Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου οικονομικού Έτους 2024

286/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 24922 Λιβαδειά 29 /12/2023 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2023-30ης Τακτικής Συνεδρίασης – του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης 286 ΘΕΜΑ : Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου οικονομικού Έτους 2024 Στη Λιβαδειά σήμερα την 22α Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 , συνήλθε σε EIΔΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – Πλ. Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας» καθώς και της υπ΄αριθμ. 488/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α΄91)» και ύστερα από την από 24354/18-12-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλικής (Βάλιας), η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>, (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010) Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες οι παρακάτω αναφερόμενοι 19 δημοτικοί σύμβουλοι : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Καλογρηάς Αθανάσιος 1 Μητάς Αλέξανδρος 2. Δήμου Ιωάννης 2 Τζεσμετζής Εμμανουήλ 3. Αποστόλου Ιωάννης 3 Γιαννακόπουλος Βρασίδας 4. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική 4 Νταντούμη Ιωάννα 5. Σάκκος Μάριος 5 Πούλου Παναγιού 6. Μερτζάνης Κων/νος 6 Γαλανός Κων/νος

-- 1 of 211 --

286/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 7. Σαγιάννης Μιχαήλ 7 Καράλης Χρήστος 8. Τόλιας Δημήτριος 8 Πούλος Ευάγγελος 9. Καπλάνης Κων/νος 9 Κοτσικώνας Επαμεινώνδας 10. Τζουβάρας Νικόλαος 10 Μπράλιος Νικόλαος 11. Φορτώσης Αθανάσιος 11 Καλέα Ανδρονίκη 12. Γερονικολού Λαμπρινή 12 Πλιακοστάμος Κων/νος 13. Αρκουμάνης Πέτρος 13 Σπυρόπουλος Δημοσθένης 14. Τσιφής Δημήτριος 14 Παπαϊωάννου Λουκάς 15. Αλεξίου Λουκάς Οι οποίοι δεν παρευρέθησαν 16. Καραμάνης Δημήτριος 17. Χέβα Αθανασία (Νάνσυ) 18. Τουμαράς Βασίλειος 19. Κατής Χαράλαμπος Στην συνεδρίαση ήταν παρών ο προσκληθείς Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης. Παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική. Εισηγούμενη το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης , η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , την υπ΄αριθμ. 274/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ:ΨΛΦΑΩΛΗ-ΓΨΘ) με την οποία συντάχθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δ/ντή των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων ο οποίος είπε: Η επιχείρηση της περιγραφής των οικονομικών συνθηκών μέσα στις οποίες κατατίθεται για συζήτηση και ψήφιση ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2024 και η προσπάθεια αποτίμησης των εξελίξεων, θετικών ή αρνητικών, της χρονιάς που πέρασε, ή του επαρκούς προσδιορισμού της

-- 2 of 211 --

286/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3 οικονομικής βάσης πάνω στην οποία θα μπορούσαν να στηριχθούν προβλέψεις, προοπτικές και προσδοκίες, δυστυχώς οδηγεί στη δυσάρεστη θέση μιας κουραστικής επανάληψης. Το καθεστώς της σοβαρής αβεβαιότητας, που συνεπάγεται η ευμετάβλητη πιθανολόγηση του χρόνου λήξης της πανδημίας και η διάρκεια της κρίσης, που συσχετίζεται με το χρονικό σημείο εξάλειψης του υγειονομικού κινδύνου, αποτελεί σήμερα την πιο σημαντική, αλλά άγνωστη παράμετρο για τη διαδικασία οικονομικών προβλέψεων. Η ψήφιση προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (του άρθρου 4 του ν. 4111/2013) γίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο σε μία ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση. (άρθρο 266 & 267 Ν.3852/2010) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.22/οικ. 46703/2013) (ΥΠ. ΕΣ. εγκ.53/ οικ.45226/2014) (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Εγκ. 41/39937/2015) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.23/38577/2016) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.36/41080/2017). Φέτος σύμφωνα με το υπ αριθμ. 189624/16-9-2021 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας σημείο (12) εφιστάται η προσοχή ότι κρίνεται σκόπιμο οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι διακριτές και να αποστέλλονται στην υπηρεσία τους με ξεχωριστή διαβίβαση . Αρα κατά συνέπεια θα ληφθούν δυο ξεχωριστές αποφάσεις. Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού τίθενται υπόψη του συμβουλίου χρηματοοικονομικοί και άλλοι δείκτες που παρέχονται από την οικονομική υπηρεσία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 165 του ν. 3463/2006 (Α' 114). (παρ 6 άρθρο 77 Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18) Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9. Οι λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας. (παρ 8 άρθρο 77 Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4623/19) Κατόπιν των ανωτέρω: α) Η Οικονομική Επιτροπή με την απόφαση 274/2023 (ΑΔΑ- ΨΛΦΑΛΩΛΗ-ΓΨΘ) κατάρτισε το σχέδιο του προϋπολογισμού Δήμου Λεβαδέων για το Οικονομικό Ετος 2024, το οποίο ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 10/12/2021 β) Με το αρ. πρωτ. 1090/28-12-2023 το Παρατηρητήριο έχει τη γνώμη ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού που αξιολόγησε :

-- 3 of 211 --

286/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4 - Έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με τα άρθρα 3 (κεφ.Α1) και 4 (κεφ.Β1 και Β2) της 67323/28- 7-2023 (Β΄4795) ΚΥΑ - Είναι τουλάχιστον Ισοσκελισμένο. Προέκυψαν νέα δεδομένα για τις πιστώσεις που πρέπει να εγγραφούν στον προυπολογισμό του 2022 και έτσι ΐ) Επικαιροποιήθηκε το πρόγραμμα επενδύσεων και με βάση τα νέα δεδομένα πρέπει να εγγραφoύν πιστώσεις συνολικού ποσού 10.804.351,23 ευρώ αντί των 10.702.010,79 ευρώ που είχαν εγγραφεί με την 348/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ιι) Οι υποχρεώσεις με τα νέα στοιχεία αναμένεται να είναι την 31/12/2021 περίπου 617.940 ευρώ από τα 411.840 ευρώ που προβλέπονταν στο σχέδιο της 348/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και το χρηματικό υπόλοιπο 4.812.009 ευρώ από 4.889.817 ευρώ Κατόπιν των ανωτέρω Ο Δήμος Λεβαδέων προσάρμοσε τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 στα σημερινά δεδομένα, μη παραβιάζοντας τις οδηγίες της Κ.Υ.Α. 55040/2021 Για τον σκοπό αυτό ο Δήμος έκανε χρήση, πάλι, της εκτέλεσης των προϋπολογισμών 2022 και 2023 μέχρι 31 Οκτωβρίου, αφού για τα χρονικά διαστήματα αυτά έχει αναρτήσει τα Στατιστικά Δελτία στην βάση δεδομένων «Οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ» - Μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη: α) Τις επικαιροποιημένες προτάσεις των υπηρεσιών για το σχέδιο προυπολογισμού οικονομικού έτους 2024 β) Την Κ.Υ.Α. 63726/2023 (ΦΕΚ 4795 Β/28-7-2023): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 - μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών γ) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18, σύμφωνα με την οποία «Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της προηγούμενης παραγράφου και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές».

-- 4 of 211 --

286/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 5 δ) Τις διατάξεις του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/Β/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» ε) Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α/6-10-2023), που μεταξύ των άλλων προβλέπει ότι ο προυπολογισμός του δήμου θα περιλαμβάνει και τα έσοδα – έξοδα της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Λεβαδέων (ΚΕΔΗΛ), που με τον παραπάνω νόμο λύεται αυτοδίκαια στ) Το γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει μεταβιβάσει επιπλέον αρμοδιότητες στις κοινότητες και συνεπώς δεν απαιτείται απόφαση των συμβουλίων των κοινοτήτων για τον προϋπολογισμό των αρμοδιοτήτων που τους έχουν μεταβιβασθεί Υπεβλήθη η υπ΄αριθμ 24194/14-12-2023 εισήγηση-πρότασή μας προκειμένου να προσαρμόσει η Οικονομική Επιτροπή στα σημερινά δεδομένα το σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 και τις οδηγίες της ΚΥΑ 63726/2023 (ΦΕΚ 4795 Β/28-7-2023). Με την 273/2023 (ΑΔΑ:60ΩΥΩΛΗ-Ξ04) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2024 Είναι γνωστό ότι στον προϋπολογισμό εγγράφονται έσοδα και δαπάνες που προβλέπονται από το νόμο και επ΄ ουδενί ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να είναι διεκδικητικός . Τα έσοδα που εγγράφονται είναι αυστηρά προσδιορισμένα όπως γράφονται με βάση την ΚΥΑ . Οικ.38347/27-7-2018 (ΦΕΚ 3086/27-7-2018 τεύχος Β'). : “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2018 - τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης” σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13. Υποχρέωσή μας ως φορείς της γενικής κυβέρνησης είναι να κρατάμε τον προϋπολογισμό στα πλαίσια της γενικής δημοσιονομικής πολιτικής όπως σαφώς ορίζει ο Ν. 4270. Ο προϋπολογισμός με βάση τις οδηγίες πρέπει να είναι ισοσκελισμένος και κατά προτεραιότητα εγγράφονται οι υποχρεωτικές δαπάνες και ότι περισσεύει κατανέμεται στις προαιρετικές δαπάνες . Από έργα από ιδίους πόρους εγγράφονται μόνο εκείνα που η δαπάνη τους αιτιολογείται από την ύπαρξη των εσόδων. Από το Π.Δ.Ε απαγορεύεται η εγγραφή πιστώσεων παρά μόνο αν υπάρχει έγκριση με Α.Δ.Α. Ο προϋπολογισμός με τα τελικά στοιχεία αυτά δηλαδή της 31/12/2023 θα γίνει ύστερα από σχετική αναμόρφωση και κατόπιν θα έχουμε την τελική εικόνα του. Υστερα από τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ.274/2023 (ΑΔΑ:ΨΛΦΑΩΛΗ-ΓΨΘ) Απόφασή της εισηγείται την έγκριση την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Λεβαδέων για το οικονομικό έτος 2024 , το προσαρμοσμένο σχέδιο του προϋπολογισμοϋ οικονομικού έτους 2024 περιλαμβάνει έσοδα και έξοδα συνολικού ποσού (40.631.046,61€), συμπεριλαμβανομένου τόσο του χρηματικού υπολοίπου (5.927.064,09 €) όσο και του αποθεματικού (107.282,93 €) και εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες.

-- 5 of 211 --

286/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6 1. Εσοδα Προυπολογισμού έτους 2024 Κ.Α. Περιγραφή Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 31/10/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. 0 Τακτικά Εσοδα 9.010.929,81 7.849.383,31 7.742.625,26 9.673.784,44 0 1 Εκτακτα Εσοδα 12.296.784,87 2.817.074,93 2.807.910,44 13.065.137,11 1 2 Εσοδα Π.Ο.Ε. 799.000,00 858.167,25 773.202,05 813.400,00 2 31 Δάνεια 3.469.943,71 260.600,54 260.600,54 3.570.739,71 31 32 Εισπρακτέα Υπόλοιπα 4.838.404,06 4.836.108,34 497.487,90 4.714.567,55 32 4 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 3.661.035,61 2.490.563,53 2.486.950,98 3.698.915,00 4 5 Χρημ. Υπόλοιπο 5.927.064,09 5.927.064,09 5.927.064,09 5.094.502,80 5 Σύνολα 40.003.162,15 25.038.961,99 20.495.841,26 40.631.046,61 2. Εξοδα Προυπολογισμού έτους 2024 Κ.Α. Τίτλος εξόδων Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Σχέδιο Π/Υ 204 6. Εξοδα χρήσης 13.276.250,63 8.826.964,57 8.231.304,35 14.468.400,97 7. Επενδύσεις 18.820.213,35 4.136.923,58 3.309.242,34 16.156.420,82 81 Πληρωμές ΠΟΕ 1.052.946,51 1.006.399,01 994.951,41 2.477.292,82 82 Αποδόσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 3.013.678,64 2.179.998,96 2.179.810,40 3.050.233,63 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 3.732.790,09 0,00 0,00 4.066.687,53 9. Αποθεματικό 107.282,93 412.010,84 Σύνολα 40.003.162,15 16.150.286,12 14.715.308,50 40.631.046,61 Ο Π.Ο.Υ στη συνέχεια ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4623/2019 1 α. το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «8. Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9.» β. Η παράγραφος 9 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

-- 6 of 211 --

286/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 7 «9. Εναλλακτικές προτάσεις προϋπολογισμού κατατίθενται είτε στην οικονομική επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού, είτε στο δημοτικό συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού. Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιούν κωδικούς αριθμούς εσόδων και δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκέλιση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων». Επίσης σύμφωνα με την εγκύκλιο 108/2019 του ΥΠ.ΕΣ. Παρ. ΙΙΙ .Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί καμία εναλλακτική πρόταση προς ψήφιση από το δημοτικό συμβούλιο, η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής θα τεθεί σε ψηφοφορία, η οποία θα διεξαχθεί κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του αρ. 77 του ν. 4172/2013, σύμφωνα με την οποία έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υττέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή πρότασης (απουσών εναλλακτικών όμοιων), ενώ λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας. Ενημέρωσε επίσης το Σώμα ότι δεν κατατέθηκε καμία εναλλακτική πρόταση ούτε στην Οικονομική Επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης του προϋπολογισμού ούτε στο δημοτικό συμβούλιο όπως ρητά αναφέρεται στο παραπάνω άρθρο 12 του Ν. 4623/2019 και κατά συνέπεια η ψηφοφορία θα πρέπει να διεξαχθεί επί της προτάσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο η οποία αποτυπώνεται στην υπ αριθμ 274/2023 (ΑΔΑ:ΨΛΦΑΩΛΗ-ΓΨΘ) Απόφασή της . Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πλιακοστάμος Κων/νος Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να τοποθετηθούν σχετικά. - Ακολούθως το λόγο έλαβε ο επικεφαλής της παράταξης «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» δημοτικός σύμβουλος κ. Καπλάνης ο οποίος είπε ότι ο προϋπολογισμός είναι ένα τεχνοκρατικό ζήτημα . Ζήτησε από τη δημοτική αρχή να εστιάσει στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδυσεων για την ένταξη έργων καθώς και στα Περιφερειακά Προγράμματα , στο ΕΣΠΑ , και σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να γίνουν σοβαρά έργα όπως η ολοκλήρωση των αναδασμών , τα κλειστά δίκτυα άρδευσης αλλά και η αναζήτηση πιστώσεων για την κατασκευή ενεργειακών μονάδων για τη μείωση του κόστους της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού και άρδευσης . Τόνισε επίσης την ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών του δήμου, έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν οι στόχοι. - Η δημοτική σύμβουλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» κα. Γερονικολού Λαμπρινή στην τοποθέτησή της δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός είναι καταρτισμένος βάση των

-- 7 of 211 --

286/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8 οδηγιών της ΚΥΑ ,είναι εγκάθετος και είναι ένα όπλο της κεντρικής κυβέρνησης. Δεν είναι ρεαλιστικός και δεν αφορά τους δημότες της πόλης καθώς υστερεί σε θέματα κοινωνικής πολιτικής όπως στις υποδομές σχολικών κτιρίων, αντισεισμικής, αντιπλημμυρικής προστασίας . Οδηγεί το Δήμο να βρει επιχειρηματικό πεδίο και έσοδα προκειμένου να καλύπτει το κόστος από την παροχή υπηρεσιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να οδηγείται η κάθε διοίκηση να προβαίνει σε συρρίκνωση των υπηρεσιών του Δήμου .Όπως κάθε χρόνο ο προϋπολογισμός είναι υπερτιμημένος,ενώ στην πραγματικότητα είναι πολύ μικρότερος και δήλωσε ότι θα τον καταψηφίσει . Απαντώντας ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός είναι ορθός – ισοσκελισμένος σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που θέτει η σχετική νομοθεσία . Η δημοτική αρχή κατάφερε χωρίς αύξηση των τελών αλλά με μειώσεις τα οικονομικά του Δήμου να πηγαίνουν καλά για τους πολίτες και να υπάρχει μια ισορροπία οφέλους – κόστους Ατό σημείο αυτό αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τσιφής Δημήτριος - Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους να ψηφίσουν την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 , έτσι όπως αυτά καταρτίστηκαν και αποτυπώνονται στην υπ αριθμ 274/2023 (ΑΔΑ:ΨΛΦΑΩΛΗ-ΓΨΘ) ΥΠΕΡ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1 ) Μητάς Αλέξανδρος 2) Καλογρηάς Αθανάσιος 3)Τσεσμετζής Εμμαν. 4) Δήμου Ιωάν. 5) Αποστόλου Ιωάν. 6) Σάκκος Μάριος 7) . Καράβα Βάλια 8) Μερτζάνης Κων. .9) Σαγιάννης Μιχ.και 10) Καπλάνης Κων/νος 11) Τόλιας Δημήτριος ,12) Φορτώσης Αθανάσιος 13) Καραμάνης Δημ. 14) Χέβα Αθανασία 15))Κατής Χαράλαμπος Συνεπώς σύμφωνα με τις διατάξεις στο άρθρο 12 του Ν. 4623/2019 και της παρ. ΙΙΙ της 108/2019 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ έγκυρες θεωρούνται μόνο οι υπέρ της παραπάνω πρότασης ψήφοι. Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Γερονικολού Λαμπρινή 2)) Αρκουμάνης Πέτρος δήλωσαν ότι ακόμη και αν από τις διατάξεις του νόμου δεν θεωρούνται έγκυρες οι ψήφοι “ΚΑΤΑ” εμμένουν στην καταψήφιση του προϋπολογισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από τη διενεργηθείσα ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του : - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4623/2019

-- 8 of 211 --

286/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 9 - Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ .643/2021 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» Μέρος Α3, - την παρ.ΙΙΙ της εγκ.108/2019 στην οποία αναφέρονται: Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί καμία εναλλακτική πρόταση προς ψήφιση από το δημοτικό συμβούλιο, η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής θα τεθεί σε ψηφοφορία, η οποία θα διεξαχθεί κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του αρ. 77 του ν. 4172/2013, σύμφωνα με την οποία έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υττέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή πρότασης (απουσών εναλλακτικών όμοιων), ενώ λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας. - τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 - το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει - Το γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει μεταβιβάσει επιπλέον αρμοδιότητες στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες και συνεπώς δεν απαιτείται απόφαση των συμβουλίων των κοινοτήτων για τον προϋπολογισμό των αρμοδιοτήτων που τους έχουν μεταβιβασθεί - Την 273/2023 (ΑΔΑ:60ΩΥΩΛΗ-Ξ04) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου “Περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2024” . - Την υπ΄αριθμ 274/2023 (ΑΔΑ:ΨΛΦΑΩΛΗ-ΓΨΘ) Απόφαση της οικονομικής Επιτροπής -Την με αρ. Πρωτ. 1090/28-12-2023 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α και οι οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, που ακολούθησαν την ανάρτηση του προϋπολογισμού στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ - Την Κ.Υ.Α. των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών 63726/2023 (ΦΕΚ 4795 Β/28-7-2023): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 - μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης -Την ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης και στην τηλεδιάσκεψη - Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου Λεβαδέων για το οικονομικό έτος 2024, έτσι όπως καταρτίσθηκαν και προτάθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ αριθμ 274/2023 (ΑΔΑ:ΨΛΦΑΩΛΗ-ΓΨΘ) Απόφασή της, και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, που περιλαμβάνει έσοδα και έξοδα συνολικού ποσού (40.631.046,61 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου τόσο του χρηματικού υπολοίπου (5.094.502,80 ευρώ) όσο και του αποθεματικού (412.010,84ευρώ), όπως συνοπτικά εμφανίζονται στους κατωτέρω πίνακες

-- 9 of 211 --

286/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10 1. Εσοδα Προυπολογισμού έτους 2024 Κ.Α. Περιγραφή Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 31/10/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. 0 Τακτικά Εσοδα 9.010.929,81 7.849.383,31 7.742.625,26 9.673.784,44 0 1 Εκτακτα Εσοδα 12.296.784,87 2.817.074,93 2.807.910,44 13.065.137,11 1 2 Εσοδα Π.Ο.Ε. 799.000,00 858.167,25 773.202,05 813.400,00 2 31 Δάνεια 3.469.943,71 260.600,54 260.600,54 3.570.739,71 31 32 Εισπρακτέα Υπόλοιπα 4.838.404,06 4.836.108,34 497.487,90 4.714.567,55 32 4 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 3.661.035,61 2.490.563,53 2.486.950,98 3.698.915,00 4 5 Χρημ. Υπόλοιπο 5.927.064,09 5.927.064,09 5.927.064,09 5.094.502,80 5 Σύνολα 40.003.162,15 25.038.961,99 20.495.841,26 40.631.046,61 2. Εξοδα Προυπολογισμού έτους 2024 Κ.Α. Τίτλος εξόδων Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Σχέδιο Π/Υ 204 6. Εξοδα χρήσης 13.276.250,63 8.826.964,57 8.231.304,35 14.468.400,97 7. Επενδύσεις 18.820.213,35 4.136.923,58 3.309.242,34 16.156.420,82 81 Πληρωμές ΠΟΕ 1.052.946,51 1.006.399,01 994.951,41 2.477.292,82 82 Αποδόσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 3.013.678,64 2.179.998,96 2.179.810,40 3.050.233,63 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 3.732.790,09 0,00 0,00 4.066.687,53 9. Αποθεματικό 107.282,93 412.010,84 Σύνολα 40.003.162,15 16.150.286,12 14.715.308,50 40.631.046,61 Β) Επισυνάπτεται ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων του οικονομικού έτους 2024 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Γ) Ο προϋπολογισμός να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις κατά νόμο διατυπώσεις Οι ψήφοι των κ.κ1) Αρκουμάνη Πέτρου, 2) Γερονικολού Λαμπρινής, δεν θεωρούνται έγκυρες σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4623/2019 και την υπ αριθ. 108/2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ , επειδή δεν έχει κατατεθεί εναλλακτική πρόταση. Η απόφαση πήρε τον αριθμό 286 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)

-- 10 of 211 --

286/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 11 ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 1 Καλογρηάς Αθανάσιος Λιβαδειά αυθημερόν 2 Δήμου Ιωάννης Ο Δήμαρχος Λεβαδέων 3 Αποστόλου Ιωάννης 4 Σαγιάννης Μιχαήλ ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ 5 Μερτζάνης Κων/νος 6 Σάκκος Μάριος 7 Καπλάνης Κων/νος 8 Τόλιας Δημήτριος 9 Τζουβάρας Νικόλαος 10 Φορτώσης Αθανάσιος 11 Αρκουμάνης Πέτρος 12 Γερονικολού Λαμπρινή 13 Καραμάνης Δημήτριος 114 Χέβα Νάνσυ 115 Τουμαράς Βασίλειος 116 Κατής Χαράλαμπος

-- 11 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 38.000,00 54.915,19 37.970,32 42.500,00 42.500,00 0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γής (άρθρο 195 ΚΔΚ) 15.500,00 15.874,99 2.161,60 15.350,00 15.500,00 0115 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Σύνολο Κ.Α. 011 54.000,00 70.790,18 40.131,92 57.850,00 58.500,00 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χωρών σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0121.001 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χωρών σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0121.002 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χωρών σε στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001) 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 230.000,00 148.522,00 148.522,00 171.861,97 180.000,00 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Εσοδα Σελίδα 1

-- 12 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 0122.001 Τέλη και δικαιώματα απο εμποροπανηγύρεις 230.000,00 148.522,00 148.522,00 171.861,97 180.000,00 0125 Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23, Ν 4849/2021) 3.800,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 77.050,00 122.428,43 95.268,21 103.936,61 78.750,00 0129.001 Εσοδα απο εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για την εγκατάσταση κεραιών σε χώρους του Δήμου 23.350,00 22.996,47 22.996,47 22.996,47 23.350,00 0129.002 Μισθώματα από παραχώρηση Δικαιωμάτων Χρήσης Θέσεων των περιπτέρων (Άρθρο 76 Ν.4257/2014) 48.000,00 62.991,82 36.231,60 44.500,00 48.000,00 0129.003 Αντάλλαγμα χρήσης Δημοτικών Σταδίων (15% επι των ακαθαρίστων εισπράξεων του χρήστη από την πώληση εισητηρίων για τους αγώνες) 4.300,00 34.040,14 34.040,14 34.040,14 5.000,00 0129.004 Αντίτιμο καθημερινής χρήσης εγκαταστάσεων Δημ. Σταδίου (αποδυτήρια,αίθουσα ιματισμού,πλυντήριο ρούχων κλπ.) 1.400,00 2.400,00 2.000,00 2.400,00 2.400,00 Σύνολο Κ.Α. 012 311.850,00 270.950,43 243.790,21 279.398,58 263.350,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 01 365.850,00 341.740,61 283.922,13 337.248,58 321.850,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 1.050,00 622,01 622,01 1.030,00 1.050,00 0213 Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες 75.000,00 58.938,50 58.938,50 110.000,00 110.000,00 0213.001 Πρόσοδοι κοινού κεφαλαίου βάσει του άρθρου 15.παρ.11 Ν.2469/1997 75.000,00 58.938,50 58.938,50 110.000,00 110.000,00 Εσοδα Σελίδα 2

-- 13 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Σύνολο Κ.Α. 021 76.050,00 59.560,51 59.560,51 111.030,00 111.050,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 02 76.050,00 59.560,51 59.560,51 111.030,00 111.050,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.421.500,00 1.590.916,71 1.590.916,71 1.974.500,00 1.974.500,00 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος και ηλεκτροφωτισμού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 031 1.421.500,00 1.590.916,71 1.590.916,71 1.974.500,00 1.974.500,00 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 160.000,00 4.049,79 4.049,79 222.000,00 75.000,00 0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως Σύνολο Κ.Α. 033 160.000,00 4.049,79 4.049,79 222.000,00 75.000,00 035 Λοιπά ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 0351 Λοιπά έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 03 1.581.500,00 1.594.966,50 1.594.966,50 2.196.500,00 2.049.500,00 Εσοδα Σελίδα 3

-- 14 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 30.000,00 24.940,00 24.940,00 28.000,00 30.000,00 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 20.000,00 14.420,00 14.420,00 19.000,00 20.000,00 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0414 Τέλος ανακομιδής 3.000,00 1.755,00 1.755,00 2.000,00 2.000,00 0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 2.000,00 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 1.500,00 195,00 195,00 195,00 1.000,00 0417.003 Λοιπά έσοδα Νεκροταφείου 1.500,00 195,00 195,00 195,00 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 041 56.500,00 42.910,00 42.910,00 50.795,00 55.000,00 043 Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 13.200,00 600,00 600,00 6.600,00 6.600,00 0434.001 Δικαίωμα συμμετοχής στην κατασκήνωση της "Παληομηλιάς" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0434.003 Εσοδα από παραχώρηση χρήσης Συνεδριακού Κέντρου Κρύας και Υπαίθριου Θεάτρου Κρύας 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0434.005 Εσοδα από προγραμματική σύμβαση με ΔΕΠΟΔΑΛ-Α.Ε. 12.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 Εσοδα Σελίδα 4

-- 15 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Σύνολο Κ.Α. 043 13.200,00 600,00 600,00 6.600,00 6.600,00 044 Έσοδα από Τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 184.280,00 145.561,47 145.561,47 264.940,00 265.770,00 0441.001 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) 125.000,00 142.734,14 142.734,14 196.500,00 196.500,00 0441.002 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) 3.200,00 2.827,33 2.827,33 3.850,00 3.850,00 0441.003 Εσοδα απο κατανομή του 15% του Τ.Α.Π. (άρθ. 24 παρ. 19 Ν. 2130/93) 56.080,00 0,00 0,00 64.590,00 65.420,00 Σύνολο Κ.Α. 044 184.280,00 145.561,47 145.561,47 264.940,00 265.770,00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 1.200,00 1.703,02 599,75 1.050,00 1.200,00 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 12.000,00 13.295,80 13.295,80 16.500,00 16.500,00 Σύνολο Κ.Α. 045 13.200,00 14.998,82 13.895,55 17.550,00 17.700,00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 30.000,00 47.513,12 26.000,77 27.800,00 30.000,00 Εσοδα Σελίδα 5

-- 16 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 200,00 1.751,00 1.751,00 1.751,00 1.500,00 0465 Ειδικό τέλος λατομικών προιόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0467 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 10.000,00 413,55 413,55 6.500,00 10.000,00 0468 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99, άρθρο 25 Ν. 3468/06)) 170.000,00 51.334,07 51.334,07 160.000,00 170.000,00 0468.001 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99, άρθρο 25 Ν. 3468/06) 170.000,00 51.334,07 51.334,07 160.000,00 170.000,00 0469 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 0,00 Σύνολο Κ.Α. 046 213.200,00 101.011,74 79.499,39 196.051,00 214.500,00 047 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη (άρθρο 25 Ν. 1828/89) 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 0471.001 Τέλος τέλεσης πολιτικών γάμων (σε μη εργάσιμες ημέρες) 750,00 0,00 0,00 750,00 Σύνολο Κ.Α. 047 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 04 481.130,00 305.082,03 282.466,41 535.936,00 560.320,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 158.000,00 175.246,26 175.246,26 230.000,00 230.000,00 Εσοδα Σελίδα 6

-- 17 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 0,00 0,00 0,00 0,00 0514 Λοιποί φόροι 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 051 158.000,00 175.246,26 175.246,26 230.000,00 230.000,00 052 Εισφορές 0526 Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β ́ )) 0527 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β')) 18.100,00 15.890,00 15.890,00 21.000,00 28.000,00 529 Λοιπές εισφορές 16.777,00 11.573,75 11.573,75 13.750,00 16.777,00 0529.001 Εισφορές από μέλη Κ.Α.Π.Η. 1.100,00 1.450,00 1.450,00 1.500,00 1.100,00 0529.002 Eισφορές (δίδακτρα) από μαθητές Δημοτικού Ωδείου 12.500,00 9.603,75 9.603,75 11.650,00 12.500,00 0529.003 Εισφορές αθλουμένων στο πρόγραμμα ΠΑγΟ 1.677,00 0,00 0,00 0,00 1.677,00 0529.004 Eισφορές (δίδακτρα) από μαθητές Δημοτικής Φιλαρμονικής 1.500,00 520,00 520,00 600,00 1.500,00 Σύνολο Κ.Α. 052 34.877,00 27.463,75 27.463,75 34.750,00 44.777,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 05 192.877,00 202.710,01 202.710,01 264.750,00 274.777,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Εσοδα Σελίδα 7

-- 18 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 061 Από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 Ν 3852/2010) 5.097.554,41 4.259.270,94 4.259.270,94 5.111.704,78 5.114.603,04 0612 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 516.150,00 387.112,50 387.112,50 516.150,00 516.150,00 0614 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 0615 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 103.700,00 101.300,00 101.300,00 101.300,00 101.300,00 0619 Κ.Α.Π. για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 33.368,40 56.358,76 56.358,76 56.358,76 33.368,40 0619.007 Επιχορήγηση για σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου 33.368,40 56.358,76 56.358,76 56.358,76 33.368,40 Σύνολο Κ.Α. 061 5.833.772,81 4.887.042,20 4.887.042,20 5.868.513,54 5.848.421,44 062 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών 0621 Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας , με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες 241.560,00 248.760,00 248.760,00 248.760,00 241.560,00 0624 Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» 146.230,00 178.730,00 178.730,00 178.730,00 175.476,00 0629 Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους 0,00 Σύνολο Κ.Α. 062 387.790,00 427.490,00 427.490,00 427.490,00 417.036,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 06 6.221.562,81 5.314.532,20 5.314.532,20 6.296.003,54 6.265.457,44 Εσοδα Σελίδα 8

-- 19 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0711 Έσοδα από μισθώματα δημόσιων λατομείων (άρθρο 45 παρ. 6 ν. 4512/2018) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0712 Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) 15.000,00 12.000,00 0,00 7.000,00 12.000,00 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 7.000,00 4.230,00 4.230,00 4.950,00 6.000,00 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 65.960,00 0,00 0,00 91.897,39 68.830,00 0718 Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από δήμους 0719 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 3.000,00 14.561,45 237,50 237,50 3.000,00 0719.001 Τέλη διέλευσης, χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0719.002 Αντίτιμο κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος των πυλώνων του Δημοτικού Σταδίου για λογαριασμό τρίτων (τέλεση αγώνων) 1.000,00 14.561,45 237,50 237,50 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 071 91.960,00 30.791,45 4.467,50 104.084,89 90.830,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 07 91.960,00 30.791,45 4.467,50 104.084,89 90.830,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0 (Τακτικά Εσοδα) 9.010.929,81 7.849.383,31 7.742.625,26 9.845.553,01 9.673.784,44 Εσοδα Σελίδα 9

-- 20 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 1111 Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες (άρθρο 187 ΚΔΚ) 1115 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 1.500,00 1.147,84 1.147,84 1.147,84 1116 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 186 ΚΔΚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1116.001 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων (παρ. 1 και 2 άρ. 28 ν. 1080/1980, άρ. 33 του ν. 3202/2003) 0,00 Σύνολο Κ.Α. 111 1.500,00 1.147,84 1.147,84 1.147,84 0,00 112 Έσοδα από εκποίηση κινητών 1121 Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 N2880/2001) 1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 199 ΚΔΚ) Σύνολο Κ.Α. 112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 11 1.500,00 1.147,84 1.147,84 1.147,84 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Εσοδα Σελίδα 10

-- 21 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς πόρους (μέσω τακτικού προυπολογισμού) 39.800,00 168.000,00 168.000,00 194.450,00 0,00 1211.009 Έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης 39.800,00 37.800,00 37.800,00 64.250,00 1211.011 Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για τη κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Δήμων , λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους 0,00 130.200,00 130.200,00 130.200,00 0,00 1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) 616.238,72 454.897,72 454.603,27 682.668,56 808.438,18 1212.002 Επιχορήγηση για υλοποίηση Ευρωπαικού προγράμματος "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" 446.512,02 315.211,67 314.917,22 495.975,00 623.408,00 1212.006 Χρηματοδότηση της πράξης ΄΄Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο,Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λεβαδέων'' (Ε.Π Στερεά Ελλάδα 2014-2020) 138.182,55 129.100,00 129.100,00 147.214,56 148.633,03 1212.007 Χρηματοδότηση της πράξης: ''Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λεβαδέων'' (Ε.Π Στερεά Ελλάδα 2014-2020) 31.544,15 10.586,05 10.586,05 39.479,00 36.397,15 1213 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 0,00 0,00 0,00 0,00 147.000,00 1213.001 Εσοδα από προγραμματική σύμβαση με Περιφ.Στ. Ελλάδας 147.000,00 1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 0,00 1216 Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1217 Από προγράμματα της Ε.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 53.500,00 Εσοδα Σελίδα 11

