Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 μηνός Δεκεμβρίου του ΝΠΔΔ Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού «Ο.Κ.Α.Π.Α.», κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 82 του Ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184 Α/23-9-2020).

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Δεκέμβριος 2023 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα Δ.Ο.Α Ψυχικού 43.040,00 39.040,00 39.040,00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 2.500,00 7.731,66 7.731,66 0434.0001 Δικαιώματα διάθεσης χωρών & εγκαταστάσεων Δημ.Γυμναστηρίου Φιλοθέης 60.000,00 36.885,73 36.885,73 0434.0002 Δικαιώματα διάθεσης χωρών & εγκαταστάσεων Δ.Ο.Α. Ν.Ψυχικού 120.000,00 119.140,03 119.140,03 0434.0003 Δικαιώματα διάθεσης αιθουσών πολλαπλών χρήσεων και λοιπών χώρων πνευματικών και εικαστικών κέντρων 3.500,00 820,00 820,00 0434.0006 Δικαίωμα από εισπράξεις Αυτόματων Πωλητών 1.500,00 0,00 0,00 0434.0010 Δικαίωμα συμμετεχόντων σε καλλιτεχνικά τμήματα του Δημοτικού Ωδείου 60.000,00 66.354,93 66.354,93 0527 Τροφεία Δημοτικών Παιδικών-Βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002(ΦΕΚ 467Β΄)) 120.000,00 89.584,83 89.584,83 0619.0001 ΚΑΠ για την καταβολή εφάπαξ βοηθήματος σε προσωπικό παιδικού Ν. Ψυχικού (ΙΒΣΑ Ν. 3518/06) 12.271,71 12.217,71 12.217,71 0718.0001 Ετήσια Επιχορήγηση από τον Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού 1.880.000,00 1.880.000,00 1.880.000,00 1212.0002 Δράση"Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022-2023" 215.000,00 176.366,00 176.366,00 1326.0001 Έσοδα από Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΝΠΔΔ και του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού για την Πράξη "Αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού - Βρεφονηπιακός Σταθμός οδού Τζαβέλλα 63.274,09 0,00 0,00 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 100,00 0,00 0,00 1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 100,00 0,00 0,00 4111.0001 Ετήσια εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές και έξοδα παράστασης 10.000,00 6.143,68 6.143,68 4111.0002 Ετήσια Εισφορά υπέρ Υγειον.Περίθαλψης 5.000,00 2.278,74 2.278,74 4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 1.500,00 0,00 0,00 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. 105.000,00 79.326,56 79.326,56 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 1.000,00 149,97 149,97 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 45.000,00 52.047,19 52.047,19 4124.0001 Χ/μο & ΟΓΑ Μισθωμάτων 0,00 144,00 144,00 4129.0001 Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωμάτων 1.550,00 1.261,44 1.261,44 4129.0002 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 2.000,00 16,46 16,46 4129.0003 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας 16.000,00 11.515,41 11.515,41 4129.0004 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (τέλος επιτηδεύματος) 7.000,00 10,96 10,96 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 550.000,00 418.185,11 418.185,11 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 20.000,00 6.785,40 6.785,40 4149.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 2.000,00 0,00 0,00 4149.0002 Κρατήσεις στις αποδοχές για συνδρομές στο Σύλλογο υπαλλήλων του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού 3.500,00 1.422,00 1.422,00 4149.0003 Εισφορά υπέρ του ΟΑΕΔ 9.500,00 579,91 579,91 4149.0004 Κράτηση 0,10% υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 800,00 524,23 524,23 4149.0005 Κρατήσεις υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από απεργίες, αναρρωτικές άδειες κλπ 4.000,00 1.501,75 1.501,75 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 2.000,00 22,50 22,50 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4.000,00 0,00 0,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 1.000,00 131,20 131,20 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 5.000,00 1.370,55 1.370,55 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 101.354,52 101.354,52 101.354,52 5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 67.735,39 67.735,39 67.735,39 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 15.931,61 15.931,61 15.931,61 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 13.991,85 13.991,85 13.991,85 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου 23.448,90 23.448,90 23.448,90 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.599.598,07 3.234.020,22 3.234.020,22 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2023 Σελίδα 1

