ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΑΥ 2019

ΝΠ∆∆ ∆ΟΠΠΟΝΑΣ 2019 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 00.6117.0001 Αμοιβές Τρίτων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες - Ορκωτός Λογιστής Ημερομηνία Έγκρισης Α.∆.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων 5.000,00 20/02/2019 2 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 29/10/2019 79 0,00 5.000,00 0,00 Κίνηση Ανατροπής 10.000,00 18 31/12/2019 00.6121.0003 Αποζημίωση μελών για συμμετοχή στα σε ∆Σ Ημερομηνία Έγκρισης Α.∆.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων 3.000,00 20/02/2019 3/3 20/09/2019 0,00 3.000,00 0,00 Κίνηση Ανατροπής 3.000,00 1 31/12/2019 00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Ημερομηνία Έγκρισης Α.∆.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων 536,50 20/02/2019 4/4 20/02/2019 463,50 1.000,00 463,50 -536,50 21/08/2019 2 0,00 -536,50 0,00 1.486,00 21/08/2019 77/77 550,50 2.036,50 550,50 Κίνηση Ανατροπής 1.486,00 2 31/12/2019 00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Ημερομηνία Έγκρισης Α.∆.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων 20,00 06/03/2019 17/17 06/03/2019 1.380,00 1.400,00 1.380,00 Κίνηση Ανατροπής 20,00 3 31/12/2019 00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Ημερομηνία Έγκρισης Α.∆.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων 200,00 20/02/2019 5/5 20/02/2019 0,00 200,00 0,00 Κίνηση Ανατροπής 200,00 4 31/12/2019 00.8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών Ημερομηνία Έγκρισης Α.∆.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων 688,50 13/03/2019 30 11,50 700,00 11,50 Κίνηση Ανατροπής 688,50 5 31/12/2019 00.8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο ∆ημάρχων Αντιδημάρχων, μελών ∆ημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Ημερομηνία Έγκρισης Α.∆.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων 216,42 13/03/2019 31 783,58 1.000,00 923,44 Κίνηση Ανατροπής 216,42 6 31/12/2019 00.8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ Ημερομηνία Έγκρισης Α.∆.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων 8.294,95 13/03/2019 32 6.705,05 15.000,00 6.911,14 Κίνηση Ανατροπής 8.294,95 7 31/12/2019

-- 1 of 5 --

ΝΠ∆∆ ∆ΟΠΠΟΝΑΣ 2019 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 00.8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ∆ημοσίου Ημερομηνία Έγκρισης Α.∆.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων 1.000,00 13/03/2019 33 0,00 1.000,00 90,76 Κίνηση Ανατροπής 1.000,00 8 31/12/2019 00.8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Ημερομηνία Έγκρισης Α.∆.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων 789,33 13/03/2019 34 210,67 1.000,00 234,78 Κίνηση Ανατροπής 789,33 9 31/12/2019 15.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Ημερομηνία Έγκρισης Α.∆.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων 200,00 22/08/2019 78/78 22/08/2019 0,00 200,00 0,00 Κίνηση Ανατροπής 200,00 10 31/12/2019 15.6115 Αμοιβές λογιστών Ημερομηνία Έγκρισης Α.∆.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων 1.500,00 28/03/2019 38/38 28/03/2019 4.500,00 6.000,00 4.500,00 Κίνηση Ανατροπής 1.500,00 11 31/12/2019 15.6261.0002 Συντήρηση Επισκευή Αθλητικών Εγκ/σεων ∆.Ε. Πυθαγορείου Ημερομηνία Έγκρισης Α.∆.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων 30,00 19/08/2019 74/74 19/08/2019 1.170,00 1.200,00 1.170,00 Κίνηση Ανατροπής 30,00 12 31/12/2019 15.6261.0003 Συντήρηση Επισκευή Αθλητικών Εγκ/σεων ∆.Ε.Καρλοβασου Ημερομηνία Έγκρισης Α.∆.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων 0,00 06/03/2019 21/21 06/03/2019 165,00 165,00 165,00 0,00 08/05/2019 47/47 08/05/2019 160,00 160,00 160,00 120,00 08/05/2019 48/48 08/05/2019 0,00 120,00 0,00 324,50 16/08/2019 73/732 16/08/2019 575,50 900,00 575,50 Κίνηση Ανατροπής 444,50 13 31/12/2019 15.6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Ημερομηνία Έγκρισης Α.∆.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων 345,18 20/02/2019 6/6 20/02/2019 404,82 750,00 404,82 Κίνηση Ανατροπής 345,18 14 31/12/2019 15.6471.0001 Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ∆.Ε. Βαθέος Ημερομηνία Έγκρισης Α.∆.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων 0,00 27/02/2019 12/12 27/12/2019 800,00 800,00 800,00 4,72 27/02/2019 13/13 27/02/2019 215,28 220,00 215,28 0,00 08/05/2019 45/45 08/05/2019 700,00 700,00 700,00

