Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2024 της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης Δήμου Ρόδου (Α.Μ.Κ.Ε.) σύμφωνα με την απόφαση αρ. 37/12-12-2023 του Διοικητικού της Συμβουλίου.

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/12/2023 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 37/19-12-2023 Αριθ. Απόφασης: 594/2023 Στη Ρόδο σήμερα την 19η Δεκεμβρίου του 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α΄), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ. πρωτ. 2/73234/15.12.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και του άρθρου 95 του Ν.3463/2006. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – Αντιδήμαρχος 22. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ - Αντιδήμαρχος 2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Αντιδήμαρχος 23. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – Αντιδήμαρχος 24. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 25. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 5. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Αντιδήμαρχος 26. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Αντιδήμαρχος 27. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 7. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ- Αντιδήμαρχος 28. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 8. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 31. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 11. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 32. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

-- 1 of 15 --

2 12. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 33. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 13. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ- Πρόεδρος Δ.Σ. 34. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- Γραμματέας Δ.Σ. 14. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Αντιδήμαρχος 35. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 15. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 36. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – Αντιδήμαρχος 37. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 17. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Αντιδήμαρχος 38. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 18. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Αντιδήμαρχος 39. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 19. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ Αντιδήμαρχος 40. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 20. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ– Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος –Αντιδήμαρχος 21. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - Αντιδήμαρχος ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 5. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ– Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 6. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 7. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 4. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα ένα (41), ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Κορωναίος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης ως Προεδρεύων, καθώς ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Σοκορέλος συμμετείχε σ’ αυτήν με τηλεδιάσκεψη.

-- 2 of 15 --

3 ΘΕΜΑ 49 : Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2024 της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης Δήμου Ρόδου (Α.Μ.Κ.Ε.) σύμφωνα με την απόφαση αρ. 37/12-12-2023 του Διοικητικού της Συμβουλίου. Τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος η υπ΄αρ. 37/12-12-2023 απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης Δήμου Ρόδου (Α.Μ.Κ.Ε.), η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: Αριθ.Αποφ.: 37 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/ 12-12-2023 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Α.Μ.Κ.Ε»Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης Δήμου Ρόδου». ΘΕΜΑ: «Έγκριση του προϋπολογισμού της «Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης Δήμου Ρόδου» «Α.Μ.Κ.Ε.» για το έτος 2024». Στη Ρόδο σήμερα, ημέρα Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΜΚΕ συνεδρίασε ύστερα από ηλεκτρονική πρόσκληση του Προέδρου με αριθ. πρωτ. Α.Π 649/8-12-2023 σύμφωνα και με την διάταξη του Δημοτικού Κώδικα. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. κ. Γεώργιος Ευθύμιος Τριάντος, Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας (Δ.Ο.Π.), Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής 2. κ. Δημήτριος Ιωσήφ, Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 3. κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος 4. κα. Ευδοκία Πάττα-Αποστολίδη, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος 5. κ. Σάββας Διακοσταματίου, Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 6. κα. Μάνθα Ζιώγου, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ο.Π. ΑΠΟΝΤΕΣ: 7. κ. Δημήτριος Ιντζές, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ο.Π Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί επτά (7) μελών του Δ.Σ δήλωσαν ηλεκτρονικά παρουσία οι (6) από τους (7) άρχισε η συνεδρίαση του σώματος.Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου κου. Γεώργιου- Ευθύμιου Τριάντου, για την έγκριση του προϋπολογισμού της εταιρίας για το έτος 2024 και συγκεκριμένα: 1. Ότι η διαχείριση των επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική ή κοινοτική διαχείριση. 2. Ότι το οικονομικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. 3. Ότι η έγκριση του προϋπολογισμού της επιχειρήσεως από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α. Επιπλέον σύμφωνα με: Την περίπτωση γ.παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 31 του Ν.5013/23 (ΦΕΚ Α’12/19-1-2023), από 19.01.2023 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.5013/23) η αρμοδιότητα έγκρισης των

