Απολογιστικά στοιχεία μηνός Δεκεμβρίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περίοδος: Δεκέμβριος 2023 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολο- γισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 36.500,00 31.928,74 31.928,74 0121 Έσοδα από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 7.750,00 5.700,00 5.700,00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 2.000,00 34,16 34,16 0213 Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες 6.000,00 2.685,65 2.685,65 0432 Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ 65.252,22 65.252,22 65.252,22 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 60.000,00 71.947,03 71.947,03 0529 Λοιπές εισφορές 208.000,00 237.910,76 237.910,76 0718 Επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων από Δήμους 1.486.000,00 1.353.000,00 1.353.000,00 0719 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 106.500,00 117.430,71 117.430,71 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 6.524,60 6.435,00 6.435,00 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 1.500,00 812,49 812,49 1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την Παροχή Υπηρεσιών 15.000,00 12.503,17 12.503,17 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 500,00 0,00 0,00 3219 Λοιπά έσοδα 8.528,24 31.579,68 2.432,63 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 5.000,00 0,00 0,00 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 56.000,00 55.829,85 55.829,85 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 78.000,00 62.459,27 62.459,27 4129 Λοιπές εισπράξεις- κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 22.800,00 16.558,86 16.558,86 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 515.000,00 379.602,92 379.602,92 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 12.000,00 9.391,80 9.391,80 4142 Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021 3.000,00 960,00 960,00 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 6.000,00 1.606,60 1.606,60 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 3.000,00 268,08 268,08 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 2.000,00 1.707,26 1.707,26 4313 Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους 354.450,00 311.177,62 311.177,62 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 216.804,62 130.000,00 130.000,00 5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (κρατήσεις) 3.900,16 0,00 0,00 5119 Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για τη κάλυψη εν γένει δαπανών 82.947,26 35.904,74 35.904,74 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Ν.Π. 79.663,02 79.663,02 79.663,02 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 3.453.620,12 3.025.349,63 2.996.202,58 31/12/2023 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Σελίδα 1

-- 1 of 3 --

ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολο- γισθέντα Ενταλματο- ποιηθέντα Πληρωθέντα 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 145.000,00 126.810,75 126.810,75 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 15.600,00 12.889,59 12.889,59 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 522.000,00 497.959,54 497.959,54 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 30.000,00 28.820,54 28.820,54 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 377.300,00 334.347,52 334.347,52 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 27.100,00 25.614,67 25.614,67 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 115.000,00 108.604,81 108.604,81 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 87.500,00 77.083,52 77.083,52 6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 22.000,00 19.308,61 19.308,61 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 4541/66) 3.450,00 1.448,43 1.448,43 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 6.000,00 2.454,47 2.454,47 6112 Αμοιβές τεχνικών 2.500,00 2.451,91 2.451,91 6115 Αμοιβές λογιστών 12.000,00 7.883,86 7.883,86 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 141.250,00 120.131,69 120.131,69 6121 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) 10.000,00 9.093,12 9.093,12 6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) 7.000,00 2.257,20 2.257,20 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 4.000,00 0,00 0,00 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 47.400,00 35.299,40 35.299,40 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 17.900,00 14.379,72 14.379,72 6224 Λοιπές Επικοινωνίες 500,00 0,00 0,00 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 5.000,00 4.280,44 4.280,44 6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 455,00 0,00 0,00 6235 Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 38.000,00 34.974,32 34.974,32 6255 Λοιπά ασφάλιστρα 10.000,00 8.850,00 8.850,00 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 26.000,00 25.544,00 25.544,00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 123.300,00 98.290,32 98.290,32 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 19.500,00 17.811,36 17.811,36 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 9.400,00 4.688,21 4.688,21 6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 19.200,00 12.669,96 12.669,96 6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 70.000,00 63.357,00 63.357,00 6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 21.000,00 17.804,00 17.804,00 6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 19.500,00 12.845,31 12.845,31 6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 1.500,00 979,60 979,60 6278 Δαπάνες καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων, καθαρισμό πάρκων, πλατειών, αποκομιδής, απορριμάτων κ.λπ. 150,00 148,80 148,80 6311 Φόροι τόκων 400,00 5,11 5,11 6331 Φόροι μισθωμάτων και λοιποί φόροι 16.500,00 15.926,32 15.926,32 6414 Μεταφορές εν γένει 6.000,00 5.989,20 5.989,20 6431 Έξοδα ενημέρωσης 7.000,00 6.926,64 6.926,64 6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 5.500,00 5.408,43 5.408,43 6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 7.600,00 7.584,00 7.584,00 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 2.559,12 2.559,12 6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 75.500,00 67.463,92 67.463,92 6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 1.300,00 942,40 942,40 31/12/2023 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Σελίδα 2

-- 2 of 3 --

ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολο- γισθέντα Ενταλματο- ποιηθέντα Πληρωθέντα 6491 Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου 1.300,00 1.300,00 1.300,00 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 14.900,00 14.880,00 14.880,00 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 3.700,00 2.812,18 2.812,18 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 8.500,00 8.435,24 8.435,24 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 11.000,00 10.864,88 10.864,88 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 14.000,00 6.589,28 6.589,28 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 1.000,00 0,00 0,00 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 259.800,00 236.894,25 236.894,25 6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 1.500,00 1.488,00 1.488,00 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 20.800,00 13.559,86 13.559,86 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 4.000,00 2.293,50 2.293,50 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.800,00 2.647,34 2.647,34 6681 Υλικά φαρμακείου 2.500,00 1.512,58 1.512,58 6694 Λοιπές προμήθειες χημικών και λοιπών αναλωσίμων 29.100,00 20.092,18 20.092,18 6699 Λοιπές προμήθειες χημικών και λοιπών αναλωσίμων 8.500,00 6.910,67 6.910,67 6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 1.000,00 305,00 305,00 6811 Εγγυήσεις ενοικίου 12.640,00 8.499,00 5.499,00 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 3.500,00 1.652,92 1.652,92 7133 Έπιπλα σκεύη 10.700,00 6.231,40 6.231,40 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 9.000,00 8.952,39 8.952,39 7135 Λοιπός εξοπλισμός 1.000,00 0,00 0,00 8117 Λοιπά έξοδα 216.804,62 212.966,86 209.215,86 8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 5.000,00 0,00 0,00 8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 56.000,00 55.829,85 55.829,85 8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 78.000,00 64.196,92 64.196,92 8229 Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 22.800,00 2.668,49 2.668,49 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 515.000,00 379.602,92 379.602,92 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 12.000,00 9.391,80 9.391,80 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 3.000,00 960,00 960,00 8251 Πάγια προκαταβολή 3.000,00 3.000,00 3.000,00 8264 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) 3.000,00 1.196,13 1.196,13 8269 Λοιπές επιστροφές -παρακρατήσεις 6.000,00 0,00 0,00 8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 31.484,05 0,00 0,00 9111 Αποθεματικό 986,45 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 3.453.620,12 2.927.621,45 2.920.870,45 31/12/2023 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Σελίδα 3

-- 3 of 3 --