Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0608135], [ΕΝΤ0708276], [ΕΝΤ0508308], [ΕΝΤ0308312], [ΕΝΤ0508325], [ΕΝΤ0308328], [ΕΝΤ0608349], [ΕΝΤ0508353], [ΕΝΤ0508354], [ΕΝΤ0508355], [ΕΝΤ0508356]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 604 Ημερομηνία 18/09/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 1 03/09/2025 κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.1,40,41, για 5ο&6ο, με σύμβαση 101/2023/23SYMV013685857 & ρήτρα καυσίμου βάσει υπ’ αρ. 1101/2025 (Ρ8ΛΟ7Λ7-958) απόφ. Περιφ.Επιτροπής 08135 ΕΝΤ06 06.072.082101 6.562,95 045341791 - ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 08/09/2025 το ΤΙΜ – ΠΩΛ 191/28-08-2025, ΝΕΡΑ ΧΥΜΟΙ, συνδιοργ. με ΠΣΑΚΚ, τουρνουά Μπάσκετ 3 on 3 Streetball, «ΤΑΠΑ ΣΤΗ ΒΙΑ & ΣΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ», Δήμοι Φυλής, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Κορυδαλλού, Περάματος, Νίκαιας – Ρέντη, πρωτ. προσφορά & πρωτ. σύμβαση 31/2025 08276 ΕΝΤ07 07.072.084401 1.285,68 800371974 - ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΓΩΝΑ & ΣΙΑ ΕΕ 3 09/09/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 521 μήνας ΜΑΪΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 με την 13/2025 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 25SYMV016689761) - ΡΗΤΡΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 2022-2025 με βάση την 1270/2025 (ΡΡΣΑ7Λ7-0ΕΞ) 08308 ΕΝΤ05 05.072.082101 4.594,94 040223226 - ΡΟΥΓΚΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 4 09/09/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 16, 27, 43, 68, ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ, ΤΠΥ 465/17-06-2025, 474/26-06-2025, ΠΣ 7/11-08-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 54/2023 (23SYMV013378193 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Σ. 380/2023 (ΨΒ1Α7Λ7-ΔΟ0), ΑΠΟΦ. Π.Ε. 1089/2025 (9ΛΩΜ7Λ7-ΘΑΖ) 08312 ΕΝΤ03 03.072.082101 17.677,83 068305414 - ΚΤΕΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5 09/09/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 544 μήνας ΜΑΪΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 βάσει της υπ΄αρ. 12/2025 (ΑΔΑ ΡΣΓΩ7Λ7-ΚΝΦ) Απόφ. Περ. Επιτροπής Π.Ε.Α.Α 08325 ΕΝΤ05 05.072.082101 5.734,75 081196574 - Α & Ι ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 6 09/09/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 219, 226, ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ, ΤΠΥ 466/17-06-2025, 476/26-06-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 24/2024 (24SYMV015278316 2024-08-12) 08328 ΕΝΤ03 03.072.082101 11.729,40 068305414 - ΚΤΕΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7 10/09/2025 κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2023-2024, δρομ.162,163&164 για 5ο & 6o 2024, με ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ βάσει αποφ.Περιφ.Συμβ.225/24/96ΝΦ7Λ7-ΨΝ9 08349 ΕΝΤ06 06.072.082102 3.643,13 800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε. 51.228,68 Προοδ.Σύνολο Σελ.1 από 7

-- 1 of 7 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 604 Ημερομηνία 18/09/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 8 10/09/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 149 μήνας ΜΑΪΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 με την 1626/2024 (ΑΔΑ 9ΥΧ97Λ7-ΛΗ2) Απόφ. Περ. Επιτροπής Π.Ε Ανατ. Αττικής. ΡΗΤΡΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 2022-2025 σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 1270/2025 απόφαση Π.Ε (ΑΔΑ: ΡΡΣΑ7Λ7-0ΕΞ) 08353 ΕΝΤ05 05.072.082101 6.703,05 084254354 - Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ με δ.