-- 3 of 15 --

4 προϋπολογισμών των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν αναφορικά με τα έξοδα και τα έσοδα των κοινωνικών προγραμμάτων της Α.Μ.Κ. Εταιρία Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης Δήμου Ρόδου για το έτος 2024, ο προϋπολογισμός της έχει ως εξής: Έτος 2024 Κ.Α. ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 021 0211 Τόκοι χρηματικών Καταθέσεων σε Τράπεζες 800,00 Σύνολο Κ.Α. 02 800,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 052 Εισφορές 0,00 0527 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄)) 0,00 0527.0001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 16.500,00 Σύνολο Κ.Α. 0527 16.500,00 Σύνολο Κ.Α. 052 16.500,00 Σύνολο Κ.Α. 05 16.500,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,00 062 Ετήσια εισφορά εταίρων 0,00 0621 Δήμος Ρόδου 256.623,44 0622 ΔΟΠ 164.070,72 Σύνολο Κ.Α. 062 420.694,16 Σύνολο Κ.Α. 06 420.694,16 Σύνολο Κ.Α. 0 437.994,16 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1212 Δράση Εναρμόνηση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής 0,00 1212.0001 Παιδικός Σταθμός στη Μοσχόβη 159.776,36 1212.0002 Παιδικός Σταθμός στο Νέο Νοσοκομείο 51.776,73 1212.0003 ΚΔΑΠ Μεα Αγ. Νικολάου - Εστία 70.000,00 1212.0004 ΚΔΑΠ Μεα Αγ. Αποστόλων - Πνοή 100.000,00 Σύνολο Κ.Α. 1212 381.553,09 1216 ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου Δράση "Βελτίωση Ζωής Ηλικιωμένων" 0,00 1216.0001 ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων 163.000,00 Σύνολο Κ.Α. 1216 163.000,00 Σύνολο Κ.Α. 121 544.553,09 Σύνολο Κ.Α. 12 544.553,09 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 0,00 1327 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 0,00 1327.0003 Επιχορήγηση για τη δημιουργία νέου τμήματος Βρεφικής Φροντίδας στον Παιδικό Σταθμό Μοσχόβη 9.945,62 1327.0004 Επιχορήγηση για την προσαρμογή των λειτουργούντων Παιδικών Σταθμών Μοσχόβη και Νέου Νοσοκομείου 12.989,00 1327.0005 Επιχορήγηση για τη δημιουργία 2ου τμήματος Βρεφικής Φροντίδας στον Παιδικό Σταθμό Μοσχόβη 25.000,00 Σύνολο Κ.Α. 132 47.934,62 Σύνολο Κ.Α. 13 47.934,62

-- 4 of 15 --

5 Σύνολο Κ.Α. 1 592.487,71 4 41 4121 Είσπραξη προς απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών 41.188,52 4123 Είσπραξη προς απόδοση Φόρων Ελέυθερων Επαγγελματιών 2.177,50 4131 Είσπραξη προς απόδοση Εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία 142.374,84 4142 Είσπραξη προς απόδοση λοιπών κρατήσεων υπερ τρίτων 1.500,00 Σύνολο Κ.Α. 4 187.240,86 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 0,00 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα 88.309,36 Σύνολο Κ.Α. 512 88.309,36 Σύνολο Κ.Α. 51 0,00 Σύνολο Κ.Α. 5 88.309,36 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ 1.306.032,09 Έτος 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-62 Παροχές τρίτων 00-622 Επικοινωνίες 00-6222.0003 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 3.900,00 00-6222.0003 Π.Σ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 800,00 00-6222.0004 ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 800,00 00-6222.0005 ΚΗΦΗ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1.500,00 00-6222.0007 ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 800,00 Σύνολο Κ.Α. 00-62 3.900,00 00-64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.500,00 Σύνολο Κ.Α. 00-64 1.500,00 00-6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 00-65 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6 6.400,00 Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 10-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6041.0003 Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ ΠΣ Μοσχόβη 222.037,20 10-6041.0004 Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ ΚΔΑΠ ΜΕΑ Αγ. Νικολάου 161.249,55 10-6041.0005 Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων 68.699,40 10-6041.0006 Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ ΠΣ Νεο Νοσοκομείο 59.944,50 10-6041.0007 Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ ΚΔΑΠ ΜΕΑ Αγ. Αποστόλων 135.620,10 Σύνολο Κ.Α. 10- 6041 647.550,75

