Λήψη απόφασης περί σύνταξης Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Συντάκτης: Γεωργοπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο: 22943 21017 e-mail: ggeorgopoulou@0164.syzefxis.gov.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της 57ης διά ζώσης Συνεδρίασης έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 276/2023 Θέμα 1ο ΗΔ: Λήψη απόφασης περί σύνταξης Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2024 Στην Ραφήνα, σήμερα την 20η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 374/39135/30.5.2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, τις διατάξεις, του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 και της ακόλουθης υπ’ αριθ. 488/35496/25-4-2023 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σε διά ζώσης συνεδρίαση, κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 23092/15-12- 2023 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε/ή διαβιβάστηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 2. ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2. ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3. ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 4. ΚΑΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 5. ΜΠΑΤΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ σε πλήρωση κενωθείσας θέσης ΜΠΟΥΡΑΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Από το σύνολο των επτά (7) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση τα πέντε (5) μέλη και αναφορικά με το υπ’ αριθ.1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Λήψη απόφασης περί σύνταξης Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2024», ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των συμμετεχόντων μελών την υπ’ αριθ.πρωτ. ΠΕΑ 5031/20-12-2023 πρωτ. εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, η οποία έχει ως εξής: Με την υπ’ αριθ. 1/2023 απόφασή της, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης διατύπωσε γνώμες και προτάσεις σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό έτους 2024. Με την υπ’ αριθ. 235/2023 απόφασή του το Δ. Σ. ενέκρινε το Τεχνικό Πρόγραμμα και με τις υπ’ αριθ. 254- 255-256/2023 αποφάσεις του επέβαλε τα Τέλη – Δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2024. Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού συγκέντρωσε και αξιολόγησε τις προτάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και των υπηρεσιών του Δήμου, έλαβε την υπ’ αριθ. 4/2023 απόφαση περί σύνταξης προσχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, με μήνα αναφοράς οικονομικών δεδομένων τον Αύγουστο του 2023.

-- 1 of 120 --

Κατόπιν των ανωτέρω θέτουμε υπ’ όψη σας τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού και συγκεκριμένα: Α. ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: -Τα νομοθετημένα έσοδα των οποίων το ύψος προσδιορίζεται βάσει των πραγματικών αποδόσεων και των οδηγιών της κοινής υπουργικής απόφασης περί κατάρτισης του προϋπολογισμού. -Τις επιχορηγήσεις από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, λειτουργικές δαπάνες σχολείων, ΚΑΠ επενδύσεων κ.λπ., όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά από τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης περί κατάρτισης του προϋπολογισμού που προβλέπει το άρθρο 77 του Ν. 4172/13. -Τις επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις ένταξης. -Το προβλεπόμενο χρηματικό υπόλοιπο και το προβλεπόμενο υπόλοιπο των απαιτήσεων του Δήμου και των καταργούμενων νομικών του προσώπων, από βεβαιωμένα έσοδα με ημερομηνία 31/12 του τρέχοντος έτους. Β. ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ: -Τις συνεχιζόμενες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών ανά υπηρεσία. -Το τεχνικό πρόγραμμα με τα συνεχιζόμενα έργα και τα νέα έργα που θα εκτελέσει ο Δήμος. -Τις υποχρεωτικές εισφορές που επιβάλλονται με ειδικούς νόμους. -Τον πίνακα δαπανών του προσωπικού, με αναλυτικά στοιχεία κόστους ανά εργαζόμενο, όπου υπολογίζονται οι νέες προσλήψεις και το κόστος τους, οι αποχωρήσεις του προσωπικού βάση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, οι προβλεπόμενες υπερωρίες και τα ποσά των αμοιβών των αιρετών. -Τα τοκοχρεολύσια, βάσει των δανειακών συμβάσεων και των αναλυτικών καταστάσεων του ΤΠΔ και των άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων. -Το ποσό που προκύπτει για την πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα προηγούμενα οικον. Έτη, σύμφωνα με την μεθοδολογία που αναπτύσσεται κάθε φορά από τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης περί κατάρτισης του προϋπολογισμού που προβλέπει το άρθρο 77 του Ν. 4172/13 -Τις προμήθειες επενδυτικών αγαθών (πλην έργων), ανά υπηρεσία -Τις προβλεπόμενες προμήθειες υλικών και εργασίες ανά υπηρεσία και ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ, αφού λάβετε υπ’ όψιν τις οδηγίες που παρέχονται στην σχετική και με αριθμό οικ. 63726/ 28-7-2023 ΚΥΑ, να προχωρήσετε στη Σύνταξη του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024. O Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη όπως αποφασίσουν σχετικά. Τα συμμετέχοντα μέλη στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τους: Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ12,τ.Α’/19.01.2023). ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Τη Σύνταξη Σχεδίου του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 το οποίο αναλυτικά ακολουθεί στο τέλος της απόφασης. Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 276/2023

-- 2 of 120 --

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 2. ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2. ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3. ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 4. ΚΑΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 5. ΜΠΑΤΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ σε πλήρωση κενωθείσας θέσης ΜΠΟΥΡΑΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

-- 3 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Χρήση: 2024 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ <-------- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -------> <-------------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 ---------------> ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤ. ΕΙΣΠ.31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 220.000,00 151.888,82 227.833,23 298.000,00 298.000,00 298.000,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 41.261,84 28.809,36 43.214,04 94.000,00 94.000,00 94.000,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 4.240.500,00 2.506.203,86 3.185.750,22 3.921.000,00 3.921.000,00 3.921.000,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 758.190,00 673.335,45 865.801,09 422.540,00 422.540,00 422.540,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 578.000,00 413.081,82 607.092,38 787.000,00 787.000,00 787.000,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 2.633.093,66 1.549.025,09 2.323.537,64 2.597.944,64 2.597.944,64 2.597.944,64 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 48.140,00 3.885,00 5.827,50 49.980,00 49.980,00 49.980,00 Σύνολα 0 8.519.185,50 5.326.229,40 7.259.056,10 8.170.464,64 8.170.464,64 8.170.464,64 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 7.000,00 1.537,84 2.306,76 7.000,00 7.000,00 7.000,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 782.540,97 580.904,94 871.357,42 445.088,21 445.088,21 445.088,21 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 33.811.116,94 3.817.080,02 5.725.620,05 31.856.816,99 31.856.816,99 31.856.816,99 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 852.485,30 169.107,66 230.141,77 866.980,00 866.980,00 866.980,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 19.000,00 7.449,32 11.173,99 71.500,00 71.500,00 71.500,00 Σύνολα 1 35.473.143,21 4.576.079,78 6.840.599,99 33.248.385,20 33.248.385,20 33.248.385,20 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε 21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 2.174.422,86 2.551.690,26 3.297.807,27 2.794.000,00 2.794.000,00 2.794.000,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 30.000,00 80.374,89 49.367,54 87.000,00 87.000,00 87.000,00 Σύνολα 2 2.204.422,86 2.632.065,15 3.347.174,81 2.881.000,00 2.881.000,00 2.881.000,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤ 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 5.807.951,75 559.696,88 839.545,32 6.339.434,55 6.339.434,55 6.339.434,55 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 4.572.695,39 4.673.448,36 976.135,34 5.007.739,25 5.007.739,25 5.007.739,25 Σύνολα 3 10.380.647,14 5.233.145,24 1.815.680,66 11.347.173,80 11.347.173,80 11.347.173,80 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.390.500,00 1.613.563,91 2.298.405,08 3.652.500,00 3.652.500,00 3.652.500,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 36.000,00 2.089,66 2.234,49 49.000,00 49.000,00 49.000,00 43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ( ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 475.720,00 140.125,00 210.187,50 589.639,50 589.639,50 589.639,50 Σύνολα 4 3.902.220,00 1.755.778,57 2.510.827,07 4.291.139,50 4.291.139,50 4.291.139,50 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.138.027,72 3.138.027,72 4.707.041,59 3.498.932,95 3.498.932,95 3.498.932,95 Σύνολα 5 3.138.027,72 3.138.027,72 4.707.041,59 3.498.932,95 3.498.932,95 3.498.932,95 Σύνολα 63.617.646,43 22.661.325,86 26.480.380,22 63.437.096,09 63.437.096,09 63.437.096,09

-- 4 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Χρήση: 2024 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ <-------- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -------> <-------------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 ---------------> ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKT.ΕΙΣΠΡ.31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ Γενικά Σύνολα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-- 5 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0003 Χρήση: 2024 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΔΑΠΑΝΕΣ <-------- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) -------> <-------------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 ---------------> ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ EKT. ΠΛΗΡ.31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 6 Έξοδα χρήσης 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.596.612,29 3.171.704,76 4.757.557,33 7.133.907,15 7.133.907,15 7.133.907,15 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 2.077.556,89 797.067,20 1.140.645,28 1.575.195,11 1.575.195,11 1.575.195,11 62 Παροχές τρίτων 1.966.669,85 954.632,67 1.430.844,24 2.969.120,48 2.969.120,48 2.969.120,48 63 Φόροι - Τέλη 59.300,00 32.469,24 48.703,87 24.345,00 24.345,00 24.345,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 274.262,86 148.226,64 197.075,17 306.115,79 306.115,79 306.115,79 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 407.325,13 10.911,33 16.367,00 418.420,45 418.420,45 418.420,45 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.029.615,09 411.049,49 608.237,02 888.133,81 888.133,81 888.133,81 67 Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 3.649.379,77 2.529.525,53 3.794.288,30 1.150.692,83 1.150.692,83 1.150.692,83 68 Λοπά έξοδα 20.000,00 19.557,42 26.576,39 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολα 6 15.080.721,88 8.075.144,28 12.020.294,60 14.470.930,62 14.470.930,62 14.470.930,62 7 Επενδύσεις 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 11.544.299,01 3.093.390,21 4.615.347,32 10.935.886,53 10.935.886,53 10.935.886,53 73 Έργα 27.248.200,45 428.853,94 643.280,92 27.673.013,20 27.673.013,20 27.673.013,20 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 1.203.375,92 268.253,32 360.117,75 1.646.365,93 1.646.365,93 1.646.365,93 Σύνολα 7 39.995.875,38 3.790.497,47 5.618.745,99 40.255.265,66 40.255.265,66 40.255.265,66 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδ 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 1.536.771,34 1.208.661,29 1.796.175,40 785.178,62 785.178,62 785.178,62 82 Λοιπές αποδόσεις 3.430.500,00 1.715.545,08 2.547.940,15 3.914.888,00 3.914.888,00 3.914.888,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους 3.573.460,78 0,00 0,00 4.008.504,64 4.008.504,64 4.008.504,64 Σύνολα 8 8.540.732,12 2.924.206,37 4.344.115,55 8.708.571,26 8.708.571,26 8.708.571,26 9 Αποθεματικό 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 317,05 0,00 0,00 2.328,55 2.328,55 2.328,55 Σύνολα 9 317,05 0,00 0,00 2.328,55 2.328,55 2.328,55 Σύνολα 63.617.646,43 14.789.848,12 21.983.156,14 63.437.096,09 63.437.096,09 63.437.096,09

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 00 Γενικές Υπηρεσίες 10.175.655,71 4.590.372,32 6.832.204,43 8.084.234,61 8.084.234,61 8.084.234,61 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες 2.116.478,76 1.019.669,42 1.521.052,32 2.030.861,15 2.030.861,15 2.030.861,15 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής 1.401.993,16 695.870,01 1.043.911,31 2.216.733,25 2.216.733,25 2.216.733,25 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 4.445.949,66 2.178.834,08 3.268.251,20 4.970.482,66 4.970.482,66 4.970.482,66 25 Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης 12.236.717,62 4.136.534,84 6.202.982,79 12.237.562,95 12.237.562,95 12.237.562,95 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων 17.181.133,43 1.048.460,14 1.475.384,48 14.492.413,62 14.492.413,62 14.492.413,62 35 Υπηρεσίες πρασίνου 1.382.763,26 820.823,22 1.206.273,53 915.952,89 915.952,89 915.952,89 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας 70.099,35 34.977,05 52.492,38 338.852,39 338.852,39 338.852,39 45 Υπηρεσία νεκροταφείων 191.181,33 43.787,72 65.879,68 230.391,07 230.391,07 230.391,07

-- 6 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0004 Χρήση: 2024 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY

50 Δημοτική Αστυνομία 28.350,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 55 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 0,00 0,00 0,00 5.184.925,61 5.184.925,61 5.184.925,61 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 238.578,06 0,00 0,00 955.362,69 955.362,69 955.362,69 62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 602.800,00 0,00 0,00 379.800,00 379.800,00 379.800,00 63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 3.225.576,29 0,00 0,00 3.201.982,30 3.201.982,30 3.201.982,30 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 10.253.020,40 208.796,09 297.139,17 8.114.521,88 8.114.521,88 8.114.521,88 70 Λοπές υπηρεσίες 67.032,35 11.723,23 17.584,85 38.690,47 38.690,47 38.690,47 <ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ> 317,05 0,00 0,00 2.328,55 2.328,55 2.328,55 Σύνολα 63.617.646,43 14.789.848,12 21.983.156,14 63.437.096,09 63.437.096,09 63.437.096,09

-- 7 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.01 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 190.000,00 119.646,30 179.469,45 253.000,00 253.000,00 253.000,00 0111.02 Mίσθωμα INTRAKAT 0,00 4.033,86 6.050,79 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0111 190.000,00 123.680,16 185.520,24 259.000,00 259.000,00 259.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 011 190.000,00 123.680,16 185.520,24 259.000,00 259.000,00 259.000,00 012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0122.01 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 12.000,00 4.340,00 6.510,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0122.02 Τέλη και δικαιώματα από ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)-( ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ) 5.000,00 5.101,10 7.651,65 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0122 17.000,00 9.441,10 14.161,65 26.000,00 26.000,00 26.000,00 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 0129.01 Λοιπά έσοδα από ακίνητα- (ΜΙΣΘΩΜΑ εκ της ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡ.ΧΩΡΩΝ/ΘΕΣΕΩΝ για ΑΝΑΨΥΚΤ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ , ΚΑΝΤΙΝΕΣ κλπ) 3.000,00 2.508,00 3.762,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0129.02 Λοιπά έσοδα από ακίνητα- (ΜΙΣΘΩΜΑ εκ της ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡ. ΧΩΡΩΝ για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ) 0,00 2.850,00 4.275,00 0,00 0,00 0,00 0129.03 Λοιπά έσοδα από ακίνητα -(ΜΙΣΘΩΜΑ εκ της ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡ. ΧΩΡΩΝ/ΘΕΣΕΩΝ για ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ( του Ν.1044/71 , αρθ.76 ν.4257/14) 10.000,00 13.409,56 20.114,34 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0129 13.000,00 18.767,56 28.151,34 13.000,00 13.000,00 13.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 012 30.000,00 28.208,66 42.312,99 39.000,00 39.000,00 39.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 01 220.000,00 151.888,82 227.833,23 298.000,00 298.000,00 298.000,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.01 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 41.261,84 12.323,74 18.485,61 70.000,00 70.000,00 70.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0211 41.261,84 12.323,74 18.485,61 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0213 Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες 0213.01 Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες 0,00 16.485,62 24.728,43 24.000,00 24.000,00 24.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0213 0,00 16.485,62 24.728,43 24.000,00 24.000,00 24.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 021 41.261,84 28.809,36 43.214,04 94.000,00 94.000,00 94.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 02 41.261,84 28.809,36 43.214,04 94.000,00 94.000,00 94.000,00

-- 8 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0311.01 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (του Ν.25/75) εκ συνεισπράξης με ΔΕΗ 1.760.000,00 1.397.341,65 2.096.012,48 1.960.000,00 1.960.000,00 1.960.000,00 0311.02 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (Παρακράτηση για εισφορές στον ΕΣΔΝΑ) 380.000,00 251.529,22 377.293,83 390.000,00 390.000,00 390.000,00 0311.03 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (Παρακράτηση για κατανάλωση ΗΛ.ΡΕΥΜΑΤΟΣ) 350.000,00 0,00 0,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 0311.04 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (Προμήθεια ΔΕΗ επί των εισπράξεων ΔΤ) 90.000,00 41.268,37 61.902,56 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0311.05 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (ΕΚΤΟΣ ποσών συνείσπραξης με ΔΕΗ) 20.000,00 74.727,27 29.480,64 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0311 2.600.000,00 1.764.866,51 2.564.689,51 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0313.01 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού-) (ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ για την ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ) 2.000,00 30,00 45,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0313.02 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού- (ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ για την & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΗΠΟΥ-ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΛΠ 26.000,00 19.080,00 28.620,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0313 28.000,00 19.110,00 28.665,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 031 2.628.000,00 1.783.976,51 2.593.354,51 2.828.000,00 2.828.000,00 2.828.000,00 032 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΩΣ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 0321.01 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 9.500,00 9.618,00 14.427,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0321 9.500,00 9.618,00 14.427,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0322 Τέλος υδρευσης 0322.01 Τέλος υδρευσης ( ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ τρέχοντος έτους) 1.213.560,00 449.034,69 363.123,36 664.500,00 664.500,00 664.500,00 0322.02 Τέλος υδρευσης ( ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ , ΣΥΝΤΗΡ. ΔΙΚΤΥΟΥ τρέχοντος έτους) 360.000,00 248.407,75 193.006,22 380.000,00 380.000,00 380.000,00 0322.03 Περιβαλλοντικό κόστος 5.630,00 229,20 175,26 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0322.04 Κόστος πόρου 810,00 1,09 1,44 700,00 700,00 700,00 ΣΥΝΟΛΟ 0322 1.580.000,00 697.672,73 556.306,28 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 0324.01 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 23.000,00 14.936,62 21.662,43 23.000,00 23.000,00 23.000,00

-- 9 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0003 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 0324 23.000,00 14.936,62 21.662,43 23.000,00 23.000,00 23.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 032 1.612.500,00 722.227,35 592.395,71 1.093.000,00 1.093.000,00 1.093.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 03 4.240.500,00 2.506.203,86 3.185.750,22 3.921.000,00 3.921.000,00 3.921.000,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 0411 Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου 0411.01 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 100.000,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0411 100.000,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 0412.01 Δικαίωμα ενταφιασμού (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΤΑΦΟΣ 4ετούς ταφης) 60.000,00 35.035,00 49.762,56 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0412.02 Δικαίωμα ενταφιασμού σε ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΑΦΟ 8.000,00 4.030,00 6.045,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0412 68.000,00 39.065,00 55.807,56 78.000,00 78.000,00 78.000,00 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 0413.01 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 9.000,00 3.642,00 5.463,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0413 9.000,00 3.642,00 5.463,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0414 Τέλος ανακομιδής 0414.01 Τέλος ανακομιδής 24.000,00 11.550,00 16.830,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0414.03 Αγορά οστεοκυτίου 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0414 25.000,00 11.550,00 16.830,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 0415.01 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 20.000,00 19.590,00 20.959,91 25.000,00 25.000,00 25.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0415 20.000,00 19.590,00 20.959,91 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 0417.01 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 1.000,00 310,00 465,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0417.02 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών ( ετήσιο ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ) 30.000,00 27.833,00 34.388,97 35.000,00 35.000,00 35.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0417 31.000,00 28.143,00 34.853,97 36.000,00 36.000,00 36.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 041 253.000,00 101.990,00 133.914,44 254.000,00 254.000,00 254.000,00 043 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 0434.02 Έσοδα από την εκμετάλλευση της πισίνας 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0434.03 Έσοδα από επισκέψεις και ενοικιάσεις σε χώρους 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0434.05 Έσοδα απο προγράμματα αθλητισμού 0,00 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 0434 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 043 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

-- 10 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0004 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας ( άρθρο 24 Ν.2130/93) 0441.01 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93)- ( εκ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ με λογ/σμούς ΔΕΗ ή άλλων ΠΑΡΟΧΩΝ) 300.000,00 238.056,77 357.085,16 44.440,00 44.440,00 44.440,00 0441.02 ΤΑΠ Κτίσματος (Εκτός συνείσπραξης ΔΕΗ) 15.000,00 81.930,15 67.807,91 0,00 0,00 0,00 0441.03 ΤΑΠ Οικοπέδων εντός σχεδίου 30.000,00 116.672,89 104.965,08 0,00 0,00 0,00 0441.04 ΤΑΠ Κτίσματος (Εκτός συνείσπραξης ΔΕΗ) 12.000,00 26,01 39,02 0,00 0,00 0,00 0441.05 ΤΑΠ (Προμήθεια επί των εισπράξεων ΤΑΠ) 15.000,00 6.980,39 10.470,59 0,00 0,00 0,00 0441.06 ΤΑΠ (Παρακράτηση για απόδοση υπέρ ΟΤΑ) 38.090,00 41.983,25 62.974,88 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0441 410.090,00 485.649,46 603.342,64 44.440,00 44.440,00 44.440,00 ΣΥΝΟΛΟ 044 410.090,00 485.649,46 603.342,64 44.440,00 44.440,00 44.440,00 045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 0451.01 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 6.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0451 6.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 0452.01 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 30.000,00 37.256,79 55.885,19 40.000,00 40.000,00 40.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0452 30.000,00 37.256,79 55.885,19 40.000,00 40.000,00 40.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 045 36.000,00 37.256,79 55.885,19 45.000,00 45.000,00 45.000,00 046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 0461.01 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 15.000,00 12.718,11 19.077,17 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0461.02 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) για ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.000,00 442,51 663,77 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0461.03 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) - ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

-- 11 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0005 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 0461.04 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80 , αρθ.76 Ν.4257/14 ) Εσοδα εκ του 30% των θέσεων Περιπτέρων (χώρος κατασκευής) σε Α.με.Α , πολυτεκνων κλπ 100,00 100,00 150,00 100,00 100,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ 0461 21.100,00 13.260,62 19.890,94 21.100,00 21.100,00 21.100,00 0464 Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν. 1900/90) 0464.01 Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) 25.000,00 31.027,03 46.540,55 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0464.02 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΑ 7.000,00 9,00 13,50 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0464 32.000,00 31.036,03 46.554,05 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0468 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) 0468.01 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 5.000,00 4.142,55 6.213,83 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0468 5.000,00 4.142,55 6.213,83 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 046 58.100,00 48.439,20 72.658,82 66.100,00 66.100,00 66.100,00 047 ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (αρθρο 25 Ν 1828/89) 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 0471.01 Λοιπά δυνητικά τέλη- (ΤΕΛΗ από ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0471 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 047 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 04 758.190,00 673.335,45 865.801,09 422.540,00 422.540,00 422.540,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 ΦΟΡΟΙ 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 0511.01 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων ΡΑΦΗΝΑΣ (άρθρο 10 Ν 1080/80)- (εκ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ με λογ/σμούς ΔΕΗ ή άλλων παρόχων) ΠΛΕΟΝ Προσαύξησης 25% Υπέρ σχολικών επιτροπών (ΡΑΦΗΝΑΣ) 400.000,00 255.134,59 382.701,89 450.000,00 450.000,00 450.000,00 0511.02 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) (ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΕΗ) 10.000,00 9.789,56 2.153,97 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0511.03 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (άρθρο 10 Ν 1080/80)- (εκ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ με λογ/σμούς ΔΕΗ ή άλλων παρόχων) ΠΛΕΟΝ Προσαύξησης 25% Υπέρ σχολικών επιτροπών (ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ) 140.000,00 128.804,01 193.206,02 180.000,00 180.000,00 180.000,00 0511.04 Προμήθεια επί των εισπράξεων ΔΦ 10.000,00 9.610,73 14.416,10 25.000,00 25.000,00 25.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0511 560.000,00 403.338,89 592.477,98 665.000,00 665.000,00 665.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 051 560.000,00 403.338,89 592.477,98 665.000,00 665.000,00 665.000,00 052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ

-- 12 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0006 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83 , άρθρο 21 Ν 2508/97) 0521.01 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 9 Ν1337/83 , αρθ.21 Ν 2508/97) 6.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0521 6.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0523 Eισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 0523.01 Eισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 12.000,00 9.742,93 14.614,40 12.000,00 12.000,00 12.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0523 12.000,00 9.742,93 14.614,40 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0526 Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β΄)) 0526.01 Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002(ΦΕΚ 497 Β΄)). 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0526 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0527 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β΄)) 0527.01 Τροφεία Α Παιδικού Σταθμού 0,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 0527.02 Τροφεία Β Παιδικού Σταθμού 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0527.03 Τροφεία -βρεφών 0,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0527 0,00 0,00 0,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 0529 Λοιπές εισφορές 0529.01 Συνδρομές μελών ΚΑΠΗ Ραφήνας 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0529.02 Συνδρομές μελών ΚΑΠΗ Πικερμίου 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 0529.03 Συνδρομές για το ΚΔΑΠ "Το Λιμανάκι" 0,00 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 0529 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 052 18.000,00 9.742,93 14.614,40 122.000,00 122.000,00 122.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 05 578.000,00 413.081,82 607.092,38 787.000,00 787.000,00 787.000,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 061 ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 Ν 3852/2010) 0611.01 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 Ν 3852/2010) 2.048.433,66 1.369.025,09 2.053.537,64 2.055.284,64 2.055.284,64 2.055.284,64 ΣΥΝΟΛΟ 0611 2.048.433,66 1.369.025,09 2.053.537,64 2.055.284,64 2.055.284,64 2.055.284,64 0612 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 0612.01 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 115.440,00 0,00 0,00 115.440,00 115.440,00 115.440,00 ΣΥΝΟΛΟ 0612 115.440,00 0,00 0,00 115.440,00 115.440,00 115.440,00 0614 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία 0614.01 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία 222.000,00 180.000,00 270.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00

-- 13 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0007 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 0614 222.000,00 180.000,00 270.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 0615 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 0615.01 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 75.200,00 0,00 0,00 75.200,00 75.200,00 75.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 0615 75.200,00 0,00 0,00 75.200,00 75.200,00 75.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 061 2.461.073,66 1.549.025,09 2.323.537,64 2.425.924,64 2.425.924,64 2.425.924,64 062 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΑΩΝ 0621 Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες 0621.01 Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες 172.020,00 0,00 0,00 172.020,00 172.020,00 172.020,00 ΣΥΝΟΛΟ 0621 172.020,00 0,00 0,00 172.020,00 172.020,00 172.020,00 ΣΥΝΟΛΟ 062 172.020,00 0,00 0,00 172.020,00 172.020,00 172.020,00 ΣΥΝΟΛΟ 06 2.633.093,66 1.549.025,09 2.323.537,64 2.597.944,64 2.597.944,64 2.597.944,64 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 0713.01 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 5.000,00 3.885,00 5.827,50 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0713.02 Παράβολα για την έκδοση ή ανανέωση των ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ επιχειρήσεων 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0713 6.000,00 3.885,00 5.827,50 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 42.140,00 0,00 0,00 43.980,00 43.980,00 43.980,00 ΣΥΝΟΛΟ 071 48.140,00 3.885,00 5.827,50 49.980,00 49.980,00 49.980,00 ΣΥΝΟΛΟ 07 48.140,00 3.885,00 5.827,50 49.980,00 49.980,00 49.980,00 ΣΥΝΟΛΟ 0 8.519.185,50 5.326.229,40 7.259.056,10 8.170.464,64 8.170.464,64 8.170.464,64 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1115 Προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 1115.01 Προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 5.000,00 1.537,84 2.306,76 5.000,00 5.000,00 5.000,00

-- 14 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0008 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1115 5.000,00 1.537,84 2.306,76 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 111 5.000,00 1.537,84 2.306,76 5.000,00 5.000,00 5.000,00 112 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ 1121 Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001) 1121.01 Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1121 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 199 ΚΔΚ) 1122.01 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 199 ΚΔΚ) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1122 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 112 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 11 7.000,00 1.537,84 2.306,76 7.000,00 7.000,00 7.000,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1211 Από εθνικούς πόρους (μέσω του Τακτικού Προυπολογισμού) 1211.01 Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για μισθοδοσία εκτάκτων υπαλ. ΙΔΟΧ για τις ανάγκες καθαριότητας σχολικών μονάδων 0,00 172.020,00 258.030,00 0,00 0,00 0,00 1211.02 Έσοδα επιχορήγηση ΟΑΕΔ για το Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών 141.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1211.04 Επιχορήγηση ΟΤΑ α΄ βαθμού για δαπάνες εκλογικής αποζημίωσης 14.820,00 14.820,00 22.230,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1211 156.336,00 186.840,00 280.260,00 0,00 0,00 0,00 1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μεσω ΕΣΠΑ) 1212.01 Επιχορήγηση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε για τους Παιδικούς Σταθμούς και το ΚΔΑΠ 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1212 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1216 Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 1216.03 Χρηματοδότηση Υπ.Υποδομών & Μεταφορών από το Π.Δ.Ε.(ΣΕΑ 572) για δράσεις/υπηρεσίες προστασίας πολεοδομικών τετραγώνων από πλημμύρες του ρέμματος Ραφήνας 3.428,21 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 1216.05 Χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ. από τπ Π.Δ.Ε./ΣΑΕ 055-Εργο 2003ΣΕ05500005 επιχορήγηση ΟΤΑ για την πρόληψη & αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 73.656,00 0,00 0,00 73.656,00 73.656,00 73.656,00