-- 2 of 5 --

ΝΠ∆∆ ∆ΟΠΠΟΝΑΣ 2019 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0,02 04/07/2019 64/64 04/07/2019 1.279,98 1.280,00 1.279,98 Κίνηση Ανατροπής 4,74 15 31/12/2019 15.6471.0002 Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ∆.Ε. Πυθαγορείου Ημερομηνία Έγκρισης Α.∆.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων 7,72 27/02/2019 14/14 27/02/2019 342,28 350,00 342,28 40,00 08/03/2019 24/24 08/03/2019 60,00 100,00 60,00 0,00 08/05/2019 44/44 08/05/2019 250,00 250,00 250,00 0,00 04/07/2019 58/58 04/07/2019 200,00 200,00 200,00 0,00 04/07/2019 59/59 04/07/2019 400,00 400,00 400,00 50,40 04/07/2019 62/62 04/07/2019 349,60 400,00 349,60 0,00 04/07/2019 63/63 04/07/2019 500,00 500,00 500,00 0,00 02/08/2019 68/68 02/08/2019 800,00 800,00 800,00 Κίνηση Ανατροπής 98,12 16 31/12/2019 15.6471.0003 Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ∆.Ε.Καρλοβάσου Ημερομηνία Έγκρισης Α.∆.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων 0,00 04/07/201956/56/4/7/2 1.500,00 1.500,00 1.500,00 15,24 04/07/2019 57/57 04/07/2019 374,76 390,00 374,76 0,00 04/07/2019 60/60 04/07/2019 514,00 514,00 514,00 0,44 04/07/2019 61/61 04/07/2019 399,56 400,00 399,56 Κίνηση Ανατροπής 15,68 17 31/12/2019 15.6471.0004 Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ∆.Ε. Μαραθοκάμπου Ημερομηνία Έγκρισης Α.∆.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων 4,52 08/05/2019 46/46 08/05/2019 145,48 150,00 145,48 2.700,00 03/07/2019 54/54 03/07/2019 0,00 2.700,00 0,00 Κίνηση Ανατροπής 2.704,52 35 31/12/2019 15.6471.0007 Εξοδα πολιτ δρασ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΡΑΣΙΟΥ ∆Ε Καρλοβασου Ημερομηνία Έγκρισης Α.∆.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων 186,39 03/07/2019 53/53 03/07/2019 2.813,61 3.000,00 2.813,61 Κίνηση Ανατροπής 186,39 19 31/12/2019 15.6471.0008 Εξοδα πολιτ δρασ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΡΑΣΙΟΥ ∆Ε Πυθαγορείου Ημερομηνία Έγκρισης Α.∆.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων 154,24 03/07/2019 52/52 03/07/2019 2.845,76 3.000,00 2.845,76 Κίνηση Ανατροπής 154,24 20 31/12/2019 15.6471.0009 Εξοδα πολιτ δρασ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΡΑΣΙΟΥ ∆Ε Μαραθοκάμπου Ημερομηνία Έγκρισης Α.∆.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων 500,00 05/08/2019 69/69 05/08/2019 0,00 500,00 0,00 50,00 05/08/2019 70/70 05/08/2019 450,00 500,00 450,00 Κίνηση Ανατροπής 550,00 21 31/12/2019 15.6471.0010 Εξοδα πολιτ δρασ "Καρλοβασίτικο Καρναβάλι"

