12ος Λογαριασμός του έργου Ανέγερση 16ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνης(2001)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος : Σύνολο Εντάλματος : Κρατήσεις : Στον Δικαιούχο : Αριθμός Εντάλματος: 0868Α 2024 346.109,44 8.373,62 337.735,82 24PAY014705335 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Προς την Ειδική Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης .Δυνάμει του παρόντος, πληρώσατε στον δικαιούχο το ποσό των: 337.735,82 € τριακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες εκατόν εννιά Ευρώ και σαράντα τέσσερα Λεπτά ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A Ποσό ΚΑ Εξόδων Χρηματοδότηση / Ταμειακή Κατηγορία 1 346.109,44 64.7321.017 1_ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟ / ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 346.109,44 Σύνολο: Ρέθυμνο, 01/05/2024 O παρακάτω υπογεγραμμένος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ με Α.Δ.Τ:__________________ έλαβα τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε Ευρώ και ογδόντα δύο Λεπτά(337.735,82), Αρ.Επιταγής____________________ Ρέθυμνο, ___/___/_____ Ο/Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ/ΤΡΙΑ O ΛΑΒΩΝ Ο ΤΑΜΙΑΣ Τσαγλιώτης Στέλιος Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΠΑΡΙΣΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚ. - ΜΕ ΤΟΝ Α' ΒΑΘΜΟ Τζανακάκη Έφη 1 Κρατήσεις Φόρου 3% Εργολάβων Δικαιούχου 8.373,62 Σύνολο Κρατήσεων : 8.373,62 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 346.109,44 12ος Λογαριασμός του έργου Ανέγερση 16ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνης(2001) στο χ.ε.π.1088Α/22 έγιναν οι κρατ. ε.α.δη.συ. & α.ε.π.π. στο σύνολο της σύμβασης 21SYMV009157442 τροποποίηση με την 23SYMV013352751 όπου έγιναν οι κρατήσεις στο σύνολό της ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΚΝΩΣΟΥ 39Α ΧΑΝΙΑ Α.Φ.Μ : 999186484 Δ.Ο.Υ : ΧΑΝΙΩΝ Κατάσταση πληρωμής 1 Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης 2 Α.Α.Υ.114 3 Διαβιβαστικό Δικαιολογητικών δαπάνης 4 Πρωτόκολλο παραλαβής / Βεβαίωση εκτέλεσης 6 Λοιπά δικαιολογητικά στο ΧΕΠ: 2329Α/23 & 1088Α/22 8 Αρ.Παρ.: ΤΙΜ39 (ΔΣΕ: 1797) - 17/04/2024 9

-- 1 of 1 --