-- 15 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0009 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 1216.07 Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας»] με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 300.000,00 299.294,46 448.941,69 705,54 705,54 705,54 1216.08 Επιχορήγηση δήμων, για προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των δήμων που απορρέουν από τον Ν.4830/2021 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ) 4.600,00 0,00 0,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 1216.09 Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 1216.10 Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ 55.812,40 16.743,72 25.115,58 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1216 450.496,61 316.038,18 474.057,27 151.961,54 151.961,54 151.961,54 1219 Λοιπές επιχορηγησεις 1219.02 Λοιπές επιχορηγησεις: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Ε.Δ) 0,00 59.968,71 89.953,07 0,00 0,00 0,00 1219.07 Λοιπές επιχορηγησεις: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ για "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ της ΕΥΔΑΠ Α.Ε" 4.057,99 0,00 0,00 4.057,99 4.057,99 4.057,99 1219.12 Επιχορ. κάλυψης δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες (ΥΠΕΣ) 18.058,05 18.058,05 27.087,08 0,00 0,00 0,00 1219.13 Επιχορήγηση κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας 138.592,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1219.15 Χρηματοδότηση Πράσινου Ταμείου για Έξοδα διοργάνωσης "Posidonia Festival 2023" 15.000,00 0,00 0,00 39.068,68 39.068,68 39.068,68 ΣΥΝΟΛΟ 1219 175.708,36 78.026,76 117.040,15 43.126,67 43.126,67 43.126,67 ΣΥΝΟΛΟ 121 782.540,97 580.904,94 871.357,42 445.088,21 445.088,21 445.088,21 ΣΥΝΟΛΟ 12 782.540,97 580.904,94 871.357,42 445.088,21 445.088,21 445.088,21 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων 1311.01 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων 0,00 57.720,00 86.580,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1311 0,00 57.720,00 86.580,00 0,00 0,00 0,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001 1312.01 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001 0,00 75.200,00 112.800,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1312 0,00 75.200,00 112.800,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 131 0,00 132.920,00 199.380,00 0,00 0,00 0,00

-- 16 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0010 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 1321.05 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ) 89.856,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 1321.06 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματαΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Τ 24.800,00 0,00 0,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 1321 114.656,00 0,00 0,00 164.800,00 164.800,00 164.800,00 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 1322.01 Χρηματοδότηση από το ΠΔΕ - ΣΑΜΠ085 για Υδραυλική μελέτη - Πολεοδομική οργάνωση (Μελέτη) - Πράξη Εφαρμογής, Περιβαλλοντική & Γεωλογική Μελέτη, Πρυρόπληκτης περιοχής "Κόκκινο Λιμανάκι" Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1322.05 Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 174.122,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1322.06 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ-Επισκευή - Συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις 101.500,00 0,00 0,00 101.500,00 101.500,00 101.500,00 1322.07 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - Προμήθεια σαρώθρου 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 1322.08 Επιχορήγηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων 72.400,00 0,00 0,00 72.400,00 72.400,00 72.400,00 1322.10 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς 212.978,06 0,00 0,00 216.386,29 216.386,29 216.386,29

-- 17 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0011 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 1322.12 Έκτακτη Επιχορήγηση ΠΔΕ "Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Δημαρχείου Ραφήνας-Πικερμίου" 57.893,58 37.992,16 56.988,24 59.073,34 59.073,34 59.073,34 1322.13 Προμήθεια πλυντηρίου κάδων -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 223.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1322.14 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΔΑΠ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 8.000,00 8.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 1322.15 ΠΔΕ ΣΑΕ 055 - Αποκατάσταση πρανών στο παράκτιο μέτωπο στο Κόκκινο Λιμανάκι 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1322.16 Αναβάθμιση Κολυμβητηρίου Ραφήνας-«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 322.400,00 0,00 0,00 322.400,00 322.400,00 322.400,00 1322.17 Προσθήκη νέων κερκίδων θεατών στο δημοτικό στάδιο Ραφήνας Παναγιώτης Σκούφος-«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 280.145,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1322.18 ΠΔΕ ΣΑΕ 055 - Αντιμετώπιση ζημιών οδ. Καρυωτάκη 63.509,19 34.720,00 52.080,00 0,00 0,00 0,00 1322.19 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-«Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1322 2.250.948,60 80.712,16 121.068,24 1.506.759,63 1.506.759,63 1.506.759,63 1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. και Διεθνείς Οργανισμούς (Εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) 1323.02 Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ για την συμμετοχή του Δήμου στο έργο COMPILE 0,00 16.748,91 25.123,37 0,00 0,00 0,00 1323.03 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα RiskPACC 18.437,50 7.375,00 11.062,50 11.062,50 11.062,50 11.062,50 ΣΥΝΟΛΟ 1323 18.437,50 24.123,91 36.185,87 11.062,50 11.062,50 11.062,50 1324 Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 1324.01 Βελτίωση τμημάτων οδών Β. Διώνης & αποκατάσταση οδοστρωμάτων Δ.ραφήνας-Πικερμίου 2.800.000,00 0,00 0,00 2.684.925,61 2.684.925,61 2.684.925,61 1324.02 Ανάπλαση Κοινόχρηστου χώρου - Χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων & παιδικής χαράς - ΟΤ 107 Καλλιτεχνούπολη ΔΕ Ραφήνας 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1324 5.300.000,00 0,00 0,00 5.184.925,61 5.184.925,61 5.184.925,61 1326 Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 1326.02 Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανώνΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΑΠΗΤΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Π.ΣΚΟΥΦΟΣ 39.620,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-- 18 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0012 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 1326.03 Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανώνΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 592.952,67 225.145,56 337.718,34 161.596,30 161.596,30 161.596,30 1326.04 Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανώνΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ 491.970,00 203.980,00 305.970,00 491.970,00 491.970,00 491.970,00 1326.06 Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών¨ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΕΝΕΝΤΥ" 245.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1326.08 Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ" 1.384.118,66 14.751,47 22.127,21 1.384.118,66 1.384.118,66 1.384.118,66 1326.09 Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ" 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 1326.10 Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε.ΡΑΦΗΝΑΣ" 669.133,83 0,00 0,00 785.661,69 785.661,69 785.661,69 1326.11 Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΕ ΠΕΚΡΜΙΟΥ" 5.300.000,00 0,00 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00 1326.14 EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1326.15 EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ -ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1326 10.352.795,31 443.877,03 665.815,55 9.753.346,65 9.753.346,65 9.753.346,65

-- 19 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0013 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1328.01 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) :Επιχειρησιακό πρόγραμμα"Αττική 2014-2010-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΜΕΣΩ ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΥΔΑΠ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ & ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 1.384.705,59 0,00 0,00 1.384.705,59 1.384.705,59 1.384.705,59 1328.02 Χρηματοδοτ.από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφ. (ΕΣΠΑ) "Επιχειρ.πρόγρ.:Υποδομές Μεταφορών,Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020-Προμήθεια & εγκατάστ.συστήματος παρακολούθησης & ανίχνευσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Ραφήνας( ΟΠΣ 50016000)" 486.713,64 0,00 0,00 486.713,64 486.713,64 486.713,64 1328.04 Παρεμβάσεις αποκατάστασης και ανάδειξης του κτιριακού αποθέματος στον λόφο του Οχυρού . ΟΠΣ 5021578 ¨Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 (ΕΣΠΑ) 1.945.000,00 91.800,01 137.700,02 1.945.000,00 1.945.000,00 1.945.000,00 1328.05 Συλλογή, επεξεργασία αστικών λυμάτων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και Δήμου σπάτων Αρτέμιδας και επαναχρησιμοποίηση, διάθεση επεξεργασμένων εκροών. ΥΠΟΕΡΓΟ 11 : Εργασίες μετατόπισης δημοτικού δικτύου ύδρευσης (ΕΣΠΑ) 1.232.256,06 0,00 0,00 1.232.256,06 1.232.256,06 1.232.256,06 1328.06 Διευθέτηση οριοθέτησης ρέματος Ραφήνας 219.942,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1328.07 Σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς στο δήμο Ραφήνας-Πικερμίου (ΕΣΠΑ) 430.314,72 0,00 0,00 430.314,72 430.314,72 430.314,72 1328.08 Μετατοπίσεις του δικτύου υδροδότησης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, Υποέργο 5, ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ (ΟΠΣ 5051088) 121.901,00 0,00 0,00 98.307,01 98.307,01 98.307,01 ΣΥΝΟΛΟ 1328 5.820.833,83 91.800,01 137.700,02 5.577.297,02 5.577.297,02 5.577.297,02 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα

-- 20 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0014 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 1329.04 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα/Χρηματοδότηση από πρόγραμμα Πράσινου Ταμείου "ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016-ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ" 13.479,60 0,00 0,00 13.479,60 13.479,60 13.479,60 1329.09 Ανάπλαση - Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου ΟΤ192 Διώνης - Πράσινο Ταμείο 195.585,64 101.126,91 151.690,37 287.438,44 287.438,44 287.438,44 1329.10 Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-ΕΣΕΚΚ -Πράσινο Ταμείο 36.637,06 0,00 0,00 36.637,06 36.637,06 36.637,06 1329.11 Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου του χρηματοδοτικού προγρ/τος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022 -Πράσινο Ταμείο 37.200,00 37.200,00 55.800,00 0,00 0,00 0,00 1329.12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 1.724.301,84 0,00 0,00 1.664.244,92 1.664.244,92 1.664.244,92 1329.13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΡΑΦΗΝΑΣ (ΕΣΠΑ) 7.639.911,56 2.905.320,00 4.357.980,00 7.350.495,56 7.350.495,56 7.350.495,56 1329.14 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ" (ΕΣΠΑ) 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1329.15 Ανάπλαση - Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου ΟΤ 77, Κόκκινο Λιμανάκι Ραφήνας 301.330,00 0,00 0,00 301.330,00 301.330,00 301.330,00 ΣΥΝΟΛΟ 1329 9.953.445,70 3.043.646,91 4.565.470,37 9.658.625,58 9.658.625,58 9.658.625,58 ΣΥΝΟΛΟ 132 33.811.116,94 3.684.160,02 5.526.240,05 31.856.816,99 31.856.816,99 31.856.816,99 ΣΥΝΟΛΟ 13 33.811.116,94 3.817.080,02 5.725.620,05 31.856.816,99 31.856.816,99 31.856.816,99 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 ΔΩΡΕΕΣ 1411 Προϊόν δωρεών 1411.01 Προϊόν δωρεών 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1411 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 141 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 14 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ και ΠΡΟΣΤΙΜΑ

-- 21 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0015 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1511.01 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 390.000,00 117.958,08 176.937,12 390.000,00 390.000,00 390.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1511 390.000,00 117.958,08 176.937,12 390.000,00 390.000,00 390.000,00 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 1512.01 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 220.000,00 12.661,76 18.242,64 202.000,00 202.000,00 202.000,00 1512.02 Πρόστιμα παραβάσεων σε ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ( ΑΝ 170/67 , Ν.1900/90) 225.000,00 17.101,00 25.651,50 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1512.04 ΠΡΟΣΤΙΜΑ COVID19 0,00 160,00 240,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1512 445.000,00 29.922,76 44.134,14 402.000,00 402.000,00 402.000,00 1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 1513.01 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 1.985,30 25,80 38,70 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1513 1.985,30 25,80 38,70 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1516 Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 1516.02 Εσοδα από διάφορες δικαστικές αποφάσεις (ΕΠΙΔΙΚΑΣΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤ. ΕΞΟΔΑ) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1516 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 1519.01 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων- ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡ. ΧΩΡΩΝ (αρθ.26 Ν.1828/89 , αρθ.6 Ν.1900/90) 1.000,00 6.236,04 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 1519.02 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων- ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (αρθ.6 , 8 Ν.2946/01) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1519.03 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων- ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (αρθ. 24 Ν.2130/93) 2.000,00 334,49 501,74 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1519.04 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων- ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ (αρθ.6 , 7 Ν.1080/80 , αρθ. 18 Ν.2946/01) 1.000,00 0,00 0,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00

-- 22 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0016 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 1519.05 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων-(επί των ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ , ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΩΝ κλπ) 2.000,00 221,73 332,60 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1519.06 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων- ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (αρθ. 5 Ν.2323/95 , αρθ.4 Ν.3190/03) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1519.07 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων-Πρόστιμα εξ αυτεπάγγελτου καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χώρων (αρθ. 94 περ.26 Ν. 3852/10) 1.000,00 8.554,61 4.176,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1519.08 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων - ( ΥΔΡΕΥΣΗ) 1.000,00 2.154,15 636,36 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1519.10 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων - ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ από Δ.Ο.Υ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1519.11 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ αριθ.21 Ν.4039/2012 όπως τροπ. με ΑΡΘΡΟΥ 46 Ν.4235/14 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1519.12 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΠΑΡ.4 Ν.4442/16 2.000,00 1.500,00 900,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1519.14 Πρόστιμο ζώων συντροφιάς Ν.4830/21 0,00 2.200,00 2.485,11 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1519 14.000,00 21.201,02 9.031,81 71.480,00 71.480,00 71.480,00 ΣΥΝΟΛΟ 151 851.985,30 169.107,66 230.141,77 866.480,00 866.480,00 866.480,00 152 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 1522.02 Παράβολα υποβαλλόμενα για συζήτηση ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ για ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΔΙΑΦΟΡΑΣ (Ν.505/76) 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 1522 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 152 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 15 852.485,30 169.107,66 230.141,77 866.980,00 866.980,00 866.980,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

-- 23 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0017 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 1629 Λοιπά έσοδα από δαπανες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1629.01 Λοιπά έσοδα από δαπανες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων - (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΩΤ/ΦΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤ.ΕΡΓΩΝ) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1629.02 Λοιπά έσοδα από δαπανες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων ( ΕΣΟΔΑ εξ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΥΡΗΚΕΙΩΝ) 10.000,00 5.427,85 8.141,78 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1629 11.000,00 5.427,85 8.141,78 11.000,00 11.000,00 11.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 162 11.000,00 5.427,85 8.141,78 11.000,00 11.000,00 11.000,00 169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1699 Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" 1699.01 Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" 8.000,00 1.680,46 2.520,69 60.000,00 60.000,00 60.000,00 1699.03 'Εσοδα περί επιβολή δικαστικής δαπάνης 0,00 341,01 511,52 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 1699 8.000,00 2.021,47 3.032,21 60.500,00 60.500,00 60.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 169 8.000,00 2.021,47 3.032,21 60.500,00 60.500,00 60.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 16 19.000,00 7.449,32 11.173,99 71.500,00 71.500,00 71.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 1 35.473.143,21 4.576.079,78 6.840.599,99 33.248.385,20 33.248.385,20 33.248.385,20 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΏΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2111.01 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (εκ συνεισπράξεως με λογ/σμούς ΔΕΗ ή αλλων ΠΑΡΟΧΩΝ που αφορούν προηγ.ετος/η) 575.422,86 674.053,87 1.008.549,08 630.000,00 630.000,00 630.000,00 2111.02 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού-(ΕΚΤΟΣ ποσών συνείσπραξης με ΔΕΗ που αφορούν προηγ.ετος/η) 120.000,00 51.866,41 39.989,72 60.000,00 60.000,00 60.000,00

-- 24 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0018 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2111.03 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Παρακράτηση για εισφορές στον ΕΣΔΝΑ που αφορούν προηγ.ετος/η) 100.000,00 53.157,56 79.736,34 55.000,00 55.000,00 55.000,00 2111.04 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Παρακράτηση για κατανάλωση ΗΛ.ΡΕΥΜΑΤΟΣ που αφορούν προηγ.ετος/η) 120.000,00 180.041,00 270.061,50 180.000,00 180.000,00 180.000,00 2111.05 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Προμήθεια ΔΕΗ επί των εισπράξεων ΔΤ που αφορούν προηγ.ετος/η) 20.000,00 22.382,29 33.573,44 25.000,00 25.000,00 25.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2111 935.422,86 981.501,13 1.431.910,08 950.000,00 950.000,00 950.000,00 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 2112.01 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης-( ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ που αφορά προηγ. έτος/η) 610.000,00 689.655,00 856.278,71 590.000,00 590.000,00 590.000,00 2112.02 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης-( ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ , ΣΥΝΤΗΡ. ΔΙΚΤΥΟΥ που αφορούν προηγ.έτος/η) 200.000,00 248.828,50 303.121,26 184.000,00 184.000,00 184.000,00 2112.03 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης- (ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ που αφορούν προηγ. έτος) 7.000,00 1.215,00 1.417,17 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2112.04 Τακτικά έσοδα από δικαιώματα ύδρευσης προηγ.ετων 2.000,00 60,00 90,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 2112.05 Περιβαλλοντικό κόστος 700,00 324,43 409,88 500,00 500,00 500,00 2112.06 Κόστος πόρου 300,00 0,84 0,89 200,00 200,00 200,00 ΣΥΝΟΛΟ 2112 820.000,00 940.083,77 1.161.317,91 780.000,00 780.000,00 780.000,00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 2115.01 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας- (εκ συνεισπράξεως με λογ/σμούς ΔΕΗ ή άλλων ΠΑΡΟΧΩΝ) 120.000,00 129.060,54 193.590,81 300.000,00 300.000,00 300.000,00 2115.02 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας- (εκ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ που αφορούν προηγ.έτος/η ) 30.000,00 28.965,66 34.582,92 90.000,00 90.000,00 90.000,00 2115.03 ΤΑΠ Οικοπέδων εντός σχεδίου Προηγουμένων Ετών 18.000,00 215.077,70 100.388,30 250.000,00 250.000,00 250.000,00 2115.04 ΤΑΠ (Παρακράτηση για απόδοση υπέρ ΟΤΑ) Προηγουμένων Ετών μέσω των λογ.ΔΕΗ κ υπολ.παρόχων 25.000,00 22.706,64 34.059,96 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2115.05 ΤΑΠ (Προμήθεια ΔΕΗ κ υπολ.παρόχων επί των εισπράξεων ΤΑΠ) Προηγουμένων Ετών μέσω των λογ. 5.000,00 3.785,38 5.678,07 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2115 198.000,00 399.595,92 368.300,06 700.000,00 700.000,00 700.000,00

-- 25 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0019 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2118.01 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών-( εκ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ που αφορούν προηγ. έτος/η) 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 2118.02 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών-( εκ ΚΑΤΑΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ που αφορούν προηγούμενο έτος/η) 15.000,00 6.316,20 6.658,08 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2118 15.500,00 6.316,20 6.658,08 20.500,00 20.500,00 20.500,00 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.01 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα- (Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων ΡΑΦΗΝΑΣ (άρθρο 10 Ν 1080/80)- εκ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ με λογ/σμούς ΔΕΗ ή άλλων παρόχων) προηγ.ετων 110.000,00 137.200,82 205.801,23 180.000,00 180.000,00 180.000,00 2119.02 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα-( Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΕΗ) 30.000,00 13.301,96 13.284,21 40.000,00 40.000,00 40.000,00 2119.03 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα-( ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ που αφορούν προηγ. έτος/η) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2119.05 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα-(ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡ ΧΩΡΩΝ για ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ-ΚΑΝΤΙΝΕΣ ) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2119.06 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα προηγ.ετων που δεν εντάσσονται στις υπόλοιπες κατηγορίες 1.500,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 2119.07 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα (Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (άρθρο 10 Ν 1080/80)- εκ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ με λογ/σμούς ΔΕΗ ή άλλων παρόχων) 55.000,00 68.600,49 102.900,74 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2119.09 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα (Προσαύξηση 25% Υπέρ σχολικών επιτροπών ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2119.10 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα (Προμήθεια επί των εισπράξεων ΔΦ) 6.000,00 5.089,97 7.634,96 6.500,00 6.500,00 6.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 2119 205.500,00 224.193,24 329.621,14 343.500,00 343.500,00 343.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 211 2.174.422,86 2.551.690,26 3.297.807,27 2.794.000,00 2.794.000,00 2.794.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 21 2.174.422,86 2.551.690,26 3.297.807,27 2.794.000,00 2.794.000,00 2.794.000,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2211 Εκτακτα γενικά έσοδα

-- 26 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0020 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 2211.01 Εκτακτα γενικά έσοδα -( ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Ο.Κ που αφορούν προηγ. έτος/η) 5.000,00 6.695,00 1.230,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 2211.02 Εκτακτα γενικά έσοδα -(ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ που αφορούν προηγ. έτος/η) 15.000,00 67.438,82 40.111,56 70.000,00 70.000,00 70.000,00 2211.03 Εκτακτα γενικά έσοδα -( ΠΡΟΣΤΙΜΑ εκ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ που αφορούν προηγ. έτος/η) 10.000,00 6.241,07 8.025,98 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2211 30.000,00 80.374,89 49.367,54 87.000,00 87.000,00 87.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 221 30.000,00 80.374,89 49.367,54 87.000,00 87.000,00 87.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 22 30.000,00 80.374,89 49.367,54 87.000,00 87.000,00 87.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2 2.204.422,86 2.632.065,15 3.347.174,81 2.881.000,00 2.881.000,00 2.881.000,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 312 ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3121 ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3121.01 Παρεμβάσεις αποκατάστασης και ανάδειξης του κτιριακού αποθέματος στον λόφο του Οχυρού-ΥΠΟΕΡΓΟ 2- Οικοδομικές εργασίες, Μουσείο Μνήμης & Escape Room 625.239,67 0,00 0,00 625.239,67 625.239,67 625.239,67 3121.02 Αποκατάσταση παράκτιων πρανών στη θέση κόκκινο λιμανάκι του δήμου Ραφήνας – Πικερμίου"-"Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων για την προστασία της ακτής οδού Ειρήνης του δήμου Ραφήνας-Πικερμίου’ 526.943,20 0,00 0,00 526.943,20 526.943,20 526.943,20 3121.03 Ανάπλαση - Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου ΟΤ192 Διώνης 337.817,13 0,00 0,00 337.817,13 337.817,13 337.817,13 3121.04 Αναβάθμιση κολυμβητηρίου Ραφήνας 0,00 0,00 0,00 1.144.234,55 1.144.234,55 1.144.234,55 ΣΥΝΟΛΟ 3121 1.490.000,00 0,00 0,00 2.634.234,55 2.634.234,55 2.634.234,55 3123 Αναπτυξιακά-Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγραμματα [Πρόγραμμα <<Αντώνης Τρίτσης>>(παρ.5 του αρ.130 του ν.4635/2019, Α΄ 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄΄της κυα υπ' αριθμ.22766/09-04-2020)-Πρόγραμμ α Φιλόδημος ι (αρ.69 του ν.4509/2017)] 3123.01 Προσεισμικός έλεγχος κτηρίων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) 53.054,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-- 27 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0021 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 3123.05 Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αυτισμό ή νοητική αναπηρία και συνοδές υπηρεσίες, Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου-«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 559.696,88 559.696,88 839.545,32 0,00 0,00 0,00 3123.06 Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καλλιτεχνούπολης (Αντώνης Τρίτσης) 3.705.200,00 0,00 0,00 3.705.200,00 3.705.200,00 3.705.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 3123 4.317.951,75 559.696,88 839.545,32 3.705.200,00 3.705.200,00 3.705.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 312 5.807.951,75 559.696,88 839.545,32 6.339.434,55 6.339.434,55 6.339.434,55 ΣΥΝΟΛΟ 31 5.807.951,75 559.696,88 839.545,32 6.339.434,55 6.339.434,55 6.339.434,55 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 3211.01 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 972.428,74 969.060,07 53.303,16 1.015.461,96 1.015.461,96 1.015.461,96 ΣΥΝΟΛΟ 3211 972.428,74 969.060,07 53.303,16 1.015.461,96 1.015.461,96 1.015.461,96 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 3212.01 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης- Π.Ο.Ε (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ) 939.397,57 933.537,97 470.104,14 945.910,89 945.910,89 945.910,89 3212.02 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης-Π.Ο.Ε ( ΠΑΓΙΑ ΤΕΛΗ , ΣΥΝΤΗΡ. ΔΙΚΥΤΟΥ , ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΥΔΡ.) 351.642,36 350.916,14 157.578,56 412.365,81 412.365,81 412.365,81 3212.03 Δικαιώματα ύδρευσης-Π.Ο.Ε 2.906,76 2.906,76 533,42 2.551,15 2.551,15 2.551,15 3212.04 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης 10,41 10,41 0,00 10,41 10,41 10,41 3212.05 Λοιπά τέλη και δικαιώματα ύδρευσης-Π.Ο.Ε 682,09 682,09 415,64 1.170,22 1.170,22 1.170,22 3212.06 Περιβαλλοντικό κόστος 759,32 758,20 426,30 637,57 637,57 637,57 3212.07 Κόστος πόρου 43,12 43,06 20,91 29,50 29,50 29,50 ΣΥΝΟΛΟ 3212 1.295.441,63 1.288.854,63 629.078,97 1.362.675,55 1.362.675,55 1.362.675,55 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 3215.01 Τέλος ακίνητης περιουσίας 180.164,64 175.328,32 18.852,02 168.661,91 168.661,91 168.661,91 3215.02 ΤΑΠ Κτίσματος (Εκτός συνείσπραξης ΔΕΗ) 0,00 0,00 0,00 36.724,88 36.724,88 36.724,88 3215.03 ΤΑΠ Οικοπέδων εντός σχεδίου 0,00 0,00 0,00 194.848,34 194.848,34 194.848,34 ΣΥΝΟΛΟ 3215 180.164,64 175.328,32 18.852,02 400.235,13 400.235,13 400.235,13 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 3218.02 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών ( εκ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ) Π.Ο.Ε 302.406,79 302.285,58 3.297,71 301.964,59 301.964,59 301.964,59 ΣΥΝΟΛΟ 3218 302.406,79 302.285,58 3.297,71 301.964,59 301.964,59 301.964,59 3219 Λοιπά έσοδα

-- 28 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0022 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 3219.02 Π.Ο.Ε Τέλος Καθαριότητας Δημοτ. Νεκροταφείου 21.902,26 21.642,26 3.405,44 24.278,99 24.278,99 24.278,99 3219.03 Π.Ο.Ε Λοιπά τέλη και δικαιώματα Δημοτ. Νεκροταφείου (ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΤΑΦΗΣ) 26.277,43 26.277,43 8.638,58 20.518,38 20.518,38 20.518,38 3219.04 Π.Ο.Ε Τέλη παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων 61.903,84 61.903,84 399,42 61.637,56 61.637,56 61.637,56 3219.05 Π.Ο.Ε Τοκοχρεωλύσιο παροχών Υδρευσης 3.977,94 3.977,94 27,00 3.959,94 3.959,94 3.959,94 3219.06 Π.Ο.Ε Λοιπα τέλη και δικαιώματα Δημοτ.Νεκροταφείου ( ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΩΝ) 16.348,09 16.286,59 3.964,59 19.260,26 19.260,26 19.260,26 3219.07 Π.Ο.Ε. Φ.Π.Α 13% 109.254,08 108.583,23 61.091,67 109.553,03 109.553,03 109.553,03 3219.08 Π.Ο.Ε. Φ.Π.Α 24% 96.018,68 95.854,34 40.904,37 108.191,09 108.191,09 108.191,09 3219.09 Π.Ο.Ε. Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΕΗ) 74.145,28 73.948,82 3.451,89 84.446,96 84.446,96 84.446,96 3219.10 Δικαίωμα ενταφιασμού (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΤΑΦΟΣ 5ετούς ταφής) 9.423,48 9.423,48 4.066,73 6.712,33 6.712,33 6.712,33 3219.11 Δικαίωμα ενταφιασμού σε ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΑΦΟ 5.759,31 5.759,31 5.184,92 2.302,70 2.302,70 2.302,70 3219.12 Τέλη ανακομιδής Π.Ο.Ε. 438,54 438,54 0,00 768,54 768,54 768,54 3219.13 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 4.557,49 127.287,49 116.067,57 49.909,11 49.909,11 49.909,11 3219.14 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων ΡΑΦΗΝΑΣ (άρθρο 10 Ν 1080/80)- (εκ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ με λογ/σμούς ΔΕΗ ή άλλων παρόχων) ΠΛΕΟΝ Προσαύξησης 25% Υπέρ σχολικών επιτροπών (ΡΑΦΗΝΑΣ) 32.042,76 31.632,81 2.646,98 29.868,16 29.868,16 29.868,16 3219.17 Δικαίωμα ενταφιασμού (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΤΑΦΟΣ 4ετούς ταφης) 0,00 0,00 0,00 1.859,96 1.859,96 1.859,96 ΣΥΝΟΛΟ 3219 462.049,18 583.016,08 249.849,16 523.267,01 523.267,01 523.267,01 ΣΥΝΟΛΟ 321 3.212.490,98 3.318.544,68 954.381,02 3.603.604,24 3.603.604,24 3.603.604,24 322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3221 Εκτακτα γενικά έσοδα 3221.01 Έκτακτα Γενικά Έσοδα - Π.Ο.Ε Πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ 42.845,19 42.845,19 253,26 42.676,35 42.676,35 42.676,35 3221.02 Π.Ο.Ε Πρόστιμα εκ διαχειρισης Συστηματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης 820.259,20 818.554,20 9.136,64 853.152,07 853.152,07 853.152,07 3221.03 Π.Ο.Ε Πρόστιμα βάσει ειδικών διατάξεων 335.055,98 333.540,25 7.818,15 328.328,15 328.328,15 328.328,15 3221.04 ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ 125.027,03 124.947,03 1.199,64 130.022,27 130.022,27 130.022,27 3221.06 Εκτακτα γενικά έσοδα Π.Ο.Ε. λοιπών περιπτώσεων 7.215,61 5.215,61 71,54 6.658,34 6.658,34 6.658,34 3221.07 ΠΡΟΣΤΙΜΑ COVID19 3.900,00 3.900,00 0,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00