-- 22 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 1217.002 Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στο Ευρωπαικό Πρόγραμμα ΄΄ΗΟRΙΖΟΝ 2020", έργο "FRONTSH1P" - Στρατηγικό σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1217.003 Επιχορήγηση για το Πρόγραμμα MUST A Lab 53.500,00 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 48.723,06 11.523,06 11.523,06 11.523,06 37.200,00 1219.007 Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 11.523,06 11.523,06 11.523,06 11.523,06 0,00 1219.010 Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Λεβαδέων 37.200,00 0,00 0,00 0,00 37.200,00 1219.011 Επιχορήγηση ΟΠΕΚΑ για το Πρόγραμμα Στεγαστικής Συνδρομής ΚΑΛΥΨΗ 0,00 Σύνολο Κ.Α. 121 704.761,78 634.420,78 634.126,33 888.641,62 1.046.138,18 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 12 704.761,78 634.420,78 634.126,33 888.641,62 1.046.138,18 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" (άρθρα 6-12 του Ν. 3274/2004) 1315 Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α ́ 167, κυα υπ’ αριθμ.22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)] 83.691,44 0,00 0,00 0,00 87.209,16 Εσοδα Σελίδα 12

-- 23 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 1315.002 Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρο 69 του Ν.4509/2017) για την πληρωμή τοκοχρεολυσίων δανείου για την εκτέλεση του έργου Ασφαλτόστρωση οδού αγροτικής περιοχής Κυριακίου 74.039,88 0,00 0,00 0,00 74.039,88 1315.003 Επιχορήγηση από ΠΔΕ - πρόγραμμα "Αντ. Τρίτσης" για δικαιώματα Τ.Π. και Δανείων για το δάνειο "Παρεμβάσεις βελτίωσης του μικροκλίματος μέσω κατασκευής υποδομών για την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων, υπόγειων χώρων στάθμευσης και διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων και αναψυχής " 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1315.004 Επιχορήγηση από ΠΔΕ - πρόγραμμα Αντ. Τρίτσης για δικαιώματα Τ.Π. και Δανείων για το δάνειο «Ανάδειξη ιστορικού χώρου Αγ. Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. 4.036,43 0,00 0,00 0,00 4.036,43 1315.005 Επιχορήγηση από ΠΔΕ - πρόγραμμα Αντ. Τρίτσης για δικαιώματα Τ.Π. και Δανείων για το δάνειο «Παρεμβάσεις βελτίωσης του μικροκλίματος μέσω κατασκευής υποδομών για την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων, υπόγειων χώρων στάθμευσης και διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων και αναψυχής στο Δήμο Λεβαδέων» 2.615,13 0,00 0,00 0,00 3.132,85 1315.006 Επιχορήγηση από ΠΔΕ - πρόγραμμα Αντ. Τρίτσης για δικαιώματα Τ.Π. και Δανείων για το δάνειο "Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών στο Δήμο Λεβαδέων" ενταγμένου στο Πρόγραμμα "Αντ. Τρίτσης" 0,00 3.000,00 1316 Επιχορηγήσεις που αφορούν τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (άρ. 70 ν. 4509/2017) 1317 Επιχορηγήσεις που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (άρ. 37 του ν. 4608/2019) 1319 Λοιπές επιχορηγήσεις Σύνολο Κ.Α. 131 83.691,44 0,00 0,00 0,00 87.209,16 132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Εσοδα Σελίδα 13

-- 24 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 3.969.902,03 574.883,99 574.883,99 953.492,51 3.480.654,95 1321.007 Χρηματοδότηση της πράξης ΄΄Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο,Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο'' 1.200,00 0,00 0,00 5.400,00 1321.008 Χρηματοδότηση της πράξης: ''Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λεβαδέων'' 600,00 0,00 0,00 600,00 3.900,00 1321.045 Ανέγερση νέου κτιρίου για την μεταστέγαση του 1ου 3/θ Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς. 500.000,00 151.727,24 151.727,24 307.422,38 302.911,71 1321.046 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικής Μονάδας ΕΠΑΛ Λιβαδειάς 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1321.047 Επιχορήγηση ΕΤΠΑ για «Ανάπλαση και Ανάδειξη της Δυτικής Εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς (ΣΑΕΠ0561 του Π.Δ.Ε.) 209.971,39 208.236,79 208.236,79 208.236,79 0,00 1321.048 Επιχορήγηση ΕΤΠΑ για «Βελτίωση της προσβασιμότητας και κυκλοφοριακή αναβάθμιση της ανατολικής εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς» (ΣΑΕΠ0561 του Π.Δ.Ε.) 283.707,40 99.454,45 99.454,45 191.710,15 83.707,40 1321.049 Συνοδευτικές δράσεις οδοφωτισμού ως μέρος των αναπλάσεων των εισόδων της πόλης της Λιβαδειάς 173.567,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1321.050 Προμήθεια και λειτουργία ηλεκτρικών mini λεωφορείων στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Λιβαδειάς 499.999,99 0,00 0,00 0,00 499.999,99 1321.051 Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Λεβαδέων 400.000,00 90.258,32 90.258,32 195.316,00 104.684,00 1321.052 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία και λειτουργία του Πράσινου Σημείου στο Δήμο Λεβαδέων 176.400,75 0,00 0,00 0,00 176.400,75 1321.053 Αγροτική οδοποιία στη θέση Μάκρεσι 100.000,00 0,00 0,00 15.000,00 234.521,34 Εσοδα Σελίδα 14

-- 25 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 1321.054 Αγροτική οδοποιία στη θέση Καρυώτη 100.000,00 0,00 0,00 10.000,00 161.786,86 1321.055 Εργα σύνδεσης μεταφοράς δικτύων ΟΚΩ για τη λειτουργία του Πράσινου Σημείου - Παροχή ηλεκτροδότησης 12.880,12 0,00 0,00 0,00 12.880,12 1321.056 Εργα σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης για τη λειτουργία του Πράσινου Σημείου Δήμου Λεβαδέων 1.574,62 0,00 0,00 0,00 1.574,62 1321.057 Εξοπλισμός, μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 1321.059 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Αστικές αναπλάσεις περιοχής Πηγών Κρύας και παρόχθιων περιοχών ποταμού Έρκυνας 300.000,00 25.207,19 25.207,19 25.207,19 692.888,16 1321.060 Χρηματοδότηση της πράξης: Ανάπτυξη παρατηρητηρίου βελτίωσης της προσαρμοστικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές στους Δήμους της διαδημοτικής Ο.Χ.Ε. των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων, Αλιάρτου-Θεσπιέων (Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2014-2020) 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 5.179.379,70 850.347,80 850.347,80 1.224.628,80 4.924.166,48 1322.004 Πάρκο Aθλησης Δήμου Λεβαδέων 460.038,88 0,00 0,00 0,00 400.000,00 1322.031 Επιχορήγηση από ΠΔΕ για «Αρση επικινδυνότητας από καταπτώσεις βραχωδών μαζών» 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1322.035 Επιχορήγηση από ΕΠΑ 2021-2025 (ΣΑΝΑ 555) για Μουσείο Πολτισμού Δήμου Λεβαδέων 78.485,03 63.066,07 63.066,07 63.066,07 8.463,19 1322.038 Επιχορήγηση από ΠΔΕ ΣΑΕ 055-ΥΠ.ΕΣ. για Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας και περιβάλλοντος χώρου με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης για τη χρήση δημοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων 665.521,51 388.898,99 388.898,99 445.552,42 0,00 1322.043 Επιχορήγηση από ΠΔΕ ΣΑΕΠ 066 (Περιφ.Στ.Ελλ) για Διατήρηση και επανάχρηση αξιόλογου βιομηχανικού κτιριακού αποθέματος Μύλου Παπαιωάννου (Α΄Φάση) 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Εσοδα Σελίδα 15

-- 26 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 1322.046 Μελέτη ανάδειξης και αποκατάστασης του μνημείου ''Τζαμί Γαζί Ομέρ'' 34.085,82 0,00 0,00 0,00 34.085,82 1322.047 Μελέτη αναπαλαίωσης κτιρίου επί της οδού Γρηπονησιώτου 33.687,08 0,00 0,00 0,00 33.687,08 1322.049 Παρεμβάσεις για προσαρμογή λειτουργούντων έξι (6) δημοτικών βρεφικών παιδικών και βρεφονηπιακων σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 172.607,52 47.891,12 47.891,12 160.528,89 17.078,67 1322.050 Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς 269.948,90 31.022,30 31.022,30 31.022,30 238.926,60 1322.052 Επιχορήγηση από ΠΔΕ - ΣΑΕ 016 για Φωτισμό γηπέδου Ζαγαρά Δήμου Λεβαδέων 68.199,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1322.053 Επιχορήγηση από ΠΔΕ - ΣΑΕ 016 για Κατασκευή Στεγάστρου στο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς 6.059,05 0,00 1322.055 Επιχορήγηση Φιλόδημος ΙΙ για κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου 17.984,20 17.981,20 17.981,20 17.981,20 0,00 1322.056 Επιχορήγηση Φιλόδημος ΙΙ για Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου 209.600,00 80.600,00 80.600,00 80.600,00 129.000,00 1322.058 Επιχορήγηση από ΠΔΕ ΣΑΕΠ 566 (Περιφ.Στ.Ελλ.) για Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας στο Δήμο Λεβαδέων (Β΄φάση) 63.459,14 0,00 0,00 0,00 63.459,14 1322.060 Επιχορήγηση Φιλόδημος ΙΙ για Προμήθεια εξοπλισμού,κατασκευή,μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων αναμονής επιβατικού κοινού αστικών και υπεραστικών γραμμών σε περιοχές του Δήμου Λεβαδέων 49.999,97 0,00 0,00 0,00 49.999,97 1322.061 Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 1322.066 Επιχορήγηση από ΠΔΕ για Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Βοιωτίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 5ης Ιανουαρίου 2019 108.517,09 0,00 0,00 0,00 108.517,09 Εσοδα Σελίδα 16

-- 27 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 1322.067 Ολοκλήρωση οδοποιίας Κυριάκι-Παναγία Καλαμιώτισσα 564.545,39 0,00 0,00 0,00 580.634,35 1322.068 Επιχορήγηση για Κατασκευή κυκλικών κόμβων 400.000,00 113.012,85 113.012,85 143.012,85 456.987,15 1322.069 Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για Κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων (ενδιαίτημα σκύλων) 50.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1322.070 Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην ΙεράΜονή Οσίου Σεραφείμ περιοχής οικισμούΠαναγίας Καλαμιώτισσας 393.600,00 0,00 0,00 0,00 354.345,26 1322.071 Επιχορήγηση από ΠΔΕ ΣΑΕ 571 για Αποκατάσταση βλαβών δημοτικού οδικού δικτύου Λιβαδειάς 200.000,00 0,00 0,00 80.000,00 200.000,00 1322.072 Επιχορήγηση από ΠΔΕ ΣΑΕ 571 για Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας 300.000,00 0,00 0,00 0,00 375.939,35 1322.073 Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για Αναβάθμιση υποδομών αθλητικών εγκαταστάσεων 232.500,00 107.875,27 107.875,27 107.875,27 124.624,71 1322.074 Επιχορήγηση από ΠΠΑ Περιφ. Στ. Ελλάδας για Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα - Αγία Αννα 500.000,00 0,00 0,00 88.930,75 1.551.818,10 1322.075 Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Λεβαδέων 36.600,00 0,00 0,00 0,00 36.600,00 1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. και Διεθνείς Οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) 1324 Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 121.037,39 0,00 0,00 0,00 121.037,39 1324.001 Επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για το έργο "Εκσυγχρονισμός των Κ.Ε.Π." 121.037,39 0,00 0,00 0,00 121.037,39 1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προυπολογισμού) 1326 Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 280.000,00 0,00 0,00 0,00 326.735,11 Εσοδα Σελίδα 17

-- 28 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 1326.004 Προγραμματική Σύμβαση με Περιφ. Στ. Ελλάδας για Ανακατασκευή αγωνιστικού χώρου ποδοσφαίρουΔημοτικού Σταδίου «ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ» 280.000,00 0,00 0,00 0,00 326.735,11 1327 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) 1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.497.600,13 581.361,02 581.361,02 635.941,10 2.635.283,44 1328.017 Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας (πρώην κτιρίου Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου για την χρήση Δημοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων 155.506,86 154.846,73 154.846,73 154.846,73 0,00 1328.018 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Δημιουργία χώρων πρασίνου ? πάρκα τσέπης (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 104.663,00 10.082,92 10.082,92 64.663,00 40.000,00 1328.019 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ επί της οδού Καραγιαννοπούλου, Ανδρεαδάκη και Ελ. Γονή (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 100.459,36 100.459,93 100.459,93 100.459,93 0,00 1328.021 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Προμήθεια και τοποθέτηση έξυπνων παγκακιών στους κοινόχρηστους χώρους και στα πάρκα τσέπης (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 85.312,00 85.312,00 85.312,00 85.312,00 0,00 1328.024 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Εγκατάσταση συστημάτων έξυπνου οδοφωτισμού επι των οδών Καραγιαννοπούλου (από Καλλιαγκάκη έως Ανδρεαδάκη), Ανδρεαδάκη (από Καραγιαννοπούλου έως Μπουφίδου) και Ελ. Γονή (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 93.314,96 0,00 0,00 0,00 93.314,96 1328.025 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Υλοποίηση και εγκατάσταση καινοτόμου συστήματος WI-FI - Συνδεσιμότητα για πρόσβαση στο Internet και στο Intanet (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 101.680,00 0,00 0,00 0,00 101.680,00 1328.026 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Info Kiosks (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 18.600,00 18.525,60 18.525,60 18.525,60 0,00 Εσοδα Σελίδα 18

-- 29 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 1328.027 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Φωτισμό και Ανάδειξη Κτιρίου Ιεράς Μητρόπολης (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 29.907,00 0,00 0,00 0,00 29.907,00 1328.028 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1328.031 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων 3.868,80 1.935,80 1.935,80 1.935,80 1.933,00 1328.033 Επιχορήγηση από Ταμείο Συνοχής για την πράξη Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων 256.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 254.000,00 1328.034 Επιχορήγηση για πρόσληψη ανεξάρτητου συμβούλου για έργο Ψηφιακός μετασχηματισμός Δήμου Λεβαδέων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1328.035 Επιχορήγηση για ενέργειες δημοσιότητας έργου Ψηφιακός μετασχηματισμός Δήμου Λεβαδέων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1328.037 Επιχορήγηση από ΠΑΑ 2014-2020 για Αντικατάσταση αγωγών για τον εκσυγχρονισμό της χρήσης νερού άρδευσης Λαφυστίου του Δήμου Λεβαδέων 50.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 1328.038 Επιχορήγηση από ΠΑΑ 2014-2020 για Ενεργειακή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υποδομών εγγείων βελτιώσεων του Δήμου Λεβαδέων 50.000,00 0,00 0,00 0,00 1.255.748,00 1328.201 Επιχορήγηση από ΠΑΑ 2014-2020 για Βελτίωση και Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Ανθοχωρίου 245.712,15 151.104,48 151.104,48 151.104,48 94.540,48 1328.601 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιζόμενων επιγραφών και στοιχείων σήμανσης (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου - Συνδικαιούχος Επιμελητήριο Βοιωτίας) 72.200,00 39.579,56 39.579,56 39.579,56 0,00 1328.603 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Διοργάνωση εκδήλωσης για την προβολή της Εμπορικής Περιοχής (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου - Συνδικαιούχος Επιμελητήριο Βοιωτίας) 12.360,00 0,00 0,00 0,00 14.160,00 Εσοδα Σελίδα 19

-- 30 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 1328.605 Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Επιχορήγηση από ΕΤΠΑ για Διαχείριση και Δημοσιότητα της Πράξης - αμοιβές προσωπικού και δαπάνες βάσει απλοποιημένου κόστους (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου - Συνδικαιούχος Επιμελητήριο Βοιωτίας) 18.016,00 17.514,00 17.514,00 17.514,00 0,00 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 275.462,40 0,00 0,00 0,00 275.462,40 1329.003 Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Αποζημίωση ιδιοκτησιών στο πάρκο της Ερκυνας από την οδό Θουκιδίδου εως την οδό Ξενοφώντος 90.752,00 0,00 0,00 0,00 90.752,00 1329.006 Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Προμήθεια ολοκληρωμένων συστημάτων υπογειοποίησης απορριμμάτων για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Λεβαδέων 184.710,40 0,00 0,00 0,00 184.710,40 Σύνολο Κ.Α. 132 11.323.381,65 2.006.592,81 2.006.592,81 2.814.062,41 11.763.339,77 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 13 11.407.073,09 2.006.592,81 2.006.592,81 2.814.062,41 11.850.548,93 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές 1411 Προϊόν δωρεών 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 141 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 Κληρονομιές και Κληροδοσίες 1421 Εσοδα από Κληρονομιές , Κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Εσοδα Σελίδα 20

-- 31 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 14 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 60.000,00 33.453,11 33.453,11 57.500,00 60.000,00 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 52.000,00 38.880,65 38.880,65 51.500,00 52.000,00 1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 0,00 0,00 0,00 0,00 1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 12.000,00 2.051,50 2.051,50 9.500,00 12.000,00 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 3.250,00 30.998,38 22.128,34 26.600,00 3.250,00 1519.001 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 3.000,00 30.998,38 22.128,34 26.600,00 3.000,00 1519.002 Πρόστιμα που βεβαιώνονται με βάση τη παρ. 4 του άρθ. 15 του Ν. 4442/2016 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Σύνολο Κ.Α. 151 127.750,00 105.383,64 96.513,60 145.100,00 127.750,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 15 127.750,00 105.383,64 96.513,60 145.100,00 127.750,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Εσοδα Σελίδα 21

-- 32 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1623 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002) 2.000,00 904,00 904,00 904,00 2.000,00 1625 Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89) 0,00 39.757,20 39.757,20 56.217,84 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Σύνολο Κ.Α. 162 5.000,00 40.661,20 40.661,20 57.121,84 5.000,00 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1699 Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1. "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" 35.700,00 28.868,66 28.868,66 33.386,38 35.700,00 1699.001 Εσοδα απο κατασκευή παραγκών και ηλεκτροδότησης αυτών στην Εμποροπανήγυρη 35.000,00 28.300,00 28.300,00 32.817,72 35.000,00 1699.003 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις πιο πάνω τάξεις 50,00 50,00 50,00 0,00 1699.006 Έκτακτα Έσοδα από εράνους της Ιεράς Μητρόπολης Θηβών και Λεβαδείας (2% επί του ακαθαρίστου προιόντος) 700,00 518,66 518,66 518,66 700,00 Σύνολο Κ.Α. 162 35.700,00 28.868,66 28.868,66 33.386,38 35.700,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 16 40.700,00 69.529,86 69.529,86 90.508,22 40.700,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 (Εκτακτα Εσοδα) 12.296.784,87 2.817.074,93 2.807.910,44 3.939.460,09 13.065.137,11 Εσοδα Σελίδα 22

-- 33 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 565.000,00 555.707,23 555.707,23 565.000,00 565.000,00 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 122.000,00 154.993,88 120.138,09 133.000,00 133.000,00 2115.001 Τέλος Ακίνητης περιουσίας (ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) 52.000,00 52.114,16 52.114,16 53.000,00 53.000,00 2115.002 Τέλος Ακίνητης περιουσίας (μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) 70.000,00 102.879,72 68.023,93 80.000,00 80.000,00 2118 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 13.200,00 55.128,37 21.197,17 22.600,00 22.600,00 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 77.800,00 89.421,64 73.243,43 80.630,00 74.300,00 2119.001 Φόρος ηλεκτροδούμενων χώρων (άρθ. 10 Ν. 1080/80) Π.Ο.Ε. 60.000,00 61.061,94 61.061,94 62.800,00 60.000,00 2119.004 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων Π.Ο.Ε. 2.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 2119.009 Μισθώματα λατομείων Π.Ο.Ε. 3.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Εσοδα Σελίδα 23

-- 34 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 2119.012 Τέλη και δικαιώματα από Λαική Αγορά 5.000,00 5.460,37 2.730,81 3.030,00 4.000,00 2119.020 Aντίτιμο κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος των πυλώνων του Δημοτικού Σταδίου για λογαριασμό τρίτων ( τέλεση αγώνων) 4.500,00 22.899,33 9.450,68 14.000,00 4.500,00 2119.021 Αντίτιμο καθημερινής χρήσης εγκαταστάσεων Δημ. Σταδίου (αποδυτήρια,αίθουσα ιματισμού,πλυντήριο ρούχων κλπ.) 800,00 0,00 0,00 800,00 800,00 2119.022 Εσοδα από εισφορές (δίδακτρα μαθητών Δημ. Ωδείου) 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Σύνολο Κ.Α. 211 778.000,00 855.251,12 770.285,92 801.230,00 794.900,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 21 778.000,00 855.251,12 770.285,92 801.230,00 794.900,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 11.000,00 800,00 800,00 1.200,00 8.500,00 2211.001 Πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ. -Ελεγχόμενης στάθμευσης Π.Ο.Ε. 10.000,00 800,00 800,00 1.200,00 7.500,00 2211.002 Λοιπά πρόστιμα 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 2212 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 10.000,00 2.116,13 2.116,13 9.600,00 10.000,00 2212.001 Πρόστιμα ανέγερσης-διατήρησης αυθαιρέτων 10.000,00 2.116,13 2.116,13 9.600,00 10.000,00 Σύνολο Κ.Α. 221 21.000,00 2.916,13 2.916,13 10.800,00 18.500,00 Εσοδα Σελίδα 24

-- 35 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 22 21.000,00 2.916,13 2.916,13 10.800,00 18.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 799.000,00 858.167,25 773.202,05 812.030,00 813.400,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 311 Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3111 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 0,00 3112 Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97) 0,00 Σύνολο Κ.Α. 311 0,00 0,00 0,00 0,00 312 Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 3121 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 3122 Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97) 3123 Αναπτυξιακά-Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α΄ 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ της κυα υπ’ αριθμ. 22766/09-04-2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)] 3.469.943,71 260.600,54 260.600,54 260.600,54 3.570.739,71 3123.002 Επενδυτικό Δάνειο από το Τ. Π. και Δανείων, για την εκτέλεση έργου «Ανάδειξη ιστορικού χώρου Αγ. Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. 635.868,69 135.868,69 135.868,69 135.868,69 274.391,95 Εσοδα Σελίδα 25

-- 36 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 3123.003 Επενδυτικό Δάνειο από το Τ. Π. και Δανείων, για την εκτέλεση έργου «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών στον Δήμο Λεβαδέων» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. 500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.087.004,59 3123.004 Επενδυτικό Δάνειο από το Τ. Π. και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου ΄΄Παρεμβάσεις βελτίωσης του μικροκλίματος μέσω κατασκευής υποδομών για την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων, υπόγειων χώρων στάθμευσης και διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων και αναψυχής στο Δήμο Λεβαδέων'' 333.684,00 124.731,85 124.731,85 124.731,85 208.952,15 3123.005 Επενδυτικό δάνειο από το Τ.Π. & Δανείων για ΄΄Υποδομές Ηλεκτροκίνησης-ηλεκτρικά οχήματα-σταθμοί φόρτισης του Δήμου Λεβαδέων 2.000.391,02 0,00 0,00 0,00 2.000.391,02 Σύνολο Κ.Α. 312 3.469.943,71 260.600,54 260.600,54 260.600,54 3.570.739,71 313 Δάνεια για την Ισοσκέλιση του Προυπολογισμού 3131 Δάνεια για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 31 3.469.943,71 260.600,54 260.600,54 260.600,54 3.570.739,71 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 588.510,36 588.510,36 11.973,75 15.500,00 573.010,36 Εσοδα Σελίδα 26

-- 37 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 160.847,42 160.847,42 1.890,68 2.050,00 158.797,42 3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 575.102,61 575.102,61 227.174,21 278.000,00 585.717,61 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 13.515,66 13.515,66 83,25 110,00 13.405,66 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 199.598,91 199.524,45 11.613,69 15.000,00 219.380,24 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 5.385,46 5.338,27 0,00 0,00 5.338,27 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 759.398,55 759.206,77 27.637,14 40.500,00 753.741,24 3219 Λοιπά έσοδα 1.549.519,87 1.548.019,27 139.321,41 165.818,68 1.490.544,61 3219.001 Απο δικαιώματα και μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων 11.115,12 11.115,12 98,94 180,00 10.935,12 3219.002 Απο τέλη διαφήμισης και από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3219.003 Από δικαιώματα νεκροταφείων 15.019,71 15.019,71 106,64 378,26 14.641,45 3219.004 Απο τέλη χρήσης κοινόχρηστων δημοτικών χώρων και απο παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης θέσεων των περιπτέρων 281.217,03 280.959,63 17.296,82 21.500,00 308.045,23 3219.005 Απο δικαιώματα Σφαγείων 1.197,58 1.197,58 0,00 0,00 1.197,58 3219.006 Απο μισθώματα λατομείων 62.285,15 62.285,15 0,00 0,00 62.285,15 3219.008 Απο δικαιώματα χρήσης Χ.Υ.Τ.Α. 42.084,62 42.084,62 0,00 0,00 42.084,62 Εσοδα Σελίδα 27

-- 38 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 3219.009 Απο δικαιώματα συμμετοχής στην Κατασκήνωση 7.973,95 7.973,95 57,59 140,00 7.833,95 3219.010 Από τέλη και δικαιώματα λαικών αγορών 67.215,42 67.215,42 5.860,94 9.100,00 60.844,98 3219.011 Από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθ. 10 Ν. 1080/80) 62.081,65 62.081,65 1.286,75 1.700,00 60.381,65 3219.013 Από μισθώματα αστικών ακινήτων 380.423,61 379.225,17 37.864,88 44.100,00 352.070,04 3219.014 Από μισθώματα καλλιεργήσιμης γής 13.867,49 13.867,49 4.842,71 5.100,00 10.929,09 3219.015 Από μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων 17.527,05 17.527,05 3.558,60 4.350,00 18.177,05 3219.017 Λοιπές περιπτώσεις 38.759,80 38.759,81 21.852,16 26.050,00 12.709,81 3219.018 Από εισφορές για τροφεία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών 30.684,80 30.684,80 1.086,48 1.290,00 29.394,80 3219.019 Από κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 34.539,69 34.494,93 4.365,33 5.750,00 32.357,48 3219.020 Από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων 282.306,39 282.306,39 8.899,38 11.900,00 270.406,39 3219.021 Από χρήση Δημοτικών Σταδίων (15% επι των ακαθαρίστων εισπράξεων του χρήστη από την πώληση εισητηρίων για τους αγώνες) 62.466,50 62.466,50 6.152,00 7.295,42 56.708,31 3219.022 Από αντίτιμο κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος των πυλώνων του Δημοτικού Σταδίου για λογαριασμό τρίτων ( τέλεση αγώνων) 110.268,06 110.268,06 24.737,19 25.700,00 112.340,66 3219.023 Από αντίτιμο καθημερινής χρήσης εγκαταστάσεων Δημ.Σταδίου (αποδυτήρια, αίθουσα ιματισμού, πλυντήριο ρούχων κλπ.) 6.931,25 6.931,25 1.200,00 1.200,00 5.731,25 Εσοδα Σελίδα 28

-- 39 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 3219.024 Από εισφορές (δίδακτρα μαθητών Δημ. Ωδείου) 1.555,00 1.555,00 55,00 85,00 1.470,00 Σύνολο Κ.Α. 321 3.851.878,84 3.850.064,81 419.694,13 516.978,68 3.799.935,41 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 920.595,64 920.113,95 11.864,19 14.351,85 914.632,14 3221.001 Απο πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ.-Ελεγχόμενης στάθμευσης 737.916,00 737.637,23 6.777,31 8.800,00 728.837,23 3221.002 Απο διάφορα πρόστιμα κλπ έκτακτα έσοδα 134.290,45 134.087,53 5.086,88 5.551,85 137.405,72 3221.003 Απο αποζημιώσεις καταβληθείσες για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89) 48.389,19 48.389,19 0,00 0,00 48.389,19 3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 65.929,58 65.929,58 65.929,58 65.929,58 0,00 3222.001 Επιχορήγηση για υλοποίηση Ευρωπαικού Προγράμματος "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" 65.929,58 65.929,58 65.929,58 65.929,58 0,00 Σύνολο Κ.Α. 322 986.525,22 986.043,53 77.793,77 80.281,43 914.632,14 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 32 4.838.404,06 4.836.108,34 497.487,90 597.260,11 4.714.567,55 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 8.308.347,77 5.096.708,88 758.088,44 857.860,65 8.285.307,26 Εσοδα Σελίδα 29

-- 40 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ-ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 441.000,00 329.152,25 329.152,25 411.000,00 441.000,00 Σύνολο Κ.Α. 411 441.000,00 329.152,25 329.152,25 411.000,00 441.000,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 300.000,00 243.058,55 243.058,55 298.000,00 300.000,00 4122 Φοροί και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4.800,00 1.809,64 1.809,64 3.400,00 4.800,00 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 195.530,61 164.897,60 164.897,60 220.000,00 248.500,00 4124 Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν 4819/21) 0,00 0,00 0,00 0,00 4129 Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 535.000,00 221.690,59 218.078,04 400.000,00 450.000,00 Σύνολο Κ.Α. 412 1.035.330,61 631.456,38 627.843,83 921.400,00 1.003.300,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 1.420.000,00 1.072.992,32 1.072.992,32 1.400.000,00 1.420.000,00 Εσοδα Σελίδα 30

-- 41 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 2.600,00 2.211,68 2.211,68 2.660,00 2.700,00 Σύνολο Κ.Α. 413 1.422.600,00 1.075.204,00 1.075.204,00 1.402.660,00 1.422.700,00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δανείων. 44.000,00 24.849,90 24.849,90 33.082,00 44.000,00 4142 Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021) 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4143 Είσπραξη συνδρομής υπέρ δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων των πωλητών λαϊκών αγορών (παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 4849/2021) 0,00 0,00 0,00 0,00 4149 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 5.000,00 2.967,00 2.967,00 4.500,00 5.000,00 Σύνολο Κ.Α. 414 53.000,00 27.816,90 27.816,90 37.582,00 53.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 41 2.951.930,61 2.063.629,53 2.060.016,98 2.772.642,00 2.920.000,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 1.000,00 0,00 0,00 0,40 1.000,00 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 4212.001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο υπάλληλο του Δήμου 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 4212.101 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Λιβαδειάς 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 Εσοδα Σελίδα 31

-- 42 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 4212.102 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Λαφυστίου 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 4212.103 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Ρωμαίικου 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 4212.201 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Χαιρώνειας 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 4212.202 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Προφήτη Ηλία 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 4212.203 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Προσηλίου 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 4212.204 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Θουρίου 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 4212.205 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Βασιλικών 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 4212.206 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Ανθοχωρίου 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 4212.207 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Ακοντίου 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 4212.208 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Αγίου Βλασίου 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 4212.301 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Δαυλείας 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 4212.302 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Μαυρονερίου 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 4212.303 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Παρορίου 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Εσοδα Σελίδα 32

-- 43 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 4212.401 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Αγίας Αννας 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 4212.402 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Αγίας Τριάδας 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 4212.403 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Αγίου Γεωργίου 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 4212.404 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Αλαλκομενών 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 4212.405 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Κορώνειας 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 4212.501 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από υπόλογο πρόεδρο Κοινότητας Κυριακίου 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 130.000,00 94.132,00 94.132,00 230.000,00 240.000,00 4218 Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 5.000,00 5.372,00 5.372,00 5.900,00 6.000,00 Σύνολο Κ.Α. 421 176.000,00 99.504,00 99.504,00 275.900,40 287.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 42 176.000,00 99.504,00 99.504,00 275.900,40 287.000,00 43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 431 Εσοδα προς απόδοση σε τρίτους Εσοδα Σελίδα 33

-- 44 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 4311 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν.1946/1991) 381.120,00 327.430,00 327.430,00 467.350,00 373.065,00 4312 Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές 0,00 4313 Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους 41.985,00 0,00 0,00 118.850,00 4319 Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους 110.000,00 0,00 0,00 155.222,72 0,00 4319.001 Έσοδα από Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ που αποδίδονται σε ασφαλιστικούς φορείς 110.000,00 0,00 0,00 155.222,72 0,00 Σύνολο Κ.Α. 431 533.105,00 327.430,00 327.430,00 622.572,72 491.915,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 43 533.105,00 327.430,00 327.430,00 622.572,72 491.915,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 3.661.035,61 2.490.563,53 2.486.950,98 3.671.115,12 3.698.915,00 Εσοδα Σελίδα 34

-- 45 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 543.697,76 543.697,76 543.697,76 543.697,76 615.966,04 5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 1.583.060,12 1.583.060,12 1.583.060,12 1.583.060,12 2.333.903,38 5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 1.129.285,33 1.129.285,33 1.129.285,33 1.129.285,33 1.268.497,05 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου 731.152,72 731.152,72 731.152,72 731.152,72 110.533,97 Σύνολο Κ.Α. 511 3.987.195,93 3.987.195,93 3.987.195,93 3.987.195,93 4.328.900,44 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 249.469,51 249.469,51 249.469,51 249.469,51 17.672,28 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 1.053.976,22 1.053.976,22 1.053.976,22 1.053.976,22 146.735,14 Εσοδα Σελίδα 35

-- 46 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 117.213,37 117.213,37 117.213,37 117.213,37 332.687,52 5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 432.458,98 432.458,98 432.458,98 432.458,98 176.634,25 5125 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» 51.873,17 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου 86.750,08 86.750,08 86.750,08 86.750,08 40.000,00 Σύνολο Κ.Α. 512 1.939.868,16 1.939.868,16 1.939.868,16 1.939.868,16 765.602,36 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 51 5.927.064,09 5.927.064,09 5.927.064,09 5.927.064,09 5.094.502,80 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 5.927.064,09 5.927.064,09 5.927.064,09 5.927.064,09 5.094.502,80 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 40.003.162,15 25.038.961,99 20.495.841,26 25.053.082,96 40.631.046,61 Εσοδα Σελίδα 36

-- 47 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 5.780.532,76 4.835.185,91 0,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I) ΚΑΤΆ ΠΗΓΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 365.850,00 341.740,61 283.922,13 337.248,58 321.850,00 02 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 76.050,00 59.560,51 59.560,51 111.030,00 111.050,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.581.500,00 1.594.966,50 1.594.966,50 2.196.500,00 2.049.500,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 481.130,00 305.082,03 282.466,41 535.936,00 560.320,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 192.877,00 202.710,01 202.710,01 264.750,00 274.777,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 6.221.562,81 5.314.532,20 5.314.532,20 6.296.003,54 6.265.457,44 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 91.960,00 30.791,45 4.467,50 104.084,89 90.830,00 Σύνολο 9.010.929,81 7.849.383,31 7.742.625,26 9.845.553,01 9.673.784,44 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.500,00 1.147,84 1.147,84 1.147,84 0,00 12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 704.761,78 634.420,78 634.126,33 888.641,62 1.046.138,18 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 11.407.073,09 2.006.592,81 2.006.592,81 2.814.062,41 11.850.548,93 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 127.750,00 105.383,64 96.513,60 145.100,00 127.750,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 40.700,00 69.529,86 69.529,86 90.508,22 40.700,00 Σύνολο 12.296.784,87 2.817.074,93 2.807.910,44 3.939.460,09 13.065.137,11 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 21 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 778.000,00 855.251,12 770.285,92 801.230,00 794.900,00 22 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 21.000,00 2.916,13 2.916,13 10.800,00 18.500,00 Σύνολο 799.000,00 858.167,25 773.202,05 812.030,00 813.400,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. Εσοδα Σελίδα 37