-- 5 of 15 --

6 Σύνολο Κ.Α. 10-604 647.550,75 10-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 10-6054.0003 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ ΠΣ Μοσχόβη 49.812,03 10-6054.0004 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ ΚΔΑΠ ΜΕΑ Αγ. Νικολάου 36.319,55 10-6054.0005 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων 15.942,35 10-6054.0006 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ ΠΣ Νέο Νοσοκομείο 13.640,32 10-6054.0007 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ ΚΔΑΠ ΜΕΑ Αγ. Αποστόλων 30.848,09 Σύνολο Κ.Α. 10- 6054 146.562,34 Σύνολο Κ.Α. 10-605 146.562,34 Σύνολο Κ.Α. 10-60 794.113,09 10-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 10-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 10-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 10-6111.0001 Αμοιβές και 'Εξοδα Δικηγόρων και Δικαστικών Επιμελητών 2.500,00 Σύνολο Κ.Α. 10- 6111 2.500,00 Σύνολο Κ.Α. 10-611 2.500,00 Σύνολο Κ.Α. 10-61 2.500,00 10-62 Παροχές τρίτων 10-623 Ενοίκια - Μισθώματα 10-6234 Μισθώματα Μεταφορικών Μέσων 1.500,00 Συνολο Κ.Α. 10-623 1.500,00 10-625 Ασφάλιστρα 10-6253.0000 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.500,00 Σύνολο Κ.Α. 10- 6253 1.500,00 Σύνολο Κ.Α. 10-625 1.500,00 10-6261.0003 Εγκαταστάσεων Κτιρίων-τεχνικών έργων Π.Σ. ΜΟΣΧΟΒΗ 4.000,00 10-6261.0004 Εγκαταστάσεων Κτιρίων-τεχνικών έργων ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.200,00 10-6261.0005 Εγκαταστάσεων Κτιρίων-τεχνικών έργων ΚΗΦΗ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1.200,00 10-6261.0006 Εγκαταστάσεων Κτιρίων-τεχνικών έργων Π.Σ. ΝΕΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 1.200,00 10-6261.0007 Εγκαταστάσεων Κτιρίων-τεχνικών έργων ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1.200,00 Σύνολο Κ.Α. 10- 6261 8.800,00 10-6263.0000 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 6.000,00 Σύνολο Κ.Α. 10- 6263 6.000,00 10-6265.0000 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.500,00 Σύνολο Κ.Α. 10- 6265 2.500,00 10-6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 1.500,00 Σύνολο Κ.Α. 10- 6266 1.500,00 Σύνολο Κ.Α. 10-626 18.800,00 10-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 10-6274.0000 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2.000,00 Σύνολο Κ.Α. 10- 6274 2.000,00 Σύνολο Κ.Α. 10-627 2.000,00 10-628 Αμοιβές και έξοδα ιατρών-Φυσιοθεραπευτών

