ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2020 30/1/2020 ΣΕΙΡΑ: ΑΡΙΘΜΟΣ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.: Α 88 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ Α.Φ.Μ. 997992450 Διεύθυνση: Μαιζώνος 108, Τ.Κ. 262 21 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Α.Φ.Μ.: ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε 094014170 Κ.Α. Δαπανών Περιγραφή K.A. Ποσό 20-6521.00003 Τόκοι επενδυτικού δανείου Αττική 672,23 20-6526.00003 Χρεωλύσια δανείων Αττικής 48.705,29 49.377,52 ΣΥΝΟΛΟ : Γενικός Λογαριασμός Ποσό Χρηματοδότηση ΤΑΚΤΙΚΑ 49.377,52 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 49.377,52 ΣΥΝΟΛΟ : 49.377,52 Κρατήσεις Α/Α Ποσό Κράτηση Συνημμένα Περιγραφή Α/Α Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης του ΚΑ 20-6521.00003 1 Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης του ΚΑ 20-6526.00003 2 Βεβαίωση ΚΑ για επίτροπο του ΚΑ 20-6521.00003 3 Βεβαίωση ΚΑ για επίτροπο του ΚΑ 20-6526.00003 4 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Β/140 5 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Β/160 6 ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 7 Παραστατικά/ Μισθοδοτικές Αριθμός Ημ/νία Εκδ. Ποσό 30/01/2020 1 672,23 30/01/2020 1. 48.705,29 ΕΞΩΦΛΗΘΗ Εισέπραξα το ποσό των: 49.377,52 σαράντα εννέα χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο ΠΑΤΡΑ ........./........../.......... ΕΠΙΤΑΓΗ : ....................................... ΜΕΤΡΗΤΑ: ....................................... Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ Ενταλθέν ποσό:49.377,52 σαράντα εννέα χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο ΠΑΤΡΑ ........./........../.......... ΕΠΙΤΑΓΗ : ....................................... ΜΕΤΡΗΤΑ: ....................................... (ολογράφως) σαράντα εννέα χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτά ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Χ.Ε.Π. (ολογράφως) σαράντα εννέα χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτά ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (αριθμητικα) (αριθμητικα) (αριθμητικα) 49.377,52 49.377,52 Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει του π.δ. 136/2011 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΟΥΙΖΑ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΚ/ΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Σελίδα 1 από 1

-- 1 of 1 --