-- 48 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΣΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Βεβαιωθέντα 31/10/2023 Εισπραχθέντα 30/10/2023 Εκτίμηση εισπράξεων 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Οικονομικό Ετος 2024 Οικονομικό Ετος 2023 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 3.469.943,71 260.600,54 260.600,54 260.600,54 3.570.739,71 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 4.838.404,06 4.836.108,34 497.487,90 597.260,11 4.714.567,55 Σύνολο 8.308.347,77 5.096.708,88 758.088,44 857.860,65 8.285.307,26 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2.951.930,61 2.063.629,53 2.060.016,98 2.772.642,00 2.920.000,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 176.000,00 99.504,00 99.504,00 275.900,40 287.000,00 43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 533.105,00 327.430,00 327.430,00 622.572,72 491.915,00 Σύνολο 3.661.035,61 2.490.563,53 2.486.950,98 3.671.115,12 3.698.915,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3.987.195,93 3.987.195,93 3.987.195,93 3.987.195,93 4.328.900,44 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.939.868,16 1.939.868,16 1.939.868,16 1.939.868,16 765.602,36 Σύνολο 5.927.064,09 5.927.064,09 5.927.064,09 5.927.064,09 5.094.502,80 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 40.003.162,15 25.038.961,99 20.495.841,26 25.053.082,96 40.631.046,61 Εσοδα Σελίδα 38

-- 49 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00 6 Έξοδα χρήσης 00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 146.532,00 98.910,00 98.910,00 131.880,00 153.252,00 Σύνολο Κ.Α. 603 146.532,00 98.910,00 98.910,00 131.880,00 153.252,00 00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 00 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 32.176,00 20.763,06 20.763,06 28.551,00 33.652,00 00 6053.001 Εργοδ. εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων 10.330,00 7.116,00 7.116,00 9.666,00 10.941,00 00 6053.002 Εργοδ. εισφορές υπέρ Σύνταξης (ΕΦΚΑ) 7.585,00 5.687,82 5.687,82 7.728,00 7.808,00 00 6053.003 Εργοδ. εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 6.300,00 3.270,42 3.270,42 4.471,00 6.635,00 00 6053.004 Εργοδ. εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ) 1.495,00 351,00 351,00 501,00 1.574,00 00 6053.005 Εργοδ. εισφορές υπέρ ΚΥΤ 2.156,00 1.116,27 1.116,27 1.567,00 2.270,00 00 6053.006 Εργοδ. εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ 1.720,00 1.280,07 1.280,07 1.881,00 1.758,00 00 6053.007 Εργοδ. εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης 2.590,00 1.941,48 1.941,48 2.737,00 2.666,00 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. Εξοδα Σελίδα 40

-- 50 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 110.000,00 49.346,59 49.346,59 156.339,83 0,00 00 6054.001 Εισφορές (ωφελούμενων και εργοδότη) μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα (παρ. ΙΔ Ν. 4152/2013) 110.000,00 49.346,59 49.346,59 156.339,83 0,00 00 6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 605 142.176,00 70.109,65 70.109,65 184.890,83 33.652,00 00 607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 00 6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 15.000,00 2.588,00 2.588,00 8.568,00 20.000,00 Σύνολο Κ.Α. 607 15.000,00 2.588,00 2.588,00 8.568,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 60 303.708,00 171.607,65 171.607,65 325.338,83 206.904,00 00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 00 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 00 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 00 6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 00 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 14.492,00 3.852,43 3.852,43 12.549,01 14.907,00 00 6117.001 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας του Δήμου 6.730,00 0,00 4.788,00 6.730,00 Εξοδα Σελίδα 41

-- 51 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 00 6117.002 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας του Δήμου 7.762,00 3.852,43 3.852,43 7.761,01 8.177,00 Σύνολο Κ.Α. 611 31.492,00 3.852,43 3.852,43 12.549,01 31.907,00 00 612 Δαπάνες αιρετών 00 6121 Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) 172.778,40 121.716,00 121.716,00 164.910,00 176.316,00 00 6121.001 Αντιμισθία δημάρχου, αντιδημάρχων και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 92 Ν. 3852/2010) 172.778,40 121.716,00 121.716,00 164.910,00 176.316,00 00 6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ) 5.000,00 0,00 3.500,00 40.000,00 00 6123 Έξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ. (άρθρο 4 Ν 2539/97) 87.600,00 64.993,33 64.993,33 87.600,00 87.600,00 00 6124 Εξοδα κηδείας δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθ. 140 παρ.4 Ν. 3463/06) 2.000,00 0,00 2.000,00 00 6126 Εργοδοτικές εισφορές επι των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 30.894,00 21.763,02 21.763,02 29.880,00 31.526,00 00 6126.002 Εργοδοτικές εισφορές για Υγειον. Περίθαλψη 7.862,00 5.538,36 5.538,36 7.650,00 8.023,00 00 6126.003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (Επικουρικό) 0,00 0,00 0,00 0,00 00 6126.004 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης 23.032,00 16.224,66 16.224,66 22.230,00 23.503,00 Σύνολο Κ.Α. 612 298.272,40 208.472,35 208.472,35 285.890,00 337.442,00 Εξοδα Σελίδα 42

-- 52 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 00 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 01 6141 Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου 00 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 8.680,00 8.680,00 8.680,00 8.680,00 8.680,00 00 6142.002 Δαπάνη για Ηλεκρονικό Διαδικτυακό σύστημα καταγραφής -διαχείρισης και παρακολούθησης αιτημάτων δημοτών και διαδραστικής επικοινωνίας Δήμου-Δημότη 8.680,00 8.680,00 8.680,00 8.680,00 8.680,00 Σύνολο Κ.Α. 614 8.680,00 8.680,00 8.680,00 8.680,00 8.680,00 00 615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 00 6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 15.000,00 10.965,29 10.691,50 14.465,88 15.000,00 00 6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 00 6154.001 Εξοδα είσπραξης κλήσεων Τροχαίας από ΕΛΤΑ 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 Σύνολο Κ.Α. 615 18.500,00 10.965,29 10.691,50 17.965,88 18.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 61 356.944,40 231.970,07 231.696,28 325.084,89 396.529,00 00 62 Παροχές τρίτων 00 622 Επικοινωνίες 00 6221 Ταχυδρομικά τέλη 16.500,00 8.785,92 8.740,16 14.550,00 17.800,00 00 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 40.000,00 27.009,18 18.484,54 31.433,18 40.300,00 Εξοδα Σελίδα 43

-- 53 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 00 6223 Κινητή Τηλεφωνία 320,00 0,00 0,00 183,88 820,00 00 6223.001 Δαπάνη κινητής τηλεφωνίας (Σύστημα τηλεειδοποίησης μέσω μηνυμάτων για την λειτουργία των αντλιοστασίων) 320,00 0,00 183,88 320,00 00 6223.003 Δαπάνη κινητής τηλεφωνίας (Σύστημα τηλεειδοποίησης μέσω μηνυμάτων για την λειτουργία της πλατφόρμας δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων) 500,00 Σύνολο Κ.Α. 622 56.820,00 35.795,10 27.224,70 46.167,06 58.920,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 62 56.820,00 35.795,10 27.224,70 46.167,06 58.920,00 00 63 Φόροι - Τέλη 00 631 Φόροι 00 6311 Φόροι τόκων 1.000,00 93,29 93,29 190,00 1.000,00 00 6311.001 Φόροι τόκων καταθέσεων 1.000,00 93,29 93,29 190,00 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 631 1.000,00 93,29 93,29 190,00 1.000,00 00 633 Διάφοροι φόροι και τέλη 00 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 64.220,00 27.627,27 27.627,27 64.013,92 66.000,00 00 6331.001 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) 6.000,00 5.795,28 5.795,28 5.795,28 6.000,00 00 6331.003 Φόρος εισοδηματος φορολογικού έτους 58.220,00 21.831,99 21.831,99 58.218,64 60.000,00 Σύνολο Κ.Α. 633 64.220,00 27.627,27 27.627,27 64.013,92 66.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 63 65.220,00 27.720,56 27.720,56 64.203,92 67.000,00 Εξοδα Σελίδα 44

-- 54 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 00 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 00 6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 00 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00 0,00 0,00 500,00 00 6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 642 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 00 643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 00 6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 40.625,55 16.427,23 15.187,23 18.927,23 25.458,32 00 6431.001 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 00 6431.002 Εκτύπωση ενημερωτικού υλικού για το Ιστορικό-Εθνολογικό Μουσείο 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 00 6431.003 Έκδοση τουριστικού -ενημερωτικού φυλλαδίου Δήμου Λεβαδέων 3.500,00 0,00 2.500,00 2.000,00 00 6431.009 Τουριστική προβολή του Δήμου Λεβαδέων μέσω νέων τεχνολογιών 0,00 0,00 2.500,00 00 6431.012 Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στο Ευρωπαικό Πρόγραμμα ΄΄ΗΟRΙΖΟΝ 2020, έργο FRONTSH1P - Στρατηγικό σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία 24.885,55 15.187,23 15.187,23 15.187,23 9.698,32 Εξοδα Σελίδα 45

-- 55 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 00 6431.014 Δαπάνες προβολής του Δήμου Λεβαδέων 5.000,00 0,00 5.000,00 00 6431.015 Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων «ΟΤΑ Awards: Βραβεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2019-2023» 1.240,00 1.240,00 0,00 1.240,00 0,00 01 6431.016 Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων προγράμματος MUST A Lab 260,00 00 6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 00 6432.001 Δαπάνες τουριστικών εκθέσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό για την προβολή του Δήμου 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 00 6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 00 6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 643 44.625,55 16.427,23 15.187,23 18.927,23 29.458,32 00 644 Συνέδρια και εορτές 00 6441 Συμμετοχές σε συνέδρια,συναντήσεις και διαλέξεις 1.500,00 0,00 1.500,00 00 6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 15.000,00 14.754,80 14.754,80 14.754,80 0,00 00 6442.001 Διοργάνωση Συνεδρίου Δικτύου Πόλεων με Ποτάμι 0,00 0,00 0,00 00 6442.003 Διοργάνωση συνεδρίου - διημερίδας σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ, το Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με ποτάμια, το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες και το Δίκτυο Δήμων Περιοχής Πίνδου με θέμα Περιβάλλον, Κλιματική αλλαγή, Ποτάμια οικοσυστήματα 15.000,00 14.754,80 14.754,80 14.754,80 0,00 00 6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 1.000,00 0,00 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 644 17.500,00 14.754,80 14.754,80 14.754,80 2.500,00 Εξοδα Σελίδα 46

-- 56 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 00 645 Συνδρομές 00 6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 13.900,00 1.663,00 831,49 6.913,00 13.400,00 00 6451.001 Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά 1.500,00 0,00 0,00 1.000,00 00 6451.002 Συνδρομή σε νομικές βάσεις δεδομένων 12.400,00 1.663,00 831,49 6.913,00 12.400,00 00 6453 Λοιπές συνδρομές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 645 13.900,00 1.663,00 831,49 6.913,00 13.400,00 00 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 00 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.500,00 682,00 682,00 1.186,43 2.500,00 Σύνολο Κ.Α. 646 2.500,00 682,00 682,00 1.186,43 2.500,00 00 649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 00 6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 20.000,00 1.350,00 0,00 2.385,40 8.000,00 00 6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 00 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 10.050,00 35,00 35,00 4.632,53 10.050,00 00 6495.001 Δαπάνες για μεταβίβαση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων & Μ.Ε. στο Καλλικρατικό Δήμο Λεβαδέων 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Εξοδα Σελίδα 47

-- 57 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 00 6495.002 Αμοιβή ΤΕΕ από τακτοποπιηση δημοτικών αυθαιρέτων (σχολείων κλπ) 200,00 0,00 0,00 200,00 00 6495.007 Δαπάνες για πάγια τέλη κτηματογράφησης ακινήτων του Δήμου 4.000,00 35,00 35,00 35,00 4.000,00 00 6495.011 Απόδοση σε Ε.Τ.Α. ποσοστού 10% επι των εισπράξεων από ΞΕΝΙΑ 4.600,00 0,00 4.597,53 4.600,00 00 6495.012 Παράβολα διάφορα 250,00 0,00 0,00 250,00 Σύνολο Κ.Α. 649 31.050,00 1.385,00 35,00 7.017,93 19.050,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 64 112.075,55 34.912,03 31.490,52 48.799,39 69.408,32 00 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης 00 651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 00 6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 0,00 0,00 110.302,35 00 6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 0,00 0,00 00 6514 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 0,00 0,00 0,00 00 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 15.000,00 10.222,45 10.222,45 15.500,00 17.700,00 00 6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 0,00 0,00 255.451,40 Σύνολο Κ.Α. 651 15.000,00 10.222,45 10.222,45 15.500,00 383.453,75 Εξοδα Σελίδα 48

-- 58 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 00 652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 00 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 0,00 0,00 78.284,26 00 6523 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 0,00 0,00 0,00 00 6524 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 10.800,00 0,00 10.800,00 00 6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 0,00 0,00 0,00 00 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 0,00 0,00 181.300,05 Σύνολο Κ.Α. 652 10.800,00 0,00 0,00 0,00 270.384,31 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 65 25.800,00 10.222,45 10.222,45 15.500,00 653.838,06 625.338,06 00 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 00 671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 00 6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 454.820,00 398.086,90 398.086,90 538.498,05 444.365,00 00 6711.001 Μεταβιβάσεις σε σχολική επιτροπή των σχολικών μονάδων Α/θμιας εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες 192.580,00 165.453,72 165.453,72 235.695,00 188.510,00 00 6711.002 Μεταβιβάσεις σε σχολική επιτροπή των σχολικών μονάδων Β/θμιας εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες 188.540,00 161.485,13 161.485,13 231.655,00 184.555,00 00 6711.003 Μεταβιβάσεις σε σχολική επιτροπή των σχολικών μονάδων Α/θμιας εκπαίδευσης για έργα επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων 36.850,00 35.574,02 35.574,02 35.574,02 35.650,00 Εξοδα Σελίδα 49

-- 59 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 00 6711.004 Μεταβιβάσεις σε σχολική επιτροπή των σχολικών μονάδων Β/θμιας εκπαίδευσης για έργα επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων 36.850,00 35.574,03 35.574,03 35.574,03 35.650,00 00 6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 00 6718.001 Μεταβίβαση εισοδήματος στην Κ.Ε.ΔΗ.Λ. για πληρωμές του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Σύνολο Κ.Α. 671 494.820,00 438.086,90 438.086,90 578.498,05 444.365,00 00 672 Υποχρεωτικές εισφορές 00 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ) 10.535,30 9.913,85 9.913,85 10.513,85 10.535,30 00 6721.001 Εισφορά υπέρ συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Προστασίας & Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (ΣΠΟΑΚ) ο "ΑΡΙΩΝ" 5.435,30 5.413,85 5.413,85 5.413,85 5.435,30 00 6721.002 Συνδρομή σε Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 00 6721.004 Ετήσια συνδρομή στην "Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας" 600,00 0,00 600,00 600,00 00 6721.005 Ετήσια συνδρομή στο Δίκτυο ΄΄Βιώσιμη Πόλη'' 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 00 6721.006 Ετήσια συνδρομή στο Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 00 6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 9.156,66 0,00 0,00 10.233,63 00 6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 45.783,31 0,00 0,00 51.168,17 00 6725 Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ 0,00 0,00 00 6729 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 35.600,00 28.502,37 28.502,37 35.902,00 38.600,00 Εξοδα Σελίδα 50

-- 60 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 00 6729.001 Υπέρ δήμων και κοινοτήτων απο το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (15% επι των εισπράξεων - Ν. 2130/93) 35.000,00 28.502,37 28.502,37 35.902,00 38.000,00 00 6729.004 Απόδοση υπέρ Ελλ. Δημοσίου 50% από Πρόστιμα που βεβαιώνονται με βάση τη παρ. 4 του άρθ. 15 του Ν. 4442/2016 600,00 0,00 0,00 600,00 Σύνολο Κ.Α. 672 101.075,27 38.416,22 38.416,22 46.415,85 110.537,10 00 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 00 6734 Καταβολή επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους 10.000,00 0,00 0,00 0,00 00 6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 5.000,00 0,00 0,00 00 6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 00 6737.001 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την πράξη «Συμμετοχή στη διοργάνωση του «Ράλλυ Ακρόπολις» 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 00 6738 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ. 1 άρθρου 259 ΚΔΚ) 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 6738.001 Χρηματοδότηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λεβαδέων 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 673 60.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 67 655.895,27 476.503,12 476.503,12 649.913,90 579.902,10 00 68 Λοιπά Εξοδα 00 681 Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Εξοδα Σελίδα 51

-- 61 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 00 6819 Λοιπές εγγυήσεις 0,00 Σύνολο Κ.Α. 681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 682 Εκτακτα Εξοδα 00 6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 3.000,00 0,00 0,00 25.923,91 13.000,00 00 6821.001 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 00 6821.009 Πρόστιμα ΕΦΚΑ λόγω εκπρόθεσμης ή λανθασμένης υποβολής ΑΠΔ 25.923,91 10.000,00 00 6822 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 00 6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 50.000,00 36.870,70 36.870,70 36.870,70 15.000,00 00 6823.001 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 50.000,00 36.870,70 36.870,70 36.870,70 15.000,00 00 6829 Λοιπά έκτακτα έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 682 56.000,00 36.870,70 36.870,70 62.794,61 31.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 68 56.000,00 36.870,70 36.870,70 62.794,61 31.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6- Γενικών Υπηρεσιών 1.632.463,22 1.025.601,68 1.013.335,98 1.537.802,60 2.063.501,48 10 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 6 Έξοδα χρήσης Εξοδα Σελίδα 52

-- 62 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 10 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 10 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 10 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 828.983,00 711.396,25 668.171,29 806.600,00 907.595,00 10 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 36.200,00 30.370,88 30.370,88 52.230,00 7.650,00 10 6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 10 6012.002 Αμοιβή υπαλλήλων που ασκούν καθήκοντα ληξιάρχου 2.650,00 1.615,26 1.615,26 2.670,00 2.700,00 10 6012.003 Αμοιβή υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου 1.350,00 520,72 520,72 1.400,00 1.500,00 10 6012.004 Αμοιβή υπαλλήλων για την γραμματειακή υποστήριξη των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων 2.000,00 474,90 474,90 850,00 2.450,00 10 6012.006 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης 29.200,00 27.760,00 27.760,00 47.310,00 Σύνολο Κ.Α. 601 865.183,00 741.767,13 698.542,17 858.830,00 915.245,00 10 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 10 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 168.760,00 118.829,18 118.829,18 157.830,00 144.683,00 10 6021.002 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 168.760,00 118.829,18 118.829,18 157.830,00 144.683,00 10 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 10.600,00 10.040,00 10.040,00 16.940,00 0,00 Εξοδα Σελίδα 53

-- 63 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 10 6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης 10.600,00 10.040,00 10.040,00 16.940,00 Σύνολο Κ.Α. 602 179.360,00 128.869,18 128.869,18 174.770,00 144.683,00 10 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 10 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 176.605,00 156.165,69 142.150,18 170.017,01 193.216,00 10 6051.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών (ΕΦΚΑ) 5.130,00 1.929,20 1.759,24 2.099,16 5.515,00 10 6051.002 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών (ΕΦΚΑ) 34.296,00 30.801,41 27.950,81 33.689,17 37.695,00 10 6051.003 Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ) μονίμων διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών 23.431,00 20.903,31 18.951,96 22.865,72 25.738,00 10 6051.004 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ μονίμων διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών 6.393,00 5.520,57 5.018,70 6.027,95 6.621,00 10 6051.005 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ) μονίμων διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών 1.440,00 429,00 390,00 468,00 1.490,00 10 6051.006 Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ μονίμων διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών 2.275,00 2.000,35 1.818,50 2.182,19 2.350,00 10 6051.007 Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων υπέρ ΚΣΚΥ 23.190,00 21.687,44 19.683,54 23.273,04 22.417,00 10 6051.008 Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων υπέρ ΟΠΑΔ 1.885,00 769,21 700,14 846,78 1.984,00 10 6051.009 Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΕΑΔΥ) μονίμων διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών 0,00 0,00 0,00 0,00 10 6051.010 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Δημοσίου (ΕΦΚΑ) 78.565,00 72.125,20 65.877,29 78.565,00 89.406,00 Εξοδα Σελίδα 54

-- 64 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 10 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 41.460,00 25.588,00 25.588,00 34.290,00 32.570,00 10 6052.002 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 41.460,00 25.588,00 25.588,00 34.290,00 32.570,00 10 6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης 20.501,00 17.084,40 17.084,40 20.501,00 21.853,00 Σύνολο Κ.Α. 605 238.566,00 198.838,09 184.822,58 224.808,01 247.639,00 10 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 10 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 480,00 0,00 0,00 0,00 480,00 10 6061.001 Παροχές σε είδος-είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων (ένδυση κλπ) 100,00 0,00 100,00 10 6061.002 Παροχές σε είδος - γάλα εργαζομένων 380,00 0,00 380,00 10 6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 1.000,00 0,00 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 606 1.480,00 0,00 0,00 0,00 1.480,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 60 1.284.589,00 1.069.474,40 1.012.233,93 1.258.408,01 1.309.047,00 10 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 10 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 10 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 113.510,00 60.472,71 16.416,51 70.185,11 83.602,00 10 6117.001 Ανάθεση εργασίας "Απομαγνητοφώνισης και Βιβλιοδεσίας πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου" 7.510,00 0,00 7.510,00 Εξοδα Σελίδα 55

-- 65 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 10 6117.004 Καθαρισμός εγκαταστάσεων και ακινήτων υπηρεσιών του Δήμου 68.000,00 27.472,71 16.416,51 37.185,11 72.000,00 10 6117.005 Ανάθεση εργασιών για καθαρισμό των πινακίδων σήμανσης, ταμπλό ανακοινώσεων και στεγάστρων στάσεων συγκοινωνιών εντός της Δημοτικής Ενότητας Λιβαδειάς 0,00 0,00 0,00 10 6117.007 Εκπόνηση ΥΔΕ δημοτικών καταστημάτων 5.000,00 0,00 4.092,00 10 6117.008 Ανάθεση εργασιών στοίβαξης αρχείων και κατανομής - αρχειοθέτησης κατά υπηρεσία στους χώρους αποθήκευσης 33.000,00 33.000,00 0,00 33.000,00 10 6117.009 Ανάθεση εργασίας τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσίας 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 611 113.510,00 60.472,71 16.416,51 70.185,11 83.602,00 10 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα του νομικού προσώπου 10 6141 Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου δικαίου 10 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδωτικού δικαίου 51.980,00 14.842,80 14.842,80 31.508,90 36.860,00 10 6142.001 Δαπάνες για τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) 200,00 0,00 148,50 200,00 10 6142.002 Ανάθεση εργασίας σε ορκωτούς ελεγκτές για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου (Ν. 2880/2001, Ν.3146/2003) 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 10 6142.007 Δαπάνες για υπηρεσίες φιλοξενίας τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων 720,00 260,40 260,40 260,40 600,00 10 6142.010 Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής - εκπαιδευτικής υποστήριξης για την διαμόρφωση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 23.600,00 14.582,40 14.582,40 23.600,00 23.600,00 10 6142.011 Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής - εκπαιδευτικής υποστήριξης για την διαμόρφωση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (διαδικασίες, μητρώο κινδύνων, δικλίδες ελέγχου κλπ) 15.000,00 0,00 0,00 Εξοδα Σελίδα 56

-- 66 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 10 6142.012 Υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (DPO) 4.960,00 0,00 4.960,00 Σύνολο Κ.Α. 614 51.980,00 14.842,80 14.842,80 31.508,90 36.860,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 61 165.490,00 75.315,51 31.259,31 101.694,01 120.462,00 10 62 Παροχές τρίτων 10 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 10 6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 6211.001 Παροχή Μέσης Τάσης ισχύος 600 KVA για την ηλεκτροδότηση του υπό κατασκευή νέου Δημαρχείου στη Λιβαδειά 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 623 Ενοίκια - Μισθώματα 10 6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 43.355,20 39.019,68 39.019,68 39.019,68 0,00 10 6236 Λοιπά μισθώματα Σύνολο Κ.Α. 623 43.355,20 39.019,68 39.019,68 39.019,68 0,00 10 625 Ασφάλιστρα 10 6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 10 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 580,00 567,00 567,00 567,00 600,00 Σύνολο Κ.Α. 625 580,00 567,00 567,00 567,00 600,00 Εξοδα Σελίδα 57

-- 67 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 10 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 10 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 4.025,00 843,20 843,20 843,20 12.472,00 10 6262.001 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικιού εξοπλισμού κτιρίων (ανελκυστήρας, κλιματιστικά κλπ) 2.025,00 843,20 843,20 843,20 3.472,00 10 6262.002 Συντηρηση Η/Ζ DATA ROOM παλιου Δημαρχείου 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 10 6262.003 Συντήρηση Υποσταθμου Μέσης Τάσης και Η/Ζ Δημαρχείου Λιβαδειάς 7.000,00 10 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 6.000,00 1.113,50 110,88 5.500,00 7.000,00 10 6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 6.000,00 1.113,50 110,88 5.500,00 7.000,00 10 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 13.218,00 1.289,60 1.289,60 1.289,60 23.107,60 10 6264.001 Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης,κλιματισμού,αερισμού και λοιπών μηχανημάτων 10.868,00 496,00 496,00 496,00 15.797,60 10 6264.002 Συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων συναγερμού Δήμου Λεβαδέων 800,00 793,60 793,60 793,60 800,00 10 6264.003 Συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης με χρήση πετρελαίου 1.550,00 0,00 0,00 1.550,00 10 6264.004 Συντήρηση συστημάτων κατάσβεσης - πυρόσβεσης 4.960,00 10 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 11.000,00 0,00 0,00 3.928,94 14.720,00 Εξοδα Σελίδα 58

-- 68 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 10 6265.002 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών, fax κλπ 7.000,00 0,00 3.928,94 7.000,00 10 6265.005 Συντήρηση αλεξικεραυνου Δημ. Κατ Χαιρώνειας 4.000,00 0,00 3.720,00 10 6265.006 Συντήρηση-ανανέωση, γόμωση , εργαστηριακός έλεγχος πυροσβεστήρων 4.000,00 10 6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 21.000,00 15.735,60 5.245,20 10.490,40 21.000,00 10 6266.001 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 21.000,00 15.735,60 5.245,20 10.490,40 21.000,00 Σύνολο Κ.Α. 626 55.243,00 18.981,90 7.488,88 22.052,14 78.299,60 10 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 10 6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 1.600,00 745,50 716,00 1.139,50 1.600,00 10 6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 80.000,00 67.856,00 67.856,00 80.272,00 80.500,00 10 6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 0,00 10 6278 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008). 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 6278.001 Δαπάνη για φύλαξη χώρου εμποροπανήγυρης 5.000,00 0,00 0,00 0,00 10 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 6279.001 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα» 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 627 86.600,00 68.601,50 68.572,00 81.411,50 82.100,00 Εξοδα Σελίδα 59

-- 69 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 62 185.778,20 127.170,08 115.647,56 143.050,32 160.999,60 10 63 Φόροι - Τέλη 10 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 10 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 600,00 0,00 635,20 750,00 Σύνολο Κ.Α. 632 600,00 0,00 0,00 635,20 750,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 63 600,00 0,00 0,00 635,20 750,00 10 64 Λοιπά γενικά έξοδα 10 641 Έξοδα μεταφορών 10 6411 Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) 6.100,00 3.569,05 3.569,05 5.400,00 6.000,00 10 6414 Μεταφορές εν γένει 37.200,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 0,00 10 6414.001 Μεταφορικά έξοδα λόγω μεταστέγασης των υπηρεσιών του Δήμου στο νέο Δημαρχείο 37.200,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 641 43.300,00 40.769,05 40.769,05 42.600,00 6.000,00 10 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 10 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000,00 0,00 1.010,00 2.000,00 Σύνολο Κ.Α. 642 2.000,00 0,00 0,00 1.010,00 2.000,00 Εξοδα Σελίδα 60

-- 70 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 10 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 10 6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 700,00 167,40 167,40 667,00 700,00 10 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 3.500,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 3.500,00 Σύνολο Κ.Α. 646 4.200,00 2.027,40 2.027,40 2.527,00 4.200,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 64 49.500,00 42.796,45 42.796,45 46.137,00 12.200,00 10 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 10 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 10 6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 10 6611.001 Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών και λοιπών εκδόσεων 120,00 0,00 0,00 120,00 10 6611.002 Προμήθεια βιβλίων για Τμήμα Δημ.Κατάστασης και Ληξιαρχείου (υποχρεωτ. εισφορά ΥΠ.ΕΣ 55327/89) 200,00 0,00 0,00 200,00 10 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 14.000,00 0,00 3.999,64 14.000,00 10 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 29.500,00 14.862,64 14.862,64 14.862,64 29.500,00 10 6613.001 Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών 1.500,00 972,16 972,16 972,16 1.500,00 10 6613.002 Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (τόνερ, μελανοταινίες- αναλώσιμα fax κλπ) 28.000,00 13.890,48 13.890,48 13.890,48 28.000,00 10 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 3.100,00 0,00 0,00 995,72 3.100,00 10 6615.001 Εργασίες εκτυπώσεων, εκδόσεων,βιβλιοδετήσεων 1.000,00 0,00 995,72 1.000,00 Εξοδα Σελίδα 61

-- 71 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 10 6615.002 Εργασίες εκτύπωσης φωτοτυπιών 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 10 6615.003 Εκτύπωση Μητρώου Αρρένων (υποχρεωτ. εισφορά ΥΠ.ΕΣ 55327/89) 100,00 0,00 0,00 100,00 Σύνολο Κ.Α. 661 46.920,00 14.862,64 14.862,64 19.858,00 46.920,00 10 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 10 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1.000,00 899,89 899,89 899,89 1.000,00 10 6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Σύνολο Κ.Α. 663 1.000,00 899,89 899,89 899,89 1.000,00 10 664 Καύσιμα και λιπαντικά 10 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 10 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 42.000,00 20.863,48 20.863,48 33.000,00 30.000,00 10 6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 664 42.000,00 20.863,48 20.863,48 33.000,00 30.000,00 10 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 10 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 3.900,00 0,00 0,00 399,28 2.400,00 Εξοδα Σελίδα 62

-- 72 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 10 6662.001 Προμήθεια υλικών ενεργητικής πυροπροστασίας - συστημάτων συναγερμού- πυρανίχνευσης,αναγομώσεις πυροσβεστήρων 3.500,00 0,00 0,00 2.000,00 10 6662.002 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού κτιριακών εγκαταστάσεων 400,00 0,00 399,28 400,00 Σύνολο Κ.Α. 666 3.900,00 0,00 0,00 399,28 2.400,00 10 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 10 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 1.400,00 972,26 0,00 972,26 1.400,00 10 6671.002 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων 1.400,00 972,26 0,00 972,26 1.400,00 10 6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 10 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 10 6673.001 Ανταλλακτικά εγκαταστάσεων θέρμανσης,κλιματισμού, αερισμού και λοιπών μηχανημάτων 0,00 0,00 2.000,00 10 6673.002 Ανταλλακτικά ανελκυστήρων 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 667 1.400,00 972,26 0,00 972,26 4.400,00 10 669 Λοιπές προμήθειες 10 6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 400,00 0,00 0,00 400,00 10 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Εξοδα Σελίδα 63

-- 73 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 10 6699.002 Προμήθεια διάφορων υλικών (έντυπα, λουκέτα, σάκκοι κλπ) για τις βουλευτικές και αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023 4.000,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 669 4.400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 66 99.620,00 37.598,27 36.626,01 55.129,43 85.120,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6- Διοικ-Οικονομ. Υπηρεσιών 1.785.577,20 1.352.354,71 1.238.563,26 1.605.053,97 1.688.578,60 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15 6 Έξοδα χρήσης 15 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 15 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 15 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 606.291,00 477.914,06 469.625,42 577.430,00 665.880,00 15 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 15 6012.002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 1.000,00 0,00 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 601 607.291,00 477.914,06 469.625,42 577.430,00 666.880,00 Εξοδα Σελίδα 64

-- 74 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 15 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 15 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 540.266,00 386.910,89 386.910,89 521.030,00 556.993,00 15 6021.001 Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων (αρθ. 18 Ν.3870/2010) 109.780,00 74.498,28 74.498,28 100.300,00 109.576,00 15 6021.002 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών με σύμβαση Αορίστου Χρόνου 133.120,00 98.577,33 98.577,33 132.180,00 144.570,00 15 6021.003 Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων με σύμβαση Ιδιωτ. Δικαίου Αορίστου Χρόνου 73.010,00 52.374,00 52.374,00 70.675,00 77.347,00 15 6021.004 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ με σύμβαση Αορίστου Χρόνου 61.060,00 43.451,61 43.451,61 58.755,00 68.021,00 15 6021.005 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Δημοτικού Ωδείου με σύμβαση Αορίστου Χρόνου 87.456,00 60.684,67 60.684,67 82.590,00 94.430,00 15 6021.006 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτισμού-Αθλητισμού με σύμβαση Αορίστου Χρόνου 75.840,00 57.325,00 57.325,00 76.530,00 63.049,00 15 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 15 6022.003 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Σύνολο Κ.Α. 602 541.766,00 386.910,89 386.910,89 521.030,00 558.493,00 15 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 15 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 745.727,00 480.188,19 480.188,19 701.054,00 887.105,00 Εξοδα Σελίδα 65

-- 75 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 15 6041.001 Τακτικές αποδοχές ωρομισθίων γυμναστών ΠΑγΟ 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 15 6041.003 Τακτικές αποδοχες εκτάκτων υπαλλήλων Παιδικών Σταθμών 440.602,00 310.429,21 310.429,21 424.430,00 504.950,00 15 6041.004 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Κατασκήνωσης 0,00 0,00 0,00 16.360,00 15 6041.005 Αμοιβές συμβασιούχων αμιγώς αμοιβομένων από καταβολή αντιτίμου στο Ωδείο Λιβαδειάς 9.520,00 5.624,06 5.624,06 7.950,00 10.340,00 15 6041.006 Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (Μαθητεία στο ΕΠΑ.Λ.-Μεταλυκειακό έτος) 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 15 6041.007 Αμοιβες συμβασιούχων αμιγώς αμοιβομένων από καταβολή αντιτίμου στη Φιλαρμονική Λιβαδειάς 2.060,00 1.007,28 1.007,28 1.410,00 2.259,00 15 6041.009 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων για καθαριότητα σχολικών μονάδων 239.245,00 163.127,64 163.127,64 267.264,00 196.320,00 15 6041.010 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων προγράμματος μακροχρόνια ανέργων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 45.000,00 0,00 0,00 147.576,00 15 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 15 6042.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για έκτακτους υπαλλήλους Κατασκήνωσης 0,00 0,00 0,00 3.600,00 Σύνολο Κ.Α. 604 745.727,00 480.188,19 480.188,19 701.054,00 890.705,00 15 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 15 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 127.301,00 101.029,58 98.104,29 119.393,12 136.492,00 Εξοδα Σελίδα 66