-- 6 of 15 --

7 10-6281.0000 Αμοιβές και έξοδα ιατρών 8.387,50 Σύνολο Κ.Α. 10- 6281 8.387,50 Σύνολο Κ.Α. 10-628 8.387,50 10-6291.0000 Αμοιβές και Έξοδα Λογιστών 30.000,00 10-629 Αμοιβές και Έξοδα Λογιστών 30.000,00 Σύνολο Κ.Α. 10-62 62.187,50 10-63 Φόροι - τέλη 10-631 Λοιποί Φόροι 400,00 10-632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 10-632 1.400,00 Σύνολο Κ.Α. 10-63 1.400,00 10-64 Λοιπά γενικά έξοδα 10-641 Καύσιμα 10-6411.0004 Καύσιμα για το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4.500,00 10-6411.0005 Καύσιμα για το ΚΗΦΗ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 4.500,00 10-6411.0008 Καύσιμα για το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 4.500,00 Σύνολο Κ.Α. 10-641 13.500,00 10-646 Έξοδα δημοσιεύσεων 10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 10-6462.0008 Έξοδα Δημοσιευσης Προκηρύξεων 2.000,00 Σύνολο Κ.Α. 10- 6462 2.000,00 Σύνολο Κ.Α. 10-646 2.000,00 Σύνολο Κ.Α. 10-64 15.500,00 10-66 10-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 10-6612.0000 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 5.000,00 Σύνολο Κ.Α. 10- 6612 5.000,00 Σύνολο Κ.Α. 10-661 5.000,00 10-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 10-6633 Υλικά Καθαριότητας Π.Σ. Μοσχόβη 2.000,00 10-6634 Υλικά Καθαριότητας ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.300,00 10-6635 Υλικά Καθαριότητας ΚΗΦΗ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1.200,00 10-6636 Υλικά Καθαριότητας ΠΣ ΝΕΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 1.200,00 10-6637 Υλικά Καθαριότητας ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1.300,00 Σύνολο Κ.Α. 10-663 7.000,00 10-6643.001 Προμήθεια Καυσίμων για θέρμανση Παιδικός Σταθμός Μοσχόβη 1.500,00 10-6643.002 Προμήθεια Καυσίμων για θέρμανση Παιδικός Νέο Νοσοκομείο 1.500,00 Σύνολο Κ.Α. 10-664 3.000,00 10-6680.0000 Υλικά φαρμακείου 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 10-668 1.000,00 10-669 Λοιπές προμήθειες 10-6693 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης Π.Σ. ΜΟΣΧΟΒΗ 14.300,00 10-6694 Λοιπά Υλικά Άμεσης Ανάλωσης ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2.500,00 10-6695 Λοιπά Υλικά Άμεσης Ανάλωσης ΚΗΦΗ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 2.500,00

-- 7 of 15 --

8 10-6696 Λοιπά Υλικά Άμεσης Ανάλωσης Π.Σ. Νέο Νοσοκομείο 9.900,00 10-6697 Λοιπά Υλικά Άμεσης Ανάλωσης ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 2.500,00 Σύνολο Κ.Α. 10-669 31.700,00 Σύνολο Κ.Α. 10-66 47.700,00 Σύνολο Κ.Α. 10-6 923.400,59 10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 10-713 Προμήθειες παγίων 10-7133.0000 Αγορά Έπίπλων και σκευών 3.000,00 Σύνολο Κ.Α. 10- 7133 3.000,00 10-7134.0000 Αγορά Μηχανών Γραφείου και Μηχ/κου Εξοπλισμού 1.500,00 Σύνολο Κ.Α. 10- 7134 1.500,00 10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 10-7135.0003 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Π.Σ.ΜΟΣΧΟΒΗ 12.989,00 10-7135.0013 Δαπάνη για προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για την πυρασφάλεια Π.Σ. Μοσχόβη 12.400,00 10-7135.0014 Δαπάνη για εργασίες, πυρασφάλειας Π.Σ. Μοσχόβη 22.000,00 10-7135.0018 Προμήθεια ειδικού τάπητα για τον Π.Σ. Νοσοκομείο 9.000,00 10-7135.0019 Προμήθεια ειδικού τάπητα για τον Π.Σ. Μοσχόβη 5.000,00 10-7135.0020 Αγορά κλιματιστικών για τον Π.Σ. Μοσχόβη 2.400,00 10-7135.0022 Αγορά Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και φωτιστικών για τον Παιδικό Σταθμό στη Μοσχόβη 3.000,00 10-7135.0023 Δαπάνες ίδρυσης 2ου τμήματος Βρεφικής Φροντίδας δυναμικότητας 12 βρεφών στον Παιδικό Σταθμό της Μοσχόβη 25.000,00 Σύνολο Κ.Α. 10- 7135 91.789,00 Σύνολο Κ.Α. 10-713 96.289,00 Σύνολο Κ.Α. 10-71 96.289,00 Σύνολο Κ.Α. 10-7 96.289,00 Σύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.019.689,59 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 80-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 80-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 80-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 80-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 80-8113.0001 Αμοιβές και Έξοδα Προηγούμενων Οικονομικών Ετών 92.701,64 Σύνολο Κ.Α. 80- 8113 92.701,64 Σύνολο Κ.Α. 80-811 92.701,64 Σύνολο Κ.Α. 80-81 92.701,64 80-82 Λοιπές Αποδόσεις 80-822 Απόδοση Φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 80-8221 Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών 41.188,52 80-8222 Απόδοση Φόρων Ελεύθερων Επαγγελματιών και χαρτοσήμων 2.177,50 Σύνολο Κ.Α. 80-822 43.366,02 80-823 Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορών 80-8231 Εισφορες σε ασφαλιστκούς οργανισμούς και ταμεία 142.374,84 Συνολο Κ.Α. 80-823 142.374,84 80-824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων

-- 8 of 15 --

9 80-8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 1.500,00 Συνολο Κ.Α. 80-824 1.500,00 Σύνολο Κ.Α. 80-82 187.240,86 Σύνολα Κ.Α. για ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 279.942,50 Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ 1.306.032,09 Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος εισηγείται προς τα μέλη του Δ.Σ. τη λήψη απόφασης ως εξής: Τη λήψη απόφασης περί έγκρισης του προϋπολογισμού της εταιρίας για το έτος 2024 σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν αναφορικά με τα έξοδα και τα έσοδα των κοινωνικών προγραμμάτων της. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την πρόταση του Προέδρου, μετά από συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Α.Μ.Κ.Ε για το έτος 2024, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν αναφορικά με τα έξοδα και τα έσοδα των κοινωνικών προγραμμάτων της. Ο προϋπολογισμός της ΑΜΚΕ για το έτος 2024 θα υποβληθεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με την περίπτωση γ. παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 31 του Ν.5013/23 (ΦΕΚ Α’12/19-1-2023), από 19.01.2023 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.5013/23) η αρμοδιότητα έγκρισης των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έτος 2024 Κ.Α. ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 021 0211 Τόκοι χρηματικών Καταθέσεων σε Τράπεζες 800,00 Σύνολο Κ.Α. 02 800,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 052 Εισφορές 0,00 0527 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄)) 0,00 0527.0001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 16.500,00 Σύνολο Κ.Α. 0527 16.500,00 Σύνολο Κ.Α. 052 16.500,00 Σύνολο Κ.Α. 05 16.500,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,00 062 Ετήσια εισφορά εταίρων 0,00 0621 Δήμος Ρόδου 256.623,44 0622 ΔΟΠ 164.070,72 Σύνολο Κ.Α. 062 420.694,16 Σύνολο Κ.Α. 06 420.694,16 Σύνολο Κ.Α. 0 437.994,16 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1212 Δράση Εναρμόνηση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής 0,00

-- 9 of 15 --

10 1212.0001 Παιδικός Σταθμός στη Μοσχόβη 159.776,36 1212.0002 Παιδικός Σταθμός στο Νέο Νοσοκομείο 51.776,73 1212.0003 ΚΔΑΠ Μεα Αγ. Νικολάου - Εστία 70.000,00 1212.0004 ΚΔΑΠ Μεα Αγ. Αποστόλων - Πνοή 100.000,00 Σύνολο Κ.Α. 1212 381.553,09 1216 ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου Δράση "Βελτίωση Ζωής Ηλικιωμένων" 0,00 1216.0001 ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων 163.000,00 Σύνολο Κ.Α. 1216 163.000,00 Σύνολο Κ.Α. 121 544.553,09 Σύνολο Κ.Α. 12 544.553,09 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 0,00 1327 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 0,00 1327.0003 Επιχορήγηση για τη δημιουργία νέου τμήματος Βρεφικής Φροντίδας στον Παιδικό Σταθμό Μοσχόβη 9.945,62 1327.0004 Επιχορήγηση για την προσαρμογή των λειτουργούντων Παιδικών Σταθμών Μοσχόβη και Νέου Νοσοκομείου 12.989,00 1327.0005 Επιχορήγηση για τη δημιουργία 2ου τμήματος Βρεφικής Φροντίδας στον Παιδικό Σταθμό Μοσχόβη 25.000,00 Σύνολο Κ.Α. 132 47.934,62 Σύνολο Κ.Α. 13 47.934,62 Σύνολο Κ.Α. 1 592.487,71 4 41 4121 Είσπραξη προς απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών 41.188,52 4123 Είσπραξη προς απόδοση Φόρων Ελέυθερων Επαγγελματιών 2.177,50 4131 Είσπραξη προς απόδοση Εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία 142.374,84 4142 Είσπραξη προς απόδοση λοιπών κρατήσεων υπερ τρίτων 1.500,00 Σύνολο Κ.Α. 4 187.240,86 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 0,00 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα 88.309,36 Σύνολο Κ.Α. 512 88.309,36 Σύνολο Κ.Α. 51 0,00 Σύνολο Κ.Α. 5 88.309,36 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ 1.306.032,09 Έτος 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-62 Παροχές τρίτων 00-622 Επικοινωνίες 00-6222.0003 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 3.900,00 00-6222.0003 Π.Σ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 800,00 00-6222.0004 ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 800,00 00-6222.0005 ΚΗΦΗ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1.500,00 00-6222.0007 ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 800,00 Σύνολο Κ.Α. 00-62 3.900,00 00-64 Λοιπά γενικά έξοδα 1.500,00 Σύνολο Κ.Α. 00-64 1.500,00