-- 1 of 6 --

ΕΞΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6056.0002 Ετήσια εισφορά τομέα πρόνοιας (εφάπαξ) Τ.Π.Δ.Υ. - Τ.Α.Δ.Κ.Υ. (ποσοστό 0,5% επί τακτικών αποδοχών) 2.072,26 2.072,26 2.072,26 6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 2.000,00 390,00 390,00 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 6.000,00 348,36 348,36 6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 500,00 0,00 0,00 6117.0001 Αμοιβή γιατρού εργασίας 4.185,00 0,00 0,00 6117.0002 Αμοιβή τεχνικού Ασφαλείας 4.185,00 3.138,75 3.138,75 6117.0005 Υπηρεσίες υπευθύνου προστασίας δεδομένων DPO (Data Protection Officer) 7.500,00 6.136,31 6.136,31 6121 Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΚΔΚ) 12.000,00 10.780,00 10.780,00 6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) 2.000,00 0,00 0,00 6221 Ταχυδρομικά Τέλη 100,00 0,00 0,00 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 15.000,00 10.715,37 10.715,37 6311 Φόροι τόκων 500,00 487,99 487,99 6312 Λοιποί φόροι 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6431.0001 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων ΝΠΔΔ 15.000,00 14.136,00 14.136,00 6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 1.000,00 744,00 744,00 6452 Συνδρομές internet 2.000,00 1.999,50 1.999,50 6453.0001 Συνδρομή σε κεντρικό σταθμό για παρακολούθηση σημάτων συστήματος Συναγερμού κ.λ.π. 2.500,00 2.499,88 2.499,88 6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 500,00 0,00 0,00 6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 500,00 0,00 0,00 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 3.000,00 1.987,37 1.987,37 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 500,00 293,77 293,77 6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 500,00 0,00 0,00 6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 500,00 0,00 0,00 6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 500,00 0,00 0,00 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 1.715,30 1.715,30 1.715,30 8117 Λοιπά έξοδα 18.967,30 18.967,30 18.967,30 8211.0001 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 10.000,00 6.136,34 6.136,34 8211.0002 Απόδοση Εισφοράς υπέρ Υγειον.Περίθαλψης 5.000,00 2.275,94 2.275,94 8212 Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 1.500,00 0,00 0,00 8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 105.000,00 79.427,83 79.427,83 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 1.000,00 129,36 129,36 8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 45.000,00 44.976,75 44.976,75 8229.0001 Απόδοση Χαρτοσήμου & ΟΓΑ Χαρτοσήμου μισθωμάτων 1.550,00 1.549,44 1.549,44 8229.0002 Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 2.000,00 11,96 11,96 8229.0003 Απόδοση Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2%, για την καταπολέμηση της ανεργίας 16.000,00 11.487,85 11.487,85 8229.0004 Απόδοση ειδικής εισφορά αλληλεγγύης (τέλος επιτηδεύματος) 7.000,00 0,00 0,00 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 550.000,00 409.308,28 409.308,28 8241 Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 20.000,00 6.785,40 6.785,40 8242.0001 Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 2.000,00 0,00 0,00 8242.0002 Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για συνδρομές στο Σύλλογο υπαλλήλων του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού 3.500,00 1.398,00 1.398,00 8242.0003 Απόδοση εισφοράς υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. 9.500,00 348,34 348,34 8242.0004 Απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ εννιαίας ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων συμβάσεων(αρ.4 Ν.4013/11) 800,00 400,34 400,34 8242.0005 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από απεργίες, αναρρωτικές άδειες κλπ. 4.000,00 1.501,75 1.501,75 8251 Πάγια προκαταβολή 4.000,00 0,00 0,00 8264 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) 1.000,00 0,00 0,00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 88.000,00 82.972,39 82.972,39 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες 5.500,00 4.160,20 4.160,20 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 18.000,00 16.719,04 16.719,04 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000,00 940,80 940,80 6051.0001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 11.000,00 9.285,92 9.285,92 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2023 Σελίδα 2