-- 76 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 15 6051.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων κοινωνικών υπηρεσιών(ΕΦΚΑ) 44.334,00 29.838,68 28.163,06 35.925,47 45.324,00 15 6051.002 Εργοδοτικές εισφορες ΤΥΔΚΥ μονίμων κοινωνικών υπηρεσιών 12.205,00 10.241,49 10.164,46 12.201,45 14.615,00 15 6051.003 Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ) μονίμων Κοινωνικών Υπηρεσιών 3.326,00 3.311,35 3.250,87 3.975,25 4.486,00 15 6051.007 Εργοδοτικές εισφορές Τ.Σ.Κ.Υ μονίμων υπαλλήλων κοινωνικών υπηρεσιών 0,00 0,00 0,00 15 6051.008 Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΕΑΔΥ) μονίμων Κοινωνικών Υπηρεσιών 7.566,00 5.641,02 5.567,70 6.522,75 7.491,00 15 6051.009 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ μονίμων κοινωνικών υπηρεσιών 11.475,00 10.044,64 9.835,34 11.707,25 11.361,00 15 6051.010 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Δημοσίου (ΕΦΚΑ) 48.395,00 41.952,40 41.122,86 49.060,95 53.215,00 15 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 134.404,00 87.759,72 87.759,72 119.195,00 128.268,00 15 6052.001 Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ ) υπαλλήλων αορίστου. χρόνου (καθαρ. σχολικών μονάδων)(ΕΦΚΑ) 28.771,00 18.038,89 18.038,89 24.040,00 26.757,00 15 6052.002 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) υπαλλήλων Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών με σύμβαση Αορίστου Χρόνου 32.855,00 22.349,86 22.349,86 30.150,00 33.605,00 15 6052.003 Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ )ΕΦΚΑ σχολικών φυλάκων 17.863,00 11.743,58 11.743,58 16.120,00 17.341,00 15 6052.004 Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ ) υπαλλήλων Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ με σύμβαση Αορίστου Χρόνου 15.020,00 9.221,54 9.221,54 12.825,00 15.322,00 15 6052.005 Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ ) υπαλλήλων Δημοτικού Ωδείου με σύμβαση Αορίστου Χρόνου 21.360,00 13.570,61 13.570,61 18.690,00 21.129,00 Εξοδα Σελίδα 67

-- 77 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 15 6052.006 Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ ) υπαλλήλων Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτισμού-Αθλητισμού με σύμβαση Αορίστου Χρόνου 18.535,00 12.835,24 12.835,24 17.370,00 14.114,00 15 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 175.723,00 110.931,61 110.931,61 160.820,00 207.694,13 15 6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ωρομισθίων γυμναστών ΠΑγΟ 402,00 0,00 0,00 402,00 15 6054.003 Εργοδοτικές εισφορες ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων Παιδικών Σταθμών 101.196,00 71.325,37 71.325,37 97.125,00 115.770,00 15 6054.004 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) εκτάκτων υπαλλήλων Κατασκήνωσης 0,00 0,00 0,00 4.883,00 15 6054.005 Εργοδοτικές εισφορες συμβασιούχων αμιγώς αμοιβομένων από καταβολή αντιτίμου στο Ωδείο Λιβαδειάς (ΕΦΚΑ) 2.295,00 1.330,91 1.330,91 1.855,00 2.305,00 15 6054.006 Εργοδοτικές εισφορές (ΕΦΚΑ) μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (Μαθητεία στο ΕΠΑ.Λ.-Μεταλυκειακό έτος) 3.600,00 0,00 3.600,00 15 6054.007 Εργοδοτικές εισφορές συμβασιούχων αμιγώς αμοιβομένων από καταβολή αντιτίμου στη Φιλαρμονική Λιβαδειάς 500,00 238,57 238,57 330,00 505,00 15 6054.009 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτων υπαλλήλων για καθαριότητα σχολικών μονάδων 56.750,00 38.036,76 38.036,76 61.510,00 45.240,00 15 6054.010 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων προγράμματος μακροχρόνια ανέργων 10.980,00 0,00 34.989,13 15 6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Αασφάλισης 12.814,00 10.678,50 10.678,50 12.814,00 18.122,00 Σύνολο Κ.Α. 605 450.242,00 310.399,41 307.474,12 412.222,12 490.576,13 15 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Εξοδα Σελίδα 68

-- 78 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 15 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 31.600,00 0,00 0,00 10.058,62 31.900,00 15 6061.001 Παροχές σε είδος - γάλα εργαζομένων 21.400,00 0,00 21.400,00 15 6061.004 Παροχές σε είδος-είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων (ένδυση κλπ) 8.000,00 0,00 7.882,62 8.500,00 15 6061.005 Προμήθεια καλοκαιρινών στολών για την Φιλαρμονική 2.200,00 0,00 2.176,00 2.000,00 Σύνολο Κ.Α. 606 31.600,00 0,00 0,00 10.058,62 31.900,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 60 2.376.626,00 1.655.412,55 1.644.198,62 2.221.794,74 2.638.554,13 15 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 15 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 15 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα το ελεύθερου επαγγελματία 29.164,00 8.309,40 6.322,20 14.505,40 110.338,60 15 6117.001 Εργασίες απολύμανσης-απεντόμωσης Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 2.000,00 967,20 0,00 967,20 1.500,00 15 6117.002 Εργασίες απολύμανσης-απεντόμωσης ΚΑΠΗ,Αθλητικών,Πολιτιστικών και λοιπών εγκαταστάσεων 2.500,00 0,00 2.500,00 2.000,00 15 6117.004 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε παιδίατρο για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς 7.680,00 5.280,00 4.260,00 6.960,00 7.920,00 15 6117.005 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε παιδίατρο για Κατασκήνωση 0,00 0,00 0,00 1.200,00 15 6117.007 Ανάθεση εργασίας για χόρδισμα πιάνου Δημοτικού Ωδείου 300,00 0,00 300,00 300,00 15 6117.009 Σύμβαση έργου με γιατρό για παροχή υπηρεσιών στα μέλη του ΚΑΠΗ 3.744,00 1.560,00 1.560,00 3.276,00 3.744,00 Εξοδα Σελίδα 69

-- 79 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 15 6117.012 Παροχή υπηρεσιών -εργασιών προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοιου COVID-19 1.100,00 502,20 502,20 502,20 1.000,00 15 6117.015 Εργασίες επεξεργασίας-εκτύπωσης φωτογραφιών κλπ 500,00 0,00 500,00 15 6117.016 Εργασίες συντήρησης προτομών- αγαλμάτων 2.000,00 0,00 2.000,00 15 6117.017 Εκπονηση ΥΔΕ αθλητικών και πολιτιστικών κτιριακών εγκαταστασεων 5.000,00 0,00 4.000,00 15 6117.018 Εκπόνηση ΥΔΕ βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών 4.340,00 0,00 3.614,60 15 6117.019 Εκπονηση ΥΔΕ Κατασκηνωτικου Κεντρου 1.500,00 15 6117.020 Αμοιβές για συμβάσεις έργου Διοίκησης και Διαχείρισης του Προγράμματος Στεγαστικής Συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ» 40.800,00 15 6117.021 Αμοιβές παροχής υπηρεσιώνσεις για εργαστήρια πολιτικών ένταξης για μετανάστες και υπηκόους τρίτων χωρων - Πρόγραμμα MUST A Lab 40.260,00 Σύνολο Κ.Α. 611 29.164,00 8.309,40 6.322,20 14.505,40 110.338,60 15 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 15 6141 Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου δικαίου 15 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 68.252,00 39.354,10 39.295,60 39.478,60 21.972,00 15 6142.001 Δαπάνες για τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) 200,00 58,50 0,00 183,00 200,00 15 6142.004 Δαπάνες για υπηρεσίες φιλοξενίας τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων 480,00 173,60 173,60 173,60 400,00 15 6142.005 Δαπάνες για υπηρεσίες φιλοξενίας της ιστοσελίδας jobs.dimoslevadeon.gr 372,00 372,00 372,00 372,00 372,00 15 6142.006 Δαπάνες για έκτακτες υπηρεσίες φιλοξενίας ατόμων που βρίσκονται σε ανάγκη (άστεγοι κλπ) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Εξοδα Σελίδα 70

-- 80 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 15 6142.007 Εργασίες ανάπτυξης - ανάρτησης διακοσμητικών/εορταστικών στοιχείων 14.000,00 1.674,00 1.674,00 1.674,00 10.000,00 15 6142.008 Μελέτη εκπόνησης σχεδίου διαχείρισης τουριστικού και πολιτιστικού αποθέματος Δήμου Λεβαδέων 37.200,00 37.076,00 37.076,00 37.076,00 0,00 15 6142.009 Μουσειολογική μελέτη για την δημιουργία ''Μουσείου Πολιτισμού'' 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 15 6142.023 Υποστηρικτικές εργασίες για εκδηλώσεις του Δήμου Λεβαδέων 5.000,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 614 68.252,00 39.354,10 39.295,60 39.478,60 21.972,00 15 616 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 15 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 1.500,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00 15 6162.003 Δαπάνη ταφής θανόντων και ανακομιδής οστών οικονομικά αδυνάτων προσώπων (άρθ. 78 Ν. 4483/2017) 1.500,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00 Σύνολο Κ.Α. 616 1.500,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 61 98.916,00 48.163,50 46.117,80 54.484,00 133.810,60 15 62 Παροχές τρίτων 15 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 15 6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 66.000,00 39.262,71 39.262,71 45.126,00 45.130,00 15 6211.002 Δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό Δημοτικού Σταδίου 66.000,00 39.262,71 39.262,71 45.126,00 45.130,00 Σύνολο Κ.Α. 621 66.000,00 39.262,71 39.262,71 45.126,00 45.130,00 Εξοδα Σελίδα 71

-- 81 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 15 623 Ενοίκια - Μισθώματα 15 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 51.417,96 38.933,12 37.683,64 51.912,33 162.132,96 15 6232.001 Μίσθωμα κτιρίου Α΄ Βρεφικού Σταθμού Δ.Λεβαδέων 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 15 6232.002 Μίσθωμα κτιριου Β΄Παιδικού Σταθμού Λιβαδειάς 15.288,00 9.900,00 9.900,00 15.288,00 15.288,00 15 6232.003 Μίσθωμα κτιριου ΚΑΠΗ Δαύλειας 2.851,20 2.138,40 2.138,40 2.851,20 2.851,20 15 6232.005 Μίσθωμα κτιρίου ιατρειου (ΚΑΠΗ) 4.602,00 3.835,00 3.451,50 4.602,00 4.602,00 15 6232.006 Μίσθωμα κυλικειου ΚΑΠΗ Λιβαδειάς (καντίνα) 5.831,76 4.859,72 4.373,74 5.831,76 5.831,76 15 6232.008 Μίσθωμα για στέγαση Δημοτικού Θεατρου 4.560,00 3.800,00 3.420,00 4.560,00 4.560,00 15 6232.009 Ετήσιο μίσθωμα κτιρίου Νεροτριβής στην ΕΤΑΔ 3.885,00 0,00 4.379,37 4.500,00 15 6232.010 Μίσθωμα κτιρίου και εγκαταστάσεων Νερόμυλου 0,00 0,00 0,00 15 6232.011 Ετήσιο μίσθωμα αποθήκης 0,00 0,00 0,00 15 6232.012 Μισθώματα διαμερισμάτων Προγράμματος ΚΑΛΥΨΗ 110.100,00 15 6233 Μισθώματα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων 15 6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 15 6236 Λοιπά μισθώματα 82.840,68 57.716,91 57.457,66 82.840,68 82.840,68 15 6236.002 Μίσθωμα κτιρίου ''Δια Βίου Μάθηση'' 3.111,00 2.592,50 2.333,25 3.111,00 3.111,00 Εξοδα Σελίδα 72

-- 82 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 15 6236.003 Μίσθωμα κτιρίου 2ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς (άρθ. 94 Ν. 3852/10) 10.583,52 7.935,88 7.935,88 10.583,52 10.583,52 15 6236.004 Μίσθωμα κτιρίου 4ο Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς (άρθ. 94 Ν. 3852/10) 5.501,40 4.126,05 4.126,05 5.501,40 5.501,40 15 6236.005 Μίσθωμα κτιρίου 8ο Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς (άρθ. 94 Ν. 3852/10) 12.840,00 9.630,00 9.630,00 12.840,00 12.840,00 15 6236.006 Μίσθωμα κτιρίου 9ο Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς (άρθ. 94 Ν. 3852/10) 7.344,00 5.508,00 5.508,00 7.344,00 7.344,00 15 6236.007 Μίσθωμα κτιρίου 11ο Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς (182τ.μ.) (άρθ. 94 Ν. 3852/10) 6.228,12 0,00 6.228,12 6.228,12 15 6236.008 Μίσθωμα κτιρίου 11ο Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς (113τ.μ.) (άρθ. 94 Ν. 3852/10) 6.912,00 5.184,00 5.184,00 6.912,00 6.912,00 15 6236.009 Μίσθωμα κτιρίου 12ο Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς (άρθ. 94 Ν. 3852/10) 9.187,20 6.890,40 6.890,40 9.187,20 9.187,20 15 6236.010 Μίσθωμα κτιρίου 13ο Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς (άρθ. 94 Ν. 3852/10) 8.501,76 6.376,32 6.376,32 8.501,76 8.501,76 15 6236.012 Μίσθωμα κτιρίου 1ο ΣΕΚ Λιβαδειάς (84τμ) (άρθ. 94 Ν. 3852/10) 4.354,56 3.265,92 3.265,92 4.354,56 4.354,56 15 6236.013 Μίσθωμα κτιρίου 1ο ΣΕΚ Λιβαδειάς (68τμ) (άρθ. 94 Ν. 3852/10) 3.525,12 2.643,84 2.643,84 3.525,12 3.525,12 15 6236.014 Μίσθωμα κτιρίου 1ο ΣΕΚ Λιβαδειάς (80τμ) (άρθ. 94 Ν. 3852/10) 4.752,00 3.564,00 3.564,00 4.752,00 4.752,00 Σύνολο Κ.Α. 623 134.258,64 96.650,03 95.141,30 134.753,01 244.973,64 15 625 Ασφάλιστρα 15 6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 15 6251.002 Ασφάλιστρα κτιρίου "Νεροτριβή" 750,00 0,00 750,00 15 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.100,00 602,00 602,00 602,00 1.200,00 15 6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.100,00 602,00 602,00 602,00 1.200,00 Εξοδα Σελίδα 73

-- 83 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 15 6255 Λοιπά ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α. 625 1.850,00 602,00 602,00 602,00 1.950,00 15 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 15 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 15 6261.001 Επισκευές φθορών διαμερισμάτων Προγράμματος ΚΑΛΥΨΗ 30.000,00 15 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 18.272,00 2.003,84 2.003,84 5.579,84 16.300,00 15 6262.001 Συντήρηση-ανανέωση, γόμωση , εργαστηριακός έλεγχος πυροσβεστήρων Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 1.662,00 0,00 0,00 1.700,00 15 6262.002 Συντήρηση-ανανέωση, γόμωση , εργαστηριακός έλεγχος πυροσβεστήρων 3.600,00 0,00 3.576,00 3.600,00 15 6262.003 Συντήρηση Υποσταθμου Μέσης Τάσης και Η/Ζ Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς 6.000,00 0,00 6.000,00 15 6262.004 Εργασίες επισκευής περίφραξης Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς Λάμπρος Κατσώνης 2.010,00 2.003,84 2.003,84 2.003,84 0,00 15 6262.005 Εργασίες συντήρησης και επισκευής αθλητικών εγκαταστάσεων 5.000,00 0,00 5.000,00 15 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 6.000,00 1.569,21 173,43 5.500,00 7.000,00 15 6263.002 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 6.000,00 1.569,21 173,43 5.500,00 7.000,00 15 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 20.185,00 0,00 0,00 8.038,92 17.134,36 15 6264.001 Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης,κλιματισμού, αερισμού και λοιπών μηχανημάτων 5.815,00 0,00 4.325,12 5.591,16 Εξοδα Σελίδα 74

-- 84 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 15 6264.002 Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης,κλιματισμού, αερισμού και λοιπών μηχανημάτων Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 3.770,00 0,00 3.713,80 3.732,40 15 6264.004 Συντήρηση ελεγχος συστημάτων πυρανίχνευσης βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών 7.000,00 0,00 4.000,00 15 6264.005 Συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών με χρήση πετρελαίου 1.850,00 0,00 2.060,80 15 6264.006 Συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών με χρήση πετρελαίου 1.750,00 0,00 1.750,00 15 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 36.100,00 6.914,81 480,05 10.902,65 28.604,00 15 6265.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού Κατασκήνωσης στην Παλιομηλιά 500,00 0,00 0,00 500,00 15 6265.003 Συντήρηση συστημάτων κατάσβεσης-πυρόσβεσης 6.000,00 0,00 3.987,84 6.000,00 15 6265.004 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών 500,00 0,00 0,00 500,00 15 6265.005 Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού Δημοτικού Κολυμβητηρίου 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 15 6265.007 Συντήρηση και επισκευή οργάνων Δημοτικού Ωδείου 0,00 0,00 500,00 15 6265.008 Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων Φιλαρμονικής Ορχήστρας 500,00 480,05 480,05 480,05 500,00 15 6265.009 Συντήρηση-Επισκευή ηλεκτρονικών πινάκων προβολής αποτελεσμάτων Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς 600,00 0,00 0,00 600,00 15 6265.011 Συντήρηση αλεξικέραυνων στις εγκαταστάσεις του Δήμου 16.000,00 0,00 0,00 15.004,00 15 6265.012 Συντήρηση -επισκευή δαπέδου (παρκέ) στο Κλειστό Γυμναστήριο Λιβαδειάς 7.000,00 6.434,76 0,00 6.434,76 15 6266 Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Εξοδα Σελίδα 75

-- 85 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. Σύνολο Κ.Α. 626 80.557,00 10.487,86 2.657,32 30.021,41 99.038,36 15 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 15 6271 Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ 30.100,00 9.978,50 8.130,00 26.393,00 30.400,00 15 6271.001 Υδρευση Παιδικών Σταθμών, ΚΑΠΗ, Δημοτικού Ωδείου και λοιπών κτιρίων 3.900,00 1.341,00 1.127,50 2.267,50 3.900,00 15 6271.002 Υδρευση αθλητικών εγκαταστάσεων - γηπέδων 17.500,00 1.949,00 1.906,50 15.691,00 17.500,00 15 6271.003 Υδρευση πλατειών - παιδικών χαρών 8.700,00 6.688,50 5.096,00 8.434,50 9.000,00 15 6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 165.000,00 123.708,00 123.708,00 135.800,00 135.800,00 15 6278 Δαπάνη φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ 11 Ν. 3731/2008) 37.200,00 20.537,77 11.553,10 27.514,76 37.200,00 15 6278.001 Δαπάνη φύλαξης αθλητικών εγκαταστάσεων 37.200,00 20.537,77 11.553,10 27.514,76 37.200,00 15 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 600,00 349,17 349,17 900,00 5.400,00 15 6279.002 Δαπάνη κοινοχρήστων για το κτίριο στέγαση "Δια Βίου Μάθηση" 600,00 349,17 349,17 900,00 900,00 15 6279.013 Δαπάνες μεταφοράς λογαριασμών ΔΕΚΟ διαμερισμάτων Προγράμματος ΚΑΛΥΨΗ 0,00 0,00 0,00 4.500,00 Σύνολο Κ.Α. 627 232.900,00 154.573,44 143.740,27 190.607,76 208.800,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 62 515.565,64 301.576,04 281.403,60 401.110,18 599.892,00 Εξοδα Σελίδα 76

-- 86 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 15 63 Φόροι - Τέλη 15 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 15 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.000,00 0,00 1.465,00 2.000,00 Σύνολο Κ.Α. 632 2.000,00 0,00 0,00 1.465,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 63 2.000,00 0,00 0,00 1.465,00 2.000,00 15 64 Λοιπά γενικά έξοδα 15 641 Εξοδα μεταφορών 15 6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 9.000,00 8.060,00 8.060,00 8.060,00 4.500,00 15 6412.002 Εξοδα μεταφοράς κινητής περιουσίας που είναι εγκατεστημένη στον Νερόμυλο 0,00 0,00 0,00 0,00 15 6412.003 Εξοδα μεταφοράς οικίσκων από ανοικτή δομή Ελαιώνα στη Λιβαδειά 9.000,00 8.060,00 8.060,00 8.060,00 0,00 15 6412.004 Μεταφορές εν γένει (οικοσυσκευής κλπ) διαμερισμάτων Προγράμματος ΚΑΛΥΨΗ 4.500,00 15 6413 Μεταφορές προσώπων 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 15 6413.001 Δαπάνη για εκδρομές μελών ΚΑΠΗ 1.000,00 15 6414 Μεταφορές εν γένει 0,00 Σύνολο Κ.Α. 641 9.000,00 8.060,00 8.060,00 8.060,00 5.500,00 15 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 15 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00 0,00 0,00 4.930,00 Εξοδα Σελίδα 77

-- 87 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. Σύνολο Κ.Α. 642 500,00 0,00 0,00 0,00 4.930,00 15 646 Εξοδα δημοσιεύσεων 15 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 992,00 992,00 1.984,00 2.000,00 Σύνολο Κ.Α. 646 2.000,00 992,00 992,00 1.984,00 2.000,00 15 647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 15 6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 223.500,00 180.607,38 158.609,49 182.107,38 177.500,00 15 6471.001 Εκδηλώσεις εορτών ΠΑΣΧΑ 39.168,88 39.168,88 39.168,88 39.168,88 40.000,00 15 6471.002 Πολιτιστικές εκδηλώσεις "ΤΡΟΦΩΝΕΙΑ" 60.000,00 57.631,20 49.195,21 57.631,20 45.000,00 15 6471.003 Πολιτιστικές εκδηλώσεις "ΓΑΙΤΑΝΑΚΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ" 10.000,00 9.967,90 9.967,90 9.967,90 10.000,00 15 6471.005 Επετειακές-εορταστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες όλων των Κοινοτήτων του Δήμου 63.331,12 59.342,83 45.780,93 59.342,83 30.000,00 15 6471.006 Εκδηλώσεις εορτασμού Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς 32.500,00 0,00 0,00 30.000,00 15 6471.007 Εκδηλώσεις Δημοτικού Ωδείου 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 15 6471.008 Συνδιοργάνωση Πολιτιστικών εκδηλώσεων με φορείς της πόλης 5.000,00 4.997,65 4.997,65 4.997,65 5.000,00 15 6471.010 Πολιτιστικές εκδηλώσεις "Πλουτάρχεια" 12.000,00 9.498,92 9.498,92 9.498,92 10.000,00 Εξοδα Σελίδα 78

-- 88 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 15 6471.012 Πολιτιστικές εκδηλώσεις "Αι Γιωργίτικα" 6.000,00 15 6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 25.000,00 22.166,21 15.924,49 15.924,49 15.000,00 15 6472.001 Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων 25.000,00 22.166,21 15.924,49 15.924,49 15.000,00 15 6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 15 6473.001 Εκδηλώσεις στα ΚΑΠΗ 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 15 6474 Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 15 6474.001 Εκδηλώσεις στα πλαίσια λειτουργίας της επιτροπής ισότητας των φύλων Δήμου Λεβαδέων 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 647 250.000,00 202.773,59 174.533,98 199.531,87 195.000,00 15 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 15 6481 Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων 117.602,90 60.327,46 45.683,14 100.408,67 178.974,46 15 6481.001 Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για Παιδικούς Σταθμούς 16.000,00 7.841,12 4.875,93 13.646,00 24.000,00 15 6481.002 Προμήθεια φρούτων και λαχανικών για Παιδικούς Σταθμούς 12.000,00 8.709,87 5.058,25 9.913,60 22.000,00 15 6481.003 Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για Παιδικούς Σταθμούς 14.500,00 7.309,32 5.690,57 12.500,00 23.000,00 15 6481.004 Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδων για Παιδικούς Σταθμούς 10.800,00 4.412,37 2.877,75 9.106,00 18.000,00 15 6481.005 Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών για Παιδικούς Σταθμούς 6.000,00 2.382,58 1.717,60 4.197,56 9.000,00 Εξοδα Σελίδα 79

-- 89 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 15 6481.006 Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για Παιδικούς Σταθμούς 13.860,00 6.772,75 4.014,51 11.417,61 17.500,00 15 6481.008 Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου Λιβαδειάς 44.442,90 22.899,45 21.448,53 39.627,90 65.474,46 15 6482 Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 0,00 0,00 0,00 0,00 29.462,00 15 6482.001 Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για Κατασκήνωση 0,00 0,00 0,00 0,00 9.290,00 15 6482.002 Προμήθεια φρούτων και λαχανικών για Κατασκήνωση 0,00 0,00 0,00 0,00 3.974,00 15 6482.003 Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για Κατασκήνωση 0,00 0,00 0,00 0,00 5.632,00 15 6482.004 Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδων για Κατασκήνωση 0,00 0,00 0,00 0,00 4.547,00 15 6482.005 Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών για Κατασκήνωση 0,00 0,00 0,00 0,00 314,00 15 6482.006 Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για Κατασκήνωση 0,00 0,00 0,00 0,00 4.993,00 15 6482.007 Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου για Κατασκήνωση 0,00 0,00 0,00 0,00 712,00 Σύνολο Κ.Α. 648 117.602,90 60.327,46 45.683,14 100.408,67 208.436,46 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 64 379.102,90 272.153,05 229.269,12 309.984,54 415.866,46 15 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 15 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Εξοδα Σελίδα 80

-- 90 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 15 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 170,00 0,00 0,00 170,00 9.550,00 15 6613.003 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΚΑΠΗ 170,00 0,00 0,00 170,00 200,00 15 6613.004 Αναλώσιμα είδη γραφείου (τόνερ κλπ) (ΔΚ) ΚΑΛΥΨΗ 9.350,00 15 6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 15 6615 Εκτυπώσεις,εκδόσεις,βιβλιοδετήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 15 6615.003 Εκτύπωση βιβλιαρίων σπουδών για τους μαθητές του Δημοτικού Ωδείου 0,00 300,00 Σύνολο Κ.Α. 661 170,00 0,00 0,00 170,00 9.850,00 15 662 Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα 15 6621 Είδη κλινοστρωμνών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 6621.001 Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για την λειτουργία του Α΄ Βρεφικού Σταθμού Δ.Λεβαδέων (Ιματισμός) 0,00 0,00 15 6622 Είδη κατασκήνωσης 57.700,00 38.818,80 25.026,32 38.916,42 58.700,00 15 6622.001 Προμήθεια ειδών δημιουργικής απασχόλησης για τα τμήματα μουσικής προπαιδείας 300,00 0,00 0,00 300,00 15 6622.002 Προμήθεια ειδών δημιουργικής απασχόλησης για την Kατασκήνωση (χαρτικά, μπογιές,εκπαιδευτικό υλικό κλπ) 400,00 0,00 0,00 400,00 15 6622.003 Προμήθεια ειδων ψυχαγωγίας για Παιδικούς Σταθμούς 3.000,00 2.999,68 2.999,68 2.999,68 3.500,00 15 6622.005 Προμήθεια ειδών δημιουργικής απασχόλησης για τους παιδικούς σταθμούς (χαρτικά, μπογιές,εκπαιδευτικό υλικό κλπ) 3.000,00 2.976,74 0,00 2.976,74 3.500,00 Εξοδα Σελίδα 81

-- 91 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 15 6622.007 Προμήθεια παιδικών στρωμάτων για Κατασκήνωση 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 15 6622.008 Προμήθεια τροφίμων για "Κοινωνικό Παντοπωλείο" 50.000,00 32.842,38 22.026,64 32.940,00 50.000,00 Σύνολο Κ.Α. 662 57.700,00 38.818,80 25.026,32 38.916,42 58.700,00 15 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 15 6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 4.300,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 15 6631.001 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 200,00 0,00 0,00 200,00 15 6631.003 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (φόρμες, γάντια) προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοιου COVID-19 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 15 6631.004 Προμήθεια τεστ αντιγόνων-rapid τεστ προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊου COVID-19 600,00 0,00 0,00 0,00 15 6631.005 Προμήθεια μασκών προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοιου COVID-19 500,00 0,00 0,00 0,00 15 6631.006 Προμήθεια αντισηπτικών προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοιου COVID-19 για τις ανάγκες σχολείων 500,00 0,00 0,00 0,00 15 6631.007 Προμήθεια ιατρικού-παραιατρικού υλικού και εξοπλισμού ιατρείου για τις αθλητικές εγκαταστάσεις 1.500,00 0,00 0,00 0,00 15 6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυπαντικά, χημικά κλπ) 11.000,00 4.560,53 4.560,53 0,00 5.000,00 15 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 32.582,00 9.857,65 4.105,60 22.707,19 45.000,00 15 6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για Κατασκήνωση και υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού 6.232,00 1.727,19 0,00 1.727,19 7.000,00 15 6634.002 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για Κοινωνικό Παντοπωλείο 12.000,00 8.130,46 4.105,60 8.130,00 18.000,00 Εξοδα Σελίδα 82

-- 92 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 15 6634.003 Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών 14.350,00 0,00 12.850,00 20.000,00 Σύνολο Κ.Α. 663 47.882,00 14.418,18 8.666,13 22.707,19 51.200,00 15 664 Καύσιμα και λιπαντικά 15 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 5.200,00 2.916,09 2.857,55 4.400,00 5.000,00 15 6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 5.200,00 2.916,09 2.857,55 4.400,00 5.000,00 15 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 56.000,00 29.512,79 29.512,79 46.000,00 58.000,00 15 6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 664 61.200,00 32.428,88 32.370,34 50.400,00 63.000,00 15 666 Υλικά συντηρησης κτιρίων και έργων 15 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1.750,00 0,00 0,00 0,00 3.250,00 15 6662.001 Προμήθεια υλικών ενεργητικής πυροπροστασίας-συστημάτων συναγερμού- πυρανίχνευσης, αναγομώσεις πυροσβεστήρων 550,00 0,00 550,00 15 6662.002 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού κτιριακών εγκαταστάσεων 400,00 0,00 400,00 15 6662.005 Προμήθεια υλικών ενεργητικής πυροπροστασίας- συστημάτων συναγερμού- πυρανίχνευσης, αναγομώσεις πυροσβεστήρων για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς 800,00 0,00 2.300,00 Σύνολο Κ.Α. 666 1.750,00 0,00 0,00 0,00 3.250,00 Εξοδα Σελίδα 83

-- 93 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 15 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 15 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2.500,00 1.718,64 0,00 1.718,64 2.500,00 15 6671.001 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων 2.500,00 1.718,64 0,00 1.718,64 2.500,00 15 6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 15 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 23.000,00 786,18 786,18 786,18 23.000,00 15 6673.002 Ανταλλακτικά εγκαταστάσεων θέρμανσης,κλιματισμού,αερισμού και λοιπών μηχανημάτων 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 15 6673.003 Ανταλλακτικά μουσικών οργάνων Φιλαρμονικής 800,00 786,18 786,18 786,18 800,00 15 6673.004 Προμήθεια ανταλλακτικών μουσικών οργάνων Δημ. Ωδείου (χορδές κλπ) 200,00 0,00 0,00 200,00 15 6673.005 Ανταλλακτικά δικτύων Κολυμβητηρίου 5.000,00 0,00 5.000,00 Σύνολο Κ.Α. 667 25.500,00 2.504,82 786,18 2.504,82 25.500,00 15 668 Υλικά φαρμακείου 15 6681 Υλικά φαρμακείου 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 15 6681.001 Προμήθεια παραφαρμακευτικού υλικού (ταινίες ,σκαρφιστήρες σακχάρου οινόπνευμα κλπ) για τις ανάγκες του ΚΑΠΗ 300,00 0,00 300,00 300,00 15 6681.002 Προμήθεια ειδων φαρμακείου 300,00 0,00 300,00 300,00 15 Σύνολο Κ.Α. 668 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 Εξοδα Σελίδα 84

-- 94 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 15 669 Λοιπές προμήθειες 15 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 3.100,00 485,49 485,49 1.480,69 5.950,00 15 6699.002 Διάφορα αναλώσιμα υλικά για τον χώρο του "Φυσιοθεραπευτηρίου" του ΚΑΠΗ 0,00 0,00 200,00 15 6699.003 Ταινίες για μηχανήματα μέτρησης σακχάρου και χοληστερίνης 0,00 0,00 0,00 300,00 15 6699.004 Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού για το Δημοτικό Ωδείο 500,00 485,49 485,49 485,49 500,00 15 6699.005 Προμήθεια αθλητικού υλικού (μπάλες, κορύνες, δίκτυα κλπ.) 600,00 0,00 600,00 15 6699.006 Προμήθεια σακουλών ηλεκτρικών σκουπών των Παιδικών Σταθμών 0,00 350,00 15 6699.007 Προμήθεια ιματισμού Παιδικών Σταθμών (σαλιάρες, πετσέτες κουζίνας κλπ.) 1.000,00 0,00 995,20 3.000,00 15 6699.010 Προμήθεια ειδών μαγειρείου (σκεύη κλπ) για τον Α΄ Βρεφικό Σταθμό Δ.Λεβαδέων 0,00 0,00 0,00 15 6699.011 Προμήθεια εργαλείων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις 1.000,00 0,00 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 669 3.100,00 485,49 485,49 1.480,69 5.950,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 66 197.902,00 88.656,17 67.334,46 116.779,12 218.050,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6-Υπ. Πολιτισμού-Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής 3.570.112,54 2.365.961,31 2.268.323,60 3.105.617,58 4.008.173,19 20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Εξοδα Σελίδα 85

-- 95 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 20 6 Έξοδα χρήσης 20 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 20 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 20 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 502.715,00 428.208,79 403.574,29 485.500,00 584.170,00 20 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 30.000,00 21.795,45 21.795,45 32.000,00 34.000,00 20 6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων 30.000,00 21.795,45 21.795,45 32.000,00 34.000,00 Σύνολο Κ.Α. 601 532.715,00 450.004,24 425.369,74 517.500,00 618.170,00 20 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 20 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 103.765,00 75.472,94 75.472,94 98.500,00 109.980,00 20 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4.500,00 1.241,31 1.241,31 4.241,00 4.500,00 20 6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σύμβαση Αορ. Χρόνου 4.500,00 1.241,31 1.241,31 4.241,00 4.500,00 Σύνολο Κ.Α. 602 108.265,00 76.714,25 76.714,25 102.741,00 114.480,00 20 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Εξοδα Σελίδα 86

-- 96 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 20 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 158.890,00 77.385,11 77.385,11 125.000,00 179.500,00 20 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 604 158.890,00 77.385,11 77.385,11 125.000,00 179.500,00 20 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 20 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 112.171,00 94.464,55 86.468,94 106.100,00 130.452,00 20 6051.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπ. καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 5.825,00 5.493,24 5.032,81 6.250,00 8.175,00 20 6051.002 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπ. καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 21.780,00 19.573,31 17.972,82 23.000,00 26.496,00 20 6051.003 Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ μονίμων υπ. καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 16.515,00 14.846,18 13.579,28 16.400,00 20.306,00 20 6051.004 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ μονίμων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 3.981,00 3.725,22 3.387,17 4.200,00 4.515,00 20 6051.005 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ) μονίμων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 900,00 216,00 196,50 250,00 1.020,00 20 6051.006 Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ μονίμων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 1.370,00 1.288,11 1.172,72 1.450,00 1.550,00 20 6051.007 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Τ.Σ.Κ.Υ. 3.760,00 3.445,86 3.132,60 3.850,00 4.050,00 20 6051.010 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Δημοσίου (ΕΦΚΑ) 58.040,00 45.876,63 41.995,04 50.700,00 64.340,00 Εξοδα Σελίδα 87