τ. "PLATON BUS" 9 10/09/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 463 μήνας ΜΑΪΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 με την 7/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV014365942) 08354 ΕΝΤ05 05.072.082101 6.047,76 084254354 - Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ με δ.τ. "PLATON BUS" 10 10/09/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 198,232 μήνας ΜΑΪΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 με την 57/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013202650) 08355 ΕΝΤ05 05.072.082101 5.654,52 084254354 - Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ με δ.τ. "PLATON BUS" 11 10/09/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 533 μήνας ΜΑΪΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 με την 424/2025 (ΑΔΑ ΨΨ1Η7Λ7-ΦΤ9) Απόφ. Περ. Επιτροπής Π.Ε Ανατ. Αττικής. Ρήτρα καυσίμου τριετίας 2022-2025 με την 1201/2025 (ΑΔΑ Ρ1Δ47Λ7-ΨΑΘ) Απόφ. Π.Ε Περιφ. Αττικής. 08356 ΕΝΤ05 05.072.082101 2.597,73 033698660 - ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 12 10/09/2025 δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 309,318,322,325,326,329,330 μήνας ΜΑΪΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 με την 71/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013162973) 08357 ΕΝΤ05 05.072.082101 20.301,36 033698660 - ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 13 11/09/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 256, 257 ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ, ΤΠΥ 506/09-07-2025, 536/09-07-2025, ΠΣ 79/07-08-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 5/2025 (25SYMV016565684 2025-04-01), ΑΠΟΦ. Π.Ε. ΑΡ. 1410/2024 (Ψ1ΦΜ7Λ7-ΓΑΥ), 1089/2025 (9ΛΩΜ7Λ7-ΘΑΖ) 08359 ΕΝΤ03 03.072.082101 6.351,75 079592207 - ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΕΚΤΩΡ 14 11/09/2025 ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΣΟΔ/ΜΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΜΕΤΑΦ.& ΕΠΙΚΟΙΝ., Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ, 1ο & 2ο ΚΕΔΑΣΥ, ΒΑΘΜ.ΚΕΝΤ., ΑΡΜ/ΤΗΤΑΣ ΠΕ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ, ΤΠ 1374 & ΠΤ 76/29-7-25, και ΤΠ 1282/30-6-25,ΣΥΜΒ. 21/25SYMV016830671, ΚΟΝΤΗΣ ΕΠΕ 08361 ΕΝΤ03 03.072.111101 9.526,41 095367575 - ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 108.411,26 Προοδ.Σύνολο Σελ.2 από 7

-- 2 of 7 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 604 Ημερομηνία 18/09/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 15 11/09/2025 το υπ'αρ. 97/07-08-25 ΤΠΥ που αφορα υπηρεσίες social media ads & διαφήμισης, για την συνδιοργάνωση του «Αθλητικού Φεστιβάλ Δήμου Κορυδαλλού 2025» στο γυμν/ριο Θ. Πούτος στις 24/05/25 με ανάθεση 605728/21-05-25της Αντιπ/ρχη Οικ/κών της Περιφέρειας ... 08362 ΕΝΤ07 07.072.084401 1.860,00 800925477 - CLEVERMEDIA ΚΛΕΒΕΡΜΙΝΤΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. 16 11/09/2025 ΕΠΑΝΑΠΟΣΤΟΛΗ_ ΜΤΦ ΜΑΘ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ, ΟΜΑΔΑ 3Γ 26ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ, ΟΜΑΔΑ 4Γ 4ο, 21ο, 16ο,39ο Δ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΤΠΥ 345/11-06-2025, 350/17-06-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 3/2025 (25SYMV016247871), ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 3/2025 (25SYMV016575851) 08364 ΕΝΤ03 03.072.082101 3.021,06 092789570 - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 17 11/09/2025 ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 141,ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ, ΤΠΥ 0000259/07-06-2025, 0000265/18-06-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 60/2023 (23SYMV013378331 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Ε. ΑΡ. 1089/2025 (9ΛΩΜ7Λ7-ΘΑΖ) 08369 ΕΝΤ03 03.072.082101 2.768,00 082851743 - Γ. ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΓΡΑΦ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) 18 11/09/2025 πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια και αντικατάσταση μπαταριών συσκευών UPS στο server room του κεντρικού κτιρίου (Παλλήνη) και της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.Α.Α.(ΑΝΑΘΕΣΗ 844358/07-07-2025) 08376 ΕΝΤ05 05.072.132901 2.553,71 801853985 - ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ Ο.Ε. 19 11/09/2025 Προμήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2025 για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας Π.Ε. Δ.Τ. Αθηνών, ΤΙΜ 30,31,32,33,34,35/7-7-25, ΔΑ 93/27-5-25, 94/2-6-25,ΔΑ 95/4-6-25,ΔΑ 100/18-6,ΔΑ 101/19-6-25, ΔΑ 98/11-6-25, Συμβ.26/25, 25SYMV016868741 08386 ΕΝΤ03 03.072.123101 5.995,05 999929874 - ΠΕΤΡΟΣ Π ΚΟΥΚΟΥΒΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 20 11/09/2025 προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων της ΠΕΔΑ Ως την υπ' αρ. 33/13-05-2025 (25SYMV016953996) σύμβαση (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 115 ΕΛΕΥΣΙΝΑ) ΜΑΙΟΣ 2025 08389 ΕΝΤ06 06.072.151101 2.190,18 999644611 - ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 126.799,26 Προοδ.Σύνολο Σελ.3 από 7

-- 3 of 7 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 604 Ημερομηνία 18/09/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 21 12/09/2025 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ ΔΡΟΜ 402-413-414-420-446-450-468-469-474-484-631-666-668-673-686-698 ΤΠΥ199-166 08401 ΕΝΤΠ01 01.072.082101 35.837,21 801446151 - Κ.ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 22 12/09/2025 μεταφορά μαθητών μηνών Μαϊου-Ιουνίου 2025, αριθμός δρομολογίων 153 και 159, Σύμβαση 13/2023 08403 ΕΝΤ02 02.072.082101 7.186,80 800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε. 23 12/09/2025 κάλυψη δαπάνης για χορήγηση επιδόματος μεταφοράς μαθητριών/τών του Ειδικού Δημ. Σχολείου Λαυρίου για διάστημα 11/9/2024-03/10/2024 & 25/11/2024-12/06/2025. 08406 ΕΝΤ05 05.072.082101 1.554,53 054250909 - ΚΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24 12/09/2025 την πληρωμή 16ου λογαριασμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ2 & ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ Δ2 ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» 08408 ΕΝΤ05 05.072.97750504701 169.062,83 094361770 - ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 25 12/09/2025 μεταφορά μαθητών μηνών Μαρτίου-Απριλίου 2025, αριθμός δρομολογίων 318 και 336, Σύμβαση 152/2023 08410 ΕΝΤ02 02.072.082101 8.043,00 800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε. 26 12/09/2025 παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής Δ' τριμήνου (από 8-5-25 έως 7-8-25) του μηχανογραφικού εξοπλισμού των υπηρεσιών της ΠΕΒΤΑ, των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης και του 1ου & 2ου ΚΕΔΑΣΥ Β' Αθήνας, Σύμβαση 26/2024 (24SYMV015084884) 08411 ΕΝΤ02 02.072.086901 1.407,09 094177075 - Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε 27 15/09/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμν.-Λύκειο Αγ. Δημητρίου, μηνός Μαϊου-Ιουνίου 2025, σύμβ. αρ. 23/2024, δρομ. α/α 171, ΤΠΥ 520,537 08414 ΕΝΤ04 04.072.082101 2.557,19 800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε. 28 15/09/2025 ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - 1745/2024 AΠ.Π.Ε.-ΤΠΥ: 1381/04-07-2025 , 1386/04-07-2025 ΚΑΙ ΠΤΠΥ 55/05-09-2025 (ΚΟΛΥΜΒ - ΔΡ. ΟΜΑΔΑΣ 4Γ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧ. 5ου, ΚΑΙ 8ου ΔΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 5ο ΚΑΙ 6ο 2025 ) 08415 ΕΝΤ07 07.072.082101 1.489,35 093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 353.937,26 Προοδ.Σύνολο Σελ.4 από 7