-- 29 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0023 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 3221.08 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997 )-(ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ εν γένει ) 2.930,37 2.930,37 1.640,88 1.836,45 1.836,45 1.836,45 ΣΥΝΟΛΟ 3221 1.337.233,38 1.331.932,65 20.120,11 1.366.573,63 1.366.573,63 1.366.573,63 3222 Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα 3222.01 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ αριθ.21 Ν.4039/2012 όπως τροπ. με ΑΡΘΡΟΥ 46 Ν.4235/14 11.932,77 11.932,77 1.187,39 11.141,18 11.141,18 11.141,18 3222.02 Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΠΟΕ από αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 26 ν. 1828/89 & άρθρο 6 ν. 1900/90) 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 3222.04 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων-Πρόστιμα εξ αυτεπάγγελτου καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χώρων (αρθ. 94 περ.26 Ν. 3852/10) 5.558,26 5.558,26 446,82 11.030,99 11.030,99 11.030,99 3222.05 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 3222.06 ΠΡΟΣΤΙΜΑ COVID19 0,00 0,00 0,00 5.880,00 5.880,00 5.880,00 3222.07 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΠΑΡ.4 Ν.4442/16 4.980,00 4.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3222.09 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων- ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡ. ΧΩΡΩΝ (αρθ.26 Ν.1828/89 , αρθ.6 Ν.1900/90) 0,00 0,00 0,00 6.236,04 6.236,04 6.236,04 3222.10 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων - ( ΥΔΡΕΥΣΗ) 0,00 0,00 0,00 1.729,91 1.729,91 1.729,91 3222.11 Πρόστιμο ζώων συντροφιάς Ν.4830/21 0,00 0,00 0,00 543,26 543,26 543,26 ΣΥΝΟΛΟ 3222 22.971,03 22.971,03 1.634,21 37.561,38 37.561,38 37.561,38 ΣΥΝΟΛΟ 322 1.360.204,41 1.354.903,68 21.754,32 1.404.135,01 1.404.135,01 1.404.135,01 ΣΥΝΟΛΟ 32 4.572.695,39 4.673.448,36 976.135,34 5.007.739,25 5.007.739,25 5.007.739,25 ΣΥΝΟΛΟ 3 10.380.647,14 5.233.145,24 1.815.680,66 11.347.173,80 11.347.173,80 11.347.173,80 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

-- 30 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0024 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα εξοδα παράστασης 4111.01 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα εξοδα παράστασης 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4111 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 4112.01 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4112 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 411 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 4121.01 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 230.000,00 162.934,05 244.401,08 300.000,00 300.000,00 300.000,00 4121.02 'Εκτακτη Εισφορά 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4121 250.000,00 162.934,05 244.401,08 320.000,00 320.000,00 320.000,00 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4122.01 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων - (ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ.) 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 4122.02 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων (ΧΑΡΤ/ΜΟ, ΟΓΑ ) 8.000,00 1.178,68 1.768,02 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4122 38.000,00 1.178,68 1.768,02 38.000,00 38.000,00 38.000,00 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ 4123.01 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ 400.000,00 232.169,09 348.253,64 400.000,00 400.000,00 400.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4123 400.000,00 232.169,09 348.253,64 400.000,00 400.000,00 400.000,00 4124 Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν 4819/21)". 4124.01 Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου 0,00 3.575,08 5.362,62 0,00 0,00 0,00 4124.02 Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου (ΧΑΡΤ/ΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ) 0,00 4.878,68 7.318,02 0,00 0,00 0,00 4124.03 ΦΠΑ 13% Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου - στην ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΝΕΡΟΥ - 0,00 11,65 17,48 0,00 0,00 0,00 4124.04 ΦΠΑ 24% Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου - στις ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- 0,00 5.581,56 8.372,34 0,00 0,00 0,00 4124.06 Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου-Κρατήσεις στις συμβάσεις υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 3.000,00 4.303,18 6.454,77 0,00 0,00 0,00 4124.08 Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου-Κρατήσεις στις συμβάσεις υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,00 600,00 900,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 4124 3.000,00 18.950,15 28.425,23 0,00 0,00 0,00 4129 Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 4129.01 Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου 3.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4129.02 Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου (ΧΑΡΤ/ΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

-- 31 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0025 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 4129.03 ΦΠΑ 13% Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου - στην ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΝΕΡΟΥ - 300.000,00 148.034,05 159.513,63 390.000,00 390.000,00 390.000,00 4129.04 ΦΠΑ 24% Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου - στις ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- 220.000,00 119.808,84 120.309,89 221.000,00 221.000,00 221.000,00 4129.05 Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου-Απόδοση σε Δ.Ο.Υ.από κατασχέσεις μισθοδοσίας 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4129.06 Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου-Κρατήσεις στις συμβάσεις υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 3.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4129.07 Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου-Κρατήσεις στις συμβάσεις υπέρ Γ.Δ.Δ.Σ.& Π. 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 4129.08 Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου-Κρατήσεις στις συμβάσεις υπέρ Α.Ε.Π.Π. 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4129.09 Απόδοση ΦΠΑ 17% 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 4129 547.500,00 267.842,89 279.823,52 640.500,00 640.500,00 640.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 412 1.238.500,00 683.074,86 902.671,49 1.398.500,00 1.398.500,00 1.398.500,00 413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 4131.01 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία-ΕΦΚΑ/ΥΓΕΙΟΝ. 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 4131.02 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία-ΕΤΕΑΕΠ 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 4131.03 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία-Ι.Κ.Α./ΕΦΚΑ 1.500.000,00 854.372,30 1.281.558,45 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 4131.04 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία-(ΛΟΙΠΑ ΑΣΦ.ΤΑΜΕΙΑ) 150.000,00 34.845,81 52.268,72 150.000,00 150.000,00 150.000,00 4131.05 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία-ΕΦΚΑ/ΣΥΝΤΑΞ. 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 4131.06 ΤΜΕΔΕ -ΠΟΜΗΤΕΔΥ 2,5%ο 5.000,00 793,76 1.190,64 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4131 2.035.000,00 890.011,87 1.335.017,81 2.135.000,00 2.135.000,00 2.135.000,00 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 4132.01 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4132 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 413 2.037.000,00 890.011,87 1.335.017,81 2.137.000,00 2.137.000,00 2.137.000,00 414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ. & Δ 4141.01 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων υπαλλήλων του ΤΠ. & Δ 45.000,00 16.651,60 24.977,40 45.000,00 45.000,00 45.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4141 45.000,00 16.651,60 24.977,40 45.000,00 45.000,00 45.000,00

-- 32 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0026 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 4142 Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β, άρθρο 23, Ν 4849/2021) 4142.01 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-(υπέρ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) 0,00 3.849,20 5.773,80 0,00 0,00 0,00 4142.03 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-(Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρ.Ταμιευτηρίου 0,00 16.325,08 24.487,62 0,00 0,00 0,00 4142.06 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-Κρατήσεις από απεργίες 0,00 3.561,39 5.342,09 0,00 0,00 0,00 4142.11 Κράτηση υπέρ Συλλόγου ΕΣΗΕΑ 1% 0,00 89,91 134,87 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 4142 0,00 23.825,58 35.738,38 0,00 0,00 0,00 4149 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4149.01 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-(υπέρ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) 8.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4149.03 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-(Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρ.ΤαμιευτηρίουΛοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-(Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρ.Ταμιευτηρίου 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 4149.05 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (Είσπραξη κράτησης υπέρ διατροφής) 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 4149.06 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-Κρατήσεις από απεργίες 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 4149.09 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων-Κράτηση από καταλογισμό 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4149.10 Πρόστιμα covid-19 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4149.11 Κράτηση υπέρ Συλλόγου ΕΣΗΕΑ 1% 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4149 56.000,00 0,00 0,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 414 101.000,00 40.477,18 60.715,78 103.000,00 103.000,00 103.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 41 3.390.500,00 1.613.563,91 2.298.405,08 3.652.500,00 3.652.500,00 3.652.500,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997 )

-- 33 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0027 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 4213.01 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997 )-(ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ εν γένει ) 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4213.02 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997 )-(ΕΠΙΔ.ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ από ΙΚΑ) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4213.03 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997 ) ( ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ) 3.000,00 36,32 54,48 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4213 10.000,00 36,32 54,48 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 10.000,00 2.053,34 2.180,01 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 421 36.000,00 2.089,66 2.234,49 49.000,00 49.000,00 49.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 42 36.000,00 2.089,66 2.234,49 49.000,00 49.000,00 49.000,00 43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ( ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 431 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 4311 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπάιδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 4311.01 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπάιδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 200.720,00 140.125,00 210.187,50 233.639,50 233.639,50 233.639,50 ΣΥΝΟΛΟ 4311 200.720,00 140.125,00 210.187,50 233.639,50 233.639,50 233.639,50 4313 Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους 4313.01 Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους 180.000,00 0,00 0,00 261.000,00 261.000,00 261.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4313 180.000,00 0,00 0,00 261.000,00 261.000,00 261.000,00 4319 Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους 4319.01 Λοιπές επιχορηγησεις: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Ε.Δ) 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4319 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 431 475.720,00 140.125,00 210.187,50 589.639,50 589.639,50 589.639,50 ΣΥΝΟΛΟ 43 475.720,00 140.125,00 210.187,50 589.639,50 589.639,50 589.639,50 ΣΥΝΟΛΟ 4 3.902.220,00 1.755.778,57 2.510.827,07 4.291.139,50 4.291.139,50 4.291.139,50 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

-- 34 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0028 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 920.098,88 920.098,88 1.380.148,32 644.745,45 644.745,45 644.745,45 5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 5113.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (καθαριότητα) 0,00 0,00 0,00 4.405,49 4.405,49 4.405,49 5113.02 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ύδρευση) 0,00 0,00 0,00 3.313,03 3.313,03 3.313,03 ΣΥΝΟΛΟ 5113 0,00 0,00 0,00 7.718,52 7.718,52 7.718,52 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου 0,00 0,00 0,00 410.498,16 410.498,16 410.498,16 ΣΥΝΟΛΟ 511 920.098,88 920.098,88 1.380.148,32 1.062.962,13 1.062.962,13 1.062.962,13 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 540.657,31 540.657,31 810.985,97 1.256.126,12 1.256.126,12 1.256.126,12 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου 1.677.271,53 1.677.271,53 2.515.907,30 1.179.844,70 1.179.844,70 1.179.844,70 ΣΥΝΟΛΟ 512 2.217.928,84 2.217.928,84 3.326.893,27 2.435.970,82 2.435.970,82 2.435.970,82 ΣΥΝΟΛΟ 51 3.138.027,72 3.138.027,72 4.707.041,59 3.498.932,95 3.498.932,95 3.498.932,95 ΣΥΝΟΛΟ 5 3.138.027,72 3.138.027,72 4.707.041,59 3.498.932,95 3.498.932,95 3.498.932,95 ΣΥΝΟΛΟ 60.479.618,71 19.523.298,14 21.773.338,63 59.938.163,14 59.938.163,14 59.938.163,14 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 3.138.027,72 3.138.027,72 4.707.041,59 3.498.932,95 3.498.932,95 3.498.932,95 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι 63.617.646,43 22.661.325,86 26.480.380,22 63.437.096,09 63.437.096,09 63.437.096,09

-- 35 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00.6031.01 Τακτικές αποδοχές ειδικών συνεργατών 139.600,00 80.730,84 121.096,26 153.000,00 153.000,00 153.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6031 139.600,00 80.730,84 121.096,26 153.000,00 153.000,00 153.000,00 00.6032 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 8.000,00 2.121,70 3.182,55 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 603 147.600,00 82.852,54 124.278,81 161.000,00 161.000,00 161.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00.6053.06 Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 27.950,00 17.576,85 26.365,28 34.000,00 34.000,00 34.000,00 00.6053.07 Εργοδοτικές εισφορές ΕΔΟΕΑΠ 1.770,00 891,19 1.336,79 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6053 29.720,00 18.468,04 27.702,07 36.000,00 36.000,00 36.000,00 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66) 00.6056.02 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66) Τ.Π.Δ.Κ.Υ. 2.978,33 2.951,81 4.427,72 3.420,61 3.420,61 3.420,61 ΣΥΝΟΛΟ 6056 2.978,33 2.951,81 4.427,72 3.420,61 3.420,61 3.420,61 ΣΥΝΟΛΟ 605 32.698,33 21.419,85 32.129,79 39.420,61 39.420,61 39.420,61 607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 00.6073 Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 2.000,00 310,00 465,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 607 2.000,00 310,00 465,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 182.298,33 104.582,39 156.873,60 205.420,61 205.420,61 205.420,61 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 00.6111.01 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 263.500,00 163.641,26 245.461,89 80.000,00 80.000,00 80.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6111 263.500,00 163.641,26 245.461,89 80.000,00 80.000,00 80.000,00 00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 5.000,00 470,13 705,20 0,00 0,00 0,00

-- 36 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 00.6117.03 Αμοιβή γιατρού εργασίας 6.364,67 2.724,00 4.086,00 7.980,00 7.980,00 7.980,00 00.6117.08 Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 10.363,46 6.045,24 9.067,86 12.192,30 12.192,30 12.192,30 00.6117.09 Διαχείριση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου 15.631,32 0,00 0,00 19.300,00 19.300,00 19.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 6117 32.359,45 8.769,24 13.153,86 39.472,30 39.472,30 39.472,30 ΣΥΝΟΛΟ 611 300.859,45 172.880,63 259.320,95 119.472,30 119.472,30 119.472,30 612 Δαπάνες αιρετών 6121 Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010,άρθρα 230,242 & 248 ΚΔΚ) 00.6121.01 Αντιμισθία-Εξοδα παράστασης Δημάρχου 41.150,00 23.940,00 35.910,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 00.6121.02 Αντιμισθία-Εξοδα παράστασης Αντιδημάρχων 108.200,00 62.427,00 93.640,50 163.000,00 163.000,00 163.000,00 00.6121.03 Αντιμισθία-Εξοδα παράστασης Προέδρου δημοτικού συμβουλίου 9.000,00 5.027,40 7.541,10 10.000,00 10.000,00 10.000,00 00.6121.04 Αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης 9.000,00 5.027,40 7.541,10 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6121 167.350,00 96.421,80 144.632,70 230.000,00 230.000,00 230.000,00 00.6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων 4.500,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 00.6123 Εξοδα κίνησης Προέδρων Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων 7.200,00 4.200,00 6.300,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 00.6126.06 Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ 36.000,00 18.134,54 27.201,81 48.000,00 48.000,00 48.000,00 00.6126.07 Εργοδοτικές εισφορές ΕΔΟΕΑΠ 1.980,00 1.098,34 1.647,51 2.500,00 2.500,00 2.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6126 37.980,00 19.232,88 28.849,32 50.500,00 50.500,00 50.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 612 217.030,00 119.854,68 179.782,02 320.500,00 320.500,00 320.500,00 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα Νομικού Προσώπου 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου 00.6142.11 Παροχή υπηρεσιών για τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ & Κάρτες καυσαερίων 3.352,87 1.253,00 1.879,50 0,00 0,00 0,00 00.6142.19 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 2.968,56 0,00 0,00 3.958,08 3.958,08 3.958,08 00.6142.23 Ετήσια συντήρηση, τεχνική τηλεφωνική υποστήριξη και φιλοξενία του λογισμικού "irantevou" 7.500,00 4.960,00 7.440,00 7.440,00 7.440,00 7.440,00 00.6142.24 Ανανέωση συμβολαίου συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για το wifi4eu 7.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-- 37 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0003 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 00.6142.26 Αναβάθμιση - Συντήρηση - Τεχνική Υποστήριξη Φιλοξενία της Διαδικτυακής πλατφόρμας του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου και επέκταση της διαδικτυακής εφαρμογής για την απομακρυσμένη υποβολή και διαχείριση των Αιτήσεων για Πιστοποιητικά, Δικαιολογητικά κλπ. 9.503,36 0,00 0,00 4.751,68 4.751,68 4.751,68 00.6142.27 Επανασχεδιασμός ιστοσελίδας ιστοτόπου του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου 14.880,00 0,00 0,00 7.399,08 7.399,08 7.399,08 ΣΥΝΟΛΟ 6142 45.644,79 6.213,00 9.319,50 23.548,84 23.548,84 23.548,84 ΣΥΝΟΛΟ 614 45.644,79 6.213,00 9.319,50 23.548,84 23.548,84 23.548,84 615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 00.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ παρόχων) από την είσπραξη ΤΑΠ, κλπ.τελών 15.000,00 2.922,86 4.384,29 12.000,00 12.000,00 12.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 615 15.000,00 2.922,86 4.384,29 12.000,00 12.000,00 12.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 578.534,24 301.871,17 452.806,76 475.521,14 475.521,14 475.521,14 62 Παροχές τρίτων 622 Επικοινωνίες 6221 Ταχυδρομικά Τέλη 00.6221.01 Ταχυδρομικά Τέλη (2022-2023-2024) 26.915,34 12.987,67 19.481,51 0,00 0,00 0,00 00.6221.02 Ταχυδρομικά Τέλη για μεταφορά με Courier 400,00 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 ΣΥΝΟΛΟ 6221 27.315,34 12.987,67 19.481,51 400,00 400,00 400,00 00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικάα τέλη 30.000,00 10.057,05 15.085,58 26.000,00 26.000,00 26.000,00 00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 5.000,00 4.696,78 7.045,17 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6224 Λοπές επικοινωνίες 00.6224.01 Λοπές επικοινωνίες 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 00.6224.02 Προμήθεια καρτών SIM για την επικοινωνία των παρκόμετρων και για τις συσκευές των υπαλλήλων της ελεγχόμενης στάθμευσης 2.790,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6224 3.790,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 622 66.105,34 27.741,50 41.612,26 38.400,00 38.400,00 38.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 66.105,34 27.741,50 41.612,26 38.400,00 38.400,00 38.400,00 63 Φόροι - Τέλη 631 Φόροι 6311 Φόροι τόκων 00.6311.01 Φόροι τόκων 8.000,00 1.848,57 2.772,86 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6311 8.000,00 1.848,57 2.772,86 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 631 8.000,00 1.848,57 2.772,86 0,00 0,00 0,00 633 Διάφοροι φόροι και τέλη 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 00.6331.01 Φόρος μισθωμάτων 25.000,00 24.762,04 37.143,06 15.000,00 15.000,00 15.000,00 00.6331.02 Τέλη Κτηματολογίου 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.6331.04 Λοιποί φόροι - Τέλη 9.500,00 2.788,67 4.183,01 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6331 35.500,00 27.550,71 41.326,07 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 633 35.500,00 27.550,71 41.326,07 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 43.500,00 29.399,28 44.098,93 15.000,00 15.000,00 15.000,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα

-- 38 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0004 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 2.000,00 90,00 135,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 642 2.000,00 90,00 135,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 6431 Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 00.6431.01 Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.6431.08 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΟΤΩΝ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 465,00 465,00 697,50 0,00 0,00 0,00 00.6431.09 Εγκατάσταση και λειτουργία λύσης για την αποστολή μηνυμάτων και πληροφοριών στο Δήμο Ραφήνας -Πικερμίου 7.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.6431.10 Υπηρεσίες οδηγού τοπικής αγοράς Δήμου 1.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6431 11.021,00 465,00 697,50 0,00 0,00 0,00 6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 00.6432.01 Δαπάνες συμμετοχής του Δήμου σε εκθέσεις 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 00.6432.04 Έξοδα συμμετοχής στην Έκθεση ATTICA GREEN EXPO 8.804,00 8.804,00 13.206,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 00.6432.05 Συμμετοχή του Δήμου στα βραβεία τοπικής αυτοδιοίκησης ota awards 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6432 9.604,00 8.804,00 13.206,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 6433 Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 00.6433.02 Έξοδα φιλοξενίας δικαστικών αντιπροσώπων & εφορευτικών επιτροπών για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 1.200,00 1.165,80 1.748,70 0,00 0,00 0,00 00.6433.03 Έξοδα φιλοξενίας δικαστικών αντιπροσώπων & εφορευτικών επιτροπών για τις εκλογές της 21ης Μαϊου 2023 1.165,80 1.165,80 1.748,70 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6433 2.365,80 2.331,60 3.497,40 0,00 0,00 0,00 6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 00.6434.01 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 2.900,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 00.6434.03 Δαπάνες φιλοξενίας εκπροσώπων φορέων στο πλαίσιο συνατήσεων εργασίας στο Δημαρχείο Ραφήνας 1.000,00 310,00 465,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6434 3.900,00 310,00 465,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 643 26.890,80 11.910,60 17.865,90 15.000,00 15.000,00 15.000,00 644 Συνέδρια και εορτές

-- 39 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0005 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 00.6443.01 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6443 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 644 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 645 Συνδρομές 6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 00.6451.01 Ανανέωση συνδρομών σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων Τεχνικής Υπηρεσίας 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.6451.04 Ανανέωση συνδρομής στο δίκτυιο URANUS 396,80 396,80 595,20 396,80 396,80 396,80 00.6451.05 Ανανέωση συνδρομής στην πλατφόρμα e ethelontis 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.6451.06 Συνδρομή στην διαδικτυακή πύλη dimosdata.gr 2.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6451 7.376,80 396,80 595,20 396,80 396,80 396,80 6453 Λοιπές συνδρομές 00.6453.01 Λοιπές συνδρομές 5.000,00 2.223,00 3.334,50 3.000,00 3.000,00 3.000,00 00.6453.04 Συνδρομή του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου για το ΚΕΠ Υγείας 1.240,00 0,00 0,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 00.6453.05 Ετήσια συνδρομή Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.6453.06 Συνδρομή σε πλατφόρμα διαχείρισης στόλου οχημάτων απορριμματοφόρων Δήμου Ραφήνα - Πικερμίου 0,00 0,00 0,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 ΣΥΝΟΛΟ 6453 6.840,00 2.223,00 3.334,50 7.960,00 7.960,00 7.960,00 ΣΥΝΟΛΟ 645 14.216,80 2.619,80 3.929,70 8.356,80 8.356,80 8.356,80 646 Εξοδα δημοσιεύσεων 00.6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 1.542,56 2.313,84 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 646 3.000,00 1.542,56 2.313,84 1.000,00 1.000,00 1.000,00 649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 79.006,53 67.306,53 75.695,00 39.947,49 39.947,49 39.947,49 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 00.6495.01 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 8.500,00 4.394,06 6.591,09 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6495 8.500,00 4.394,06 6.591,09 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 649 87.506,53 71.700,59 82.286,09 41.947,49 41.947,49 41.947,49 ΣΥΝΟΛΟ 64 133.614,13 87.863,55 106.530,53 74.304,29 74.304,29 74.304,29 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 14.000,00 10.911,33 16.367,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 651 14.000,00 10.911,33 16.367,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 00.6521 Τόκοι Δανείων εσωτερικού 65.884,80 0,00 0,00 51.405,62 51.405,62 51.405,62

-- 40 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0006 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 00.6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 327.440,33 0,00 0,00 352.014,83 352.014,83 352.014,83 ΣΥΝΟΛΟ 652 393.325,13 0,00 0,00 403.420,45 403.420,45 403.420,45 ΣΥΝΟΛΟ 65 407.325,13 10.911,33 16.367,00 418.420,45 418.420,45 418.420,45 67 Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 6711 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές 00.6711.02 Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών βάσει του Ν.1892/90 (εκ εσόδων Δ.Φ. του Ν.1080/80) Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης 103.000,00 93.000,00 139.500,00 0,00 0,00 0,00 00.6711.03 Επιχορήγηση Α΄ βάθμιας Σχολ. Επιτροπής εκ τακτικών κατανομών του Υπ. Εσωτ. για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 41.360,00 40.700,00 61.050,00 20.680,00 20.680,00 20.680,00 00.6711.07 Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών βάσει του Ν.1892/90 (εκ εσόδων Δ.Φ. του Ν.1080/80) B΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης 50.000,00 30.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 00.6711.08 Επιχορήγηση των σχολικών μονάδων Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης εκ τακτικών κατανομών του Υπ. Εσωτ. για λειτουργικές δαπάνες 100.360,00 70.062,50 105.093,75 116.846,75 116.846,75 116.846,75 00.6711.09 Επιχορήγηση των σχολικών μονάδων Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης εκ τακτικών κατανομών του Υπ. Εσωτ. για λειτουργικές δαπάνες 100.360,00 70.062,50 105.093,75 116.846,75 116.846,75 116.846,75 00.6711.10 Επιχορήγηση Β΄ βάθμιας Σχολ. Επιτροπής εκ τακτικών κατανομών του Υπ. Εσωτ. για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 33.840,00 33.300,00 49.950,00 16.920,00 16.920,00 16.920,00 ΣΥΝΟΛΟ 6711 428.920,00 337.125,00 505.687,50 271.293,50 271.293,50 271.293,50 6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 00.6715.05 Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής μέριμνας 630.000,00 450.000,00 675.000,00 0,00 0,00 0,00 00.6715.06 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Αθλητισμού, Πολιτισμού & Περιβάλλοντος 680.000,00 550.000,00 825.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6715 1.310.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 671 1.738.920,00 1.337.125,00 2.005.687,50 271.293,50 271.293,50 271.293,50 672 Υποχρεωτικές εισφορές 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 00.6721.02 Εισφορά στον Σ.Π.Α.Π. 12.000,00 12.000,00 18.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6721 12.000,00 12.000,00 18.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

-- 41 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0007 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 00.6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 11.840,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 00.6726.02 Απόδοση υπέρ ΟΤΑ 15% των εισπράξεων ΤΑΠ 51.000,00 28.202,34 42.303,51 40.000,00 40.000,00 40.000,00 00.6726.03 Απόδοση στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων & ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης" 3.300,00 2.088,24 3.132,36 3.300,00 3.300,00 3.300,00 00.6726.04 Απόδοση στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του περιβαλλοντικού τέλους 6.440,00 0,00 0,00 6.440,00 6.440,00 6.440,00 ΣΥΝΟΛΟ 6726 60.740,00 30.290,58 45.435,87 49.740,00 49.740,00 49.740,00 ΣΥΝΟΛΟ 672 84.580,96 42.290,58 63.435,87 61.740,00 61.740,00 61.740,00 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 00.6735.01 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 70.000,00 20.500,00 30.750,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6735 70.000,00 20.500,00 30.750,00 0,00 0,00 0,00 6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 00.6737.02 Προγραμματική σύμβαση με το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για εντοπισμό-συλλογή-ανάδειξη παλαιοντολογικού θησαυρού Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου 10.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 00.6737.21 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και της «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ» για το έργο της διοικητικής υποστήριξης στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου για την άσκηση αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης 241.419,88 146.240,10 219.360,15 120.709,94 120.709,94 120.709,94 00.6737.23 Προγραμματική Σύμβαση με την Αναπτυξιακή Εταιρία ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ για τη σύνταξη μελέτης απορροής ομβρίων στο Κόκκινο Λιμανάκι 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.6737.24 Προγραμματική Σύμβαση με την ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ για την επανάκτηση, τακτοποίηση, εξασφάλιση της Δημοτικής περιουσίας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου 35.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.6737.25 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και της «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ» για το έργο Μελέτη ανάπλασης κοινοχρήστου χώρου στην περιοχή Σκουφέϊκα εντός του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για το Μάτι 45.178,00 45.178,00 67.767,00 0,00 0,00 0,00

-- 42 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0008 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 00.6737.26 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και της «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ» για την εκπόνηση μουσειολογικης μελετης για την Έκθεση Ιστορικής Μνήμης στον υπόγειο χώρο του λόφου «ΟΧΥΡΟ» 64.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.6737.27 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» και του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για το έργο: «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για άτομα με Αυτισμό ή Νοητική Αναπηρία και Συνοδές Υπηρεσίες του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ06. 559.696,88 559.696,88 839.545,32 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6737 1.030.934,76 761.114,98 1.141.672,47 130.709,94 130.709,94 130.709,94 6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 00.6739.05 Εισφορά του Δήμου για τη συμμετοχή του στο "Εθνικό Δίκτυο Πολιτισμού, Παιδείας & Περιβάλλοντος ΟΤΑ" 700,00 700,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 00.6739.07 Οικονομική ενίσχυση για την πυρκαγιά 19/7/2022 - Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες 159.000,00 19.800,00 29.700,00 0,00 0,00 0,00 00.6739.08 Οικονομική ενίσχυση για την πυρκαγιά 19/7/2022 - Αντικατάσταση Οικοσυσκευής 193.558,00 95.910,00 143.865,00 0,00 0,00 0,00 00.6739.09 Εισφορά του Δήμου για τη συμμετοχή του στο "Δίκτυο Climattica" 602,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6739 353.860,70 116.410,00 174.615,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 673 1.454.795,46 898.024,98 1.347.037,47 130.709,94 130.709,94 130.709,94 ΣΥΝΟΛΟ 67 3.278.296,42 2.277.440,56 3.416.160,84 463.743,44 463.743,44 463.743,44 68 Λοπά έξοδα 682 Εκτακτα έξοδα 00.6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 20.000,00 19.557,42 26.576,39 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 682 20.000,00 19.557,42 26.576,39 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 68 20.000,00 19.557,42 26.576,39 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 4.709.673,59 2.859.367,20 4.261.026,31 1.695.809,93 1.695.809,93 1.695.809,93 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00 4.709.673,59 2.859.367,20 4.261.026,31 1.695.809,93 1.695.809,93 1.695.809,93 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

