωτερικού Ημερομηνία Ημερομηνία Ημερομηνία 24/7/2024 24/7/2024 24/7/2024 Ο υπεύθυνος υπάλληλος Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Ο Πρόεδρος/Διοικητής Ευθυμία Γαλάνη Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης Υποδομών Ευθυμία Γαλάνη Καθηγήτρια Μαρία Νικολαΐδη Πρύτανις

-- 5 of 6 --

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για ΝΠΔΔ (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.) ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024 (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις) ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2024 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 ΕΣΟΔΑ 1.897.177 5.353.096 5.734.935 1.361.456 5.646.656 5.308.886 Έσοδα υπέρ τρίτων 82.472 80.000 104.400 44.675 104.400 90.000 Τόκοι 52.202 60.000 60.000 40.897 60.000 60.000 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό 1.542.998 1.279.847 1.538.826 1.069.639 1.525.547 1.551.386 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ 169.688 3.895.749 3.944.209 204.342 3.944.209 3.600.000 Λοιπά έσοδα 49.817 37.500 87.500 1.901 12.500 7.500 ΕΞΟΔΑ 1.965.935 5.321.539 6.006.638 834.832 6.006.138 5.288.000 Αμοιβές προσωπικού 50.083 77.400 104.977 57.850 104.977 66.500 Αποδόσεις εσόδων υπέρ τρίτων 80.758 80.000 104.400 52.110 104.400 90.000 Λοιπές μεταβιβάσεις 423.209 383.090 402.838 100.898 402.838 400.000 Τόκοι 0 0 0 0 0 0 Δαπάνες για επενδύσεις 179.540 3.898.249 3.946.709 199.381 3.946.209 3.602.500 Λοιπά έξοδα 1.232.344 882.800 1.447.714 424.594 1.447.714 1.129.000 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) -68.758 31.557 -271.703 526.624 -359.482 20.886 Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 148.011 -152.327 0 ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 0 0 0 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ -216.769 -207.156 20.886 Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2025 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2023 Ημερομηνία ………………………. Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

-- 6 of 6 --