-- 10 of 15 --

11 00-6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 00-65 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 00-6 6.400,00 Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 10-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6041.0003 Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ ΠΣ Μοσχόβη 222.037,20 10-6041.0004 Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ ΚΔΑΠ ΜΕΑ Αγ. Νικολάου 161.249,55 10-6041.0005 Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων 68.699,40 10-6041.0006 Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ ΠΣ Νεο Νοσοκομείο 59.944,50 10-6041.0007 Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ ΚΔΑΠ ΜΕΑ Αγ. Αποστόλων 135.620,10 Σύνολο Κ.Α. 10-6041 647.550,75 Σύνολο Κ.Α. 10-604 647.550,75 10-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 10-6054.0003 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ ΠΣ Μοσχόβη 49.812,03 10-6054.0004 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ ΚΔΑΠ ΜΕΑ Αγ. Νικολάου 36.319,55 10-6054.0005 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων 15.942,35 10-6054.0006 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ ΠΣ Νέο Νοσοκομείο 13.640,32 10-6054.0007 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ ΚΔΑΠ ΜΕΑ Αγ. Αποστόλων 30.848,09 Σύνολο Κ.Α. 10-6054 146.562,34 Σύνολο Κ.Α. 10-605 146.562,34 Σύνολο Κ.Α. 10-60 794.113,09 10-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 10-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 10-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 10-6111.0001 Αμοιβές και 'Εξοδα Δικηγόρων και Δικαστικών Επιμελητών 2.500,00 Σύνολο Κ.Α. 10-6111 2.500,00 Σύνολο Κ.Α. 10-611 2.500,00 Σύνολο Κ.Α. 10-61 2.500,00 10-62 Παροχές τρίτων 10-623 Ενοίκια - Μισθώματα 10-6234 Μισθώματα Μεταφορικών Μέσων 1.500,00 Συνολο Κ.Α. 10-623 1.500,00 10-625 Ασφάλιστρα 10-6253.0000 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.500,00 Σύνολο Κ.Α. 10-6253 1.500,00 Σύνολο Κ.Α. 10-625 1.500,00 10-6261.0003 Εγκαταστάσεων Κτιρίων-τεχνικών έργων Π.Σ. ΜΟΣΧΟΒΗ 4.000,00 10-6261.0004 Εγκαταστάσεων Κτιρίων-τεχνικών έργων ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.200,00 10-6261.0005 Εγκαταστάσεων Κτιρίων-τεχνικών έργων ΚΗΦΗ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1.200,00 10-6261.0006 Εγκαταστάσεων Κτιρίων-τεχνικών έργων Π.Σ. ΝΕΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 1.200,00