-- 3 of 5 --

ΝΠ∆∆ ∆ΟΠΠΟΝΑΣ 2019 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης Α.∆.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων 410,91 27/02/2019 11/11 27/02/2019 2.589,09 3.000,00 2.589,09 Κίνηση Ανατροπής 410,91 22 31/12/2019 15.6472.0001 Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων -διοργανώσεων νέων Ημερομηνία Έγκρισης Α.∆.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων 1.234,48 22/02/2019 10/10 22/02/2019 3.265,52 4.500,00 3.265,52 0,00 06/03/2019 15/15 06/03/2019 250,00 250,00 250,00 0,00 06/03/2019 16/16 06/03/2019 14.490,00 14.490,00 14.490,00 1.193,35 10/05/2019 49/49 10/05/2019 806,65 2.000,00 806,65 50,00 13/05/2019 50/50 13/05/2019 400,00 450,00 400,00 0,00 03/07/2019 51/51 03/07/2019 1.564,00 1.564,00 1.564,00 Κίνηση Ανατροπής 2.477,83 23 31/12/2019 15.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Ημερομηνία Έγκρισης Α.∆.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων 500,00 20/02/2019 8/8 20/02/2019 0,00 500,00 0,00 Κίνηση Ανατροπής 500,00 24 31/12/2019 15.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Ημερομηνία Έγκρισης Α.∆.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων 200,00 20/02/2019 7/7 20/02/2019 300,00 500,00 300,00 Κίνηση Ανατροπής 200,00 25 31/12/2019 15.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Ημερομηνία Έγκρισης Α.∆.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων 13,78 28/03/2019 35/35 28/03/2019 966,22 980,00 966,22 Κίνηση Ανατροπής 13,78 26 31/12/2019 15.6654.0001 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Ημερομηνία Έγκρισης Α.∆.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων 810,00 19/08/2019 75/75 19/08/2019 990,00 1.800,00 990,00 Κίνηση Ανατροπής 810,00 27 31/12/2019 15.6654.0002 Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού Ημερομηνία Έγκρισης Α.∆.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων 0,00 06/03/2019 18/18 06/03/2019 3.977,80 3.977,80 3.977,80 59,68 18/04/2019 42/42 18/04/2019 2.040,32 2.100,00 2.040,32 22,60 18/04/2019 43/43 18/04/2019 257,40 280,00 257,40 400,00 16/08/2019 72/72 16/08/2019 0,00 400,00 0,00 Κίνηση Ανατροπής 482,28 28 31/12/2019 15.6662.0001 Υλικά συντήρησης και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων Ημερομηνία Έγκρισης Α.∆.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων

-- 4 of 5 --

ΝΠ∆∆ ∆ΟΠΠΟΝΑΣ 2019 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 300,00 06/03/2019 23/23 06/03/2019 100,00 400,00 100,00 -300,00 27/03/2019 1 0,00 -300,00 0,00 0,00 28/03/2019 37/37 28/03/2019 900,00 900,00 900,00 84,09 19/08/2019 76/76 19/08/2019 1.415,91 1.500,00 1.415,91 Κίνηση Ανατροπής 84,09 29 31/12/2019 15.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Ημερομηνία Έγκρισης Α.∆.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων 260,00 06/03/2019 22/22 06/03/2019 0,00 260,00 0,00 Κίνηση Ανατροπής 260,00 30 31/12/2019 15.6693.0001 Προμηθεια φυτοπαθ. υλικού και λιπασμάτων Καρλοβασου Ημερομηνία Έγκρισης Α.∆.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων 569,00 10/04/2019 40/40 10/04/2019 2.431,00 3.000,00 2.431,00 Κίνηση Ανατροπής 569,00 31 31/12/2019 15.6693.0002 Προμηθεια φυτοπαθ. υλικού και λιπασμάτων Πυθαγορείου Ημερομηνία Έγκρισης Α.∆.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων 315,50 10/04/2019 41/41 10/04/2019 2.184,50 2.500,00 2.184,50 Κίνηση Ανατροπής 315,50 32 31/12/2019 15.7131.0001 Προμήθειες μηχ και εξοπλ αθλητικών εγκαταστασεων Ημερομηνία Έγκρισης Α.∆.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων 618,00 10/04/2019 39/39 10/04/2019 5.382,00 6.000,00 5.382,00 Κίνηση Ανατροπής 618,00 33 31/12/2019 15.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ημερομηνία Έγκρισης Α.∆.Α. Ποσό Ανατροπής Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Ποσό Ανάληψης Ποσό Πληρωμών Ποσό Τιμολογίων 107,72 13/03/2019 26/9999 13/03/2019 0,00 107,72 107,72 Κίνηση Ανατροπής 107,72 34 31/12/2019 38.777,68 Συνολικό Ποσό Ανατροπών

-- 5 of 5 --