ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2025

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 310,00 ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 4,00 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ, Τιμ.1006337429/ΕΑ/2025,Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 4,00 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ, Τιμ.1006383567/ΕΑ/2025,Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 4,00 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ, Τιμ.1006403814/ΕΑ/2025,Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 29,00 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ, Τιμ.1006432941/ΕΑ/2025,Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 19 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ EXCEL 1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΑΥ 00.6515.01 25.000,00 15.404,81 15.714,81 9.285,19 1189 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Αρ. 3586 / Β Ετος 2025 Αιτία πληρωμής: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 20 | Δικαιούχος |Πληρωτέο |Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Κρατήσεις Ποσό | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Δικαιολογητικά | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Σύν Εντ/τος 310,00 | | | | | € Κρατήσεις € 0,00 Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει | | | | | | Πληρωτέο € 310,00 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 28/11/2025 Τρακόσια Δέκα Ευρώ | | | | |

| Αποδοτέες κρατήσεις € 0,00 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Φ.Μ.090191830 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 25 | Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΝΤΑΒΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Ο ΛΑΒΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

-- 1 of 5 --

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 4,00 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ, Τιμ.1006456481/ΕΑ/2025,Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 12,00 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ, Τιμ.1005477762/ΕΑ/2025,Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 8,00 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ, Τιμ.1006495520/ΕΑ/2025,Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 29,00 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ, Τιμ.1006513178/ΕΑ/2025,Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΑΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Αρ. 3586 / Β Ετος 2025 Αιτία πληρωμής: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 20 | Δικαιούχος |Πληρωτέο |Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Κρατήσεις Ποσό | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Δικαιολογητικά | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Σύν Εντ/τος 310,00 | | | | | € Κρατήσεις € 0,00 Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει | | | | | | Πληρωτέο € 310,00 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 28/11/2025 Τρακόσια Δέκα Ευρώ | | | | |

| Αποδοτέες κρατήσεις € 0,00 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Φ.Μ.090191830 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 25 | Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΝΤΑΒΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Ο ΛΑΒΩΝ Σελίδα 2 ΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

-- 2 of 5 --

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 22,00 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ, Τιμ.1006585754/ΕΑ/2025,Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 4,00 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ, Τιμ.1006705509/ΕΑ/2025,Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 8,00 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ, Τιμ.1006724552/ΕΑ/2025,Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 8,00 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ, Τιμ.1006741748/ΕΑ/2025,Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΑΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Αρ. 3586 / Β Ετος 2025 Αιτία πληρωμής: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 20 | Δικαιούχος |Πληρωτέο |Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Κρατήσεις Ποσό | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Δικαιολογητικά | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Σύν Εντ/τος 310,00 | | | | | € Κρατήσεις € 0,00 Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει | | | | | | Πληρωτέο € 310,00 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 28/11/2025 Τρακόσια Δέκα Ευρώ | | | | |

| Αποδοτέες κρατήσεις € 0,00 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Φ.Μ.090191830 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 25 | Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΝΤΑΒΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Ο ΛΑΒΩΝ Σελίδα 3 ΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

-- 3 of 5 --

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 28,00 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ, Τιμ.1006759471/ΕΑ/2025,Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 67,00 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ, Τιμ.1006778692/ΕΑ/2025,Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 8,00 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ, Τιμ.1006800669/ΕΑ/2025,Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 8,00 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ, Τιμ.1006820865/ΕΑ/2025,Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΑΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Αρ. 3586 / Β Ετος 2025 Αιτία πληρωμής: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 20 | Δικαιούχος |Πληρωτέο |Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Κρατήσεις Ποσό | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Δικαιολογητικά | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Σύν Εντ/τος 310,00 | | | | | € Κρατήσεις € 0,00 Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει | | | | | | Πληρωτέο € 310,00 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 28/11/2025 Τρακόσια Δέκα Ευρώ | | | | |

| Αποδοτέες κρατήσεις € 0,00 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Φ.Μ.090191830 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 25 | Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΝΤΑΒΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Ο ΛΑΒΩΝ Σελίδα 4 ΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

-- 4 of 5 --

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 8,00 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ, Τιμ.1006841007/ΕΑ/2025,Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 43,00 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ, Τιμ.1006864560/ΕΑ/2025,Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΑΦΜ:996807331 12,00 ΚΑ 00.6515.01,ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ, Τιμ.1006363046/ΕΑ/2025,Αιτ. ΤΠΥ ΑΛΦΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΑΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Αρ. 3586 / Β Ετος 2025 Αιτία πληρωμής: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 20 | Δικαιούχος |Πληρωτέο |Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Κρατήσεις Ποσό | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Δικαιολογητικά | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Σύν Εντ/τος 310,00 | | | | | € Κρατήσεις € 0,00 Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει | | | | | | Πληρωτέο € 310,00 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 28/11/2025 Τρακόσια Δέκα Ευρώ | | | | |

| Αποδοτέες κρατήσεις € 0,00 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Φ.Μ.090191830 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 25 | Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΝΤΑΒΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Ο ΛΑΒΩΝ Σελίδα 5 ΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

-- 5 of 5 --