-- 43 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0009 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 10.6011.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 473.249,79 324.092,21 486.138,32 575.000,00 575.000,00 575.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6011 473.249,79 324.092,21 486.138,32 575.000,00 575.000,00 575.000,00 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10.6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 34.000,00 14.511,41 21.767,12 39.000,00 39.000,00 39.000,00 10.6012.02 Εκλογική αποζημίωση 14.820,00 7.800,00 11.700,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6012 48.820,00 22.311,41 33.467,12 39.000,00 39.000,00 39.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 522.069,79 346.403,62 519.605,44 614.000,00 614.000,00 614.000,00 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10.6021.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 291.000,00 175.921,54 263.882,31 384.000,00 384.000,00 384.000,00 10.6021.02 Αποζημίωση συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων ΙΔΑΧ 15.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6021 306.000,00 175.921,54 263.882,31 394.000,00 394.000,00 394.000,00 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10.6022.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (αορίστου χρόνου) 18.000,00 10.411,76 15.617,64 27.000,00 27.000,00 27.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6022 18.000,00 10.411,76 15.617,64 27.000,00 27.000,00 27.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 324.000,00 186.333,30 279.499,95 421.000,00 421.000,00 421.000,00 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10.6041.03 Πρακτική εξάσκηση σπουδαστών ΤΕΙ & ΕΠΑΛ 5.804,00 2.410,62 3.615,93 8.000,00 8.000,00 8.000,00

-- 44 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0010 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 10.6041.05 Τακτικές αποδοχές προσωπικού Προγράμματος Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών 313.552,80 85.623,78 128.435,67 307.000,00 307.000,00 307.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6041 319.356,80 88.034,40 132.051,60 315.000,00 315.000,00 315.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 319.356,80 88.034,40 132.051,60 315.000,00 315.000,00 315.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 10.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ 102.200,00 64.332,58 96.498,87 121.000,00 121.000,00 121.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6051 102.200,00 64.332,58 96.498,87 121.000,00 121.000,00 121.000,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου 10.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου υπέρ ΕΦΚΑ/ΙΚΑ 66.400,00 36.882,54 55.323,81 93.000,00 93.000,00 93.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6052 66.400,00 36.882,54 55.323,81 93.000,00 93.000,00 93.000,00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 10.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ 7.974,00 2.248,76 3.373,14 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.6054.03 Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ απασχολούμενων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 85.000,00 57.975,80 86.963,70 85.000,00 85.000,00 85.000,00 10.6054.05 Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ προσωπικού Προγράμματος Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών 79.063,20 19.821,40 29.732,10 58.000,00 58.000,00 58.000,00 10.6054.07 Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ ΤΕΚΑ 1.800,00 109,93 164,90 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10.6054.08 Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ ΤΕΚΑ (ΟΑΕΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 10.000,00 914,06 1.371,09 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6054 183.837,20 81.069,95 121.604,93 170.000,00 170.000,00 170.000,00 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66) 10.6056.02 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66) Τ.Π.Δ.Κ.Υ. 20.164,30 20.164,30 30.246,45 22.559,10 22.559,10 22.559,10 ΣΥΝΟΛΟ 6056 20.164,30 20.164,30 30.246,45 22.559,10 22.559,10 22.559,10 ΣΥΝΟΛΟ 605 372.601,50 202.449,37 303.674,06 406.559,10 406.559,10 406.559,10 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 10.6063.01 Προμήθεια γάλατος για το προσωπικό (αποζημίωση σε χρήμα) 4.000,00 3.894,80 5.842,20 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6063 4.000,00 3.894,80 5.842,20 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 606 4.000,00 3.894,80 5.842,20 0,00 0,00 0,00

-- 45 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0011 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 60 1.542.028,09 827.115,49 1.240.673,25 1.756.559,10 1.756.559,10 1.756.559,10 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα Νομικού Προσώπου 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου 10.6142.01 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και υποστήριξη καταγραφής των υφιστάμενων επιπτώσεων από τη λειτουργία του Διεθνούς Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» στην περιοχή του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου και συγκρότηση προτάσεων διεκδίκησης αντισ 16.374,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.6142.04 Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο του ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης προηγούμενου έτους 12.400,00 0,00 0,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 10.6142.08 Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου 15.624,00 0,00 0,00 21.576,00 21.576,00 21.576,00 10.6142.09 Υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργίας και συντήρησης των εφαρμογών ΟΤΑ της SINGULAR 43.382,40 23.882,40 35.823,60 30.380,00 30.380,00 30.380,00 10.6142.10 Υποστήριξη δικτύου Η/Υ του Δήμου ραφήνας-Πικερμίου 25.947,00 23.547,60 35.321,40 11.160,00 11.160,00 11.160,00 10.6142.11 Υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργίας και συντήρησης των εφαρμογών ORACLE BI 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.6142.23 "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙ ΞΗ- ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ""PublicPro" 28.768,00 12.573,60 18.860,40 37.175,20 37.175,20 37.175,20 10.6142.24 Παροχή υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας δεδομένων(DATA PROTECTION OFFICER) 11.160,00 5.580,00 8.370,00 11.160,00 11.160,00 11.160,00 10.6142.27 Διαμόρφωση διαδικασιών και εκπαιδευτική υποστήριξη στην λειτουργία των εσόδων και του λογιστηρίου του Δήμου Ραφήνας 13.900,40 10.608,02 15.912,03 0,00 0,00 0,00 10.6142.29 Επέκταση υφιστάμενου συστήματος ΒΙ, με δυνατότητες δεικτών απόδοσης μέσω WEB & mobile reporting (Enterprise Performance Management EPM) και υπηρεσίες παραμετροποίησης και εκπαίδευσης χρηστών» 6.547,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.6142.34 Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών για την εκκαθάριση της ΔΕΑΑΠ 6.200,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 10.6142.35 Ετήσια συντήρηση και υποστήριξη του λογισμικού αποτύπωσης και διαχείρισης έξυπνων υποδομών του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου 6.894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-- 46 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0012 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 10.6142.36 Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών σχετικά με την επεξεργασία, διαμόρφωση, κανονικοποίηση αρχείου τετραγωνικών μέτρων και οφειλετών εντός σχεδίου οικοπέδων της ΔΕ Ραφήνας 37.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.6142.37 Υπηρεσίες καταγραφής & ψηφιοποίησης των αρχείων Δ.Ε. Ραφήνας & Πικερμίου 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.6142.38 Παροχή αναλυτικών στοιχείων μισθοδοσίας για τη συμπλήρωση του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.) ενενήντα πέντε (95) μονίμων υπαλλήλων για τα έτη 2002-2011 0,00 0,00 0,00 2.976,00 2.976,00 2.976,00 10.6142.39 Αμοιβή ορκωτών για την ενσωμάτωση των ΝΠΔΔ (Ν. 5056/2023) 0,00 0,00 0,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 6142 247.397,03 76.191,62 114.287,43 142.827,20 142.827,20 142.827,20 ΣΥΝΟΛΟ 614 247.397,03 76.191,62 114.287,43 142.827,20 142.827,20 142.827,20 ΣΥΝΟΛΟ 61 247.397,03 76.191,62 114.287,43 142.827,20 142.827,20 142.827,20 62 Παροχές τρίτων 623 Ενοίκια - Μισθώματα 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 10.6232.01 Μισθώματα κτιρίων - Μίσθωμα ακινήτου για ΚΕΠ 13.788,00 8.043,00 12.064,50 13.788,00 13.788,00 13.788,00 ΣΥΝΟΛΟ 6232 13.788,00 8.043,00 12.064,50 13.788,00 13.788,00 13.788,00 ΣΥΝΟΛΟ 623 13.788,00 8.043,00 12.064,50 13.788,00 13.788,00 13.788,00 625 Ασφάλιστρα 10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.6255 Λοιπά ασφάλιστρα 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 625 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 10.6261.10 Εργασίες ανακαίνισης του υπάρχοντος ΚΕΠ 37.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6261 37.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 10.6262.03 Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων 16.233,37 5.337,62 8.006,43 0,00 0,00 0,00 10.6262.09 Επισκευή και συντήρηση του ανελκυστήρα στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6262 18.733,37 5.337,62 8.006,43 0,00 0,00 0,00 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 10.6263.03 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 7.000,00 1.473,12 1.104,84 17.000,00 17.000,00 17.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6263 7.000,00 1.473,12 1.104,84 17.000,00 17.000,00 17.000,00

-- 47 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0013 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 10.6265.12 Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων και εκτυπωτών 19.246,04 3.539,82 5.309,73 0,00 0,00 0,00 10.6265.14 Συντήρηση κεντρικών κλιματισμών και κλιματιστικών μονάδων των υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου 5.000,00 0,00 0,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 10.6265.16 Συντήρηση γεννητριών δημοτικών κτιρίων 8.928,00 4.732,68 7.099,02 7.192,00 7.192,00 7.192,00 10.6265.17 Προμήθεια υλικών αναβάθμισης computer room 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6265 41.974,04 8.272,50 12.408,75 19.592,00 19.592,00 19.592,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 104.907,41 15.083,24 21.520,02 36.592,00 36.592,00 36.592,00 627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 10.6276.01 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων κοινότητας Ραφήνας 2.976,00 1.041,60 1.562,40 0,00 0,00 0,00 10.6276.03 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων κοινότητας Πικερμίου 2.976,00 1.488,00 2.232,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6276 5.952,00 2.529,60 3.794,40 0,00 0,00 0,00 6278 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθρ.21 παρ.11 ν. 3731/2008). 10.6278.02 Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & ασφάλειας Δημοτικών Εγκαταστάσεων Δ.Ε.ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 4.067,20 4.067,20 6.100,80 0,00 0,00 0,00 10.6278.03 Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & ασφάλειας Δημοτικών Εγκαταστάσεων Δ.Ε. Ραφήνας 12.400,00 12.400,00 18.600,00 0,00 0,00 0,00 10.6278.04 Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & ασφάλειας Δημοτικών Εγκαταστάσεων Δ.Ε.ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (2023-2024) 8.134,40 2.033,60 3.050,40 4.067,20 4.067,20 4.067,20 10.6278.05 Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & ασφάλειας Δημοτικών Εγκαταστάσεων Δ.Ε. Ραφήνας (2023-2024) 24.800,00 6.200,00 9.300,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 6278 49.401,60 24.700,80 37.051,20 16.467,20 16.467,20 16.467,20 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 10.6279.02 Υπηρεσία απολύμανσης σε εσωτερικούς δημοτικούς χώρους 3.160,00 2.504,80 3.757,20 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6279 3.160,00 2.504,80 3.757,20 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 627 58.513,60 29.735,20 44.602,80 16.467,20 16.467,20 16.467,20 ΣΥΝΟΛΟ 62 178.009,01 52.861,44 78.187,32 66.847,20 66.847,20 66.847,20 63 Φόροι - Τέλη 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 10.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα

-- 48 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0014 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 641 Εξοδα μεταφορών 6411 Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) 10.6411.01 Τέλη διοδίων 5.000,00 5.000,00 7.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6411 5.000,00 5.000,00 7.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 641 5.000,00 5.000,00 7.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 646 Εξοδα δημοσιεύσεων 10.6461 Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 6.500,00 4.938,92 7.408,38 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 646 6.500,00 4.938,92 7.408,38 1.000,00 1.000,00 1.000,00 647 Εξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 6474 Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 10.6474.02 Δράσεις δημοσιότητας για την συμμετοχή του Δήμου στο έργο "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" 9.312,40 0,00 0,00 9.312,40 9.312,40 9.312,40 ΣΥΝΟΛΟ 6474 9.312,40 0,00 0,00 9.312,40 9.312,40 9.312,40 ΣΥΝΟΛΟ 647 9.312,40 0,00 0,00 9.312,40 9.312,40 9.312,40 649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 10.6495.01 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 389,82 369,82 554,73 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6495 389,82 369,82 554,73 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 649 389,82 369,82 554,73 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 21.202,22 10.308,74 15.463,11 15.312,40 15.312,40 15.312,40 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10.6612.02 Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού 15.124,90 14.694,00 14.694,00 0,00 0,00 0,00 10.6612.03 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10.806,10 5.901,00 8.851,50 0,00 0,00 0,00 10.6612.07 Προμήθεια φακέλων Διοικητικών Υπηρεσιών 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6612 26.931,00 20.595,00 23.545,50 0,00 0,00 0,00 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10.6613.04 Προμήθεια μελανιών για τα φωτοτυπικά μηχανήματα , τους εκτυπωτές και τα τηλεομοιότυπα των υπηρεσιών του δήμου 7.440,00 433,38 650,07 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6613 7.440,00 433,38 650,07 0,00 0,00 0,00 10.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000,00 80,00 120,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 661 35.371,00 21.108,38 24.315,57 0,00 0,00 0,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 10.6634.03 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε. Ραφήνας 13.273,31 1.885,43 2.828,15 13.478,60 13.478,60 13.478,60

-- 49 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0015 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 6634 13.273,31 1.885,43 2.828,15 13.478,60 13.478,60 13.478,60 ΣΥΝΟΛΟ 663 13.273,31 1.885,43 2.828,15 13.478,60 13.478,60 13.478,60 664 Καύσιμα και λιπαντικά 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 10.6641.01 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 3.939,02 3.156,30 4.734,45 0,00 0,00 0,00 10.6641.02 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023-2024 3.900,00 0,00 0,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 10.6641.03 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023 (κατά παρέκκλιση) 1.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6641 9.687,02 3.156,30 4.734,45 8.900,00 8.900,00 8.900,00 ΣΥΝΟΛΟ 664 9.687,02 3.156,30 4.734,45 8.900,00 8.900,00 8.900,00 668 Υλικά φαρμακείου 10.6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 668 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 669 Λοιπές προμήθειες 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 10.6699.01 Λοιπές προμήθειες 1.000,00 194,42 291,63 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.6699.06 Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών των δημοτικών κτηρίων 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6699 1.000,00 194,42 291,63 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 669 1.000,00 194,42 291,63 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 59.331,33 26.344,53 32.169,80 26.378,60 26.378,60 26.378,60 ΣΥΝΟΛΟ 6 2.049.967,68 992.821,82 1.480.780,91 2.007.924,50 2.007.924,50 2.007.924,50 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 2.049.967,68 992.821,82 1.480.780,91 2.007.924,50 2.007.924,50 2.007.924,50 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής 6 Έξοδα χρήσης 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 15.6011.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 34.750,00 24.012,78 36.019,17 52.000,00 52.000,00 52.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6011 34.750,00 24.012,78 36.019,17 52.000,00 52.000,00 52.000,00 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

-- 50 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0016 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 15.6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.500,00 1.432,20 2.148,30 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6012 3.500,00 1.432,20 2.148,30 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 38.250,00 25.444,98 38.167,47 57.000,00 57.000,00 57.000,00 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 15.6021.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 55.000,00 32.300,80 48.451,20 257.000,00 257.000,00 257.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6021 55.000,00 32.300,80 48.451,20 257.000,00 257.000,00 257.000,00 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 15.6022.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (αορίστου χρόνου) 3.500,00 848,40 1.272,60 4.500,00 4.500,00 4.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6022 3.500,00 848,40 1.272,60 4.500,00 4.500,00 4.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 58.500,00 33.149,20 49.723,80 261.500,00 261.500,00 261.500,00 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 15.6041.01 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 82.200,00 47.460,00 71.190,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 15.6041.02 Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ για το χρηματοδοτούμενο από το Π.Ε.Π. << Αττική 2014-2020>> Κέντρο Κοινότητας Ραφήνας Πικερμίου 58.900,00 34.747,91 52.121,87 114.000,00 114.000,00 114.000,00 15.6041.05 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ΙΔΟΧ για καθαριότητα σχολ.μονάδων (Επιχ.ΥΠΕΣ) 193.400,00 104.004,33 156.006,50 270.000,00 270.000,00 270.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6041 334.500,00 186.212,24 279.318,37 430.000,00 430.000,00 430.000,00 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

-- 51 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0017 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 15.6042.03 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές- ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 7.000,00 75,33 113,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6042 7.000,00 75,33 113,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 341.500,00 186.287,57 279.431,37 435.500,00 435.500,00 435.500,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 15.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ 8.100,00 4.785,76 7.178,64 12.000,00 12.000,00 12.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6051 8.100,00 4.785,76 7.178,64 12.000,00 12.000,00 12.000,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου 15.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου υπέρ ΕΦΚΑ/ΙΚΑ 13.500,00 7.006,86 10.510,29 69.000,00 69.000,00 69.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6052 13.500,00 7.006,86 10.510,29 69.000,00 69.000,00 69.000,00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 15.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΕΦΚΑ/ΙΚΑ 20.900,00 11.599,14 17.398,71 6.200,00 6.200,00 6.200,00 15.6054.02 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ/ΙΚΑ υπαλλήλων ΙΔΟΧ για το χρηματοδοτούμενο από το Π.Ε.Π. << Αττική 2014-2020>> Κέντρο Κοινότητας Ραφήνας Πικερμίου 14.040,00 7.617,04 11.425,56 26.000,00 26.000,00 26.000,00 15.6054.04 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ εκτάκτων υπαλλ.ΙΔΟΧ για καθαριότητα σχολ.μονάδων (Επιχ.ΥΠΕΣ) 46.200,00 25.423,93 38.135,90 67.000,00 67.000,00 67.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6054 81.140,00 44.640,11 66.960,17 99.200,00 99.200,00 99.200,00 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66) 15.6056.02 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66) Τ.Π.Δ.Κ.Υ. 8.851,90 4.848,00 7.272,00 9.875,56 9.875,56 9.875,56 ΣΥΝΟΛΟ 6056 8.851,90 4.848,00 7.272,00 9.875,56 9.875,56 9.875,56 ΣΥΝΟΛΟ 605 111.591,90 61.280,73 91.921,10 190.075,56 190.075,56 190.075,56 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 15.6063.01 Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια φρέσκου γάλακτος) - αποζημίωση σε χρήμα 0,00 0,00 0,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00

-- 52 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0018 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 15.6063.02 Προμήθεια γάλατος για το προσωπικό (αποζημίωση σε χρήμα) 8.700,00 8.149,70 12.224,55 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6063 8.700,00 8.149,70 12.224,55 8.300,00 8.300,00 8.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 606 8.700,00 8.149,70 12.224,55 8.300,00 8.300,00 8.300,00 607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 6073 Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 15.6073.01 Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού για την πολιτική προστασία 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6073 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 607 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 560.541,90 314.312,18 471.468,29 952.375,56 952.375,56 952.375,56 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6114 Αμοιβές καλλιτεχνών 15.6114.02 Αμοιβές καλλιτεχνών 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6114 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 15.6117.07 Κτηνιατρικές υπηρεσίες και νοσοκομειακή κάλυψη αδέσποτων για τη Δ.Ε. Πικερμίου 4.127,64 4.126,53 6.189,80 0,00 0,00 0,00 15.6117.09 Παροχή υπηρεσιών για την Ναυαγοσωστική κάλυψη σε οργανωμένες ή μη παραλίες 37.199,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.6117.10 Κτηνιατρικές υπηρεσίες και νοσοκομειακή κάλυψη αδέσποτων για τη Δ.Ε. Ραφήνας 25.800,00 15.799,99 23.699,99 0,00 0,00 0,00 15.6117.13 Απολυμάνσεις σε χώρους 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 15.6117.14 Υ.Δ.Ε. (Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων) 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 ΣΥΝΟΛΟ 6117 67.127,39 19.926,52 29.889,79 2.800,00 2.800,00 2.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 67.127,39 19.926,52 29.889,79 10.800,00 10.800,00 10.800,00 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα Νομικού Προσώπου 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου 15.6142.01 Παροχή συγκοινωνιακών υπηρεσιών - Σύνδεση Δ.Ε.Πικερμίου με Ραφήνα έτους 2023-2024-2025 43.603,36 0,00 0,00 74.623,20 74.623,20 74.623,20 15.6142.02 Παροχή συγκοινωνιακών υπηρεσιών - Ενεργοποίηση γραμμών δημοτικής συγκοινωνίας Δ.Ε.Ραφήνας έτους 2023-2024-2025 43.603,36 0,00 0,00 74.623,20 74.623,20 74.623,20 15.6142.03 Νοσοκομειακή κάλυψη ζώων -Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ΔΚ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 2023 33.000,00 14.080,63 21.120,95 0,00 0,00 0,00

-- 53 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0019 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 15.6142.05 Κτηνιατρικές υπηρεσίες και νοσοκομειακή κάλυψη αδέσποτων 0,00 0,00 0,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 15.6142.18 Παροχή συγκοινωνιακών υπηρεσιών σύνδεσης Δημ.Ενότητας Πικερμίου με Ραφήνα 30.842,48 27.002,48 40.503,72 0,00 0,00 0,00 15.6142.19 Παροχή συγκοινωνιακών υπηρεσιών ενεργοποίησης γραμμών Δημ.Συγκοινωνίας Δημ.Ενότητας Ραφήνας 30.842,48 27.002,48 40.503,72 0,00 0,00 0,00 15.6142.23 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 17.360,00 17.360,00 26.040,00 0,00 0,00 0,00 15.6142.24 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024-2025 34.410,00 0,00 0,00 34.410,00 34.410,00 34.410,00 15.6142.26 Υπηρεσίες προστασίας αδέσποτων μικρών ζώων 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.6142.27 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας 0,00 0,00 0,00 268,66 268,66 268,66 15.6142.28 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.6142.29 Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.6142.30 Μηχανογράφηση-υποστήριξη προγραμμάτων Η/Υ 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.6142.31 Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ 206/679 ΤΗΣ Ε.Ε (DPO) 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6142 240.161,68 85.445,59 128.168,39 249.125,06 249.125,06 249.125,06 ΣΥΝΟΛΟ 614 240.161,68 85.445,59 128.168,39 249.125,06 249.125,06 249.125,06 ΣΥΝΟΛΟ 61 307.289,07 105.372,11 158.058,18 259.925,06 259.925,06 259.925,06 62 Παροχές τρίτων 623 Ενοίκια - Μισθώματα 6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 15.6231.01 Μίσθωση χώρου για επέκταση προαύλιου χώρου και δημιουργία χώρου στάθμευσης στο Λύκειο Πικερμίου 10.800,00 6.300,00 9.450,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 15.6231.02 Μίσθωση χώρου στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των αθλητικών εγκαταστάσεων Διασταύρωσης Ραφήνας 7.200,00 5.400,00 8.100,00 600,00 600,00 600,00 15.6231.03 Μίσθωση χώρου στάθμευσης στον κεντρικό οικισμό Πικερμίου 26.400,00 15.400,00 23.100,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 15.6231.04 Μίσθωση έκτασης για την επέκταση του προάυλιου χώρου και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στο σχολικό συγκρότημα της οδού Κοντοράβδη ΔΕ Πικερμίου 19.386,00 11.320,62 16.980,93 20.280,00 20.280,00 20.280,00 ΣΥΝΟΛΟ 6231 63.786,00 38.420,62 57.630,93 58.080,00 58.080,00 58.080,00 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων

-- 54 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0020 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 15.6232.01 Μίσθωμα σχολικού κτιρίου Λυκείου Πικερμίου 42.660,00 24.885,00 37.327,50 43.854,48 43.854,48 43.854,48 15.6232.02 Μίσθωμα σχολικού κτιρίου 3ου ΣΕΚ Ραφήνας 36.000,00 24.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 15.6232.03 Μίσθωμα κτιρίου για στέγαση Κοινωνικού Παντοπωλείου-Φαρμακείου-Ιατρεί ου 7.909,56 4.900,00 7.350,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 15.6232.04 Μίσθωμα ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου, αρχαιολογικής αποθήκης & άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων 30.000,00 15.000,00 22.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 15.6232.05 Μίσθωση ακινήτου για επέκταση σχολικής μονάδας Λυκείου Πικερμίου 39.780,00 23.205,00 34.807,50 39.780,00 39.780,00 39.780,00 15.6232.06 Μίσθωση ακινήτου για την ίδρυση και λειτουργία του χρηματοδοτούμενου από το Π.Ε.Π. << Αττική 2014-2020 >> Κέντρου Κοινότητας Ραφήνας - Πικερμίου 13.256,00 3.920,00 5.880,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 15.6232.07 Μίσθωση Ακινήτου για τη δημιουρία πολιτιστικού πολυχώρου στη ΔΕ Πικερμίου 62.537,93 37.386,00 56.079,00 64.711,20 64.711,20 64.711,20 15.6232.08 Μίσθωμα ακινήτου για την στέγαση του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου (Ι.Π.) 11.760,00 3.920,00 5.880,00 11.760,00 11.760,00 11.760,00 15.6232.09 Μισθώση κτιρίου για την στέγαση του ΚΑΠΗ Ραφήνας 0,00 0,00 0,00 11.146,24 11.146,24 11.146,24 15.6232.10 Μισθώση κτιρίου για την στέγαση του ΚΑΠΗ Πικερμίου 0,00 0,00 0,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 6232 243.903,49 137.216,00 205.824,00 312.851,92 312.851,92 312.851,92 6235 Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 15.6235.01 Ενοικίαση ηχητικών μηχανημάτων για ανάγκες του Δήμου 3.000,00 992,00 1.488,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6235 3.000,00 992,00 1.488,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 623 310.689,49 176.628,62 264.942,93 370.931,92 370.931,92 370.931,92 625 Ασφάλιστρα 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 15.6253.01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 ΣΥΝΟΛΟ 6253 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 6255 Λοιπά ασφάλιστρα 15.6255.01 Λοιπά ασφάλιστρα 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6255 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 625 0,00 0,00 0,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 15.6261.01 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6261 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

-- 55 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0021 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 15.6262.03 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 22.320,00 0,00 0,00 18.596,28 18.596,28 18.596,28 15.6262.04 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.6262.05 Συντήρηση κλιματιστικών 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 15.6262.07 Συντήρηση συναγερμών 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 15.6262.08 Συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 15.6262.09 Συντήρηση συγκροτήματος κατάσβεσης 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 15.6262.10 Συντήρηση καυστήρων -λέβητων και φύλλα καύσης 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 15.6262.11 Συντήρηση και καθαρισμός αντλιών 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6262 22.320,00 0,00 0,00 37.996,28 37.996,28 37.996,28 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 15.6263.01 Συντήρηση και επισκευή σχολικού λεωφορείου 0,00 0,00 0,00 3.038,97 3.038,97 3.038,97 15.6263.02 Συντήρηση και επισκευή επιβατικού 0,00 0,00 0,00 2.111,00 2.111,00 2.111,00 15.6263.03 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 9.337,05 5.366,28 8.049,42 12.337,05 12.337,05 12.337,05 ΣΥΝΟΛΟ 6263 9.337,05 5.366,28 8.049,42 17.487,02 17.487,02 17.487,02 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 15.6264.02 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων κολυμβητηρίου 0,00 0,00 0,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 ΣΥΝΟΛΟ 6264 0,00 0,00 0,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 15.6265.02 Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων Φιλαρμονικής 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 15.6265.03 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού κλειστών γυμναστηρίων 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6265 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 15.6266.01 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού βιβλιοθήκης 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6266 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 31.657,05 5.366,28 8.049,42 97.883,30 97.883,30 97.883,30 627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 15.6273.01 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

-- 56 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0022 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 6273 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ 15.6275.01 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 ΣΥΝΟΛΟ 6275 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 15.6276.01 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 0,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6276 0,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 6277 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών 15.6277.01 Δαπάνες απολυμανσης κτιρίων 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 6277 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 15.6279.01 Κοινόχρηστα για το μίσθιο στέγασης του Κοινωνικού παντοπωλείου - Φαρμακείου - Ιατρείου 500,00 223,41 335,12 500,00 500,00 500,00 15.6279.02 Δαπάνες πληρωμής κοινοχρήστων ΚΑΠΗ Ραφήνας 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6279 500,00 223,41 335,12 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 627 500,00 223,41 335,12 18.400,00 18.400,00 18.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 342.846,54 182.218,31 273.327,47 492.115,22 492.115,22 492.115,22 63 Φόροι - Τέλη 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 15.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 15.6323.01 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 0,00 0,00 0,00 345,00 345,00 345,00 ΣΥΝΟΛΟ 6323 0,00 0,00 0,00 345,00 345,00 345,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 300,00 0,00 0,00 345,00 345,00 345,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 300,00 0,00 0,00 345,00 345,00 345,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 6431 Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 15.6431.02 Δαπάνες ενημερωτικών πανό για τις αιμοδοσίες του Δήμου 1.000,00 942,40 1.413,60 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6431 1.000,00 942,40 1.413,60 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 643 1.000,00 942,40 1.413,60 0,00 0,00 0,00 647 Εξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 6471 Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 15.6471.01 Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6471 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 6472 Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων

-- 57 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0023 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 15.6472.01 Συμμετοχή του Δήμου στη συνδιοργάνωση τουρνουά μπάσκετ 3x3 στην κεντρική πλατεία της Ραφήνας 12.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.6472.02 Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6472 12.400,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 6473 Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 15.6473.04 Προβολή και επικοινωνία των πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου 6.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.6473.05 Προμήθεια σχολικών ειδών για το σχολικό έτος 2023-2024 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6473 31.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6474 Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 15.6474.03 Εξοδα για το Χημείο του Κράτους 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 15.6474.04 Πνευματικά δικαιώματα (παραγωγων-τραγουδιστων-μουσικ ών) 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 15.6474.05 Πνευματικά δικαιώματα δημιουργών (στιχουργοί-συνθέτες) 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6474 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 647 43.612,00 0,00 0,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 648 Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 6481 Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων 15.6481.02 Προμήθεια ειδών παντοπωλείου 0,00 0,00 0,00 9.947,00 9.947,00 9.947,00 15.6481.05 Προμήθεια ειδών αρτοποιείου 0,00 0,00 0,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 ΣΥΝΟΛΟ 6481 0,00 0,00 0,00 11.927,00 11.927,00 11.927,00 6483 Εξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κλπ εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις 15.6483.01 Εξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κλπ εκδηλώσεων 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6483 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 648 0,00 0,00 0,00 19.927,00 19.927,00 19.927,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 44.612,00 942,40 1.413,60 110.927,00 110.927,00 110.927,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 15.6611.02 Προμήθεια βιβλίων κλπ πνευματικού κέντρου 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6611 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 15.6612.02 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6612 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

-- 58 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0024 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 15.6613.01 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6613 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 15.6615.02 Παραγωγή και εκτύπωση αφισών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας της πόλης 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6615 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 661 380,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 662 Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα 6621 Είδη κλινοστρωμνών 15.6621.01 Εποπτικό υλικό 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.6621.02 Είδη ψυχαγωγίας 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6621 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 662 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) 15.6633.01 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.6633.02 Συντήρηση πυροσβεστήρων-αναγομώσεις 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6633 0,00 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 15.6634.01 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 0,00 0,00 0,00 8.163,20 8.163,20 8.163,20 ΣΥΝΟΛΟ 6634 0,00 0,00 0,00 8.163,20 8.163,20 8.163,20 6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 15.6635.03 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6635 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 663 0,00 0,00 0,00 16.663,20 16.663,20 16.663,20 664 Καύσιμα και λιπαντικά 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 15.6641.01 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 1.332,42 1.296,56 1.944,84 0,00 0,00 0,00 15.6641.02 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023-2024 1.700,00 0,00 0,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 15.6641.03 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023 (κατά παρέκκλιση) 1.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.6641.04 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (πετρελαίου κίνησης) 0,00 0,00 0,00 8.725,00 8.725,00 8.725,00

-- 59 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0025 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 15.6641.05 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (αμόλυβδη βενζίνη) 0,00 0,00 0,00 3.632,00 3.632,00 3.632,00 ΣΥΝΟΛΟ 6641 4.285,42 1.296,56 1.944,84 17.407,00 17.407,00 17.407,00 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 15.6643.01 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση για το Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Ραφήνας 11.457,60 6.031,36 9.047,04 0,00 0,00 0,00 15.6643.02 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση για το Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Ραφήνας έτους 2024 0,00 0,00 0,00 8.624,01 8.624,01 8.624,01 ΣΥΝΟΛΟ 6643 11.457,60 6.031,36 9.047,04 8.624,01 8.624,01 8.624,01 ΣΥΝΟΛΟ 664 15.743,02 7.327,92 10.991,88 26.031,01 26.031,01 26.031,01 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 15.6661.01 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων(οικοδομικά υλικά,εργαλεία,σιδηρικά & συναφή) 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 15.6661.02 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων(χρώματα & συναφή) 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 15.6661.03 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων(κλειδιά, κλειδαριές λουκέτα & συναφή) 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 15.6661.04 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (ηλεκτρολογικό υλικό) 0,00 0,00 0,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6661 0,00 0,00 0,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 666 0,00 0,00 0,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 15.6672.02 Ανταλλακτικά μουσικών οργάνων φιλαρμονικής 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6672 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 667 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 668 Υλικά φαρμακείου 6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 15.6682.03 Προμήθεια φαρμακευτικού και λοιπού υγειονομικού υλικού των αδέσποτων ζώων 3.499,75 3.499,60 5.249,40 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6682 3.499,75 3.499,60 5.249,40 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 668 3.499,75 3.499,60 5.249,40 0,00 0,00 0,00 669 Λοιπές προμήθειες 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 15.6699.01 Προμήθεια τροφής ζώων για το 2024 0,00 0,00 0,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 15.6699.03 Προμήθεια τροφής ζώων 37.150,40 7.866,51 11.799,77 0,00 0,00 0,00 15.6699.04 Προμήθεια ειδων κυλικείου 0,00 0,00 0,00 8.407,10 8.407,10 8.407,10

-- 60 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0026 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 15.6699.06 Έκτακτη προμήθεια Μ.Α.Π. για τους εθελοντες πολιτικής προστασίας Δ. Ραφήνας-Πικερμίου 8.600,00 8.534,30 12.801,45 0,00 0,00 0,00 15.6699.07 Προμήθεια αθλητικού υλικού 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6699 45.750,40 16.400,81 24.601,22 50.607,10 50.607,10 50.607,10 ΣΥΝΟΛΟ 669 45.750,40 16.400,81 24.601,22 50.607,10 50.607,10 50.607,10 ΣΥΝΟΛΟ 66 65.373,17 27.228,33 40.842,50 120.801,31 120.801,31 120.801,31 67 Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 15.6737.01 Προγραμματική Σύμβαση με θέμα «Ερευνητικό Έργο “Πικέρμι 123”: Δημιουργία Εμβληματικού Θεματικού Πάρκου Παλαιοντολογίας, στη Δημοτική Ενότητα Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, έργο παγκόσμιας σημασίας, με ανάδειξη της Ταυτότητας Τόπου και χαρακτηρι 0,00 0,00 0,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 6737 0,00 0,00 0,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 673 0,00 0,00 0,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 67 0,00 0,00 0,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 1.320.962,68 630.073,33 945.110,04 1.955.089,15 1.955.089,15 1.955.089,15 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 1.320.962,68 630.073,33 945.110,04 1.955.089,15 1.955.089,15 1.955.089,15 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 6 Έξοδα χρήσης 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 20.6011.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 701.800,00 477.361,93 716.042,90 889.000,00 889.000,00 889.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6011 701.800,00 477.361,93 716.042,90 889.000,00 889.000,00 889.000,00 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

-- 61 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0027 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 20.6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 87.000,00 52.515,57 78.773,36 98.000,00 98.000,00 98.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6012 87.000,00 52.515,57 78.773,36 98.000,00 98.000,00 98.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 788.800,00 529.877,50 794.816,26 987.000,00 987.000,00 987.000,00 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 20.6021.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 120.000,00 72.850,41 109.275,62 130.000,00 130.000,00 130.000,00 20.6021.02 Αποζημίωση συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων ΙΔΑΧ 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6021 120.000,00 72.850,41 109.275,62 160.000,00 160.000,00 160.000,00 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 20.6022.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (αορίστου χρόνου) 17.000,00 7.575,96 11.363,94 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6022 17.000,00 7.575,96 11.363,94 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 137.000,00 80.426,37 120.639,56 180.000,00 180.000,00 180.000,00 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 20.6041.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω΄ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 239.700,00 125.203,73 187.805,60 178.000,00 178.000,00 178.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6041 239.700,00 125.203,73 187.805,60 178.000,00 178.000,00 178.000,00 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

-- 62 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0028 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 20.6042.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 29.000,00 17.451,22 26.176,83 40.000,00 40.000,00 40.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6042 29.000,00 17.451,22 26.176,83 40.000,00 40.000,00 40.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 268.700,00 142.654,95 213.982,43 218.000,00 218.000,00 218.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 20.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ 151.100,00 95.008,23 142.512,35 193.000,00 193.000,00 193.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6051 151.100,00 95.008,23 142.512,35 193.000,00 193.000,00 193.000,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου 20.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου υπέρ ΕΦΚΑ/ ΙΚΑ 30.000,00 16.831,83 25.247,75 33.000,00 33.000,00 33.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6052 30.000,00 16.831,83 25.247,75 33.000,00 33.000,00 33.000,00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 20.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΕΦΚΑ/ ΙΚΑ 63.200,00 31.887,80 47.831,70 52.000,00 52.000,00 52.000,00 20.6054.04 Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ ΤΕΚΑ 2.700,00 4,65 6,98 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6054 65.900,00 31.892,45 47.838,68 54.000,00 54.000,00 54.000,00 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66) 20.6056.02 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66) Τ.Π.Δ.Κ.Υ. 26.819,89 26.819,89 40.229,84 27.415,58 27.415,58 27.415,58 ΣΥΝΟΛΟ 6056 26.819,89 26.819,89 40.229,84 27.415,58 27.415,58 27.415,58 ΣΥΝΟΛΟ 605 273.819,89 170.552,40 255.828,62 307.415,58 307.415,58 307.415,58 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 20.6063.07 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΜΑΠ 30.004,42 29.851,30 44.776,95 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.6063.09 Αποζημίωση γάλακτος σε χρήμα 24.500,00 23.388,30 35.082,45 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6063 54.504,42 53.239,60 79.859,40 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6064 Ιατρικές εξετάσεις εργατοτεχνικού προσωπικού 20.6064.01 Ιατρικές εξετάσεις εργατοτεχνικού προσωπικού 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6064 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 606 55.504,42 53.239,60 79.859,40 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 1.523.824,31 976.750,82 1.465.126,27 1.702.415,58 1.702.415,58 1.702.415,58 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

-- 63 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0029 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 20.6117.03 Επαλήθευση της εξοικονομούμενης ενέργειας από την αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου 14.023,92 9.237,06 13.855,59 10.680,32 10.680,32 10.680,32 ΣΥΝΟΛΟ 6117 14.023,92 9.237,06 13.855,59 10.680,32 10.680,32 10.680,32 ΣΥΝΟΛΟ 611 14.023,92 9.237,06 13.855,59 10.680,32 10.680,32 10.680,32 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα Νομικού Προσώπου 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου 20.6142.01 Παροχή Υπηρεσιών εκπαίδευσης για πιστοποίηση επαγγελματικής ικανότητας & χρήσης ταχογράφου οδηγών & επιχειρήσεων 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.6142.15 Υπηρεσίες υποβοήθησης της Τεχνικής Υπηρεσίας για τη σύνταξη τεκμηριωμένης πρότασης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους του Δήμου 31.788,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.6142.16 Υπηρεσία διάθεσης εξειδικευμένου και πιστοποιημένου προσωπικού για την λειτουργία των μηχανημάτων του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου και άλλων μηχανημάτων για την αρτιότερη παροχή υπηρεσιών 0,00 0,00 0,00 122.416,69 122.416,69 122.416,69 ΣΥΝΟΛΟ 6142 36.788,64 0,00 0,00 122.416,69 122.416,69 122.416,69 ΣΥΝΟΛΟ 614 36.788,64 0,00 0,00 122.416,69 122.416,69 122.416,69 615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 20.6151.01 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών καθαριοτητας και φωτισμού 40.000,00 36.194,87 54.292,31 90.000,00 90.000,00 90.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6151 40.000,00 36.194,87 54.292,31 90.000,00 90.000,00 90.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 615 40.000,00 36.194,87 54.292,31 90.000,00 90.000,00 90.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 90.812,56 45.431,93 68.147,90 223.097,01 223.097,01 223.097,01 62 Παροχές τρίτων 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 260.016,00 220.716,00 331.074,00 571.878,98 571.878,98 571.878,98 ΣΥΝΟΛΟ 621 260.016,00 220.716,00 331.074,00 571.878,98 571.878,98 571.878,98 625 Ασφάλιστρα 20.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 300,00 50,00 75,00 500,00 500,00 500,00

-- 64 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0030 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.500,00 202,00 303,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 625 1.800,00 252,00 378,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 20.6263.02 Προμήθεια ελαστικών οχημάτων 23.197,10 14.034,63 21.051,95 24.000,00 24.000,00 24.000,00 20.6263.08 Υπηρεσίες πιστοποίησης ταχογράφων 960,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 20.6263.11 Πλύσιμο και γρασάρισμα αυτοκινήτων 19.730,16 1.688,88 2.533,32 2.000,00 2.000,00 2.000,00 20.6263.13 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 98.658,35 68.229,30 102.343,95 99.374,35 99.374,35 99.374,35 ΣΥΝΟΛΟ 6263 142.545,61 83.952,81 125.929,22 126.374,35 126.374,35 126.374,35 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 20.6264.01 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου (σαρώθρων, καλαθοφόρων, πλυντηρίων κάδων και λοιπών μηχανημάτων έργου) 36.941,48 13.638,87 20.458,31 36.941,48 36.941,48 36.941,48 20.6264.04 Συντήρηση εξοπλισμού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 20.000,00 0,00 0,00 9.884,00 9.884,00 9.884,00 20.6264.12 Εργασίες επισκευής υπερκατασκευών 37.001,60 7.995,50 11.993,25 37.001,60 37.001,60 37.001,60 20.6264.13 Προμήθεια εξαρτημάτων ασφαλείας και εργασίες ανακατασκευής καλαθιού εργασίας 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6264 95.443,08 21.634,37 32.451,56 83.827,08 83.827,08 83.827,08 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 20.6265.02 Επισκευη κάδων απορριμμάτων 12.858,80 4.296,60 6.444,90 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.6265.03 Συντήρηση-επισκευή Απορριμματοκιβωτίων (Container) 7.229,02 7.170,11 10.755,17 7.000,00 7.000,00 7.000,00 20.6265.08 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟ-ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ 240 Λ ΚΑΙ 10 Λ 7.539,20 7.539,20 11.308,80 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6265 27.627,02 19.005,91 28.508,87 17.000,00 17.000,00 17.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 265.615,71 124.593,09 186.889,65 227.201,43 227.201,43 227.201,43 627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 20.6279.01 Συμμετοχή στη ΔΕΗ στην επέκταση, επισκευή και συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού 25.000,00 24.886,82 37.330,23 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.6279.07 Προμήθεια προκατασκευασμένου στύλου για παροχή ρεύματος στις θέσεις ΑΥΡΑ και ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ 2.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6279 27.480,00 24.886,82 37.330,23 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 627 27.480,00 24.886,82 37.330,23 5.000,00 5.000,00 5.000,00

-- 65 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0031 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 62 554.911,71 370.447,91 555.671,88 805.580,41 805.580,41 805.580,41 63 Φόροι - Τέλη 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 6.000,00 372,96 559,44 6.000,00 6.000,00 6.000,00 20.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 3.000,00 1.623,00 2.434,50 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 9.000,00 1.995,96 2.993,94 9.000,00 9.000,00 9.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 9.000,00 1.995,96 2.993,94 9.000,00 9.000,00 9.000,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 641 Εξοδα μεταφορών 6411 Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) 20.6411.01 Τέλη διοδίων 10.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.6411.02 Προμήθεια υδατικού διαλύματος ουρίας (ad-blue) 1.984,00 1.984,00 2.976,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 20.6411.03 Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων 9.421,03 9.421,02 14.131,53 0,00 0,00 0,00 20.6411.04 Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων έτους 2024 0,00 0,00 0,00 9.920,00 9.920,00 9.920,00 ΣΥΝΟΛΟ 6411 21.405,03 21.405,02 32.107,53 22.400,00 22.400,00 22.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 641 21.405,03 21.405,02 32.107,53 22.400,00 22.400,00 22.400,00 645 Συνδρομές 6452 Συνδρομές INTERNET 20.6452.01 Συνδρομή σε διαδικτυακή πλατφόρμα των GPS 5.456,00 5.456,00 8.184,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6452 5.456,00 5.456,00 8.184,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 645 5.456,00 5.456,00 8.184,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 26.861,03 26.861,02 40.291,53 27.900,00 27.900,00 27.900,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 20.6634.02 Προμήθεια υγρού καθαριστικού κάδων απορριμμάτων 5.580,00 0,00 0,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00 ΣΥΝΟΛΟ 6634 5.580,00 0,00 0,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00 ΣΥΝΟΛΟ 663 5.580,00 0,00 0,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 20.6641.01 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 282.598,96 244.968,74 367.453,11 0,00 0,00 0,00 20.6641.03 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023 -2024 180.000,00 0,00 0,00 510.427,00 510.427,00 510.427,00 20.6641.04 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023 (κατά παρέκκλιση) 97.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6641 559.912,96 244.968,74 367.453,11 510.427,00 510.427,00 510.427,00 ΣΥΝΟΛΟ 664 559.912,96 244.968,74 367.453,11 510.427,00 510.427,00 510.427,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

-- 66 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0032 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 20.6662.03 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 24.800,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6662 24.800,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 666 24.800,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 590.292,96 244.968,74 367.453,11 531.007,00 531.007,00 531.007,00 67 Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 672 Υποχρεωτικές εισφορές 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 20.6721.01 Εισφορά υπέρ ΕΔΣΝΑ 258.500,00 252.084,97 378.127,46 401.000,00 401.000,00 401.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6721 258.500,00 252.084,97 378.127,46 401.000,00 401.000,00 401.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 672 258.500,00 252.084,97 378.127,46 401.000,00 401.000,00 401.000,00 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 20.6737.01 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και της «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ» για την διάθεση εξειδικευμένου και πιστοποιημένου προσωπικού για την λειτουργία των μηχανημάτων του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου και άλλων μηχανημάτων για την αρτιότερη παροχή υπηρε 103.583,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6737 103.583,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 673 103.583,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 67 362.083,35 252.084,97 378.127,46 401.000,00 401.000,00 401.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 3.157.785,92 1.918.541,35 2.877.812,09 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 3.157.785,92 1.918.541,35 2.877.812,09 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης 6 Έξοδα χρήσης 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 25.6011.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 209.300,00 138.243,69 207.365,54 267.000,00 267.000,00 267.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6011 209.300,00 138.243,69 207.365,54 267.000,00 267.000,00 267.000,00 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

-- 67 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0033 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 25.6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 47.000,00 19.083,74 28.625,61 47.000,00 47.000,00 47.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6012 47.000,00 19.083,74 28.625,61 47.000,00 47.000,00 47.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 256.300,00 157.327,43 235.991,15 314.000,00 314.000,00 314.000,00 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 25.6021.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 129.000,00 78.327,60 117.491,40 140.000,00 140.000,00 140.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6021 129.000,00 78.327,60 117.491,40 140.000,00 140.000,00 140.000,00 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 25.6022.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (αορίστου χρόνου) 17.000,00 7.274,05 10.911,08 18.000,00 18.000,00 18.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6022 17.000,00 7.274,05 10.911,08 18.000,00 18.000,00 18.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 146.000,00 85.601,65 128.402,48 158.000,00 158.000,00 158.000,00 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 25.6041.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω΄ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 59.200,00 17.627,40 26.441,10 31.500,00 31.500,00 31.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6041 59.200,00 17.627,40 26.441,10 31.500,00 31.500,00 31.500,00 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 25.6042.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

-- 68 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0034 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 6042 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 65.200,00 17.627,40 26.441,10 37.500,00 37.500,00 37.500,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 25.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ 43.100,00 25.562,14 38.343,21 54.000,00 54.000,00 54.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6051 43.100,00 25.562,14 38.343,21 54.000,00 54.000,00 54.000,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου 25.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου υπέρ ΕΦΚΑ/ ΙΚΑ 27.000,00 15.267,75 22.901,63 30.000,00 30.000,00 30.000,00 25.6052.03 Εργοδοτικές εισφορές ΕΔΟΕΑΠ 1.900,00 1.021,09 1.531,64 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6052 28.900,00 16.288,84 24.433,27 32.000,00 32.000,00 32.000,00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 25.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ 14.200,00 4.234,08 6.351,12 8.200,00 8.200,00 8.200,00 25.6054.04 Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ ΤΕΚΑ 2.250,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6054 16.450,00 4.234,08 6.351,12 9.200,00 9.200,00 9.200,00 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66) 25.6056.02 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66) Τ.Π.Δ.Κ.Υ. 7.993,28 0,00 0,00 8.540,06 8.540,06 8.540,06 ΣΥΝΟΛΟ 6056 7.993,28 0,00 0,00 8.540,06 8.540,06 8.540,06 ΣΥΝΟΛΟ 605 96.443,28 46.085,06 69.127,60 103.740,06 103.740,06 103.740,06 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 25.6063.01 Προμήθεια ΜΑΠ 15.002,21 11.267,37 16.901,06 24.000,00 24.000,00 24.000,00 25.6063.02 Προμήθεια γάλατος για το προσωπικό (αποζημίωση σε χρήμα) 8.500,00 7.874,10 11.811,15 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6063 23.502,21 19.141,47 28.712,21 24.000,00 24.000,00 24.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 606 23.502,21 19.141,47 28.712,21 24.000,00 24.000,00 24.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 587.445,49 325.783,01 488.674,54 637.240,06 637.240,06 637.240,06 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6112 Αμοιβές τεχνικών 25.6112.02 Αναλύσεις νερού ύδρευσης Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου 10.000,00 6.057,00 9.085,50 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6112 10.000,00 6.057,00 9.085,50 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 10.000,00 6.057,00 9.085,50 10.000,00 10.000,00 10.000,00 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα Νομικού Προσώπου

-- 69 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0035 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου 25.6142.01 Νέες εκδόσεις (Releases) & υποστήριξη λογισμικού καταγραφής μετρήσεων υδρομέτρων 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 25.6142.03 Παραγωγή,εκτύπωση και εμφακέλωση λογ/σμών ύδρευσης (2022-2023-2024) 8.748,20 2.927,56 4.391,34 13.671,00 13.671,00 13.671,00 25.6142.09 Παροχή υπηρεσίας για την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου "Προμήθεια συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού δικτύου ύδρευσης και καταναλώσεων Δ.Ραφήνας - Πικερμίου" (ΕΣΠΑ) 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6142 23.248,20 2.927,56 4.391,34 28.171,00 28.171,00 28.171,00 ΣΥΝΟΛΟ 614 23.248,20 2.927,56 4.391,34 28.171,00 28.171,00 28.171,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 33.248,20 8.984,56 13.476,84 38.171,00 38.171,00 38.171,00 62 Παροχές τρίτων 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 6213 Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας 25.6213.01 Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας 14.793,82 6.571,81 9.857,72 1.150.048,30 1.150.048,30 1.150.048,30 ΣΥΝΟΛΟ 6213 14.793,82 6.571,81 9.857,72 1.150.048,30 1.150.048,30 1.150.048,30 ΣΥΝΟΛΟ 621 14.793,82 6.571,81 9.857,72 1.150.048,30 1.150.048,30 1.150.048,30 622 Επικοινωνίες 6221 Ταχυδρομικά Τέλη 25.6221.01 Ταχυδρομικά Τέλη για αποστολή λογαριασμών ύδρευσης (2022-2023-2024) 30.752,00 14.434,10 21.651,15 0,00 0,00 0,00 25.6221.03 Ταχυδρομικά Τέλη για αποστολή λογαριασμών ύδρευσης 0,00 0,00 0,00 46.128,00 46.128,00 46.128,00 ΣΥΝΟΛΟ 6221 30.752,00 14.434,10 21.651,15 46.128,00 46.128,00 46.128,00 ΣΥΝΟΛΟ 622 30.752,00 14.434,10 21.651,15 46.128,00 46.128,00 46.128,00 623 Ενοίκια - Μισθώματα 6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 25.6233.05 Μίσθωμα δεξαμενής για υδροδότηση ευρύτερης περιοχής Αγ.Μαγδαληνής 11.760,00 2.940,00 4.410,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6233 11.760,00 2.940,00 4.410,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 623 11.760,00 2.940,00 4.410,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 625 Ασφάλιστρα 25.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 950,00 102,00 153,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 625 950,00 102,00 153,00 0,00 0,00 0,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 25.6262.01 Συντήρηση δικλίδων στο Ντράφι 75.304,79 0,00 0,00 75.304,79 75.304,79 75.304,79 25.6262.06 Συντήρηση αντλιοστασίων και δεξαμενών 22.200,00 14.566,59 21.849,89 11.270,45 11.270,45 11.270,45

-- 70 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0036 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 25.6262.14 Συντήρηση αντλιοστασίων και δεξαμενών 2022 6.622,33 6.622,33 9.933,50 0,00 0,00 0,00 25.6262.15 Εργασίες αποκατάστασης υποδομών αποχέτευσης σε υποδομές του Δήμου 4.960,00 4.960,00 7.440,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6262 109.087,12 26.148,92 39.223,39 86.575,24 86.575,24 86.575,24 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 25.6263.03 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας ύδρευσης 31.562,82 21.313,33 31.970,00 24.562,82 24.562,82 24.562,82 ΣΥΝΟΛΟ 6263 31.562,82 21.313,33 31.970,00 24.562,82 24.562,82 24.562,82 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 25.6264.01 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 76.303,69 26.808,17 40.212,26 76.303,69 76.303,69 76.303,69 25.6264.03 Συντήρηση μηχανικών εργαλείων υπηρεσίας ύδρευσης 6.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6264 82.503,69 26.808,17 40.212,26 76.303,69 76.303,69 76.303,69 ΣΥΝΟΛΟ 626 223.153,63 74.270,42 111.405,65 187.441,75 187.441,75 187.441,75 627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ 25.6275.03 Δαπάνες καθαρισμού και συντήρησης φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ . ΣΑΕ 055 . Π.Δ.Ε. 4.057,99 0,00 0,00 4.057,99 4.057,99 4.057,99 25.6275.04 Καθαρισμός-συντήρηση φρεατίων ομβρίων υδάτων 24.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.6275.05 Στεγανοποίηση-Καθαρισμός- απολύμανση δεξαμενών 35.711,99 35.711,99 53.567,99 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6275 64.569,98 35.711,99 53.567,99 4.057,99 4.057,99 4.057,99 ΣΥΝΟΛΟ 627 64.569,98 35.711,99 53.567,99 4.057,99 4.057,99 4.057,99 ΣΥΝΟΛΟ 62 345.979,43 134.030,32 201.045,51 1.399.676,04 1.399.676,04 1.399.676,04 63 Φόροι - Τέλη 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 25.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500,00 465,00 697,50 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 3.000,00 465,00 697,50 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 3.000,00 465,00 697,50 0,00 0,00 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 664 Καύσιμα και λιπαντικά 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 25.6641.01 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων υπηρεσίας ύδρευσης 3.807,80 2.498,21 3.747,32 0,00 0,00 0,00 25.6641.03 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023 - 2024 7.306,45 0,00 0,00 14.612,90 14.612,90 14.612,90

-- 71 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0037 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 25.6641.04 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023 (κατά παρέκκλιση) 3.225,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6641 14.340,06 2.498,21 3.747,32 14.612,90 14.612,90 14.612,90 ΣΥΝΟΛΟ 664 14.340,06 2.498,21 3.747,32 14.612,90 14.612,90 14.612,90 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 25.6661.01 Προμήθεια δοκών σιδήρου για την κατασκευή παταριού και πάνελ για την αντικατάσταση της οροφής των αποθηκών του Δήμου 9.672,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.6661.02 Προμήθεια Υλικών και μικρουλικών για συντήρηση δημοτικών κτιρίων 581,13 581,06 871,59 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6661 10.254,00 581,06 871,59 0,00 0,00 0,00 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 25.6662.01 Προμήθεια ψυχρού ασφαλτικού υλικού για βλάβες ύδρευσης 2022 12.085,04 1.636,80 2.455,20 0,00 0,00 0,00 25.6662.02 Προμήθεια αδρανών υλικών για συντηρήσεις δικτύου ύδρευσης στη Δημ.Ενότητα Πικερμίου 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 25.6662.03 Προμήθεια αδρανών υλικών για συντηρήσεις δικτύου ύδρευσης στη Δημ.Ενότητα Ραφήνας 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 25.6662.04 Προμήθεια θερμού ασφαλτικού υλικού για βλάβες ύδρευσης 25.051,97 24.983,52 37.475,28 26.000,00 26.000,00 26.000,00 25.6662.05 Προμήθεια σκυροδέματος στη Δημ.Ενότητα Πικερμίου 10.000,00 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 25.6662.11 Προμήθεια δομικών υλικών για συντηρήσεις δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Ραφήνας 2022 25.378,49 13.236,90 19.855,35 0,00 0,00 0,00 25.6662.12 Προμήθεια δομικών υλικών για συντηρήσεις δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Πικερμίου 2022 25.169,16 9.644,23 13.476,09 0,00 0,00 0,00 25.6662.14 Προμήθεια ψυχρού ασφαλτικού υλικού για βλάβες ύδρευσης 15.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.6662.15 Προμήθεια υλικών ύδρευσης 2021 59.638,35 12.361,37 18.542,06 0,00 0,00 0,00 25.6662.16 Προμήθεια σκυροδέματος στη Δημ.Ενότητα Ραφήνας 20.000,00 0,00 0,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 6662 192.323,01 61.862,82 91.803,98 110.300,00 110.300,00 110.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 666 202.577,01 62.443,88 92.675,57 110.300,00 110.300,00 110.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 216.917,07 64.942,09 96.422,89 124.912,90 124.912,90 124.912,90 ΣΥΝΟΛΟ 6 1.186.590,19 534.204,98 800.317,28 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25 1.186.590,19 534.204,98 800.317,28 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων 6 Έξοδα χρήσης 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