-- 97 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 20 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 29.800,00 19.678,19 19.678,19 28.670,00 29.365,00 20 6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορ. χρόνου υπ. καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 29.800,00 19.678,19 19.678,19 28.670,00 29.365,00 20 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 43.985,00 20.608,76 20.608,76 32.800,00 46.720,50 20 6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτων υπ. καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 43.985,00 20.608,76 20.608,76 32.800,00 46.720,50 20 6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης 14.862,00 12.385,20 12.385,20 14.862,00 15.990,00 Σύνολο Κ.Α. 605 200.818,00 147.136,70 139.141,09 182.432,00 222.527,50 20 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 20 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 27.000,00 8.947,26 0,00 18.390,00 24.000,00 20 6061.001 Παροχές σε είδος-είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων (ένδυση κλπ) 13.000,00 8.947,26 0,00 10.500,00 13.000,00 20 6061.002 Παροχές σε είδος-γάλα εργαζομένων 14.000,00 0,00 7.890,00 11.000,00 20 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 7.000,00 3.383,45 0,00 4.400,00 6.000,00 Σύνολο Κ.Α. 606 34.000,00 12.330,71 0,00 22.790,00 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 60 1.034.688,00 763.571,01 718.610,19 950.463,00 1.164.677,50 Εξοδα Σελίδα 88

-- 98 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 20 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 20 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 20 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 34.000,00 17.934,12 17.934,12 17.934,12 35.000,00 20 6117.006 Καθαρισμός ποταμού ΄΄Έρκυνα΄΄ 34.000,00 17.934,12 17.934,12 17.934,12 0,00 20 6117.007 Εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων 35.000,00 Σύνολο Κ.Α. 611 34.000,00 17.934,12 17.934,12 17.934,12 35.000,00 20 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 20 6141 Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου δικαίου 20 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 26.120,00 2.430,40 2.430,40 6.470,40 22.000,00 20 6142.001 Δαπάνες για τεχνικό έλεγχο οχημάτων (ΚΤΕΟ) 1.200,00 0,00 1.040,00 1.200,00 20 6142.002 Δαπάνες για Υπηρεσία φιλοξενίας τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων 6.720,00 2.430,40 2.430,40 2.430,40 5.800,00 20 6142.004 Πιστοποίηση ανυψωτικής ικανότητας μηχανημάτων έργων 700,00 0,00 500,00 0,00 20 6142.005 Δαπάνες διαχείρισης αδρανών υλικών, υλικών κατεδάφισης και λοιπών 17.500,00 0,00 2.500,00 15.000,00 Σύνολο Κ.Α. 614 26.120,00 2.430,40 2.430,40 6.470,40 22.000,00 20 615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Εξοδα Σελίδα 89

-- 99 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 20 6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 62.000,00 53.715,49 52.344,89 62.000,00 62.000,00 Σύνολο Κ.Α. 615 62.000,00 53.715,49 52.344,89 62.000,00 62.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 61 122.120,00 74.080,01 72.709,41 86.404,52 119.000,00 20 62 Παροχές τρίτων 20 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 20 6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 682.000,00 485.923,35 485.923,35 555.998,88 562.000,00 20 6211.001 Ηλεκτρικό ρεύμα για φωτισμό οδών,πλατειών και κοινοχρήστων χώρων 680.000,00 485.252,47 485.252,47 555.328,00 560.000,00 20 6211.002 Δαπάνες ηλεκτρικών παροχών, οδικών φωτισμών, αυξήσεις ισχύος κλπ 2.000,00 670,88 670,88 670,88 2.000,00 Σύνολο Κ.Α. 621 682.000,00 485.923,35 485.923,35 555.998,88 562.000,00 20 623 Ενοίκια - Μισθώματα 20 6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 6.000,00 3.348,00 3.348,00 5.000,00 6.000,00 20 6234.001 Μισθώματα γερανοφόρων οχημάτων,ρυμουλκών και λοιπών οχημάτων για μεταφορά οχημάτων, κοντέϊνερς κλπ.του Δήμου Λεβαδέων 6.000,00 3.348,00 3.348,00 5.000,00 6.000,00 20 6235 Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 Εξοδα Σελίδα 90

-- 100 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 20 6235.001 Μίσθωση μεταλλικών containers συλλογής άχρηστων αδρανών υλικών 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 Σύνολο Κ.Α. 623 8.500,00 3.348,00 3.348,00 7.500,00 8.500,00 20 625 Ασφάλιστρα 20 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 8.300,00 8.212,00 8.212,00 8.212,00 8.300,00 20 6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων 8.300,00 8.212,00 8.212,00 8.212,00 8.300,00 20 6254 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Σύνολο Κ.Α. 625 8.300,00 8.212,00 8.212,00 8.212,00 8.300,00 20 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 20 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 20 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 215.000,00 160.949,69 71.463,21 215.000,00 240.000,00 20 6263.001 Συντηρήσεις-Επισκευές αυτοκινήτων 200.000,00 160.949,69 71.463,21 200.000,00 220.000,00 20 6263.010 Συντήρηση και επισκευή κοντέινερς απορριμμάτων 15.000,00 0,00 15.000,00 20.000,00 20 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Εξοδα Σελίδα 91

-- 101 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 20 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 6265.006 Συντήρηση-ανανέωση, γόμωση , εργαστηριακός έλεγχος πυροσβεστήρων 275,00 0,00 0,00 0,00 20 6266 Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 20 6266.001 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού εποπτείας στόλου οχημάτων και γραφείου κίνησης 2.000,00 0,00 2.000,00 Σύνολο Κ.Α. 626 217.275,00 160.949,69 71.463,21 215.000,00 242.000,00 20 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 20 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 25.100,00 23.809,23 23.809,23 23.809,23 7.300,00 20 6279.002 Εργασίες (μετατόπιση φωτ.σωμάτων, αντικατάσταση λαμπτήρων και λοιπά) επί του δικτύου Φωτισμού Οδών Πόλεων σε σημεία μη προσεγγίσιμα με ανυψωτικό μηχάνημα του Δήμου 1.300,00 443,36 443,36 443,36 1.300,00 20 6279.003 Παραλλαγες - μετατοπίσεις δικτου δημοτικου φωτισμου 23.800,00 23.365,87 23.365,87 23.365,87 6.000,00 Σύνολο Κ.Α. 627 25.100,00 23.809,23 23.809,23 23.809,23 7.300,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 62 941.175,00 682.242,27 592.755,79 810.520,11 828.100,00 268.100,00 20 63 Φόροι - Τέλη 20 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 20 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.600,00 0,00 1.500,00 2.000,00 20 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.300,00 0,00 1.250,00 2.300,00 Εξοδα Σελίδα 92

-- 102 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. Σύνολο Κ.Α. 632 3.900,00 0,00 0,00 2.750,00 4.300,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 63 3.900,00 0,00 0,00 2.750,00 4.300,00 20 64 Λοιπά γενικά έξοδα 20 641 Έξοδα μεταφορών 20 6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 500,00 0,00 0,00 500,00 Σύνολο Κ.Α. 641 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 20 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 20 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00 0,00 0,00 500,00 Σύνολο Κ.Α. 642 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 20 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 20 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 600,00 0,00 0,00 600,00 Σύνολο Κ.Α. 646 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 64 1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 20 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 20 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 20 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 Εξοδα Σελίδα 93

-- 103 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 20 6613.001 Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών 750,00 0,00 0,00 750,00 20 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 661 1.750,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 20 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 20 6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Σύνολο Κ.Α. 663 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 20 664 Καύσιμα και λιπαντικά 20 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 190.000,00 111.444,64 111.444,64 150.000,00 190.000,00 20 6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφ. μέσων υπ. καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 190.000,00 111.444,64 111.444,64 150.000,00 190.000,00 20 6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες Σύνολο Κ.Α. 664 190.000,00 111.444,64 111.444,64 150.000,00 190.000,00 20 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 20 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 20 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 32.990,00 23.275,91 0,00 31.876,30 32.990,00 Εξοδα Σελίδα 94

-- 104 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 20 6662.001 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Λιβαδειάς 23.360,00 23.275,91 0,00 23.275,91 23.360,00 20 6662.003 Προμήθεια υλικών ενεργητικής πυροπροστασίας- συστημάτων συναγερμού- πυρανίχνευσης, αναγομώσεις πυροσβεστήρων 990,00 0,00 0,00 990,00 20 6662.004 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση ηλεκτροφωτισμού λοιπών Δ.Ε. 8.640,00 0,00 8.600,39 8.640,00 Σύνολο Κ.Α. 666 32.990,00 23.275,91 0,00 31.876,30 32.990,00 20 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 20 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 25.000,00 16.700,27 1.816,85 23.000,00 25.000,00 20 6671.002 Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών μεταφορικών μέσων 25.000,00 16.700,27 1.816,85 23.000,00 25.000,00 20 6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 20 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 1.979,36 0,00 1.979,36 2.000,00 20 6673.001 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 1.979,36 0,00 1.979,36 2.000,00 Σύνολο Κ.Α. 667 27.000,00 18.679,63 1.816,85 24.979,36 27.000,00 20 669 Λοιπές προμήθειες 20 6691 Προμήθεια ειδών σημαιστολισμού και φωταγωγήσεων 10.000,00 6.997,57 0,00 9.997,25 10.000,00 Εξοδα Σελίδα 95

-- 105 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 20 6691.001 Προμήθεια εορταστικού φωτιζόμενου διάκοσμου 7.000,00 6.997,57 0,00 6.997,57 7.000,00 20 6691.002 Προμήθεια εορταστικού φωτισμού φωτιζόμενου διάκοσμου λοιπών Δ.Ε. 3.000,00 0,00 2.999,68 3.000,00 20 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 15.000,00 10.073,86 5.394,00 11.498,88 15.000,00 20 6699.001 Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων 10.500,00 7.254,00 5.394,00 7.499,70 10.500,00 20 6699.004 Προμήθεια διάφορων εργαλείων 4.500,00 2.819,86 0,00 3.999,18 4.500,00 Σύνολο Κ.Α. 669 25.000,00 17.071,43 5.394,00 21.496,13 25.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 66 282.740,00 170.471,61 118.655,49 228.351,79 282.740,00 20 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 20 672 Υποχρεωτικές εισφορές 20 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 6726 Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ 296.471,86 221.587,80 221.587,80 295.450,41 618.685,21 20 6726.001 Ετήσια εισφορά σε ΔΕΠΟΔΑΛ-Α.Ε. (ΦΟΔΣΑ) 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Βοιωτίας 296.471,86 221.587,80 221.587,80 295.450,41 284.823,76 20 6726.002 Απόδοση σε ΔΕΠΟΔΑΛ-Α.Ε. (ΦΟΔΣΑ) για Τέλος Ταφής Απορριμμάτων 333.861,45 Σύνολο Κ.Α. 672 296.471,86 221.587,80 221.587,80 295.450,41 618.685,21 20 673 Προαιρετικές εισφορές,παροχές και επιχορηγήσεις 20 6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 7.600,00 0,00 0,00 7.600,00 7.600,00 Εξοδα Σελίδα 96

-- 106 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 20 6737.001 Εξοδα προγραμματικής σύμβασης για παραχώρηση χρήσης οχημάτων που αποδίδονται στην ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. 7.600,00 0,00 7.600,00 7.600,00 Σύνολο Κ.Α. 673 7.600,00 0,00 0,00 7.600,00 7.600,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 67 304.071,86 221.587,80 221.587,80 303.050,41 626.285,21 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6-Υπ. Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 2.690.294,86 1.911.952,70 1.724.318,68 2.381.539,83 3.026.702,71 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 25 6 Έξοδα χρήσης 25 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 25 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 25 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 22.120,00 18.249,00 18.249,00 18.249,00 24.280,00 Σύνολο Κ.Α. 604 22.120,00 18.249,00 18.249,00 18.249,00 24.280,00 25 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 25 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 5.905,00 4.390,17 4.390,17 4.390,17 6.468,00 25 6054.001 Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. εκτάκτου προσωπικού 5.905,00 4.390,17 4.390,17 4.390,17 6.468,00 Σύνολο Κ.Α. 605 5.905,00 4.390,17 4.390,17 4.390,17 6.468,00 Εξοδα Σελίδα 97

-- 107 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 60 28.025,00 22.639,17 22.639,17 22.639,17 30.748,00 25 62 Παροχές τρίτων 25 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 25 6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 700.000,00 509.375,00 509.375,00 881.260,00 700.000,00 25 6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για την κίνηση των αντλιοστασίων άρδευσης 700.000,00 509.375,00 509.375,00 881.260,00 700.000,00 Σύνολο Κ.Α. 621 700.000,00 509.375,00 509.375,00 881.260,00 700.000,00 25 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 25 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 37.200,00 14.815,52 12.695,12 37.006,44 80.000,00 25 6262.005 Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης 15.000,00 14.815,52 12.695,12 14.815,52 20.000,00 25 6262.008 Συντήρηση και επισκευή δικτύων άρδευσης 22.200,00 0,00 22.190,92 0,00 25 6262.009 Συντήρηση και επισκευή δικτύων άρδευσης Δ.Ε Χαιρώνειας 20.000,00 25 6262.010 Συντήρηση και επισκευή δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Λιβαδειας 20.000,00 25 6262.011 Συντήρηση και επισκευή δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Δαυλειας 20.000,00 Εξοδα Σελίδα 98

-- 108 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. Σύνολο Κ.Α. 626 37.200,00 14.815,52 12.695,12 37.006,44 80.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 62 737.200,00 524.190,52 522.070,12 918.266,44 780.000,00 25 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 25 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 25 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 26.800,00 14.793,94 14.793,94 26.539,22 33.000,00 25 6673.001 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για αντλιοστάσια 5.000,00 0,00 4.947,60 5.000,00 25 6673.002 Προμήθεια ανταλλακτικών και σωλήνων άρδευσης 21.800,00 14.793,94 14.793,94 21.591,62 28.000,00 Σύνολο Κ.Α. 667 26.800,00 14.793,94 14.793,94 26.539,22 33.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 66 26.800,00 14.793,94 14.793,94 26.539,22 33.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6-Υπ.Υδρευσης-Αρδευσης-Αποχέτευσης 792.025,00 561.623,63 559.503,23 967.444,83 843.748,00 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 6 Έξοδα χρήσης 30 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 30 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Εξοδα Σελίδα 99

-- 109 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 30 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 422.425,00 324.990,21 324.990,21 390.517,00 442.840,00 30 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.350,00 1.122,28 1.122,28 1.907,99 3.350,00 30 6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 2.350,00 1.122,28 1.122,28 1.907,99 3.350,00 Σύνολο Κ.Α. 601 424.775,00 326.112,49 326.112,49 392.424,99 446.190,00 30 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 30 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 67.130,00 50.324,66 50.324,66 67.725,00 71.172,00 30 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 300,00 143,36 143,36 300,00 300,00 30 6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 300,00 143,36 143,36 300,00 300,00 Σύνολο Κ.Α. 602 67.430,00 50.468,02 50.468,02 68.025,00 71.472,00 30 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 30 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 89.825,00 61.017,31 61.017,31 74.563,82 94.120,00 30 6051.001 Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. μονίμων υπαλλήλων (ΕΦΚΑ) 7.905,00 5.816,86 5.816,86 7.000,20 8.130,00 Εξοδα Σελίδα 100

-- 110 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 30 6051.002 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων 15.545,00 12.696,27 12.696,27 15.231,56 17.770,00 30 6051.003 Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ μονίμων υπαλλήλων 10.020,00 8.250,71 8.250,71 9.908,88 11.780,00 30 6051.004 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ μονίμων υπαλλήλων 27.155,00 8.605,00 8.605,00 9.084,88 3.184,00 30 6051.005 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ) μονίμων υπαλλήλων 1.640,00 162,27 162,27 201,27 717,00 30 6051.006 Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ μονίμων υπαλλήλων 2.910,00 836,20 836,20 1.006,38 1.507,00 30 6051.009 Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ 0,00 30 6051.010 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Δημοσίου (ΕΦΚΑ) 24.650,00 24.650,00 24.650,00 32.130,65 51.032,00 30 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 16.672,00 11.850,98 11.850,98 16.021,00 16.711,00 30 6052.001 Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. υπαλλήλων με σχέση Αορ. Χρόνου 16.672,00 11.850,98 11.850,98 16.021,00 16.711,00 30 6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης 9.737,00 8.114,30 8.114,30 9.737,00 9.594,00 Σύνολο Κ.Α. 605 116.234,00 80.982,59 80.982,59 100.321,82 120.425,00 30 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 30 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 14.000,00 0,00 0,00 6.334,64 14.000,00 30 6061.001 Παροχές σε είδος-είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων (ένδυση κλπ) 6.000,00 0,00 5.995,72 6.000,00 Εξοδα Σελίδα 101

-- 111 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 30 6061.002 Παροχές σε είδος-γάλα εργαζομένων 8.000,00 0,00 338,92 8.000,00 Σύνολο Κ.Α. 606 14.000,00 0,00 0,00 6.334,64 14.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 60 622.439,00 457.563,10 457.563,10 567.106,45 652.087,00 30 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 30 611 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών 30 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 93.140,00 29.236,26 4.735,99 30.307,92 89.120,00 30 6117.002 Κατεδάφιση κτιρίων (σε κοινόχρηστους χώρους,ετοιμόρροπα και επικίνδυνα) 18.980,00 12.000,00 0,00 12.000,00 15.000,00 30 6117.006 Αποζημίωση ελεγκτών δόμησης 4.000,00 1.736,00 1.736,00 2.807,66 4.000,00 30 6117.008 Έλεγχος υφιστάμενων ΄΄μπασκετών΄΄ σε κοινόχρηστους και λοιπούς χώρους του Δήμου 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 30 6117.012 Αμοιβή για την εκπόνηση μελέτης για τη συντήρηση, προστασία, αναστήλωση και ανάδειξη ταφικών μνημείων του ιστορικού χώρου ναού Αγίας Παρασκευής στη Λιβαδειά 15.000,00 0,00 25.000,00 30 6117.013 Δαπάνη αντιμετώπισης αναγκών μετατόπισης 12 περιπτέρων 12.000,00 5.999,98 2.999,99 5.999,98 4.000,00 30 6117.014 Δαπάνη για μελέτη αναδάσωσης για την υλοποίηση του έργου Ολοκλήρωση οδοποιίας Κυριάκι - Παναγία Καλαμιώτισσα στην Δ.Ε. Κυριακίου 4.960,00 0,00 4.960,00 30 6117.015 Εργασίες διαγράμμισης διαβάσεων οδών και τοποθέτηση υλικών οριζόντιας σήμανσης 16.300,00 9.500,28 0,00 9.500,28 10.000,00 30 6117.016 Εργασίες καθαίρεσης και απομάκρυνσης υλικού παλαιού οδικού δικτύου Κοινότητας Προφήτη Ηλία Δήμου Λεβαδέων 19.900,00 0,00 19.900,00 Εξοδα Σελίδα 102

-- 112 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 30 6117.017 Δαπάνη για εισαγωγή καλωδίου χαλκού στο νέο Δημαρχείο Λιβαδειάς 4.260,00 Σύνολο Κ.Α. 611 93.140,00 29.236,26 4.735,99 30.307,92 89.120,00 30 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 30 6141 Αμοιβές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 30 6141.001 Αμοιβή ΤΕΕ για σύνταξη πραγματογνωμοσύνης 2.000,00 0,00 2.000,00 30 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 92.376,00 12.040,16 6.921,56 66.910,16 120.376,00 30 6142.001 Αμοιβή για ανάθεση διαμόρφωσης-κατασκευής των παραγκών της εμποροπανήγυρης 30.000,00 0,00 30.000,00 35.000,00 30 6142.002 Παροχή υπηρεσιών για πιστοποίηση-καταχώρηση ανελκυστήρων 1.488,00 0,00 1.488,00 30 6142.003 Αμοιβή αξιολόγησης συμμόρφωσης απαιτήσεων ασφαλείας παιδικών χαρών 2.000,00 0,00 2.000,00 30 6142.006 Αμοιβή για έλεγχο πιστοποίησης για αλεξικέραυνα 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 30 6142.010 Δαπάνες για τεχνικό έλεγχο οχημάτων (ΚΤΕΟ) 600,00 0,00 285,00 600,00 30 6142.011 Δαπάνες για υπηρεσίες φιλοξενίας τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων 3.600,00 1.302,00 1.302,00 560,00 3.100,00 30 6142.012 Ετήσια συνδρομή απεριόριστης χρήσης δεδομένων υπηρεσιών πραγματικού χρόνου RTK του δικτύου OURANUS 1.488,00 492,90 492,90 492,90 1.488,00 30 6142.016 Παροχή υπηρεσιών για πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Λεβαδέων 2.700,00 0,00 7.700,00 Εξοδα Σελίδα 103

-- 113 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 30 6142.019 Εργασίες επούλωσης φθορών οδοστρωμάτων Δήμου Λεβαδέων 10.500,00 10.245,26 5.126,66 10.245,26 12.000,00 30 6142.020 Εργασίες εκβραχισμού για την άρση επικινδυνότητας 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 30 6142.021 Αμοιβή για ανάθεση κατασκευής ηλεκτρικής διανομής στην Εμποροπανήγυρης Λιβαδειάς 2022 29.000,00 0,00 25.327,00 29.000,00 30 6142.022 Αμοιβή για υπηρεσία ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ακινήτων του Δήμου Λεβαδέων 3.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Σύνολο Κ.Α. 614 94.376,00 12.040,16 6.921,56 66.910,16 122.376,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 61 187.516,00 41.276,42 11.657,55 97.218,08 211.496,00 30 62 Παροχές τρίτων 30 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 30 6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 8.000,00 7.717,76 7.717,76 7.717,76 8.800,00 30 6211.001 Ηλεκτροδότηση προσωρινών τριφασικών παροχών Εμποροπανήγυρης Λιβαδειάς 8.000,00 7.717,76 7.717,76 7.717,76 8.800,00 Σύνολο Κ.Α. 621 8.000,00 7.717,76 7.717,76 7.717,76 8.800,00 30 623 Ενοίκια - Μισθώματα 0 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 3.360,00 2.520,00 2.520,00 3.360,00 3.360,00 30 6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων Σύνολο Κ.Α. 623 3.360,00 2.520,00 2.520,00 3.360,00 3.360,00 Εξοδα Σελίδα 104

-- 114 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 30 625 Ασφάλιστρα 30 6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 30 6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων 30 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.500,00 3.178,00 3.178,00 3.178,00 3.500,00 30 6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.500,00 3.178,00 3.178,00 3.178,00 3.500,00 Σύνολο Κ.Α. 625 3.500,00 3.178,00 3.178,00 3.178,00 3.500,00 30 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 30 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 73.564,36 18.175,00 5.998,20 22.674,09 79.000,00 30 6262.001 Εργασίες επισκευής και συντήρησης Παιδικών Χαρών Δήμου Λεβαδέων 19.163,00 9.085,80 5.229,40 9.085,80 20.000,00 30 6262.004 Εργασίες συντήρησης δημοτικών υποδομών και εγκαταστάσεων 201,36 0,00 0,00 30 6262.005 Εργασίες συντήρησης ξυλουργικών και μεταλλικών κατασκευών 200,00 0,00 0,00 30 6262.006 Εργασίες άρσης επικινδυνότητας και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών/βλαβών 20.000,00 8.320,40 0,00 8.320,40 20.000,00 30 6262.007 Συντήρηση δικτυων ασθενων ρευμάτων νεου Δημαρχείου 5.000,00 30 6262.101 Έκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων, κοινόχρηστων χώρων και λοιπών χώρων Δ. Κ Λιβαδειάς 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Εξοδα Σελίδα 105

-- 115 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 30 6262.102 Έκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων, κοινόχρηστων χώρων και λοιπών χώρων Κοινότητας Λαφυστίου 2.000,00 0,00 372,00 2.000,00 30 6262.103 Έκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων, κοινόχρηστων χώρων και λοιπών χώρων Κοινότητας Ρωμαίικου 1.000,00 0,00 372,00 1.000,00 30 6262.201 Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων , κοινοχρήστων χώρων και λοιπών χώρων Κοινότητας Χαιρώνειας 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 30 6262.202 Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων , κοινοχρήστων χώρων και λοιπών χώρων Κοινότητας Προφήτη Ηλία 1.000,00 0,00 669,60 1.000,00 30 6262.203 Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων , κοινοχρήστων χώρων και λοιπών χώρων Κοινότητας Προσηλίου 1.000,00 0,00 372,00 1.000,00 30 6262.204 Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων , κοινοχρήστων χώρων και λοιπών χώρων Κοινότητας Θουρίου 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 30 6262.205 Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων , κοινοχρήστων χώρων και λοιπών χώρων Κοινότητας Βασιλικών 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 30 6262.206 Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων , κοινοχρήστων χώρων και λοιπών χώρων Κοινότητας Ανθοχωρίου 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 30 6262.207 Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων , κοινοχρήστων χώρων και λοιπών χώρων Κοινότητας Ακοντίου 1.000,00 0,00 372,00 1.000,00 30 6262.208 Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων , κοινοχρήστων χώρων και λοιπών χώρων Κοινότητας Αγίου Βλασίου 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Εξοδα Σελίδα 106

-- 116 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 30 6262.301 Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων , κοινοχρήστων χώρων και λοιπών χώρων Κοινότητας Δαυλείας 2.000,00 0,00 1.183,08 2.000,00 30 6262.302 Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων , κοινοχρήστων χώρων και λοιπών χώρων Κοινότητας Μαυρονερίου 1.000,00 0,00 398,16 1.000,00 30 6262.303 Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων , κοινοχρήστων χώρων και λοιπών χώρων Κοινότητας Παρορίου 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 30 6262.401 Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων , κοινοχρήστων χώρων και λοιπών χώρων Κοινότητας Αγίας Αννας 1.000,00 0,00 369,65 1.000,00 30 6262.402 Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων , κοινοχρήστων χώρων και λοιπών χώρων Κοινότητας Αγίας Τριάδας 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 30 6262.403 Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων , κοινοχρήστων χώρων και λοιπών χώρων Κοινότητας Αγίου Γεωργίου 2.000,00 768,80 768,80 1.159,40 2.000,00 30 6262.404 Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων , κοινοχρήστων χώρων και λοιπών χώρων Κοινότητας Αλαλκομενών 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 30 6262.405 Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων , κοινοχρήστων χώρων και λοιπών χώρων Κοινότητας Κορώνειας 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 30 6262.501 Εκτακτες και επείγουσες δαπάνες για επισκευή και αποκατάσταση ακινήτων, εγκαταστάσεων , κοινοχρήστων χώρων και λοιπών χώρων Δ.Κ. Κυριακίου 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 30 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 45.000,00 29.235,61 20.297,58 43.000,00 55.000,00 30 6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων 45.000,00 29.235,61 20.297,58 43.000,00 55.000,00 Εξοδα Σελίδα 107

-- 117 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 30 6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 5.900,00 1.102,05 1.102,05 2.204,10 5.000,00 Σύνολο Κ.Α. 626 124.464,36 48.512,66 27.397,83 67.878,19 139.000,00 30 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 30 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 0,00 0,00 0,00 0,00 5.151,38 30 6279.005 Αύξηση ισχύος από 35 KVA σε 135 KVA της παροχής με αριθμό 42539219-03 επι της οδού Δημάρχου Ι.Περγαντά στο νέο Δημαρχείο Λιβαδειάς 0,00 0,00 5.151,38 Σύνολο Κ.Α. 627 0,00 0,00 0,00 0,00 5.151,38 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 62 139.324,36 61.928,42 40.813,59 82.133,95 159.811,38 30 63 Φόροι - Τέλη 30 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 30 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 30 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.100,00 0,00 915,00 1.300,00 30 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.500,00 0,00 2.339,00 2.500,00 Σύνολο Κ.Α. 632 3.600,00 0,00 0,00 3.254,00 3.800,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 63 3.600,00 0,00 0,00 3.254,00 3.800,00 30 64 Λοιπά γενικά έξοδα Εξοδα Σελίδα 108

-- 118 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 30 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 30 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 600,00 0,00 600,00 Σύνολο Κ.Α. 642 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 30 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 30 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.200,00 208,32 158,72 208,32 1.200,00 Σύνολο Κ.Α. 646 1.200,00 208,32 158,72 208,32 1.200,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 64 1.800,00 208,32 158,72 208,32 1.800,00 30 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 30 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 30 6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 30 6611.001 Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών και λοιπών εκδόσεων 120,00 0,00 120,00 30 6615 Εκτυπώσεις,εκδόσεις,βιβλιοδετήσεις 5.000,00 0,00 0,00 3.979,28 5.000,00 30 6615.001 Εργασίες εκτύπωσης φωτοτυπιών 5.000,00 0,00 3.979,28 5.000,00 Σύνολο Κ.Α. 661 5.120,00 0,00 0,00 3.979,28 5.120,00 30 664 Καύσιμα και λιπαντικά Εξοδα Σελίδα 109

-- 119 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 30 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 45.000,00 27.535,71 27.535,71 42.000,00 45.000,00 30 6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων 45.000,00 27.535,71 27.535,71 42.000,00 45.000,00 30 6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες Σύνολο Κ.Α. 664 45.000,00 27.535,71 27.535,71 42.000,00 45.000,00 30 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 30 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 21.000,00 14.997,80 10.109,72 14.997,80 21.000,00 30 6661.002 Προμήθεια χρωμάτων για συντήρηση δημοτικών κτιρίων 15.000,00 14.997,80 10.109,72 14.997,80 15.000,00 30 6661.004 Προμήθεια υαλοπινάκων-κουφωμάτων 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 30 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 119.498,64 64.033,80 59.085,58 67.739,66 120.200,00 30 6662.001 Προμήθεια ξυλείας 15.000,00 10.208,37 10.208,37 14.994,44 15.000,00 30 6662.002 Προμήθεια χρωμάτων για κοινόχρηστους χώρους, διαγράμμιση οδών κλπ. 5.000,00 4.999,68 3.374,66 4.999,68 10.000,00 30 6662.004 Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας 4.000,00 2.023,37 2.023,37 3.999,02 5.000,00 30 6662.007 Προμήθεια σκυροδέματος 0,00 0,00 0,00 30 6662.008 Προμήθεια ασφαλτομίγματος και ψυχρής ασφάλτου 37.200,00 0,00 37.200,00 Εξοδα Σελίδα 110

-- 120 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 30 6662.009 Προμήθεια υδραυλικών υλικών και εξαρτημάτων 15.000,00 4.576,22 4.576,22 14.999,16 15.000,00 30 6662.010 Προμήθεια σιδηρών κιγκλιδωμάτων και φρεατίων 1.000,00 0,00 2.000,00 30 6662.012 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 24.798,64 24.798,64 21.475,44 24.798,64 30.000,00 30 6662.013 Προμήθεια μονωτικών-στεγανωτικών υλικών 3.000,00 2.999,56 2.999,56 2.999,56 3.000,00 30 6662.014 Προμήθεια χυτοσιδηρών οριοδεικτών 1.000,00 949,16 949,16 949,16 3.000,00 30 6662.018 Προμήθεια και τοποθέτηση πλακών για τη συντήρηση του θεάτρου της Δ.Κ. Αγίου Γεωργίου 13.500,00 13.478,80 13.478,80 0,00 Σύνολο Κ.Α. 666 140.498,64 79.031,60 69.195,30 82.737,46 141.200,00 30 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 30 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 12.000,00 8.855,90 1.829,12 11.654,83 12.000,00 30 6671.002 Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων 12.000,00 8.855,90 1.829,12 11.654,83 12.000,00 30 6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 30 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 20.000,00 14.999,04 0,00 19.974,05 20.000,00 30 6673.002 Ανταλλακτικά φωτεινών σηματοδοτών 15.000,00 14.999,04 0,00 14.999,04 15.000,00 30 6673.003 Ανταλλακτικά αντικεραυνικής προστασίας 5.000,00 0,00 4.975,01 5.000,00 Σύνολο Κ.Α. 667 32.000,00 23.854,94 1.829,12 31.628,88 32.000,00 30 669 Λοιπές προμήθειες Εξοδα Σελίδα 111

-- 121 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 30 6699 Λιοιπές προμήθειες αναλωσίμων 40.600,00 1.696,00 1.696,00 35.521,65 38.000,00 30 6699.001 Προμήθεια διάφορων εργαλείων 2.100,00 0,00 0,00 3.000,00 30 6699.002 Προμήθεια ακρυλικής μεμβράνης για διαγράμμιση οδών και δημιουργία διαβάσεων πεζών 1.700,00 1.696,00 1.696,00 1.696,00 0,00 30 6699.007 Προμήθεια αλατιού για αντιμετώπιση επιπτώσεων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις κ.λ.π.) 20.000,00 0,00 19.960,32 20.000,00 30 6699.008 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών και εξαρτημάτων κατασκευών μετάλλου και ξύλου 16.800,00 0,00 13.865,33 15.000,00 Σύνολο Κ.Α. 669 40.600,00 1.696,00 1.696,00 35.521,65 38.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 66 263.218,64 132.118,25 100.256,13 195.867,27 261.320,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6-Υπ. Τεχνικών Εργων 1.217.898,00 693.094,51 610.449,09 945.788,07 1.290.314,38 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 35 6 Έξοδα χρήσης 35 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 35 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 35 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 135.630,00 120.897,61 113.137,09 136.735,00 145.700,00 35 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 884,10 884,10 2.600,00 5.000,00 Εξοδα Σελίδα 112

-- 122 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 35 6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 884,10 884,10 2.600,00 5.000,00 Σύνολο Κ.Α. 601 140.630,00 121.781,71 114.021,19 139.335,00 150.700,00 35 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 35 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 15.336,00 11.502,00 11.502,00 15.336,00 16.176,00 35 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 400,00 91,29 91,29 260,00 400,00 35 6022.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 400,00 91,29 91,29 260,00 400,00 Σύνολο Κ.Α. 602 15.736,00 11.593,29 11.593,29 15.596,00 16.576,00 35 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 35 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 43.536,97 25.501,34 25.501,34 28.520,00 21.600,00 Σύνολο Κ.Α. 604 43.536,97 25.501,34 25.501,34 28.520,00 21.600,00 35 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 35 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 27.343,00 24.836,58 22.578,43 27.116,85 29.266,00 Εξοδα Σελίδα 113

-- 123 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 35 6051.001 Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. μονίμων υπαλλήλων (ΕΦΚΑ) 4.890,00 4.482,39 4.074,90 4.889,88 5.161,00 35 6051.002 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων 5.002,00 4.490,97 4.085,19 4.901,58 5.310,00 35 6051.003 Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ μονίμων υπαλλήλων 3.206,00 2.911,41 2.645,97 3.180,03 3.453,00 35 6051.010 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Δημοσίου (ΕΦΚΑ) 14.245,00 12.951,81 11.772,37 14.145,36 15.342,00 35 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 3.885,00 2.604,18 2.604,18 3.564,00 3.760,00 35 6052.001 Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. υπαλλήλων με σχέση Αορ. Χρόνου 3.885,00 2.604,18 2.604,18 3.564,00 3.760,00 35 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 11.353,00 5.860,58 5.860,58 6.533,00 5.519,05 35 6054.001 Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. εκτάκτου προσωπικού 11.353,00 5.860,58 5.860,58 6.533,00 5.519,05 35 6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης 3.587,00 2.989,20 2.989,20 3.587,00 3.731,00 Σύνολο Κ.Α. 605 46.168,00 36.290,54 34.032,39 40.800,85 42.276,05 35 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 35 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 6.000,00 1.675,79 0,00 2.969,57 6.000,00 35 6061.001 Παροχές σε είδος-είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων (ένδυση κλπ) 3.000,00 1.675,79 0,00 2.969,57 3.000,00 35 6061.002 Παροχές σε είδος- γάλα εργαζομένων 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Σύνολο Κ.Α. 606 6.000,00 1.675,79 0,00 2.969,57 6.000,00 Εξοδα Σελίδα 114

