Πληρωμή μηνός Ιανουαρίου 2025 του έργου για΄΄ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ.,ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.Ε.Θ.ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ ήτοι από 1-01-2025 έως 30-06-2025΄΄, Σύμβαση 30-12-2024

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #40.833,20# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (σαράντα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τρία ΕΥΡΩ και είκοσι ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: ΒΙΤΣΙ 26- ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ στο δικαιούχο ΧΑΛΤΣΙΟΣ ΣΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Αρ. Εντάλματος: 000756Θ 2025 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 055073413 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 2311271182 56431 24SYMV016096687 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 002486-7 Για:Πληρωμή μηνός Ιανουαρίου 2025 του έργου για΄΄ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ.,ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.Ε.Θ.ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ ήτοι από 1-01-2025 έως 30-06-2025΄΄, Σύμβαση 30-12-2024 Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 01.721.0875.α.01 559.166,80 600.000,00 0,00 40.833,20 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 32,93 1 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,10% 0,20 2 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΔΗΣΥ 2.631,67 3 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,99 4 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ 2.665,79 Σύνολο Κρατήσεων: Α.Α.Υ.: 629 (02/01/2025) ΑΔΑ: 6ΔΨ87ΛΛ-ΧΜΣ 1 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗΜ-06512 (ΔΣΕ: 2406) - 31/01/2025 2 Κατάσταση δαπάνης 1577 3 Το με αρ.πρωτ.116900(1454)/13-02-2025 διαβιβαστικό 4 Πρωτόκολλο παραλαβής 5 Παρουσιολόγια μηνός Ιανουαρίου/2025 6 Σύμβαση 24SYMV016096687 7 Υπόλοιπο σύμβασης 8 Α.Π. 907123(16944)/12-02-2025 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1η πληρωμή σύμβασης 9 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 38.167,41 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0875.α.01 40.833,20 629 Σύνολο: 40.833,20 H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21/02/2025 Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

-- 1 of 3 --

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #40.833,20# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (σαράντα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τρία ΕΥΡΩ και είκοσι ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: ΒΙΤΣΙ 26- ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ στο δικαιούχο ΧΑΛΤΣΙΟΣ ΣΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Αρ. Εντάλματος: 000756Θ 2025 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 055073413 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 2311271182 56431 24SYMV016096687 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 002486-7 Για:Πληρωμή μηνός Ιανουαρίου 2025 του έργου για΄΄ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ.,ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.Ε.Θ.ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ ήτοι από 1-01-2025 έως 30-06-2025΄΄, Σύμβαση 30-12-2024 Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 01.721.0875.α.01 559.166,80 600.000,00 0,00 40.833,20 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 32,93 1 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,10% 0,20 2 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΔΗΣΥ 2.631,67 3 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,99 4 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ 2.665,79 Σύνολο Κρατήσεων: Α.Α.Υ.: 629 (02/01/2025) ΑΔΑ: 6ΔΨ87ΛΛ-ΧΜΣ 1 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗΜ-06512 (ΔΣΕ: 2406) - 31/01/2025 2 Κατάσταση δαπάνης 1577 3 Το με αρ.πρωτ.116900(1454)/13-02-2025 διαβιβαστικό 4 Πρωτόκολλο παραλαβής 5 Παρουσιολόγια μηνός Ιανουαρίου/2025 6 Σύμβαση 24SYMV016096687 7 Υπόλοιπο σύμβασης 8 Α.Π. 907123(16944)/12-02-2025 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1η πληρωμή σύμβασης 9 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 38.167,41 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0875.α.01 40.833,20 629 Σύνολο: 40.833,20 H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21/02/2025 Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

-- 2 of 3 --

Κωδ: 721 Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κωδ: 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ) ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: #40.833,20# ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (σαράντα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τρία ΕΥΡΩ και είκοσι ΛΕΠΤΑ) Διεύθυνση: ΒΙΤΣΙ 26- ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ στο δικαιούχο ΧΑΛΤΣΙΟΣ ΣΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Αρ. Εντάλματος: 000756Θ 2025 Οικονομικό Έτος: ΑΦΜ: 055073413 Τηλέφωνο: Τ.Κ.: 2311271182 56431 24SYMV016096687 ΑΔΑΜ της σύμβασης: Πληρωτέο από: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 002486-7 Για:Πληρωμή μηνός Ιανουαρίου 2025 του έργου για΄΄ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ.,ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.Ε.Θ.ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ ήτοι από 1-01-2025 έως 30-06-2025΄΄, Σύμβαση 30-12-2024 Κωδικός Υπόλοιπο Ενταλ Πριν Διαμορφ. Με το Παρόν Περιγραφή 01.721.0875.α.01 559.166,80 600.000,00 0,00 40.833,20 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 32,93 1 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,10% 0,20 2 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΔΗΣΥ 2.631,67 3 ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,99 4 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ 2.665,79 Σύνολο Κρατήσεων: Α.Α.Υ.: 629 (02/01/2025) ΑΔΑ: 6ΔΨ87ΛΛ-ΧΜΣ 1 Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗΜ-06512 (ΔΣΕ: 2406) - 31/01/2025 2 Κατάσταση δαπάνης 1577 3 Το με αρ.πρωτ.116900(1454)/13-02-2025 διαβιβαστικό 4 Πρωτόκολλο παραλαβής 5 Παρουσιολόγια μηνός Ιανουαρίου/2025 6 Σύμβαση 24SYMV016096687 7 Υπόλοιπο σύμβασης 8 Α.Π. 907123(16944)/12-02-2025 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1η πληρωμή σύμβασης 9 ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 38.167,41 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ A/A KAE Ανάλ. Ποσό 1 0875.α.01 40.833,20 629 Σύνολο: 40.833,20 H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21/02/2025 Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ

-- 3 of 3 --