-- 72 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0038 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 30.6011.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 68.200,00 39.130,67 58.696,01 86.000,00 86.000,00 86.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6011 68.200,00 39.130,67 58.696,01 86.000,00 86.000,00 86.000,00 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 30.6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 8.000,00 2.140,33 3.210,50 9.000,00 9.000,00 9.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6012 8.000,00 2.140,33 3.210,50 9.000,00 9.000,00 9.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 76.200,00 41.271,00 61.906,51 95.000,00 95.000,00 95.000,00 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 30.6021.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 68.000,00 41.264,63 61.896,95 75.000,00 75.000,00 75.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6021 68.000,00 41.264,63 61.896,95 75.000,00 75.000,00 75.000,00 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 30.6022.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (αορίστου χρόνου) 8.000,00 3.140,53 4.710,80 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6022 8.000,00 3.140,53 4.710,80 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 76.000,00 44.405,16 66.607,75 85.000,00 85.000,00 85.000,00 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

-- 73 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0039 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 30.6041.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω΄ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 62.400,00 16.905,67 25.358,51 16.500,00 16.500,00 16.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6041 62.400,00 16.905,67 25.358,51 16.500,00 16.500,00 16.500,00 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 30.6042.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4.000,00 78,00 117,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6042 4.000,00 78,00 117,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 66.400,00 16.983,67 25.475,51 20.500,00 20.500,00 20.500,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 30.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ 15.200,00 6.993,64 10.490,46 18.500,00 18.500,00 18.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6051 15.200,00 6.993,64 10.490,46 18.500,00 18.500,00 18.500,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου 30.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΕΦΚΑ/ΙΚΑ 14.500,00 8.074,79 12.112,19 15.000,00 15.000,00 15.000,00 30.6052.04 Εργοδοτικές εισφορές ΕΔΟΕΑΠ 1.500,00 787,18 1.180,77 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6052 16.000,00 8.861,97 13.292,96 16.500,00 16.500,00 16.500,00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 30.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ 14.700,00 4.248,19 6.372,29 4.000,00 4.000,00 4.000,00 30.6054.02 Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ ΤΕΚΑ 1.350,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6054 16.050,00 4.248,19 6.372,29 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66) 30.6056.02 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66) Τ.Π.Δ.Κ.Υ. 3.814,32 0,00 0,00 4.586,96 4.586,96 4.586,96 ΣΥΝΟΛΟ 6056 3.814,32 0,00 0,00 4.586,96 4.586,96 4.586,96 ΣΥΝΟΛΟ 605 51.064,32 20.103,80 30.155,71 44.586,96 44.586,96 44.586,96 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)

-- 74 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0040 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 30.6063.01 Προμήθεια γάλατος για το προσωπικό (αποζημίωση σε χρήμα) 3.000,00 2.571,40 3.857,10 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6063 3.000,00 2.571,40 3.857,10 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 606 3.000,00 2.571,40 3.857,10 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 272.664,32 125.335,03 188.002,58 245.086,96 245.086,96 245.086,96 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 30.6117.01 Παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης από πιστοποιημένο φορέα παιδικών χαρών και πίστας skate του Δήμου Ραφήνας-Πικεμίου 2.720,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 30.6117.17 Αμοιβή τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της τεχνικής υπηρεσίας για την κατασκευή σχολικής μονάδας Α΄βάθμιας εκπαίδευσης στην Καλλιτεχνούπολη 37.190,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.6117.29 Αμοιβή ελεγκτή δόμησης 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.6117.30 Υπηρεσίες εκτύπωσης σχεδίων 19.365,27 4.383,58 6.575,37 0,00 0,00 0,00 30.6117.33 Διαχρονική Φωτοερμηνεία περιοχής Διάκου Μάνδρες 14.880,00 14.876,13 22.314,20 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6117 75.155,60 19.259,71 28.889,57 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 75.155,60 19.259,71 28.889,57 1.000,00 1.000,00 1.000,00 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα Νομικού Προσώπου 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου 30.6142.23 Παροχή υπηρεσιών υποβοήθησης της Τεχνικής Υπηρεσίας για τη σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης οριστικής εξαίρεσης από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας της περιοχής διοικητικών ορίων του Οικοδομικού Συνεταιρισμού «Νέος Πόντος» 4.588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.6142.25 Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-ΕΣΕΚΚ (Πράσινο ταμείο) 36.637,06 36.637,04 0,00 36.637,06 36.637,06 36.637,06 30.6142.26 Υπηρεσία εκπόνησης Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου 37.200,00 37.200,00 55.800,00 0,00 0,00 0,00 30.6142.27 Υπηρεσίες συμβούλου της πράξης "Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου" 17.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-- 75 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0041 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 30.6142.28 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΤΟΥ ΟΧΥΡΟΥ - ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΥ 34.478,20 27.582,56 41.373,84 0,00 0,00 0,00 30.6142.29 Παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας για τον σχεδιασμό θεματικού πάρκου αναψυχής 1.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.6142.30 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών» (ΔΗ.Σ.Μ.Ε.) 28.720,00 0,00 0,00 14.880,00 14.880,00 14.880,00 ΣΥΝΟΛΟ 6142 159.963,26 101.419,60 97.173,84 51.517,06 51.517,06 51.517,06 ΣΥΝΟΛΟ 614 159.963,26 101.419,60 97.173,84 51.517,06 51.517,06 51.517,06 ΣΥΝΟΛΟ 61 235.118,86 120.679,31 126.063,41 52.517,06 52.517,06 52.517,06 62 Παροχές τρίτων 623 Ενοίκια - Μισθώματα 6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 30.6233.01 Μίσθωση μηχανημάτων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6233 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 623 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 30.6261.13 Προμήθεια υλικών & μικρο-υλικών για συντήρηση Δημοτικών κτιρίων 35.000,00 18.638,93 27.958,40 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6261 35.000,00 18.638,93 27.958,40 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 30.6262.04 Εργασίες επισκευής και συντήρησης παιδικών χαρών, πίστας skate και οργάνων γυμναστικής του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου 28.467,60 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 30.6262.34 Υπηρεσίες για τη συντήρηση και επισκευή δημοτικών εγκαταστάσεων 15.180,32 11.768,22 17.652,33 0,00 0,00 0,00 30.6262.40 Εργασίες καλουπώματος και αποκατάστασης τσιμέντινων κατασκευών στη ΔΚ Ραφήνας 1.000,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6262 44.647,92 12.768,22 19.152,33 3.000,00 3.000,00 3.000,00 6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 30.6266.01 Τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Τ.Υ. 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6266 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 81.047,92 31.407,15 47.110,73 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 82.047,92 31.407,15 47.110,73 4.000,00 4.000,00 4.000,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα

-- 76 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0042 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 641 Εξοδα μεταφορών 6414 Μεταφορές εν γένει 30.6414.03 Μεταφορά υλικών με πλατφόρμα και γερανό 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.6414.05 Μεταφορά container-οικίσκων με γερανό 2.373,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6414 3.873,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 641 3.873,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646 Εξοδα δημοσιεύσεων 30.6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 8.000,00 5.667,73 8.501,60 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 646 8.000,00 5.667,73 8.501,60 3.000,00 3.000,00 3.000,00 649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 30.6495.02 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6495 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 649 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 12.873,48 5.667,73 8.501,60 3.000,00 3.000,00 3.000,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 30.6615.01 Εκδοση κτηματογραφικών διαγραμμάτων 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6615 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 661 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 30.6662.15 Προμήθεια ξυλείας για συντήρηση κοινόχρηστων εγκαταστάσεων 1.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6662 1.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 666 1.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 2.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 605.064,58 283.089,22 369.678,32 304.604,02 304.604,02 304.604,02 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30 605.064,58 283.089,22 369.678,32 304.604,02 304.604,02 304.604,02 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου 6 Έξοδα χρήσης 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 35.6011.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 259.600,00 175.480,16 263.220,24 295.000,00 295.000,00 295.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6011 259.600,00 175.480,16 263.220,24 295.000,00 295.000,00 295.000,00

-- 77 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0043 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 35.6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 27.000,00 8.922,08 13.383,12 29.000,00 29.000,00 29.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6012 27.000,00 8.922,08 13.383,12 29.000,00 29.000,00 29.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 286.600,00 184.402,24 276.603,36 324.000,00 324.000,00 324.000,00 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 35.6021.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 111.000,00 66.889,07 100.333,61 124.000,00 124.000,00 124.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6021 111.000,00 66.889,07 100.333,61 124.000,00 124.000,00 124.000,00 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 35.6022.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (αορίστου χρόνου) 17.000,00 6.188,66 9.282,99 19.000,00 19.000,00 19.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6022 17.000,00 6.188,66 9.282,99 19.000,00 19.000,00 19.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 128.000,00 73.077,73 109.616,60 143.000,00 143.000,00 143.000,00 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 35.6041.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω΄ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 129.800,00 69.008,80 103.513,20 125.000,00 125.000,00 125.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6041 129.800,00 69.008,80 103.513,20 125.000,00 125.000,00 125.000,00 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

-- 78 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0044 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 35.6042.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 13.000,00 7.551,82 11.327,73 23.000,00 23.000,00 23.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6042 13.000,00 7.551,82 11.327,73 23.000,00 23.000,00 23.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 142.800,00 76.560,62 114.840,93 148.000,00 148.000,00 148.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 35.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ 46.350,00 33.288,44 49.932,66 60.000,00 60.000,00 60.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6051 46.350,00 33.288,44 49.932,66 60.000,00 60.000,00 60.000,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου 35.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου υπέρ ΕΦΚΑ/ΙΚΑ 26.500,00 14.585,27 21.877,91 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6052 26.500,00 14.585,27 21.877,91 30.000,00 30.000,00 30.000,00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 35.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΕΦΚΑ/ ΙΚΑ 30.100,00 15.757,06 23.635,59 31.500,00 31.500,00 31.500,00 35.6054.04 Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ ΤΕΚΑ 2.250,00 115,44 173,16 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6054 32.350,00 15.872,50 23.808,75 33.000,00 33.000,00 33.000,00 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66) 35.6056.02 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66) Τ.Π.Δ.Κ.Υ. 9.200,01 0,00 0,00 9.768,56 9.768,56 9.768,56 ΣΥΝΟΛΟ 6056 9.200,01 0,00 0,00 9.768,56 9.768,56 9.768,56 ΣΥΝΟΛΟ 605 114.400,01 63.746,21 95.619,32 132.768,56 132.768,56 132.768,56 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 35.6063.05 Προμήθεια Μέσω Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) Πυρόσβεσης 7.501,10 7.136,82 10.705,23 0,00 0,00 0,00 35.6063.06 Προμήθεια γάλατος για το προσωπικό (αποζημίωση σε χρήμα) 11.000,00 10.414,30 15.621,45 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6063 18.501,10 17.551,12 26.326,68 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 606 18.501,10 17.551,12 26.326,68 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 690.301,11 415.337,92 623.006,89 747.768,56 747.768,56 747.768,56 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6113 Αμοιβές μεταφραστών 35.6113.01 Αμοιβές μεταφραστών 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6113 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-- 79 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0045 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 35.6117.29 Παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγρ/τος RiskPACC 9.839,65 9.839,40 14.759,10 0,00 0,00 0,00 35.6117.30 Παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγρ/τος RiskPACC 4.289,63 3.906,00 5.859,00 0,00 0,00 0,00 35.6117.33 Συγκέντρωση, επεξεργασία και ταξινόμιση των συμπερασμάτων του εργαστηρίου συν-δημιουργίας (Workshop) που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγρ/τος RiskPACC 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.6117.34 Παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης για την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Προγρ/τος RiskPACC 18.956,00 783,47 1.175,21 11.752,10 11.752,10 11.752,10 ΣΥΝΟΛΟ 6117 34.035,28 14.528,87 21.793,31 11.752,10 11.752,10 11.752,10 ΣΥΝΟΛΟ 611 35.035,28 14.528,87 21.793,31 11.752,10 11.752,10 11.752,10 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα Νομικού Προσώπου 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου 35.6142.03 Κλάδεμα υψηλών και επικύνδυνων δένδρων 37.150,40 18.104,00 27.156,00 0,00 0,00 0,00 35.6142.13 Διαχείριση βλαστικών υπολειμμάτων Κοινότητας Πικερμίου 37.200,00 35.340,00 53.010,00 0,00 0,00 0,00 35.6142.14 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη διαχείριση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) 899,00 899,00 1.348,50 899,00 899,00 899,00 35.6142.16 Διαχείριση βλαστικών υλικών Δ.Κ. Ραφήνας 33.340,50 33.340,50 50.010,75 0,00 0,00 0,00 35.6142.18 Παροχή υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης επικίνδυνων υλικών (αμίαντος κ.λπ.) 12.997,81 5.373,73 8.060,60 12.400,00 12.400,00 12.400,00 35.6142.20 Υπηρεσία ελέγχου και γεωαναφορας οικοπέδων και δασικών σημείων με την χρήση Drone για τον καθορισμό προστίμων και την αποφυγή πυρκαγιών 12.500,00 6.249,60 9.374,40 0,00 0,00 0,00 35.6142.21 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εξασφάλιση χρηματοδότησης και σύνταξης μελετών για την δημιουργία ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ «Π.Σ.» με ΑΠΕ 24.700,80 24.700,80 37.051,20 0,00 0,00 0,00

-- 80 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0046 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 35.6142.22 Υλοτομία καμένων δένδρων σε κοινοχρήστους και μη χώρους στην πληγείσα περιοχή από την 19η .7.2022 πυρκαγιά και την διαχείριση αυτών 705,54 0,00 0,00 705,54 705,54 705,54 35.6142.24 Υπηρεσία με Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ΑΕΚΚ Δ.Κ. Ραφήνας 5.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.6142.25 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το τελικό στάδιο της εξασφάλισης χρηματοδότησης και σύνταξης μελετών για την δημιουργία ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ «Π.Σ.» με ΑΠΕ 11.767,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.6142.26 Εργασίες διαμόρφωσης & προετοιμασίας εδάφους-τοπίου Δ.Ε.Πικερμίου 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6142 186.841,65 124.007,63 186.011,45 14.004,54 14.004,54 14.004,54 ΣΥΝΟΛΟ 614 186.841,65 124.007,63 186.011,45 14.004,54 14.004,54 14.004,54 ΣΥΝΟΛΟ 61 221.876,93 138.536,50 207.804,76 25.756,64 25.756,64 25.756,64 62 Παροχές τρίτων 623 Ενοίκια - Μισθώματα 6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 35.6233.06 Μίσθωση ανατρεπομένης αρπάγης για την συλλογή εύφλεκτών βλαστικών υλικών στην ΔΚ Πικερμίου 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6233 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 623 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625 Ασφάλιστρα 35.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 625 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 35.6262.06 Μυοκτονία 5.952,00 2.064,60 3.096,90 5.952,00 5.952,00 5.952,00 35.6262.07 Κουνουποκτονία στα ρέματα και σε παράπλευρες θέσεις 7.378,00 0,00 0,00 7.378,00 7.378,00 7.378,00 ΣΥΝΟΛΟ 6262 13.330,00 2.064,60 3.096,90 13.330,00 13.330,00 13.330,00 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 35.6263.02 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 14.783,94 12.263,29 18.394,94 14.763,94 14.763,94 14.763,94 ΣΥΝΟΛΟ 6263 14.783,94 12.263,29 18.394,94 14.763,94 14.763,94 14.763,94 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 35.6264.01 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κήπων 5.007,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.6264.02 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου (λειοτεμαχιστών,πυροσβετικών και λοιπών μηχανημάτων έργου) 23.485,23 18.149,95 27.224,93 23.485,23 23.485,23 23.485,23 ΣΥΝΟΛΟ 6264 28.492,80 18.149,95 27.224,93 23.485,23 23.485,23 23.485,23

-- 81 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0047 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 35.6265.03 Αναγομώσεις πυροσβεστήρων 10.675,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.6265.04 Συντήρηση ασυρμάτων επικοινωνίας & δικτύου αναμετάδοσης 4.712,00 4.712,00 7.068,00 0,00 0,00 0,00 35.6265.05 Συντήρηση καμερών πυρασφάλειας 2.976,00 2.976,00 4.464,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6265 18.363,16 7.688,00 11.532,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 74.969,90 40.165,84 60.248,77 51.579,17 51.579,17 51.579,17 627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 6277 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών 35.6277.03 Δαπάνες υπηρεσίας με Συλλογικό Σύστημα Ενναλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ΑΕΚΚ Δ.Κ. Ραφήνας 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6277 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 35.6279.08 Δαπάνες καθαρισμού οικοπέδων βάσει του άρθρου 94 παρ.1 περιπτ.26 εδαφ. β΄. του Ν.3852/2010 ΔΚ Πικερμίου 37.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.6279.09 Δαπάνες καθαρισμού οικοπέδων βάσει του άρθρου 94 παρ.1 περιπτ.26 εδαφ. β΄. του Ν.3852/2010 ΔΚ Ραφήνας 37.200,00 33.759,00 50.638,50 0,00 0,00 0,00 35.6279.10 Καθαρισμός Δημοτικών οδών για πυροπροστασία Δ.Κ. Πικερμίου 2023 37.200,00 37.051,20 55.576,80 0,00 0,00 0,00 35.6279.11 Καθαρισμός Δημοτικών οδών για πυροπροστασία Δ.Κ. Ραφήνας 2023 37.200,00 37.200,00 55.800,00 0,00 0,00 0,00 35.6279.12 Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του βυθού των παραλιών του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου 5.000,00 0,00 0,00 4.998,12 4.998,12 4.998,12 ΣΥΝΟΛΟ 6279 153.800,00 108.010,20 162.015,30 4.998,12 4.998,12 4.998,12 ΣΥΝΟΛΟ 627 159.800,00 108.010,20 162.015,30 4.998,12 4.998,12 4.998,12 ΣΥΝΟΛΟ 62 259.269,90 148.176,04 222.264,07 56.577,29 56.577,29 56.577,29 63 Φόροι - Τέλη 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 35.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.500,00 609,00 913,50 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 1.500,00 609,00 913,50 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 1.500,00 609,00 913,50 0,00 0,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 641 Εξοδα μεταφορών 6414 Μεταφορές εν γένει 35.6414.01 Μεταφορά υλικών με πλατφόρμα και γερανό 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6414 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 641 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-- 82 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0048 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 35.6422.04 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγρ/τος RiskPACC 5.600,00 580,20 870,30 7.291,50 7.291,50 7.291,50 ΣΥΝΟΛΟ 6422 5.600,00 580,20 870,30 7.291,50 7.291,50 7.291,50 6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 35.6423.03 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγρ/τος RiskPACC 2.800,00 584,20 876,30 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6423 2.800,00 584,20 876,30 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 642 8.400,00 1.164,40 1.746,60 7.291,50 7.291,50 7.291,50 647 Εξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 6474 Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 35.6474.05 Δαπάνες διοργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγρ/τος RiskPACC 1.200,00 602,50 903,75 0,00 0,00 0,00 35.6474.06 Έξοδα διοργάνωσης "Posidonia Festival 2023" 15.000,00 14.816,30 22.224,45 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6474 16.200,00 15.418,80 23.128,20 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 647 16.200,00 15.418,80 23.128,20 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 26.100,00 16.583,20 24.874,80 7.291,50 7.291,50 7.291,50 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 35.6615.03 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγρ/τος RiskPACC 576,70 62,00 93,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6615 576,70 62,00 93,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 661 576,70 62,00 93,00 0,00 0,00 0,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 35.6635.01 Προμήθεια Βιοδιασπώμενων Σάκων για χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων 2.976,00 0,00 0,00 11.904,00 11.904,00 11.904,00 ΣΥΝΟΛΟ 6635 2.976,00 0,00 0,00 11.904,00 11.904,00 11.904,00 ΣΥΝΟΛΟ 663 2.976,00 0,00 0,00 11.904,00 11.904,00 11.904,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

-- 83 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0049 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 35.6641.02 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 8.575,85 4.445,51 6.668,27 0,00 0,00 0,00 35.6641.03 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023 -2024 6.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 35.6641.04 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023 (κατά παρέκκλιση) 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6641 17.575,85 4.445,51 6.668,27 12.000,00 12.000,00 12.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 664 17.575,85 4.445,51 6.668,27 12.000,00 12.000,00 12.000,00 668 Υλικά φαρμακείου 6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 35.6682.02 Προμήθεια αλατιού οδικού δικτύου 17.813,88 8.280,41 12.420,62 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6682 17.813,88 8.280,41 12.420,62 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 668 17.813,88 8.280,41 12.420,62 0,00 0,00 0,00 669 Λοιπές προμήθειες 6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα 35.6692.01 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 30.000,00 27.781,05 41.671,58 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6692 30.000,00 27.781,05 41.671,58 0,00 0,00 0,00 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 35.6699.01 Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού 10.800,00 0,00 0,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 35.6699.02 Προμήθεια εργαλείων κηποτεχνίας 2.999,75 2.999,75 4.499,63 0,00 0,00 0,00 35.6699.04 Προμήθεια αρδευτικού εξοπλισμού 3.998,38 3.997,08 5.995,62 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6699 17.798,13 6.996,83 10.495,25 9.500,00 9.500,00 9.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 669 47.798,13 34.777,88 52.166,83 9.500,00 9.500,00 9.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 86.740,56 47.565,80 71.348,72 33.404,00 33.404,00 33.404,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 1.285.788,50 766.808,46 1.150.212,74 870.797,99 870.797,99 870.797,99 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35 1.285.788,50 766.808,46 1.150.212,74 870.797,99 870.797,99 870.797,99 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας 6 Έξοδα χρήσης 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 40.6011.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 52.200,00 29.609,25 44.413,88 54.500,00 54.500,00 54.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6011 52.200,00 29.609,25 44.413,88 54.500,00 54.500,00 54.500,00

-- 84 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0050 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 40.6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4.000,00 536,80 805,20 4.500,00 4.500,00 4.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6012 4.000,00 536,80 805,20 4.500,00 4.500,00 4.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 56.200,00 30.146,05 45.219,08 59.000,00 59.000,00 59.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 40.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ 11.700,00 4.455,90 6.683,85 11.500,00 11.500,00 11.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6051 11.700,00 4.455,90 6.683,85 11.500,00 11.500,00 11.500,00 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66) 40.6056.02 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66) Τ.Π.Δ.Κ.Υ. 800,55 0,00 0,00 1.003,00 1.003,00 1.003,00 ΣΥΝΟΛΟ 6056 800,55 0,00 0,00 1.003,00 1.003,00 1.003,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 12.500,55 4.455,90 6.683,85 12.503,00 12.503,00 12.503,00 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 40.6063.02 Αποζημίωση γάλακτος σε χρήμα 350,00 326,30 489,45 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6063 350,00 326,30 489,45 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 606 350,00 326,30 489,45 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 69.050,55 34.928,25 52.392,38 71.503,00 71.503,00 71.503,00 67 Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 40.6737.01 Προγραμματική Σύμβαση με την ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ για την πολεοδομική μελέτη περιοχής Διασταύρωσης Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου 1.000,00 0,00 0,00 267.349,39 267.349,39 267.349,39 ΣΥΝΟΛΟ 6737 1.000,00 0,00 0,00 267.349,39 267.349,39 267.349,39 ΣΥΝΟΛΟ 673 1.000,00 0,00 0,00 267.349,39 267.349,39 267.349,39 ΣΥΝΟΛΟ 67 1.000,00 0,00 0,00 267.349,39 267.349,39 267.349,39 ΣΥΝΟΛΟ 6 70.050,55 34.928,25 52.392,38 338.852,39 338.852,39 338.852,39 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40 70.050,55 34.928,25 52.392,38 338.852,39 338.852,39 338.852,39

-- 85 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0051 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων 6 Έξοδα χρήσης 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 45.6011.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 9.300,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6011 9.300,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 45.6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.000,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6012 3.000,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 12.300,00 0,00 0,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 45.6021.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 32.000,00 18.902,29 28.353,44 34.000,00 34.000,00 34.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6021 32.000,00 18.902,29 28.353,44 34.000,00 34.000,00 34.000,00 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 45.6022.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (αορίστου χρόνου) 5.500,00 1.408,96 2.113,44 6.500,00 6.500,00 6.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6022 5.500,00 1.408,96 2.113,44 6.500,00 6.500,00 6.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 37.500,00 20.311,25 30.466,88 40.500,00 40.500,00 40.500,00

-- 86 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0052 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 45.6041.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω΄ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 32.400,00 12.137,67 18.206,51 37.500,00 37.500,00 37.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6041 32.400,00 12.137,67 18.206,51 37.500,00 37.500,00 37.500,00 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 45.6042.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 2.140,27 3.210,41 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6042 5.000,00 2.140,27 3.210,41 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 37.400,00 14.277,94 21.416,92 43.500,00 43.500,00 43.500,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 45.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ 2.600,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6051 2.600,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου 45.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 8.500,00 4.274,27 6.411,41 9.000,00 9.000,00 9.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6052 8.500,00 4.274,27 6.411,41 9.000,00 9.000,00 9.000,00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 45.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΕΦΚΑ/ ΙΚΑ 8.500,00 3.019,98 4.529,97 11.500,00 11.500,00 11.500,00 45.6054.02 Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ ΤΕΚΑ 900,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6054 9.400,00 3.019,98 4.529,97 12.000,00 12.000,00 12.000,00 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66) 45.6056.02 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66) Τ.Π.Δ.Κ.Υ. 1.181,84 0,00 0,00 1.347,25 1.347,25 1.347,25 ΣΥΝΟΛΟ 6056 1.181,84 0,00 0,00 1.347,25 1.347,25 1.347,25

-- 87 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0053 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 605 21.681,84 7.294,25 10.941,38 25.347,25 25.347,25 25.347,25 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 45.6063.01 Προμήθεια γάλατος για το προσωπικό (αποζημίωση σε χρήμα) 1.900,00 1.703,00 2.554,50 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6063 1.900,00 1.703,00 2.554,50 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 606 1.900,00 1.703,00 2.554,50 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 110.781,84 43.586,44 65.379,68 123.847,25 123.847,25 123.847,25 62 Παροχές τρίτων 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 45.6262.02 Εργασίες συντήρησης και επισκευής των βοηθητικών εγκαταστάσεων λειτουργίας & περιβάλλοντοε χώρου του κοιμητηρίου Ραφήνας 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6262 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) 45.6633.00 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6633 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 663 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 45.6662.00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6662 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 666 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668 Υλικά φαρμακείου 6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 45.6682.00 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6682 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 668 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 119.781,84 43.586,44 65.379,68 123.847,25 123.847,25 123.847,25 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45 119.781,84 43.586,44 65.379,68 123.847,25 123.847,25 123.847,25 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 50 Δημοτική Αστυνομία 6 Έξοδα χρήσης 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

-- 88 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0054 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 50.6011.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 15.600,00 0,00 0,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6011 15.600,00 0,00 0,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 50.6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6012 6.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 21.600,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 50.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ 6.750,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6051 6.750,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 6.750,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 28.350,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 28.350,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50 28.350,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 6 Έξοδα χρήσης 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 60.6011.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6011 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

-- 89 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0055 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 60.6021.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 0,00 0,00 0,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6021 0,00 0,00 0,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 0,00 0,00 0,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 60.6041.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 0,00 0,00 0,00 258.000,00 258.000,00 258.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6041 0,00 0,00 0,00 258.000,00 258.000,00 258.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 0,00 0,00 0,00 258.000,00 258.000,00 258.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 60.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ 0,00 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6051 0,00 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου 60.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου υπέρ ΕΦΚΑ/ ΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6052 0,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 60.6054.02 Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ ΤΕΚΑ 0,00 0,00 0,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6054 0,00 0,00 0,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 0,00 0,00 0,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 0,00 0,00 0,00 611.000,00 611.000,00 611.000,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία

-- 90 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0056 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 60.6117.01 Δαπάνη για την στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δ.Ε.Ραφήνας-"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6117 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 62 Παροχές τρίτων 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 60.6262.02 Συντήρηση ανελκυστήρων 0,00 0,00 0,00 381,92 381,92 381,92 ΣΥΝΟΛΟ 6262 0,00 0,00 0,00 381,92 381,92 381,92 ΣΥΝΟΛΟ 626 0,00 0,00 0,00 381,92 381,92 381,92 627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ 60.6275.01 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ 0,00 0,00 0,00 520,80 520,80 520,80 ΣΥΝΟΛΟ 6275 0,00 0,00 0,00 520,80 520,80 520,80 6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 60.6276.01 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 0,00 0,00 0,00 3.521,60 3.521,60 3.521,60 ΣΥΝΟΛΟ 6276 0,00 0,00 0,00 3.521,60 3.521,60 3.521,60 ΣΥΝΟΛΟ 627 0,00 0,00 0,00 4.042,40 4.042,40 4.042,40 ΣΥΝΟΛΟ 62 0,00 0,00 0,00 4.424,32 4.424,32 4.424,32 64 Λοιπά γενικά έξοδα 648 Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 6481 Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων 60.6481.01 Προμήθεια ειδών μαναβικής 0,00 0,00 0,00 9.890,10 9.890,10 9.890,10 60.6481.02 Προμήθεια ειδών παντοπωλείου 0,00 0,00 0,00 29.843,00 29.843,00 29.843,00 60.6481.03 Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου 0,00 0,00 0,00 12.707,50 12.707,50 12.707,50 60.6481.05 Προμήθεια ειδών αρτοποιείου 0,00 0,00 0,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 ΣΥΝΟΛΟ 6481 0,00 0,00 0,00 58.380,60 58.380,60 58.380,60 ΣΥΝΟΛΟ 648 0,00 0,00 0,00 58.380,60 58.380,60 58.380,60 ΣΥΝΟΛΟ 64 0,00 0,00 0,00 58.380,60 58.380,60 58.380,60 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 60.6634.01 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 0,00 0,00 0,00 22.390,00 22.390,00 22.390,00 ΣΥΝΟΛΟ 6634 0,00 0,00 0,00 22.390,00 22.390,00 22.390,00 ΣΥΝΟΛΟ 663 0,00 0,00 0,00 22.390,00 22.390,00 22.390,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 60.6643.01 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (πετρελαίο θέρμανσης) 0,00 0,00 0,00 24.640,00 24.640,00 24.640,00 ΣΥΝΟΛΟ 6643 0,00 0,00 0,00 24.640,00 24.640,00 24.640,00 ΣΥΝΟΛΟ 664 0,00 0,00 0,00 24.640,00 24.640,00 24.640,00 668 Υλικά φαρμακείου 6681 Υλικά φαρμακείου

-- 91 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0057 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 60.6681.01 Προμήθεια φαρμακευτικού & λοιπού υγειονομικού υλικού των αδέσποτων ζώων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ) 4.600,00 0,00 0,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 6681 4.600,00 0,00 0,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 668 4.600,00 0,00 0,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 4.600,00 0,00 0,00 51.630,00 51.630,00 51.630,00 67 Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 6711 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές 60.6711.01 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΔΟΜΕΣ ΚΔΑΠ 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6711 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 671 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 67 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 19.100,00 0,00 0,00 731.934,92 731.934,92 731.934,92 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60 19.100,00 0,00 0,00 731.934,92 731.934,92 731.934,92 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 64.6117.02 Παρεμβάσεις αποκατάστασης και ανάδειξης του κτιριακού αποθέματος στον λόφο του Οχυρού -ΥΠΟΕΡΓΟ 3- Προμήθεια εξοπλισμού μουσείο Μνήμης και Escape Room 272.000,00 0,00 0,00 272.000,00 272.000,00 272.000,00 64.6117.03 Παρεμβάσεις αποκατάστασης και ανάδειξης του κτιριακού αποθέματος στον λόφο του Οχυρού -ΥΠΟΕΡΓΟ 5- Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση της πράξης 54.080,00 0,00 0,00 54.080,00 54.080,00 54.080,00 ΣΥΝΟΛΟ 6117 326.080,00 0,00 0,00 326.080,00 326.080,00 326.080,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 326.080,00 0,00 0,00 326.080,00 326.080,00 326.080,00 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα Νομικού Προσώπου 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου

-- 92 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0058 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 64.6142.01 Τεχνική βοήθεια υποστήριξης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για την επικαιροποίηση του Το[πικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) 24.800,00 0,00 0,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 6142 24.800,00 0,00 0,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 614 24.800,00 0,00 0,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 350.880,00 0,00 0,00 350.880,00 350.880,00 350.880,00 62 Παροχές τρίτων 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 64.6261.01 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ") 101.500,00 0,00 0,00 101.500,00 101.500,00 101.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6261 101.500,00 0,00 0,00 101.500,00 101.500,00 101.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 101.500,00 0,00 0,00 101.500,00 101.500,00 101.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 101.500,00 0,00 0,00 101.500,00 101.500,00 101.500,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 6431 Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 64.6431.01 Παρεμβάσεις αποκατάστασης και ανάδειξης του κτιριακού αποθέματος στον λόφο του Οχυρού -ΥΠΟΕΡΓΟ 4-Ενέργειες προβολής και προώθησης 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6431 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 643 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 461.380,00 0,00 0,00 461.380,00 461.380,00 461.380,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64 461.380,00 0,00 0,00 461.380,00 461.380,00 461.380,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 Λοπές υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 70.6041.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω΄ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 16.650,00 2.824,33 4.236,50 20.000,00 20.000,00 20.000,00

-- 93 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0059 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 6041 16.650,00 2.824,33 4.236,50 20.000,00 20.000,00 20.000,00 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 70.6042.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6.000,00 519,36 779,04 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6042 6.000,00 519,36 779,04 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 22.650,00 3.343,69 5.015,54 28.000,00 28.000,00 28.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 70.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ 5.400,00 629,54 944,31 6.000,00 6.000,00 6.000,00 70.6054.02 Εργοδοτικές εισφορές Ε-ΕΦΚΑ ΤΕΚΑ 900,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6054 6.300,00 629,54 944,31 7.000,00 7.000,00 7.000,00 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66) 70.6056.02 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66) Τ.Π.Δ.Υ. 376,35 0,00 0,00 290,47 290,47 290,47 ΣΥΝΟΛΟ 6056 376,35 0,00 0,00 290,47 290,47 290,47 ΣΥΝΟΛΟ 605 6.676,35 629,54 944,31 7.290,47 7.290,47 7.290,47 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 70.6063.03 Μη μισθολογικές παροχές Δημοσιογράφων 0,00 0,00 0,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 6063 0,00 0,00 0,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 606 0,00 0,00 0,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 29.326,35 3.973,23 5.959,85 38.690,47 38.690,47 38.690,47 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα Νομικού Προσώπου 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου 70.6142.02 Υποστήριξη προγράμματος SMARTTECH POLICE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.6142.03 Νέες εκδόσεις αναβάθμισης λογισμικού του προγράμματος SMARTTECH POLICE 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.6142.04 Υπηρεσία εκκαθάρισης πληρωμής μέσω πιστωτικών καρτών για την ελεγχόμενη στάθμευση 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6142 5.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 614 5.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 5.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-- 94 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0060 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 62 Παροχές τρίτων 624 Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης LEASING 6245 LEASING Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 70.6245.01 Μίσθωση πλατφόρμας λογισμικού για τη διαχείριση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης 31.000,00 7.750,00 11.625,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6245 31.000,00 7.750,00 11.625,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 624 31.000,00 7.750,00 11.625,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 31.000,00 7.750,00 11.625,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 66.226,35 11.723,23 17.584,85 38.690,47 38.690,47 38.690,47 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70 66.226,35 11.723,23 17.584,85 38.690,47 38.690,47 38.690,47

-- 95 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0061 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες 7 Επενδύσεις 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 713 Προμήθειες παγίων 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 10.7134.10 Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης βελτιωμένων εκδόσεων (RELEASE) των εφαρμογών ΟΤΑ της SINGULAR 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.7134.19 Προμήθεια και εγκατάσταση αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) για τα κτήρια του ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 22.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.7134.20 Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet 9.300,00 0,00 0,00 200,88 200,88 200,88 ΣΥΝΟΛΟ 7134 36.600,00 0,00 0,00 200,88 200,88 200,88 7135 Λοιπός εξοπλισμός 10.7135.02 Προμήθεια κλιματιστικών 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.7135.11 Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας των δημοτικών κτιρίων 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7135 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 713 39.100,00 0,00 0,00 200,88 200,88 200,88 ΣΥΝΟΛΟ 71 39.100,00 0,00 0,00 200,88 200,88 200,88 ΣΥΝΟΛΟ 7 39.100,00 0,00 0,00 200,88 200,88 200,88 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 39.100,00 0,00 0,00 200,88 200,88 200,88 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής 7 Επενδύσεις 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 713 Προμήθειες παγίων 7133 Έπιπλα σκεύη 15.7133.09 Έπιπλα σκεύη 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7133 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 15.7135.16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2.467,60 2.467,60 3.701,40 0,00 0,00 0,00 15.7135.17 Προμήθεια σπιτιού για γάτες 8.060,00 8.060,00 12.090,00 0,00 0,00 0,00 15.7135.18 Λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.7135.19 Προμήθεια μουσικών οργάνων φιλαρμονικής 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7135 10.527,60 10.527,60 15.791,40 17.000,00 17.000,00 17.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 713 10.527,60 10.527,60 15.791,40 22.000,00 22.000,00 22.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 71 10.527,60 10.527,60 15.791,40 22.000,00 22.000,00 22.000,00 73 Έργα

-- 96 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0062 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου 7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 15.7311.01 Κατασκευή, επισκευή συντήρηση και εξοπλισμίος εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς 12.133,80 0,00 0,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7311 12.133,80 0,00 0,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 731 12.133,80 0,00 0,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 73 12.133,80 0,00 0,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 7413 Λοιπές μελέτες 15.7413.02 Μελέτη φωτισμού για το Παλαιοντολογικό Μουσείο στο Πικέρμι 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7413 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 741 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 74 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7 25.761,40 10.527,60 15.791,40 242.000,00 242.000,00 242.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 25.761,40 10.527,60 15.791,40 242.000,00 242.000,00 242.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 7 Επενδύσεις 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 713 Προμήθειες παγίων 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 20.7131.07 Προμήθεια ηλεκτρικών & επαναφορτιζόμενων εργαλείων ηλεκτρολόγου 7.000,00 3.233,65 4.850,48 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7131 7.000,00 3.233,65 4.850,48 0,00 0,00 0,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 20.7135.01 Προμήθεια τροχήλατων κάδων απορριμμάτων 20.000,00 0,00 0,00 16.882,56 16.882,56 16.882,56 20.7135.06 Αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειασ και την μείωση του κόστους λειτουργίας-Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 227.850,00 151.900,00 227.850,00 279.000,00 279.000,00 279.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7135 247.850,00 151.900,00 227.850,00 295.882,56 295.882,56 295.882,56 ΣΥΝΟΛΟ 713 254.850,00 155.133,65 232.700,48 295.882,56 295.882,56 295.882,56 ΣΥΝΟΛΟ 71 254.850,00 155.133,65 232.700,48 295.882,56 295.882,56 295.882,56 ΣΥΝΟΛΟ 7 254.850,00 155.133,65 232.700,48 295.882,56 295.882,56 295.882,56 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 254.850,00 155.133,65 232.700,48 295.882,56 295.882,56 295.882,56 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης

-- 97 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0063 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 7 Επενδύσεις 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 713 Προμήθειες παγίων 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 25.7131.04 Προμήθεια,εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τηλεματικού συστήματος παρακολούθησης,τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας 2.500,00 1.031,36 1.547,04 0,00 0,00 0,00 25.7131.07 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (ΕΣΠΑ) 1.724.301,84 0,00 0,00 1.664.244,92 1.664.244,92 1.664.244,92 25.7131.08 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΡΑΦΗΝΑΣ (ΕΣΠΑ) 7.639.911,56 2.905.320,00 4.357.980,00 7.350.495,56 7.350.495,56 7.350.495,56 25.7131.10 Εργασίες μετατόπισης δημοτικού δικτύου ύδρευσης Δ. Ραφήνας-Πικερμίου ΦΠΑ 295.741,45 0,00 0,00 295.741,45 295.741,45 295.741,45 ΣΥΝΟΛΟ 7131 9.662.454,85 2.906.351,36 4.359.527,04 9.310.481,93 9.310.481,93 9.310.481,93 ΣΥΝΟΛΟ 713 9.662.454,85 2.906.351,36 4.359.527,04 9.310.481,93 9.310.481,93 9.310.481,93 ΣΥΝΟΛΟ 71 9.662.454,85 2.906.351,36 4.359.527,04 9.310.481,93 9.310.481,93 9.310.481,93 73 Έργα 731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου 7312 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 25.7312.01 Επέκταση του δικτύου για την τοποθέτηση πυροσβεστικού κρουνού στον οικισμό Διώνης 0,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 25.7312.12 Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων οδού Αραφήνος 0,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 25.7312.15 Μετατοπίσεις του δικτύου υδροδότησης Δ.Ραφήνας-Πικερμίου-Υποέργο 5 (ΙΠ) 23.593,68 0,00 0,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 25.7312.16 Επέκταση δικτύου ύδρευσης από δεξαμενή Αγ. Σουρίδωνα προς δίκτυο Διώνης 5.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 25.7312.17 Κατασκευή φρεατίων για την εγκατάσταση του συστήματος τηλεμετρίας στο Πικέρμι 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7312 33.593,68 0,00 0,00 80.560,00 80.560,00 80.560,00 ΣΥΝΟΛΟ 731 33.593,68 0,00 0,00 80.560,00 80.560,00 80.560,00 ΣΥΝΟΛΟ 73 33.593,68 0,00 0,00 80.560,00 80.560,00 80.560,00 ΣΥΝΟΛΟ 7 9.696.048,53 2.906.351,36 4.359.527,04 9.391.041,93 9.391.041,93 9.391.041,93

-- 98 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0064 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25 9.696.048,53 2.906.351,36 4.359.527,04 9.391.041,93 9.391.041,93 9.391.041,93 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων 7 Επενδύσεις 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων 7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 30.7111.04 Αποζημίωση απαλλοτριούμενων ιδιοκτησιών, που αφορά ευρύ κοινόχρηστο χώρο πλατεία μεταξύ των ΟΤ 10, 100, 106 και 9, σύμφωνα με την 1/2002 Πράξη αναλογισμού, στην Δ.Ε. Ραφήνας 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7111 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 711 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 71 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 Έργα 731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου 7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 30.7311.01 Νέος Α΄ Παιδικός Σταθμός Πικερμίου 592.952,67 0,00 0,00 161.596,30 161.596,30 161.596,30 30.7311.03 Αποπεράτωση αμφιθεάτρου με όλες τις σχετικές υποδομές και εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου Ραφήνας 1.431.633,84 0,00 0,00 1.384.118,66 1.384.118,66 1.384.118,66 30.7311.22 Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Δημαρχείου Ραφήνας-Πικερμίου (ΣΑΤΑ) 49.012,61 0,00 0,00 51.011,68 51.011,68 51.011,68 ΣΥΝΟΛΟ 7311 2.073.599,12 0,00 0,00 1.596.726,64 1.596.726,64 1.596.726,64 ΣΥΝΟΛΟ 731 2.073.599,12 0,00 0,00 1.596.726,64 1.596.726,64 1.596.726,64 732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 30.7321.04 Παρεμβάσεις αποκατάστασης και ανάδειξης του κτιριακού αποθέματος στον λόφο του Οχυρού. - ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - Οικοδομικές εργασίες, Μουσείο μνήμης & ESCAPE ROOM 736.839,67 0,00 0,00 736.839,67 736.839,67 736.839,67 ΣΥΝΟΛΟ 7321 736.839,67 0,00 0,00 736.839,67 736.839,67 736.839,67 7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 30.7322.09 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 30.7322.11 Ανάπλαση - Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου ΟΤ 77, Κόκκινο Λιμανάκι Ραφήνας 301.330,00 0,00 0,00 301.330,00 301.330,00 301.330,00 ΣΥΝΟΛΟ 7322 1.501.330,00 0,00 0,00 1.501.330,00 1.501.330,00 1.501.330,00

-- 99 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0065 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 7323 Οδοί-οδοστρώματα 30.7323.01 Κατασκευή ποδηλατοδρόμων 47.129,20 0,00 0,00 47.129,20 47.129,20 47.129,20 30.7323.02 Οδοποιία για πρόσβαση στο νέο Σχολικό Συγκρότημα Πικερμίου 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 30.7323.09 Διαμόρφωση οδού Κένεντυ 245.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.7323.16 Βελτίωση τμημάτων οδών Β. Διώνης & αποκατάσταση οδοστρωμάτων Δ.ραφήνας-Πικερμίου 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7323 3.422.129,20 0,00 0,00 377.129,20 377.129,20 377.129,20 7324 Πεζοδρόμια 30.7324.05 Κατασκευή δικτύου πεζοδρομίων σε οικισμούς του Δήμου 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7324 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 30.7326.16 Ανάπλαση - Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου ΟΤ192 Διώνης -Πράσινο Ταμείο 262.825,72 262.798,28 394.197,42 287.438,44 287.438,44 287.438,44 30.7326.18 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 30.7326.20 Κατασκευή δικτύου πυροπροστασίας στο δημοτικό πάρκο-κολυμβητήριο 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 30.7326.22 Ανάπλαση - Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου ΟΤ192 Διώνης (ΤΠΔ) 337.817,13 0,00 0,00 337.817,13 337.817,13 337.817,13 30.7326.24 Ανάπλαση - Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου ΟΤ192 Διώνης - Ι.Π. (συμπληρ.σύμβαση) 0,00 0,00 0,00 287.799,64 287.799,64 287.799,64 ΣΥΝΟΛΟ 7326 701.642,85 262.798,28 394.197,42 1.014.055,21 1.014.055,21 1.014.055,21 ΣΥΝΟΛΟ 732 6.361.941,72 262.798,28 394.197,42 3.630.354,08 3.630.354,08 3.630.354,08 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 30.7331.01 Συντήρηση σχολικών κτηρίων ΔΕ Ραφήνας 200,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 30.7331.02 Συντήρηση σχολικών κτηρίων ΔΕ Πικερμίου 200,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7331 400,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 7332 Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι 30.7332.05 Συμπληρωματικές εργασίες παιδικών χαρών Δήμου για ολοκλήρωση πιστοποίησής τους 36.797,01 34.236,92 51.355,38 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7332 36.797,01 34.236,92 51.355,38 0,00 0,00 0,00 7333 Οδοί - οδοστρώματα 30.7333.02 Αποκατάσταση φθορών σε οδούς 2022 Δ.Ε.Ραφήνας 37.200,00 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 30.7333.03 Αποκατάσταση φθορών σε οδούς 2023-2024 Δ.Ε.Πικερμίου 0,00 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 30.7333.04 Διαγραμμίσεις οδών 2024 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

-- 100 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0066 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 30.7333.09 Αποκατάσταση οδοστρωμάτων Δ.Ε.Ραφήνας 669.133,83 0,00 0,00 785.661,69 785.661,69 785.661,69 30.7333.31 Αποκατάσταση πρανών στο παράκτιο μέτωπο στο Κόκκινο Λιμανάκι - ΠΔΕ ΣΑΕ 055 726.943,20 0,00 0,00 1.072.346,77 1.072.346,77 1.072.346,77 30.7333.32 Παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση οδών δημοτικού και δασικού δικτύου 29.815,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7333 1.464.092,95 0,00 0,00 1.861.808,46 1.861.808,46 1.861.808,46 7334 Πεζοδρόμια 30.7334.02 Κατασκευή-Αποκατάσταση πεζοδρομίων με διαμορφώσεις για πρόσβαση Α.Μ.Ε.Α. Δημ.Ενότητας Ραφήνας (Σ) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 30.7334.10 Αποκατάσταση πεζοδρομίου στην οδό Αγ. Χρ.Σμύρνης στην Ραφήνα 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7334 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 30.7336.01 Μεταφορά WC στο Πάρκο Καραμανλή & λοιπές επεμβάσεις 28.123,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.7336.08 Εργασίες άρσης καταπτώσεων πρανών περιοχής Βελανιδιάς (Σ) 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.7336.11 "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΕ ΠΕΚΡΜΙΟΥ" 5.300.000,00 0,00 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00 30.7336.12 Αντιστηρίξεις για ασφάλεια από κατολισθήσεις λόφου 25ης Μαρτίου στο Ντράφι ΔΕ Πικερμίου 0,00 0,00 0,00 21.155,57 21.155,57 21.155,57 30.7336.14 Αντιστήριξη πρανών στο Ντράφι (οδός Βαλανάρη) 500,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 30.7336.15 Αντιστήριξη πρανών στο Ντράφι (οδός Αδμητού) 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7336 5.330.623,89 0,00 0,00 5.322.155,57 5.322.155,57 5.322.155,57 ΣΥΝΟΛΟ 733 6.833.913,85 34.236,92 51.355,38 7.187.964,03 7.187.964,03 7.187.964,03 ΣΥΝΟΛΟ 73 15.269.454,69 297.035,20 445.552,80 12.415.044,75 12.415.044,75 12.415.044,75 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 30.7411.07 ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗN ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 4.960,00 0,00 0,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 ΣΥΝΟΛΟ 7411 4.960,00 0,00 0,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 7413 Λοιπές μελέτες

-- 101 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0067 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 30.7413.01 Μελέτη οριοθέτησης-διευθέτησης ρεμάτων & προσαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου σε περιοχές του Δήμου Ραφήνας 491.970,00 0,00 0,00 491.970,00 491.970,00 491.970,00 30.7413.02 Τροποποίηση Ρ.Σ.στα Ο.Τ.140 & 140Α & στους κεντρικούς κοινοχρήστους χώρους Δ.Ε.Ραφήνας (Σ) 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 30.7413.03 Μελέτη Πολεοδομικής Οργάνωσης - Μελέτη Κτηματογράφησης και εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης Β΄ κατοικίας Δήμου (Σ)Ραφήνας (Πανόραμα-Σκαλοπάτι-Αγ.Χαράλαμ πος) (Σ) 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 30.7413.07 Πολεοδομική μελέτη για την ανάπτυξη των κεντρικών λειτουργιών στον οικισμό Ντράφι της Κοινότητας Πικεμίου Α΄ Φάση 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 30.7413.13 Κτηματογράφηση και Πολεοδομική μελέτη επέκτασης και πράξη εφαρμογής Πικερμίου Νομού Αττικής 237.000,00 233.931,20 350.896,80 635.308,72 635.308,72 635.308,72 30.7413.14 Βιοκλιματική αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων (Σ) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 30.7413.16 Μελέτη τροποποίησης-επέκτασης ορίων οικισμού Πικερμίου 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.7413.25 Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου 45.417,20 0,00 0,00 45.417,20 45.417,20 45.417,20 30.7413.27 Μελέτη για την ωρίμανση των υποέργων 1 &2 της ενταγμένης πράξης του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 14.495,30 0,00 0,00 7.355,81 7.355,81 7.355,81 30.7413.32 Μελέτη Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου «Αποκατάσταση παράκτιων πρανών στη θέση Κόκκινο Λιμανάκι του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου» 9.834,75 6.147,30 9.220,95 3.687,45 3.687,45 3.687,45 30.7413.34 Μελέτη για μείωση απόστασης πολεοδομούμενης περιοχής από το παλαιό κοιμητήριου Πικερμίου 36.794,51 0,00 0,00 36.794,51 36.794,51 36.794,51 30.7413.35 Μελέτη κριτηρίων σηματοδότησης 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.7413.36 Μελέτη Κτηματογράφησης -Πολεοδόμησης και Πράξης Εφαρμογής της περιοχής επέκτασης του σχεδίου πόλης Διασταύρωσης Δ.Ε. Ραφήνας 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-- 102 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0068 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 30.7413.37 Oριοθέτηση ρέματος Bαλανάρη πλησίον της υπό έγκριση μελέτης με τίτλο: "Κτηματογράφηση και πολεοδομική μελέτη επέκτασης και πράξης εφαρμογής Πικερμίου Νομού Αττικής" 0,00 0,00 0,00 36.816,29 36.816,29 36.816,29 ΣΥΝΟΛΟ 7413 849.511,76 240.078,50 360.117,75 1.269.349,98 1.269.349,98 1.269.349,98 ΣΥΝΟΛΟ 741 854.471,76 240.078,50 360.117,75 1.273.069,98 1.273.069,98 1.273.069,98 742 Ειδικές δαπάνες 7422 Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων 30.7422.01 Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπου κτιρίου λόγω κατολίσθησης στο Ν. Βουτζά 29.080,00 28.174,82 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7422 29.080,00 28.174,82 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 742 29.080,00 28.174,82 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 74 883.551,76 268.253,32 360.117,75 1.273.069,98 1.273.069,98 1.273.069,98 ΣΥΝΟΛΟ 7 16.172.006,45 565.288,52 805.670,55 13.688.114,73 13.688.114,73 13.688.114,73 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30 16.172.006,45 565.288,52 805.670,55 13.688.114,73 13.688.114,73 13.688.114,73 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου 7 Επενδύσεις 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 713 Προμήθειες παγίων 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 35.7131.07 Προμήθεια χλοοκοπτικών μηχανών & αλυσοπρίονων 5.000,00 4.885,60 7.328,40 0,00 0,00 0,00 35.7131.08 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΠΙΔΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 16.492,00 16.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7131 21.492,00 21.377,60 7.328,40 0,00 0,00 0,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 35.7135.10 Προμήθεια ασυρμάτων για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας 4.935,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.7135.12 Προμήθεια πυροσβεστήρων 2.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7135 7.740,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 713 29.232,20 21.377,60 7.328,40 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 71 29.232,20 21.377,60 7.328,40 0,00 0,00 0,00 73 Έργα 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 7333 Οδοί - οδοστρώματα 35.7333.02 Διανοίξεις, εξυγιάνσεις και αποκαταστάσεις χωμάτινου οδικού δικτύου για την αντιπυρική θωράκιση του οικισμού Διώνης της ΔΕ Πικερμίου 10.553,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7333 10.553,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 733 10.553,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 73 10.553,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-- 103 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0069 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 7 39.785,60 21.377,60 7.328,40 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35 39.785,60 21.377,60 7.328,40 0,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων 7 Επενδύσεις 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 713 Προμήθειες παγίων 7135 Λοιπός εξοπλισμός 45.7135.01 Προμήθεια κιβωτίων οστεοφυλακείου 2.000,00 0,00 0,00 3.992,80 3.992,80 3.992,80 ΣΥΝΟΛΟ 7135 2.000,00 0,00 0,00 3.992,80 3.992,80 3.992,80 ΣΥΝΟΛΟ 713 2.000,00 0,00 0,00 3.992,80 3.992,80 3.992,80 ΣΥΝΟΛΟ 71 2.000,00 0,00 0,00 3.992,80 3.992,80 3.992,80 73 Έργα 732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 45.7326.04 Κατασκευή χώρου στάθμευσης δίπλα στο Κοιμητήριο Ραφήνας 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7326 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 732 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 73 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 7413 Λοιπές μελέτες 45.7413.02 Υδρολογική μελέτη για το Κοιμητήριο Πικερμίου 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 45.7413.03 Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας και υδρογεωτεχνική μελέτη για το Κοιμητήριο Πικερμίου 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7413 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 741 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 74 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7 5.000,00 0,00 0,00 5.992,80 5.992,80 5.992,80 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45 5.000,00 0,00 0,00 5.992,80 5.992,80 5.992,80 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 55 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 7 Επενδύσεις 73 Έργα 732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι

-- 104 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0070 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 55.7322.02 Ανάπλαση Κοινόχρηστου χώρου - Χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων & παιδικής χαράς - ΟΤ 107 Καλλιτεχνούπολη ΔΕ Ραφήνας 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7322 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7323 Οδοί-οδοστρώματα 55.7323.16 Βελτίωση τμημάτων οδών Β. Διώνης & αποκατάσταση οδοστρωμάτων Δ.ραφήνας-Πικερμίου 0,00 0,00 0,00 2.684.925,61 2.684.925,61 2.684.925,61 ΣΥΝΟΛΟ 7323 0,00 0,00 0,00 2.684.925,61 2.684.925,61 2.684.925,61 ΣΥΝΟΛΟ 732 0,00 0,00 0,00 5.184.925,61 5.184.925,61 5.184.925,61 ΣΥΝΟΛΟ 73 0,00 0,00 0,00 5.184.925,61 5.184.925,61 5.184.925,61 ΣΥΝΟΛΟ 7 0,00 0,00 0,00 5.184.925,61 5.184.925,61 5.184.925,61 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55 0,00 0,00 0,00 5.184.925,61 5.184.925,61 5.184.925,61 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 7 Επενδύσεις 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 713 Προμήθειες παγίων 7135 Λοιπός εξοπλισμός 60.7135.02 Προμήθεια αναγνωστών σήμανσης ζώων συντροφιάς (scanners) και λοιπού αναγκαίου πάγιου εξοπλισμού -"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 7135 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 713 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 71 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 73 Έργα 731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου 7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 60.7311.02 Κατασκευή, επισκευή συντήρηση και εξοπλισμίος εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 212.978,06 0,00 0,00 216.386,29 216.386,29 216.386,29 ΣΥΝΟΛΟ 7311 212.978,06 0,00 0,00 216.386,29 216.386,29 216.386,29 ΣΥΝΟΛΟ 731 212.978,06 0,00 0,00 216.386,29 216.386,29 216.386,29 ΣΥΝΟΛΟ 73 212.978,06 0,00 0,00 216.386,29 216.386,29 216.386,29 ΣΥΝΟΛΟ 7 219.478,06 0,00 0,00 222.886,29 222.886,29 222.886,29 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60 219.478,06 0,00 0,00 222.886,29 222.886,29 222.886,29 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 7 Επενδύσεις 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 713 Προμήθειες παγίων 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