-- 124 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 60 252.070,97 196.842,67 185.148,21 227.221,42 237.152,05 35 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 35 611 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών 35 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 25.000,00 0,00 0,00 23.944,00 25.000,00 35 6117.002 Κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δένδρων 24.000,00 0,00 23.944,00 24.000,00 35 6117.003 Εκπόνηση ΥΔΕ εγκαταστάσεων αμαξοστασίου 1.000,00 0,00 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 611 25.000,00 0,00 0,00 23.944,00 25.000,00 35 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 35 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 35 6142.001 Δαπάνες για υπηρεσίες φιλοξενίας τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων 1.200,00 434,00 434,00 434,00 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 614 1.200,00 434,00 434,00 434,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 61 26.200,00 434,00 434,00 24.378,00 26.000,00 35 62 Παροχές τρίτων 35 623 Ενοίκια - Μισθώματα 35 6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 138.401,00 28.356,32 16.973,12 135.233,08 94.000,00 Εξοδα Σελίδα 115

-- 125 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 35 6233.003 Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος για την κοπή επικίνδυνων και ψηλών δένδρων 0,00 35 6233.010 Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για δράσεις πυροπροστασίας στην Δημοτική Ενότητα Λιβαδειάς 8.500,00 0,00 8.481,60 8.500,00 35 6233.012 Μίσθωση μηχανημάτων για αποχιονισμό, αντιπλημμυρική προστασία και λοιπές δράσεις πολιτικής προστασίας Δ.Ε.Λιβαδειάς 12.000,00 3.380,24 3.380,24 11.938,72 12.000,00 35 6233.013 Μίσθωση υδροφόρων για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών σε διάφορες περιοχές του Δήμου 61.901,00 0,00 60.000,00 35 6233.201 Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για δράσεις πυροπροστασίας στην Δημοτική Ενότητα Χαιρώνειας 0,00 0,00 8.500,00 35 6233.202 Μίσθωση μηχανημάτων για αποχιονισμό, αντιπλημμυρική προστασία και λοιπές δράσεις πολιτικής προστασίας Δ.Ε.Χαιρώνειας 7.000,00 0,00 6.976,24 7.000,00 35 6233.302 Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για δράσεις πυροπροστασίας στην Δημοτική Ενότητα Δαύλειας 8.500,00 3.943,20 0,00 8.500,00 8.500,00 35 6233.304 Μίσθωση μηχανημάτων για αποχιονισμό, αντιπλημμυρική προστασία και λοιπές δράσεις πολιτικής προστασίας Δ.Ε.Δαύλειας 8.000,00 0,00 7.983,12 8.000,00 35 6233.402 Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για δράσεις πυροπροστασίας στην Δημοτική Ενότητα Κορώνειας 0,00 0,00 9.000,00 35 6233.404 Μίσθωση μηχανημάτων για αποχιονισμό, αντιπλημμυρική προστασία και λοιπές δράσεις πολιτικής προστασίας Δ.Ε.Κορώνειας 12.000,00 7.623,52 7.623,52 11.974,68 12.000,00 35 6233.503 Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για δράσεις πυροπροστασίας στην Δημοτική Ενότητα Κυριακίου 8.500,00 7.440,00 0,00 7.440,00 8.500,00 35 6233.504 Μίσθωση μηχανημάτων για αποχιονισμό, αντιπλημμυρική προστασία και λοιπές δράσεις πολιτικής προστασίας Δ.Ε.Κυριακίου 12.000,00 5.969,36 5.969,36 11.938,72 12.000,00 Εξοδα Σελίδα 116

-- 126 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. Σύνολο Κ.Α. 623 138.401,00 28.356,32 16.973,12 135.233,08 94.000,00 35 625 Ασφάλιστρα 35 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 35 6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 900,00 856,00 856,00 856,00 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 625 900,00 856,00 856,00 856,00 1.000,00 35 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 35 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 20.000,00 8.191,62 4.011,53 20.000,00 25.000,00 35 6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 20.000,00 8.191,62 4.011,53 20.000,00 25.000,00 35 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.405,00 0,00 0,00 1.941,84 2.405,00 35 6264.001 Συντήρηση-ανανέωση, γόμωση, εργαστηριακός έλεγχος πυροσβεστήρων 240,00 0,00 0,00 240,00 35 6264.002 Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού και λοιπών μηχανημάτων 1.950,00 0,00 1.941,84 1.950,00 35 6264.003 Συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης με χρήση πετρελαίου 215,00 0,00 215,00 Σύνολο Κ.Α. 626 22.405,00 8.191,62 4.011,53 21.941,84 27.405,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 62 161.706,00 37.403,94 21.840,65 158.030,92 122.405,00 35 63 Φόροι - Τέλη Εξοδα Σελίδα 117

-- 127 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 35 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 35 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.600,00 0,00 1.155,00 1.600,00 Σύνολο Κ.Α. 632 1.600,00 0,00 0,00 1.155,00 1.600,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 63 1.600,00 0,00 0,00 1.155,00 1.600,00 35 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 35 664 Καύσιμα και λιπαντικά 35 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων 24.000,00 13.273,77 13.109,06 22.000,00 24.000,00 35 6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων 12.000,00 8.038,88 8.038,88 10.000,00 12.000,00 35 6641.002 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων για τις ανάγκες της πυροπροστασίας 12.000,00 5.234,89 5.070,18 12.000,00 12.000,00 35 6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 4.500,00 2.272,43 2.272,43 4.200,00 4.500,00 Σύνολο Κ.Α. 664 28.500,00 15.546,20 15.381,49 26.200,00 28.500,00 35 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 35 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 6.250,00 3.624,87 0,00 6.184,65 6.250,00 35 6673.001 Προμήθεια ανταλλακτικών για αυτόματα συστήματα ποτίσματος 3.500,00 2.180,03 0,00 3.465,62 3.500,00 35 6673.002 Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπού εξοπλισμού 2.750,00 1.444,84 0,00 2.719,03 2.750,00 Εξοδα Σελίδα 118

-- 128 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. Σύνολο Κ.Α. 667 6.250,00 3.624,87 0,00 6.184,65 6.250,00 35 669 Λοιπές προμήθειες 35 6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα. 10.300,00 10.278,65 10.278,65 10.278,65 11.500,00 35 6692.001 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 300,00 288,15 288,15 288,15 500,00 35 6692.002 Προμήθεια καλλωπιστικών φυτών 7.000,00 6.994,82 6.994,82 6.994,82 8.000,00 35 6692.003 Προμήθεια δένδρων 3.000,00 2.995,68 2.995,68 2.995,68 3.000,00 35 6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 2.000,00 1.982,24 0,00 1.982,24 2.000,00 35 6693.001 Προμήθεια λιπασμάτων,φαρμάκων,ζιζανιοκτόνων κλπ 2.000,00 1.982,24 0,00 1.982,24 2.000,00 35 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 3.000,00 1.761,58 0,00 2.999,87 3.000,00 35 6699.001 Προμήθεια διάφορων εργαλείων 3.000,00 1.761,58 0,00 2.999,87 3.000,00 Σύνολο Κ.Α. 669 15.300,00 14.022,47 10.278,65 15.260,76 16.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 66 50.050,00 33.193,54 25.660,14 47.645,41 51.250,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6-Υπηρεσίες Πρασίνου 491.626,97 267.874,15 233.083,00 458.430,75 438.407,05 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 40 6 Έξοδα χρήσης Εξοδα Σελίδα 119

-- 129 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 40 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 40 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 40 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 212.560,00 170.074,30 170.074,30 200.596,00 166.340,00 40 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 40 6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 601 213.560,00 170.074,30 170.074,30 200.596,00 167.340,00 40 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 40 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 9.296,00 0,00 0,00 10.256,00 Σύνολο Κ.Α. 604 9.296,00 0,00 0,00 0,00 10.256,00 40 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 40 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 44.562,00 34.135,28 34.135,28 39.734,01 34.873,00 40 6051.001 Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. μονίμων υπαλλήλων (ΕΦΚΑ) 3.810,00 2.845,70 2.845,70 3.414,84 4.007,00 40 6051.002 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων 1.680,00 1.355,90 1.355,90 1.627,08 1.811,00 40 6051.003 Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ) μονίμων υπαλλήλων 1.087,00 894,00 894,00 1.072,80 1.164,00 Εξοδα Σελίδα 120

-- 130 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 40 6051.004 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ μονίμων υπαλλήλων 13.070,00 8.336,43 8.336,43 9.769,06 12.355,00 40 6051.005 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ) μονίμων υπαλλήλων 2.075,00 510,51 510,51 627,51 2.781,00 40 6051.006 Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ μονίμων υπαλλήλων 3.190,00 2.438,84 2.438,84 2.932,08 4.263,00 40 6051.007 Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων υπέρ ΟΠΑΔ 4.120,00 3.280,17 3.280,17 3.659,83 760,00 40 6051.008 Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΕΑΔΥ) μονίμων υπαλλήλων 2.690,00 2.162,76 2.162,76 2.413,09 471,00 40 6051.010 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Δημοσίου (ΕΦΚΑ) 12.840,00 12.310,97 12.310,97 14.217,72 7.261,00 40 6054 Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. εκτάκτου προσωπικού 2.460,00 0,00 2.307,00 40 6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης 5.125,00 4.270,90 4.270,90 5.125,00 4.264,00 Σύνολο Κ.Α. 605 52.147,00 38.406,18 38.406,18 44.859,01 41.444,00 40 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 40 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.372,00 0,00 0,00 0,00 1.372,00 40 6061.001 Παροχές σε είδος-είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων (ένδυση κλπ) 372,00 0,00 372,00 40 6061.002 Παροχές σε είδος- γάλα εργαζομένων 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 606 1.372,00 0,00 0,00 0,00 1.372,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 60 276.375,00 208.480,48 208.480,48 245.455,01 220.412,00 Εξοδα Σελίδα 121

-- 131 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 40 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 40 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 40 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου 37.200,00 0,00 0,00 0,00 37.200,00 40 6142.001 Αμοιβή για Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 0,00 0,00 0,00 0,00 40 6142.002 Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Λεβαδέων 37.200,00 0,00 37.200,00 Σύνολο Κ.Α. 611 37.200,00 0,00 0,00 0,00 37.200,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 61 37.200,00 0,00 0,00 0,00 37.200,00 40 63 Φόροι - Τέλη 40 633 Διάφοροι φόροι και τέλη 40 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 40 6331.001 Παράβολα για την νομιμοποίηση αυθαιρέτων 300,00 0,00 300,00 Σύνολο Κ.Α. 633 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 63 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 40 64 Λοιπά γενικά έξοδα 40 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 40 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 3.800,00 0,00 3.800,00 Σύνολο Κ.Α. 642 3.800,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 Εξοδα Σελίδα 122

-- 132 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 64 3.800,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 40 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 40 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 40 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.500,00 0,00 0,00 1.000,00 1.500,00 40 6615.002 Εργασίες εκτύπωσης φωτοτυπιών 1.500,00 0,00 1.000,00 1.500,00 Σύνολο Κ.Α. 661 1.500,00 0,00 0,00 1.000,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 66 1.500,00 0,00 0,00 1.000,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6-Υπ. Πολεοδομίας 319.175,00 208.480,48 208.480,48 246.455,01 263.212,00 45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 45 6 Έξοδα χρήσης 45 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 45 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 45 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 48.640,00 43.127,54 40.588,48 48.874,00 50.448,00 45 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.500,00 1.463,34 1.463,34 2.963,00 3.000,00 45 6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων 1.500,00 1.463,34 1.463,34 2.963,00 3.000,00 Εξοδα Σελίδα 123

-- 133 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. Σύνολο Κ.Α. 601 50.140,00 44.590,88 42.051,82 51.837,00 53.448,00 45 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 45 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 10.535,00 9.599,27 8.732,66 10.465,88 11.049,00 45 6051.002 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων 2.215,00 2.095,29 1.910,86 2.279,72 2.432,00 45 6051.003 Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ μονίμων υπαλλήλων 1.830,00 1.647,69 1.497,90 1.797,48 1.892,00 45 6051.010 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Δημοσίου (ΕΦΚΑ) 6.490,00 5.856,29 5.323,90 6.388,68 6.725,00 45 6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης 1.537,00 1.280,80 1.280,80 1.537,00 1.599,00 Σύνολο Κ.Α. 605 12.072,00 10.880,07 10.013,46 12.002,88 12.648,00 45 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 45 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.450,00 460,10 0,00 691,52 1.450,00 45 6061.001 Παροχές σε είδος-είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων (ένδυση κλπ) 800,00 460,10 0,00 691,52 800,00 45 6061.002 Παροχές σε είδος-γάλα εργαζομένων 650,00 0,00 0,00 650,00 Σύνολο Κ.Α. 606 1.450,00 460,10 0,00 691,52 1.450,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 60 63.662,00 55.931,05 52.065,28 64.531,40 67.546,00 Εξοδα Σελίδα 124

-- 134 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 45 62 Παροχές τρίτων 45 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 45 6271 Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ 3.200,00 964,50 785,50 2.533,50 3.200,00 45 6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 3.900,00 2.057,00 2.057,00 2.239,00 3.000,00 45 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 0,00 Σύνολο Κ.Α. 627 7.100,00 3.021,50 2.842,50 4.772,50 6.200,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 62 7.100,00 3.021,50 2.842,50 4.772,50 6.200,00 45 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 45 669 Λοιπές προμήθειες 45 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 500,00 278,44 0,00 474,66 500,00 45 6699.003 Προμήθεια διάφορων εργαλείων 500,00 278,44 0,00 474,66 500,00 Σύνολο Κ.Α. 669 500,00 278,44 0,00 474,66 500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 66 500,00 278,44 0,00 474,66 500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6-Υπ. Νεκροταφείων 71.262,00 59.230,99 54.907,78 69.778,56 74.246,00 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 50 6 Έξοδα χρήσης Εξοδα Σελίδα 125

-- 135 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 50 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 50 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 50 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 43.744,00 22.120,93 20.119,76 27.031,00 57.755,00 50 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 50 6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων 1.000,00 0,00 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 601 44.744,00 22.120,93 20.119,76 27.031,00 58.755,00 50 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 50 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 18.336,00 Σύνολο Κ.Α. 602 0,00 0,00 0,00 0,00 18.336,00 50 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 50 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 9.136,00 4.618,84 3.950,68 5.571,00 12.060,00 50 6051.002 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων 1.991,00 1.006,50 860,90 1.221,00 2.628,00 50 6051.003 Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ μονίμων υπαλλήλων 1.313,00 663,62 567,62 828,00 1.733,00 50 6051.010 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Δημοσίου (ΕΦΚΑ) 5.832,00 2.948,72 2.522,16 3.522,00 7.699,00 50 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 0,00 0,00 0,00 0,00 4.108,00 50 6052.001 Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. υπαλλήλων με σχέση Αορ. Χρόνου 4.108,00 Εξοδα Σελίδα 126

-- 136 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 50 6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης 1.066,00 Σύνολο Κ.Α. 605 9.136,00 4.618,84 3.950,68 5.571,00 17.234,00 50 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 50 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 4.400,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00 50 6061.001 Παροχές σε είδος-είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων (ένδυση κλπ) 3.500,00 0,00 1.000,00 50 6061.002 Παροχές σε είδος-γάλα εργαζομένων 900,00 0,00 900,00 50 6061.003 Προμήθεια στολών για τους δημοτικούς αστυνόμους 6.500,00 50 Σύνολο Κ.Α. 606 4.400,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00 50 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 60 58.280,00 26.739,77 24.070,44 32.602,00 102.725,00 50 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6-Υπ. Δημοτικής Αστυνομίας 58.280,00 26.739,77 24.070,44 32.602,00 102.725,00 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε) 60 6 Έξοδα χρήσης 60 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 60 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 60 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 130.000,00 103.101,60 103.101,60 134.827,00 138.550,00 Εξοδα Σελίδα 127

-- 137 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 60 6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων του υποέργου ΄΄Κοινωνικό Παντοπωλείο΄΄ 23.000,00 18.675,00 18.675,00 24.900,00 27.180,00 60 6041.002 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων του υποέργου ΄΄Παροχή συσσιτίου΄΄ 56.000,00 45.558,60 45.558,60 60.523,00 65.260,00 60 6041.003 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων του υποέργου ΄΄ Κοινωνικό Φαρμακείο΄΄ 23.000,00 16.152,00 16.152,00 19.116,00 13.300,00 60 6041.004 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων της πράξης ΄΄Κέντρο Κοινότητας΄΄ 28.000,00 22.716,00 22.716,00 30.288,00 32.810,00 Σύνολο Κ.Α. 604 130.000,00 103.101,60 103.101,60 134.827,00 138.550,00 60 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 30.500,00 23.194,84 23.194,84 30.299,00 31.604,00 60 6054.002 Εργοδοτικές εισφορες εκτάκτων υπαλλήλων του υποέργου Κοινωνικό Παντοπωλείο (ΕΦΚΑ) 6.000,00 4.192,29 4.192,29 5.580,00 6.099,00 60 6054.003 Εργοδοτικές εισφορες εκτάκτων υπαλλήλων του υποέργου Παροχή συσσιτίου (ΕΦΚΑ) 14.000,00 10.611,54 10.611,54 14.068,00 15.165,00 60 6054.004 Εργοδοτικές εισφορες εκτάκτων υπαλλήλων του υποέργου Κοινωνικό Φαρμακείο (ΕΦΚΑ) 4.000,00 3.300,23 3.300,23 3.872,00 2.985,00 60 6054.005 Εργοδοτικές εισφορες εκτάκτων υπαλλήλων της πράξης Κέντρο Κοινότητας (ΕΦΚΑ) 6.500,00 5.090,78 5.090,78 6.779,00 7.355,00 Σύνολο Κ.Α. 605 30.500,00 23.194,84 23.194,84 30.299,00 31.604,00 60 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Εξοδα Σελίδα 128

-- 138 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 60 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.150,00 0,00 0,00 158,94 800,00 60 6061.002 Παροχές σε είδος-είδη ατομικής προστασίας εκτάκτων υπαλλήλων του υποέργου Παροχή συσσιτίου (ένδυση κλπ) 400,00 0,00 158,94 200,00 60 6061.004 Παροχές σε είδος-γάλα εκτάκτων υπαλλήλων του υποέργου Παροχή συσσιτίου 750,00 0,00 0,00 600,00 Σύνολο Κ.Α. 606 1.150,00 0,00 0,00 158,94 800,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 60 161.650,00 126.296,44 126.296,44 165.284,94 170.954,00 60 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 60 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 60 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα το ελεύθερου επαγγελματία 2.500,00 0,00 0,00 2.499,00 0,00 60 6117.003 Ανάθεση εργασίας προετοιμασίας φακέλου για την υποβολή πρότασης έργου στο πρόγραμμα ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λεβαδέων 1.000,00 0,00 1.000,00 60 6117.004 Ανάθεση εργασίας προετοιμασίας φακέλου για την υποβολή πρότασης έργου στο πρόγραμμα ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Συνέχιση Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λεβαδέων 1.500,00 0,00 1.499,00 Σύνολο Κ.Α. 611 2.500,00 0,00 0,00 2.499,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 61 2.500,00 0,00 0,00 2.499,00 0,00 60 64 Λοιπά γενικά έξοδα 60 643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και διαφήμισης) Εξοδα Σελίδα 129

-- 139 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 60 6431 Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 5.250,00 60 6431.001 Έξοδα προβολής, δημοσιότητας-επικονωνίας της πράξης ''Κέντρο Κοινότητας'' 400,00 0,00 400,00 1.250,00 60 6431.002 Έξοδα προβολής, δημοσιότητας-επικοινωνίας του υποέργου ΄΄Κοινωνικό Παντοπωλείο΄΄ 1.400,00 0,00 1.400,00 1.250,00 60 6431.003 Έξοδα προβολής,δημοσιότητας-επικοινωνίας του υποέργου ΄΄Παροχή συσσιτίου΄΄ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.500,00 60 6431.004 Έξοδα προβολής,δημοσιότητας-επικοινωνίας του υποέργου ΄΄Κοινωνικό Φαρμακείο΄΄ 1.100,00 0,00 1.100,00 1.250,00 Σύνολο Κ.Α. 643 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 5.250,00 60 644 Συνέδρια και Εορτές 60 6442 Διοργάνωση συνεδρίων,συναντήσεων και διαλεξεων 6.100,00 0,00 0,00 6.100,00 5.250,00 60 6442.001 Έξοδα ημερίδων -εκδηλώσεων για την πράξη ΄΄Κέντρο Κοινότητας΄΄ 1.400,00 0,00 1.400,00 1.250,00 60 6442.002 Έξοδα ημερίδων-εκδηλώσεων του υποέργου ΄΄Κοινωνικό Παντοπωλείο΄΄ 1.900,00 0,00 1.900,00 1.250,00 60 6442.003 Έξοδα ημερίδων-εκδηλώσεων του υποέργου ΄΄ Παροχή συσσιτίου΄΄ 1.400,00 0,00 1.400,00 1.500,00 60 6442.004 Έξοδα ημερίδων εκδηλώσεων του υποέργου ΄΄Κοινωνικό Φαρμακείο΄΄ 1.400,00 0,00 1.400,00 1.250,00 Σύνολο Κ.Α. 644 6.100,00 0,00 0,00 6.100,00 5.250,00 60 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 60 6481 Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων 15.350,00 4.825,89 2.114,26 12.497,51 18.100,00 Εξοδα Σελίδα 130

-- 140 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 60 6481.007 Προμήθεια αγαθών (τροφίμων κλπ.) του υποέργου ΄΄Κοινωνικό Παντοπωλείο΄΄ 300,00 0,00 0,00 600,00 60 6481.008 Προμήθεια αγαθών (τροφίμων κλπ.)του υποέργου ΄΄Παροχή συσσιτίου΄΄ 13.050,00 4.825,89 2.114,26 10.499,87 15.000,00 60 6481.009 Προμήθεια υλικών για την λειτουργία συσσιτίων του υποέργου ΄΄Παροχή συσσιτίου΄΄ 2.000,00 0,00 1.997,64 2.500,00 Σύνολο Κ.Α. 648 15.350,00 4.825,89 2.114,26 12.497,51 18.100,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 64 25.350,00 4.825,89 2.114,26 22.497,51 28.600,00 60 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 60 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 60 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 60 6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης για την πράξη ΄΄Κέντρο Κοινότητας΄΄ 1.200,00 0,00 0,00 1.000,00 60 6612.002 Προμήθεια γραφικής ύλης του υποέργου ΄΄ Κοινωνικό Παντοπωλείο΄΄ 400,00 0,00 0,00 800,00 60 6612.003 Προμήθεια γραφικής ύλης του υποέργου ΄΄Παροχή συσσιτίου΄΄ 300,00 0,00 0,00 400,00 60 6612.004 Προμήθεια γραφικής ύλης του υποέργου ΄΄Κοινωνικό Φαρμακείο'΄΄ 300,00 0,00 0,00 300,00 60 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 3.150,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 60 6613.002 Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (τόνερ κλπ.) του υποέργου ΄΄Κοινωνικό Παντοπωλείο΄΄ 550,00 0,00 0,00 400,00 60 6613.003 Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (τόνερ κλπ.)του υποέργου ΄΄Παροχή συσσιτίου΄΄ 500,00 0,00 0,00 400,00 Εξοδα Σελίδα 131

-- 141 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 60 6613.004 Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (τόνερ κλπ.) του υποέργου ΄΄Κοινωνικό Φαρμακείο΄΄ 500,00 0,00 0,00 400,00 60 6613.005 Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (τόνερ κλπ.) για την πράξη Κέντρο Κοινότητας 1.600,00 0,00 0,00 500,00 Σύνολο Κ.Α. 661 5.350,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 60 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 60 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5.050,00 441,53 0,00 501,59 4.900,00 60 6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας του υποέργου ΄΄Κοινωνικό Παντοπωλείο΄΄ 3.450,00 0,00 0,00 4.000,00 60 6634.002 Προμήθεια ειδών καθαριότητας του υποέργου ΄΄Παροχή συσσιτίου΄΄ 800,00 441,53 0,00 441,53 400,00 60 6634.003 Προμήθεια ειδών καθαριότητας του υποέργου ΄΄Κοινωνικό Φαρμακείο'' 500,00 0,00 60,06 200,00 60 6634.004 Προμήθεια ειδών καθαριότητας (καθαριστικά σακούλες σκουπιδιών, γάντια κλπ.) για την πράξη ΄΄Κέντρο Κοινότητας 300,00 0,00 0,00 300,00 Σύνολο Κ.Α. 663 5.050,00 441,53 0,00 501,59 4.900,00 60 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 60 669 Λοιπές προμήθειες 60 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 1.500,00 60 6699.001 Προμήθεια παραφαρμακευτικών υλικών (μάσκες, υλικά α' βοηθειών, αντισηπτικά υγρά κλπ) για τις ανάγκες του υποέργου ΄΄Κοινωνικό Φαρμακείο'' 1.500,00 0,00 1.500,00 1.000,00 Εξοδα Σελίδα 132

-- 142 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 60 6699.003 Προμήθεια υλικών διανομής ειδών παντοπωλείου, σακούλες πλαστ. και χάρτινες, σακούλες polybag, χαρτί περιτυλίγματος τροφίμων, κλπ 400,00 0,00 400,00 500,00 Σύνολο Κ.Α. 669 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 66 12.300,00 441,53 0,00 2.401,59 10.600,00 60 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε) 201.800,00 131.563,86 128.410,70 192.683,04 210.154,00 61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε) 61 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης 61 652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 61 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 4.036,43 0,00 0,00 0,00 4.036,43 61 6521.001 Ενδιάμεσοι τόκοι για την αριθμ.12239/2022 δανειακή σύμβαση και την 12708/2022 πρόσθετη πράξη για την εκτέλεση του έργου «Ανάδειξη ιστορικού χώρου Αγ. Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)» 4.036,43 0,00 4.036,43 61 Σύνολο Κ.Α. 652 4.036,43 0,00 0,00 0,00 4.036,43 61 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 65 4.036,43 0,00 0,00 0,00 4.036,43 61 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε) 4.036,43 0,00 0,00 0,00 4.036,43 Εξοδα Σελίδα 133

-- 143 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε) 62 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 62 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 62 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα το ελεύθερου επαγγελματία 4.960,00 0,00 0,00 0,00 4.960,00 62 6117.001 Υπηρεσίες παροχής συμβούλων για την τεχνική υποστήριξη σύνταξης αιτήσεων χρηματοδότησης έργων ΄΄Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους΄΄ 4.960,00 0,00 4.960,00 Σύνολο Κ.Α. 611 4.960,00 0,00 0,00 0,00 4.960,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 61 4.960,00 0,00 0,00 0,00 4.960,00 62 62 Παροχές τρίτων 62 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 62 6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 27.280,00 0,00 0,00 0,00 27.280,00 62 6211.001 Απαιτούμενες εργασίες ΟΚΩ για τη διασύνδεση των φορτιστών με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ 27.280,00 0,00 27.280,00 Σύνολο Κ.Α. 621 27.280,00 0,00 0,00 0,00 27.280,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 62 27.280,00 0,00 0,00 0,00 27.280,00 62 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε) 32.240,00 0,00 0,00 0,00 32.240,00 Εξοδα Σελίδα 134

-- 144 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 64 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε) 64 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης 64 652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 64 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 31.230,20 0,00 0,00 0,00 31.747,92 64 6521.002 Τόκοι δανείου για Ασφαλτόστρωση οδού αγροτικής περιοχής Κυριακίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι- άρθ. 69 Ν. 4509/2017) 28.615,07 0,00 28.615,07 64 6521.003 Ενδιάμεσοι τόκοι για την αριθμ.12335/2022 δανειακή σύμβαση και την 12709/2022 πρόσθετη πράξη για την εκτέλεση του έργου «Παρεμβάσεις βελτίωσης του μικροκλίματος μέσω κατασκευής υποδομών για την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων, υπόγειων χώρων στάθμευσης και διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων και αναψυχής στο Δήμο Λεβαδέων» 2.615,13 0,00 3.132,85 64 6524 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 6524.001 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων (Δικαιώματα δανειακής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου Ασφαλτόστρωση αγροτικής περιοχής Κυριακίου) 0,00 64 6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 3.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 64 6525.001 Δικαιώματα υπέρ Τ.Π. και Δανείων για το δάνειο Παρεμβάσεις βελτίωσης του μικροκλίματος μέσω κατασκευής υποδομών για την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων, υπόγειων χώρων στάθμευσης και διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων και αναψυχής ενταγμένου στο Πρόγραμμα Αντ. Τρίτσης 3.000,00 0,00 3.000,00 64 6525.002 Δικαιώματα υπέρ Τ.Π. και Δανείων για το δάνειο "Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών στο Δήμο Λεβαδέων" ενταγμένου στο Πρόγραμμα "Αντ. Τρίτσης 3.000,00 Εξοδα Σελίδα 135

-- 145 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 64 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 45.424,81 0,00 0,00 0,00 45.424,81 64 6526.001 Χρεολύσια δανείου για Ασφαλτόστρωση οδού αγροτικής περιοχής Κυριακίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι- άρθ. 69 Ν. 4509/2017) 45.424,81 0,00 45.424,81 64 Σύνολο Κ.Α. 652 79.655,01 0,00 0,00 0,00 83.172,73 64 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 65 79.655,01 0,00 0,00 0,00 83.172,73 64 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε) 79.655,01 0,00 0,00 0,00 83.172,73 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 70 6 Έξοδα χρήσης 70 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 70 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 70 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 26.230,00 19.040,81 17.867,22 21.643,00 36.705,00 70 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 250,00 0,00 250,00 Σύνολο Κ.Α. 601 26.480,00 19.040,81 17.867,22 21.643,00 36.955,00 70 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 70 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 17.156,00 12.752,00 12.752,00 17.156,00 19.056,00 Εξοδα Σελίδα 136

-- 146 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 70 6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Αυτ. Τμήματος Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης με σύμβαση Αορίστου Χρόνου 17.156,00 12.752,00 12.752,00 17.156,00 19.056,00 Σύνολο Κ.Α. 602 17.156,00 12.752,00 12.752,00 17.156,00 19.056,00 70 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 70 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 5.491,00 4.033,02 3.668,04 4.398,00 7.677,00 70 6051.002 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων 1.205,00 893,07 813,54 972,60 1.682,00 70 6051.003 Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΕΠ μονίμων υπαλλήλων 790,00 576,84 524,40 629,28 1.102,00 70 6051.010 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Δημοσίου (ΕΦΚΑ) 3.496,00 2.563,11 2.330,10 2.796,12 4.893,00 70 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 4.195,00 2.855,36 2.855,36 3.875,00 4.268,00 70 6052.001 Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. υπαλλήλων Αυτ. Τμήματος Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης με σύμβαση Αορίστου Χρόνουμε σχέση Αορ. Χρόνου 4.195,00 2.855,36 2.855,36 3.875,00 4.268,00 70 6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης 512,00 384,03 384,03 512,00 533,00 Σύνολο Κ.Α. 605 10.198,00 7.272,41 6.907,43 8.785,00 12.478,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 60 53.834,00 39.065,22 37.526,65 47.584,00 68.489,00 70 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 70 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Εξοδα Σελίδα 137

-- 147 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 70 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 67.100,40 48.946,52 2.976,00 48.946,52 73.300,40 70 6117.001 Δαπάνη για στείρωση ζώων συντροφιάς Δ.Ε. Λιβαδειάς 37.000,00 24.393,28 0,00 24.393,28 37.200,00 70 6117.002 Δαπάνη για φιλοξενία αδέσποτων ζώων 4.000,00 0,00 4.000,00 70 6117.003 Εργασίες για την καταπολέμηση κουνουπιών 4.600,40 4.600,40 0,00 4.600,40 4.600,40 70 6117.004 Δαπάνη για υπηρεσίες εντοπισμού, περισυλλογής και μεταφοράς αδέσποτων ζώων συντροφιάς 6.500,00 4.960,00 2.976,00 4.960,00 7.500,00 70 6117.005 Δαπάνη για στείρωση ζώων συντροφιάς Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Λεβαδέων 15.000,00 14.992,84 0,00 14.992,84 20.000,00 Σύνολο Κ.Α. 611 67.100,40 48.946,52 2.976,00 48.946,52 73.300,40 70 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 70 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 70 6142.001 Δαπάνες για υπηρεσίες φιλοξενίας τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων 720,00 260,40 260,40 260,40 700,00 Σύνολο Κ.Α. 614 720,00 260,40 260,40 260,40 700,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 61 67.820,40 49.206,92 3.236,40 49.206,92 74.000,40 70 62 Παροχές τρίτων 70 623 Ενοίκια - Μισθώματα 70 6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 3.600,00 2.700,00 2.700,00 3.600,00 3.600,00 70 6231.001 Μίσθωμα εδαφικής έκτασης για την λειτουργία εγκαταστάσεων καταφυγίου για τα αδέσποτα ζώα 3.600,00 2.700,00 2.700,00 3.600,00 3.600,00 Εξοδα Σελίδα 138

-- 148 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 70 6236 Λοιπά μισθώματα 33.500,00 8.575,84 4.052,32 12.324,11 33.500,00 70 6236.001 Μίσθωση χημικών τουαλετών για την Εμποροπανήγυρη 9.000,00 0,00 3.072,72 9.000,00 70 6236.002 Μίσθωση χημικών τουαλετών για τις Λαικές Αγορές 22.500,00 8.575,84 4.052,32 7.251,52 22.500,00 70 6236.003 Μίσθωση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων για τον χώρο της Εμποροπανήγυρης Λιβαδειάς 2023 2.000,00 0,00 1.999,87 2.000,00 Σύνολο Κ.Α. 623 37.100,00 11.275,84 6.752,32 15.924,11 37.100,00 70 625 Ασφάλιστρα 70 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 950,00 944,00 944,00 944,00 1.000,00 70 6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 950,00 944,00 944,00 944,00 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 625 950,00 944,00 944,00 944,00 1.000,00 70 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 70 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 70 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 600,00 241,80 241,80 241,80 600,00 70 6262.002 Συντήρηση Ρολογιών Δήμου Λεβαδέων 600,00 241,80 241,80 241,80 600,00 70 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 6.000,00 4.963,97 4.144,83 6.000,00 7.000,00 Σύνολο Κ.Α. 626 6.600,00 5.205,77 4.386,63 6.241,80 7.600,00 70 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Εξοδα Σελίδα 139