-- 4 of 7 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 604 Ημερομηνία 18/09/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 29 15/09/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ειδ. Δημ για παιδιά με εγκεφ. παράλυση της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών Αργυρούπλης, μηνός Μαϊου-Ιουνίου 2025 & ρήτρα καυσίμου ΔΣΑ 4/2022, αρ, απόφ. Π.Ε 273/2025, δρομ. α/α 188, ΤΠΥ 502,545, ΠΣ 81 08420 ΕΝΤ04 04.072.082101 7.118,66 079592207 - ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΕΚΤΩΡ 30 15/09/2025 κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 24-25, δρομ.2,16,17,22,35,36,37,65,66,75&77, για 5ο&6ο, με σύμβαση 124/2023/23SYMV013687971 & ρήτρα καυσίμου βάσει υπ’ αρ. 1101/2025 (Ρ8ΛΟ7Λ7-958) απόφ. Περιφ.Επιτροπής 08422 ΕΝΤ06 06.072.082101 36.666,33 094431997 - ΥΙΟΙ Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 31 15/09/2025 την ταχυμεταφορά δειγμάτων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Δ.Α. Ως την υπ' αρ.32/25-06-2025 (25SYMV016940379) σύμβαση 08434 ΕΝΤ06 06.072.082301 3.448,32 094433063 - KANGA SERVICES COURIERS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 32 15/09/2025 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΩΩΝ 1 & ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Νο 1) & ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ 2, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΡΜΟΔ. Π.Ε. Δ.Τ. ΑΘ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗ ΜΟΝΟ ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΦ ΜΕ 31/24 ΣΥΜΒΑΣΗ,ΤΠΥ 880/16-7-25,ΗΣΣΟΝ... 08438 ΕΝΤ03 03.072.131101 1.249,92 998799997 - ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝ Α.Ε. 33 15/09/2025 προμήθειας ειδών φιλοξενίας για την συνεδρίαση στις 29/08/2025 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 08440 ΕΝΤ06 06.072.169901 276,27 036084483 - ΛΙΑΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 34 15/09/2025 κάλυψη δαπάνης αναφορικά με δαπάνες φιλοξενίας στο πλαίσο του Διαδημοτικού Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χοών Δήμου Μεγαρέων στις 20 και 21 Ιουνίου 2025 08442 ΕΝΤ06 06.072.084401 911,81 082136041 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 35 15/09/2025 κοινόχρηστα μηνός Ιουλίου 2025 του κτιρίου στη Λ.Ηρακλείου 269 στη Ν.Ιωνία όπου στεγάζεται το 1ο ΚΕΔΑΣΥ Β' Αθήνας 08444 ΕΝΤ02 02.072.151201 2.972,28 094105485 - ΚΑΣΤΩΡ ΑΒΕΕ 406.580,85 Προοδ.Σύνολο Σελ.5 από 7

-- 5 of 7 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 604 Ημερομηνία 18/09/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 36 15/09/2025 μίσθωση και καθαρισμός χρονική περίοδος 01.06.2025 - 31.08.2025 (3 μήνες), δύο χημικών τουαλετών στο ΟΑΚΑ για τις ανάγκες των εμπλεκομένων στις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ, Σύμβαση 42/2025 08448 ΕΝΤ02 02.072.087901 364,56 998619155 - GEON ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ ΕΠΕ 37 16/09/2025 πληρωμή της αμοιβής και των εξόδων στον δικαστικό επιμελητή ΤΣΙΚΡΟ ΙΩΑΝΝΗ για είκοσι πέντε επιδόσεις που πραγματοποίησε για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΑΑ 08453 ΕΝΤ05 05.072.089901 1.584,72 047545353 - ΤΣΙΚΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 38 16/09/2025 μεταφορά μαθητών του Πρότ.Γυμν.Αναβρύτων & Πρότ.ΓΕΛ Αναβρύτων, Πειραμ/κού Νηπ/γείου Λυκόβρυσης, μηνών Μαΐου-Ιουνίου 2025, αρ.