ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 28/02/2021

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: Περίοδος αναφοράς: 1/1/2021-28/2/2021 2021 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2021 Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ Α ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 298.924,76 2.425,68 2.425,68 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 6.788,00 0,00 0,00 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2.000,00 0,00 0,00 0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 15.000,00 384,59 384,59 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 186.000,00 14.345,52 14.345,52 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 290.200,72 100,00 100,00 0719 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 29.000,00 1.620,00 1.620,00 1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 67.988,35 0,00 0,00 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 3.105.736,46 0,00 0,00 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθ. 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. (Ν.Δ.356/76)άρθ.16 Ν. 2130/93 10.000,00 4.881,92 4.881,92 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ (άρθ.2 Ν. 2575/98) 59.200,00 1.480,00 1.480,00 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 13.000,00 100,48 100,48 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 48.300,00 4.450,68 4.450,68 2212 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 34.838,00 2.160,00 2.160,00 3219 Λοιπά εσόδα 842.878,66 842.878,66 24.855,34 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 1.395.305,67 1.390.371,17 1.762,09 4121 Φόρος αποδοχών υπαλλήλων 11.500,00 1.818,28 1.818,28 4122 Φόρος, ΧΑΡΤ.+ ΟΓΑ εξόδων παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου & αποζημίωσης μελων. 86,40 14,40 14,40 4123 Φόρος προμηθευτών, εργολάβων & ελ. Επαγγελματιών 50.000,00 2.287,34 2.287,34 4124 Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 3.142,55 678,98 678,98 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς & ταμεία 59.158,46 9.899,46 9.899,46 4132 Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ-Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ( πρώην Ν.103/75) 718,00 0,00 0,00 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταμ Παρ & Δαν. 4.755,12 792,52 792,52 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 1.000,00 48,87 48,87 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 163.257,19 163.257,19 163.257,19 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 85.472,61 85.472,61 85.472,61 5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 17.126,19 17.126,19 17.126,19 5129 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 11.480,39 11.480,39 11.480,39 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 351.442,53 6.812.857,53 2.558.074,93 Σελίδα 1 από 4

-- 1 of 4 --

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: Περίοδος αναφοράς: 1/1/2021-28/2/2021 2021 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 28/2/2021 Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια(033.1-01) 3.000,00 0,00 0,00 00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων(021.1) 6.000,00 0,00 0,00 00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.000,00 0,00 0,00 00-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία(021.9&021.02) 43.500,00 0,00 0,00 00-6121 Αντιμισθία αιρετών – έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) 7.200,00 600,00 600,00 00-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 294.483,44 41,67 41,67 00-6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 8.000,00 778,44 778,44 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη (061.1) 6.240,00 0,00 0,00 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού (061.2) 8.500,00 0,00 0,00 00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 18.560,00 0,00 0,00 00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών (011.2-01&011.2-02) 2.500,00 0,00 0,00 00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 7.000,00 0,00 0,00 00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 26.000,00 0,00 0,00 00-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 230,00 160,00 160,00 00-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 600,00 600,00 600,00 00-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 23.606,20 19.456,60 19.456,60 00-8114 Φόροι-Τέλη 22.114,06 10.293,10 10.293,10 00-8115 Διάφορα έξοδα 165,00 0,00 0,00 00-8117 Λοιπά έξοδα 9.381,84 1.563,64 1.563,64 00-8132 Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων(ΠΟΕ) 3.571,80 595,30 595,30 00-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 11.500,00 1.818,28 1.818,28 00-8222 Απόδοση φόρων Προέδρου, Αντιπρ. & μελών 86,40 14,40 14,40 00-8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων & ελεύθ. Επαγγελματιών 50.000,00 0,00 0,00 00-8224 Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 2.808,96 465,66 465,66 00-8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 59.158,46 9.899,46 9.899,46 00-8232 Απόδοση εισφορών στο ΕΤΕΑΠ(τ. ΤΠΔΥ-Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ(πρώην Ν.103/75)) 718,00 0,00 0,00 00-8241 Απόδοση δόσεων που παρακρατήθηκαν από μισθοδοσία για λογαριασμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 4.755,12 792,52 792,52 00-8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 1.000,00 8,00 8,00 00-8261 Λοιπές επιστροφές 3.000,00 0,00 0,00 00-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 2.109.399,53 0,00 0,00 10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(καταποκοπή έξοδα κίνησης) 142.452,00 20.197,30 20.197,30 10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 38.092,80 2.486,00 2.486,00 10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6.338,88 0,00 0,00 10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 30.100,11 4.195,18 4.195,18 10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 7.608,48 643,21 643,21 10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 363,96 0,00 0,00 10-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ(άρθρα 3ν,1726/44,30Ν.2262/52 100νδ 4260/61 και 33νδ 5441/66) (2% επί τακτικών εσόδων) 5.000,00 0,00 0,00 10-6119 Δαπάνες απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΛΤΡ 9.091,20 0,00 0,00 10-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 65.000,00 0,00 0,00 10-6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 27.000,00 0,00 0,00 10-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 24.800,00 0,00 0,00 10-6236 Λοιπά μισθώματα 17.112,00 0,00 0,00 10-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 400,00 266,56 266,56 10-6255 Λοιπά Ασφάλιστρα 800,00 0,00 0,00 Σελίδα 2 από 4

