Καταβολή οφειλόμενης δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, όπως δικαιολογητικά

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2025 21/3/2025 ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.: Α 407 Α.Φ.Μ. 997681820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: 599,39 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: πεντακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά Α.Φ.Μ.: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Καταβολή οφειλόμενης δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, όπως δικαιολογητικά ΛΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 151975200 ΑΡΙΘ.ΛΟΓΑΡ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: 62 9616 5950 117 ΕΚΧΩΡΗΣΗ: πεντακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά 588,95 Κ.Α. Δαπανών Περιγραφή Ενταλθέν 70-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 599,39 Κινήσεις: Προϋπ\σθέντα: 33.964,26 Διαμορφωθέντα: 33.964,26 Δεσμευθέντα: 33.964,26 Υπολ. αδιάθετο: 0,00 599,39 ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) πεντακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση Ενταλθέν ΤΑΚΤΙΚΑ 599,39 Ίδιοι πόροι από τακτικά έσοδα 599,39 ΣΥΝΟΛΑ 599,39 Α/Α Ποσό Κράτηση 1 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘ 4% 10,44 10,44 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: 588,95 Συνημμένα Περιγραφή Α/Α Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης Α/304/2025 & Α/899/2024 1 Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης Α/1049/2024 2 Βεβαίωση ΚΑ 3 Κατάσταση πληρωμής 4 Τρία (3) Τιμολόγια - Δελτία Αποστολής 5 6 Λοιπά δικ/κα στα αριθμ. 109/Α/2025 & 2610/Α/2024 ΧΕΠ 7 Παραστατικά/ Μισθοδοτικές Αρ. Τιμ. Ημ/νία Εκδ. Συν. Ποσό 28/02/2024 102,96 87 05/01/2024 172,84 66 04/01/2024 323,59 63 ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ....... / ....... / ........... Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό ποσό που είναι ### πεντακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (599,39) ευρώ### ΑΡΤΑ 21/3/2025 Η αναπλ. Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών Κίτσιου Βασιλική Ο ΛΑΒΩΝ Ο εκδόσας & Αναπλ. Προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου Ζώης Αποστόλης

-- 1 of 1 --