-- 149 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 70 6271 Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ 5.000,00 1.731,00 990,50 2.413,00 5.000,00 70 6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 14.500,00 10.304,00 10.304,00 11.868,00 14.000,00 70 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 110.000,00 84.709,00 84.709,00 97.139,00 100.000,00 70 6279.001 Λοιπές δαπάνες για φωτισμό 110.000,00 84.709,00 84.709,00 97.139,00 100.000,00 Σύνολο Κ.Α. 627 129.500,00 96.744,00 96.003,50 111.420,00 119.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 62 174.150,00 114.169,61 108.086,45 134.529,91 164.700,00 70 63 Φόροι - Τέλη 70 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 70 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.500,00 0,00 1.315,00 1.500,00 Σύνολο Κ.Α. 632 1.500,00 0,00 0,00 1.315,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 63 1.500,00 0,00 0,00 1.315,00 1.500,00 70 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 70 661 Εντυπα,βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 70 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 400,00 0,00 400,00 Σύνολο Κ.Α. 661 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 70 664 Καύσιμα και λιπαντικά Εξοδα Σελίδα 140

-- 150 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 70 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 7.000,00 3.720,09 3.508,61 6.000,00 7.000,00 Σύνολο Κ.Α. 664 7.000,00 3.720,09 3.508,61 6.000,00 7.000,00 70 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 70 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 1.800,00 824,94 0,00 1.800,00 1.800,00 70 6671.002 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων 1.800,00 824,94 0,00 1.800,00 1.800,00 70 6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 70 6672.001 Προμήθεια ανταλλακτικών ρολογιών Δήμου Λεβαδέων 200,00 0,00 200,00 70 6672.002 Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων 600,00 0,00 600,00 Σύνολο Κ.Α. 667 2.600,00 824,94 0,00 1.800,00 2.600,00 70 669 Λοιπές προμήθειες 70 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 22.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 20.500,00 70 6699.001 Προμήθεια ζωοτροφών σκύλων 20.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 20.500,00 70 6699.004 Προμήθεια αναλωσίμων (φτυαράκι μίας χρήσης) περισυλλογής περιττωμάτων δεσποζόμενων σκύλων 2.000,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 669 22.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 20.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 66 32.500,00 20.045,03 19.008,61 23.300,00 30.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6-Λοιπές Υπηρεσίες 329.804,40 222.486,78 167.858,11 255.935,83 339.189,40 Εξοδα Σελίδα 141

-- 151 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 6 Έξοδα χρήσης (Γενικό Σύνολο υπηρεσιών) 13.276.250,63 8.826.964,57 8.231.304,35 11.799.132,07 14.468.400,97 155,46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 7 Επενδύσεις 10 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 10 713 Προμήθειες παγίων 10 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 7132 Μεταφορικά Μέσα 23.897,16 23.897,16 23.897,16 23.897,16 0,00 10 7132.001 Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου 23.897,16 23.897,16 23.897,16 23.897,16 0,00 10 7133 Έπιπλα σκεύη 37.200,00 31.843,20 31.843,20 36.890,00 10.000,00 10 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 38.000,00 0,00 0,00 0,00 68.500,00 10 7134.001 Μηχανογραφικός εξοπλισμός 20.000,00 0,00 0,00 30.000,00 10 7134.002 Προμήθεια λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών 15.000,00 0,00 0,00 30.000,00 10 7134.018 Προμήθεια ηλεκτρονικών προβολέων (projectors) 0,00 0,00 0,00 3.500,00 Εξοδα Σελίδα 142

-- 152 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 10 7134.019 Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος ενημέρωσης επισκεπτών Δημαρχείου 0,00 0,00 0,00 10 7134.020 Προμήθεια τηλεοράσεων (smart) για ενημέρωση, προβολή παρουσιάσεων, πολιτική προστασία κλπ 3.000,00 0,00 3.000,00 10 7134.021 Προμήθεια μικροφώνων και αναλογικής κονσόλας για τη μετάδοση των συνεδριάσεων των επιτροπών στο Γραφείο Δημάρχου 0,00 0,00 1.000,00 10 7134.022 Προμήθεια web κάμερας για τη μετάδοση των συνεδριάσεων των επιτροπών στο Γραφείο Δημάρχου 0,00 0,00 1.000,00 10 7135 Λοιπός εξοπλισμός 57.000,00 30.922,56 30.922,56 37.172,56 7.000,00 10 7135.017 Προμήθεια κυκλοφορητή για το Δημαρχιακό Μέγαρο Λιβαδειάς 0,00 0,00 0,00 10 7135.018 Προμήθεια μεταλλικών ραφιών για τις ανάγκες αρχειοθέτησης 35.000,00 21.101,76 21.101,76 21.101,76 5.000,00 10 7135.019 Προμήθεια οθονών προβολής παρουσιάσεων 0,00 0,00 2.000,00 10 7135.020 Προμήθεια και εγκατάσταση στοριών σκίασης στο νέο Δημαρχείο 15.000,00 9.820,80 9.820,80 9.820,80 0,00 10 7135.021 Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων για το νέο Δημαρχείο 7.000,00 0,00 6.250,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 713 156.097,16 86.662,92 86.662,92 97.959,72 85.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 71 156.097,16 86.662,92 86.662,92 97.959,72 85.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7-Διοικ-Οικονομ. Υπηρεσίες 156.097,16 86.662,92 86.662,92 97.959,72 85.500,00 Εξοδα Σελίδα 143

-- 153 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15 7 Επενδύσεις 15 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 15 712 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων,τεχνικών έργων 15 7122 Αγορές κτιρίων, εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων 354.160,00 0,00 0,00 0,00 104.160,00 15 7122.001 Προμήθεια, αγορά και συναρμολόγηση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών 104.160,00 0,00 104.160,00 15 7122.002 Προμήθεια και εγκατάσταση αερουποστηριζόμενου θόλου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων 250.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 712 354.160,00 0,00 0,00 0,00 104.160,00 15 713 Προμήθειες παγίων 15 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 12.880,00 5.480,00 5.480,00 7.464,20 22.900,00 15 7131.023 Προμήθεια κλιματιστικών για το χώρο διδασκαλίας της Φιλαρμονικής 500,00 0,00 0,00 15 7131.024 Προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς Λάμπρος Κατσώνης 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 15 7131.025 Προμήθεια ψυκτικών μηχανημάτων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 15 7131.028 Προμήθεια κλιματιστικών για τον Α΄ Βρεφικό Σταθμό Δ.Λεβαδέων 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 0,00 Εξοδα Σελίδα 144

-- 154 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 15 7131.029 Προμήθεια επαγγελματικής κουζίνας για τον Α΄ Βρεφικό Σταθμό Δ.Λεβαδέων 3.540,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 0,00 15 7131.030 Προμήθεια ηλεκτρικών σκουπών για τον Α΄ Βρεφικό Σταθμό και Παιδικό Σταθμό Κυριακίου Δήμου Λεβαδέων 2.000,00 0,00 0,00 15 7131.031 Προμήθεια κλιματιστικού για το Δημοτικό Ωδείο 1.000,00 0,00 992,00 0,00 15 7131.032 Προμήθεια δύο πλυντηρίων πιάτων για τις ανάγκες των Α Βρεφικού Σταθμού και του Β Βρεφονηπιακού Σταθμού 1.000,00 0,00 992,20 0,00 15 7131.033 Προμήθεια ενός ψυγείου για τις ανάγκες του Α Βρεφικού Σταθμού 900,00 0,00 900,00 15 7131.034 Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος άρδευσης χλοοτάπητα γηπέδου Κυριακίου 0,00 20.000,00 15 7133 Επιπλα - Σκεύη 500,00 0,00 0,00 0,00 800,00 15 7133.006 Προμήθεια επίπλων για τη Φιλαρμονική 500,00 0,00 0,00 500,00 15 7133.008 Προμήθεια επίπλων και σκευών για τις ανάγκες των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών 0,00 0,00 0,00 300,00 15 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 51.810,00 0,00 0,00 11.647,60 1.000,00 15 7134.008 Προμήθεια - εγκατάσταση ηλεκτρονικού πίνακα και ηλεκτρονικού χρονομέτρου στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς Λάμπρος Κατσώνης 40.000,00 0,00 0,00 0,00 15 7134.009 Προμήθεια - εγκατάσταση ηλεκτρονικού πίνακα και ηλεκτρονικού χρονομέτρου στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Λιβαδειάς 11.160,00 0,00 11.147,60 0,00 15 7134.010 Προμήθεια ηχοσυστημάτων για τον Β' παιδικό σταθμό 150,00 0,00 0,00 0,00 15 7134.011 Προμήθεια πολυμηχανήματος για τις ανάγκες του Α' Βρεφικού Σταθμού 500,00 0,00 500,00 0,00 15 7134.012 Προμήθεια εκτυπωτών - πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών 1.000,00 Εξοδα Σελίδα 145

-- 155 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 15 7135 Λοιπός εξοπλισμός 71.984,00 54.328,14 19.963,98 55.478,09 20.500,00 15 7135.012 Προμήθεια μουσικών οργάνων Φιλαρμονικής 1.000,00 979,98 979,98 979,98 0,00 15 7135.022 Προμήθεια πλατφόρμας για αμαξίδιο ΑμΕΑ για το ΕΠΑΛ Λιβαδειάς 18.984,00 18.984,00 18.984,00 18.984,00 0,00 15 7135.030 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για το Τμήμα Πολιτισμού-Αθλητισμού 3.000,00 0,00 0,00 1.500,00 15 7135.031 Κατασκευή-προμήθεια προτομών- αγαλμάτων 5.000,00 4.500,00 0,00 4.500,00 5.000,00 15 7135.037 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού( κρεβάτια, κουβέρτες κλπ) για έκτακτες και επείγουσες ανάγκες 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 15 7135.040 Προμήθεια μοκετών για Παιδικό Σταθμό Κυριακίου 1.000,00 0,00 1.000,00 15 7135.044 Προμήθεια κουρτινόξυλων για τον Β΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό και τον Παιδικό Σταθμό Κυριακίου 100,00 0,00 2.000,00 15 7135.045 Προμήθεια κουρτινών για τον Παιδικό Σταθμό Κυριακίου 1.000,00 0,00 1.200,00 15 7135.048 Προμήθεια τηλεόρασης για τον Β' Παιδικό σταθμό 600,00 0,00 600,00 0,00 15 7135.049 Προμήθεια ηλεκτρικών μικροσυσκευών για τις ανάγκες των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών 250,00 0,00 600,00 15 7135.050 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού(πιεσόμετρο,ψηφιακό θερμόμετρο υπερύθρων μετώπου,οξύμετρο κλπ) για τις ανάγκες του ΚΑΠΗ 250,00 0,00 250,00 0,00 15 7135.052 Προμήθεια ξύλινου περιπτέρου (κιόσκι) για δραστηριότητες του Δήμου Λεβαδέων 7.000,00 6.305,40 0,00 6.305,40 0,00 15 7135.053 Προμήθεια μπασκετών για το Κλειστό Γυμναστήριο Λιβαδειάς 25.000,00 23.558,76 0,00 23.558,76 0,00 Εξοδα Σελίδα 146

-- 156 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 15 7135.054 Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων στις κερκίδες των αθλητικών εγκαταστάσεων 2.500,00 0,00 0,00 15 7135.055 Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων στις αθλητικές εγκαταστάσεις 2.000,00 0,00 2.000,00 15 7135.056 Προμήθεια διαχωριστικών κουρτινών για το Κλειστό Γυμναστήριο Λιβαδειάς 2.000,00 0,00 2.000,00 15 7135.057 Προμήθεια πάγκου εργασίας τροχήλατου για Β' Βρεφονηπιακό Σταθμό 300,00 0,00 299,95 0,00 15 7135.058 Προμήθεια μοκετών για τον Α' Βρεφικό Σταθμό 1.000,00 15 7135.059 Προμήθεια οργάνων ψυχαγωγίας Παιδικών Σταθμών 1.000,00 15 7135.060 Προμήθεια ειδών εστιάσεως για τους Παιδικούς Σταθμούς 1.200,00 Σύνολο Κ.Α. 713 137.174,00 59.808,14 25.443,98 74.589,89 45.200,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 71 491.334,00 59.808,14 25.443,98 74.589,89 149.360,00 15 73 Εργα 15 732 Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 15 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 280.000,00 0,00 0,00 0,00 68.567,11 15 7326.004 Ανακατασκευή αγωνιστικού χώρου ποδοσφαίρου Δημοτικού Σταδίου «ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ» 280.000,00 0,00 68.567,11 Εξοδα Σελίδα 147

-- 157 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. Σύνολο Κ.Α. 732 280.000,00 0,00 0,00 0,00 68.567,11 15 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 15 7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 128.881,55 0,00 0,00 0,00 142.521,89 15 7331.003 Συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων 2020 110.881,55 0,00 0,00 67.322,48 15 7331.004 Κατεπείγουσες εργασίες επισκευής στέγης 10ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς 18.000,00 0,00 4.040,34 15 7331.005 Συντήρηση και επισκευή Σχολικών Συγκροτημάτων Δήμου Λεβαδέων 71.159,07 Σύνολο Κ.Α. 733 128.881,55 0,00 0,00 0,00 142.521,89 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 73 408.881,55 0,00 0,00 0,00 211.089,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7-Υπ. Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής 900.215,55 59.808,14 25.443,98 74.589,89 360.449,00 20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20 7 Επενδύσεις 20 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 20 713 Προμήθειες παγίων 20 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 230.888,00 0,00 0,00 0,00 230.888,00 Εξοδα Σελίδα 148

-- 158 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 20 7131.005 Προμήθεια ολοκληρωμένων συστημάτων υπογειοποίησης απορριμμάτων για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Λεβαδέων 230.888,00 0,00 0,00 0,00 230.888,00 20 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 20 7134.001 Αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων και γραφείου κίνησης 5.000,00 20 7135 Λοιπός εξοπλισμός 33.000,00 32.835,20 0,00 32.995,78 33.000,00 20 7135.002 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων τύπων 30.000,00 29.838,12 0,00 29.998,70 30.000,00 20 7135.005 Προμήθεια επιστύλιων καλαθιών απορριμμάτων 3.000,00 2.997,08 0,00 2.997,08 3.000,00 Σύνολο Κ.Α. 713 263.888,00 32.835,20 0,00 32.995,78 268.888,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 71 263.888,00 32.835,20 0,00 32.995,78 268.888,00 20 73 Έργα 20 732 Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 20 7325 Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης 15.000,00 341,43 341,43 341,43 15.000,00 20 7325.001 Επεκτάσεις Ηλεκτροφωτισμού 15.000,00 341,43 341,43 341,43 15.000,00 20 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 20 7326.001 Κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων κάδων 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 732 16.000,00 341,43 341,43 341,43 16.000,00 Εξοδα Σελίδα 149

-- 159 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 73 16.000,00 341,43 341,43 341,43 16.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7-Υπ. Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 279.888,00 33.176,63 341,43 33.337,21 284.888,00 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 25 7 Επενδύσεις 25 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 25 713 Προμήθειες παγίων 25 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 65.287,20 55.074,60 55.074,60 55.074,60 74.400,00 25 7131.002 Προμήθεια κινητήρα 150 ΗΡ υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Αγία Παρασκευή» της Τ.Κ. Προφήτη Ηλία. 9.937,20 0,00 0,00 0,00 25 7131.005 Προμήθεια ηλεκτροκινητήρα 250HP αντλητικού συγκροτήματος για την γεώτρηση στη θέση Τροχωτός Τ.Κ.Λαφυστίου 25.100,00 25.066,60 25.066,60 25.066,60 0,00 25 7131.006 Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για την γεώτρηση στη θέση Δρόσου - Βράχος της Τ.Κ. Θουρίου 30.250,00 30.008,00 30.008,00 30.008,00 0,00 25 7131.007 Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για τη γεώτρηση στη θέση διασταύρωση Αγίου Γεωργίου 0,00 0,00 0,00 0,00 25 7131.008 Προμήθεια αντλίας τύπου στροβίλου για τη γεώτρηση στη θέση ΜΡ2 της Κοινότητας Μαυρονερίου 0,00 0,00 0,00 0,00 25 7131.009 Προμήθεια αρδευτικών αντλητικών συγκροτημάτων Δ.Ε ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 37.200,00 Εξοδα Σελίδα 150

-- 160 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 25 7131.010 Προμήθεια αρδευτικών αντλητικών συγκροτημάτων Δ.Ε ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 37.200,00 Σύνολο Κ.Α. 713 65.287,20 55.074,60 55.074,60 55.074,60 74.400,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 71 65.287,20 55.074,60 55.074,60 55.074,60 74.400,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7- Υπ. Ύδρευσης,άρδευσης, αποχέτευσης 65.287,20 55.074,60 55.074,60 55.074,60 74.400,00 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 7 Επενδύσεις 30 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 30 713 Προμήθειες παγίων 30 7135 Λοιπός εξοπλισμός 61.997,00 1.676,11 0,00 1.676,11 42.000,00 30 7135.007 Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ιστών 20.000,00 0,00 0,00 5.000,00 30 7135.008 Προμήθεια κατόπτρων ρύθμισης κυκλοφορίας 2.037,00 1.676,11 0,00 1.676,11 15.000,00 30 7135.009 Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης,ονοματοθεσίας και αρίθμησης 2.000,00 0,00 2.000,00 30 7135.015 Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού παιδικών χαρών 19.360,00 0,00 20.000,00 30 7135.017 Προμήθεια Drones 18.600,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 713 61.997,00 1.676,11 0,00 1.676,11 42.000,00 Εξοδα Σελίδα 151

-- 161 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 71 61.997,00 1.676,11 0,00 1.676,11 42.000,00 30 73 Έργα 30 731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου 30 7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 67.825,68 30 7311.003 Ολοκλήρωση παρεμβάσεων κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων 67.825,68 Σύνολο Κ.Α. 731 0,00 0,00 0,00 0,00 67.825,68 30 732 Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 30 7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 527.002,71 150.951,19 62.383,73 150.951,19 442.051,52 30 7322.405 Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Αγίας Άννας 244.117,22 150.951,19 62.383,73 150.951,19 1.300,00 30 7322.406 Αναπλάσεις Κοινοτικών Χώρων Κοινότητας Αγιας Άννας 282.885,49 0,00 0,00 440.751,52 30 7323 Οδοί - οδοστρώματα 305.150,18 141.514,24 130.781,57 154.055,53 66.844,52 30 7323.024 Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών 8.254,32 0,00 8.254,32 0,00 30 7323.026 Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας 111.603,07 111.601,76 111.601,76 111.601,76 0,00 30 7323.027 Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας 163.292,79 29.912,48 19.179,81 34.199,45 56.844,52 Εξοδα Σελίδα 152

-- 162 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 30 7323.502 Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες για το έργο: Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Οσίου Σεραφείμ περιοχή οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας 11.000,00 0,00 5.000,00 30 7323.503 Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες για το έργο: Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων περιοχή οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας 11.000,00 0,00 5.000,00 30 7324 Πεζοδρόμια 20.000,00 0,00 0,00 0,00 37.200,00 30 7324.002 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων 20.000,00 0,00 0,00 37.200,00 30 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 50.000,00 0,00 0,00 0,00 77.200,00 30 7326.002 Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης επί της οδού Αγίου Νικολάου 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 30 7326.014 Κατασκευή σταμπωτών δαπέδων σε κοινόχρηστους χώρους 10.000,00 0,00 0,00 0,00 37.200,00 Σύνολο Κ.Α. 732 902.152,89 292.465,43 193.165,30 305.006,72 623.296,04 30 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 30 7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 69.279,34 68.872,90 68.872,90 68.872,90 80.555,62 30 7331.003 Βελτίωση Δημοτικών Κτιρίων 69.279,34 68.872,90 68.872,90 68.872,90 80.555,62 30 7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 32.175,83 30.514,07 30.514,07 53.676,21 7.499,62 30 7336.002 Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων (2020) 32.175,83 30.514,07 30.514,07 53.676,21 3.499,62 30 7336.003 Συντηρήσεις- επισκευές κοινόχρηστων χώρων 4.000,00 Σύνολο Κ.Α. 733 101.455,17 99.386,97 99.386,97 122.549,11 88.055,24 Εξοδα Σελίδα 153

-- 163 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 73 1.003.608,06 391.852,40 292.552,27 427.555,83 779.176,96 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7-Υπηρ.Τεχνικών Εργων 1.065.605,06 393.528,51 292.552,27 429.231,94 821.176,96 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 35 7 Επενδύσεις 35 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 35 7135 Λοιπός εξοπλισμός 7.500,00 5.406,35 0,00 5.406,35 7.500,00 35 7135.002 Προμήθεια εξοπλισμού (χλοοκοπτικών μηχανημάτων κλπ) για την αντιμετώπιση δράσεων πολιτικής προστασίας 7.000,00 5.406,35 0,00 5.406,35 7.000,00 35 7135.007 Προμήθεια ασυρμάτων για την υποστήριξη του έργου της Πολιτικής Προστασίας 500,00 0,00 0,00 500,00 35 7135.008 Προμήθεια και τοποθέτηση λεπίδων για τις ανάγκες αποχιονισμού της Πολιτικής Προστασίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 7135.009 Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικών πλεξούδων στους αλατοδιανομείς του Δήμου Λεβαδέων για τις ανάγκες αποχιονισμού της Πολιτικής Προστασίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 713 7.500,00 5.406,35 0,00 5.406,35 7.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 71 7.500,00 5.406,35 0,00 5.406,35 7.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7-Υπ. Πρασίνου 7.500,00 5.406,35 0,00 5.406,35 7.500,00 Εξοδα Σελίδα 154

-- 164 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 40 7 Επενδύσεις 40 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 40 711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων 40 7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 845.000,00 0,00 0,00 0,00 845.000,00 40 7111.001 Αποζημίωση ιδιοκτησιών στο πάρκο της Ερκυνας από την οδό Θουκιδίδου έως την οδό Ξενοφώντος 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 40 7111.006 Αποζημίωση ιδιοκτησιών για την διάνοιξη της οδού Χρήστου Παλαιολόγου 451.240,00 0,00 0,00 451.240,00 40 7111.007 Αποζημίωση ακινήτων βάσει της 2/2023 πράξης αναλογισμού, όσον αφορά στη διάνοιξη τμήματος στη συμβολή των οδών Δαυλείας και Ναυαρίνου για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς στην Πιν.15 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 40 7111.008 Αποζημίωση ιδιοκτησίας κληρονόμων Χαράλαμπου Βλάχου επί της οδού Οινοφύτων - Σωληναρίου 148.760,00 0,00 0,00 148.760,00 40 7112 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 21.524,94 8.064,90 8.064,90 8.064,90 13.460,04 40 7112.005 Αγορά οικοπεδικής έκτασης για την κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Χαιρωνείας και Ρούμελης, ιδιοκτησίας Παπαχρήστου Σοφίας 13.460,04 0,00 0,00 13.460,04 40 7112.006 Αγορά οικοπεδικής έκτασης για την κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Ρούμελης και Θεσσαλονίκης, ιδιοκτησίας Κακοτρίχη Μαρίας 8.064,90 8.064,90 8.064,90 8.064,90 0,00 Σύνολο Κ.Α. 711 866.524,94 8.064,90 8.064,90 8.064,90 858.460,04 Εξοδα Σελίδα 155

-- 165 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 71 866.524,94 8.064,90 8.064,90 8.064,90 858.460,04 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7-Υπ. Πολεοδομίας 866.524,94 8.064,90 8.064,90 8.064,90 858.460,04 ` 45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 45 7 Επενδύσεις 45 73 Εργα 45 732 Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 45 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 149.740,61 123.339,76 123.339,76 123.339,76 51.284,32 45 7326.002 Διαμόρφωση διαδρόμων νέου Νεκροταφείου Λιβαδειάς 149.740,61 123.339,76 123.339,76 123.339,76 51.284,32 Σύνολο Κ.Α. 732 149.740,61 123.339,76 123.339,76 123.339,76 51.284,32 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 73 149.740,61 123.339,76 123.339,76 123.339,76 51.284,32 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7-Υπηρ. Νεκροταφείων 149.740,61 123.339,76 123.339,76 123.339,76 51.284,32 55 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 55 7 Επενδύσεις 55 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Εξοδα Σελίδα 156

-- 166 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 55 713 Προμήθειες παγίων 55 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 52.824,00 0,00 0,00 0,00 52.824,00 55 7134.001 Προμήθεια υπολογιστών και tablets για το έργο Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ 31.124,00 0,00 0,00 31.124,00 55 7134.002 Προμήθεια εκτυπωτών για το έργο Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ 12.400,00 0,00 0,00 12.400,00 55 7134.003 Προμήθεια συστήματος διαχείρισης επισκεπτών για το έργο Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ 9.300,00 0,00 0,00 9.300,00 55 Σύνολο Κ.Α. 713 52.824,00 0,00 0,00 0,00 52.824,00 55 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 71 52.824,00 0,00 0,00 0,00 52.824,00 55 73 Έργα 55 731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου 55 7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Σύνολο Κ.Α. 731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 732 Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 55 7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 55 7323 Οδοί - οδοστρώματα 55 7324 Πεζοδρόμια 55 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Εξοδα Σελίδα 157

-- 167 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 55 Σύνολο Κ.Α. 732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 55 7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 120.086,56 0,00 0,00 0,00 120.086,56 55 7331.001 Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ για το έργο "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" 120.086,56 0,00 0,00 120.086,56 55 Σύνολο Κ.Α. 733 120.086,56 0,00 0,00 0,00 120.086,56 55 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 73 120.086,56 0,00 0,00 0,00 120.086,56 55 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7-Υπηρεσία όπου κατανέμονται έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 172.910,56 0,00 0,00 0,00 172.910,56 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε) 60 7 Επενδύσεις 60 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 60 713 Προμήθειες παγίων 60 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 7133 Έπιπλα σκεύη 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 Εξοδα Σελίδα 158

-- 168 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 60 7133.002 Προμήθεια επίπλων για την πράξη ΄΄Κέντρο Κοινότητας΄΄ 1.600,00 60 7133.003 Προμήθεια επίπλων του υποέργου ΄΄Κοινωνικό Παντοπωλείο΄΄ 1.000,00 60 7133.004 Προμήθεια επίπλων και σκευών του υποέργου ΄΄Παροχή συσσιτίου΄΄ 400,00 60 7133.005 Προμήθεια επίπλων του υποέργου ΄΄Κοινωνικό Φαρμακείο΄΄ 600,00 60 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 3.500,00 60 7134.001 Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την πράξη ΄΄Κέντρο Κοινότητας΄΄ 400,00 0,00 0,00 400,00 2.000,00 60 7134.003 Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού του υποέργου ΄΄Παροχή συσσιτίου΄΄ 1.500,00 60 7134.004 Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού του υποέργου ΄΄Κοινωνικό Φαρμακείο΄΄ 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 60 7135 Λοιπός εξοπλισμός 1.100,00 0,00 0,00 860,00 2.200,00 60 7135.008 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (πιεσόμετρα κλπ) για τις ανάγκες του υποέργου ΄Κοινωνικό Φαρμακείο΄΄ 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 60 7135.009 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για την πράξη ΄΄Κέντρο Κοινότητας΄΄ 200,00 0,00 0,00 0,00 300,00 60 7135.012 Σκεύη και εξοπλισμός μαγειρικής για τις ανάγκες του συσσιτίου του υποέργου ΄΄Παροχή συσσιτίου΄΄ 1.000,00 60 7135.019 Προμήθεια κουρτινών για τις ανάγκες του υποέργου ΄΄Κοινωνικό Παντοπωλείο΄΄ 400,00 0,00 0,00 360,00 400,00 Σύνολο Κ.Α. 713 2.200,00 0,00 0,00 1.960,00 9.300,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 71 2.200,00 0,00 0,00 1.960,00 9.300,00 Εξοδα Σελίδα 159

-- 169 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 60 73 Έργα 60 731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου 60 7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 172.607,52 71.154,82 71.154,82 160.528,85 5.000,00 60 7311.001 Παρεμβάσεις για προσαρμογή λειτουργούντων έξι (6) δημοτικών βρεφικών παιδικών και βρεφονηπιακων σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 172.607,52 71.154,82 71.154,82 160.528,85 5.000,00 Σύνολο Κ.Α. 731 172.607,52 71.154,82 71.154,82 160.528,85 5.000,00 60 734 Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 60 7341 Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 499.999,99 0,00 0,00 0,00 499.999,99 60 7341.001 Προμήθεια και λειτουργία ηλεκτρικών mini λεωφορείων στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Λιβαδειάς 499.999,99 0,00 0,00 0,00 499.999,99 60 Σύνολο Κ.Α. 734 499.999,99 0,00 0,00 0,00 499.999,99 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 73 672.607,51 71.154,82 71.154,82 160.528,85 504.999,99 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε) 674.807,51 71.154,82 71.154,82 162.488,85 514.299,99 Εξοδα Σελίδα 160

-- 170 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε) 61 7 Επενδύσεις 61 73 Εργα 61 731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων,έργων ιδιοκτησίας Δήμου 61 7311 Δαπάνες κατασκευής, επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 478.485,03 63.066,07 63.066,07 63.066,07 400.000,00 61 7311.001 Πάρκο Αθλησης Δήμου Λεβαδέων 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 61 7311.002 Μουσείο Πολιτισμού Δήμου Λεβαδέων 78.485,03 63.066,07 63.066,07 63.066,07 0,00 Σύνολο Κ.Α. 731 478.485,03 63.066,07 63.066,07 63.066,07 400.000,00 61 732 Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 61 7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 7321.001 Διατήρηση και επανάχρηση αξιόλογου βιομηχανικού κτιριακού αποθέματος Μύλου Παπαιωάννου (Α' Φάση) 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 7325 Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης 68.199,17 0,00 0,00 0,00 0,00 61 7325.001 Φωτισμός γηπέδου Ζαγαρά Δήμου Λεβαδέων 68.199,17 0,00 0,00 0,00 0,00 61 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 1.467.410,29 502.645,72 453.093,57 589.103,92 575.863,51 Εξοδα Σελίδα 161

-- 171 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 61 7326.004 Αναβάθμιση Δημοτικού σταδίου Λιβαδειάς 306.684,71 31.022,30 31.022,30 31.022,30 156.684,71 61 7326.005 Αναβάθμιση υποδομών αθλητικών εγκαταστάσεων 608.978,99 333.571,74 284.019,59 420.029,94 158.663,20 61 7326.006 Ανάδειξη ιστορικού χώρου Αγ.Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου) 551.746,59 138.051,68 138.051,68 138.051,68 260.515,60 Σύνολο Κ.Α. 732 1.555.609,46 502.645,72 453.093,57 589.103,92 575.863,51 61 734 Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 61 7341 Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 29.907,00 0,00 0,00 0,00 29.907,00 61 7341.003 Φωτισμός και Ανάδειξη Κτιρίου Ιεράς Μητρόπολης (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 29.907,00 0,00 0,00 0,00 29.907,00 61 Σύνολο Κ.Α. 734 29.907,00 0,00 0,00 0,00 29.907,00 61 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 73 2.064.001,49 565.711,79 516.159,64 652.169,99 1.005.770,51 61 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 61 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 61 7413 Λοιπές Μελέτες 207.098,02 27.081,85 27.081,85 27.081,85 137.099,84 61 7413.001 Μελέτη ανάδειξης και αποκατάστασης του μνημείου ''Τζαμί Γαζί Ομέρ'' 38.830,02 0,00 0,00 0,00 38.830,02 Εξοδα Σελίδα 162

-- 172 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 61 7413.002 Επικαιροποιηση μελέτης εφαρμογής, εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή κλειστού Κολυμβητηρίου τύπου Κ1 στο Δήμο Λεβαδέων 168.268,00 27.081,85 27.081,85 27.081,85 98.269,82 Σύνολο Κ.Α. 741 207.098,02 27.081,85 27.081,85 27.081,85 137.099,84 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 74 207.098,02 27.081,85 27.081,85 27.081,85 137.099,84 61 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε) 2.271.099,51 592.793,64 543.241,49 679.251,84 1.142.870,35 62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε) 62 7 Επενδύσεις 62 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 62 713 Προμήθειες παγίων 62 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 62 7131.002 Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 62 7132 Μεταφορικά μέσα 1.968.151,02 0,00 0,00 0,00 1.968.151,02 62 7132.001 Προμήθεια έξι (6) οχημάτων και έξι (6) φορτιστών 1.968.151,02 0,00 0,00 0,00 1.968.151,02 Σύνολο Κ.Α. 713 2.118.151,02 0,00 0,00 0,00 2.118.151,02 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 71 2.118.151,02 0,00 0,00 0,00 2.118.151,02 Εξοδα Σελίδα 163

-- 173 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 62 73 Εργα 62 734 Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 62 7341 Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 366.882,72 0,00 0,00 0,00 193.314,96 62 7341.001 Προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 62 7341.002 Εγκατάσταση συστημάτων έξυπνου οδοφωτισμού επι των οδών Καραγιαννοπούλου (από Καλλιαγκάκη έως Ανδρεαδάκη), Ανδρεαδάκη (από Καραγιαννοπούλου έως Μπουφίδου) και Ελ. Γονή (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 93.314,96 0,00 0,00 0,00 93.314,96 62 7341.004 Συνοδευτικές δράσεις οδοφωτισμού ως μέρος των αναπλάσεων των εισόδων της πόλης της Λιβαδειάς 173.567,76 0,00 0,00 0,00 62 Σύνολο Κ.Α. 734 366.882,72 0,00 0,00 0,00 193.314,96 62 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 73 366.882,72 0,00 0,00 0,00 193.314,96 62 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε) 2.485.033,74 0,00 0,00 0,00 2.311.465,98 63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε) 63 7 Επενδύσεις Εξοδα Σελίδα 164

-- 174 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 63 73 Εργα 63 734 Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 63 7341 Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.905.748,00 63 7341.002 Αντικατάσταση αγωγών για τον εκσυγχρονισμό της χρήσης νερού άρδευσης Λαφυστίου του Δήμου Λεβαδέων 50.000,00 0,00 0,00 650.000,00 63 7341.003 Ενεργειακή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υποδομών εγγείων βελτιώσεων του Δήμου Λεβαδέων 50.000,00 0,00 0,00 1.255.748,00 63 Σύνολο Κ.Α. 732 100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.905.748,00 63 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 73 100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.905.748,00 63 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε), 100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.905.748,00 64 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε) 64 7 Επενδύσεις 64 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 64 713 Προμήθειες παγίων 64 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 169.039,97 0,00 0,00 0,00 169.039,97 Εξοδα Σελίδα 165

-- 175 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 64 7131.004 Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Λεβαδέων 119.040,00 0,00 0,00 119.040,00 64 7131.005 Προμήθεια εξοπλισμού,κατασκευή,μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων αναμονής επιβατικού κοινού αστικών και υπεραστικών γραμμών σε περιοχές του Δήμου Λεβαδέων 49.999,97 0,00 0,00 49.999,97 Σύνολο Κ.Α. 713 169.039,97 0,00 0,00 0,00 169.039,97 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 71 169.039,97 0,00 0,00 0,00 169.039,97 64 73 Εργα 64 731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων,έργων ιδιοκτησίας Δήμου 64 7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 757.526,13 304.760,59 304.760,59 341.123,27 156.735,14 64 7311.101 Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας και περιβάλλοντος χώρου με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης για την χρήση πολιτιστικών δραστηριοτήτων 707.526,13 304.760,59 304.760,59 341.123,27 146.735,14 64 7311.102 Κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων (ενδιαίτημα σκύλων) 50.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Σύνολο Κ.Α. 731 757.526,13 304.760,59 304.760,59 341.123,27 156.735,14 64 732 Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 64 7323 Οδοί-Οδοστρώματα 3.316.662,48 837.690,77 294.560,50 518.491,26 4.279.889,01 64 7323.003 Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών στο Δήμο Λεβαδέων 500.000,00 351.013,11 0,00 0,00 735.991,48 Εξοδα Σελίδα 166