-- 2 of 4 --

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: Περίοδος αναφοράς: 1/1/2021-28/2/2021 2021 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 10-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 10.000,00 0,00 0,00 10-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 89.614,00 0,00 0,00 10-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.500,00 0,00 0,00 10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 4.000,00 0,00 0,00 10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.393,71 0,00 0,00 10-6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 16.100,80 0,00 0,00 10-6267 Συντήρηση και επισκευή υλικού μηχανογράφησης (Η/Υ και συναφών) 2.000,00 0,00 0,00 10-6268 Συντήρηση & επισκευή αυτόματου συστήματος επιτήρησης ασφάλειας λιμένος Ρεθύμνου 6.500,00 0,00 0,00 10-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 15.000,00 0,00 0,00 10-6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ. 2.380,80 0,00 0,00 10-6277 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιου 85.792,92 4.722,12 4.722,12 10-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 105,00 0,00 0,00 10-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 25,00 0,00 0,00 10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000,00 0,00 0,00 10-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 700,00 0,00 0,00 10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 6.500,00 0,00 0,00 10-6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 0,00 0,00 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2.000,00 0,00 0,00 10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 4.500,00 0,00 0,00 10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.000,00 0,00 0,00 10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 2.988,50 0,00 0,00 10-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 3.138,42 0,00 0,00 10-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 38.000,00 0,00 0,00 10-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 1.500,00 0,00 0,00 10-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 4.500,00 0,00 0,00 10-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.500,00 0,00 0,00 10-6674 Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφών) 2.000,00 0,00 0,00 10-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 500,00 0,00 0,00 10-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.500,00 0,00 0,00 10-7133 Έπιπλα σκεύη 2.500,00 0,00 0,00 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 5.726,38 0,00 0,00 10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 1.500,00 0,00 0,00 10-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 8.411,30 3.129,21 3.129,21 10-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων 11.299,00 8.890,60 8.890,60 10-8115 Διάφορα έξοδα 0,00 0,00 0,00 10-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 4.467,18 3.544,29 0,00 10-8117 Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 0,00 10-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 4.372,34 4.372,34 4.372,34 30-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 24.000,00 0,00 0,00 30-7133 Έπιπλα σκέυη 2.500,00 0,00 0,00 30-7135 Λοιπός εξοπλισμός 38.000,00 0,00 0,00 30-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 24.800,00 0,00 0,00 30-7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 24.800,00 0,00 0,00 30-7412 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 67.988,35 0,00 0,00 30-7413 Λοιπές μελέτες 24.675,38 0,00 0,00 30-8121 Προμήθειες παγίων 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 3 από 4

-- 3 of 4 --

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: Περίοδος αναφοράς: 1/1/2021-28/2/2021 2021 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 69-7135 Λοιπός εξοπλισμός 120.000,00 0,00 0,00 69-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 1.481.533,33 0,00 0,00 69-7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 5.085,37 0,00 0,00 69-7412 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 1.504.721,51 0,00 0,00 9111 Αποθεματικό 40.000,00 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 95.989,59 99.533,88 6.812.857,53 Σελίδα 4 από 4

-- 4 of 4 --