-- 2 of 6 --

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6051.0003 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ-Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού 12,5% 3.000,00 1.790,82 1.790,82 6051.0004 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 3% ή 6% 2.000,00 1.268,20 1.268,20 6051.0005 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ-Εισφορές Κύριας Ασφάλισης (υπέρ κλάδου σύνταξης 3,33%) Υπαλλήλων Ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31-12-2010 3.500,00 3.398,29 3.398,29 6051.0006 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ-Εισφορές για Παροχές σε Είδος και υπέρ Λογαριασμού σε χρήμα Υπαλλήλων Ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31-12- 2010 (υπέρ υγειονομικής περίθαλψης 4,55%) 1.500,00 770,30 770,30 6052.0001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλήλων αορίστου χρόνου 4.500,00 3.732,68 3.732,68 6115.0003 Παροχή υπηρεσιών αρωγής-υποστήριξης της οικονομικής και λογιστικής λειτουργίας του ΝΠΔΔ 24.000,00 23.994,00 23.994,00 6142.0001 Μηχανογραφικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών 24.800,00 24.799,98 24.799,98 6142.0003 Υποστήριξη και συντήρηση δικτύων, ηλεκτρονικών και λειτουργικών συστημάτων 24.000,00 23.994,00 23.994,00 6142.0021 Εργασίες ελέγχου Ισολογισμού χρήσης 2021 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή 9.000,00 8.999,99 8.999,99 6142.0022 Εργασίες ελέγχου Ισολογισμού χρήσης 2022 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή 500,00 0,00 0,00 6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών, μηχανών γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 950,04 950,04 6266.0001 Εργασίες συντήρησης προγραμμάτων Η/Υ (λογισμικό) 4.000,00 3.720,00 3.720,00 6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00 171,12 171,12 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 3.000,00 2.986,11 2.986,11 6613.0001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2.000,00 1.309,44 1.309,44 7133.0001 Προμήθεια επίπλων, σκευών, μηχανών γραφείου και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών 2.000,00 0,00 0,00 7134.0001 Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και λοιπών εξαρτημάτων 3.000,00 618,76 618,76 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 495.000,00 487.119,65 487.119,65 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 10.000,00 8.708,03 8.708,03 6013.0002 Εφάπαξ βοήθημα ΙΒΣΑ/Ν. 3518/06 12.271,71 12.217,71 12.217,71 6013.0003 Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 8.500,00 8.409,50 8.409,50 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 322.000,00 315.361,69 315.361,69 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 8.000,00 7.852,12 7.852,12 6041.0001 Τακτικές αποδοχές Διοικητικού προσωπικού Ο.Χ. 32.000,00 19.150,56 19.150,56 6041.0003 Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Δημοτικό Ωδείο και αμειβόμενο με αντίτιμο 50.000,00 38.738,21 38.738,21 6041.0004 Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Αθλητικό Κέντρο Δ.Ο.Α. Ν. ΨΥΧΙΚΟΎ και αμειβόμενο με αντίτιμο 33.000,00 30.453,00 30.453,00 6041.0005 Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και αμειβόμενο με αντίτιμο 24.000,00 8.170,00 8.170,00 6051.0001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 80.000,00 70.240,55 70.240,55 6051.0002 Εργοδοτ. Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ - Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού 12,5% 20.000,00 16.656,99 16.656,99 6051.0004 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. υπαλλήλων 3.000,00 2.101,25 2.101,25 6051.0006 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ-Εισφορές Κύριας Ασφάλισης (υπέρ κλάδου σύνταξης 3,33%) Υπαλλήλων Ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31-12-2010 10.000,00 9.099,25 9.099,25 6051.0007 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ-Εισφορές για Παροχές σε Είδος και υπέρ Λογαριασμού σε χρήμα Υπαλλήλων Ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31-12- 2010 (υπέρ υγειονομικής περίθαλψης 4,55%) 4.000,00 3.136,61 3.136,61 6052.0001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων αορίστου χρόνου 80.000,00 71.434,14 71.434,14 6054.0001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων Ο.Χ. 9.000,00 4.641,11 4.641,11 6054.0003 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Δημοτικό Ωδείο και αμειβόμενο με αντίτιμο 14.000,00 8.634,96 8.634,96 6054.0004 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Αθλητικό κέντρο Δ.Ο.Α. Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ και αμειβόμενο με 10.000,00 7.493,60 7.493,60 6054.0005 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και αμειβόμενο με 7.100,00 1.996,73 1.996,73 6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 2.000,00 0,00 0,00 6061.0001 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Υπαλλήλων (στολές κ.λ.π.) 10.000,00 8.903,44 8.903,44 6061.0002 Προμήθεια γάλακτος Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 11.000,00 9.204,94 9.204,94 6142.0004 Καθαρισμός μοκετών - χαλιών 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2023 Σελίδα 3