-- 105 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0071 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 62.7131.01 Προμήθεια σαρώθρου με χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ.από το Π.Δ.Ε.ΣΑΕ0552017 ΣΕ05500010 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 62.7131.02 "Προμήθεια πλυντηρίου κάδων -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ " 223.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7131 338.000,00 0,00 0,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 7132 Μεταφορικά μέσα 62.7132.01 Προμήθεια Ημιφορτηγού 4χ4 από πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 62.7132.02 Προμήθεια Φορτηγού με αρπάγη από πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων 116.800,00 0,00 0,00 116.800,00 116.800,00 116.800,00 62.7132.04 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος και κλαδοθρυματιστή πρασίνου- ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7132 264.800,00 0,00 0,00 264.800,00 264.800,00 264.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 713 602.800,00 0,00 0,00 379.800,00 379.800,00 379.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 71 602.800,00 0,00 0,00 379.800,00 379.800,00 379.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 7 602.800,00 0,00 0,00 379.800,00 379.800,00 379.800,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 62 602.800,00 0,00 0,00 379.800,00 379.800,00 379.800,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 7 Επενδύσεις 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 713 Προμήθειες παγίων 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 63.7131.01 Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης & ανίχνευσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου (ΟΠΣ 50016000) 486.713,64 0,00 0,00 486.713,64 486.713,64 486.713,64 ΣΥΝΟΛΟ 7131 486.713,64 0,00 0,00 486.713,64 486.713,64 486.713,64 ΣΥΝΟΛΟ 713 486.713,64 0,00 0,00 486.713,64 486.713,64 486.713,64 ΣΥΝΟΛΟ 71 486.713,64 0,00 0,00 486.713,64 486.713,64 486.713,64 73 Έργα 731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου 7312 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 63.7312.01 Βελτίωση επάρκειας δικτύου ύδρευσης Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου μέσω νέων συνδέσεων ΕΥΔΑΠ κατασκευής νέων τροφοδοτικών αγωγών & αναγκαίων επεμβάσεων για την καλή λειτουργία (ΕΣΠΑ) 1.384.705,59 0,00 0,00 1.384.705,59 1.384.705,59 1.384.705,59

-- 106 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0072 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 63.7312.02 Συλλογή, επεξεργασία αστικών λυμάτων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και Δήμου σπάτων Αρτέμιδας και επαναχρησιμοποίηση, διάθεση επεξεργασμένων εκροών. ΥΠΟΕΡΓΟ 11 : Εργασίες μετατόπισης δημοτικού δικτύου ύδρευσης 1.232.256,06 0,00 0,00 1.232.256,06 1.232.256,06 1.232.256,06 63.7312.03 Μετατοπίσεις του δικτύου υδροδότησης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου-Υποέργο 5 121.901,00 0,00 0,00 98.307,01 98.307,01 98.307,01 ΣΥΝΟΛΟ 7312 2.738.862,65 0,00 0,00 2.715.268,66 2.715.268,66 2.715.268,66 ΣΥΝΟΛΟ 731 2.738.862,65 0,00 0,00 2.715.268,66 2.715.268,66 2.715.268,66 ΣΥΝΟΛΟ 73 2.738.862,65 0,00 0,00 2.715.268,66 2.715.268,66 2.715.268,66 ΣΥΝΟΛΟ 7 3.225.576,29 0,00 0,00 3.201.982,30 3.201.982,30 3.201.982,30 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 63 3.225.576,29 0,00 0,00 3.201.982,30 3.201.982,30 3.201.982,30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 7 Επενδύσεις 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 713 Προμήθειες παγίων 7135 Λοιπός εξοπλισμός 64.7135.02 Σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς στο δήμο Ραφήνας-Πικερμίου (ΕΣΠΑ) 430.314,72 0,00 0,00 430.314,72 430.314,72 430.314,72 ΣΥΝΟΛΟ 7135 430.314,72 0,00 0,00 430.314,72 430.314,72 430.314,72 ΣΥΝΟΛΟ 713 430.314,72 0,00 0,00 430.314,72 430.314,72 430.314,72 ΣΥΝΟΛΟ 71 430.314,72 0,00 0,00 430.314,72 430.314,72 430.314,72 73 Έργα 731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου 7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 64.7311.02 Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Δημαρχείου Ραφήνας-Πικερμίου (ΕΤΠΑ) " 57.893,58 40.018,73 60.028,10 59.073,34 59.073,34 59.073,34 64.7311.03 Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καλλιτεχνούπολης (Αντώνης Τρίτσης) 3.705.200,00 0,00 0,00 3.705.200,00 3.705.200,00 3.705.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 7311 3.763.093,58 40.018,73 60.028,10 3.764.273,34 3.764.273,34 3.764.273,34 ΣΥΝΟΛΟ 731 3.763.093,58 40.018,73 60.028,10 3.764.273,34 3.764.273,34 3.764.273,34 732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

-- 107 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0073 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 64.7321.01 Παρεμβάσεις αποκατάστασης και ανάδειξης του κτιριακού αποθέματος στον λόφο του Οχυρού. (ΕΣΠΑ) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - Οικοδομικές εργασίες, Μουσείο μνήμης & ESCAPE ROOM 1.609.920,00 91.800,01 137.700,02 1.609.920,00 1.609.920,00 1.609.920,00 ΣΥΝΟΛΟ 7321 1.609.920,00 91.800,01 137.700,02 1.609.920,00 1.609.920,00 1.609.920,00 7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 64.7322.01 Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 174.122,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.7322.02 Ανάπλαση Κοινόχρηστου χώρου - Χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων & παιδικής χαράς - ΟΤ 107 Καλλιτεχνούπολη ΔΕ Ραφήνας 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7322 2.674.122,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 64.7326.03 Αναβάθμιση Κολυμβητηρίου Ραφήνας-«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 422.400,00 0,00 0,00 1.466.634,55 1.466.634,55 1.466.634,55 64.7326.04 Προσθήκη νέων κερκίδων θεατών στο δημοτικό στάδιο Ραφήνας Παναγιώτης Σκούφος-«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 280.145,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7326 702.545,12 0,00 0,00 1.466.634,55 1.466.634,55 1.466.634,55 ΣΥΝΟΛΟ 732 4.986.587,77 91.800,01 137.700,02 3.076.554,55 3.076.554,55 3.076.554,55 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 64.7336.03 Διευθέτηση οριοθέτησης ρέματος Ραφήνας 219.942,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7336 219.942,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 733 219.942,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 73 8.969.624,17 131.818,74 197.728,12 6.840.827,89 6.840.827,89 6.840.827,89 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 7413 Λοιπές μελέτες 64.7413.01 Δράσεις/υπηρεσίες προστασίας πολεοδομικών τετραγώνων από πλημμύρες του ρέματος Ραφήνας 14.724,16 0,00 0,00 71.295,95 71.295,95 71.295,95 64.7413.02 Υδραυλική μελέτη - Πολεοδομική οργάνωση (Μελέτη) - Πράξη Εφαρμογής, Περιβαλλοντική & Γεωλογική Μελέτη, Πρυρόπληκτης περιοχής "Κόκκινο Λιμανάκι" Δήμου Ραφήνας Πικερμίου (ΠΔΕ-ΣΑΜΠ085) 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7413 314.724,16 0,00 0,00 371.295,95 371.295,95 371.295,95 ΣΥΝΟΛΟ 741 314.724,16 0,00 0,00 371.295,95 371.295,95 371.295,95 ΣΥΝΟΛΟ 74 314.724,16 0,00 0,00 371.295,95 371.295,95 371.295,95

-- 108 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0074 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 7 9.714.663,05 131.818,74 197.728,12 7.642.438,56 7.642.438,56 7.642.438,56 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64 9.714.663,05 131.818,74 197.728,12 7.642.438,56 7.642.438,56 7.642.438,56 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 Λοπές υπηρεσίες 7 Επενδύσεις 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 713 Προμήθειες παγίων 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 70.7134.03 Φορητός εκτυπωτής για την ελεγχόμενη στάθμευση 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7134 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 713 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 71 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-- 109 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0075 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00.8111.01 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 301,40 301,40 500,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 8111 301,40 301,40 500,00 0,00 0,00 0,00 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 00.8112.01 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 5.700,89 5.700,89 8.551,34 482,79 482,79 482,79 ΣΥΝΟΛΟ 8112 5.700,89 5.700,89 8.551,34 482,79 482,79 482,79 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 00.8113.01 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 8.973,30 8.963,30 13.444,95 98,39 98,39 98,39 ΣΥΝΟΛΟ 8113 8.973,30 8.963,30 13.444,95 98,39 98,39 98,39 8114 Φόροι - τέλη 00.8114.01 Φόροι - τέλη 2.373,34 494,45 741,68 159.673,70 159.673,70 159.673,70 ΣΥΝΟΛΟ 8114 2.373,34 494,45 741,68 159.673,70 159.673,70 159.673,70 8115 Διάφορα έξοδα 00.8115.01 Διάφορα έξοδα 0,00 0,00 0,00 16.843,20 16.843,20 16.843,20 ΣΥΝΟΛΟ 8115 0,00 0,00 0,00 16.843,20 16.843,20 16.843,20 8117 Λοιπά έξοδα 00.8117.01 Λοιπά έξοδα 11.295,25 0,00 0,00 1.887,58 1.887,58 1.887,58 ΣΥΝΟΛΟ 8117 11.295,25 0,00 0,00 1.887,58 1.887,58 1.887,58 ΣΥΝΟΛΟ 811 28.644,18 15.460,04 23.237,97 178.985,66 178.985,66 178.985,66 ΣΥΝΟΛΟ 81 28.644,18 15.460,04 23.237,97 178.985,66 178.985,66 178.985,66 82 Λοιπές αποδόσεις 821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 00.8211.01 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 8211 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8212 Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας 00.8212.01 Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 8212 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 821 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 8221 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών 00.8221.01 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 230.000,00 162.934,05 244.401,08 300.000,00 300.000,00 300.000,00 00.8221.02 Απόδοση έκτακτης εισφοράς 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 8221 250.000,00 162.934,05 244.401,08 320.000,00 320.000,00 320.000,00

-- 110 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0076 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 00.8222.01 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 38.000,00 1.178,68 1.768,02 38.000,00 38.000,00 38.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 8222 38.000,00 1.178,68 1.768,02 38.000,00 38.000,00 38.000,00 8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ 00.8223.01 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ 400.000,00 288.251,54 407.014,05 400.000,00 400.000,00 400.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 8223 400.000,00 288.251,54 407.014,05 400.000,00 400.000,00 400.000,00 8229 Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 00.8229.01 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 13.000,00 3.513,45 5.255,93 15.000,00 15.000,00 15.000,00 00.8229.02 Απόδοση Φ.Π.Α. 13% 300.000,00 297.773,21 446.659,82 390.000,00 390.000,00 390.000,00 00.8229.03 Απόδοση Φ.Π.Α. 24% 220.000,00 3.635,50 5.453,25 221.000,00 221.000,00 221.000,00 00.8229.04 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου-Απόδοση σε Δ.Ο.Υ.από κατασχέσεις μισθοδοσίας 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 00.8229.05 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου-Κρατήσεις στις συμβάσεις υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 6.000,00 4.630,59 6.945,89 6.000,00 6.000,00 6.000,00 00.8229.06 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου-Κρατήσεις στις συμβάσεις υπέρ Γ.Δ.Δ.Σ.& Π. 500,00 0,92 1,38 500,00 500,00 500,00 00.8229.07 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου-Κρατήσεις στις συμβάσεις υπέρ Α.Ε.Ε.Π. 3.000,00 1.084,52 1.626,78 3.000,00 3.000,00 3.000,00 00.8229.08 Απόδοση Φ.Π.Α. 17% 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 8229 550.500,00 310.638,19 465.943,05 640.500,00 640.500,00 640.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 822 1.238.500,00 763.002,46 1.119.126,20 1.398.500,00 1.398.500,00 1.398.500,00 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 00.8231.01 Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ/ΥΓΕΙΟΝ. 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 00.8231.02 Απόδοση εισφορών στο ΕΤΕΑΕΠ 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 00.8231.03 Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ/ΙΚΑ 1.500.000,00 847.279,71 1.270.919,57 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 00.8231.04 Απόδοση εισφορών σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία 150.000,00 42.360,81 63.541,22 150.000,00 150.000,00 150.000,00 00.8231.05 Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ/ΣΥΝΤΑΞ. 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 00.8231.06 ΤΜΕΔΕ -ΠΟΜΗΤΕΔΥ 2,5%ο 5.000,00 798,46 1.197,69 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 8231 2.035.000,00 890.438,98 1.335.658,48 2.135.000,00 2.135.000,00 2.135.000,00 8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 00.8232.01 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 8232 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

-- 111 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0077 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 823 2.037.000,00 890.438,98 1.335.658,48 2.137.000,00 2.137.000,00 2.137.000,00 824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ 00.8241.01 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ 45.000,00 16.651,60 24.977,40 45.000,00 45.000,00 45.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 8241 45.000,00 16.651,60 24.977,40 45.000,00 45.000,00 45.000,00 8242 Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων 00.8242.01 Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων 8.000,00 3.849,20 5.773,80 10.000,00 10.000,00 10.000,00 00.8242.02 Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων-Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρ.Ταμιευτηρίου 25.000,00 16.325,08 24.487,62 25.000,00 25.000,00 25.000,00 00.8242.04 Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων-Απόδοση κράτησης διατροφής 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 00.8242.05 Κρατήσεις από συμμετοχή σε απεργίες και στάσεις εργασίας 7.000,00 709,59 1.064,39 7.000,00 7.000,00 7.000,00 00.8242.09 Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων-Κράτηση από καταλογισμό 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 00.8242.10 Πρόστιμα covid-19 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 00.8242.11 Κράτηση υπέρ Συλλόγου ΕΣΗΕΑ 1% 1.000,00 89,91 134,87 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 8242 56.000,00 20.973,78 31.460,68 58.000,00 58.000,00 58.000,00 8243 Κρατήσεις από απεργίες 00.8243.02 Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφες σε δικαιούχους 0,00 0,00 0,00 229.888,00 229.888,00 229.888,00 ΣΥΝΟΛΟ 8243 0,00 0,00 0,00 229.888,00 229.888,00 229.888,00 ΣΥΝΟΛΟ 824 101.000,00 37.625,38 56.438,08 332.888,00 332.888,00 332.888,00 825 Πάγιες προκαταβολές 8251 Πάγια προκαταβολή 00.8251.01 Πάγια προκαταβολή Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου 4.000,00 4.000,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 00.8251.02 Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Ραφήνας 6.000,00 6.000,00 9.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 00.8251.03 Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Πικερμίου 4.000,00 4.000,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 8251 14.000,00 14.000,00 21.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 825 14.000,00 14.000,00 21.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 8264 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) 00.8264.01 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) 16.000,00 10.478,26 15.717,39 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 8264 16.000,00 10.478,26 15.717,39 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8269 Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις 00.8269.01 Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-- 112 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0078 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 8269 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 826 21.000,00 10.478,26 15.717,39 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 82 3.425.500,00 1.715.545,08 2.547.940,15 3.906.388,00 3.906.388,00 3.906.388,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους 851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους 8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 00.8511.01 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 2.011.837,94 0,00 0,00 2.303.051,02 2.303.051,02 2.303.051,02 ΣΥΝΟΛΟ 8511 2.011.837,94 0,00 0,00 2.303.051,02 2.303.051,02 2.303.051,02 ΣΥΝΟΛΟ 851 2.011.837,94 0,00 0,00 2.303.051,02 2.303.051,02 2.303.051,02 ΣΥΝΟΛΟ 85 2.011.837,94 0,00 0,00 2.303.051,02 2.303.051,02 2.303.051,02 ΣΥΝΟΛΟ 8 5.465.982,12 1.731.005,12 2.571.178,12 6.388.424,68 6.388.424,68 6.388.424,68 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 10.8111.01 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.956,61 1.951,13 2.926,70 7.500,00 7.500,00 7.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 8111 1.956,61 1.951,13 2.926,70 7.500,00 7.500,00 7.500,00 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 10.8112.01 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 18.482,37 18.482,37 27.723,56 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 8112 18.482,37 18.482,37 27.723,56 0,00 0,00 0,00 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 10.8113.01 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 6.414,10 6.414,10 9.621,15 9.006,12 9.006,12 9.006,12 ΣΥΝΟΛΟ 8113 6.414,10 6.414,10 9.621,15 9.006,12 9.006,12 9.006,12 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 10.8116.01 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 0,00 0,00 5.671,65 5.671,65 5.671,65 ΣΥΝΟΛΟ 8116 0,00 0,00 0,00 5.671,65 5.671,65 5.671,65 ΣΥΝΟΛΟ 811 26.853,08 26.847,60 40.271,41 22.177,77 22.177,77 22.177,77 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 10.8121.01 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 558,00 0,00 0,00 558,00 558,00 558,00 ΣΥΝΟΛΟ 8121 558,00 0,00 0,00 558,00 558,00 558,00 ΣΥΝΟΛΟ 812 558,00 0,00 0,00 558,00 558,00 558,00 ΣΥΝΟΛΟ 81 27.411,08 26.847,60 40.271,41 22.735,77 22.735,77 22.735,77 ΣΥΝΟΛΟ 8 27.411,08 26.847,60 40.271,41 22.735,77 22.735,77 22.735,77 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

-- 113 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0079 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 15.8111.01 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 262,50 262,50 500,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 8111 262,50 262,50 500,00 0,00 0,00 0,00 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 15.8112.01 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 16.324,68 16.324,68 24.487,02 18.588,50 18.588,50 18.588,50 ΣΥΝΟΛΟ 8112 16.324,68 16.324,68 24.487,02 18.588,50 18.588,50 18.588,50 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 15.8113.01 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 30.827,00 30.827,00 46.240,50 1.055,60 1.055,60 1.055,60 ΣΥΝΟΛΟ 8113 30.827,00 30.827,00 46.240,50 1.055,60 1.055,60 1.055,60 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 15.8116.01 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 5.883,30 5.883,30 8.824,95 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 8116 5.883,30 5.883,30 8.824,95 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 811 53.297,48 53.297,48 80.052,47 19.644,10 19.644,10 19.644,10 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 15.8121.01 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.971,60 1.971,60 2.957,40 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 8121 1.971,60 1.971,60 2.957,40 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 812 1.971,60 1.971,60 2.957,40 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 81 55.269,08 55.269,08 83.009,87 19.644,10 19.644,10 19.644,10 ΣΥΝΟΛΟ 8 55.269,08 55.269,08 83.009,87 19.644,10 19.644,10 19.644,10 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 20.8111.01 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.724,67 7.724,67 11.587,01 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 8111 7.724,67 7.724,67 11.587,01 0,00 0,00 0,00 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 20.8112.01 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 0,00 0,00 0,00 3.796,42 3.796,42 3.796,42 ΣΥΝΟΛΟ 8112 0,00 0,00 0,00 3.796,42 3.796,42 3.796,42 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 20.8113.01 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 18.588,51 18.384,41 27.576,62 204,10 204,10 204,10 ΣΥΝΟΛΟ 8113 18.588,51 18.384,41 27.576,62 204,10 204,10 204,10 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 20.8116.01 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 0,00 0,00 404,97 404,97 404,97 ΣΥΝΟΛΟ 8116 0,00 0,00 0,00 404,97 404,97 404,97 ΣΥΝΟΛΟ 811 26.313,18 26.109,08 39.163,63 4.405,49 4.405,49 4.405,49 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

-- 114 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0080 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 20.8121.01 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 79.050,00 79.050,00 118.575,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 8121 79.050,00 79.050,00 118.575,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 812 79.050,00 79.050,00 118.575,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 81 105.363,18 105.159,08 157.738,63 4.405,49 4.405,49 4.405,49 82 Λοιπές αποδόσεις 826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 8264 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) 20.8264.01 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 8264 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 826 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 82 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους 851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους 8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 20.8511.01 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 922.950,56 0,00 0,00 965.194,61 965.194,61 965.194,61 ΣΥΝΟΛΟ 8511 922.950,56 0,00 0,00 965.194,61 965.194,61 965.194,61 ΣΥΝΟΛΟ 851 922.950,56 0,00 0,00 965.194,61 965.194,61 965.194,61 ΣΥΝΟΛΟ 85 922.950,56 0,00 0,00 965.194,61 965.194,61 965.194,61 ΣΥΝΟΛΟ 8 1.033.313,74 105.159,08 157.738,63 974.600,10 974.600,10 974.600,10 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 25.8111.01 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.886,19 3.886,19 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 8111 3.886,19 3.886,19 5.000,00 0,00 0,00 0,00 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 25.8112.01 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 5.419,82 5.419,82 8.129,73 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 8112 5.419,82 5.419,82 8.129,73 0,00 0,00 0,00 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 25.8113.01 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 764.433,85 678.807,52 1.018.211,28 4,14 4,14 4,14 ΣΥΝΟΛΟ 8113 764.433,85 678.807,52 1.018.211,28 4,14 4,14 4,14 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 25.8116.01 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 7.848,78 7.848,78 11.773,17 3.308,89 3.308,89 3.308,89 ΣΥΝΟΛΟ 8116 7.848,78 7.848,78 11.773,17 3.308,89 3.308,89 3.308,89

-- 115 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0081 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 811 781.588,64 695.962,31 1.043.114,18 3.313,03 3.313,03 3.313,03 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 25.8121.01 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 16,19 16,19 24,29 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 8121 16,19 16,19 24,29 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 812 16,19 16,19 24,29 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 81 781.604,83 695.978,50 1.043.138,47 3.313,03 3.313,03 3.313,03 82 Λοιπές αποδόσεις 826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 8264 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) 25.8264.01 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 8264 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 826 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 82 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους 851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους 8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 25.8511.01 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 572.474,07 0,00 0,00 639.707,99 639.707,99 639.707,99 ΣΥΝΟΛΟ 8511 572.474,07 0,00 0,00 639.707,99 639.707,99 639.707,99 ΣΥΝΟΛΟ 851 572.474,07 0,00 0,00 639.707,99 639.707,99 639.707,99 ΣΥΝΟΛΟ 85 572.474,07 0,00 0,00 639.707,99 639.707,99 639.707,99 ΣΥΝΟΛΟ 8 1.354.078,90 695.978,50 1.043.138,47 646.521,02 646.521,02 646.521,02 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 30.8111.01 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 392,00 392,00 500,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 8111 392,00 392,00 500,00 0,00 0,00 0,00 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 30.8112.01 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 0,00 0,00 0,00 36.637,04 36.637,04 36.637,04 ΣΥΝΟΛΟ 8112 0,00 0,00 0,00 36.637,04 36.637,04 36.637,04 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

-- 116 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0082 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 30.8113.01 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 0,00 0,00 0,00 5.757,45 5.757,45 5.757,45 ΣΥΝΟΛΟ 8113 0,00 0,00 0,00 5.757,45 5.757,45 5.757,45 8115 Διάφορα έξοδα 30.8115.01 Διάφορα έξοδα 463,45 463,45 695,18 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 8115 463,45 463,45 695,18 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 811 855,45 855,45 1.195,18 42.394,49 42.394,49 42.394,49 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 8122 Έργα 30.8122.01 Έργα 24.612,72 24.612,72 36.919,08 225.145,56 225.145,56 225.145,56 ΣΥΝΟΛΟ 8122 24.612,72 24.612,72 36.919,08 225.145,56 225.145,56 225.145,56 8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 30.8123.01 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 378.594,23 174.614,23 261.921,35 232.154,82 232.154,82 232.154,82 ΣΥΝΟΛΟ 8123 378.594,23 174.614,23 261.921,35 232.154,82 232.154,82 232.154,82 ΣΥΝΟΛΟ 812 403.206,95 199.226,95 298.840,43 457.300,38 457.300,38 457.300,38 ΣΥΝΟΛΟ 81 404.062,40 200.082,40 300.035,61 499.694,87 499.694,87 499.694,87 ΣΥΝΟΛΟ 8 404.062,40 200.082,40 300.035,61 499.694,87 499.694,87 499.694,87 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 35.8111.01 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.482,24 1.482,24 2.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 8111 1.482,24 1.482,24 2.000,00 0,00 0,00 0,00 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 35.8112.01 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 37.063,81 12.511,81 18.767,72 24.552,00 24.552,00 24.552,00 ΣΥΝΟΛΟ 8112 37.063,81 12.511,81 18.767,72 24.552,00 24.552,00 24.552,00 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 35.8113.01 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 18.643,11 18.643,11 27.964,67 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 8113 18.643,11 18.643,11 27.964,67 0,00 0,00 0,00 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 35.8116.01 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 0,00 0,00 4.110,90 4.110,90 4.110,90 ΣΥΝΟΛΟ 8116 0,00 0,00 0,00 4.110,90 4.110,90 4.110,90 ΣΥΝΟΛΟ 811 57.189,16 32.637,16 48.732,39 28.662,90 28.662,90 28.662,90 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 35.8121.01 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 0,00 0,00 0,00 16.492,00 16.492,00 16.492,00 ΣΥΝΟΛΟ 8121 0,00 0,00 0,00 16.492,00 16.492,00 16.492,00 ΣΥΝΟΛΟ 812 0,00 0,00 0,00 16.492,00 16.492,00 16.492,00 ΣΥΝΟΛΟ 81 57.189,16 32.637,16 48.732,39 45.154,90 45.154,90 45.154,90 ΣΥΝΟΛΟ 8 57.189,16 32.637,16 48.732,39 45.154,90 45.154,90 45.154,90 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

-- 117 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0083 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 40.8111.01 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 48,80 48,80 100,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 8111 48,80 48,80 100,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 811 48,80 48,80 100,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 81 48,80 48,80 100,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 8 48,80 48,80 100,00 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 45.8111.01 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 201,28 201,28 500,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 8111 201,28 201,28 500,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 811 201,28 201,28 500,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 81 201,28 201,28 500,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους 851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους 8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 45.8511.01 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 66.198,21 0,00 0,00 100.551,02 100.551,02 100.551,02 ΣΥΝΟΛΟ 8511 66.198,21 0,00 0,00 100.551,02 100.551,02 100.551,02 ΣΥΝΟΛΟ 851 66.198,21 0,00 0,00 100.551,02 100.551,02 100.551,02 ΣΥΝΟΛΟ 85 66.198,21 0,00 0,00 100.551,02 100.551,02 100.551,02 ΣΥΝΟΛΟ 8 66.399,49 201,28 500,00 100.551,02 100.551,02 100.551,02 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 60.8116.01 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 0,00 0,00 541,48 541,48 541,48 ΣΥΝΟΛΟ 8116 0,00 0,00 0,00 541,48 541,48 541,48 ΣΥΝΟΛΟ 811 0,00 0,00 0,00 541,48 541,48 541,48 ΣΥΝΟΛΟ 81 0,00 0,00 0,00 541,48 541,48 541,48 ΣΥΝΟΛΟ 8 0,00 0,00 0,00 541,48 541,48 541,48 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 64.8112.01 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 10.703,32 10.703,32 0,00 10.703,32 10.703,32 10.703,32

-- 118 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0084 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 8112 10.703,32 10.703,32 0,00 10.703,32 10.703,32 10.703,32 ΣΥΝΟΛΟ 811 10.703,32 10.703,32 0,00 10.703,32 10.703,32 10.703,32 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 8122 Έργα 64.8122.01 Έργα 66.274,03 66.274,03 99.411,05 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 8122 66.274,03 66.274,03 99.411,05 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 812 66.274,03 66.274,03 99.411,05 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 81 76.977,35 76.977,35 99.411,05 10.703,32 10.703,32 10.703,32 ΣΥΝΟΛΟ 8 76.977,35 76.977,35 99.411,05 10.703,32 10.703,32 10.703,32

-- 119 of 120 --

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0085 Χρήση: 2024 ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2023) ------> <------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024 --------------> ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ EKTΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9 Αποθεματικό 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 911 Αποθεματικό 9111 Αποθεματικό 317,05 0,00 0,00 2.328,55 2.328,55 2.328,55 ΣΥΝΟΛΟ 911 317,05 0,00 0,00 2.328,55 2.328,55 2.328,55 ΣΥΝΟΛΟ 91 317,05 0,00 0,00 2.328,55 2.328,55 2.328,55 ΣΥΝΟΛΟ 9 317,05 0,00 0,00 2.328,55 2.328,55 2.328,55 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ) 63.617.646,43 14.789.848,12 21.983.156,14 63.437.096,09 63.437.096,09 63.437.096,09

-- 120 of 120 --