-- 11 of 15 --

12 10-6261.0007 Εγκαταστάσεων Κτιρίων-τεχνικών έργων ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1.200,00 Σύνολο Κ.Α. 10-6261 8.800,00 10-6263.0000 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 6.000,00 Σύνολο Κ.Α. 10-6263 6.000,00 10-6265.0000 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.500,00 Σύνολο Κ.Α. 10-6265 2.500,00 10-6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 1.500,00 Σύνολο Κ.Α. 10-6266 1.500,00 Σύνολο Κ.Α. 10-626 18.800,00 10-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 10-6274.0000 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2.000,00 Σύνολο Κ.Α. 10-6274 2.000,00 Σύνολο Κ.Α. 10-627 2.000,00 10-628 Αμοιβές και έξοδα ιατρών-Φυσιοθεραπευτών 10-6281.0000 Αμοιβές και έξοδα ιατρών 8.387,50 Σύνολο Κ.Α. 10-6281 8.387,50 Σύνολο Κ.Α. 10-628 8.387,50 10-6291.0000 Αμοιβές και Έξοδα Λογιστών 30.000,00 10-629 Αμοιβές και Έξοδα Λογιστών 30.000,00 Σύνολο Κ.Α. 10-62 62.187,50 10-63 Φόροι - τέλη 10-631 Λοιποί Φόροι 400,00 10-632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 10-632 1.400,00 Σύνολο Κ.Α. 10-63 1.400,00 10-64 Λοιπά γενικά έξοδα 10-641 Καύσιμα 10-6411.0004 Καύσιμα για το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4.500,00 10-6411.0005 Καύσιμα για το ΚΗΦΗ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 4.500,00 10-6411.0008 Καύσιμα για το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 4.500,00 Σύνολο Κ.Α. 10-641 13.500,00 10-646 Έξοδα δημοσιεύσεων 10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 10-6462.0008 Έξοδα Δημοσιευσης Προκηρύξεων 2.000,00 Σύνολο Κ.Α. 10-6462 2.000,00 Σύνολο Κ.Α. 10-646 2.000,00 Σύνολο Κ.Α. 10-64 15.500,00 10-66 10-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 10-6612.0000 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 5.000,00 Σύνολο Κ.Α. 10-6612 5.000,00 Σύνολο Κ.Α. 10-661 5.000,00 10-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 10-6633 Υλικά Καθαριότητας Π.Σ. Μοσχόβη 2.000,00

-- 12 of 15 --

13 10-6634 Υλικά Καθαριότητας ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.300,00 10-6635 Υλικά Καθαριότητας ΚΗΦΗ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1.200,00 10-6636 Υλικά Καθαριότητας ΠΣ ΝΕΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 1.200,00 10-6637 Υλικά Καθαριότητας ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1.300,00 Σύνολο Κ.Α. 10-663 7.000,00 10-6643.001 Προμήθεια Καυσίμων για θέρμανση Παιδικός Σταθμός Μοσχόβη 1.500,00 10-6643.002 Προμήθεια Καυσίμων για θέρμανση Παιδικός Νέο Νοσοκομείο 1.500,00 Σύνολο Κ.Α. 10-664 3.000,00 10-6680.0000 Υλικά φαρμακείου 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 10-668 1.000,00 10-669 Λοιπές προμήθειες 10-6693 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης Π.Σ. ΜΟΣΧΟΒΗ 14.300,00 10-6694 Λοιπά Υλικά Άμεσης Ανάλωσης ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2.500,00 10-6695 Λοιπά Υλικά Άμεσης Ανάλωσης ΚΗΦΗ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 2.500,00 10-6696 Λοιπά Υλικά Άμεσης Ανάλωσης Π.Σ. Νέο Νοσοκομείο 9.900,00 10-6697 Λοιπά Υλικά Άμεσης Ανάλωσης ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 2.500,00 Σύνολο Κ.Α. 10-669 31.700,00 Σύνολο Κ.Α. 10-66 47.700,00 Σύνολο Κ.Α. 10-6 923.400,59 10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 10-713 Προμήθειες παγίων 10-7133.0000 Αγορά Έπίπλων και σκευών 3.000,00 Σύνολο Κ.Α. 10-7133 3.000,00 10-7134.0000 Αγορά Μηχανών Γραφείου και Μηχ/κου Εξοπλισμού 1.500,00 Σύνολο Κ.Α. 10-7134 1.500,00 10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 10-7135.0003 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Π.Σ.ΜΟΣΧΟΒΗ 12.989,00 10-7135.0013 Δαπάνη για προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για την πυρασφάλεια Π.Σ. Μοσχόβη 12.400,00 10-7135.0014 Δαπάνη για εργασίες, πυρασφάλειας Π.Σ. Μοσχόβη 22.000,00 10-7135.0018 Προμήθεια ειδικού τάπητα για τον Π.Σ. Νοσοκομείο 9.000,00 10-7135.0019 Προμήθεια ειδικού τάπητα για τον Π.Σ. Μοσχόβη 5.000,00 10-7135.0020 Αγορά κλιματιστικών για τον Π.Σ. Μοσχόβη 2.400,00 10-7135.0022 Αγορά Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και φωτιστικών για τον Παιδικό Σταθμό στη Μοσχόβη 3.000,00 10-7135.0023 Δαπάνες ίδρυσης 2ου τμήματος Βρεφικής Φροντίδας δυναμικότητας 12 βρεφών στον Παιδικό Σταθμό της Μοσχόβη 25.000,00 Σύνολο Κ.Α. 10-7135 91.789,00 Σύνολο Κ.Α. 10-713 96.289,00 Σύνολο Κ.Α. 10-71 96.289,00 Σύνολο Κ.Α. 10-7 96.289,00 Σύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.019.689,59 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 80-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 80-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 80-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