-- 3 of 6 --

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6142.0005 Απολυμάνσεις Χώρων Κτιρίων 3.000,00 866,64 866,64 6142.0006 Υπηρεσίες υποστήριξης για την παροχή μουσικής εκπαίδευσης στο Ωδείο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού 27.500,00 26.845,19 26.845,19 6142.0009 Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης της κολυμβητικής δεξαμενής στο Αθλητικό Κέντρο Ν. Ψυχικού 20.400,00 18.376,79 18.376,79 6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 12.000,00 11.777,00 11.777,00 6212.0001 Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 130.000,00 129.928,71 129.928,71 6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 8.000,00 7.733,00 7.733,00 6232.0002 Μισθώματα ακινήτου για την στέγαση ΚΑΠΗ 14.200,00 12.923,79 12.923,79 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 150,00 140,16 140,16 6261.0016 Ηλεκτρολογικές εργασίες κτηρίων 14.000,00 7.000,00 7.000,00 6261.0018 Μηχανολογικές εργασίες κτηρίων 6.000,00 1.779,64 1.779,64 6261.0019 Υδραυλικές εργασίες και εργασίες απόφραξης 9.000,00 7.046,92 7.046,92 6261.0030 Συντήρηση και επισκευή κτηρίων του Δήμου παραχωρημένων για την λειτουργία του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ 48.000,00 44.359,80 44.359,80 6262.0018 Εργασίες ελέγχου παροχής και ποιότητας νερού για την λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής 24.000,00 23.799,49 23.799,49 6262.0043 Εργασίες συντήρησης κήπων 3.000,00 2.756,12 2.756,12 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 500,00 451,40 451,40 6264.0001 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων 1.000,00 780,00 780,00 6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών, μηχανών γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και λοιπού εξοπλισμού 7.000,00 5.900,42 5.900,42 6265.0004 Εργασίες συντήρησης κλιματιστικών 6.500,00 3.851,60 3.851,60 6265.0007 Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων 2.000,00 1.984,00 1.984,00 6265.0008 Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων 1.000,00 642,57 642,57 6266.0001 Εργασίες συντήρησης προγραμμάτων Η/Υ (λογισμικό) 8.000,00 5.413,41 5.413,41 6274.0003 Δαπάνες καθαρισμού χώρων κτηρίων 37.200,00 37.097,75 37.097,75 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 100,00 0,00 0,00 6414 Μεταφορές εν γένει 3.000,00 2.452,48 2.452,48 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.500,00 0,00 0,00 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 3.000,00 1.343,66 1.343,66 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 5.000,00 4.960,00 4.960,00 6471.0001 Εικαστικές εκδηλώσεις 22.300,00 22.300,00 22.300,00 6471.0002 Μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις 67.000,00 63.817,88 63.817,88 6471.0004 Θεατρικές παραστάσεις 18.000,00 17.533,60 17.533,60 6471.0007 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Παιδικών Σταθμών 1.000,00 0,00 0,00 6471.0009 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Βιβλιοθηκών Ν.Π.Δ.Δ. 15.000,00 11.829,94 11.829,94 6471.0011 Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τα ιδρύματα που εδρεύουν στον Δήμο 4.000,00 2.963,20 2.963,20 6471.0012 Δαπάνες για φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση πολιτιστικών εκδηλώσεων 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6471.0017 Αποκριάτικες γιορτές 20.910,40 18.104,00 18.104,00 6471.0022 Δραστηριότητες παιδιών σχολικής ηλικίας 12.000,00 9.636,80 9.636,80 6471.0024 Σχεδιασμός και υποστήριξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ΝΠΔΔ ( οργάνωση, επίβλεψη, επιμέλεια) 24.500,00 24.500,00 24.500,00 6471.0028 Διοργάνωση εθιμοτυπικών εκδηλώσεων με συμμετοχή φιλαρμονικής ορχήστρας 13.000,00 6.450,00 6.450,00 6471.0029 Έξοδα για την υποστήριξη της λειτουργίας των Πολιτιστικών Κέντρων του ΝΠΔΔ 7.500,00 7.440,00 7.440,00 6472.0001 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 6.000,00 5.964,17 5.964,17 6472.0003 Αθλητικά δρώμενα στον ΔΟΑ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ (φεστιβάλ γυμναστικής) 5.000,00 4.609,06 4.609,06 6472.0004 Έξοδα για τη συμμετοχή αθλουμένων σε διεθνείς αθλητικές οργανώσεις 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6473.0001 Εορτή Χριστουγέννων 4.000,00 3.968,00 3.968,00 6473.0004 Υλοποίηση προγράμματος προληπτικής Ιατρικής 8.000,00 6.015,00 6.015,00 6473.0006 Υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής μέριμνας 18.000,00 17.749,98 17.749,98 6481.0001 Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου 16.000,00 15.916,60 15.916,60 6481.0002 Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου 11.000,00 10.956,57 10.956,57 6481.0003 Αποπληρωμή Προμήθεια οπωρολαχανικών 12.000,00 11.837,13 11.837,13 6481.0004 Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών αρτοποιείου 11.000,00 8.039,01 8.039,01 6481.0006 Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου 3.000,00 903,11 903,11 6481.0007 Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου 7.000,00 5.719,10 5.719,10 6481.0008 Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου 1.000,00 0,00 0,00 6481.0009 Προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου 1.000,00 0,00 0,00 6481.0010 Προμήθεια οπωρολαχανικών 1.000,00 0,00 0,00 6481.0011 Προμήθεια ειδών αρτοποιείου 1.000,00 0,00 0,00 6481.0013 Προμήθεια ειδών Ζαχαροπλαστείου 500,00 0,00 0,00 6481.0014 Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου 500,00 0,00 0,00 6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 3.000,00 1.930,00 1.930,00 6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 4.000,00 3.997,47 3.997,47 6613.0001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 3.000,00 1.692,60 1.692,60 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.000,00 0,00 0,00 6621.0001 Λοιπές προμήθειες υλικών και αναλώσιμων Παιδικών Σταθμών 1.000,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2023 Σελίδα 4

