Β_1370 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2024

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 175,60 ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 7,30 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ, Τιμ.1003824523/ΕΑ/2024,Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 4,00 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ, Τιμ.1003890684/ΕΑ/2024,Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 12,00 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ, Τιμ.1004000769/ΕΑ/2024,Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 4,00 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ, Τιμ.1004023595/ΕΑ/2024,Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 16 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ EXCEL 2 ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΑΥ 00.6515.01 20.000,00 8.461,72 8.637,32 11.362,68 928 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Αρ. 1370 / Β Ετος 2024 Αιτία πληρωμής: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2024 | Δικαιούχος |Πληρωτέο |Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Κρατήσεις Ποσό | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Δικαιολογητικά | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Σύν Εντ/τος 175,60 | | | | | € Κρατήσεις € 0,00 Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει | | | | | | Πληρωτέο € 175,60 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 31/07/2024 Εκατόν Εβδομήντα Πέντε Ευρώ και Εξήντα Λεπτά | | | | |

| Αποδοτέες κρατήσεις € 0,00 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Φ.Μ.090191830 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Η/Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΝΤΑΒΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Ο ΛΑΒΩΝ Σελίδα 1

-- 1 of 5 --

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 19,00 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ, Τιμ.1004044268/ΕΑ/2024,Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 4,00 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ, Τιμ.1004066963/ΕΑ/2024,Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 8,00 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ, Τιμ.1004093465/ΕΑ/2024,Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 8,00 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ, Τιμ.1004120917/ΕΑ/2024,Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΑΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Αρ. 1370 / Β Ετος 2024 Αιτία πληρωμής: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2024 | Δικαιούχος |Πληρωτέο |Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Κρατήσεις Ποσό | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Δικαιολογητικά | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Σύν Εντ/τος 175,60 | | | | | € Κρατήσεις € 0,00 Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει | | | | | | Πληρωτέο € 175,60 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 31/07/2024 Εκατόν Εβδομήντα Πέντε Ευρώ και Εξήντα Λεπτά | | | | |

| Αποδοτέες κρατήσεις € 0,00 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Φ.Μ.090191830 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Η/Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΝΤΑΒΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Ο ΛΑΒΩΝ Σελίδα 2

-- 2 of 5 --

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 20,00 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ, Τιμ.1004143680/ΕΑ/2024,Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 19,00 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ, Τιμ.1004399495/ΕΑ/2024,Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 4,00 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ, Τιμ.1004419745/ΕΑ/2024,Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 4,00 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ, Τιμ.1004441404/ΕΑ/2024,Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΑΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Αρ. 1370 / Β Ετος 2024 Αιτία πληρωμής: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2024 | Δικαιούχος |Πληρωτέο |Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Κρατήσεις Ποσό | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Δικαιολογητικά | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Σύν Εντ/τος 175,60 | | | | | € Κρατήσεις € 0,00 Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει | | | | | | Πληρωτέο € 175,60 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 31/07/2024 Εκατόν Εβδομήντα Πέντε Ευρώ και Εξήντα Λεπτά | | | | |

| Αποδοτέες κρατήσεις € 0,00 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Φ.Μ.090191830 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Η/Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΝΤΑΒΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Ο ΛΑΒΩΝ Σελίδα 3

-- 3 of 5 --

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 12,00 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ, Τιμ.1004470690/ΕΑ/2024,Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 8,00 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ, Τιμ.1004507693/ΕΑ/2024,Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 18,00 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ, Τιμ.1004540805/ΕΑ/2024,Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 15,00 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ,Τιμ.3557/2024, Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΝΟΣ 7/2024 ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΑΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Αρ. 1370 / Β Ετος 2024 Αιτία πληρωμής: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2024 | Δικαιούχος |Πληρωτέο |Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Κρατήσεις Ποσό | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Δικαιολογητικά | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Σύν Εντ/τος 175,60 | | | | | € Κρατήσεις € 0,00 Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει | | | | | | Πληρωτέο € 175,60 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 31/07/2024 Εκατόν Εβδομήντα Πέντε Ευρώ και Εξήντα Λεπτά | | | | |

| Αποδοτέες κρατήσεις € 0,00 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Φ.Μ.090191830 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Η/Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΝΤΑΒΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Ο ΛΑΒΩΝ Σελίδα 4

-- 4 of 5 --

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 5,30 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ,Τιμ.9326/2024, Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΝΟΣ 7/2024 ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 4,00 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ, Τιμ.1003861796/ΕΑ/2024,Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΑΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Αρ. 1370 / Β Ετος 2024 Αιτία πληρωμής: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2024 | Δικαιούχος |Πληρωτέο |Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Κρατήσεις Ποσό | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Δικαιολογητικά | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Σύν Εντ/τος 175,60 | | | | | € Κρατήσεις € 0,00 Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει | | | | | | Πληρωτέο € 175,60 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 31/07/2024 Εκατόν Εβδομήντα Πέντε Ευρώ και Εξήντα Λεπτά | | | | |

| Αποδοτέες κρατήσεις € 0,00 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Φ.Μ.090191830 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Η/Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΝΤΑΒΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Ο ΛΑΒΩΝ Σελίδα 5

-- 5 of 5 --