ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ 07/08/2026, 12/08/2026 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 28/08/2026.

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2026 31/8/2026 ΣΕΙΡΑ: ΑΡΙΘΜΟΣ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.: Α 388 ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 136/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ε-mail: lim-reth@otenet.gr Τηλ: (28310) 22408 - 56731 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΛΦΙΝΙ), 74133 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ 07/08/2026, 12/08/2026 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 28/08/2026. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: (ολογράφως) (αριθμητικα) 1,20 (αριθμητικα) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: (ολογράφως) ένα ευρώ και είκοσι λεπτά Α.Φ.Μ.: ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 094014213 ένα ευρώ και είκοσι λεπτά 1,20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση Ενταλθέν ΤΑΚΤΙΚΑ 1,20 Ίδιοι πόροι από τακτικά έσοδα 1,20 ΣΥΝΟΛΑ 1,20 ΑΛΕ Δαπανών Περιγραφή Ενταλθέν 000.2430202 Προμήθειες (έξοδα) συναλλαγών σε χρηματοοικονομικά μέσα 1,20 1,20 ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) ένα ευρώ και είκοσι λεπτά Παραστατικά/ Μισθοδοτικές Αρ. Τιμ. Ημ/νία Εκδ. Συν. Ποσό 31/08/2026 Α/42 1,20 Συνημμένα Περιγραφή Α/Α ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΟΥ ΕΜΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΗΜΕΡ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ: 07-08-2026, 12-08-2026 ΚΑΙ 28-08-2026. 1 Α.Α.Υ. ΜΕ Α/Α: 89/17-02-2026, ΜΕ ΑΔΑ: ΡΚ7ΦΟΡ0Υ-3Λ2. 2 ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΚΤΗ, ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1398/17-02-2026. 3 Πράξη εκκαθάρισης δαπάνης του ΚΑ 000.2430202 4 Κατάσταση Πληρωμής 5 Α/Α Ποσό Κράτηση Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20) ΡΕΘΥΜΝΟ 31/8/2026 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Ημερομηνία: ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ : ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Λ.Τ.Ρ. Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ Η ΤΑΜΙΑΣ ΓΑΒΑΛΑΚΗ ΦΑΝΗ

-- 1 of 1 --