-- 4 of 6 --

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6621.0003 Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας νηπίων 4.439,71 4.435,55 4.435,55 6621.0004 Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας 2.000,00 1.999,71 1.999,71 6631.0001 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 4.000,00 0,00 0,00 6633.0001 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) 6.000,00 5.525,44 5.525,44 6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 18.000,00 15.369,00 15.369,00 6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 600,00 102,17 102,17 6643.0001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 12.600,00 5.262,83 5.262,83 6661.0001 Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων 13.000,00 8.580,87 8.580,87 6662.0001 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, προβολέων & ηλεκτρολογικού υλικού 6.000,00 2.315,07 2.315,07 6699.0003 Λοιπές Προμήθειες 3.100,00 2.985,61 2.985,61 7131.0003 Προμήθεια οργάνων άθλησης 4.000,00 3.423,15 3.423,15 7133.0001 Προμήθεια επίπλων, σκευών, κλιματιστικών, μηχανών γραφείου και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών 4.000,00 3.759,68 3.759,68 7134.0002 Προμήθεια λοιπών πραγραμμάτων Η/Υ 10.000,00 9.982,00 9.982,00 7134.0003 Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και λοιπών εξαρτημάτων 3.000,00 0,00 0,00 7135.0007 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 2.759,50 2.759,50 7135.0028 Προμήθεια μουσικών οργάνων 1.000,00 0,00 0,00 7135.0031 Προμήθεια και τοποθέτηση γλυπτού-μαρμάρινη προτομή του Στοχαστή Χρήστου Μαλεβίτση- έναντι του Γενικού Λυκείου Φιλοθέης 7.000,00 6.999,01 6.999,01 7321.0001 Αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού - Βρεφονηπιακός Σταθμός οδού Τζαβέλλα (σύμφωνα με Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΝΠΔΔ και του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού) 44.125,08 0,00 0,00 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 12.552,83 12.552,83 12.552,83 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 44.624,50 21.712,09 21.712,09 8115 Διάφορα έξοδα 23.494,59 23.494,59 23.494,59 6041.0001 Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ Δράση"Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022-2023" 170.000,00 136.294,45 136.294,45 6054.0001 Εργοδοτικές Εισφορές Ι.Κ.Α. επί προσωπικού ΙΔΟΧ Δράση"Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022-2023" 45.000,00 31.203,81 31.203,81 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 15.931,61 15.931,61 15.931,61 9111 Αποθεματικό 1.622,78 0,00 0,00 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.599.598,07 3.003.228,59 3.003.228,59 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2023 Σελίδα 5

-- 5 of 6 --

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ε Σ Ο Δ Α Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Βεβαιώθεντα Εισπραχθέντα Τακτικά Εσοδα 2.302.811,71 2.251.774,89 2.251.774,89 Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα 1.074.324,09 759.783,06 759.783,06 Χρηματικό Υπόλοιπο 222.462,27 222.462,27 222.462,27 ΣΥΝΟΛΟ 3.599.598,07 3.234.020,22 3.234.020,22 Ε Ξ Ο Δ Α Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Ενταλθέντα Πληρωθέντα Έξοδα 3.599.598,07 3.003.228,59 3.003.228,59 Αποθεματικό 0,00 0,00 230.791,63 ΣΥΝΟΛΟ 3.599.598,07 3.003.228,59 3.234.020,22 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2023 Σελίδα 6

-- 6 of 6 --