-- 176 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 64 7323.004 Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Βοιωτίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 5ης Ιανουαρίου 2019 108.517,09 89.531,86 0,00 0,00 18.985,23 64 7323.005 Ολοκλήρωση οδοποιίας Κυριάκι-Παναγία Καλαμιώτισσα 714.545,39 166.088,96 63.503,66 63.503,66 564.545,39 64 7323.006 Κατασκευή Κυκλικών κόμβων 400.000,00 113.012,84 113.012,84 143.012,85 400.000,00 64 7323.007 Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Οσίου Σεραφείμ περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας 393.600,00 60.565,02 60.565,02 60.565,02 193.780,24 64 7323.008 Αποκατάσταση βλαβών δημοτικού οδικού δικτύου Λιβαδειάς 200.000,00 0,00 80.000,00 200.000,00 64 7323.009 Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας 300.000,00 57.478,98 57.478,98 57.478,98 218.460,37 64 7323.010 Αγροτική οδοποιία στη θέση Μάκρεσι 100.000,00 0,00 15.000,00 234.521,34 64 7323.011 Αγροτική οδοποιία στη θέση Καρυώτη 100.000,00 0,00 10.000,00 161.786,86 64 7323.012 Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα - Αγία Αννα 500.000,00 0,00 88.930,75 1.551.818,10 64 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 220.409,72 95.518,20 74.412,30 126.762,10 34.163,12 64 7326.001 Αρση επικινδυνότητας από καταπτώσεις βραχωδών μαζών 100.000,00 0,00 0,00 0,00 64 7326.005 Κατασκευή Στεγάστρου στο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς 0,00 0,00 6.425,92 0,00 64 7326.006 Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου 120.409,72 95.518,20 74.412,30 120.336,18 34.163,12 Σύνολο Κ.Α. 732 3.537.072,20 933.208,97 368.972,80 645.253,36 4.314.052,13 Εξοδα Σελίδα 167

-- 177 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 64 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 64 7331 Κτιριακές Εγκαταστάσεις Κοινής Χρήσης 61.220,00 0,00 0,00 0,00 9.960,00 64 7331.001 Επισκευή Τρούλου Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας στο Καταλανικό Κάστρο Λιβαδειάς 51.260,00 0,00 0,00 0,00 64 7331.002 Εργασίες συντήρησης για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Λεβαδέων 9.960,00 0,00 0,00 9.960,00 64 7333 Οδοί - οδοστρώματα 63.459,14 0,00 0,00 0,00 1.000,00 64 7333.005 Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας στο Δήμο Λεβαδέων (Β΄φάση) 63.459,14 0,00 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 733 124.679,14 0,00 0,00 0,00 10.960,00 64 734 Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 64 7341 Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 4.026.334,17 1.305.069,60 1.264.758,63 1.790.675,73 2.122.025,07 64 7341.014 Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας (πρώην κτιρίου Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης για την χρήση Δημοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων 527.755,07 526.468,97 496.240,92 526.468,97 49.375,86 64 7341.015 Ανέγερση νέου κτιρίου για την μεταστέγαση του 1ου 3/θ Ειδικού Δημοτικού Σχολέιου Λιβαδειάς. 500.000,00 151.727,24 151.727,24 307.422,38 1.000,00 64 7341.017 Δημιουργία χώρων πρασίνου – πάρκα τσέπης (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 104.663,00 10.082,92 0,00 64.663,00 40.000,00 Εξοδα Σελίδα 168

-- 178 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 64 7341.018 Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ επί της οδού Καραγιαννοπούλου, Ανδρεαδάκη και Ελ. Γονή (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 100.459,36 100.459,36 100.459,36 100.459,36 1.000,00 64 7341.019 Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικής Μονάδας ΕΠΑΛ Λιβαδειάς 10.000,00 0,00 0,00 1.000,00 64 7341.023 Υλοποίηση και εγκατάσταση καινοτόμου συστήματος WI-FI - Συνδεσιμότητα για πρόσβαση στο Internet και στο Intanet (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 101.680,00 0,00 0,00 101.680,00 64 7341.024 Info Kiosks (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 18.600,00 0,00 0,00 18.525,60 64 7341.027 Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 3.868,80 1.934,40 1.934,40 1.934,40 1.934,40 64 7341.029 Ανάδειξη της Δυτικής Εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς (ΣΑΕΠ0561 του Π.Δ.Ε.) 217.834,55 208.236,79 208.236,79 216.099,95 1.000,00 64 7341.030 «Βελτίωση της προσβασιμότητας και κυκλοφοριακή αναβάθμιση της ανατολικής εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς» (ΣΑΕΠ0561 του Π.Δ.Ε.) 308.239,94 99.454,45 99.454,45 200.000,00 30.874,69 64 7341.031 Κατασκευή Πράσινου Σημείου στο Δήμο Λεβαδέων 406.615,21 90.258,32 90.258,32 195.316,00 6.615,21 64 7341.032 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία και λειτουργία του Πράσινου Σημείου στο Δήμο Λεβαδέων 178.126,00 0,00 0,00 178.126,00 64 7341.034 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Λεβαδέων για προμήθεια,εγκατάσταση,παραμετροποίηση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων 8.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 64 7341.035 Υπηρεσίες ανεξάρτητου συμβούλου για το έργο Ψηφιακός μετασχηματισμός Δήμου Λεβαδέων 26.100,00 0,00 0,00 26.100,00 64 7341.036 Ενέργειες δημοσιότητας για έργο Ψηφιακός μετασχηματισμός Δήμου Λεβαδέων 18.600,00 0,00 0,00 18.600,00 Εξοδα Σελίδα 169

-- 179 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 64 7341.037 Προμήθεια , εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για το Δήμο Λεβαδέων για ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Λεβαδέων 248.000,00 0,00 0,00 248.000,00 64 7341.038 Αστικές αναπλάσεις περιοχής Πηγών Κρύας και παρόχθιων περιοχών ποταμού Έρκυνας 449.348,50 25.207,19 25.207,19 25.207,19 692.888,16 64 7341.039 Εργα σύνδεσης μεταφοράς δικτύων ΟΚΩ για τη λειτουργία του Πράσινου Σημείου - Παροχή ηλεκτροδότησης 12.991,44 0,00 0,00 12.991,44 64 7341.040 Εργα σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης για τη λειτουργία του Πράσινου Σημείου Δήμου Λεβαδέων 1.604,67 0,00 0,00 1.604,67 64 7341.041 Εξοπλισμός, μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 600.000,00 0,00 600.000,00 64 7341.042 Έργα σύνδεσης με δίκτυα ΔΕΥΑΛ για το έργο "Ανέγερση νέου κτιρίου για την μεταστέγαση του 1ου 3/θ Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς" 0,00 8.426,72 64 7341.043 Έργα σύνδεσης με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ για το έργο "Ανέγερση νέου κτιρίου για την μεταστέγαση του 1ου 3/θ Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς" 0,00 14.484,99 64 7341.202 Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Ανθοχωρίου 183.847,63 89.239,96 89.239,96 151.104,48 61.797,33 64 Σύνολο Κ.Α. 734 4.026.334,17 1.305.069,60 1.264.758,63 1.790.675,73 2.122.025,07 64 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 73 8.445.611,64 2.543.039,16 1.938.492,02 2.777.052,36 6.603.772,34 64 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 64 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 64 7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 33.687,08 0,00 0,00 0,00 13.687,08 64 7411.001 Μελέτη αναπαλαίωσης κτιρίου επί της οδού Γρηπονησιώτου 33.687,08 0,00 0,00 13.687,08 64 7413 Λοιπές Μελέτες 246.368,82 107.780,59 107.780,59 107.780,59 138.588,23 Εξοδα Σελίδα 170

-- 180 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 64 7413.001 Εκπόνηση μελετών και τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Λεβαδέων 178.602,82 107.780,59 107.780,59 107.780,59 70.822,23 64 7413.002 Επικαιροποίηση μελέτης εφαρμογής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Δημαρχείου, τροποποίηση μελέτης εφαρμογής υπόγειου χώρου στάθμευσης στην πλατεία Λάμπρου Κατσώνη και σύνταξη τευχων δημοπράτησης 67.766,00 0,00 0,00 0,00 67.766,00 64 Σύνολο Κ.Α. 741 280.055,90 107.780,59 107.780,59 107.780,59 152.275,31 64 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 74 280.055,90 107.780,59 107.780,59 107.780,59 152.275,31 64 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΟΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε), 8.894.707,51 2.650.819,75 2.046.272,61 2.884.832,95 6.925.087,62 69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε) 69 7 Επενδύσεις 69 73 Εργα 69 734 Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 69 7341 Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 702.576,00 57.093,56 57.093,56 57.093,56 614.160,00 69 7341.001 Ανάπτυξη παρατηρητηρίου βελτίωσης της προσαρμοστικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές στους Δήμους της διαδημοτικής Ο.Χ.Ε. των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων, Αλιάρτου-Θεσπιέων 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 69 7341.601 Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιζόμενων επιγραφών και στοιχείων σήμανσης (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου - Συνδικαιούχος Επιμελητήριο Βοιωτίας) 72.200,00 39.579,56 39.579,56 39.579,56 0,00 Εξοδα Σελίδα 171

-- 181 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 69 7341.603 Διοργάνωση εκδήλωσης για την προβολή της Εμπορικής Περιοχής (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου - Συνδικαιούχος Επιμελητήριο Βοιωτίας) 12.360,00 0,00 0,00 14.160,00 69 7341.605 Διαχείριση και Δημοσιότητα της Πράξης - αμοιβές προσωπικού και δαπάνες βάσει απλοποιημένου κόστους (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου - Συνδικαιούχος Επιμελητήριο Βοιωτίας) 18.016,00 17.514,00 17.514,00 17.514,00 0,00 69 Σύνολο Κ.Α. 734 702.576,00 57.093,56 57.093,56 57.093,56 614.160,00 69 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 73 702.576,00 57.093,56 57.093,56 57.093,56 614.160,00 69 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε) 702.576,00 57.093,56 57.093,56 57.093,56 614.160,00 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 70 7 Επενδύσεις 70 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 70 713 Προμήθειες παγίων 70 7132 Μεταφορικά μέσα 25.420,00 0,00 0,00 0,00 25.420,00 70 7132.001 Προμήθεια οχήματος περισυλλογής και μεταφοράς και λοιπού εξοπλισμού για διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς 25.420,00 0,00 25.420,00 70 7135 Λοιπός εξοπλισμός 2.800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 70 7135.002 Προμήθεια ταιστρών, ποτίστρων για αδέσποτα ζώα προς κάλυψη αναγκών στα πλαίσια λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορονoιού COVID-19 800,00 0,00 800,00 70 7135.006 Προμήθεια καμπάνας ρολογιού Δαύλειας 2.000,00 0,00 0,00 Εξοδα Σελίδα 172

-- 182 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. Σύνολο Κ.Α. 713 28.220,00 0,00 0,00 0,00 26.220,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 71 28.220,00 0,00 0,00 0,00 26.220,00 70 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 -ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 28.220,00 0,00 0,00 0,00 26.220,00 7 Επενδύσεις (Γενικό Σύνολο Υπηρεσιών) 18.820.213,35 4.136.923,58 3.309.242,34 4.610.671,57 16.156.420,82 Εξοδα Σελίδα 173

-- 183 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 00 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 00 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 0,00 0,00 00 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων 6.658,13 6.658,13 5.631,65 5.631,65 0,00 00 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 5.217,74 5.217,74 5.217,74 5.217,74 8.802,90 00 8114 Φόροι-Τέλη 0,00 0,00 0,00 0,00 00 8115 Διάφορα έξοδα 33.341,52 33.341,52 33.020,32 33.020,32 2.093,36 00 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 0,00 0,00 0,00 00 8117 Λοιπά έξοδα 134,00 134,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 811 45.351,39 45.351,39 43.869,71 43.869,71 10.896,26 00 813 Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ) 00 8131 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 0,00 0,00 0,00 Εξοδα Σελίδα 174

-- 184 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 00 8132 Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 814 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε Τρίτους,Παραχωρήσεις-Παροχές-Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 00 8141 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 00 8142 Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ) 00 8143 Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ 00 8144 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 00 8149 Προαιρετικές εισφορές, παροχές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις και δωρεές 00 Σύνολο Κ.Α. 814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 81 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 81 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 45.351,39 45.351,39 43.869,71 43.869,71 10.896,26 00 82 Λοιπές αποδόσεις 00 821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 00 8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 441.000,00 329.152,25 329.152,25 411.000,00 441.000,00 00 Σύνολο Κ.Α. 821 441.000,00 329.152,25 329.152,25 411.000,00 441.000,00 Εξοδα Σελίδα 175

-- 185 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 00 822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως 00 8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 300.000,00 252.278,02 252.278,02 298.000,00 300.000,00 00 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4.800,00 2.087,10 2.087,10 3.400,00 4.800,00 00 8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 195.530,61 192.257,27 192.257,27 220.000,00 248.500,00 00 8224 Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων 0,00 00 8229 Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων – κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 535.000,00 167.747,34 167.747,34 400.000,00 450.000,00 00 Σύνολο Κ.Α. 822 1.035.330,61 614.369,73 614.369,73 921.400,00 1.003.300,00 00 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 00 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 1.420.000,00 1.166.081,30 1.166.081,30 1.400.000,00 1.420.000,00 00 8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 2.600,00 2.211,68 2.211,68 2.660,00 2.700,00 00 Σύνολο Κ.Α. 823 1.422.600,00 1.168.292,98 1.168.292,98 1.402.660,00 1.422.700,00 00 824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 00 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 44.000,00 24.946,79 24.946,79 33.082,00 44.000,00 Εξοδα Σελίδα 176

-- 186 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 00 8242 Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων 5.000,00 3.033,00 3.033,00 4.500,00 5.000,00 00 8243 Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους 00 8244 Απόδοση στην περιφέρεια ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021) 4.000,00 0,00 4.000,00 00 8245 Απόδοση της συνδρομής υπέρ δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων των πωλητών λαϊκών αγορών (παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 4849/2021) 0,00 0,00 00 8249 Απόδοση λοιπών εσόδων σε τρίτους 0,00 00 Σύνολο Κ.Α. 824 53.000,00 27.979,79 27.979,79 37.582,00 53.000,00 00 825 Πάγιες προκαταβολές 00 8251 Πάγια προκαταβολή 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 00 8251.001 Πάγια προκαταβολή σε υπάλληλο του Δήμου 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 00 8251.101 Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Λιβαδειάς 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 00 8251.102 Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Λαφυστίου 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 00 8251.103 Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Ρωμαίικου 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 00 8251.201 Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Χαιρώνειας 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Εξοδα Σελίδα 177

-- 187 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 00 8251.202 Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Προφήτη Ηλία 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 00 8251.203 Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Προσηλίου 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 00 8251.204 Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Θουρίου 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 00 8251.205 Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Βασιλικών 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 00 8251.206 Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Ανθοχωρίου 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 00 8251.207 Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Ακοντίου 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 00 8251.208 Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Αγίου Βλασίου 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 00 8251.301 Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Δαυλείας 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 00 8251.302 Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Μαυρονερίου 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 00 8251.303 Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Παρορίου 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 00 8251.401 Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Αγίας Αννας 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 00 8251.402 Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Αγίας Τριάδας 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 00 8251.403 Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Αγίου Γεωργίου 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Εξοδα Σελίδα 178

-- 188 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 00 8251.404 Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Αλαλκομενών 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 00 8251.405 Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Κοινότητας Κορώνειας 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 00 8251.501 Πάγια προκαταβολή σε πρόεδρο Δ.Κ. Κυριακίου 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 00 Σύνολο Κ.Α. 825 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 00 826 Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις 00 8261 Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 8264 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)» 11.300,00 204,21 15,65 500,00 10.000,00 00 8264.001 Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων 11.300,00 204,21 15,65 500,00 10.000,00 00 8265 Παρακράτηση ΚΑΠ εξαιτίας χορηγηθέντων προκαταβολών ΚΑΠ 0,00 00 8269 Λοιπές επιστροφές – παρακρατήσεις 9.010,00 0,00 0,00 0,00 9.010,00 00 8269.001 Επιστροφές χρημάτων για επιχορηγούμενες ληξιπρόθεσμες οφειλές 9.010,00 0,00 0,00 9.010,00 00 Σύνολο Κ.Α. 826 20.310,00 204,21 15,65 500,00 19.010,00 00 82 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 82 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.012.240,61 2.179.998,96 2.179.810,40 2.813.142,00 2.979.010,00 00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους Εξοδα Σελίδα 179

-- 189 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 00 851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 3.107.261,02 0,00 0,00 0,00 3.031.496,54 00 8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 3.105.141,04 0,00 3.029.376,56 00 8512 Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων 0,00 0,00 00 8513 Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων 2.119,98 0,00 2.119,98 00 Σύνολο Κ.Α. 851 3.107.261,02 0,00 0,00 0,00 3.031.496,54 00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 85 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.107.261,02 0,00 0,00 0,00 3.031.496,54 00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.164.853,02 2.225.350,35 2.223.680,11 2.857.011,71 6.021.402,80 10 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 10 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 10 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 200,40 200,40 200,40 200,40 250,00 10 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων 10.346,84 10.346,84 8.803,04 8.803,04 0,00 10 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 10.824,09 10.824,09 10.824,09 10.824,09 19.485,28 10 8114 Φόροι-Τέλη 0,00 0,00 0,00 0,00 Εξοδα Σελίδα 180

-- 190 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 10 8115 Διάφορα έξοδα 2.466,36 2.466,36 1.444,60 1.444,60 2.121,76 10 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 18.664,04 18.664,04 18.664,04 18.664,04 14.486,59 10 8117 Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 811 42.501,73 42.501,73 39.936,17 39.936,17 36.343,63 10 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 10 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 7.818,20 7.818,20 7.818,20 7.818,20 3.641,14 10 8122 Έργα 0,00 0,00 0,00 0,00 10 8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 812 7.818,20 7.818,20 7.818,20 7.818,20 3.641,14 10 813 Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ) 10 8131 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 0,00 10 8132 Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) 0,00 Σύνολο Κ.Α. 813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 81 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 50.319,93 50.319,93 47.754,37 47.754,37 39.984,77 10 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 50.319,93 50.319,93 47.754,37 47.754,37 39.984,77 Εξοδα Σελίδα 181

-- 191 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 15 ΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 15 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 15 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 12.121,82 12.121,82 12.121,82 12.121,82 19.286,85 15 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων 7.983,08 6.754,88 6.754,88 6.754,88 0,00 15 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 23.912,26 23.912,26 23.912,26 23.912,26 32.369,22 15 8114 Φόροι-Τέλη 0,00 0,00 0,00 0,00 15 8115 Διάφορα έξοδα 71.785,00 71.785,00 68.177,12 68.177,12 61.664,60 15 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 49.224,65 48.435,63 48.435,63 48.435,63 16.464,47 15 8117 Λοιπά έξοδα 10.800,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 811 175.826,81 163.009,59 159.401,71 159.401,71 129.785,14 15 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) Εξοδα Σελίδα 182

-- 192 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 15 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 27.212,97 27.212,97 27.212,97 27.212,97 3.913,44 15 8122 Έργα 0,00 0,00 0,00 272.127,66 15 8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 812 27.212,97 27.212,97 27.212,97 27.212,97 276.041,10 15 813 Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ) 15 8131 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 0,00 0,00 0,00 15 8132 Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 81 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 203.039,78 190.222,56 186.614,68 186.614,68 405.826,24 15 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 203.039,78 190.222,56 186.614,68 186.614,68 405.826,24 20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 20 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Εξοδα Σελίδα 183

-- 193 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 20 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 31.016,10 31.016,10 31.016,10 31.016,10 6.559,56 20 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων 279,50 279,50 279,50 279,50 0,00 20 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 24.918,53 24.918,53 24.918,53 24.918,53 67.208,64 20 8114 Φόροι-Τέλη 0,00 0,00 0,00 0,00 20 8115 Διάφορα έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 20 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 60.094,78 60.094,78 60.094,78 60.094,78 23.739,52 20 8117 Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 811 116.308,91 116.308,91 116.308,91 116.308,91 97.507,72 20 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 20 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 32.845,12 32.845,12 32.845,12 32.845,12 0,00 20 8122 Έργα 0,00 0,00 0,00 20 8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 812 32.845,12 32.845,12 32.845,12 32.845,12 0,00 20 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 81 -ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΠΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 149.154,03 149.154,03 149.154,03 149.154,03 97.507,72 20 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους Εξοδα Σελίδα 184

-- 194 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 20 851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 20 8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη καθαριότητας και λοιπά έσοδα υπηρεσίας καθαριότητας 138.510,36 0,00 0,00 557.510,36 20 Σύνολο Κ.Α. 851 138.510,36 0,00 0,00 0,00 557.510,36 20 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 85 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 138.510,36 0,00 0,00 0,00 557.510,36 20 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 287.664,39 149.154,03 149.154,03 149.154,03 655.018,08 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,ΑΡΔΕΥΣΗΣ,ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 25 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 25 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 25 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 0,00 0,00 25 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων 0,00 0,00 0,00 0,00 25 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 17.598,00 17.598,00 17.598,00 17.598,00 17.620,00 25 8114 Φόροι-Τέλη 0,00 0,00 0,00 0,00 25 8115 Διάφορα έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 25 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 4.999,99 4.999,99 4.999,99 4.999,99 0,00 25 8117 Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 Εξοδα Σελίδα 185

-- 195 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. Σύνολο Κ.Α. 811 22.597,99 22.597,99 22.597,99 22.597,99 17.620,00 25 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 25 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 74.400,00 25 8122 Έργα 0,00 25 8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 0,00 Σύνολο Κ.Α. 812 0,00 0,00 0,00 0,00 74.400,00 25 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 81 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ,ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 22.597,99 22.597,99 22.597,99 22.597,99 92.020,00 25 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 0,00 25 851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 25 8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη άρδευσης,υδρευσης,αποχέτευσης 487.018,71 0,00 0,00 0,00 477.680,63 25 8511.001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη άρδευσης 315.784,87 0,00 307.717,61 25 8511.002 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη ύδρευσης 157.991,41 0,00 156.747,42 Εξοδα Σελίδα 186

-- 196 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 25 8511.003 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη αποχέτευσης 13.242,43 0,00 13.215,60 25 Σύνολο Κ.Α. 851 487.018,71 0,00 0,00 0,00 477.680,63 25 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 85 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 487.018,71 0,00 0,00 0,00 477.680,63 25 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ,ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 509.616,70 22.597,99 22.597,99 22.597,99 569.700,63 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 30 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 30 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.501,53 7.501,53 7.501,53 7.501,53 7.443,09 30 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων 43.903,89 19.168,89 15.572,89 15.572,89 0,00 30 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 0,00 0,00 0,00 7.394,00 30 8114 Φόροι-Τέλη 0,00 0,00 0,00 0,00 30 8115 Διάφορα έξοδα 327,36 327,36 327,36 327,36 989,52 30 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 21.500,76 21.500,76 21.500,76 21.500,76 3.000,00 Εξοδα Σελίδα 187

-- 197 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 30 8117 Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 811 73.233,54 48.498,54 44.902,54 44.902,54 18.826,61 30 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 30 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 0,00 0,00 0,00 0,00 30 8122 Έργα 0,00 0,00 0,00 46.883,26 30 8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 812 0,00 0,00 0,00 0,00 46.883,26 30 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 81 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 73.233,54 48.498,54 44.902,54 44.902,54 65.709,87 30 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 73.233,54 48.498,54 44.902,54 44.902,54 65.709,87 35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 35 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 35 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 35 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.203,47 4.203,47 4.203,47 4.203,47 2.058,00 35 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων 18.972,00 18.972,00 18.972,00 18.972,00 0,00 Εξοδα Σελίδα 188

-- 198 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 35 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 31.747,29 22.752,01 22.752,01 22.752,01 428,08 35 8114 Φόροι-Τέλη 0,00 0,00 0,00 0,00 35 8115 Διάφορα έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 35 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.591,16 1.591,16 1.591,16 1.591,16 2.300,00 35 8117 Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 811 56.513,92 47.518,64 47.518,64 47.518,64 4.786,08 35 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 35 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 0,00 0,00 0,00 1.455,93 35 8122 Έργα 0,00 0,00 0,00 0,00 35 8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 812 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455,93 35 813 Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ) 35 8131 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 0,00 35 8132 Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 81 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 56.513,92 47.518,64 47.518,64 47.518,64 6.242,01 Εξοδα Σελίδα 189

-- 199 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 35 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 56.513,92 47.518,64 47.518,64 47.518,64 6.242,01 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 40 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 40 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 40 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 388,06 388,06 388,06 388,06 0,00 40 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων 11.523,06 11.523,06 11.523,06 11.523,06 0,00 40 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 0,00 0,00 0,00 0,00 40 8114 Φόροι-Τέλη 0,00 0,00 0,00 0,00 40 8115 Διάφορα έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 40 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 0,00 0,00 0,00 40 8117 Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 811 11.911,12 11.911,12 11.911,12 11.911,12 0,00 40 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 40 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 0,00 0,00 0,00 40 8122 Έργα 0,00 0,00 0,00 Εξοδα Σελίδα 190

-- 200 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 40 8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 81 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 11.911,12 11.911,12 11.911,12 11.911,12 0,00 40 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 11.911,12 11.911,12 11.911,12 11.911,12 0,00 45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 45 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 45 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 45 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.271,01 1.271,01 1.271,01 1.271,01 599,00 45 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων 0,00 0,00 0,00 0,00 45 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 16,50 16,50 16,50 16,50 0,00 45 8114 Φόροι-Τέλη 0,00 0,00 0,00 0,00 45 8115 Διάφορα έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 45 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 0,00 0,00 0,00 45 8117 Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 811 1.287,51 1.287,51 1.287,51 1.287,51 599,00 Εξοδα Σελίδα 191

-- 201 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 45 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 45 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 0,00 0,00 0,00 45 8122 Έργα 0,00 0,00 26.400,85 45 8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 0,00 Σύνολο Κ.Α. 812 0,00 0,00 0,00 0,00 26.400,85 45 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 81 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 1.287,51 1.287,51 1.287,51 1.287,51 26.999,85 45 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 1.287,51 1.287,51 1.287,51 1.287,51 26.999,85 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε) 60 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 60 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 60 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 345,92 345,92 345,92 345,92 0,00 60 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων 0,00 0,00 0,00 0,00 60 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 0,00 0,00 0,00 0,00 60 8114 Φόροι-Τέλη 0,00 0,00 0,00 0,00 60 8115 Διάφορα έξοδα 7.218,67 7.218,67 7.022,19 7.022,19 196,48 Εξοδα Σελίδα 192

-- 202 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 60 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 344,10 344,10 344,10 344,10 0,00 60 8117 Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 811 7.908,69 7.908,69 7.712,21 7.712,21 196,48 60 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 60 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 210,99 210,99 210,99 210,99 0,00 60 8122 Έργα 0,00 0,00 0,00 12.078,67 60 8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 812 210,99 210,99 210,99 210,99 12.078,67 60 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 81 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε) 8.119,68 8.119,68 7.923,20 7.923,20 12.275,15 60 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε) 8.119,68 8.119,68 7.923,20 7.923,20 12.275,15 61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε) 61 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 61 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 61 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 0,00 61 8122 Έργα 263.758,96 Εξοδα Σελίδα 193

-- 203 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 61 8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 42.916,33 Σύνολο Κ.Α. 812 0,00 0,00 0,00 0,00 306.675,29 61 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 81 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 306.675,29 61 82 Λοιπές αποδόσεις 61 826 Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις 61 8262 Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ 1.438,03 0,00 0,00 0,00 1.438,03 61 8262.001 Επιστροφή χρημάτων από επιχορήγηση για Αρχαιολογικές εργασίες για την ανάδειξη των ψηφιδωτών του Παλαιοχριστιανικού Ναού 1.438,03 0,00 1.438,03 61 Σύνολο Κ.Α. 826 1.438,03 0,00 0,00 0,00 1.438,03 61 82 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 82 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε) 1.438,03 0,00 0,00 0,00 1.438,03 61 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε) 1.438,03 0,00 0,00 0,00 308.113,32 64 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε) 64 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Εξοδα Σελίδα 194

-- 204 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 64 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 64 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 0,00 0,00 0,00 0,00 64 8122 Έργα 278.968,44 278.968,44 278.968,44 278.968,44 1.366.711,11 64 8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 132.804,58 132.804,58 132.804,58 132.804,58 20.000,00 Σύνολο Κ.Α. 812 411.773,02 411.773,02 411.773,02 411.773,02 1.386.711,11 64 81 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 81 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε) 411.773,02 411.773,02 411.773,02 411.773,02 1.386.711,11 64 82 Λοιπές αποδόσεις 64 826 Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις 64 8262 Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 69.785,60 64 8262.001 Επιστροφή χρημάτων από επιχορήγηση για Επισκευή Τρούλου Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας στο Καταλανικό Κάστρο Λιβαδειάς 51.260,00 64 8262.002 Επιστροφή επιχορήγησης για Info Kiosks (πράξη Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων) 18.525,60 64 8263 Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (Ν. 4314/2014) 0,00 64 Σύνολο Κ.Α. 826 0,00 0,00 0,00 0,00 69.785,60 Εξοδα Σελίδα 195

-- 205 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 64 82 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 82 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 69.785,60 64 8 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε) 411.773,02 411.773,02 411.773,02 411.773,02 1.456.496,71 69 82 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε) 69 82 Λοιπές αποδόσεις 69 826 Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις 69 8262 Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ 0,00 0,00 0,00 69 8263 Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (Ν. 4314/2014) 69 Σύνολο Κ.Α. 826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 82 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 82 - ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 81 - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 8 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8. ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 81 - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π.Δ.Ε) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Εξοδα Σελίδα 196

-- 206 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 70 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 70 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 70 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 70 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων 14.760,96 14.760,96 14.760,96 14.760,96 0,00 70 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 4.454,47 4.454,47 4.454,47 4.454,47 20.445,12 70 8114 Φόροι-Τέλη 0,00 70 8115 Διάφορα έξοδα 0,00 70 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 429,17 429,17 429,17 429,17 5.999,43 70 8117 Λοιπά έξοδα 0,00 Σύνολο Κ.Α. 811 19.644,60 19.644,60 19.644,60 19.644,60 26.444,55 70 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 70 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 0,00 70 8122 Έργα 0,00 70 8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 0,00 Σύνολο Κ.Α. 812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 81 - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 19.644,60 19.644,60 19.644,60 19.644,60 26.444,55 70 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 19.644,60 19.644,60 19.644,60 19.644,60 26.444,55 Εξοδα Σελίδα 197

-- 207 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 8 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 7.799.415,24 3.186.397,97 3.174.761,81 3.808.093,41 9.594.213,98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 9 Αποθεματικό 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 911 Αποθεματικό 9111 Αποθεματικό 107.282,93 0,00 412.010,84 Σύνολο Κ.Α. 911 107.282,93 0,00 0,00 0,00 412.010,84 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 91 107.282,93 0,00 0,00 0,00 412.010,84 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 107.282,93 0,00 0,00 0,00 412.010,84 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 40.003.162,15 16.150.286,12 14.715.308,50 20.217.897,05 40.631.046,61 Εξοδα Σελίδα 198

-- 208 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. 0,00 0,00 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 57.048,31 57.048,31 57.048,31 57.048,31 36.196,50 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 114.427,46 88.464,26 82.297,98 82.297,98 0,00 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 118.688,88 109.693,60 109.693,60 109.693,60 173.753,24 8114 Φόροι-Τέλη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8115 Διάφορα έξοδα 115.138,91 115.138,91 109.991,59 109.991,59 67.065,72 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 156.848,65 156.059,63 156.059,63 156.059,63 65.990,01 8117 Λοιπά έξοδα 10.934,00 134,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 811 573.086,21 526.538,71 515.091,11 515.091,11 343.005,47 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 68.087,28 68.087,28 68.087,28 68.087,28 83.410,51 8122 Έργα 278.968,44 278.968,44 278.968,44 278.968,44 1.987.960,51 8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 132.804,58 132.804,58 132.804,58 132.804,58 62.916,33 Σύνολο Κ.Α. 812 479.860,30 479.860,30 479.860,30 479.860,30 2.134.287,35 Εξοδα Σελίδα 199

-- 209 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 81 1.052.946,51 1.006.399,01 994.951,41 994.951,41 2.477.292,82 Εξοδα Σελίδα 200

-- 210 of 211 --

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Σχέδιο Προυπολογισμού Οικ. Ετους 2024 ΕΞΟΔΑ Διαμορφωθέντα 31/10/2023 Τιμολογηθέντα 31/10/2023 Πληρωμές 31/10/2023 Εκτίμηση Πληρωμών 31/12/2023 Σχέδιο Π/Υ 2024 Οικονομικό Ετος 2023 Οικονομικό Ετος 2024 ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Κ.Α. Υπ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 6. Έξοδα χρήσης 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.515.946,97 4.793.623,51 4.660.440,16 6.128.428,97 6.869.295,68 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.069.666,80 520.446,43 397.110,75 740.969,42 1.123.458,00 62 Παροχές τρίτων 2.946.099,20 1.887.497,48 1.712.684,96 2.698.581,39 2.908.307,98 63 Φόροι - τέλη 78.720,00 27.720,56 27.720,56 74.778,12 81.250,00 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 573.228,45 354.895,74 305.829,07 427.626,76 533.274,78 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 109.491,44 10.222,45 10.222,45 15.500,00 741.047,22 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 967.130,64 497.596,78 382.334,78 697.488,49 974.580,00 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 959.967,13 698.090,92 698.090,92 952.964,31 1.206.187,31 68 Λοιπά Έξοδα 56.000,00 36.870,70 36.870,70 62.794,61 31.000,00 Σύνολο 13.276.250,63 8.826.964,57 8.231.304,35 11.799.132,07 14.468.400,97 7. Επενδύσεις 71 Αγορές κτιρίων, προμήθειες παγίων 4.283.063,29 249.528,22 175.246,40 277.727,35 3.861.643,03 73 Έργα 14.049.996,14 3.752.532,92 2.999.133,50 4.198.081,78 12.005.402,64 74 Μελέτες και ειδικές δαπάνες 487.153,92 134.862,44 134.862,44 134.862,44 289.375,15 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 18.820.213,35 4.136.923,58 3.309.242,34 4.610.671,57 16.156.420,82 8. Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1.052.946,51 1.006.399,01 994.951,41 994.951,41 2.477.292,82 82 Αποδόσεις υπέρ τρίτων 3.013.678,64 2.179.998,96 2.179.810,40 2.813.142,00 3.050.233,63 83 Επιχορηγούμενες πληρωμές ΠΟΕ 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 3.732.790,09 0,00 0,00 0,00 4.066.687,53 Σύνολο 7.799.415,24 3.186.397,97 3.174.761,81 3.808.093,41 9.594.213,98 9 Αποθεματικό 107.282,93 0,00 0,00 0,00 412.010,84 Σύνολα 40.003.162,15 16.150.286,12 14.715.308,50 20.217.897,05 40.631.046,61 Εξοδα Σελίδα 201

-- 211 of 211 --