δρομ. 318 & 336, Σύμβαση 152/2023 08486 ΕΝΤ02 02.072.082101 7.965,37 800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε. 39 16/09/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ειδ. Νηπ Τυφλών. & Δημ. Τυφλοκωφών & Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Καλλιθέας, μηνός Μαϊου-Ιουνίου 2025, αρ. σύμβ.40/2024, δρομ. α/α 174,178, ΤΠΥ 534,541 08487 ΕΝΤ04 04.072.082101 4.417,17 800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε. 40 16/09/2025 Μεταφορές μαθητών για το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγ. Δημητρίου , μηνών Μαίου - Ιουνίου 2025 και εφαρμογή ρήτρας καυσίμου ΔΣΑ 4/2022 , δρομ. 17 , Σύμβαση 75/2023 , ΤΠΥ 519,548 & ΠΣ 42 08489 ΕΝΤ04 04.072.082101 6.589,03 800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε. 41 16/09/2025 πληρωμή της αμοιβής & εξόδων στον δικαστικό επιμελητή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΟΥΛΟ για τέσσερις επιδόσεις που πραγματοποίησε το έτος 2025 για τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής ΠΕΑΑ 08499 ΕΝΤ05 05.072.089901 270,32 131893485 - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΠΟΥΛΟΣ 42 16/09/2025 Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ειδ. Νηπ Τυφλών. & Δημ. Τυφλοκωφών & Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Καλλιθέας, μηνός Μαρτίου-Απριλίου 2025, αρ. σύμβ.40/2024, δρομ. α/α 174,178, ΤΠΥ 479,474, ΠΣ 50,51 08501 ΕΝΤ04 04.072.082101 4.658,99 800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε. 43 17/09/2025 κάλυψης δαπάνης επισκευής ανελκυστήρα του κτιρίου επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 82 - Ελευσίνα 08523 ΕΝΤ06 06.072.085101 520,80 042156217 - ΣΕΡΑΦΕΙΜ Β. ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ 432.951,81 Προοδ.Σύνολο Σελ.6 από 7

-- 6 of 7 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Οικονομικό Έτος 2025 Αρ.Πρωτοκόλλου 604 Ημερομηνία 18/09/2025 ΑΑ Ενταλμα Ημερομηνία Αιτιολογία Κ.Α.Εξόδων Ποσό Δικαιούχος 44 17/09/2025 κάλυψης δαπάνης επισκευής ανελκυστήρα του κτιρίου επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 82 - Ελευσίνα 08523 ΕΝΤ06 06.072.131101 694,40 042156217 - ΣΕΡΑΦΕΙΜ Β. ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ 45 17/09/2025 προμήθειας 10.000 eyelets (πριτσινίων) και μίας μήτρας πριτσιναδόρου για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 08533 ΕΝΤ06 06.072.169901 285,20 105582269 - ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ "ΓΡΑΦΗΜΑ" 46 17/09/2025 πληρωμής ύδρευσης της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής (01/01/2025-31/03/2025) της Π.Ε.Α.Α. 08537 ΕΝΤ05 05.072.083101 53,47 997727390 - ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 47 17/09/2025 ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦ. ΜΑΘ.-28/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ & 795856/24 ΕΓ.ΣΥΝ & 1157/2025 ΑΠ.Π.Ε. (ΡΗΤΡΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑΣ )- ΤΠΥ: 26/18-06-25 & ΠΙΣ.ΤΙΜ. 8/5-9-25 (ΔΡ. 65 ΕΝ.ΕΙΔ.ΕΠ.Γ Λ.Π., 117 ΡΑΛΛΕΙΑ ΠΕΙΡ.Δ.Σ..Π, 134 & 152 ΠΡ. ΓΕΝ. ΛΥΚ & ΠΡ. ΓΥΜ. ΙΩΝΙΔ ΠΕΙΡ ΓΙΑ 6ο ) 08541 ΕΝΤ07 07.072.082101 3.681,60 107857820 - ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - TRAVEL 48 17/09/2025 την εκκένωση λυμάτων του κεντρικού κτιρίου, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα ( ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025). Ως την αρ. 53/17-12-2024(24SYMV016010280) σύμβαση 08542 ΕΝΤ06 06.072.083901 248,00 800629295 - ΑΦΟΙ ΣΠΗΛΙΩΤΗ Ι.Κ.Ε. 49 17/09/2025 πληρωμή της αμοιβής & εξόδων στον δικαστικό επιμελητή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΟΥΛΟ για δύο επιδόσεις που πραγματοποίησε το έτος 2025 για τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής ΠΕΑΑ 08548 ΕΝΤ05 05.072.089901 136,40 131893485 - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΠΟΥΛΟΣ 50 17/09/2025 Την ύπ αριθμ 66/2024 (24SYMV014849980) διετής συντήρηση 44 συστημάτων πόσιμου νερού - ψυκτών για τις ανάγκες των δ/νσεων του Κ.Τ. και Επιτελικών Δ/νσεων Π.Α ( 2 Ψύκτες, Συγγρού 15-17, 5ος & 6ος όροφος) 08554 ΕΝΤΠ01 01.072.132901 392,68 800669662 - WATERPRO Ο.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 438.443,56 Σύνολο Σελ.7 από 7 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ

-- 7 of 7 --