-- 13 of 15 --

14 80-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 80-8113.0001 Αμοιβές και Έξοδα Προηγούμενων Οικονομικών Ετών 92.701,64 Σύνολο Κ.Α. 80-8113 92.701,64 Σύνολο Κ.Α. 80-811 92.701,64 Σύνολο Κ.Α. 80-81 92.701,64 80-82 Λοιπές Αποδόσεις 80-822 Απόδοση Φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 80-8221 Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών 41.188,52 80-8222 Απόδοση Φόρων Ελεύθερων Επαγγελματιών και χαρτοσήμων 2.177,50 Σύνολο Κ.Α. 80-822 43.366,02 80-823 Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορών 80-8231 Εισφορες σε ασφαλιστκούς οργανισμούς και ταμεία 142.374,84 Συνολο Κ.Α. 80-823 142.374,84 80-824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 80-8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 1.500,00 Συνολο Κ.Α. 80-824 1.500,00 Σύνολο Κ.Α. 80-82 187.240,86 Σύνολα Κ.Α. για ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 279.942,50 Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ 1.306.032,09 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:  Την υπ΄αρ. 46197/18.06.2019 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Σ., σύμφωνα με την οποία τα θέματα όπου η λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπεται υποχρεωτικά από ειδικότερες διατάξεις ή ορίζονται προθεσμίες εντός των οποίων θα πρέπει αυτή να ληφθεί, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010,  Την υπ’ αρ. 37/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης Δήμου Ρόδου,  Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του Ν. 5013/2023,  Την δήλωση του επικεφαλή της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» κ. Καλετού Πότσου, ότι ψηφίζουν «ΛΕΥΚΟ» στο συγκεκριμένο θέμα,  Την δήλωση των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ιωάννη Αφεντούλη, Δημητρίου Ζανεττούλη, Εμμανουήλ Καζούλλη, Σάββα Καλαθενού, Δημητρίου Καρατζιά, Ιωάννη Κορωναίου, Αγαπητού Πάλλα, Γεωργίου Πόκκια, Μιχαήλ Χριστοδούλου, Αθανασίου Βυρίνη, Ιωάννη Καμπούρη, Σάββα Καραταπάνη, Αλέξανδρου Κολιάδη, ότι ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ» στο συγκεκριμένο θέμα,  Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα ένα (41) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν «ΥΠΕΡ» οι είκοσι έξι (26), ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τον προυπολογισμό οικονομικού έτους 2024 της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης Δήμου Ρόδου (Α.Μ.Κ.Ε.) σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 37/12-12-2023 του Διοικητικού της Συμβουλίου και όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ανωτέρω απόσπασμα.

-- 14 of 15 --

15 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε. ΜΠΙΛΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ

-- 15 of 15 --