Μηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης ΠΥ για το μήνα Ιούλιο 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2025 (N.4305/31-10-2014 αρθ.15) Αρ. Πρωτ. 1664/25-8-2025 Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 582.336,03 477.036,32 0,8191771 453.255,15 0,7783395 0,9501481 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 48.640,80 48.640,80 1 24.999,63 0,5139642 0,5139642 2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 23.695,23 20.715,52 0,8742485 20.715,52 0,8742485 1 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 0,00 0,00 0 0,00 0 0 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 0,00 0,00 0 0,00 0 0 5 Φόροι και εισφορές 10.000,00 7.680,00 0,768 7.540,00 0,754 0,9817708 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 0,00 0,00 0 0,00 0 0 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 500.000,00 400.000,00 0,8 400.000,00 0,8 1 1 Εκτακτα έσοδα 520.829,00 275.773,05 0,5294887 275.773,05 0,5294887 1 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 0 0,00 0 0 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 520.829,00 275.773,05 0,5294887 275.773,05 0,5294887 1 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 0,00 0,00 0 0,00 0 0 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0 0,00 0 0 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 0,00 0,00 0 0,00 0 0 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 0 0,00 0 0 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 132.238,35 132.238,35 1 132.238,35 1 1 21 Τακτικά έσοδα 0,00 0,00 0 0,00 0 0 22 Έκτακτα έσοδα 132.238,35 132.238,35 1 132.238,35 1 1 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 20.317,76 20.247,76 0,9965547 1.856,00 0,0913487 0,0916645 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0 0,00 0 0 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 20.317,76 20.247,76 0,9965547 1.856,00 0,0913487 0,0916645 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 416.600,00 198.598,85 0,4767135 197.759,27 0,4746982 0,9957725 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου και τρίτων 400.600,00 198.355,71 0,4951466 197.516,13 0,4930507 0,9957673 42 Επιστροφές χρημάτων 16.000,00 243,14 0,0151963 243,14 0,0151963 1 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 532.221,01 532.221,01 1 532.221,01 1 1 Σύνολα εσόδων 2.204.542,15 1.636.115,34 1.593.102,83 Κ.Α. ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025-31/7/2025 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ % ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2025 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 1.616.886,57 1.284.734,41 1,258538 726.654,05 0,4494156 711.912,53 645.375,39 0,399147 0,888147 60 Αμοιβές και έξοδα π ροσωπ ικού 1.074.178,90 961.061,10 1,117701 600.410,35 0,5589482 587.906,62 531.174,36 0,494493 0,884686 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 53.180,00 26.133,50 2,034936 9.683,20 0,1820835 9.683,20 7.184,60 0,1351 0,741965 62 Παροχές τρίτων 82.750,00 46.125,76 1,794008 22.315,44 0,269673 20.386,59 20.386,59 0,246364 0,913564 63 Φόροι - τέλη 40.050,00 14.385,25 2,784102 14.385,25 0,3591823 14.385,25 14.385,25 0,359182 1 64 Λοιπ ά Γενικά έξοδα 163.518,61 130.235,97 1,255556 40.162,37 0,2456135 39.853,43 39.517,19 0,241668 0,983936 65 Πληρωμές για την εξυπ ηρέτηση δημοσίας π ίστεως 1.000,00 1.000,00 1 207,71 0,20771 207,71 207,71 0,20771 1 66 Δαπ άνες π ρομήθειας αναλωσίμων 132.600,00 70.552,83 1,879443 26.469,73 0,1996209 26.469,73 19.499,69 0,147056 0,736679 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 35.240,00 35.240,00 1 13.020,00 0,3694665 13.020,00 13.020,00 0,369467 1 68 Λοιπ ά Έξοδα 34.369,06 0,00 2400,93 0,00 0 0,00 0,00 0 0 7 Επενδύσεις 86.913,00 32.178,55 2,700961 29.625,39 0,3408626 29.625,39 29.625,39 0,340863 1 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και π ρομήθειες π αγίων 86.413,00 32.178,55 2,685422 29.625,39 0,3428349 29.625,39 29.625,39 0,342835 1 73 Έργα 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 74 Μελέτες, έρευνες, π ειραματικές εργασίες κλπ 500,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 75 Τίτλοι π άγιας επ ένδυσης (συμμετοχές σε επ ιχειρήσεις) 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 474.742,58 412.424,82 1,151101 249.044,92 0,5245894 249.044,92 249.044,92 0,524589 1 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 48.824,82 48.824,82 1 48.824,82 1 48.824,82 48.824,82 1 1 82 Απ οδόσεις 405.600,00 363.600,00 1,115512 200.220,10 0,4936393 200.220,10 200.220,10 0,493639 1 85 Προβλέψεις μη είσπ ραξης 20.317,76 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 9 Αποθεματικό 26.000,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 Σύνολα δαπανών 2.204.542,15 1.729.337,78 1.005.324,36 990.582,84 924.045,70 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025 - 31/7/2025 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

-- 1 of 2 --

Μεταβολή % 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30+33) 33.990,69 253.762,29 49.796,94 0,20 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30-30.10) 22.922,87 247.026,97 43.061,62 0,17 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο(30.10) 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις (33) 11.067,82 6.735,32 6.735,32 1,00 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38) 532.221,01 496.895,43 669.057,13 1,35 1. Ταμείο (38.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03+38.04) 532.221,01 496.895,43 669.057,13 1,35 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36) 3.282,50 0,00 0,00 0,00 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01) 3.282,50 0,00 0,00 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36- 36.00-36.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ (45+52+53.17) 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45) 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52+53.17) 0,00 0,00 0,00 0,00 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50+53+54+55-53.17) 51.463,48 76.805,18 83.741,17 1,09 1. Προμηθευτές (50) 962,51 9.652,30 12.397,94 1,28 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54) 3.779,33 5.226,11 5.399,04 1,03 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55) 18.220,41 24.221,52 25.482,79 1,05 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53-53.17)) 28.501,23 37.705,25 40.461,40 1,07 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56) 413,00 0,00 0,00 0,00 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00) 413,00 0,00 0,00 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56- 56.00-56.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2025 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενος μήνας Ιούλιος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Η Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Τριπολιτσιώτη Μαρία Η Αντιπρόεδρος Γκανά Ελένη

-- 2 of 2 --